2022年第三季度报告
证券代码:600755证券简称:厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。
公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人(会计主管人员)黄向华
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入138199226022.9224.75404305406634.0412.92归属于上市公司股东的净
515904100.753.622309037204.14-19.22
利润归属于上市公司股东的净
利润(剔除转让地产公司515904100.753.622309037204.1425.73股权收益,见说明3)
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归属于上市公司股东的扣
-386000494.71-229.19845805409.36-65.96除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-7813221398.46不适用净额
基本每股收益(元/股)0.17-10.530.87-32.03
稀释每股收益(元/股)0.17-10.530.87-30.40
加权平均净资产收益率减少0.29减少5.22
1.859.71
(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产140794631978.1497745760336.3144.04归属于上市公司股东的所
31426098702.8729090965833.608.03
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明:
1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年-2022年发行限制性股票,本
报告期、年初至报告期末及上年同期存在稀释每股收益。公司计算基本每股收益和稀释每股收益时,考虑了限制性股票的影响。
2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
148184922.18元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为
367719178.57元;2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的
利息397886932.38元,扣除永续债利息后,2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为
1911150271.76元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财
务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
3、2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少5.49亿元,下降19.22%,主要系上
年同期公司转让了国贸地产集团有限公司100%股权和厦门国贸发展有限公司51%股权增加了归属
于上市公司股东的净利润约10.22亿元,剔除该影响因素后,2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长25.73%。
4、上表中本报告期及年初至报告期末的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”,
不含公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处
置损益(除有效套期保值业务外),该损益与主营业务经营损益密切相关。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
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年初至报告期末金项目本报告期金额说明额
非流动性资产处置损益5900388.9297518105.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
24043733.33233460487.95
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投1067749.97资单位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产
522411.651326730.68
的损益
债务重组损益-9721029.79-2734217.57主要系为配套供应链管
理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处除同公司正常经营业务相置损益,该损益与主营业关的有效套期保值业务外,务经营损益密切相关。本持有交易性金融资产、衍生报告期及前三季度公司
金融资产、交易性金融负
钢材、棉花等主要套保品
债、衍生金融负债产生的公
1117593835.741711553345.06种的现货价格下跌,期末
允价值变动损益,以及处置已按会计准则及公司会
交易性金融资产、衍生金融计政策计提存货跌价准
资产、交易性金融负债、衍备,相应的期货合约实现生金融负债和其他债权投盈利。公司合理运用期货资取得的投资收益合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,实现了业务利润和营业规模的稳健发展。
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转3326275.599074445.38回除上述各项之外的其他营
102073262.0572378218.33
业外收入和支出
减:所得税影响额325933389.29624284492.60少数股东权益影响额
15900892.7436128577.66(税后)
合计901904595.461463231794.78
3/182022年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
2016年5月26日公司召开股东大会,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定的除外);投资管理(法律、法规另有规定的除外)”,自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的主要因公司非经常性损益同比增加所致。公司的扣除非经常性损益的净-229.19非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现
利润_本报告期货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。本报告期及前三季度公司钢材、棉花等归属于上市公司股东的主要套保品种的现货价格下跌,期末已按会计准扣除非经常性损益的净-65.96则及公司会计政策计提存货跌价准备,相应的期利润_年初至报告期末货合约实现盈利。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,实现了业务利润和营业规模的稳健发展。
主要因公司逐步退出房地产行业,今年前三季度经营活动产生的现金流不适用公司房地产经营业务的预收售房款较去年同期大
量净额_年初至报告期末幅下降。
基本每股收益(元/股)_主要因普通股加权平均数同比增加以及扣除永续
-32.03年初至报告期末债利息后的归属于上市公司股东的净利润下降所
稀释每股收益(元/股)_致。
-30.40年初至报告期末
主要因公司归核供应链管理业务发展,前三季度总资产44.04供应链管理业务的采购和销售规模增加,期末存货、预付款项和应收账款等资产增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股
101558不适用
总数东总数(如有)前10名股东持股情况
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质押、标记或持股比持有有限售条件冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态厦门国贸控股集团有
国有法人76288158634.6675371434无0限公司香港中央结算有限公
未知252982071.150无0司汇添富基金管理股份
有限公司-社保基金未知122070160.550无0
1103组合
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公
司-兴证资管阿尔法其他116365650.530无0科睿1号单一资产管理计划厦门国贸建设开发有
国有法人87795300.400无0限公司
林军未知86570100.390无0中国太平洋人寿保险
股份有限公司-分红未知83393720.380无0
-个人分红
李强未知77045150.350无0
贺青平未知75800000.340无0
包彬庆未知71938000.330无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量厦门国贸控股集团有
687510152人民币普通股687510152
限公司香港中央结算有限公
25298207人民币普通股25298207
司汇添富基金管理股份
有限公司-社保基金12207016人民币普通股12207016
1103组合
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公
司-兴证资管阿尔法11636565人民币普通股11636565科睿1号单一资产管理计划厦门国贸建设开发有
8779530人民币普通股8779530
限公司
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林军8657010人民币普通股8657010中国太平洋人寿保险
股份有限公司-分红8339372人民币普通股8339372
-个人分红李强7704515人民币普通股7704515贺青平7580000人民币普通股7580000包彬庆7193800人民币普通股7193800
上述股东关联关系或厦门国贸建设开发有限公司(以下简称“国贸开发”)系公司控股股东
一致行动的说明厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)的全资子公司,兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号
单一资产管理计划(以下简称“兴证资管计划”)系公司控股股东国贸
控股出资设立的资产管理计划。除此以外,公司未知上述其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10林军通过信用证券账户持有公司股份8657010股;李强通过信用证券名无限售股东参与融账户持有公司股份7689515股;贺青平通过信用证券账户持有公司股资融券及转融通业务份7580000股;包彬庆通过信用证券账户持有公司股份6967400股。
情况说明(如有)国贸控股、国贸开发和兴证资管计划未参与转融通出借公司股份。除此之外,公司未知其他前10名股东参与转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金17205898859.5910782287275.44
交易性金融资产5285439146.794292304704.93
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衍生金融资产846573463.94348768936.92
应收票据291472193.0284863205.75
应收账款9728401044.225554389725.17
应收款项融资1152856474.13744098422.81
预付款项27413103932.6715506912673.68
应收货币保证金2518868030.433501527954.58
应收质押保证金1340683040.0074659480.00
其他应收款4301202867.072430943810.57
其中:应收利息
应收股利2151379.63
存货47128996639.1831351594542.79合同资产
持有待售资产751372341.22
一年内到期的非流动资产1618965753.172067056906.09
其他流动资产2969994310.543004431703.17
流动资产合计121802455754.7580495211683.12
非流动资产:
债权投资195048922.58305462724.70其他债权投资
长期应收款1738008027.661606420798.51
长期股权投资8343394077.577751134840.50
其他权益工具投资3828406.233576039.25
其他非流动金融资产970161488.64952693775.17
投资性房地产1771694566.651824481667.16
固定资产3587544096.132841547441.38
在建工程161594282.20194611680.76生产性生物资产油气资产
使用权资产254579307.32181249552.90
无形资产304628402.60138022643.05开发支出
商誉691453.31691453.31
长期待摊费用27662452.7524456803.74
递延所得税资产1596305622.761344716713.63
其他非流动资产37035116.9981482519.13
非流动资产合计18992176223.3917250548653.19
资产总计140794631978.1497745760336.31
流动负债:
短期借款17125276126.654079453709.40
交易性金融负债13164262.82516355481.56
衍生金融负债528717014.19495819703.27
应付票据20757325942.0814880694066.49
7/182022年第三季度报告
应付账款9286681052.794818901055.02
预收款项33716486.5828012224.22
合同负债29131717954.9519114080624.69
应付货币保证金5928066779.915250091808.30
应付质押保证金1340683040.0074659480.00
应付职工薪酬928989846.77874613370.94
应交税费1416692695.451225956892.86
其他应付款2338853064.161492731892.98
其中:应付利息
应付股利82043769.4054665067.14持有待售负债
一年内到期的非流动负债1493356029.303786432939.88
其他流动负债8410762661.882579720746.87
流动负债合计98734002957.5359217523996.48
非流动负债:
长期借款1605337456.991513147667.41
应付债券499458333.41998416666.78
其中:优先股永续债
租赁负债147603933.6292973678.15
长期应付款92126130.32129074823.39
长期应付职工薪酬9532229.2113909453.95
预计负债847076.30
递延收益6787822.356934725.56
递延所得税负债299198764.37229412967.67其他非流动负债
非流动负债合计2660891746.572983869982.91
负债合计101394894704.1062201393979.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2200982757.002117666057.00
其他权益工具11177045849.0310050760849.06
其中:优先股
永续债11177045849.0310050760849.06
资本公积4916284331.394624937441.49
减:库存股415857154.5064919210.00
其他综合收益254576174.46-107442370.11
专项储备891818.59826129.93
盈余公积1094355740.811094355740.81
一般风险准备50425785.0450425785.04
未分配利润12147393401.0511324355410.38归属于母公司所有者权益(或股东权31426098702.8729090965833.60益)合计
8/182022年第三季度报告
少数股东权益7973638571.176453400523.32
所有者权益(或股东权益)合计39399737274.0435544366356.92负债和所有者权益(或股东权140794631978.1497745760336.31益)总计
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华合并利润表
2022年1—9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入404305406634.04358045884212.54
其中:营业收入404305406634.04358045884212.54
二、营业总成本401787046783.31354555166106.38
其中:营业成本399015428721.34351486507339.27
税金及附加218188837.30224940270.21
销售费用1462882148.671603522811.75
管理费用275781304.01202681005.16
研发费用2541222.02
财务费用812224549.971037514679.99
其中:利息费用845588224.26898162745.63
利息收入142386441.84134268848.73
加:其他收益289068356.66193156537.90投资收益(损失以1681625102.932105427484.47“-”号填列)
其中:对联营企业和合51519415.57255074423.54营企业的投资收益
以摊余成本计量-4675942.07的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损31485603.01-1127425240.81失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-209305748.80-314026194.74“-”号填列)资产减值损失(损失以-1002364265.79-264104766.48“-”号填列)资产处置收益(损失以29182677.94149181088.40“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”3338051576.684232927014.90号填列)
9/182022年第三季度报告
加:营业外收入130050815.3266844323.82
减:营业外支出56484560.3517004334.77四、利润总额(亏损总额以3411617831.654282767003.95“-”号填列)
减:所得税费用780137871.321151096715.80五、净利润(净亏损以“-”2631479960.333131670288.15号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏2631479960.333131670288.15损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净2309037204.142858283009.89利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损322442756.19273387278.26以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额391984937.2139443766.67
(一)归属母公司所有者的362018544.5740976884.15其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其204656.51
他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益204656.51的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他361813888.0640976884.15
综合收益
(1)权益法下可转损益的2542777.5683090129.21其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差359271110.50-42113245.06额
10/182022年第三季度报告
(7)其他
(二)归属于少数股东的其29966392.64-1533117.48他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3023464897.543171114054.82
(一)归属于母公司所有者2671055748.712899259894.04的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综352409148.83271854160.78合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.871.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.871.25
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金452216759146.61409916320767.44
收到的税费返还1142835096.72503235936.67
收到其他与经营活动有关的现金5413706225.784646947801.87
经营活动现金流入小计458773300469.11415066504505.98
购买商品、接受劳务支付的现金458167689357.17404145659644.47
支付给职工及为职工支付的现金1186946660.801043576274.89
支付的各项税费2250489189.752410037806.04
支付其他与经营活动有关的现金4981396659.858034065221.23
经营活动现金流出小计466586521867.57415633338946.63
经营活动产生的现金流量净额-7813221398.46-566834440.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4755887521.5010879374016.20
取得投资收益收到的现金99897755.19179471138.53
处置固定资产、无形资产和其他长期70529961.138989181.30资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现34377454.79768018124.01金净额
收到其他与投资活动有关的现金8881129.13983587014.58
投资活动现金流入小计4969573821.7412819439474.62
购建固定资产、无形资产和其他长期397151887.63254324763.33资产支付的现金
投资支付的现金5214975952.6718187440007.18
11/182022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现58891233.65金净额
支付其他与投资活动有关的现金1187744773.37729618942.71
投资活动现金流出小计6799872613.6719230274946.87
投资活动产生的现金流量净额-1830298791.93-6410835472.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6265244866.963284823345.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到1298490000.00370537183.05的现金
取得借款收到的现金138249327859.78107446267556.44
收到其他与筹资活动有关的现金828250267.716558512022.55
筹资活动现金流入小计145342822994.45117289602924.31
偿还债务支付的现金123589166157.33104823083782.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现2437755741.812859803020.92金
其中:子公司支付给少数股东的股176437614.08405216853.82
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4835518912.846818297180.86
筹资活动现金流出小计130862440811.98114501183984.04
筹资活动产生的现金流量净额14480382182.472788418940.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影115306884.1141691956.86响
五、现金及现金等价物净增加额4952168876.19-4147559015.77
加:期初现金及现金等价物余额7450223069.2610101973448.83
六、期末现金及现金等价物余额12402391945.455954414433.06
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金6826500916.863066969896.70
交易性金融资产2928123535.551866918671.22
衍生金融资产239786561.19115342793.91
应收票据15377061.081387388.46
应收账款3063785535.171449794057.62
应收款项融资303388350.48141414042.50
预付款项6035753193.642933000490.88
其他应收款23867953437.1318137608604.33
12/182022年第三季度报告
其中:应收利息
应收股利90000000.00
存货5229393787.563018870306.71合同资产
持有待售资产625260521.44一年内到期的非流动资产
其他流动资产53215413.4433686853.91
流动资产合计48563277792.1031390253627.68
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30126941280.8027560526417.92其他权益工具投资
其他非流动金融资产270968128.05287160051.69
投资性房地产459626491.23471051313.65
固定资产26634868.8225015974.15
在建工程7468512.03生产性生物资产油气资产
使用权资产154679161.17159898867.25
无形资产41572397.2819301316.35开发支出商誉
长期待摊费用17119329.5419350256.50
递延所得税资产309124254.25296238749.27
其他非流动资产11160302.5117251693.54
非流动资产合计31425294725.6828855794640.32
资产总计79988572517.7860246048268.00
流动负债:
短期借款7315311187.101437916233.38
交易性金融负债4388692.19300696815.11
衍生金融负债98130529.9542211745.05
应付票据8069406177.556915901709.15
应付账款2242927626.37895096804.08预收款项
合同负债2424730110.361051618543.10
应付职工薪酬135111678.53436593445.41
应交税费456876762.92293937740.95
其他应付款21827922801.1614838303466.73
其中:应付利息
应付股利82043769.4054665067.14
13/182022年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1250397708.533578385133.47
其他流动负债4840073153.73236371422.87
流动负债合计48665276428.3930027033059.30
非流动负债:
长期借款1219000000.00955928439.15
应付债券499458333.41998416666.78
其中:优先股永续债
租赁负债129826667.51142948322.38
长期应付款5500000000.004000000000.00
长期应付职工薪酬7548685.5212006124.01预计负债递延收益
递延所得税负债85860350.86101756003.28其他非流动负债
非流动负债合计7441694037.306211055555.60
负债合计56106970465.6936238088614.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2200982757.002117666057.00
其他权益工具11177045849.0310050760849.06
其中:优先股
永续债11177045849.0310050760849.06
资本公积5437835589.145008548277.31
减:库存股415857154.5064919210.00
其他综合收益3066550.56523773.00专项储备
盈余公积1058833028.501058833028.50
未分配利润4419695432.365836546878.23
所有者权益(或股东权益)23881602052.0924007959653.10合计负债和所有者权益(或股79988572517.7860246048268.00东权益)总计
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
14/182022年第三季度报告
一、营业收入94042389051.43127911242730.73
减:营业成本93789410741.99126249622940.77
税金及附加14814737.1938251294.18
销售费用171657060.29416342061.03
管理费用160457774.50106673423.53研发费用
财务费用327253222.94771623673.04
其中:利息费用838523941.41970858792.59
利息收入546527611.95297286851.39
加:其他收益51438035.338270664.64投资收益(损失以874924010.406178491159.09“-”号填列)
其中:对联营企业和合-22633673.8496141443.21营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损-164758363.73-343210509.86失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-77508272.83-102436502.65“-”号填列)资产减值损失(损失以-166713379.73-74158245.28“-”号填列)资产处置收益(损失以-7957.95-10669.59“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号96169586.015995675234.53填列)
加:营业外收入2647015.914701144.17
减:营业外支出7412.456415659.56三、利润总额(亏损总额以98809189.475993960719.14“-”号填列)
减:所得税费用29661421.87525748500.48四、净利润(净亏损以“-”号69147767.605468212218.66填列)
(一)持续经营净利润(净69147767.605468212218.66亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额2542777.568345100.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
15/182022年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其2542777.568345100.45他综合收益
1.权益法下可转损益的其2542777.568345100.45
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额71690545.165476557319.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金109880986040.92143093601947.53
收到的税费返还409955954.3422795069.97
收到其他与经营活动有关的现金15382409304.5124095071013.25
经营活动现金流入小计125673351299.77167211468030.75
购买商品、接受劳务支付的现金112097761475.13143747038072.44
支付给职工及为职工支付的现金423599509.21385726623.58
16/182022年第三季度报告
支付的各项税费434226858.99175766049.16
支付其他与经营活动有关的现金15123457334.0123763376541.54
经营活动现金流出小计128079045177.34168071907286.72
经营活动产生的现金流量净额-2405693877.57-860439255.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1995877596.1913799462342.38
取得投资收益收到的现金409724239.523905462796.01
处置固定资产、无形资产和其他长103551.4046602.52期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金79947081.31
投资活动现金流入小计2405705387.1117784918822.22
购建固定资产、无形资产和其他长36300042.7627610144.22期资产支付的现金
投资支付的现金4743751308.4416148198415.98取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4780051351.2016175808560.20
投资活动产生的现金流量净额-2374345964.091609110262.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4966754866.962914286162.27
取得借款收到的现金62984882059.7747954461373.93
收到其他与筹资活动有关的现金1556028171.431071765580.55
筹资活动现金流入小计69507665098.1651940513116.75
偿还债务支付的现金55095840605.3047861430210.58
分配股利、利润或偿付利息支付的2209042029.512040885177.09现金
支付其他与筹资活动有关的现金3870318860.953021229534.83
筹资活动现金流出小计61175201495.7652923544922.50
筹资活动产生的现金流量净额8332463602.40-983031805.75
四、汇率变动对现金及现金等价物39197795.4813902765.59的影响
五、现金及现金等价物净增加额3591621556.22-220458034.11
加:期初现金及现金等价物余额3038662523.231352405072.57
六、期末现金及现金等价物余额6630284079.451131947038.46
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华
17/182022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年10月26日