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浪潮软件:浪潮软件2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:600756证券简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王柏华、主管会计工作负责人赵绍祥及会计机构负责人(会计主管人员)张玉新保证

季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入352585552.9944.78

归属于上市公司股东的净利润637371.83不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

302896.63不适用

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-5471893.25不适用

基本每股收益(元/股)0.002不适用

稀释每股收益(元/股)0.002不适用

加权平均净资产收益率(%)0.03不适用

1/112022年第一季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4133328976.014155196296.12-0.53归属于上市公司股东的

2166008902.192165371530.360.03

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益12739.15

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

379331.59

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

减:所得税影响额57595.54

合计334475.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用项目涉及金额原因

增值税加计抵减3409522.11与公司正常经营业务密切相关且持续享受

软件增值税退税775181.40与公司正常经营业务密切相关且持续享受

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

预付账款-31.72主要系本期收到货物所致

存货37.93主要系项目未验收所致

其他应付款-62.98主要系代理业务付款所致

营业收入44.78主要系电子政务领域收入增长所致

营业成本85.67主要系营业收入增长所致

财务费用-146.18主要系本期大额定期存单利息收入变动所致

2/112022年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数666870

东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

浪潮软件科技有限公司国有法人6188100019.090无0武汉睿福德投资管理中心境内非国有

32293941.000未知(有限合伙)法人

李淑英境内自然人19536090.600未知

汤臻浩境内自然人16600000.510未知

闫维平境内自然人16300520.500未知

国通信托有限责任公司-

国通信托·方信1号集合其他16000000.490未知资金信托计划

袁广凤境内自然人15629320.480未知

马瑜境内自然人15030000.460未知

赵功锋境内自然人14993760.460未知中国工商银行股份有限公

司-诺安创新驱动灵活配其他12735000.390未知置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普浪潮软件科技有限公司6188100061881000通股武汉睿福德投资管理中心人民币普

32293943229394(有限合伙)通股人民币普李淑英19536091953609通股人民币普汤臻浩16600001660000通股人民币普闫维平16300521630052通股

3/112022年第一季度报告

国通信托有限责任公司-人民币普

国通信托·方信1号集合16000001600000通股资金信托计划人民币普袁广凤15629321562932通股人民币普马瑜15030001503000通股人民币普赵功锋14993761499376通股中国工商银行股份有限公人民币普

司-诺安创新驱动灵活配12735001273500通股置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金1897188897.192072887555.35结算备付金拆出资金

4/112022年第一季度报告

交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2992218.16

应收账款433712326.16439625735.16

应收款项融资400000.00900000.00

预付款项20585189.4330149479.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款100222812.73101681269.10

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货698336326.69506307656.90

合同资产92376884.30101808628.20持有待售资产

一年内到期的非流动资产2225054.511967709.02

其他流动资产3954892.383942480.43

流动资产合计3249002383.393262262731.52

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款12703863.7413009656.17

长期股权投资424475999.92424119161.90其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产178880648.58180188489.07

固定资产78456565.8876410477.42在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产129911110.82142419095.62

开发支出17459391.9913348852.12商誉

长期待摊费用1685812.801973597.25

递延所得税资产40753198.8941464235.05其他非流动资产

非流动资产合计884326592.62892933564.60

资产总计4133328976.014155196296.12

流动负债:

5/112022年第一季度报告

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款849506504.70878116739.19预收款项

合同负债884519528.87715140064.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬116964634.94116392074.96

应交税费13789336.6215753945.74

其他应付款91876555.32248206356.92

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4800000.002310250.02

其他流动负债2709215.615969856.77

流动负债合计1964165776.061981889288.45

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债

长期应付款4800000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3019505.823019505.82递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3019505.827819505.82

负债合计1967185281.881989708794.27

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)324098753.00324098753.00其他权益工具

6/112022年第一季度报告

其中:优先股永续债

资本公积1054987308.201054987308.20

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积90090007.4690090007.46一般风险准备

未分配利润696832833.53696195461.70归属于母公司所有者权益(或

2166008902.192165371530.36股东权益)合计

少数股东权益134791.94115971.49

所有者权益(或股东权益)

2166143694.132165487501.85

合计负债和所有者权益(或股

4133328976.014155196296.12东权益)总计

公司负责人:王柏华主管会计工作负责人:赵绍祥会计机构负责人:张玉新合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入352585552.99243529010.53

其中:营业收入352585552.99243529010.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本357337104.72251873752.34

其中:营业成本227865938.48122725867.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加888153.16612080.30

销售费用27932523.0425475713.88

管理费用64328352.1661228384.96

研发费用49516705.6847191433.99

7/112022年第一季度报告

财务费用-13194567.80-5359728.76

其中:利息费用103416.65214123.13

利息收入13393634.535673332.75

加:其他收益4564035.101566526.09投资收益(损失以“-”号填

356838.02-375207.51

列)

其中:对联营企业和合营企业的

356838.02-4792732.21

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填

1552574.04-1623519.27

列)资产减值损失(损失以“-”号填-37840.26323636.08

列)资产处置收益(损失以“-”号

12739.1515301.91

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)1696794.32-8438004.51

加:营业外收入24000.00

减:营业外支出2131.44四、利润总额(亏损总额以“-”号填

1696794.32-8416135.95

列)

减:所得税费用1040602.04-158312.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列)656192.28-8257823.38

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

656192.28-8257823.38“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

637371.83-8276905.86亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号

18820.4519082.48

填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

8/112022年第一季度报告

1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额656192.28-8257823.38

(一)归属于母公司所有者的综合收

637371.83-8276905.86

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总

18820.4519082.48

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.002-0.026

(二)稀释每股收益(元/股)0.002-0.026

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王柏华主管会计工作负责人:赵绍祥会计机构负责人:张玉新合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金580891551.98299025570.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9/112022年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还775181.401280106.19

收到其他与经营活动有关的现金15277893.6610360365.45

经营活动现金流入小计596944627.04310666042.54

购买商品、接受劳务支付的现金469533992.13302069905.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金83206936.8790146221.05

支付的各项税费6471067.4816574132.19

支付其他与经营活动有关的现金43204523.8135070457.41

经营活动现金流出小计602416520.29443860716.37经营活动产生的现金流量净

-5471893.25-133194673.83额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金239145397.28

取得投资收益收到的现金4417524.70

处置固定资产、无形资产和其他

90292.80328165.35

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计90292.80243891087.33

购建固定资产、无形资产和其他

8765310.596057323.00

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8765310.596057323.00

10/112022年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净

-8675017.79237833764.33额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2413666.672429250.00

筹资活动现金流出小计2413666.672429250.00筹资活动产生的现金流量净

-2413666.67-2429250.00额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-16560577.71102209840.50

加:期初现金及现金等价物余额1383341496.65437464645.96

六、期末现金及现金等价物余额1366780918.94539674486.46

公司负责人:王柏华主管会计工作负责人:赵绍祥会计机构负责人:张玉新

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告浪潮软件股份有限公司董事会

2022年4月30日

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