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安徽合力:2021年度报告(2)

公告原文类别 2022-03-12 查看全文

2021年年度报告

公司代码:600761公司简称:安徽合力

以人为本以精品回报社会安徽合力股份有限公司

2021年年度报告

安徽合力股份有限公司

2021年度报告

THE ANNUAL REPORT OF 2021

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董事长致辞

尊敬的各位股东、社会各界朋友:

“奋斗百年路启航新征程”。2021年我们迎来了中国共产党百年华诞,开启了“十四五”高质量发展序幕。这一年,我们紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词,坚持围绕工业车辆、智慧物流产业,把做实做强做优实体经济作为主攻方向,实现营业收入、产销台数、整车出口等关键指标再创新高,实现了“十四五”的良好开局。在此,由衷感谢各位股东、各界朋友、合作伙伴、广大用户和媒体朋友对合力的关心、支持和信任。

我们企业有着近64年的历史,我曾在《安徽卫视》“江淮柱石”栏目中带去一把车钥匙,那是 1984 年生产的型号为 CPQ3 叉车上的钥匙,是我们面向市场精心打造出的第一代产品,对我们合力人而言,意义非凡。它开启了合力人第一代叉车产品,同时也开启了中国叉车产业的新纪元。

叉车是物料装卸、堆垛以及短距离搬运和牵引作业的主力装备,广泛用于制造业、仓储物流、交通运输等各个行业,与我们的生活息息相关。自1963年开始生产叉车以来,我们经历了30年累计生产叉车一万台、3年生产一万台、1年生产一万台、到1个月产销超

三万台的飞跃式发展历程。1978年合力产值只有几千万元规模,

2000年前后达到10亿元,如今已开启了从百亿销售额迈向百年发展的新征程。

合力一步一个台阶,一步一个脚印,围绕实业、专注主业,专心致志、心无旁骛,不断刷新自身在国内外同行业中保持的记录。

2/2382021年年度报告

“一群合力人,一辈子,干好一件事”创造了安徽乃至中国工业的“传奇”。

“踔厉奋发,笃行不怠”。作为国有控股上市公司,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导,加强党的建设,完整、准确、全面贯彻新发展理念,努力实现高质量发展,践行“让世界更合力”的品牌价值主张,进一步聚焦电动化、系统化、智能化的研发和布局,加速创新驱动,逐步构建发展新生态,筑牢整机、零部件、后市场、智慧物流四大产业板块,以高质量、低碳化、智能化、网联化的解决方案、产品和服务回报用户,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

董事长杨安国中国合肥

2022年3月11日

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实

性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴

东先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,公司拟以2021年末总股本740180802股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.50元(含税),共计派发现金红利259063280.70元,不实施送股和资本公积金转增股本。

上述预案须提交公司2021年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

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九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司结合行业特点及自身经营实际,本着重要性原则,在“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素,除此之外,公司无其他需要单独提示的重大风险。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................6

第二节公司简介和主要财务指标........................................8

第三节管理层讨论与分析..........................................13

第四节公司治理..............................................37

第五节环境与社会责任...........................................53

第六节重要事项..............................................59

第七节股份变动及股东情况.........................................68

第八节优先股相关情况...........................................73

第九节债券相关情况............................................74

第十节财务报告..............................................75

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节释义

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

安徽合力、公司、本公司指安徽合力股份有限公司。

安徽叉车集团有限责任公司,安徽合力控股股叉车集团、控股股东指东。

股东大会指安徽合力股东大会。

董事会指安徽合力董事会。

监事会指安徽合力监事会。

中国证监会指中国证券监督管理委员会。

上交所指上海证券交易所。

安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽监管局。

省国资委指安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

《公司法》指《中华人民共和国公司法》。

《公司章程》指《安徽合力股份有限公司章程》。

元指人民币元。

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称安徽合力股份有限公司公司的中文简称安徽合力

公司的外文名称 ANHUI HELI CO.LTD.公司的外文名称缩写 AHHL公司的法定代表人杨安国

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张孟青刘翔联系地址合肥市方兴大道668号合力行政楼合肥市方兴大道668号合力行政楼

电话(0551)63689611(0551)63689787

传真(0551)63689787(0551)63689787电子信箱 zmq@helichina.com liuxiang@helichina.com

三、基本情况简介公司注册地址合肥市方兴大道668号公司办公地址合肥市方兴大道668号公司办公地址的邮政编码230601

公司网址 www.helichina.com

电子信箱 heli@helichina.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》 www.stcn.com

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点合肥市方兴大道668号合力行政楼证券部

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五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A 股 上海证券交易所 安徽合力 600761

六、其他相关资料

名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的会计师事务所(境内)办公地址北京市西城区西直门南大街2号2105

签字会计师姓名付劲勇、吴舜、叶莉莉

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币本期比上年主要会计数据2021年2020年2019年同期增减(%)

营业收入15416656261.8012796635328.8420.4710130234608.77归属于上市公司股东

633944141.68732008777.84-13.40651343432.89

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益501928874.92607401976.15-17.36512971645.22的净利润经营活动产生的现金

647517131.15922180518.45-29.78853672096.81

流量净额本期末比上

2021年末2020年末年同期末增2019年末减(%)归属于上市公司股东

5810446129.865442353290.966.764971466573.69

的净资产

总资产11636217236.779770570377.1619.097935677973.90

(二)主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年基本每股收益(元/股)0.860.99-13.130.88

稀释每股收益(元/股)0.860.99-13.130.88

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扣除非经常性损益后的基本每

0.680.82-17.070.69

股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)11.0114.06减少3.05个百分点13.63扣除非经常性损益后的加权平

8.7211.66减少2.94个百分点10.74

均净资产收益率(%)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入3472451814.184468769083.173878417160.113597018204.34归属于上市公司股

178647605.33199647884.41132148713.32123499938.62

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性139086788.57176340005.2298747446.6987754634.44损益后的净利润经营活动产生的现

-148055387.25105108838.07117257034.71573206645.62金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

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上述表格中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”与已披露

定期报告数据存在差异的原因主要系公司按审计要求,将定期存款和大额可转让存单利息收入按照实际归属期间进行重新调整,因此造成扣除非经常性损益后的净利润与前期披露值的差异。

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额

非流动资产处置损益1647140.62961642.32676855.13

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定49460518.1444122661.3354316563.43标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益50221577.6058569943.63111922367.94

除上述各项之外的其他营业外收入和支出717843.66-1419829.20975874.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目60351501.9350005538.72

减:所得税影响额25524931.0623727176.1024270940.01

少数股东权益影响额(税后)4858384.133905979.015248932.96

合计132015266.76124606801.69138371787.67

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币对当期利润的项目名称期初余额期末余额当期变动影响金额

交易性金融资产1453470273.982320052493.15866582219.1723582219.17

应收款项融资480943765.14547274187.5566330422.410.00

其他权益工具投资125814600.00140814600.0015000000.000.00

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合计2060228639.123008141280.70947912641.5823582219.17

十二、其他

□适用√不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年,受益于国内经济的持续稳定向好以及出口量的增加,工业车辆行业销

量实现稳定增长并首次突破百万台大关;同时大宗原材料价格大幅上涨,人民币升值也给行业企业生产经营带来较大压力。面对复杂外部经营环境,公司在董事会的带领下,立足“十四五”发展新起点,认真贯彻新发展理念,主动应对外部不利因素,抢抓市场发展机遇,切实提升“六种能力”,持续巩固提升行业龙头地位和核心竞争优势。

报告期内,公司实现整机销量27.48万台,同比增长24.53%;实现营业收入

154.17亿元,同比增长20.47%;实现归母净利润6.34亿元,同比下降13.40%。公

司营业收入、产销量等主要经营指标持续位列行业前列并再创历史新高,成功入选工信部“国家制造业单项冠军企业”,荣获商务部第一批“全国供应链创新与应用示范企业”等荣誉称号。同时,面对原材料价格上涨压力,公司通过发挥规模化、数字化和精益化管理能力,实现销售费用率、管理费用率的同比下降和毛利率的逐季改善提升。

回顾全年经营情况,主要体现在以下几个方面:

(一)创新赋能、技术引领,加速壮大产业发展新优势

公司加快创新驱动发展步伐,为迈向“3060”双碳目标积极行动。报告期内,公司 G2系列锂电专用车实现批量上市,并成为年度爆款产品;先后完成 2-10吨氢燃料电池叉车研发工作,通过加氢平台建设努力打通燃料电池叉车产业化应用最后一公里,并与合作伙伴制定了200台氢燃料电池叉车批量化市场应用计划;自主研发的“国四非道路移动机械排放监控平台”正式接入国家平台,并在行业内率先实现国

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四动力产品主要吨位车型全覆盖。2021年,公司共计获得专利授权584项,其中发明专利4项;主持制订2项国际标准、1项国家标准和1项行业标准;完成高压锂电池集成系统、叉车安全监控管理系统等技术研究70项;“双泵合流节能型叉车液压系统”获第二十二届中国专利优秀奖;“重型叉车关键技术研发及产业化”项目荣

获“安徽省科技进步二等奖、中国机械工业科技进步二等奖”。

(二)聚焦市场服务与质量,积极践行品牌价值主张

面对复杂的市场竞争环境,公司始终坚持以市场为导向,以用户为中心,切实把提升用户服务和产品质量落到实处,践行“让世界更合力”的品牌价值主张。在国内市场方面,公司持续加强渠道标准化服务能力建设,开展“三比一提升”营销竞赛活动;通过“锂电叉车质量万里行”、“售后服务万里行”等活动积极践行国企担当,用心服务客户。报告期内,公司国内市场实现营业收入123.10亿元,同比增长14.24%;实现服务型业务收入同比增长30%以上。在国际市场方面,公司努力克服海外疫情和空箱紧缺等不利因素影响,持续优化业务布局和产品出口结构;投资建立合力中东公司,加速公司海外中心布局;创造了整机出口6.38万台的新纪录,同比增长70.42%,海外收入占比同比提高超4个百分点。报告期内,公司国际市场实现营业收入29.57亿元,同比增长56.15%。此外,在营销创新和品牌建设方面,公司通过电商直播、移动互联网线上平台与线下展会相结合等方式建

立起“品效合一”的数字化营销体系。

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推出“合小力”、“合力红金刚”等 IP 形象,“合力小钢炮”、“合力锂电专用车”等系列家族产品组队“亮相”,以崭新的视角促进市场对合力品牌形象认知升级。

(三)实施数字化转型,布局“三智一网”新赛道

公司创新实施智能制造、智能产品、智能服务和工业互联网“三智一网”发展新模式,促进先进制造业与现代服务业融合发展。在智能制造方面,公司通过建立 5G智能车间和智能化生产线,打造实时、协作、透明、数字化的高效智能工厂,进一步提高劳动生产率,提升产品品质。在智能产品方面,公司相继推出国内首台

5G+AGV、首台国产系统堆垛式 AGV、重载叉车式 AGV 等高端智能化产品,公司智慧物

流系统已在仓储、物流、家电、汽车等多个行业得到产业化应用。在智能服务与工业互联网方面,公司通过营销服务网络和合力飞科思(FICS)工业互联网平台的有机结合,为用户提供叉车监控调度、设备管理、服务延伸、售后维保、配件销售等融合应用,覆盖产品全生命周期,打通叉车后市场服务全产业链条,引领工业车辆产品智能化与网联化发展。报告期内,公司“FICS 工业互联网平台叉车行业典型应用”成功入选国家工信部试点示范项目。

(四)围绕既定规划目标,有序开展产业投资布局

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公司顺利完成安庆车桥厂“分转子”,战略投资入股浙江加力,开展产业基金项目投资,设立合力中东中心等股权投资项目,进一步优化公司治理体系,加快电动仓储车辆、战略新兴产业和国际化投资布局。围绕公司“十四五”发展规划目标,有序开展合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地、蚌埠液力扩建及智能制造

基地项目建设,进一步提升工业车辆整机配重铸件、箱壳体类铸件、油缸、液力变矩器等关键零部件的配套供给能力;开展新能源电动仓储车辆、衡阳合力扩建及智

能制造南方基地项目建设,进一步提升电动仓储系列产品生产能力,扩建以新能源电动叉车、全系列内燃叉车以及防爆叉车为主导的合力南方生产基地,为公司实现“十四五”规划目标提供有力保障。

(五)聚焦机制变革,着力提升公司治理能力

公司加快落实国企改革三年行动计划,稳步推进“三项制度”改革,通过经理层任期制和契约化管理,进一步规范董事会建设,建立健全市场化经营机制。报告期内,公司完成总部及分子公司经理层成员“契约”签订,形成现代化企业制度下的经营机制;积极开展管理人员竞争上岗,推进“双星双石”计划,创新人才培养模式;全面优化管理部门架构,面向市场和战略发展需要,设立“三院一办”,进一步适应工业车辆、智慧物流、工业互联网等业务发展需要。此外,公司积极开展对标世界一流管理提升行动,从战略、运营、财务、风险等八个领域展开对标,建立对标管理常态化运行机制。

(六)践行企业社会责任,实现低碳可持续发展

作为国有控股上市公司,公司认真履行企业社会责任,积极践行“以人为本,以精品回报社会”的核心价值观。在节能减排方面,公司作为国家级绿色工厂,持续加强能源体系管理,积极运用光伏发电、节能环保设备降低单位产值综合能耗;通过新能源及

节能环保型内燃系列产品推广,为行业实现低碳减排积极贡献力量。在乡村振兴方面,公司结合帮扶村实际,制定精准帮扶计划,激发定点帮扶单位内生动力,实现集体经济收入持续增长。在行业履责方面,公司组织“风‘豫’同舟合力同行”专项行动,为河南地区受暴雨灾害用户,抢修泡水叉车;冠名支持行业协会开展以“筑安全长城促行业发展”为主题的中国叉车

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安全日活动,倡导行业企业安全、健康发展。在上市公司规范治理方面,公司切实履行信息披露义务,定期发布企业社会责任报告,切实保护投资者合法权益。报告期内,公司荣获“上市公司信息披露 A 级单位”、“A 股公司 ESG 百强榜”,并收到中国红十字会授予的“奉献奖章”。

二、报告期内公司所处行业情况

工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装

卸、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业,与公众日常生活密切相关。近年来,随着全社会物流总量的持续增加和国内制造业全球竞争力的不断增强,国内工业车辆市场在总体规模、应用领域和结构层次上均取得了较大的发展,连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。

根据行业协会统计数据显示,2021年行业销量首次突破百万台大关,全年实现销量109.94万台,同比增长37.38%。其中国内市场实现销量78.36万台,同比增长

26.67%;实现出口31.58万台,同比增长73.80%。从车型结构来看,电动平衡重乘

驾式叉车(Ⅰ类车)实现销量11.30万台,同比增长48.17%;电动乘驾式仓储叉车(Ⅱ类车)实现销量1.56万台,同比增长40.54%;电动步行式仓储叉车(Ⅲ类车)实现销量52.92万台,同比增长63.89%;内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ类车)实现销量44.16万台,同比增长13.24%。(注:行业数据来自中国工程机械工业协会工业车辆分会,尾数四舍五入)

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三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事工业车辆、智慧物流产业及其关键零部件的研发、制造与销售,以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。公司产品系列拥有24个吨位级、500多个品种、1700多种型号,产品覆盖了0.2-46吨系列内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、

工作装置等关键零部件。通过遍布海内外的营销及后市场服务体系和智能网联终端,可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。

(一)工业车辆系列产品

1、电动平衡重乘驾式叉车

公司生产销售的电动平衡重乘驾式叉车主要包括锂电、氢燃料电池及铅酸蓄电池等系列产品。公司锂电专用车具有媲美燃油车的综合性能,适应复杂工况能力强,全生命周期综合成本低,超长质保等特点,形成了爆款系列产品。

产品主要包含 H/H3/G/G2/G3 等系列,吨位覆盖 1-18 吨,广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等行业。

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2、电动乘驾式仓储叉车

电动乘驾式仓储叉车也称前移式电动叉车,按操作方式可分为座驾前移式和站驾前移式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操纵轻便、高起升、高载荷、无污染、低噪音等特点,2021年公司电动乘驾式仓储叉车系列产品销量实现大幅增长。

产品主要包含 G2 等系列,吨位覆盖 1.2-2.5 吨,广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、超市、冷库等行业,特别适用于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场合。

3、电动步行式仓储叉车

电动仓储车按类型可分为堆垛式仓储车和托盘式仓储车两大类,按操作方式可分为站驾式和步行式等。近年来受益于电商、企业仓储物流的快速发展以及轻量化产品的应用,公司仓储式叉车销量持续快速增长。

产品主要包含托盘搬运车、托盘堆垛车、拣选车等系列,吨位覆盖0.6-3.5吨,广泛应用于商场、超市、仓库、货场、车间等作业场所尤其适合食品、纺织、印刷等轻工行业。

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4、内燃平衡重式叉车

公司内燃平衡重式叉车产品覆盖1至46吨主要吨位级,全系列产品覆盖国四排放标准及欧盟排放法规、美国EPA等国际排放标准要求。产品具有可靠性高、安全性好、作业效率高、环境适应性强以及节能环保等特点。

产品主要包含 H2000/K/K2/H3/G/G2/G3 等系列,吨位覆盖 1-46 吨,广泛应用于工厂、仓库、车站、物流、码头、港口等行业。

5、港机设备

公司港机设备主要包括重型叉车、集装箱堆高机、集装箱正面吊等产品。

重型叉车:吨位覆盖12-46吨。

正面吊:标准型正面吊、重载型正面吊。

堆高机:2-8层堆高机。

使用场景:工厂、港口、矿场等场景的专业物流搬运解决方案。

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6、其他系列产品

公司电动及内燃式牵引车,主要应用于邮政、机场、码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所的牵引作业。公司防爆叉车、越野叉车、侧面叉车、扒渣车等特种车辆,主要应用于安全等级要求高以及存在特殊需求的行业。此外,公司还生产销售登高作业平台、装载机等系列产品。

(二)战略性业务与服务

1、智慧物流

公司智慧物流系统采用先进算法,能够实现科学存储、智能拣选、自动化运送、系统预警提示和可视化管理,可全面提升用户生产效率和科学管理水平。

产品主要包含激光叉车式 AGV、磁导航 AGV、二维码导航 AGV 等系列,广泛应用于家居制造、物流仓储、百货超市、机械制造、汽配加工、电子加工等行业,运用场景覆盖室内、外的工厂收、发、补和仓库存、取、拣等模式。

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2、智能服务与工业互联网

公司通过自主研发的智能车队管理系统实现叉车网联化管理,为用户提供覆盖产品全生命周期的后市场服务体验。公司智能车队管理系统是运用云计算与物联网技术的智能信息化系统,能够帮助用户实现高效、经济、安全的车队管理解决方案,通过资产管理、车辆安全、实时状态、维保管理、驾驶管理、电池管理、APP 管理、

智能报表等八大模块,帮助用户轻松管理叉车运作提高整体工作效率。

3、后市场服务性业务

公司综合考虑不同客户需求、不同搬运场景以及产品全生命周期特点,优化合力服务版块。通过整机业务、配件业务、设备租赁业务、融资租赁业务、智能车队管理系统、智能物流系统、再制造业务以及维修保养等一站式全方位服务模式,为用户提供全方位服务,解决用户的后顾之忧。

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(三)关键零部件

产品主要包含变速箱、转向桥、油缸、变矩器、高端铸件、属具以及电机、电

控、电池等关键核心零部件。广泛应用于电动、内燃系列叉车专用零部件,产品久经市场验证,质量可靠。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用作为中国工业车辆行业领军企业,公司积极贯彻新发展理念,始终践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观。通过自主创新、市场服务、产业规模、科学管理和党建引领等方面持续巩固核心竞争优势,实现主要经营指标连续三十一年领跑行业。公司核心竞争优势主要表现在以下几个方面:

(一)技术创新优势

公司始终坚持创新驱动发展理念,是国家创新型企业和国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车

辆重点试验室、具有CNAS资质认可的试验

检测中心、博士后科研工作站等研发设计机构,研究领域覆盖工业车辆基础技术、整机产品开发、关键零部件研究、产品试

制试验和检测等领域,构建了完整的矩阵式产品研发体系。

23/2382021年年度报告

报告期内,公司共计上市新产品车型362款,其中电动新能源系列产品52款,持续推进锂电、氢燃料电池等新能源系列产品研发上市进程。在2021世界制造业大会上,公司研发的国四排放标准内燃叉车、AGV 系统、高压锂电叉车等新产品悉数亮相,并正式宣布全系列1-46吨国四内燃车型和新一代锂电新能源产品全面上市。

(二)市场服务优势

公司坚持以市场为导向,以用户为中心,遍布全国的24家省级营销机构和近

500家二、三级营销服务网络以及由欧洲、东南亚、北美、中东等四大海外中心和80

多家代理机构组成的国内、国际营销服务体系,能够为用户提供全方位、全生命周期的增值服务,合力产品畅销全球150多个国家和地区。同时,公司通过整车销售、车辆租赁、融资租赁、电商平台等方式为不同用户提供多样化采购解决方案。

报告期内,公司持续加强品牌建设,全新升级的品牌形象和标识,提出“让世界更合力”的品牌价值主张,以 Handling(搬运)、Electric(电动化)、Logistics ( 物 流 ) 、 Intelligent ( 智 能 化 ) 为 目 标 , 让 世 界 更 合 力 。

(三)产业规模优势

公司拥有以合肥总部为中心,以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力、宁波力达以及浙江加力为西部、南方、北方和东部整机生产基地,以合肥铸锻厂、蚌埠液力公

24/2382021年年度报告

司、安庆车桥公司等核心零部件体系为支撑的百亿产值布局。规模化、智能化、柔性化的整机及部件产业链协同优势,为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司围绕“十四五”战略发展目标,有序开展新能源电动仓储车辆、

合力(六安)高端铸件、蚌埠液力智能

制造基地、衡阳合力智能制造基地等重点项目建设;积极打造数字化车间和智能工厂,建成全 5G 支持的智能车间,推进以智能制造为目标的 MES、WMS、机联网项目,致力于建设国内领先、国际先进的离散型工业车辆智能制造体系,实现全流程和全价值链的综合集成应用示范。

(四)科学管理优势

公司持续规范法人治理结构,提升上市公司治理水平,切实保护投资者合法权益,始终坚持以“现金红利”方式持续为股东创造财富。公司依托精益生产、精品工程、两化融合、财务管理、内部控制与审计等管理方法,实现了以市场为导向、以创新为驱动、以效率为核心的集团化管控体系。同时,公司积极倡导绿色、低碳发展,助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,认真履行企业社会责任,连续十四年发布企业社会责任报告。报告期内,公司还获得上海证券交易所上市公司“信息披露‘A’级单位”、“A 股公司 ESG 百强榜”、入选“2021 中国品牌价值评价榜单”、

“安徽省智能工厂”、合肥市经开区“特别贡献奖”与“经济贡献奖”等荣誉奖项。

(五)党建引领优势

25/2382021年年度报告

作为国有控股上市公司,公司始终坚持党的领导、加强党的建设,切实把做实做强做优实体经济作为主攻方向,不折不扣贯彻落实上级决策部署,运用合力特色党建品牌“四化”“五法”将党建与公司日常生产经营深度有机融合。报告期内,公司党委持续组织开展精益党建项目支部共建活动,围绕生产经营中的难点与瓶颈问题,组织党员集中攻关,更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用;组织庆祝中国共产党成立100周年系列活动,持续掀起学党史、悟思想、办实事、开新局热潮。同时,公司持续传承和发扬凝聚60余年的“合力文化”,深入践行合力使命、愿景、核心价值观和十大准则。“合力提升未来”的使命,“世界五强,百年合力”的愿景,“以人为本,以精品回报社会”的核心价值观现已成为企业、员工日常行为的道德规范,成为公司行稳致远、基业常青的源动力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入154.17亿元,同比增长20.47%;实现归属于上市公司股东的净利润6.34亿元,同比减少13.40%;发生营业成本129.35亿元,同比增长22.86%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

26/2382021年年度报告

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入15416656261.8012796635328.8420.47

营业成本12934823114.2710528457407.4522.86

销售费用519781875.74433433820.6419.92

管理费用397058697.51348796515.8713.84

财务费用-6157547.67-8968779.30不适用

研发费用711735817.06539161434.2632.01

经营活动产生的现金流量净额647517131.15922180518.45-29.78

投资活动产生的现金流量净额-1203383479.52-1574838687.61不适用

筹资活动产生的现金流量净额400657451.00-97281009.67不适用

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:不适用

研发费用变动原因说明:主要系公司研发投入增加,以及去年同期享受社保减免政策所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内,公司实现营业收入和营业成本的构成没有发生重大变化。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元币种:人民币主营业务分产品情况毛利率营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本

(%)比上年增比上年增上年增减

27/2382021年年度报告减(%)减(%)(%)

减少1.81

叉车及配件1526700.001287924.7815.6420.5023.14个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(%)减(%)减(%)(%)

减少1.35

国内1230975.891040561.5815.4714.2416.10个百分点

减少4.64

国外295724.11247363.2016.3556.1565.32个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司国外营业收入、国外营业成本较上年同期分别增长56.15%、65.32%,主要系公司持续加强海外市场拓展力度,产销规模持续加大所致,国外营业成本相应增加。

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减

(%)(%)(%)

叉车等台2840382748152655824.0324.5353.20产销量情况说明

公司主要产品库存量较上年同期增长53.20%,主要系公司产销规模扩大所致。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位:万元币种:人民币分产品情况本期占上年同本期金额成本总成本上年同期金期占总较上年同情况分产品构成本期金额比例额成本比期变动比说明项目

(%)例(%)例(%)叉车等原材主要系公司产销规模扩大及原

1294342.4591.81930368.4790.5239.12

及配件料材料价格上涨所致。

叉车等人工

72689.565.1657185.345.5627.11不适用

及配件工资叉车等

折旧13534.560.9612398.381.219.16不适用及配件叉车等

能源20154.631.4319360.391.884.10不适用及配件

28/2382021年年度报告

叉车等

其他9032.360.648510.280.836.13不适用及配件

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额142408.79万元,占年度销售总额9.24%;其中前五名客户销售额中关联方销售额41310.90万元,占年度销售总额2.68%。

向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额354842.10万元,占年度采购总额20.20%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额200629.25万元,占年度采购总额11.42%。

向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3.费用

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期数上年同期数变动比例(%)情况说明

主要系公司研发投入增加,以及研发费用71173.5853916.1432.01去年同期享受社保减免政策所致。

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位:万元

29/2382021年年度报告

本期费用化研发投入71173.58本期资本化研发投入0

研发投入合计71173.58

研发投入总额占营业收入比例(%)4.62

研发投入资本化的比重(%)0

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量1771

研发人员数量占公司总人数的比例(%)21.02研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生2硕士研究生195本科515专科880高中及以下179研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下(不含30岁)601

30-40岁(含30岁,不含40岁)846

40-50岁(含40岁,不含50岁)208

50-60岁(含50岁,不含60岁)113

60岁及以上3

(3).情况说明

√适用□不适用

2021年度,公司围绕市场需求和产品开发计划有序组织开展研发工作,全年研

发投入7.12亿元,主要用于新技术应用,包括锂电、氢能等新能源产品,智慧物流系统,工业互联网,关键零部件以及基础技术研究等方面。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

30/2382021年年度报告

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币变动比例项目本期数上期数情况说明

(%)

销售商品、提供劳务收到的现金1221519.83890803.0537.13主要系公司本年销量增加所致。

主要系公司本年出口退税增加所

收到的税费返还26715.4813443.2598.73致。

主要系公司本年收到政府补助增

收到其他与经营活动有关的现金12432.878799.4941.29加所致。

主要系公司本年采购量增加及原

购买商品、接受劳务支付的现金952390.59608078.5456.62材料价格上涨所致。

主要系公司本年理财为净支出所

收回投资收到的现金0.007850.00-100.00致。

主要系公司本年理财结构调整及

取得投资收益收到的现金3170.576751.40-53.04收益率下降所致。

处置固定资产、无形资产和其他主要系公司上年度处置房产所

966.223628.36-73.37

长期资产收回的现金净额致。

主要系公司本年理财结构调整利

收到其他与投资活动有关的现金4960.762966.2067.24息收入增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他主要系公司本年固定资产投资增

51635.8923388.52120.77

长期资产支付的现金加所致。

主要系公司本年理财结构调整所

投资支付的现金77800.00153000.00-49.15致。

取得子公司及其他营业单位支付主要系公司上年度发生非同一控

0.002291.30-100.00

的现金净额制下的企业合并所致。

主要系子公司上年度吸收少数股

吸收投资收到的现金0.0012.79-100.00东投资所致。

主要系公司本年收到项目专项资

收到其他与筹资活动有关的现金350.000.00不适用金所致。

主要系公司银行借款未到期所

偿还债务支付的现金627.2741627.27-98.49致。

主要系公司本年支付的租金增加

支付其他与筹资活动有关的现金3733.38766.36387.16所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位:万元币种:人民币本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例

(%)(%)(%)

31/2382021年年度报告

主要系公司购买理财产品增

交易性金融资产232005.2519.94145347.0314.8859.62加所致。

主要系公司商业承兑汇票减

应收票据61.500.01155.960.02-60.57少所致。

主要系公司采购备货量增加

存货202590.8417.41148602.2215.2136.33及材料价格上涨所致。

主要系公司执行新租赁准则

使用权资产8721.280.750.00不适用100.00所致。

主要系公司租入固定资产改

长期待摊费用560.640.05874.240.09-35.87良支出减少所致。

主要系公司期末预付的长期

其他非流动资产10034.450.863754.400.38167.27资产款增加所致。

主要系公司借款增加及开具

短期借款52639.924.52500.580.0510415.79信用证所致。

主要系公司开具银行承兑汇

应付票据99487.008.5553989.005.5384.27票增加所致。

主要系公司执行新租赁准则

其他应付款11813.581.027785.400.8051.74所致。

一年内到期的非流主要系公司执行新租赁准则

72407.076.22623.190.0611518.78

动负债及长期借款重分类所致。

主要系公司长期借款重分类

长期借款30000.002.5870000.007.16-57.14所致。

主要系公司执行新租赁准则

租赁负债6377.270.550.00不适用100.00所致。

主要系公司应纳税暂时性差

递延所得税负债450.790.0497.050.01364.47异增加所致。

主要系公司境外子公司报表

其他综合收益-723.21-0.06-123.15-0.01487.26折算差异所致。

2.境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模

其中:境外资产46785.68(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为

4.02%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目2021年12月31日账面价值受限原因

货币资金 177.37 保函保证金、ETC保证金

合计177.37

32/2382021年年度报告

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

详见报告“第三节管理层讨论与分析”中相关描述。

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

2021年,公司对外股权投资主要包括投资设立合力中东公司以及安庆车桥厂

“分转子”等项目。

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目2021年投累计投项目名称项目进度金额入金额入金额合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改本期投入主要用于支付项

5050314955

造项目目设备尾款。

宝鸡渭滨新能源车辆及智能化提升本期投入主要用于支付项

600012154357

项目目设备进度款本期投入主要用于支付项叉车高精密液压铸件制造项目1089651210381目设备进度款。

工业车辆传动系统及整机离散型智本期投入主要用于支付项

20983167919101

能制造项目目设备进度款。

新能源电动托盘车、堆垛车整机及本期投入主要用于支付工

2789457399283

关键零部件制造项目程进度款。

工业车辆离散型制造智能工厂建设本期投入主要用于支付项

333001055711910

项目目设备进度款。

合力(六安)高端铸件及深加工研本期投入主要用于土地出

10006664876487

发制造基地项目让款及工程进度款。

蚌埠液力机械有限公司扩建及智能本期投入主要用于开展项

10983055

制造基地目前期论证立项工作。

33/2382021年年度报告

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目期末金额期初金额

交易性金融资产232005.25145347.03

应收款项融资54727.4248094.38

其他权益工具投资14081.4612581.46

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位:万元本公司持2021年末2021年末2021年度公司名称注册资本主要业务股比例总资产净资产净利润工业车辆整机

宝鸡合力叉车有限公司25000100%49547.5925819.45289.04制造等工业车辆关键

蚌埠液力机械有限公司16000100%30796.5520012.941935.67零部件制造等

合力工业车辆(盘锦)工业车辆整机

16000100%28524.1914924.96-1284.98

有限公司制造等衡阳合力工业车辆有限工业车辆整机

12000100%37836.7915695.911352.38

公司制造等工业车辆关键

安庆合力车桥有限公司12000100%23767.7113707.891179.71零部件制造等宁波力达物流设备有限电动仓储车辆

693066%31520.7622689.644013.99

公司制造等工业车辆及零安徽合力工业车辆进出

3000部件进出口贸75%74894.9114830.791974.58

口有限公司易等

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

34/2382021年年度报告

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2021年,中国工业车辆行业总销量首次突破百万台,其中国内市场实现销量

78.36万台,占全球市场的比重进一步提升。从产品销售结构上来看,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ、Ⅴ类车辆分别占总销量的10.28%、1.42%、48.13%和40.17%,各类车型均呈现不同程度增长,其中电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ类)同比增长48.29%,电动步行式仓储车(Ⅲ类)同比增长63.89%,在各类车型中增速较高。

随着国内经济环境的中长期稳定向好,以及电动化、智能化、网联化发展的新趋势,中国工业车辆市场在规模、结构和层次上仍有着较大的发展空间,未来具备持续技术创新能力、规模制造能力、增值服务能力和国际化运营能力的优质企业将获得更多的可持续发展机会。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

“十四五”期间,公司将进一步聚焦电动化、系统化、智能化的研发和布局,加速创新驱动,逐步构建发展新生态,筑牢整机、零部件、后市场、智能物流四大产业板块,加快合力高质量发展步伐。以 Handling(搬运)、Electric(电动化)、Logistics(物流)、Intelligent(智能化)为目标,努力为不同客户、不同生态、不同场景提供系统性物料搬运解决方案,成为全球一流工业车辆及智能物流系统集成商。

(三)经营计划

√适用□不适用

1、经营目标

2022年,公司制定的经营计划为:力争全年实现销售收入约168亿元,期间费

用控制在约18亿元。

2、主要经营策略

公司将围绕年度既定方针目标,立足企业新发展阶段,坚持问题导向、目标导向和系统思考,并着重从以下几个方面开展工作:一是加快创新驱动发展步伐,持续提升企业集成创新能力;二是以市场为导向,以用户为中心,持续提升国内外营

35/2382021年年度报告

销服务能力;三是实施智能制造和绿色制造工程,促进两化融合持续提升智能制造能力;四是以效率和效益为核心,开展“提质增效”管理行动,持续提升组织效率和集团化管控能力;五是围绕战略规划,有序实施产业投资与项目建设,为“十四五”发展奠定良好基础;六是深化党建与经营融合发展,持续提升党的领导和建设能力。

3、完成投资计划及在建投资项目所需的资金

公司将根据投资计划及项目建设进度,合理安排全年股权投资和项目建设所需资金。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、外部经营环境的风险

从企业外部经营环境来看,国际环境形势日趋复杂,地缘政治风险明显上升。

同时,海外疫情扩散蔓延态势还在持续,国内出现多点散发及局部聚集性疫情,经济面临的不稳定性不确定性风险因素增多。

对策:公司将严格落实疫情防控工作要求,结合外部经营环境和行业状况及时调整产销策略,努力克服外部经营环境变化带来的风险因素。

2、原材料价格上涨及汇率波动的风险

受全球金融宽松政策的影响,市场通胀预期持续升温,大宗商品价格大幅上涨,钢材、生铁等原材料价格上涨给公司生产制造成本带来较大压力。同时,人民币汇率也呈现出持续升值态势,增加公司汇兑损失压力。

对策:公司将通过深入推行精益生产、实施智能制造、加强成本费用控制等举措,进一步提高公司运营效率、发挥规模效应,缓解成本上升压力。同时,公司将充分发挥国内外营销网络和海外中心优势,加快创新驱动发展步伐,不断优化产品结构,持续扩大高附加值产品产销规模和后市场服务性收入占比。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

36/2382021年年度报告

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司能够依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律

法规要求,结合自身实际不断完善法人治理结构和内部控制、内部审计制度建设,规范公司日常运作。报告期内,公司股东大会、董事会和监事会责权分明,各司其职,有效制衡;公司董事、监事及管理层恪尽职守、勤勉尽责,切实执行股东大会和董事会的各项决议,围绕公司战略目标组织实施各项经营计划,取得了显著的经营成效,切实维护了广大投资者和公司的合法权益。报告期内,公司重大投资、对外担保、日常关联交易等重大事项,均履行了相应的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重

大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面

独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期

2021年第一2021 年 1 http://www.sse 2021 年 1 详见《安徽合力股份有限公司2021 年第一次临时股次临时股东大月 19 日 .com.cn/ 月 20 日 东大会决议公告》(公告编号:临 2021-008)。

37/2382021年年度报告2020 年年度 2021 年 4 http://www.sse 2021 年 4 详见《安徽合力股份有限公司2020 年年度股东大会股东大会 月 26 日 .com.cn/ 月 27 日 决议公告》(公告编号:临 2021-021)。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

2021年1月19日,公司召开了2021年第一次临时股东大会。本次会议由公司

董事会召集,现场会议由公司时任董事长张德进先生主持,公司董事、监事、高管及法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席该会议的股东和代理人人数共13人,所持有表决权的股份总数26483538股,占公司股份总额的5.77%,会议审议议案均获表决通过。

2021年4月26日,公司召开了2020年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司时任董事长张德进先生主持,公司董事、监事、高管及法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席该会议的股东和代理人人数共18人,所持有表决权的股份总数301070986股,占公司股份总额的40.68%,会议审议议案均获表决通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用单位:股是否年度报告期内在公任期任期内股从公司获年初持年末持司关

姓名职务(注)性别年龄起始终止份增得的税前股数股数联方日期日期减变报酬总额获取动量(万元)报酬

2021-2024-

杨安国党委书记、董事长男55836283620是

04-2604-26

2021-2024-

薛白副董事长男5612026120260是

04-2604-26

党委副书记、董2021-2024-

周峻男46152015200145.26否

事、总经理04-2604-26

2021-2024-

邓力党委副书记、董事男58000159.26否

04-2604-26

38/2382021年年度报告

2021-2024-

马庆丰董事、总工程师男5711945119450156.51否

04-2604-26

董事、董事会秘2021-2024-

张孟青男58373237320154.78否

书、总经济师04-2604-26

2021-2024-

吴培国独立董事男590003.36否

04-2604-26

2021-2024-

李晓玲独立董事女630005否

04-2604-26

2021-2024-

罗守生独立董事男640005否

04-2604-26

2021-2024-

都云飞监事会主席男58000是

04-2604-26

2021-2024-

童乃勤监事男58000是

04-2604-26

2021-2024-

徐英明监事男44000是

04-2604-26

2021-2024-

孙鸿钧职工监事男5300060.51否

04-2604-26

2021-2024-

于河山职工监事男4500035.58否

04-2604-26

党委委员、副总经2021-2024-

张应权男53000104.95否

理04-2604-26

党委委员、副总经2021-2024-

陈先友男55000136.07否

理04-2604-26

党委委员、总经理2021-2024-

解明国男56000121.77否

助理04-2604-26

党委委员、副总工2021-2024-

周齐齐男50000106.49否

程师04-2604-26

2021-2024-

郭兴东副总会计师男58000114.83否

04-2604-26

党委委员、总经理2021-2024-

张宏坤男4700053.43否

助理08-0504-26

2021-2024-

毕胜副总工程师男4400042.89否

08-0504-26

2018-2021-

张德进董事长(离任)男58318031800是

05-1804-26

2018-2021-

王亮副总经理(离任)男59000是

05-1802-07

2018-2021-

张丽职工监事(离任)女5800023.38否

05-1804-26

2018-2021-

张圣亮独立董事(离任)男570001.64否

05-1804-26

合计/////407654076501430.71/姓名主要工作经历

39/2382021年年度报告

近年来主要担任本公司副董事长,党委书记、董事长;安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,总经理、党委副书记,党委书记、董事长、总经理。现任本公司党委书记、杨安国

董事长;安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理;永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长。

近年来主要担任本公司董事、总经理,副董事长、技术中心主任;安徽叉车集团有限责任公司党委委员,党委委员、副总经理、技术中心主任。现任本公司副董事长、技术中心主任;安徽叉车薛白

集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心主任;采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司董事长。

近年来主要担任本公司副总经理、董事,党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任;安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术周峻

中心副主任;安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长;永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

近年来主要担任本公司董事、营销总监、营销党委书记,党委副书记、董事。现任本公司党委副邓力

书记、董事;永恒力合力工业车辆租赁(中国)有限公司董事。

近年来主要担任本公司总工程师,董事、总工程师、技术中心执行主任;安徽叉车集团有限责任公司党委委员,安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行主任。现任本公司董事、总工程师、技马庆丰

术中心执行主任;安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行主任;合力工业车辆(上海)有限公司董事。

近年来主要担任本公司董事、董事会秘书、总经济师,安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现张孟青

任本公司董事、董事会秘书、总经济师。

近年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福马机械集团总经理助理兼苏州林

业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长;中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董

吴培国事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理;中国工程机械工业协会会长助理,秘书长;本公司独立董事。现任本公司独立董事;太原重工股份有限公司独立董事;中国工程机械工业协会秘书长。

近年来主要担任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任,安徽大学财务处处长、商学院院长。现任安徽大学商学院教授,兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册李晓玲会计师与评估师协会常务理事等职务。现兼任本公司独立董事;安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事;安徽安利材料科技股份有限公司独立董事;华安证券股份有限公司独立董事。

近年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问;本公司独立董事。

罗守生现任本公司独立董事;安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

近年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问,总法律顾问;本公司监事会都云飞主席。现任本公司监事会主席;安徽叉车集团有限责任公司总法律顾问。

近年来主要担任蚌埠液力机械有限公司公司党委书记、执行董事、总经理;本公司职工监事、生

孙鸿钧产部部长。现任本公司职工监事、生产部部长;采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司董事;安庆联动属具股份有限公司董事长。

40/2382021年年度报告

近年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司工会副主席,本公司监事。现任本公司监事;安徽叉童乃勤车集团有限责任公司工会副主席。

近年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长,总经理助理、纪委委员、财务资产部部长;安徽合泰融资租赁有限公司董事长、总经理、党支部书记;本公司监事。现任本公司监事;

徐英明安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员、财务资产部部长;安徽合泰融资租赁有限公

司董事长、总经理、党支部书记;安徽和安机电有限公司董事;安徽好运机械有限公司董事;安徽叉车集团合力兴业有限公司监事。

近年来主要担任安庆车桥厂党委委员、副厂长;本公司人力资源部部长,职工监事、纪委委员、于河山党委工作部部长;安徽叉车集团有限责任公司纪委委员、党委工作部部长。现任本公司职工监事、纪委委员、党委工作部部长;安徽叉车集团有限责任公司纪委委员、党委工作部部长。

近年来主要担任装载机分公司总经理、党总支书记;本公司党委委员、副总经理。现任本公司党张应权

委委员、副总经理。

近年来主要担任本公司副总经理,党委委员、副总经理;衡阳合力工业车辆有限公司党委书记、陈先友执行董事、总经理。现任本公司党委委员、副总经理;衡阳合力工业车辆有限公司党委书记、执行董事。

近年来主要担任合肥铸锻厂厂长、党委书记;本公司党委委员、总经理助理;安徽叉车集团有限

责任公司职工董事,安徽合力(六安)铸造有限公司执行董事、总经理。现任本公司党委委员、解明国

总经理助理;合肥铸锻厂厂长、党委书记;安徽合力(六安)执行董事、总经理;安徽叉车集团有限责任公司职工董事。

近年来主要担任合力工业车辆(上海)有限公司执行董事、总经理;本公司副总工程师、技术中

周齐齐心党委书记、研发部部长,党委委员、副总工程师。现任本公司党委委员、副总工程师;安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

近年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、分工会主席;本公司

副总会计师、财务部部长,纪委委员、副总会计师、财务资产部部长;安徽叉车集团有限责任公郭兴东司纪委委员。现任本公司纪委委员、副总会计师、财务资产部部长;安徽叉车集团有限责任公司纪委委员;永恒力合力工业车辆租赁(中国)有限公司董事;国元农业保险股份有限公司董事;

衡阳合力工业车辆有限公司监事;安徽合力工业车辆进出口有限公司监事会主席。

近年来主要担任合力工业车辆(盘锦)有限公司党委书记、执行董事、总经理;本公司党委委

员、总经理助理,营销党委书记、营销总部总经理。现任本公司党委委员、总经理助理,营销党张宏坤

委书记、营销总部总经理;上海合力叉车有限公司董事长;广东合力叉车有限公司董事长;天津北方合力叉车有限公司董事长;安徽合力叉车销售有限公司董事长。

近年来主要担任本公司研发部副部长(主持工作)、部长,研发部部长、技术中心党委书记,副总工程师、技术中心办公室主任、工业车辆研究院院长;安徽叉车集团有限责任公司技术中心党

毕胜委委员、技术中心办公室主任、工业车辆研究院院长。现任本公司副总工程师、技术中心办公室主任、工业车辆研究院院长;安徽叉车集团有限责任公司技术中心党委委员、技术中心办公室主

任、工业车辆研究院院长。

其它情况说明

□适用√不适用

41/2382021年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用任职人任期终股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期员姓名止日期

杨安国安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理2021年6月——

薛白安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理2021年4月——

都云飞安徽叉车集团有限责任公司总法律顾问2007年5月——

周峻安徽叉车集团有限责任公司党委委员2021年9月——

于河山安徽叉车集团有限责任公司纪委委员、党委工作部部长2021年9月——

解明国安徽叉车集团有限责任公司职工董事2010年2月——

童乃勤安徽叉车集团有限责任公司工会副主席2017年11月——

总经理助理、纪委委员、财

徐英明安徽叉车集团有限责任公司2021年9月——务资产部部长在股东单位任职情况的说明无需特别说明的其他情形。

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人在其他单位担任的任期终其他单位名称任期起始日期员姓名职务止日期杨安国永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长2021年4月薛白采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司董事长2018年7月安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长2018年5月周峻永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事2021年4月邓力永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事2011年3月马庆丰合力工业车辆(上海)有限公司董事2021年10月党委书记、执行董陈先友衡阳合力工业车辆有限公司2021年2月事

解明国安徽合力(六安)铸造有限公司执行董事、总经理2021年1月周齐齐安徽合力工业车辆进出口有限公司董事2020年1月永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事2017年3月郭兴东国元农业保险股份有限公司董事2016年4月安徽合力工业车辆进出口有限公司监事会主席2018年5月

42/2382021年年度报告

衡阳合力工业车辆有限公司监事2017年3月安徽合泰融资租赁有限公司董事长2019年4月安徽和安机电有限公司董事2018年7月徐英明安徽叉车集团合力兴业有限公司监事2017年4月安徽好运机械有限公司董事2021年3月上海合力叉车有限公司董事长2019年9月广东合力叉车有限公司董事长2019年9月张宏坤天津北方合力叉车有限公司董事长2019年9月安徽合力叉车销售有限公司董事长2019年9月安庆联动属具股份有限公司董事长、董事2021年4月孙鸿钧

采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司董事2021年3月在其他单位任职情况的说明无需特别说明的其他情形。

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用公司独立董事的报酬标准由股东大会审议批准执行;公司相关监事的报酬按岗位薪酬标准执行;公司相关董事及高

董事、监事、高级管理人员报级管理人员的报酬按公司职业经理人年度绩效考核要求评酬的决策程序定,通过董事会及薪酬与考核委员会、股东大会审议后执行。

根据公司职业经理人绩效及任期考核情况;公司岗位薪酬

董事、监事、高级管理人员报标准;公司股东大会相关决议及安徽省国资委有关规定确酬确定依据定。

董事、监事和高级管理人员报详见本节“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管酬的实际支付情况理人员持股变动及报酬情况”。

报告期末全体董事、监事和高

报告期末,在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员级管理人员实际获得的报酬合

实际获得的报酬合计1430.71万元。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

杨安国党委书记、董事长选举董事会换届薛白副董事长选举董事会换届

周峻党委副书记、董事、总经理选举董事会换届

邓力党委副书记、董事选举董事会换届

43/2382021年年度报告

马庆丰董事、总工程师选举董事会换届

董事、董事会秘书、总经济张孟青选举董事会换届师吴培国独立董事选举董事会换届李晓玲独立董事选举董事会换届罗守生独立董事选举董事会换届都云飞监事会主席选举董事会换届童乃勤监事选举董事会换届徐英明监事选举董事会换届孙鸿钧职工监事选举董事会换届于河山职工监事选举董事会换届张应权副总经理聘任董事会换届陈先友副总经理聘任董事会换届解明国总经理助理聘任董事会换届周齐齐副总工程师聘任董事会换届郭兴东副总会计师聘任董事会换届张宏坤总经理助理聘任董事会聘任毕胜副总工程师聘任董事会聘任张德进董事长离任董事会换届王亮副总经理离任分工变动张丽职工监事离任董事会换届张圣亮独立董事离任董事会换届

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

44/2382021年年度报告

审议通过了:1、《公司2020年度董事会工作报告》;

2、《公司2020年年度报告》及其《摘要》;

3、《关于公司2021年度日常关联交易预计的预案》;

4、《公司2020年度财务决算报告》;

5、《关于公司2020年度利润分配的预案》;

6、《关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的预案》;

7、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预

第九届董事会2021年3案》;

第二十次会议月19日8、《关于公司2020年度相关董事薪酬的预案》;

9、《关于公司2020年度相关高级管理人员薪酬的议案》;

10、《关于公司第十届董事会董事候选人提名的预案》;

11、《关于公司第十届董事会独立董事候选人提名的预案》;

12、《公司2020年度内部控制评价报告》;

13、《公司2020年度内部控制审计报告》;

14、《公司2020年度社会责任报告》;

15、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

审议通过了:1、《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》;

2、《关于公司第十届董事会专门委员会换届选举的议案》;

3、《关于聘任公司总经理的议案》;

第十届董事会2021年44、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

第一次会议月26日5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

7、《关于安徽合力(六安)铸造有限公司投资建设合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目的议案》;

8、《公司2021年第一季度报告》及其《摘要》。

审议通过了:1、《关于拟签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资协议的议案》;

第十届董事会2021年62、《关于公司出资设立全资子公司安庆合力车桥有限公司的议第二次(临月29日案》;

时)会议

3、《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》;

4、《关于公司会计政策变更的议案》。

第十届董事会

2021年8第三次(临审议通过了:《关于聘任公司高级管理人员的议案》月4日

时)会议

审议通过了:1、《公司2021年半年度报告》及其《摘要》;

第十届董事会2021年82、《关于公司向银行申请30亿元综合授信额度的议案》;

第四次会议月20日3、《关于审议<公司经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。

审议通过了:1、《关于拟签订<衡阳合力工业车辆有限公司扩建

第十届董事会

2021年9及智能制造南方基地项目投资协议>的议案》;

第五次(临月29日2、《关于拟收购优嘉力叉车(安徽)有限公司工业用地使用权及时)会议房产事宜的议案》。

第十届董事会2021年10

审议通过了:《公司2021年第三季度报告》

第六次会议月28日第十届董事会审议通过了:1、《公司关于投资建设蚌埠液力机械有限公司智能

2021年11第七次(临制造基地项目的议案》;月9日

时)会议2、《公司关于投资设立合力中东公司的议案》。

45/2382021年年度报告

第十届董事会2021年12审议通过了:《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议第八次(临月24日案》。

时)会议

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事是否连续独立本年应参亲自以通讯出席股东姓名委托出缺席两次未亲董事加董事会出席方式参大会的次席次数次数自参加会次数次数加次数数议杨安国否99600否2薛白否99600否2周峻否99600否2邓力否99600否2马庆丰否99600否2张孟青否99600否2吴培国是88600否0李晓玲是99600否2罗守生是99600否2连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数9

其中:现场会议次数3通讯方式召开会议次数6现场结合通讯方式召开会议次数0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

46/2382021年年度报告

专门委员会类别成员姓名

审计委员会李晓玲、罗守生、周峻

提名委员会罗守生、吴培国、杨安国

薪酬与考核委员会吴培国、李晓玲、杨安国

战略委员会杨安国、吴培国、薛白、周峻、张孟青

(2).报告期内审计委员会召开6次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况出具了关于年审注册会计审计委员会2021年第一次会议审议通过师进场前审阅公司编制的

了:《公司2020年年度报告》及其《摘财务会计报表及内部控制要》、《关于容诚会计师事务所(特殊评价报告的书面意见、关普通合伙)从事公司2020年度财务报告于年审注册会计师出具初审计及内部控制审计工作的总结报步审计意见后对公司财务2021年3告》、《关于续聘会计师事务所及2021会计报表及内部控制的书-月19日年度审计费用的预案》、《关于公司面意见、关于公司2021年

2021年度日常关联交易预计的预案》、日常关联交易预计的书面《关于为公司产品融资租赁销售提供回意见、关于为公司产品融购担保暨关联交易的预案》、《公司资租赁销售提供回购担保2020年度内部控制评价报告》、《公司暨关联交易的书面审核意

2020年度内部控制审计报告》

见审计委员会2021年第二次会议审议通过

2021年4

了:《公司2021年第一季度报告》及其--月26日

《摘要》审计委员会2021年第三次会议审议通过2021年6了:《关于公司装载机业务部分应收账--月29日款损失财务核销的议案》《关于公司会计政策变更的议案》审计委员会2021年第四次会议审议通过

2021年8了:《公司2021年半年度报告》及其

--

月20日《摘要》《关于公司向银行申请30亿元综合授信额度的议案》

2021年

审计委员会2021年第五次会议审议通过

10月28--

了:《公司2021年第三季度报告》日

2021年审计委员会2021年第六次会议审议通过12月24了:《关于为公司融资租赁业务提供回--日购担保的议案》

(3).报告期内提名委员会召开3次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况提名委员会2021年第一次董事会提名委员会经过对候选人的遴2021年3会议审议通过了:《关于公选与审查,拟聘任杨安国、薛白、周-

月19日司第十届董事会董事候选人峻、马庆丰、邓力、张孟青六位同志提名的预案》、《关于公司为公司第十届董事会董事候选人;吴

47/2382021年年度报告

第十届董事会独立董事候选培国先生、李晓玲女士、罗守生先生人提名的预案》为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会经过对候选人的遴

选与审查,提名周峻为公司第十届董提名委员会2021年第二次事会总经理候选人;提名马庆丰同志会议审议通过了:《关于公为公司总工程师候选人;张孟青同志司总经理候选人提名的议为公司总经济师候选人;张应权同

2021年4案》《关于公司其他高级管志、陈先友同志为公司副总经理候选-月26日理人员候选人提名的议案》人;解明国同志为公司总经理助理候《关于公司董事会秘书候选选人;周齐齐同志为公司副总工程师人提名的议案》候选人;郭兴东同志为公司副总会计师候选人;提名张孟青同志为公司第十届董事会董事会秘书候选人。

提名委员会2021年第三次董事会提名委员会经过对候选人的遴2021年8会议审议通过了:《关于公选与审查,提名张宏坤为公司总经理-月4日司高级管理人员候选人提名助理候选人;毕胜为公司副总工程师的议案》候选人。

(4).报告期内战略委员会召开5次会议重要意见其他履行召开日期会议内容和建议职责情况2021年3战略委员会2021年第一次会议审议通过了:《公司--月19日2020年度董事会工作报告》战略委员会2021年第二次会议审议通过了:《关于安

2021年4

徽合力(六安)铸造有限公司投资建设合力(六安)--月26日高端铸件及深加工研发制造基地项目的议案》战略委员会2021年第三次会议审议通过了:《关于投

2021年6资建设蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建

--月29日设项目的议案》、《关于公司出资设立全资子公司安庆合力车桥有限公司的议案》战略委员会2021年第四次会议审议通过了:《关于拟

2021年9签订的议案》《关于拟收购优嘉力叉车(安徽)有限--月29日公司工业用地使用权及房产事宜的议案》战略委员会2021年第五次会议审议通过了:《公司关

2021年

于投资建设蚌埠液力机械有限公司智能制造基地项目--

11月9日的议案》《公司关于投资设立合力中东公司的议案》

(5).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

董事会薪酬与考核委员会认为:

薪酬与考核委员会2021年第一公司2020年度相关董事及高管人次会议审议通过了:《关于公司员薪酬情况符合《公司高级管理

2021年32020年度相关董事薪酬的预人员考核评价制度》《公司高级-月19日案》、《关于公司2020年度相管理人员薪酬方案及实施细则》关高级管理人员薪酬的议案》等有关规定,同意提请公司董事会审议。

48/2382021年年度报告

(6).存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量3515主要子公司在职员工的数量4912在职员工的数量合计8427母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员4167销售人员993技术人员1771财务人员241行政人员1255合计8427教育程度

教育程度类别数量(人)硕士及以上383本科1560大专2141中专及以下4343合计8427

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司建立了完善的薪酬管理制度,现行薪酬福利政策具备一定的行业竞争力。

对于年度考核优秀的员工,公司每年提供薪级调整和岗位晋升的机会。对于年度考核、项目评选优秀的团队及个人,公司予以形式多样的专项奖励。

(三)培训计划

√适用□不适用

49/2382021年年度报告

公司将围绕各级战略目标,结合各类员工岗位实际组织开展2022年度相关职业技能培训、学历教育培训等。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

《公司章程》中载明的现金分红政策清晰,具有明确的利润分配标准和分配比例,公司董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备。报告期内,公司利润分配政策执行情况符合《公司章程》及审议程序的规定,能够充分保护中小投资者的合法权益,未对利润分配政策进行调整。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

50/2382021年年度报告

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

报告期内,公司按照《公司高级管理人员考核评价制度》等有关规定进一步规范高级管理人员考核评价的组织方式、程序、内容和方法,并依据相关考评结果拟定具体薪酬事项。公司高级管理人员年度薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议批准。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所披露的《内部控制自我评价报告》 www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司通过《企业内部控制手册》、《公司子公司管理规定》、《公司境外子公司委派财务负责人管理办法》等管理制度,制定控股子公司的经营策略和风险管理策略,督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度;

制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度;制定控股子公司重大事项的内部报告制度,及时向总部报告重大业务事件、重大财务事件以及其他可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;能够定期取得并分析各控股子公司的

51/2382021年年度报告

季度或者月度报告,并根据相关规定,委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告;能够对控股子公司内控制度的实施及其检查监督工作进行评价。

报告期内,公司不存在因购买新增子公司的情况。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了“安徽合力股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项自查清单中,自查发现问题总数为2个,已整改问题个数2个。

十六、其他

□适用√不适用

52/2382021年年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用污染实际超标单位名控制排放口数量及物名排放方式主要污染物排放浓度和总量执行排放标准排放排放称级别分布称量情况

主要水污染物为 COD与氨氮,2021年 COD 日平均排放浓度 44.25mg/L,氨氮日平均排放浓度经污水管

10.35mg/L ,PH 日平均值

网收集至

为 7.7,BOD5 日平均排放浓厂区污水

1处(编号: 度 14.3mg/L,SS日平均排处理站,DW001)位于 放浓度 32.75mg/L,TP 日平经处理后国家《污水综合排重点 (经度 均排放浓度 1.66mg/L石油集中经市放标准》三级标准19577不存

废水管控117°12′21.7类日平均排放浓度政污水管和经开区污水厂接7吨在

单位 8″、纬度 0.21mg/L、动植物油日平均网排放至管要求。

31°43′40.15 排放浓度 0.19mg/L;2021

合肥经济

″) 年 COD排放总量为 8.55技术开发吨,氨氮排放量为2.05区污水处吨,BOD5排放量为 2.79理厂。

吨,SS 排放量为 6.53吨,TP 排放量为 0.33吨石油

类排放量为0.041吨动植

物油排放量为0.036吨。

安徽合《大气污染物综合力股份排放标准》二级排有限公放标准、《工业企司合肥业挥发性有机物排本部放控制标准》主要污染物为颗粒物与挥发

(DB12524-2014)性有机物(VOCs)排放量。

经过工业表2表面涂装行业重点有组织工业废气排放总量废气治理、《锅炉大气污染不存废气管控62处495332万立方米,颗粒物/设施处理物排放标准》在

单位排放量38.27吨,挥发性有后排放。 (GB13271-2014)、机物(VOCs)排放量 8.48《合肥市人民政府吨。

关于印发合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(合政〔2019〕20号)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试重点符合相关 行)》(GB 36600- 不存

土壤管控///排放标准2018)及《地下水在单位质量标准》

(GB/T14848-

2017)III类)

53/2382021年年度报告

危险废物与有相应

主要产生的危险废物包括:

资质公司

废活性炭、废日光灯管、废签订委托硒鼓墨盒、废油、废油漆、《一般工业固体废处置合

含油锯末、油抹布、含油污弃物贮存、处置场同,并在泥、化工原料包装物、磷化污染控制标准》重点安徽省固

危险 渣、腻子粉、污泥、油漆 (GB18599-2001)及 产生 不存

管控体废物管/废物桶、油漆渣、油漆沾染物修改单和《危险废612吨在单位理信息系

(塑料皮、毛刷、木质棍物贮存污染控制标统中备棒、金属)、废油桶、废胶 准》(GB18597-案,建立包装物、废活性炭过滤棉、2001)及修改单了危废管

废砂轮片、实验室废液、废理台账与粉尘等。

电子转运联单。

有组织废气甲苯、

二甲苯、VOCS 等执

主要污染物为烟(粉)尘、行排放标准为

二氧化硫、氮氧化物与二甲

DB43/1356-2017苯。氮氧化物年许可排放量《表面涂装(汽车衡阳合经过工业为0.72吨,二氧化硫年许重点制造及维修)挥发

力工业废气治理可排放量为0.12吨,二甲不存废气管控11处性有机物、镍排放/

车辆有设施处理苯年许可排放量为2.1吨,在单位 标准》,SO2、限公司后排放。烟(粉)尘年许可排放量为NOX、颗粒物污染1.6吨。(此排放总量为初物执行《大气污染始排放总量,新版排污许可物综合排放标准》证未限制总量)(GB16297-1996)表2中二级标准。

主要水污染物为 COD、氨

企业厂区 氮、六价铬。COD年许可排污水经污放量为6.52吨,最高允许污水 COD、氨氮排

水管网收 浓度:300mg/L,日平均排放执行国家《污水集至厂区 放浓度 14.9612mg/L,实际综合排放标准》污水处理 1处(编号: 排放量为 0.69t;氨氮年许(GB8978-1996)重点 站,经处 DW002)位于 可排放量为 0.52吨,最高三级标准及排水协不存

废水 管控 理后集中 117°27′33″ 允许浓度:30mg/L,日平均 /议规定的浓度限在

单位 经市政污 排放浓度 0.2205mg/L,实值,六价铬执行水管网排 32°55′32″ 际排放量为 0.00924t;六《电镀污染物排放放至开蚌价铬年许可排放量为标准》 (GB21900-

埠市第二0.0002吨,最高允许浓

2008)

污水处理 度:0.2mg/L,日平均排放厂。 浓度 0.00425mg/L,实际排放量为 0.00013t。

主要污染物为涂装产生的非蚌埠液挥发性有机物甲烷总烃和电镀铬酸雾。铬力机械 (VOCs)执行《工酸雾最高允许浓度:

有限公业企业挥发性有机

经过工业 0.05mg/m3,检测浓度为小司重点物排放控制标准》

废气治理 于 0.005 mg/m3,实际排放 不存废气 管控 5处 (DB12/524- /设施处理量0.000093吨;涂装喷漆在单位2014),电镀铬酸后排放。废气非甲烷总烃最高允许浓雾执行《电镀污染度:40mg/m3,检测浓度为物排放标准》

3.77mg/m3,实际排放量

(GB21900-2008)

0.5785吨。

《土壤环境质量重点建设用地土壤污染符合相关不存土壤管控//风险管控标准(试/排放标准在单位 行)》(GB36600-

2018)二类筛选值

54/2382021年年度报告《工业企业厂界噪重点声标准》2类(南不存噪音管控////侧家属区)、4类在单位(北侧铁路)标准危险废物与有相应资质公司签订委托《一般工业固体废处置合

弃物贮存、处置场同,并在污染控制标准》

重点安徽省固主要产生的危险废物包括:

危险 (GB18599-2001)及 191.1 不存

管控体废物管/漆桶、漆渣、油棉纱、电镀废物修改单和《危险废68吨在单位理信息系液、含铬污泥、废活性碳。

物贮存污染控制标统中备准》(GB18597-案,建立

2001)及修改单

了危废管理台账与电子转运联单。

主要水污染物为 COD与氨氮,2021年 COD 日平均排经污水管

放浓度 45.61mg/L,BOD5日网收集至

平均排放浓度 13.78mg/L,厂区污水1处(编号:SS 日平均排放浓度处理站, DW001)位于:

安庆合 35.86mg/L,氨氮日平均排重点经处理后经度力车桥 放浓度 1.76mg/L,TP日平 国家《污水综合排 19975 不存废水管控集中经市117°2′47.33有限公 均排放浓度 0.103mg/L,PH 放标准》三级标准 .2 吨 在单位政污水管″,纬度司日平均值为6.84;2021年网排放至30°33′11.20

COD排放总量为 0.911吨,安庆市城″

BOD5排放量为 0.275 吨,东污水处

SS 排放量为 0.716吨,氨理厂。

氮排放量为 0.0352 吨,TP排放量为0.00205吨。

2021年1-6月份:实际排《大气污染物综合放粉尘:29.135吨(检排放标准》重点经处理后测),最高允许浓度:

(GB16297-1996) 不存废气 管控 有组织排 51 个 120mg/m3(GB16297- /和《工业窑炉大气在单位放。1996);挥发性有机物污染物排放标准》

2021年1-6月份排放量1.3(GB9078-1996)吨,无超标排放情况安徽合危险废物力股份与有相应有限公资质公司司合肥《一般工业固体废签订委托漆渣、废油漆、油漆沾染

铸锻厂弃物贮存、处置场

处置合物、油纱头手套、胶管、小污染控制标准》同,并在塑料桶、涂料包装桶、三乙重点 (GB18599-2001)

危险省固体废胺空桶、污泥、废活性炭、320.9不存管控/及修改单和《危险废物物管理信在线废液、实验室废液、废2吨在单位废物贮存污染控制

息系统中滤芯、废矿物油、乳化液、标准》(GB18597-备案,建呋喃树脂包装桶、呋喃树脂

2001)及修改

立了危废废液单管理台账与电子转运联单。

55/2382021年年度报告执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准重点(试行)》(G符合相关不存土壤 管控 / / B36600-2018)和 /排放标准在单位《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》中相关标准颗粒物执行《大主要污染物为粉尘/烟尘与气污染物综合排放

挥发性有机物(VOCs)排放经过工业 标准》GB 16297-重点量。有组织工业废气排放总废气治理1996非甲烷总烃执不存

废气管控18处量55374万立方米挥发性/设施处理行挥发性有机物排在

单位 有机物(VOCs)排放量后排放。放控制标准

6.335t,烟(粉)尘排放量

(DB61T-1061-

3.953吨。

宝鸡合2017)力叉车有限公司《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试重点符合相关 行)》(GB 36600- 不存

土壤管控///排放标准2018)及《地下水在单位质量标准》

(GB/T14848-

2017)III类)

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司防治污染设施能够正常稳定运行,对于因设备维护维修需停用的环保设备设施,均停止相关生产并向上级环保行政主管部门进行了书面报备。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司建设项目均经环境影响评价,自查无违反其他环境保护行政许可情况。

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司建立了突发环境事件应急预案,并在安徽省合肥市经济技术开发区生态环境分局进行备案,备案号 340106-2020-029L。同时,每年定期组织突发环境事件应急预案的演练。

56/2382021年年度报告

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

公司本部厂区污水排放口安装了废水(COD、氨氮、pH、流量)在线监测设备,小内燃事业部车架喷漆烘干废气排口2020年9月底安装了废气(非甲烷总烃)在线监测设备。公司于2020年1月份编制了《安徽合力污染源自行监测方案》,按监测方案开展相关委外监测工作。每季度环保局委托第三方检测机构对我公司水、气进行检测,检测数据均在标准值范围内。其他相关分子公司也根据实际要求在部分受控污染物上安装了在线监测设备。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

作为国家级绿色工厂,公司积极响应国家降碳减排号召,通过加强能源体系管理,积极运用光伏发电、节能环保设备降低单位产值综合能耗;同时公司通过电动新能源、氢能源燃料电池等系列产品推广,为用户实现低碳减排贡献力量。

二、社会责任工作情况

√适用□不适用

公司社会责任报告全文详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)

57/2382021年年度报告

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

2021年,公司在省委省政府、省国资委的领导下,以习近平总书记关于全面推

进乡村振兴、加快农业农村现代化的总体要求为指导,结合公司定点帮扶单位阜阳市颍泉区殷溜社区及肥西县三河镇永和村实际,精心谋划并落实年度定点帮扶计划,从组织领导、驻村帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴等方面不断推进定

点帮扶工作并取得实效,切实履行了省属企业社会责任。2021年公司定点帮扶单位殷溜社区实现年集体经济收入53.28万元,同比增长54.39%;永和村实现年集体经济收入23万元,同比增长360%。

58/2382021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

2018年12月7日,财政部发布了因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应

不适用《企业会计准则第21号——租调整2021年1月1日使用权资产

59/2382021年年度报告赁》(以下简称“新租赁准38095659.93元、预付账款-2838496.21则”)。本公司自2021年1月1元、其他应付款-250000.00元、一年内到期日执行新租赁准则,对会计政策的非流动负债9766409.91元、租赁负债的相关内容进行调整。27522852.68元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为

-781036.10元,其中未分配利润为-

781036.10元;对少数股东权益的影响金额

为-1001062.77元。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四)其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币现聘任

境内会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬73境内会计师事务所审计年限24年名称报酬

内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

60/2382021年年度报告

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违

规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币占同类交易关联交易类关联交易关联交易金关联交易关联交易方关联关系关联交易内容金额的比例型定价原则额结算方式

(%)

61/2382021年年度报告

母公司的控

安徽好运机械有限公司销售商品叉车及配件等市价41310.902.68现金股子公司永恒力合力工业车辆租赁有

合营公司销售商品叉车及配件等市价20651.591.34现金限公司及其子公司母公司的控

安徽合泰融资租赁有限公司销售商品叉车市价19669.811.28现金股子公司采埃孚合力传动技术(合合营公司销售商品叉车及配件等市价14394.350.93现金

肥)有限公司母公司的控

安庆联动属具股份有限公司销售商品叉车及配件等市价456.090.03现金股子公司母公司的控

合肥和安机械制造有限公司销售商品叉车及配件等市价214.190.01现金股子公司母公司的控

安徽安鑫货叉有限公司销售商品叉车及配件等市价100.140.01现金股子公司

安徽合力叉车饰件有限公司其他销售商品配件市价36.580.002现金母公司的控

安徽和鼎机电设备有限公司销售商品叉车及配件等市价21.140.001现金股子公司安徽叉车集团合力兴业有限母公司的全

销售商品配件市价5.040.0003现金公司资子公司

安徽英科智控股份有限公司其他销售商品叉车及配件等市价3.240.0002现金

安徽皖新电机有限公司其他销售商品配件市价1.630.0001现金母公司的全

安徽和安机电有限公司销售商品配件市价1.130.0001现金资子公司

安徽叉车集团有限责任公司母公司销售商品配件市价0.120.00001现金母公司的控

安徽好运机械有限公司购买商品叉车及配件等市价152779.308.70现金股子公司母公司的控

合肥和安机械制造有限公司购买商品配件市价47849.952.72现金股子公司母公司的控

安徽和鼎机电设备有限公司购买商品配件市价24853.941.41现金股子公司杭州鹏成新能源科技有限公

联营公司购买商品配件市价22433.351.28现金司采埃孚合力传动技术(合合营公司购买商品配件市价22312.671.27现金

肥)有限公司母公司的控

安徽安鑫货叉有限公司购买商品配件市价18218.231.04现金股子公司母公司的控

安庆联动属具股份有限公司购买商品配件市价13853.030.79现金股子公司

安徽皖新电机有限公司其他购买商品配件市价7324.520.42现金

安徽英科智控股份有限公司其他购买商品配件市价1302.550.07现金

安徽合力叉车饰件有限公司其他购买商品配件市价1301.490.07现金永恒力合力工业车辆租赁有

合营公司购买商品配件市价493.530.03现金限公司及其子公司母公司的全

安徽和安机电有限公司购买商品叉车及配件等市价77.830.004现金资子公司

安徽叉车集团有限责任公司母公司购买商品配件市价5.670.0003现金

安徽合力兴业运输有限公司其他接受劳务运费市价2314.1896.24现金安徽叉车集团合力兴业有限母公司的全

接受劳务劳务市价90.523.76现金公司资子公司采埃孚合力传动技术(合合营公司租入租出房屋租赁市价208.4523.53现金

肥)有限公司

62/2382021年年度报告

安徽合力叉车饰件有限公司其他租入租出房屋租赁市价31.763.57现金母公司的控

安徽和鼎机电设备有限公司租入租出房屋租赁市价6.170.70现金股子公司永恒力合力工业车辆租赁有

合营公司租入租出房屋租赁市价4.250.48现金限公司永恒力合力工业车辆租赁有

合营公司租入租出叉车租赁市价534.2760.30现金限公司母公司的全

安徽和安机电有限公司租入租出房屋租赁市价57.336.47现金资子公司母公司的控

安徽合泰融资租赁有限公司租入租出房屋租赁市价31.953.61现金股子公司

安徽皖新电机有限公司其他租入租出房屋租赁市价11.891.34现金

合计/412962.78/大额销货退回的详细情况公司无大额销货退回的情况。

关联交易的说明公司日常关联交易均是在正常的生产经营和购销活动中产生,其定价政策和定价依据公平、公正,交易公允,信息披露充分,没有损害公司利益,不会对公司独立性产生影响。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

63/2382021年年度报告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币向关联方提供资金关联方关联关系期初余额发生额期末余额

安徽好运机械有限公司母公司的控股子公司3844.9848071.624296.16

安徽合泰融资租赁有限公司母公司的控股子公司78.6021482.071309.10

安庆联动属具股份有限公司母公司的控股子公司56.77539.6651.01

合肥和安机械制造有限公司母公司的控股子公司0.43207.314.05

安徽安鑫货叉有限公司母公司的控股子公司87.400.47

安徽英科智控股份有限公司母公司的控股子公司0.060.06

安徽和安机电有限公司母公司的控股子公司17.510.34

安徽合泰融资租赁有限公司母公司的控股子公司327.111.62161.62

安徽和鼎机电设备有限公司母公司的控股子公司2.202.20

合计4307.8970409.455825.01关联债权债务形成原因日常经营性往来中产生的金额。

公司关联债权债务均为日常经营性往来中产生的应

关联债权债务对公司的影响收及预付款项,对公司经营成果及状况不构成影响。

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

64/2382021年年度报告

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)是担保否担保发反方与担保是为生日期担上市担保担保担保类否已经担保是担保逾关关联

担保方被担保方担保金额(协议保公司起始日到期日型履行完否逾期期金额联关系签署情的关毕方

日)况系担保永恒力合力工

公司2017-2017-2023-连带责合营

安徽合力股份有限公司业车辆租赁有0.00否否0是是

本部9-159-1512-07任保证公司限公司永恒力合力工

公司2016-2016-2024-连带责合营

安徽合力股份有限公司业车辆租赁有1900.11否否0是是

本部11-2211-223-1任保证公司限公司永恒力合力工

公司2020-2020-2024-连带责合营安徽合力股份有限公司业车辆租赁有2500否否0是是

本部1-11-112-16任保证公司限公司永恒力合力工

公司2021-2021-2022-连带责

安徽合力股份有限公司业车辆租赁有0.00否否0是是

本部6-86-86-6任担保限公司公司融资租赁客户连带责

安徽合力股份有限公司21112.78否是107.16否否本部回购担保任担保

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)40068.40

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 25512.89公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计0.00

报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 25512.89

担保总额占公司净资产的比例(%)4.39

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 4400.11

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0

上述三项担保金额合计(C+D+E) 4400.11未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用

经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过,公司为合营公司永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供融资担保;经公司2020年度股东大会审议通过,公司为叉车等产品融资租赁销售提供回购担保。报担保情况说明告期内,公司对外担保发生额40068.40万元,余额25512.89万元。上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相关规定。

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

65/2382021年年度报告

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额

银行理财自有200000.00200000.000.00其他情况

√适用□不适用根据2017年股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金购买银行理财产品调整的议案》,公司在20亿元人民币额度内循环购买银行理财产品,报告期末理财余额20.00亿元,逾期未收回金额0.00元。

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

66/2382021年年度报告

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

67/2382021年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)30098年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)30324

68/2382021年年度报告

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有有限质押、标记或冻结股东名称报告期内增期末持股数比例股东售条件股情况(全称)减量(%)性质份数量股份状态数量安徽叉车集团有限责国有

028102653537.970无0

任公司法人香港上海汇丰银行有

-280124367288504.960无0其他限公司

洪泽君28000000280000003.780无0其他中央汇金资产管理有

-456400212699602.870无0其他限责任公司

UBS AG -6922235 14048844 1.90 0 无 0 其他

富达基金(香港)有

-1052330876120901.030无0其他

限公司-客户资金

中欧基金-农业银行

-中欧中证金融资产064401600.870无0其他管理计划

银华基金-农业银行

-银华中证金融资产061726800.830无0其他管理计划

广发基金-农业银行

-广发中证金融资产060321900.810无0其他管理计划

易方达基金-农业银

行-易方达中证金融059703670.810无0其他资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股种类数量的数量安徽叉车集团有限责任公司281026535人民币普通股281026535香港上海汇丰银行有限公司36728850人民币普通股36728850洪泽君28000000人民币普通股28000000中央汇金资产管理有限责任公司21269960人民币普通股21269960

UBS AG 14048844 人民币普通股 14048844

富达基金(香港)有限公司-客户资金7612090人民币普通股7612090

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划6440160人民币普通股6440160

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划6172680人民币普通股6172680

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划6032190人民币普通股6032190

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划5970367人民币普通股5970367前十名股东中回购专户情况说明不适用

上述股东委托表决权、受托表决权、不适用放弃表决权的说明

69/2382021年年度报告

本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间

上述股东关联关系或一致行动的说明不存在关联关系或构成一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用名称安徽叉车集团有限责任公司单位负责人或法定代表人杨安国

成立日期1992-8-12

叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆

高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山

起重运输机械及配件的制造与销售;铸锻件、热处理件、转向

主要经营业务桥、驱动桥、油缸、变矩器及配件的制造与销售;金属材料、

化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售;智能搬运(系统)、自动化仓储物流项目集成及应用;机

械行业科技咨询、信息服务;房屋、设备资产租赁。

报告期内控股和参股的其他叉车集团控股子公司安庆联动属具股份有限公司为“新三板”境内外上市公司的股权情况挂牌公司。

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

70/2382021年年度报告

(二)实际控制人情况

1法人

√适用□不适用名称安徽省人民政府国有资产监督管理委员会主要经营业务国有资产监督管理等

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

71/2382021年年度报告

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司

股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

72/2382021年年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

73/2382021年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

74/2382021年年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

容诚审字[2022]230Z0109 号

安徽合力股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了安徽合力股份有限公司(以下简称安徽合力)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安徽合力2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安徽合力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)合并财务报表范围认定

1.事项描述

参见财务报表附注一、公司基本情况2.合并财务报表范围、九、在其他主体中

的权益1.在子公司中的权益。

截止2021年12月31日,安徽合力纳入合并范围的子公司中有12家子公司持股比例低于50.00%,其中:安徽合力直接持股10家公司的股权比例为35.00%、1家公司的

75/2382021年年度报告

股权比例为30.00%、1家公司的股权比例为42.00%。因安徽合力直接持有前述公司的股权比例相对较低,且合并财务报表范围认定是否恰当直接影响财务报表使用者的投资决策,因此我们将合并范围认定确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对合并财务报表范围认定实施的相关程序包括:

(1)了解并测试安徽合力投资业务循环的内部控制。

(2)索取安徽合力股权结构图,检查股权结构图信息和账面记录信息是否一致。

(3)检查被投资单位的工商信息及公司章程,检查安徽合力的持股比例及表决权情况。

(4)检查安徽合力同子公司其他股东签订的股权托管协议,并检查各子公司的

生产经营决策流程,判断安徽合力是否实际控制。

(5)检查被投资单位公司章程,了解公司董事会成员构成,和公司股东会、董

事会决策情况,检查相关决议文件。

通过执行如上程序,我们认为安徽合力合并财务报表范围的认定是恰当的。

(二)应收账款减值

1.事项描述

参见财务报表附注五、重要会计政策及会计估计10.金融工具减值、五、合并

财务报表项目注释4.应收账款。

截止2021年12月31日,安徽合力应收账款余额126328.79万元,应收账款坏账准备余额5624.45万元,坏账准备计提比例占应收账款余额比例为4.45%。由于应收账款余额重大、坏账准备的评估很大程度上涉及管理层判断,且应收账款如若无法收回对财务报表影响较大,因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对应收账款减值实施的相关程序包括:

(1)了解管理层与授信审批、账款回收和应收账款坏账准备计提相关的关键财

务报告内部控制,并评价相关内部控制设计和运行的有效性。

(2)分析管理层有关应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款

组合的依据、坏账准备的计提比例、单项计提坏账准备的判断等。

(3)获取坏账准备计算表,分析检查应收账款组合、账龄划分及坏账计提的合

76/2382021年年度报告

理性和准确性:

*根据抽样原则,检查与应收账款余额相关的销售发票、发运单,评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当;

*获取管理层关于个别认定的相关资料,根据全查原则,对单项计提坏账准备的应收账款进行全面分析,复核管理层针对个别认定应收账款所预计的未来现金流量现值的恰当性;

*选取大额长账龄及超信用期客户,了解其信用状况、经营状况及偿债能力等,根据欠款原因评价其坏账准备计提是否充分;

*执行应收账款函证程序,并检查资产负债表日后的客户回款情况。

通过执行如上程序,我们认为安徽合力应收账款坏账准备的计提金额是恰当的。

四、其他信息

安徽合力管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安徽合力

2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估安徽合力的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安徽合力、终止运营或别无其他现实的选择。

安徽合力治理层(以下简称治理层)负责监督安徽合力的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取

77/2382021年年度报告

合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审

计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安徽合力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安徽合力不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就安徽合力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以

对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开

78/2382021年年度报告

披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所中国注册会计师(项目合伙人):付劲勇(特殊普通合伙)

中国注册会计师:吴舜

中国·北京中国注册会计师:叶莉莉

2022年3月11日

二、财务报表合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:安徽合力股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金七、12004353060.902230216742.76结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、22320052493.151453470273.98衍生金融资产

应收票据七、4615000.001559627.73

应收账款七、51207043386.321036395685.98

应收款项融资七、6547274187.55480943765.14

预付款项七、7199945443.70155649856.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、833198848.8939250041.01

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

79/2382021年年度报告

存货七、92025908391.161486022227.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、1399986704.8591609074.47

流动资产合计8438377516.526975117294.87

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、17301428445.81289204555.32

其他权益工具投资七、18140814600.00125814600.00其他非流动金融资产

投资性房地产七、2064809249.4663722812.74

固定资产七、211876751510.041761653788.03

在建工程七、22221149213.83174407912.96生产性生物资产油气资产

使用权资产87212842.12

无形资产七、26300366567.61236875283.06开发支出

商誉七、2855816526.7155816526.71

长期待摊费用七、295606394.998742447.52

递延所得税资产七、3043539866.8341671199.74

其他非流动资产七、31100344502.8537543956.21

非流动资产合计3197839720.252795453082.29

资产总计11636217236.779770570377.16

流动负债:

短期借款七、32526399189.065005763.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、35994870000.00539890000.00

应付账款七、361930353172.101927479319.56

预收款项七、37

合同负债七、38273699573.33248589962.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3942379196.1741677181.81

应交税费七、4067332579.9778172108.40

其他应付款七、41118135794.3277853992.11

其中:应付利息429544.85

应付股利158709.40应付手续费及佣金

80/2382021年年度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、43724070718.076231862.00

其他流动负债七、4420809821.9418720488.19

流动负债合计4698050044.962943620678.26

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款七、45300000000.00700000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债63772720.30

长期应付款七、4859250005.9766223423.39长期应付职工薪酬预计负债

递延收益七、51103621058.4375502213.24

递延所得税负债4507873.97970541.10其他非流动负债

非流动负债合计531151658.67842696177.73

负债合计5229201703.633786316855.99

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)七、53740180802.00740180802.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积七、55315394979.12315401385.82

减:库存股

其他综合收益七、57-7232085.98-1231506.70专项储备

盈余公积七、59812905380.88750016263.60一般风险准备

未分配利润七、603949197053.843637986346.24归属于母公司所有者权益

5810446129.865442353290.96(或股东权益)合计

少数股东权益596569403.28541900230.21

所有者权益(或股东权益)合

6407015533.145984253521.17

计负债和所有者权益(或股东权

11636217236.779770570377.16

益)总计

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:安徽合力股份有限公司单位:元币种:人民币

81/2382021年年度报告

项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产:

货币资金1695473209.731872244128.12

交易性金融资产2320052493.151453470273.98衍生金融资产

应收票据467600.00170999.99

应收账款十七、1843530963.61579081174.68

应收款项融资510230593.28469830064.34

预付款项88563963.1499882922.55

其他应收款十七、25909231.204985504.85

其中:应收利息应收股利

存货841607456.79630482202.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35234661.3233070533.82

流动资产合计6341070172.225143217804.93

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十七、31713715535.221336757519.75

其他权益工具投资140814600.00125814600.00其他非流动金融资产

投资性房地产104653829.42103710380.05

固定资产961986138.38976051192.44

在建工程191208968.49153723339.35生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产141053097.71145396473.34开发支出商誉

长期待摊费用99908.26295187.41

递延所得税资产15488409.5515443848.52

其他非流动资产42615556.6622465001.21

非流动资产合计3311636043.692879657542.07

资产总计9652706215.918022875347.00

流动负债:

短期借款410000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据994870000.00539890000.00

应付账款1181882469.681390230895.29预收款项

合同负债109585359.58101423050.16

应付职工薪酬6818397.4311777773.39

82/2382021年年度报告

应交税费10466046.5719075664.02

其他应付款310226385.7837706954.33

其中:应付利息429544.85应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债700000000.001272730.00

其他流动负债14194328.6313184996.53

流动负债合计3738042987.672114562063.72

非流动负债:

长期借款300000000.00700000000.00应付债券

其中:优先股永续债租赁负债

长期应付款53500000.0050000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益74383716.6644892590.00

递延所得税负债4507873.97970541.10其他非流动负债

非流动负债合计432391590.63795863131.10

负债合计4170434578.302910425194.82

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)740180802.00740180802.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积440763277.66440769684.36

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积812355569.62749466452.34

未分配利润3488971988.333182033213.48所有者权益(或股东权

5482271637.615112450152.18

益)合计负债和所有者权益(或

9652706215.918022875347.00股东权益)总计

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东

83/2382021年年度报告

合并利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入15416656261.8012796635328.84

其中:营业收入七、6115416656261.8012796635328.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本14646312612.3611930985004.24

其中:营业成本七、6112934823114.2710528457407.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、6289070655.4590104605.32

销售费用七、63519781875.74433433820.64

管理费用七、64397058697.51348796515.87

研发费用七、65711735817.06539161434.26

财务费用七、66-6157547.67-8968779.30

其中:利息费用35204226.4419405831.90

利息收入72863868.6555551000.11

加:其他收益七、6727285963.7520975135.88

投资收益(损失以“-”号填列)七、6845667393.5962499021.91

其中:对联营企业和合营企业的投资收益17002510.8210399352.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、7023582219.176470273.98

信用减值损失(损失以“-”号填列)七、7113783917.393293366.86

资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-5099248.88-7135283.45

资产处置收益(损失以“-”号填列)七、731785735.751379335.84

三、营业利润(亏损以“-”号填列)877349630.21953132175.62

加:营业外收入七、7425887740.8926905592.24

减:营业外支出七、753133937.975595589.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)900103433.13974442178.35

减:所得税费用七、76114882478.84140141490.27

五、净利润(净亏损以“-”号填列)785220954.29834300688.08

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)785220954.29834300688.08

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

84/2382021年年度报告1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号

633944141.68732008777.84

填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)151276812.61102291910.24

六、其他综合收益的税后净额-6871156.05-2349972.59

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6000579.28-2058779.87

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-6000579.28-2058779.87

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-6000579.28-2058779.87

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-870576.77-291192.72

七、综合收益总额778349798.24831950715.49

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额627943562.40729949997.97

(二)归属于少数股东的综合收益总额150406235.84102000717.52

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.860.99

(二)稀释每股收益(元/股)0.860.99

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入十七、413897065122.4211571160333.60

减:营业成本十七、412598732945.8510321565234.46

税金及附加47993130.0056036148.47

销售费用153200210.97124431322.26

管理费用215989143.45221578528.13

研发费用474579095.05427426255.05

财务费用-33947344.81-34430413.51

其中:利息费用29277889.5117772415.56

利息收入67871363.1553163126.06

加:其他收益15405184.9911744834.58

投资收益(损失以“-”号填列)十七、5173210484.59275486796.58

其中:对联营企业和合营企业的投资收益12918493.599749809.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

85/2382021年年度报告

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)23582219.176470273.98

信用减值损失(损失以“-”号填列)-2098551.00765199.29

资产减值损失(损失以“-”号填列)-3580198.22-4923817.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)700397.10996463.78

二、营业利润(亏损以“-”号填列)647737478.54745093009.95

加:营业外收入17237781.9616238125.71

减:营业外支出1410580.753708044.62

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)663564679.75757623091.04

减:所得税费用34673506.9256158678.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列)628891172.83701464412.78

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)628891172.83701464412.78

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额628891172.83701464412.78

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东

86/2382021年年度报告

合并现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金12215198339.388908030525.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还267154767.79134432531.27

收到其他与经营活动有关的现金七、78124328729.8987994882.11

经营活动现金流入小计12606681837.069130457938.69

购买商品、接受劳务支付的现金9523905850.606080785381.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1573982654.661246196574.09

支付的各项税费497282328.36519911352.57

支付其他与经营活动有关的现金七、78363993872.29361384111.85

经营活动现金流出小计11959164705.918208277420.24

经营活动产生的现金流量净额647517131.15922180518.45

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金78500000.00

取得投资收益收到的现金31705653.8967513968.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资

9662224.0336283590.33

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金七、7849607552.0429662016.84

投资活动现金流入小计90975429.96211959575.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资

516358909.48233885249.76

产支付的现金

投资支付的现金778000000.001530000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

22913013.29

净额支付其他与投资活动有关的现金

87/2382021年年度报告

投资活动现金流出小计1294358909.481786798263.05

投资活动产生的现金流量净额-1203383479.52-1574838687.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金127862.99

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

127862.99

现金

取得借款收到的现金829926225.00700000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3500000.00

筹资活动现金流入小计833426225.00700127862.99

偿还债务支付的现金6272730.00416272727.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金389162216.54373472547.66

其中:子公司支付给少数股东的股利、

94736000.0093243000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金七、7837333827.467663598.00

筹资活动现金流出小计432768774.00797408872.66

筹资活动产生的现金流量净额400657451.00-97281009.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14098802.59-15504006.04

五、现金及现金等价物净增加额-169307699.96-765443184.87

加:期初现金及现金等价物余额752741758.501518184943.37

六、期末现金及现金等价物余额583434058.54752741758.50

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金9396764588.008211185380.38

收到的税费返还158429168.2356528969.27

收到其他与经营活动有关的现金332723775.1353578617.29

经营活动现金流入小计9887917531.368321292966.94

购买商品、接受劳务支付的现金8162602802.646349105400.79

支付给职工及为职工支付的现金830064161.75818137408.56

支付的各项税费156451234.44237194896.06

支付其他与经营活动有关的现金172847009.32180643360.44

经营活动现金流出小计9321965208.157585081065.85

经营活动产生的现金流量净额565952323.21736211901.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金53500000.00

取得投资收益收到的现金115039086.99153801296.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1465711.531831555.95

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金45565046.5427274142.79

88/2382021年年度报告

投资活动现金流入小计162069845.06236406995.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资

251580658.26179995667.99

产支付的现金

投资支付的现金999404844.801607350940.22取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1250985503.061787346608.21

投资活动产生的现金流量净额-1088915658.00-1550939612.97

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金710000000.00700000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3500000.00

筹资活动现金流入小计713500000.00700000000.00

偿还债务支付的现金1272730.00401272727.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金288341170.21276778821.91支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计289613900.21678051548.91

筹资活动产生的现金流量净额423886099.7921948451.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-99077235.00-792779260.79

加:期初现金及现金等价物余额396355144.851189134405.64

六、期末现金及现金等价物余额297277909.85396355144.85

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东

89/2382021年年度报告

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般

减:少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股项风其优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他先续股他备准股债备

一、上年年-

740180802.00315401385.82750016263.603637986346.245442353290.96541900230.215984253521.17

末余额1231506.70

加:会计政

-781036.10-781036.10-1001062.77-1782098.87策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期-

740180802.00315401385.82750016263.603637205310.145441572254.86540899167.445982471422.30

初余额1231506.70

三、本期增减变动金额

-

(减少以-6406.7062889117.28311991743.70368873875.0055670235.84424544110.84

6000579.28

“-”号填

列)

(一)综合-

633944141.68627943562.40150406235.84778349798.24

收益总额6000579.28

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者

投入的普通股

2.其他权

益工具持有者投入资本

90/2382021年年度报告

3.股份支

付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润

-62889117.28-321952397.98-259063280.70-94736000.00-353799280.70分配

1.提取盈

62889117.28-62889117.28

余公积

2.提取一

般风险准备

3.对所有

者(或股-259063280.70-259063280.70-94736000.00-353799280.70东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公

积转增资本(或股本)

2.盈余公

积转增资本(或股本)

3.盈余公

积弥补亏损

4.设定受

益计划变动额结转留存收益

5.其他综

合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提

2.本期使

(六)其他-6406.70-6406.70-6406.70

四、本期期-

740180802.00315394979.12-812905380.883949197053.845810446129.86596569403.286407015533.14

末余额7232085.98

91/2382021年年度报告

2020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般

减:少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股项风其优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他先续股他股债备准备

一、上年年末余额740180802.00315401385.82827273.17679869822.323235187290.384971466573.69408225216.285379691789.97

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额740180802.00315401385.82827273.17679869822.323235187290.384971466573.69408225216.285379691789.97

三、本期增减变动

-

金额(减少以70146441.28402799055.86470886717.27133675013.93604561731.20

2058779.87“-”号填列)

(一)综合收益总-

732008777.84729949997.97102000717.52831950715.49

额2058779.87

(二)所有者投入

125465.29125465.29

和减少资本

1.所有者投入的

125465.29125465.29

普通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配70146441.28-329209721.98-259063280.70-93243000.00-352306280.70

1.提取盈余公积70146441.28-70146441.28

2.提取一般风险

准备3.对所有者(或-259063280.70-259063280.70-93243000.00-352306280.70

股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

92/2382021年年度报告

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.设定受益计划

变动额结转留存收益

5.其他综合收益

结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他124791831.12124791831.12

四、本期期末余额-

740180802.00315401385.82750016263.603637986346.245442353290.96541900230.215984253521.17

1231506.70

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

减:其他

项目实收资本(或股其他权益工具专项储资本公积库存综合盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)优先股永续债其他备股收益

一、上年年末余额740180802.00440769684.36749466452.343182033213.485112450152.18

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额740180802.00440769684.36749466452.343182033213.485112450152.18三、本期增减变动金额(减少以“-”-6406.7062889117.28306938774.85369821485.43号填列)

(一)综合收益总额628891172.83628891172.83

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配62889117.28-321952397.98-259063280.70

1.提取盈余公积62889117.28-62889117.28

93/2382021年年度报告

2.对所有者(或股东)的分配-259063280.70-259063280.70

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他-6406.70-6406.70

四、本期期末余额740180802.00440763277.66812355569.623488971988.335482271637.61

2020年度

项目实收资本(或股其他权益工具减:库其他综专项资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)优先股永续债其他存股合收益储备

一、上年年末余额740180802.00440769684.36679320011.062809778522.684670049020.10

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额740180802.00440769684.36679320011.062809778522.684670049020.10三、本期增减变动金额(减少以

70146441.28372254690.80442401132.08“-”号填列)

(一)综合收益总额701464412.78701464412.78

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配70146441.28-329209721.98-259063280.70

1.提取盈余公积70146441.28-70146441.28

2.对所有者(或股东)的分配-259063280.70-259063280.70

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

94/2382021年年度报告

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额740180802.00440769684.36749466452.343182033213.485112450152.18

公司负责人:杨安国主管会计工作负责人:薛白会计机构负责人:郭兴东

95/2382021年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

安徽合力股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为安徽叉车集团有限责

任公司的核心企业——合肥叉车总厂,始建于1958年。1993年,经安徽省体改委函

字(1993)第079号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准,安徽叉

车集团有限责任公司将其核心企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式,于1993年9月改制成为股份有限公司,由安徽叉车集团有限责任公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘(1996)第134号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第183号文批准,本公司于1996年9月16日至1996年9月25日向社会公开发行股票2828.50万股(不含占额度上市的内部职工股171.50万股),并于1996年10月7日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。

1997年8月,经公司第七次股东大会审议通过,本公司以总股本9700.00万股为基数,按10:3的比例实施配股,每股配股价格为8元,社会公众股股东根据自愿的原则以10:6.7的比例接受国有法人股的转配,每股转让手续费为0.2元。本次变更后本公司总股本增至11303.50万股。

经1997年度股东大会审议通过,本公司以配股后的总股本11303.50万股为基数,以未分配利润按每10股派送红股1股比例向全体股东派送股票1130.35万股;

及以配股后的总股本11303.50万股为基数,以资本公积每10股转增5股的比例向全体股东转增股本5651.75万股。本次变更后本公司总股本增至18085.60万股。

2000年2月,经1999年度股东大会审议通过,本公司以1999年末的总股本

18085.60万股为基数,按10:3的比例实施配股,每股配售价格为7.2元。本次变更

后本公司总股本增至20463.63万股。

2003年6月,经2002年度股东大会审议通过,本公司以2002年年末的总股本

20463.63万股为基数,以资本公积每10股转增5股的比例向全体股东转增股本

10231.82万股,本次变更后本公司总股本增至30695.45万股。

2006年6月,经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准,本公司采用非公开发

行股票的方式向10名特定投资者发行5000.00万股,本次变更后本公司总股本增至

35695.45万股。

2011年6月,经2010年度股东大会审议通过,本公司以2010年末的总股本

96/2382021年年度报告

35695.45万股为基数,以资本公积按每10股转增2股比例向全体股东转增股票

7139.09万股,本次变更后本公司总股本增至42834.54万股。

2012年6月,经2011年度股东大会审议通过,本公司以2011年末的总股本

42834.54万股为基数,以资本公积按每10股转增2股比例向全体股东转增股票

8566.91万股,本次变更后本公司总股本增至51401.45万股。

2014年4月,经2013年度股东大会审议通过,本公司以2013年末的总股本

51401.45万股为基数,以未分配利润按每10股派送红股2股比例向全体股东派送股

票10280.29万股,本次变更后本公司总股本增至61681.74万股。

2017年5月,经2016年股东会大会审议通过,本公司以2016年末的总股本

61681.74万股为基数,以未分配利润按每10股派送红股2股比例向全体股东派送股

票12336.35万股,本次变更后本公司总股本增至74018.08万股。

截止2021年12月31日,公司注册资本74018.08万元、股本74018.08万元。

公司注册地址:安徽省合肥市方兴大道668号。

公司经营范围:叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆

高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山起重运输机械及配件

的制造与销售;铸锻件、热处理件、转向桥、驱动桥、油缸、变矩器及配件的制造

与销售;金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售;智能搬运(系统)、自动化仓储物流项目集成及应用;机械行业科技咨询、信

息服务;商用及住宅房屋、设备资产租赁。

财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2022年3月11日决议批准报出。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

持股比例(%)序号公司名称公司简称直接间接

1安徽合力叉车销售有限公司安徽合力销售35.00-

2天津北方合力叉车有限公司天津合力35.00-

3北京世纪合力叉车有限公司北京世纪-35.00

4保定皖新合力叉车有限公司保定皖新-35.00

97/2382021年年度报告

持股比例(%)序号公司名称公司简称直接间接

5天津滨海合力叉车有限公司滨海合力35.00

6上海合力叉车有限公司上海合力35.00

7苏州合力叉车有限公司苏州合力35.00

8广东合力叉车有限公司广东合力35.00

9广东合力叉车销售有限公司广东合力销售35.00

10广西合力叉车有限公司广西合力35.00

11佛山合力叉车有限公司佛山合力35.00

12山东合力叉车销售有限公司山东合力35.00

13山西合力叉车有限责任公司山西合力35.00

14杭州合力叉车销售有限公司杭州合力30.00

15南京合力叉车有限公司南京合力35.00

16江苏合力工业车辆有限公司江苏合力35.00

17陕西合力叉车有限责任公司陕西合力35.00

18郑州合力叉车有限公司郑州合力42.00

19安徽合力工业车辆进出口有限公司合力进出口75.00

20蚌埠液力机械有限公司蚌埠液力100.00

21合力工业车辆(盘锦)有限公司盘锦合力100.00

22衡阳合力工业车辆有限公司衡阳合力100.00

23山东齐鲁合力叉车有限公司齐鲁合力35.00

24合力工业车辆(上海)有限公司合力工业车辆100.00

25安徽合力工业车辆再制造有限公司合力车辆再造100.00

26 HELIEuropeCentral(欧洲合力) 欧洲合力 50.00 37.50

27宁波力达物流设备有限公司宁波力达66.00

28合力东南亚有限公司东南亚合力51.0036.00

29 Heli America Inc. 美国合力 51.00 36.75

30宝鸡合力叉车有限公司宝鸡合力100.00

31浙江加力仓储设备股份有限公司加力股份35.00

32上海加力搬运设备有限公司上海加力35.00

33长兴加富贸易有限公司加富贸易35.00

34湖州顺为能源科技有限公司顺为能源17.85

35安庆合力车桥有限公司安庆车桥100.00

36安徽合力(六安)铸造有限公司六安铸造100.00

98/2382021年年度报告

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号子公司全称子公司简称报告期间纳入合并范围原因

1安庆合力车桥有限公司安庆车桥2021年度2021年6月设立

2安徽合力(六安)铸造有限公司六安铸造2021年度2021年2月设立

本报告期内减少子公司:

本报告期内无减少子公司。

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

2.持续经营

√适用□不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

99/2382021年年度报告

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用本公司正常营业周期为一年。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1)同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6(5)。

(2)非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中

100/2382021年年度报告

取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6(5)。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1)合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

(2)合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策和会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

*合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

*抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

*抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。

101/2382021年年度报告

*站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3)报告期内增减子公司的处理

*增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

*处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4)合并抵销中的特殊考虑

*子公司持有本公司的长期股权投资,应当视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

102/2382021年年度报告

*“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、

资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

*因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与

其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

*本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

*子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益

中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5)特殊交易的会计处理

*购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

*通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;

初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

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在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间

已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和,作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;

购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

*本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

*本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子

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公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,对丧失子公司控制权之前的各项交易,结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益;在合并财务报表中,应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在个别财务报表中,在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益;在合并财务报表中,对于丧失控制权之前的每一次交易,处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:

(a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

(b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

(c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

(d)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

*因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后

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子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1)共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

*确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

*确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

*确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

*按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

*确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8.现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短

(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1)外币交易时折算汇率的确定方法本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇

率近似的汇率(以下简称即期汇率的近似汇率)折算为记账本位币。

(2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的

汇兑差额,计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(3)外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

*资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

*利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

*外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

*产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10.金融工具

√适用□不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

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*收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

*该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2)金融资产的分类与计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类:

*以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

108/2382021年年度报告

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目

标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

(3)金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

109/2382021年年度报告

*贷款承诺及财务担保合同负债贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

*以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

*如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

*如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响

损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。

110/2382021年年度报告

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5)金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

*预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风

险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处

于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

111/2382021年年度报告

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无

法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1银行承兑汇票应收票据组合2商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1应收合并范围内客户及省级经销商客户应收账款组合2应收海外客户应收账款组合3应收其他客户

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款(不含应收利息及应收股利)确定组合的依据如下:

其他应收款组合1应收出口退税款

112/2382021年年度报告

其他应收款组合2应收保证金及押金其他应收款组合3应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1应收票据应收款项融资组合2应收账款

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下:

合同资产组合1未到期质保金合同资产组合2已验收或已交付未结算的资产

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

*具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

*信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与

在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

113/2382021年年度报告

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

H.合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下,如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

*已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任

114/2382021年年度报告

何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

*预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

*核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6)金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形:

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;

B.将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

*终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方,且没有额外条件对此项出售加以限制的,则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。

115/2382021年年度报告

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值;

B.因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

*继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

*继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

(7)金融资产和金融负债的抵销

116/2382021年年度报告

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8)金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见“附注五、10.(5)金融工具减值”。

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用本公司对应收账款的预期信用损失的的确定方法及会计处理方法,详见“附注五、

10.(5)金融工具减值”。

本公司对有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值的,对该应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

本公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估,预期信用损失的计量中使用了模型和假设。

这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和市场环境等状况。公司根据会计准则的要求在预期信用风险的计量中使用了判断、假设和估计。

117/2382021年年度报告

13.应收款项融资

√适用□不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见“附注五、10.(5)金融工具减值”。

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用本公司对其他应收款的预期信用损失的的确定方法及会计处理方法,详见“附注五、10.(5)金融工具减值”。

本公司对有客观证据表明某项其他应收款款已经发生信用减值的,对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

15.存货

√适用□不适用

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中

的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2)发出存货的计价方法

本公司原材料按照计划成本进行日常核算,月末根据分类差异率分配差异,将计划成本调整为实际成本;产成品发出计价采用加权平均法。

(3)存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次,盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4)存货跌价准备的计提方法

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资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

*库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

*需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确

定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

*存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

*资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(5)周转材料的摊销方法

*低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。

*包装物的摊销方法:在领用时采用一次转销法。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

119/2382021年年度报告

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17.持有待售资产

□适用√不适用

18.债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制

120/2382021年年度报告

某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产

生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%

的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。

(2)初始投资成本确定

*企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

A.同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;

B.同一控制下的企业合并,合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长

期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;

C. 非同一控制下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期

股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

D.通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

121/2382021年年度报告

*除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。

初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资,按取得的股权的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

*成本法

采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

*权益法

按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权

益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被

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投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出,计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按公允价值计量,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、21。

22.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

(1)投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

*已出租的土地使用权。

*持有并准备增值后转让的土地使用权。

*已出租的建筑物。

(2)投资性房地产的计量模式

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本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,计提资产减值方法见附注五、21。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

*与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

*该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法8-354-512.00/11.88-2.74/2.71

机器设备年限平均法8-164-512.00/11.88-6.00/5.94

运输设备年限平均法5-84-519.20/19.00-12.00/11.88

其他设备年限平均法3-74-532.00/31.67-13.71/13.57

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资

产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24.在建工程

√适用□不适用

(1)在建工程以立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

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在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25.借款费用

√适用□不适用

(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在

同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:

*资产支出已经发生;

*借款费用已经发生;

*为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一

般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

*租赁负债的初始计量金额;

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

*承租人发生的初始直接费用;

*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

(1)无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。

(2)无形资产使用寿命及摊销

*使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目预计使用寿命依据

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土地使用权50年法定使用权参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿

专利权及专有技术5-10年命参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿

计算机网络及软件4-10年命

每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

*无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于资产负债表日进行减值测试。

*无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时确定其使用寿命,在使用寿命内采用直线法系统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产,其残值视为零,但下列情况除外:有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃

市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

*本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段,无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

*在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4)开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

127/2382021年年度报告

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2).内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

30.长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量

的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

128/2382021年年度报告

31.长期待摊费用

√适用□不适用长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32.合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

*职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

*职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

*医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住

房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会

129/2382021年年度报告计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

*短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

*短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

*设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益

计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

130/2382021年年度报告

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a)精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b)计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c)资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收

益并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

*企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

*企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

131/2382021年年度报告

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

*符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A.服务成本;

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债

√适用□不适用租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

*固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

*取决于指数或比率的可变租赁付款额;

*购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;

*行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;

*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止

132/2382021年年度报告

选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。

35.预计负债

√适用□不适用

(1)预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

*该义务是本公司承担的现时义务;

*该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

*该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36.股份支付

□适用√不适用

37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

133/2382021年年度报告

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包

括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照

期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;

*本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

*客户已接受该商品。

销售退回条款

134/2382021年年度报告

对于附有销售退回条款的销售,公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准

则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定

标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后,再转让给客户,本公司有权自主决定所交易商品的价格,即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品,因此本公司是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其

135/2382021年年度报告

全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用□不适用

本公司收入确认的具体方法如下:

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让叉车整车及零部件的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品交付给客户

且客户已接受该商品,本公司已取得验收回单并开具销售发票,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移;

外销产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

39.合同成本

√适用□不适用合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

*该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

136/2382021年年度报告

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进

行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:

*因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

*为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

40.政府补助

√适用□不适用

(1)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

*本公司能够满足政府补助所附条件;

*本公司能够收到政府补助。

(2)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(3)政府补助的会计处理

*与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期

137/2382021年年度报告损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

*与收益相关的政府补助除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

*政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

*政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1)递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税

138/2382021年年度报告资产,但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂

时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:

A. 该项交易不是企业合并;

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额;

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(2)递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:

*因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延

所得税负债:

A.商誉的初始确认;

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

*本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间;

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3)特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

*与企业合并相关的递延所得税负债或资产

139/2382021年年度报告

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常调整企业合并中所确认的商誉。

*直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括:其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

*可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时,以很可能取得的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中,本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

*合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

*以权益结算的股份支付

140/2382021年年度报告

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除,在按照会计准则规定确认成本费用的期间内,本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异,符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用,超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用经营租赁和融资租赁会计政策适用于2020年度及以前

*本公司作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用,计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

*本公司作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用经营租赁和融资租赁会计政策适用于2020年度及以前

*本公司作为融资租赁承租人时,在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款

141/2382021年年度报告

额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊,确认为当期融资费用,计入财务费用。

发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时,本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策,折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权,以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间;如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权,以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

*本公司作为融资租赁出租人时,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,计入资产负债表的长期应收款,同时记录未担保余值;将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益,在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用自2021年1月1日起适用

(1)租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2)单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:*承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;*该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3)本公司作为承租人的会计处理方法

142/2382021年年度报告

在租赁期开始日,本公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

*使用权资产

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

*租赁负债的初始计量金额;

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

*承租人发生的初始直接费用;

*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

*租赁负债租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括以下五项内容:

*固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

*取决于指数或比率的可变租赁付款额;

*购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;

*行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止

143/2382021年年度报告

租赁选择权;

*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终

止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。

(4)本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日,本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

*经营租赁本公司在租赁期内采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

*融资租赁

在租赁开始日,本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

144/2382021年年度报告

(5)租赁变更的会计处理

*租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

*租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日,本公司重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响,区分以下情形进行会计处理:

*租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;

*其他租赁变更,相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;如果租赁变更在租赁开

始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(6)售后租回

本公司按照附注五、38的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

*本公司作为卖方(承租人)

145/2382021年年度报告

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照附注五、10对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

*本公司作为买方(出租人)

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照附注五、10对该金融资产进行会计处理。

该资产转让属于销售的,本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并对资产出租进行会计处理。

43.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产

2018年12月7日,财政部发布了38095659.93元、预付账款-2838496.21《企业会计准则第21号——租元、其他应付款-250000.00元、一年内到期赁》(以下简称“新租赁准的非流动负债9766409.91元、租赁负债不适用则”)。本公司自2021年1月127522852.68元。相关调整对本公司合并财日执行新租赁准则,对会计政策务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为的相关内容进行调整。-781036.10元,其中未分配利润为-

781036.10元;对少数股东权益的影响金额

为-1001062.77元。

其他说明

对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同,本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

*本公司作为承租人本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整:

146/2382021年年度报告

A.对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

B.对于首次执行日前的经营租赁,假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率)计量使用权资产;

C.在首次执行日,本公司按照附注五、30,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。除此之外,本公司对于首次执行日前的经营租赁,采用下列一项或多项简化处理:

*计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

*使用权资产的计量不包含初始直接费用;

*作为使用权资产减值测试的替代,本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

*首次执行日之前发生租赁变更的,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

*售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易,本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注五、38作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当

作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易,本公司作为卖方(承租人)按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理,并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易,本公司作为卖方(承租人)应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理,并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产

38095659.93元、预付账款-2838496.21元、其他应付款-250000.00元、一年

内到期的非流动负债9766409.91元、租赁负债27522852.68元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-781036.10元,其中未分配利润为-781036.10元;对少数股东权益的影响金额为-1001062.77元。

147/2382021年年度报告

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元币种:人民币

2020年12月31

项目2021年1月1日调整数日

流动资产:

货币资金2230216742.762230216742.76结算备付金拆出资金

交易性金融资产1453470273.981453470273.98衍生金融资产

应收票据1559627.731559627.73

应收账款1036395685.981036395685.98

应收款项融资480943765.14480943765.14

预付款项155649856.74152811360.53-2838496.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39250041.0139250041.01

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1486022227.061486022227.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产91609074.4791609074.47

流动资产合计6975117294.876972278798.66-2838496.21

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资289204555.32289204555.32

其他权益工具投资125814600.00125814600.00其他非流动金融资产

投资性房地产63722812.7463722812.74

固定资产1761653788.031761653788.03

在建工程174407912.96174407912.96生产性生物资产油气资产

148/2382021年年度报告

使用权资产38095659.9338095659.93

无形资产236875283.06236875283.06开发支出

商誉55816526.7155816526.71

长期待摊费用8742447.528742447.52

递延所得税资产41671199.7441671199.74

其他非流动资产37543956.2137543956.21

非流动资产合计2795453082.292833548742.2238095659.93

资产总计9770570377.169805827540.8835257163.72

流动负债:

短期借款5005763.895005763.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据539890000.00539890000.00

应付账款1927479319.561927479319.56预收款项

合同负债248589962.30248589962.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41677181.8141677181.81

应交税费78172108.4078172108.40

其他应付款77853992.1177603992.11-250000.00

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6231862.0015998271.919766409.91

其他流动负债18720488.1918720488.19

流动负债合计2943620678.262953137088.179516409.91

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款700000000.00700000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债27522852.6827522852.68

长期应付款66223423.3966223423.39长期应付职工薪酬预计负债

递延收益75502213.2475502213.24

递延所得税负债970541.10970541.10其他非流动负债

非流动负债合计842696177.73870219030.4127522852.68

负债合计3786316855.993823356118.5837039262.59

149/2382021年年度报告

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)740180802.00740180802.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积315401385.82315401385.82

减:库存股

其他综合收益-1231506.70-1231506.70专项储备

盈余公积750016263.60750016263.60一般风险准备

未分配利润3637986346.243637205310.14-781036.10归属于母公司所有者权益(或

5442353290.965441572254.86-781036.10股东权益)合计

少数股东权益541900230.21540899167.44-1001062.77

所有者权益(或股东权益)合计5984253521.175982471422.30-1782098.87负债和所有者权益(或股东权

9770570377.169805827540.8835257163.72

益)总计

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

于2021年1月1日,对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,金额为37289262.59元,其中将于一年内到期的金额9766409.91元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额,并根据每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值计量使用权资产,金额为38095659.93元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产:

货币资金1872244128.121872244128.12

交易性金融资产1453470273.981453470273.98衍生金融资产

应收票据170999.99170999.99

应收账款579081174.68579081174.68

应收款项融资469830064.34469830064.34

预付款项99882922.5599882922.55

其他应收款4985504.854985504.85

其中:应收利息应收股利

存货630482202.60630482202.60合同资产

150/2382021年年度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产33070533.8233070533.82

流动资产合计5143217804.935143217804.93

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1336757519.751336757519.75

其他权益工具投资125814600.00125814600.00其他非流动金融资产

投资性房地产103710380.05103710380.05

固定资产976051192.44976051192.44

在建工程153723339.35153723339.35生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产145396473.34145396473.34开发支出商誉

长期待摊费用295187.41295187.41

递延所得税资产15443848.5215443848.52

其他非流动资产22465001.2122465001.21

非流动资产合计2879657542.072879657542.07

资产总计8022875347.008022875347.00

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据539890000.00539890000.00

应付账款1390230895.291390230895.29预收款项

合同负债101423050.16101423050.16

应付职工薪酬11777773.3911777773.39

应交税费19075664.0219075664.02

其他应付款37706954.3337706954.33

其中:应付利息429544.85429544.85应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1272730.001272730.00

其他流动负债13184996.5313184996.53

流动负债合计2114562063.722114562063.72

非流动负债:

长期借款700000000.00700000000.00应付债券

其中:优先股永续债租赁负债

长期应付款50000000.0050000000.00

151/2382021年年度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益44892590.0044892590.00

递延所得税负债970541.10970541.10其他非流动负债

非流动负债合计795863131.10795863131.10

负债合计2910425194.822910425194.82

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)740180802.00740180802.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积440769684.36440769684.36

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积749466452.34749466452.34

未分配利润3182033213.483182033213.48

所有者权益(或股东权益)合计5112450152.185112450152.18

负债和所有者权益(或股东权益)总计8022875347.008022875347.00

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用□不适用

于2021年1月1日,对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,金额为37289262.59元,其中将于一年内到期的金额9766409.91元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额,并根据每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值计量使用权资产,金额为38095659.93元。

45.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

152/2382021年年度报告

增值税商品销售、提供劳务13%、10%、9%、7%消费税营业税

城市维护建设税应纳流转税税额7%、5%

企业所得税应纳税所得额33%、26.75%、25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)欧洲合力33

美国合力26.75东南亚合力20其他公司25

2.税收优惠

√适用□不适用

(1)根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税

务局联合颁发的《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高[2020]35号),本公司被认定为安徽省2020年度第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR202034000379),有效期 3年。按照《企业所得税法》等相关法规规定,本公司自2020年1月1日至2022年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

(2)根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局联合颁发的《关于公布安徽省2021年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高秘〔2021〕401号),本公司全资子公司蚌埠液力通过高新技术企业认定,被认定为安徽省2021年度高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR202134002103),有效期3年。按照《企业所得税法》等相关法规规定,蚌埠液力自2021年1月1日至2023年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

(3)根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务局湖南省方税务局联合评审,本公司全资子公司衡阳合力通过高新技术企业认定,被认定为湖南省2021年度高新技术企业,获发《高新技术企业证书》(证书编号 GR202143001196),有效期

3年。按照《企业所得税法》等相关法规规定,衡阳合力自2021年1月1日至2023年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

(4)根据辽宁省科技局、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务

局联合评审,本公司子公司盘锦合力通过高新技术企业认定,被认定为辽宁省2019

153/2382021年年度报告年度高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201921000610),有效期 3年。按照《企业所得税法》等相关法规规定,盘锦合力自2019年1月1日至2021年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

(5)根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2019年度高新技术企业名单的通知》,本公司子公司宁波力达通过高新技术企业认定,被认定为宁波市2019年度高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201933100496),按照《企业所得税法》等相关法规规定,宁波力达自 2019年 1月1日至2021年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

(6)根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合评审,本公司子公司加力股份通过高新技术企业认定,被认定为浙江省2019年度高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201933004571),有效期 3年,按照《企业所得税法》等相关法规规定,加力股份自2019年1月1日至2021年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%所得税税率。

(7)根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司上海加力、加富贸易、顺为能源、山西合力从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件,属于小型微利企业,适用上述所得税优惠政策。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

154/2382021年年度报告

项目期末余额期初余额

库存现金45797.1674987.16

银行存款1949716411.322178370773.50

其他货币资金54590852.4251770982.10

合计2004353060.902230216742.76

其中:存放在境外的款项总额85658636.8234247720.28其他说明

(1)银行存款中1370000000.00元系公司存入银行的大额存单、定期存单,期末

按照到期利率计提利息,在现金流量表中未作为现金及现金等价物列示。

(2)其他货币资金期末余额主要为保函保证金、外汇存款、计提的定期存款利息和

ETC保证金等款项,其中保函保证金为 1723702.48 元、外币待核查账户暂存款为

3671850.06元、计提的定期存款利息 49145299.88 元、ETC保证金 50000.00元。外币待核查账户暂存款,待公司根据收款的贸易性质向银行申报后,即可转入公司一般账户正常使用。保函保证金为1723702.48元、计提的定期存款利息

49145299.88元、ETC保证金 50000.00元在现金流量表中未作为现金及现金等价物列示。

(3) 期末货币资金中,除保函保证金、ETC保证金、计提的定期存款利息外无其他因

抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中:

指定以公允价值计量且其变动计入

2320052493.151453470273.98

当期损益的金融资产

其中:

其中:银行理财产品2000000000.001320000000.00

结构性存款290000000.00127000000.00

合计2320052493.151453470273.98

其他说明:

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

155/2382021年年度报告

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据

商业承兑票据615000.001559627.73

合计615000.001559627.73

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额坏账准坏账准账面余额账面余额备备计计类别账面账面提提比例金价值比例金价值金额比金额比

(%)额(%)额例例

(%)(%)按单项计提坏账准备

其中:

按组合计提坏账准备615000.00100.00615000.001559627.73100.001559627.73按组合计提坏账准备

其中:

2.商业承兑汇票615000.00100.00615000.001559627.73100.001559627.73

合计615000.00100.00615000.001559627.73100.001559627.73

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:2.商业承兑汇票

156/2382021年年度报告

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收票据坏账准备计提比例(%)

按组合计提坏账准备615000.00

合计615000.00按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用□不适用

*按组合2商业承兑汇票计提坏账准备:于2021年12月31日、2020年12月31日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因承兑人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计1212373378.22

1至2年26616804.75

2至3年8430694.71

3年以上15867047.24

3至4年

4至5年

5年以上

157/2382021年年度报告

合计1263287924.92

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面比例计提比金额金额价值比例计提比金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计

提坏账准7987881.420.637987881.42100.0033265629.372.9233265629.37100.00备

其中:

按单项计

提坏账准7987881.420.637987881.42100.0033265629.372.9233265629.37100.00备按组合计

提坏账准1255300043.5099.3748256657.183.841207043386.321105147601.6897.0868751915.706.221036395685.98备

其中:

1.应收省

级经销商119031054.659.421192911.551.00117838143.1082820678.637.27845576.791.0281975101.84客户

2.应收海

344549439.7527.276914788.352.01337634651.40205221646.2218.034104432.902.00201117213.32

外客户

3.应收其

791719549.1062.6740148957.285.07751570591.82817105276.8371.7863801906.017.81753303370.82

他客户

合计1263287924.92100.0056244538.604.451207043386.321138413231.05100.00102017545.078.961036395685.98

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

单位13148505.633148505.63100.00预计难以收回

单位23058771.073058771.07100.00预计难以收回

单位31180604.721180604.72100.00预计难以收回

单位4600000.00600000.00100.00预计难以收回

合计7987881.427987881.42100.00-

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:1.应收省级经销商客户

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内119002154.651190021.551.00

1-2年28900.002890.0010.00

合计119031054.651192911.551.00

158/2382021年年度报告

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

组合计提项目:2.应收海外客户

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内344366366.246887327.322.00

1-2年183073.5127461.0315.00

合计344549439.756914788.352.01

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

组合计提项目:3.应收其他客户

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内748821783.8222465133.143.00

1-2年26587904.755316810.9620.00

2-3年7885694.713942847.3650.00

3年以上8424165.828424165.82100.00

合计791719549.1040148957.285.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额收回类别期初余额其他期末余额计提或转转销或核销变动回按单项计提

33265629.37-289010.6224988737.337987881.42

坏账准备按组合计提

68751915.70-13316300.797178957.7348256657.18

坏账准备

合计102017545.07-13605311.4132167695.0656244538.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

159/2382021年年度报告

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的应收账款32167695.06其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币应收账款项是否由关联单位名称核销金额核销原因履行的核销程序款性质交易产生

单位一货款24777737.33难以收回董事会审批否

单位二货款2851559.02难以收回董事会审批否

合计27629296.35

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

单位162327683.544.93623276.84

单位242961637.443.40429616.37

单位334526660.912.73345266.61

单位426825760.002.12804772.80

单位523424223.351.85468484.47

合计190065965.2415.032671417.09

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、应收款项融资

√适用□不适用

160/2382021年年度报告

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应收票据547274187.55480943765.14

合计547274187.55480943765.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

期末应收票据均为银行承兑汇票,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故未计提资产减值准备。

(1)应收票据按减值计提方法分类披露

2021年12月31日

类别计提减值准备的基计提比例减值准备备注础(%)按单项计提减值准备

按组合计提减值准备547274187.55

1.银行承兑汇票547274187.55

合计547274187.55(续上表)

2020年12月31日

类别计提减值准备的基计提比例减值准备备注础(%)按单项计提减值准备

按组合计提减值准备480943765.14

1.银行承兑汇票480943765.14

合计480943765.14

(2)本期未计提应收款项融资减值准备

(3)期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

161/2382021年年度报告

项目终止确认金额未终止确认金额

银行承兑汇票2845249379.81

合计2845249379.81

用于背书及贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内199488065.0899.77154508027.4099.27

1至2年454705.620.23929900.560.60

2至3年2673.00197635.780.13

3年以上14293.00

合计199945443.70100.00155649856.74100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司账龄超过1年的预付款项主要为未结算的尾款。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)

单位150455223.6525.23

单位228565783.5014.29

单位314240562.247.12

单位411418849.675.71

单位58209872.144.11

合计112890291.2056.46其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

162/2382021年年度报告

项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款33198848.8939250041.01

合计33198848.8939250041.01

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

163/2382021年年度报告

1年以内小计27525223.61

1至2年3315892.78

2至3年721978.00

3年以上2996806.38

3至4年

4至5年

5年以上

合计34559900.77

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

应收出口退税款10253055.0820458046.74

保证金及押金13545366.4112601144.87

其他暂付及往来款10761479.287732089.32

合计34559900.7740791280.93

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余

635032.30906207.621541239.92

2021年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提243805.61-423993.65-180188.04本期转回本期转销本期核销其他变动

2021年12月31日

878837.91482213.971361051.88

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

164/2382021年年度报告

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额收回类别期初余额转销或核期末余额计提或转其他变动销回按单项计提坏账准备按组合计提

1541239.92-180188.041361051.88

坏账准备

合计1541239.92-180188.041361051.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收单位名款期末余额坏账准备款项的性质期末余额账龄称合计数的比期末余额

例(%)

单位1应收出口退税10253055.081年以内29.67

单位2保证金1616187.491年以内、3年以上4.6848485.62

单位3备用金及其他1149856.761年以内3.3334495.70

单位4保证金1107000.001年以内、1至2年3.2033210.00

单位5保证金681300.001年以内、3年以上1.9720439.00

合计14807399.3342.85136630.33

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

165/2382021年年度报告

√适用□不适用按坏账计提方法分类披露

A.截至 2021年 12月 31日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶段账面余额坏账准备账面价值

第一阶段34001500.80878837.9133122662.89

第二阶段

第三阶段558399.97482213.9776186.00

合计34559900.771361051.8833198848.89

2021年12月31日,处于第一阶段的坏账准备:

计提比例类别账面余额坏账准备账面价值理由

(%)按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备34001500.802.58878837.9133122662.89

1.应收出口退税款10253055.0810253055.08

2.应收保证金及押金13512945.413.25439417.9313073527.48

3.应收其他款项10235500.314.29439419.989796080.33

合计34001500.802.58878837.9133122662.89

2021年12月31日,处于第三阶段的坏账准备:

计提比例类别账面余额坏账准备账面价值理由

(%)按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备558399.9786.36482213.9776186.00

2.应收保证金及押金32421.0077.2825056.007365.00

3.应收其他款项525978.9786.92457157.9768821.00

合计558399.9786.36482213.9776186.00

B.截至 2020年 12月 31日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶段账面余额坏账准备账面价值

第一阶段36040109.72635032.3035405077.42

第二阶段

第三阶段4751171.21906207.623844963.59

合计40791280.931541239.9239250041.01

2020年12月31日,处于第一阶段的坏账准备:

166/2382021年年度报告

计提比例类别账面余额坏账准备账面价值理由

(%)按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备36040109.721.76635032.3035405077.42

1.应收出口退税款20458046.7420458046.74

2.应收保证金及押金8753892.364.30376016.778377875.59

3.应收其他款项6828170.623.79259015.536569155.09

合计36040109.721.76635032.3035405077.42

2020年12月31日,处于第三阶段的坏账准备:

计提比例类别账面余额坏账准备账面价值理由

(%)按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备4751171.2119.07906207.623844963.59

2.应收保证金及押金3679398.009.06333189.003346209.00

3.应收其他款项1071773.2153.46573018.62498754.59

合计4751171.2119.07906207.623844963.59

本期坏账准备计提金额的依据:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准备

项目备/合同履约

账面余额账面价值账面余额/合同履约成账面价值成本减值准本减值准备备

原材料538282336.853134169.42535148167.43497116455.235662991.56491453463.67

在产品197629888.201355422.02196274466.18159326324.84486183.43158840141.41

库存商品1292838022.933899022.251288939000.68833478212.835008452.52828469760.31

周转材料5628418.4081661.535546756.877336753.6277891.957258861.67消耗性生物资产合同履约成本

合计2034378666.388470275.222025908391.161497257746.5211235519.461486022227.06

167/2382021年年度报告

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料5662991.561985194.474432431.1081585.513134169.42

在产品486183.431163080.17230674.1763167.411355422.02

库存商品5008452.521937521.782599146.75447805.303899022.25

周转材料77891.9513452.469682.8881661.53消耗性生物资产合同履约成本

合计11235519.465099248.887271934.90592558.228470275.22

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

168/2382021年年度报告

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

增值税借方余额重分类95803852.0385441636.14

预交所得税4182852.826167438.33

合计99986704.8591609074.47

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

169/2382021年年度报告

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动减其值他计准追减综提期初期末备被投资单位加少权益法下确认合其他权益变宣告发放现金减余额其他余额期投投的投资损益收动股利或利润值末资资益准余调备额整

一、合营企业永恒力合力工业车辆

143979735.613976311.68-6406.70-1731442.52146218198.07

租赁有限公司注1采埃孚合力传动技术

61455661.173800593.912640771.1162615483.97

(合肥)有限公司

小计205435396.787776905.59-6406.702640771.11-1731442.52208833682.04

二、联营企业广州市合泰职业技能

1067347.81543430.181610777.99

培训有限公司永恒力合力工业车辆

82034.641071120.091153154.73

租赁(广州)有限公司永恒力合力工业车辆

1845341.7021174.481866516.18

租赁(上海)有限公司永恒力合力工业车辆

1720334.89309273.32400000.001629608.21

租赁(常州)有限公司

170/2382021年年度报告

永恒力合力工业车辆

1018294.54407576.641425871.18

租赁(天津)有限公司杭州鹏成新能源科技

28035804.967209059.5835244864.54

有限公司安徽国合智能制造产业基金合伙企业(有50000000.00-336029.0649663970.94限合伙)

小计83769158.549225605.23400000.0092594763.77

17002510.8

合计289204555.32-6406.703040771.11-1731442.52301428445.81

2

其他说明本期其他增减变动系对公司与永恒力合力间未实现内部交易损益的调整。

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

非上市权益工具投资140814600.00125814600.00

合计140814600.00125814600.00

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币指定为以公允价其他综合其他综合收本期确认的股累计累计值计量且其变动收益转入项目益转入留存利收入利得损失计入其他综合收留存收益收益的金额益的原因的原因安徽省属企业改革发展基

2025524.35不以出售为目的

金合伙企业(有限合伙)

合计2025524.35

其他说明:

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

171/2382021年年度报告

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额72601883.3472601883.34

2.本期增加金额4921452.594921452.59

(1)外购

(2)存货\固定资产\

4921452.594921452.59

在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额289434.98289434.98

(1)处置

(2)其他转出

(3)转入固定资产289434.98289434.98

4.期末余额77233900.9577233900.95

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额8879070.608879070.60

2.本期增加金额3823438.473823438.47

(1)计提或摊销1592779.061592779.06

(2)固定资产转入2230659.412230659.41

3.本期减少金额277857.58277857.58

(1)处置

(2)其他转出

(3)转入固定资产277857.58277857.58

4.期末余额12424651.4912424651.49

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值64809249.4664809249.46

2.期初账面价值63722812.7463722812.74

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书原因

齐鲁合力 4S店 8873643.23 正在办理

联东 U谷萧山国际港 16幢 101号 3209814.85 正在办理

联东 U谷萧山国际港 16幢 201号 2772902.92 正在办理

联东 U谷萧山国际港 16幢 102号 3043091.24 正在办理

联东 U谷萧山国际港 16幢 202号 2662702.30 正在办理

172/2382021年年度报告

联东 U谷萧山国际港 16幢 302号 2617130.64 正在办理

联东 U谷萧山国际港 16幢 402号 2617130.64 正在办理

联东 U谷萧山国际港 16幢 502号 2292633.71 正在办理

合计28089049.53其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

固定资产1876751510.041761653788.03固定资产清理

合计1876751510.041761653788.03

其他说明:

□适用√不适用固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计

一、账面原值:

1.期初余额1400611101.312056605535.84139803922.36152693093.153749713652.66

2.本期增加金额14653354.66269465563.5916929832.7818248638.51319297389.54

(1)购置7017190.4249506809.7616763803.599004246.6082292050.37

(2)在建工程转入7346729.26219958753.83166029.199244391.91236715904.19

(3)企业合并增加

(4)投资学房地产

289434.98289434.98

转入

3.本期减少金额8573970.3221213223.518640610.713629417.6942057222.23

(1)处置或报废3652517.7321213223.518640610.713629417.6937135769.64

2)转入投资性房地

4921452.594921452.59

4.期末余额1406690485.652304857875.92148093144.43167312313.974026953819.97

二、累计折旧

1.期初余额429308947.431376559185.0091224833.1790966899.031988059864.63

2.本期增加金额48799925.03114040950.3216791232.6813861682.91193493790.94

(1)计提48522067.45114040950.3216791232.6813861682.91193215933.36

(2)投资性房地产277857.58277857.58转入

3.本期减少金额2774489.7517085545.398646530.862844779.6431351345.64

(1)处置或报废543830.3417085545.398646530.862844779.6429120686.23

173/2382021年年度报告

(2)转入投资性房

2230659.412230659.41

地产

4.期末余额475334382.711473514589.9399369534.99101983802.302150202309.93

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值931356102.94831343285.9948723609.4465328511.671876751510.04

2.期初账面价值971302153.88680046350.8448579089.1961726194.121761653788.03

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

机器设备28619619.5217853849.5910765769.93

合计28619619.5217853849.5910765769.93

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

衡阳合力员工宿舍731495.17正在办理

合计731495.17

其他说明:

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

174/2382021年年度报告

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

在建工程221149213.83174407912.96工程物资

合计221149213.83174407912.96

其他说明:

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

新能源电动托盘车、堆垛车整机

74129122.1874129122.1827258372.9727258372.97

及关键零部件制造项目工业车辆离散型制造智能工厂建

32430597.2432430597.249175701.919175701.91

设项目工业车辆传动系统及整机离散型

17584840.1017584840.1065918670.9865918670.98

智能制造建设项目

四川合力 4S店建设项目 15179437.81 15179437.81 9469266.06 9469266.06

广西合力 4S店建设项目 10527374.45 10527374.45

铸锻厂智能化工艺装备改造项目7115344.717115344.719547097.109547097.10年产5000台4-(小)5吨内燃

7018283.487018283.486008167.016008167.01

叉车项目

佛山合力狮山工厂项目4451602.124451602.1258490.5758490.57新能源电动叉车提高智能化制造

4124593.404124593.40

能力技改项目基于工业车辆的互联网应用平台

2720993.912720993.913845413.323845413.32

建设项目工业车辆液压缸制造智能化提升

2103539.822103539.824649557.524649557.52

项目

试验检测中心三期工程建设项目1440313.061440313.06宝鸡渭滨工厂新能源电动叉车

711736.88711736.889312090.149312090.14

及智能化提升项目长三角区域一体化工业互联网公

434835.02434835.02

共服务平台项目

杭州合力 4S店项目 427913.08 427913.08 1642291.45 1642291.45

叉车高精密液压铸件制造项目415497.68415497.68年新增5000台电动工业车辆项

414054.86414054.864508498.104508498.10

目安庆车桥新增85000台转向桥产

206090.04206090.04

能及智能化改造建设项目衡阳合力新能源电动车辆建设项

1510793.851510793.85

目宝鸡合力提升自动化装备应用能

850422.45850422.45

力建设项目

其他39713043.9939713043.9920653079.5320653079.53

合计221149213.83221149213.83174407912.96174407912.96

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

175/2382021年年度报告

工程利本本累息其期期计

资中:利其投工资本本期息期初本期转入固定他期末入程金项目名称本期增加金额化利息资余额资产金额减余额占进来累资本本少预度源计化金化金算金额率额比

额(%)例

(%)

新能源电动托盘车、堆垛车整机及

27258372.9762118458.2915247709.0874129122.18

关键零部件制造项目工业车辆离散型制造智能工厂建设

9175701.9170301786.7847046891.4532430597.24

项目工业车辆传动系统及整机离散型智

65918670.989414493.5957748324.4717584840.10

能制造建设项目

四川合力 4S 店建设项目 9469266.06 5710171.75 15179437.81

广西合力 4S 店建设项目 10527374.45 10527374.45

铸锻厂智能化工艺装备改造项目9547097.102431752.397115344.71年产5000台4-(小)5吨内燃叉车

6008167.017207434.216197317.747018283.48

项目

佛山合力狮山工厂项目58490.574393111.554451602.12新能源电动叉车提高智能化制造能

4124593.404124593.40

力技改项目基于工业车辆的互联网应用平台建

3845413.322154873.413279292.822720993.91

设项目工业车辆液压缸制造智能化提升项

4649557.522103539.824649557.522103539.82

试验检测中心三期工程建设项目1537658.1997345.131440313.06宝鸡渭滨工厂新能源电动叉车及

9312090.1424575529.1833175882.44711736.88

智能化提升项目长三角区域一体化工业互联网公共

438286.353451.33434835.02

服务平台项目

杭州合力 4S 店项目 1642291.45 1221399.32 2435777.69 427913.08

叉车高精密液压铸件制造项目1530566.061115068.38415497.68年新增5000台电动工业车辆项目4508498.101325064.935419508.17414054.86安庆车桥新增85000台转向桥产能

7073672.806867582.76206090.04

及智能化改造建设项目

衡阳合力新能源电动车辆建设项目1510793.858000902.449511696.29宝鸡合力提升自动化装备应用能力

850422.45826248.081676670.53

建设项目

其他20653079.5358872040.4639812076.0039713043.99

合计174407912.96283457205.06236715904.19221149213.83////

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(1).工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

176/2382021年年度报告

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额55561510.5255561510.52

2.本期增加金额69590658.8469590658.84

3.本期减少金额

4.期末余额125152169.36125152169.36

二、累计折旧

1.期初余额17465850.5917465850.59

2.本期增加金额20473476.6520473476.65

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额37939327.2437939327.24

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值87212842.1287212842.12

2.期初账面价值38095659.9338095659.93

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目土地使用权专利权计算机网络合计

177/2382021年年度报告

及软件

一、账面原值

1.期初余额247169483.1033122111.55108738620.30389030214.95

2.本期增加金额64414110.0014543907.2678958017.26

(1)购置64414110.002121441.0866535551.08

(2)内部研发

(3)企业合并增加

(4)其他12422466.1812422466.18

3.本期减少金额2923549.901687600.00194594.874805744.77

(1)处置2923549.901687600.00194594.874805744.77

4.期末余额308660043.2031434511.55123087932.69463182487.44

二、累计摊销

1.期初余额62040216.1220203316.1669911399.61152154931.89

2.本期增加金额5111251.531995070.358360410.8315466732.71

(1)计提5111251.531995070.358360410.8315466732.71

3.本期减少金额2923549.901687600.00194594.874805744.77

(1)处置2923549.901687600.00194594.874805744.77

4.期末余额64227917.7520510786.5178077215.57162815919.83

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值244432125.4510923725.0445010717.12300366567.61

2.期初账面价值185129266.9812918795.3938827220.69236875283.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

27、开发支出

□适用√不适用

178/2382021年年度报告

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额企业合并其期末余额其他处置项形成的他

加力股份55816526.7155816526.71

合计55816526.7155816526.71

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

期末商誉所在资产组和收购日形成商誉时的资产组一致,公司于报告期末对商誉进行了减值测试。减值测试中商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,预计未来现金流量以公司未来五年的财务预算为基础,结合过去业绩、近期调整方案、预计收入增长率、预计利润率等指标进行编制。经测试,商誉所在资产组的预计可收回金额大于资产组账面余额,故不存在减值情形。

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用□不适用资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量现值确定。资产组预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定,税期折现率为12.51%,分预测期和稳定期,预测期为5年,对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率及相关费用等,上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

截止2021年12月31日,形成商誉相关的资产组包含商誉的账面价值为

28232.67万元,根据公司聘请的中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2022]第020099号),资产组可收回金额为28800.00万元。

179/2382021年年度报告

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金期末余额额租入固定资产

8742447.522368486.875504539.405606394.99

改良支出等

合计8742447.522368486.875504539.405606394.99

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

资产减值准备8137493.631451844.3311235519.461927770.01内部交易未实现利

59886072.9310726454.8440343041.589661768.54

可抵扣亏损22512051.293382983.99

信用减值准备55917397.9212370044.89102984588.0318756329.20

递延收益103621058.4315608538.7875502213.2411325331.99

合计250074074.2043539866.83230065362.3141671199.74

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

180/2382021年年度报告

交易性金融资产公允价

30052493.154507873.976470273.98970541.10

值变动

合计30052493.154507873.976470273.98970541.10

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异2020974.15574196.96

可抵扣亏损13819882.425868457.35

合计15840856.576442654.31

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注

2021年254572.86

2022年479226.41479226.41

2023年1050069.431050069.43

2024年1152848.531152848.53

2025年2931740.122931740.12

2026年8205997.93

合计13819882.425868457.35

其他说明:

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备合同取得成本合同履约成本应收退货成本

181/2382021年年度报告

合同资产

预付长期资产款100344502.85100344502.8537543956.2137543956.21

合计100344502.85100344502.8537543956.2137543956.21

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款

抵押借款5005763.89保证借款

信用借款526399189.06

合计526399189.065005763.89

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额

商业承兑汇票100000000.00

银行承兑汇票894870000.00539890000.00

合计994870000.00539890000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

182/2382021年年度报告

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应付货款1823832628.601840410943.64

应付工程及设备款9043936.4917136921.41

应付运费63737027.8652789570.69

其他33739579.1517141883.82

合计1930353172.101927479319.56

(2).账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

□适用√不适用

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

预收商品款273699573.33248589962.30

合计273699573.33248589962.30

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

183/2382021年年度报告

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬39794396.361370693535.241374851894.1935636037.41

二、离职后福利

1882785.45202756480.05197896106.746743158.76

-设定提存计划

三、辞退福利497548.00497548.00

四、一年内到期的其他福利

合计41677181.811573947563.291573245548.9342379196.17

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津

36434022.851156720718.181160788147.0732366593.96

贴和补贴

二、职工福利费47282007.9447282007.94

三、社会保险费118590.2065405277.4864654496.80869370.88

其中:医疗保险费118198.6060080536.6159350373.77848361.44

工伤保险费107.244743465.104722603.6820968.66

生育保险费284.36581275.77581519.3540.78

四、住房公积金9910.0081391093.9881351565.9849438.00

五、工会经费和职工

3231873.3119894437.6620775676.402350634.57

教育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计39794396.361370693535.241374851894.1935636037.41

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险258174.46135304289.65135228605.27333858.84

2、失业保险费190.494321456.574318869.842777.22

3、企业年金缴费1624420.5063130733.8358348631.636406522.70

合计1882785.45202756480.05197896106.746743158.76

其他说明:

184/2382021年年度报告

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

增值税21748347.4820779049.24消费税营业税

企业所得税29622440.8541034334.48

个人所得税1944886.712736282.37

城市维护建设税1648237.101429751.83

房产税3973770.114821602.28

土地使用税2452441.443937939.29

教育费附加726766.01632822.42

地方教育费附加484510.65420528.75

其他4731179.622379797.74

合计67332579.9778172108.40

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应付利息429544.85

应付股利158709.40

其他应付款118135794.3277015737.86

合计118135794.3277603992.11

其他说明:

□适用√不适用应付利息

(1).分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息429544.85企业债券利息短期借款应付利息

划分为金融负债的优先股\永续债利息

合计429544.85

重要的已逾期未支付的利息情况:

185/2382021年年度报告

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应付股利

(1).分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

普通股股利158709.40

划分为权益工具的优先股\永续债股利

优先股\永续债股利-XXX

优先股\永续债股利-XXX

应付股利-XXX

应付股利-XXX

合计158709.40其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

保证金21482860.4823100669.58

质保金24004592.4318524261.28

往来款5063946.713395195.91

其他67584394.7031995611.09

合计118135794.3277015737.86

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

186/2382021年年度报告

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款700000000.001272730.00

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款2560000.004959132.00

1年内到期的租赁负债21510718.079766409.91

合计724070718.0715998271.91

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额20809821.9418720488.19

合计20809821.9418720488.19

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款

信用借款300000000.00700000000.00

合计300000000.00700000000.00

其他说明,包括利率区间:

√适用□不适用

本公司信用借款系:*2020年6月与中国进出口银行安徽省分行签订的出口卖方信

贷类借款合同项下借入的款项。贷款本金为5亿元,期限为2020年6月29日至

2022年6月22日,贷款年利率2.80%;该笔借款将于一年内到期,本公司将其列报

187/2382021年年度报告

至一年内到期的长期借款。*2020年12月与中国进出口银行安徽省分行签订的出口卖方信贷类借款合同项下借入的款项。贷款本金为2亿元,期限为2020年12月14日至2022年12月1日,贷款年利率2.70%。该笔借款将于一年内到期,本公司将其列报至一年内到期的长期借款。*2021年6月与中国进出口银行安徽省分行签订的出口卖方信贷类借款合同项下借入的款项。贷款本金为3亿元,期限为2021年6月

25日至2023年6月25日,贷款年利率2.70%。

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用(2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额96771007.2142362232.65

188/2382021年年度报告

减:未确认融资费用-11487568.84-5072970.06

减:一年内到期的租赁负债-21510718.07-9766409.91

合计63772720.3027522852.68

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

长期应付款8310005.9721182555.39

专项应付款53500000.0050000000.00

小计61810005.9771182555.39

减:一年内到期的长期应付款项2560000.004959132.00

合计59250005.9766223423.39

其他说明:

□适用√不适用长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额

应付融资租赁款8310005.9721182555.39

小计8310005.9721182555.39

减:一年内到期的长期应付款2560000.004959132.00

合计5750005.9716223423.39专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

安徽叉车集团50000000.003500000.0053500000.00有限责任公司

合计50000000.003500000.0053500000.00/

其他说明:

期末专项应付款形成原因为:本公司根据皖国资预算[2013]116号文件的规定,与安徽叉车集团有限责任公司签订《国有资本经营预算资金使用协议》,按照协议,安

189/2382021年年度报告

徽叉车集团有限责任公司于2013年向本公司拨付专项项目建设款3000.00万元、

2015年拨付专项项目建设款500.00万元、2016年拨付专项项目建设款1500.00万

元、2021年拨付专项项目建设款350.00万元,并按照同期银行贷款利率计息,待公司增资扩股时,再作为国有股权投资处理。

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助75502213.2438129900.0010011054.81103621058.43财政拨款

合计75502213.2438129900.0010011054.81103621058.43/

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本期新增补助本期计入营业本期计入其他与资产相关/与负债项目期初余额其他变动期末余额金额外收入金额收益金额收益相关合力工业车辆北方基地建设与资产项目

22234394.531180501.0421053893.49

项目

2021年重大新兴产业工程引与资产项目

8619000.008619000.00

导资金

2020年科技创新专项资金8100000.008100000.00与资产项目

合肥经开区技术改造设备投与资产项目

8760600.00973400.007787200.00

资资金

2021年工业互联网政策奖补与资产项目

7000000.007000000.00

资金

2021年国家产业基础制造和与资产项目

7000000.00291666.676708333.33

制造业高质量专项补助资金重大产业工程专项和创新平与资产项目

7194060.00799340.006394720.00

台资金

2017年国家智能制造综合标与资产项目

4725000.00525000.004200000.00

准化与新模式应用项目补助

2020年推进技术改造项目补与资产项目

4131500.00137716.673993783.33

助促进新型工业化发展奖补资与资产项目

3600000.00400000.003200000.00

金机器人产业发展政策项目补与资产项目

3304560.00413070.002891490.00

助资金

2020年下半年市先进制造业与资产项目

2664300.00266430.002397870.00

发展区级资金宁波市2017智能装备产业技与资产项目

2566025.00413875.002152150.00

改项目市级补助合肥经开区技术改造专项资与资产项目

2397960.00266440.002131520.00

190/2382021年年度报告

2017年合肥市事后奖补技术与资产项目

2227800.00371300.001856500.00

改造项目补助合肥市财政局固定资产投资与资产项目

2309790.00769930.001539860.00

补助资金

省工业“三高”项目补助资与资产项目

1500000.001500000.00

金高精度消失模铸造整体搬迁与资产项目

1920000.00640000.001280000.00

及技术升级改造项目宁波市2018年度工业投资与资产项目

1224381.48162888.891061492.59

(技术改造)合经区经贸发展局2018年高与资产项目

1120000.00280000.00840000.00

新技术产业投资资金补助机器人产业发展政策项目资与资产项目

900000.00100000.00800000.00

工业机器人购置奖补资金900000.00100000.00800000.00与资产项目

卧式镗铣加工中心补助942000.00157000.00785000.00与资产项目防爆叉车生产流水线项目补与资产项目

901471.40130333.21771138.19

2019年度工业投资(技术改

435100.0036258.33398841.67

造)第二批竣工项目补助资金

2021市级人才项目资金兑现180000.00180000.00与资产项目

促进新型工业化发展技术改与资产项目

451520.00451520.00

造项目补助

其他6322650.831144385.005178265.83与资产项目

合计75502213.2438129900.0010011054.81103621058.43

其他说明:

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本次变动增减(+、一)期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数740180802.00740180802.00

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

191/2382021年年度报告

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股

305979394.90305979394.90本溢价)

其他资本公积9421990.926406.709415584.22

合计315401385.826406.70315394979.12

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生金额

减:

减:

前期前期计入本期计入

其他减:

期初所得其他期末项目综合所得税后归属于少数余额税前综合税后归属于母公司余额收益税费股东发生收益当期用额当期转入转入留存损益收益

一、不能重分类进损益的其他综合收益

其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益

-1231506.70-6000579.28-870576.77-7232085.98的其他综合收益

其中:权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算

-1231506.70-6000579.28-870576.77-7232085.98差额

其他综合收益合计-1231506.70-6000579.28-870576.77-7232085.98

192/2382021年年度报告

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积716771766.4562889117.28779660883.73

任意盈余公积33244497.1533244497.15储备基金企业发展基金其他

合计750016263.6062889117.28812905380.88

60、未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润3637986346.243235187290.38调整期初未分配利润合计数(调增-781036.10+,调减-)调整后期初未分配利润3637205310.143235187290.38

加:本期归属于母公司所有者的净

633944141.68732008777.84

利润

减:提取法定盈余公积62889117.2870146441.28提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利259063280.70259063280.70转作股本的普通股股利

期末未分配利润3949197053.843637986346.24

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

193/2382021年年度报告

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营

15267000024.7512879247773.1312669504186.6610459031611.29

业务其他

149656237.0555575341.14127131142.1869425796.16

业务

合计15416656261.8012934823114.2712796635328.8410528457407.45

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

合同产生的收入说明:

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税

城市维护建设税19805939.2723067285.69

教育费附加14473446.4116743399.78资源税

房产税14109129.2712748312.86

土地使用税10455983.7810286480.84车船使用税

印花税19274751.0418212102.42

水利建设基金10300387.328158291.67

其他651018.36888732.06

合计89070655.4590104605.32

194/2382021年年度报告

63、销售费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬328894099.62258383325.21

销售服务费38776184.9834086391.99

售后服务费34709837.4225193773.95

广告费和业务宣传费28124584.9825773240.23

修理费16586609.4312987662.22

其他72690559.3177009427.04

合计519781875.74433433820.64

64、管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬250370399.16212454366.10

质量费22606956.189898292.13

折旧费22427822.7722830688.06

修理费6815955.2920250594.38

租赁费2991955.462061803.43

其他91845608.6581300771.77

合计397058697.51348796515.87

65、研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

工资薪酬225421478.33188877780.71

材料费323628677.75233989598.59

无形资产及长期待摊费用摊销10009221.859485909.89

折旧费14032058.849231445.99

修理费10541979.1110026916.66

其他128102401.1887549782.42

合计711735817.06539161434.26

66、财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出35204226.4419405831.90

减:利息收入-72863868.65-55551000.11

195/2382021年年度报告

汇兑净损失23875316.5423434151.87

银行手续费7626275.383697374.04

其他502.6244863.00

合计-6157547.67-8968779.30

67、其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

一、计入其他收益的政府补

26484818.8820054559.51

其中:与递延收益相关的政

10011054.8113027210.21

府补助(与资产相关)直接计入当期损益的政府补

16473764.077027349.30助(与收益相关)

二、其他与日常活动相关且

801144.87920576.37

计入其他收益的项目

其中:个税扣缴税款手续费801144.87920576.37

合计27285963.7520975135.88

68、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益17002510.8210399352.26处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2025524.3510491704.72债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

理财产品投资收益26639358.4241607964.93

合计45667393.5962499021.91

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

196/2382021年年度报告

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产23582219.176470273.98

其中:衍生金融工具产生的公允

23582219.176470273.98

价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产

合计23582219.176470273.98

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失13605311.412014204.04

其他应收款坏账损失178605.981279162.82债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计13783917.393293366.86

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-5099248.88-7135283.45

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计-5099248.88-7135283.45

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

197/2382021年年度报告

处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、1785735.751379335.84生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失

其中:固定资产1785735.751379335.84

合计1785735.751379335.84

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置利得合计

其中:固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助与企业日常活动无关的

22174554.3923147525.4522174554.39

政府补助

无需支付的应付账款1202452.73807673.601202452.73

罚款收入886147.021457505.62886147.02

其他1624586.751492887.571624586.75

合计25887740.8926905592.2425887740.89计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位:元币种:人民币与资产相关

补助项目本期发生金额上期发生金额/与收益相关

市技术创新中心补助3000000.00与收益相关

区级行政事业性收费等额奖补2108471.00与收益相关

制造强省补助资金1132000.003342185.00与收益相关

稳岗补贴1008973.504556409.50与收益相关

三重一创创新平台资金1500000.00与收益相关长三角区域一体化工业互联网公共服务平

899250.00与收益相关

台项目财政资金

合肥市标准化项目奖补880000.00与收益相关

技术改造财政增量贡献奖政策市级奖补841200.00与收益相关

大工业政策奖751080.00与收益相关

研发费用支出双百强企业奖励500000.00与收益相关

制造强省专项资金补贴500000.00与收益相关

蚌埠龙子湖区政策奖励460000.00与收益相关

高层次人才奖补政策兑现420000.00与收益相关

198/2382021年年度报告

工业与信息化专项补贴404100.00与收益相关

批零住餐业营业额增长资助类奖励400000.00与收益相关

市级人才项目资金兑现(庐州创新英才)360000.00与收益相关

经开区科技创新政策奖补329000.00与收益相关

安徽省科学技术厅转来科技保险补助300000.00与收益相关

三供一业补助款3518700.00与收益相关

制造强市建设奖补资金1322000.00与收益相关

创新型省份建设资金1193000.00与收益相关

2020年稳定就业补贴1102000.00与收益相关

高质量发展奖补资金1000000.00与收益相关

技术改造税收增量奖补资金600300.00与收益相关

促进科技创新政策奖补资金586000.00与收益相关

创新平台资金500000.00与收益相关

百企攀高奖励500000.00与收益相关

省重点实验室资助款400000.00与收益相关

行业标准奖补资金400000.00与收益相关

自主创新政策奖励资金400000.00与收益相关

专利补助资金48300.00与收益相关

其他6380479.893678630.95与收益相关

合计22174554.3923147525.45

其他说明:

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经项目本期发生额上期发生额常性损益的金额非流动资产处置损失合计

其中:固定资产处置损失无形资产处置损失非货币性资产交换损失对外捐赠

捐赠支出1035800.002935069.061035800.00

罚款及滞纳金支出238382.461678162.08238382.46

赔偿支出646055.9010000.00646055.90

非流动资产毁损报废损失186594.60472550.65186594.60

其他1027105.01499807.721027105.01

合计3133937.975595589.513133937.97

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

199/2382021年年度报告

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用113213813.06135164453.58

递延所得税费用1668665.784977036.69

合计114882478.84140141490.27

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额

利润总额900103433.13

按法定/适用税率计算的所得税费用135015514.97

子公司适用不同税率的影响28967448.91

调整以前期间所得税的影响3575683.69

非应税收入的影响-6543543.56

不可抵扣的成本、费用和损失的影响7454193.95

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响93879.52

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2584806.40

研发费用加计扣除-56265505.04

所得税费用114882478.84

其他说明:

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用详见附注

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助77579363.3357975232.35

租赁收入5176453.843182530.77

往来款及其他41572912.7226837118.99

合计124328729.8987994882.11

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

200/2382021年年度报告

项目本期发生额上期发生额

研发费用138644380.29133575912.15

销售服务费38776184.9834086391.99

广告费28124584.9825773240.23

修理费23402564.7233238256.60

租赁费15987502.0829380346.56

售后服务费17911619.9825193773.95

质量服务费22606956.189898292.13

其他78540079.0870237898.24

合计363993872.29361384111.85

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入49607552.0429662016.84

合计49607552.0429662016.84

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

叉车集团支付的项目专项资金3500000.00

合计3500000.00

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

支付的租赁负债本金及利息37333827.467663598.00

合计37333827.467663598.00

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

201/2382021年年度报告

净利润785220954.29834300688.08

加:资产减值准备5099248.887135283.45

信用减值损失-13783917.39-3293366.86

固定资产折旧、油气资产折耗、生

194808712.42178921444.04

产性生物资产折旧

使用权资产摊销20473476.65-

无形资产摊销15466732.7113907780.33

长期待摊费用摊销5504539.404304927.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填-1785735.75-9010402.74列)固定资产报废损失(收益以“-”

186594.60417693.52号填列)公允价值变动损失(收益以“-”-23582219.17-6470273.98号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)-37659642.21-20641162.17

投资损失(收益以“-”号填列)-45667393.59-62499021.91递延所得税资产减少(增加以-1868667.096257890.38“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以

3537332.87-1280853.69“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填-537120919.86-305457843.19

列)经营性应收项目的减少(增加以-236702325.73-529337336.17“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以

522261516.17817274273.45“-”号填列)

其他-6871156.05-2349201.45

经营活动产生的现金流量净额647517131.15922180518.45

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额583434058.54752741758.50

减:现金的期初余额752741758.501518184943.37

加:现金等价物的期末余额--

减:现金等价物的期初余额--

现金及现金等价物净增加额-169307699.96-765443184.87

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

202/2382021年年度报告

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一、现金583434058.54752741758.50

其中:库存现金45797.1674987.16

可随时用于支付的银行存款579716411.32728370773.50可随时用于支付的其他货币

3671850.0624295997.84

资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额583434058.54752741758.50

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金 1773702.48 保函保证金、ETC保证金应收票据存货固定资产无形资产

合计1773702.48/

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位:元

203/2382021年年度报告

期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金

其中:美元12886287.726.375782159104.62

欧元2367581.107.219717093225.27

港币43009.458.6064370156.53

泰铢35366875.300.19126761274.62日元42.430.05542.35应收账款

其中:美元43256317.106.3757275789300.93

欧元5768715.757.219741648397.10港币

英镑103207.078.6064888241.33

泰铢10128747.680.19121936366.84长期借款

其中:美元欧元港币其他应收款

其中:美元18235.006.3757116260.89

欧元28235.737.2197203853.50

泰铢1338600.000.1912255907.32应付账款

其中:

美元68201.856.3757434834.54

欧元117191.037.2197846084.08其他应付款

其中:美元277847.076.37571771469.56

欧元15354.907.2197110857.77

泰铢3070.000.1912586.91

(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用□不适用

(2)境外经营实体主要报表项目的折算汇率:

*欧洲合力,其主要经营地在法国,采用欧元作为记账本位币。

*东南亚合力,其主要经营地在泰国,采用泰铢作为记账本位币。

*美国合力,其主要经营地在美国,采用美元作为记账本位币。

83、套期

□适用√不适用

204/2382021年年度报告

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

与资产相关103621058.43递延收益10011054.81

与收益相关17274908.94其他收益17274908.94

与收益相关22174554.39营业外收入22174554.39

(2).政府补助退回情况

□适用√不适用

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用□不适用

205/2382021年年度报告2020年10月27日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立公司全资子公司合力铸造(六安)有限公司的议案》。公司决定在安徽省六安市金安经济开发区投资设立全资子公司合力铸造(六安)有限公司,主要经营范围为铸锻件、叉车、矿山机械及配件制造、加工、销售,热处理加工等;注册资本为人民币50000万元。公司以自有资金方式共分三期出资,自合力铸造成立之日起三年内出资全部到位,其中,一期出资1.5亿元,二期出资1.5亿元,三期出资2亿元。并拟实施合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目。2021年2月8日完成工商注册,公司注册名称为安徽合力(六安)铸造有限公司,于2021年6月履行

实际第一期出资义务。

2021年6月29日,公司第十届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司安庆合力车桥有限公司的议案》。公司以所属安庆车桥厂、月山机械厂资产的合并账面净值出资新设全资子公司安庆合力车桥有限公司,注册资本为人民币12000万元,公司占其注册资本的100%。2021年7月1日,公司与安庆合力车桥有限公司完成资产、负债的交割。

6、其他

□适用√不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司主要经营持股比例(%)取得注册地业务性质名称地直接间接方式安徽合力

合肥市合肥市批发零售35.00设立销售

天津合力天津市天津市批发零售35.00设立

北京世纪北京市北京市批发零售35.00设立

保定皖新保定市保定市批发零售35.00设立

滨海合力天津市天津市批发零售35.00设立

上海合力上海市上海市批发零售35.00同一控制合并

苏州合力苏州市苏州市批发零售35.00设立

广东合力深圳市深圳市批发零售35.00设立

206/2382021年年度报告

广东合力

广州市广州市批发零售35.00设立销售

广西合力南宁市南宁市批发零售35.00设立

佛山合力佛山市佛山市批发零售35.00设立

山东合力青岛市青岛市批发零售35.00同一控制合并

山西合力太原市太原市批发零售35.00设立非同一控制合

杭州合力杭州市杭州市批发零售30.00并

南京合力南京市南京市批发零售35.00同一控制合并

江苏合力常州市常州市批发零售35.00设立

陕西合力西安市西安市批发零售35.00设立

郑州合力郑州市郑州市批发零售42.00设立合力进出

合肥市合肥市进出口贸易75.00设立口

蚌埠液力蚌埠市蚌埠市制造业100.00设立

盘锦合力盘锦市盘锦市制造业100.00设立

衡阳合力衡阳市衡阳市制造业100.00设立

欧洲合力法国法国批发零售50.0037.50设立

齐鲁合力济南市济南市批发零售35.00设立合力工业

上海市上海市研发销售100.00设立车辆合力车辆

合肥市合肥市制造业100.00设立再制造

宁波力达宁波市宁波市制造业66.00同一控制合并东南亚合

泰国泰国批发零售51.0036.00设立力

美国合力美国美国批发零售51.0036.75设立

宝鸡合力宝鸡市宝鸡市批发零售100.00设立非同一控制合

加力股份湖州市湖州市制造业35.00并非同一控制合

上海加力上海市上海市批发零售35.00并非同一控制合

加富贸易湖州市湖州市批发零售35.00并非同一控制合

顺为能源湖州市湖州市制造业17.85并

安庆车桥安庆市安庆市制造业100.00设立

六安铸造六安市六安市制造业100.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司子公司部分少数股东与本公司签订股权托管协议,将其拥有的以上公司股权全权托管给本公司,由本公司代为在股东会上行使财务和经营管理决策等表决权,在前述子公司的持股比例不同于表决权比例,具体情况如下:

公司名称持股比例(%)表决权比例

安徽合力销售35.0057.00

山东合力35.0051.00

207/2382021年年度报告

广东合力35.0061.00

杭州合力30.0056.50

南京合力35.0055.00

齐鲁合力35.0060.00

山西合力35.0060.00

陕西合力35.0060.00

上海合力35.0057.00

天津合力35.0055.70

郑州合力42.0065.00

加力股份35.0070.42

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被

投资单位的依据:

本公司子公司部分少数股东与本公司签订股权托管协议,将其拥有的以上公司股权全权托管给本公司,由本公司代为在股东会上行使财务和经营管理决策等表决权,从而本公司拥有上述公司半数以上表决权。具体情况如下:

少数股东托管表决本公司原持有表决本公司合计持有表公司名称少数股东名称

权比例(%)权比例(%)决权比例

安徽合力销售方体鹏22.0035.0057.00

山东合力毛春祥16.0035.0051.00

广东合力陆勤四26.0035.0061.00

杭州合力圣勇斌26.5030.0056.50

南京合力王富强20.0035.0055.00

齐鲁合力房少君25.0035.0060.00

山西合力宋新民25.0035.0060.00

陕西合力弓卫国25.0035.0060.00

上海合力辛学所22.0035.0057.00

天津合力文良要20.7035.0055.70

郑州合力蔡劲松23.0042.0065.00

加力股份张汉章35.4235.0070.42

加力股份董事会席位为5名,本公司有权向加力股份派驻3名董事,在加力股份董事会席位中占有半数以上表决权;除加力股份外的其他子公司董事会均为3席,本公司向上述各子公司派驻2名董事,在上述子公司董事会中占有半数以上表决权。

208/2382021年年度报告

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权子公司名称比例股东的损益宣告分派的股利益余额

安徽合力销售65.0012286132.856500000.0037590901.60

广东合力65.0020768535.7411700000.0053296149.16

杭州合力70.004851576.773500000.0015410637.03

南京合力65.0011928291.288775000.0035498233.36

齐鲁合力65.004795440.362600000.0013295293.59

上海合力65.0031847592.0325350000.0092179379.56

天津合力65.008816555.326175000.0030894010.81

郑州合力58.007056873.725800000.0023194227.71

宁波力达34.0013647571.0614136000.0077146981.55

合力进出口25.004936450.415000000.0037076981.78

加力股份65.0020743435.52-144694324.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币子公期末余额期初余额司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计安徽

合力69446057.864028048.5773474106.4315388438.62253511.5115641950.1360600953.843181732.9363782686.7715047951.5915047951.59销售广东

127686594.7130237214.71157923809.4271246761.034682972.7575929733.78154088859.6919450423.18173539282.87104995030.46104995030.46

合力杭州

67854138.7914956073.6882810212.4759145473.271792500.0060937973.2749102001.7911458546.1860560547.9740523049.9640523049.96

合力南京

76099718.5038497117.06114596835.5652437837.637546331.2159984168.8469043559.1121555122.7690598681.8740537677.1540537677.15

合力齐鲁

85440025.966605155.5792045181.5370997365.03593518.6871590883.7153707550.993757364.6057464915.5940398842.6940398842.69

合力上海

227986506.8959679124.69287665631.58113212797.2732638404.22145851201.49186255827.5414055575.83200311403.3768382834.1968382834.19

合力天津

90974525.1816459857.89107434383.0752917487.496987648.2059905135.6993108938.889068736.58102177675.4658233305.7458233305.74

合力郑州

51014446.325018689.4056033135.7215948441.9294646.0216043087.9453879103.194898463.2458777566.4320991615.3920991615.39

合力宁波

189002290.65126205286.82315207577.4766365173.1221945988.0188311161.13256857168.1789580098.68346437266.8595212909.9522354647.37117567557.32

力达合力

进出711815915.4737133197.06748949112.53600641185.41600641185.41344117923.7729430199.20373548122.97224983622.49224983622.49口加力

279394566.9495480122.72374874689.66149285556.03149285556.03166362643.0375339830.44241702473.47134615809.08134615809.08

股份本期发生额上期发生额子公司名称经营活动现金流经营活动现金营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额量流量

安徽合力销售658316779.9918901742.8518901742.854569770.41532335638.0410886792.9910886792.994569770.41

广东合力1573571162.6531951593.4431951593.4428158450.851375273210.9111300376.4911300376.4928158450.85

杭州合力824620439.656930823.966930823.969769554.32668447761.304371349.464371349.469769554.32

南京合力1053042619.8418351217.3518351217.3518427518.06947830915.1610967851.0210967851.0218427518.06

209/2382021年年度报告

齐鲁合力607049551.687377600.557377600.554572874.30541308477.726054231.506054231.504572874.30

上海合力1258191035.5448996295.4348996295.4324656175.321086032100.9543490767.0443490767.0424656175.32

天津合力846020982.2213563931.2613563931.267722343.07806868894.679752411.879752411.877722343.07

郑州合力550892973.7412167023.6612167023.664809357.80514101053.3610911075.6410911075.644809357.80

宁波力达676359027.0640139914.8940139914.8973520631.10528557735.2650707237.6550707237.6573520631.10

合力进出口922527476.8119745801.6519745801.65-5603634.72811593218.7017787569.5717787569.57-5603634.72

加力股份617188898.4533474309.2433474309.246312741.26379682890.0824554088.8824554088.8847493529.60

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用□不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用√不适用

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币对合营企业或联

合营企业或联主要经持股比例(%)注册地业务性质营企业投资的会营企业名称营地直接间接计处理方法合营企业

永恒力合力上海上海租赁50.00权益法核算

采埃孚合力合肥合肥生产制造49.00权益法核算联营企业

鹏成科技杭州杭州生产制造23.00权益法核算

国合基金合肥合肥股权投资50.00权益法核算

(2).重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

210/2382021年年度报告

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额永恒力合力采埃孚合力永恒力合力采埃孚合力

流动资产144304771.02234126259.41135608079.16198828566.71

其中:现金和

1743225.5792638859.78439891.56103325552.40

现金等价物

非流动资产785853903.4457438951.42576426852.7239874268.71

资产合计930158674.46291565210.83712034931.88238702835.42

流动负债404908160.86161079777.81246690862.05110516743.76

非流动负债201106431.16418050.00152259963.35485693.95

负债合计606014592.02161497827.81398950825.40111002437.71

少数股东权益13095151.209974985.21归属于母公司股东

311048931.24130067383.02303109121.27127700397.71

权益按持股比例计算的

155524465.6263733017.68151554560.6462573194.88

净资产份额

调整事项-9306267.55-1117533.71-7574825.02-1117533.71

--商誉

--内部交易未实现

-9306267.55-1117533.71-7574825.02-1117533.71利润

--其他对合营企业权益投

146218198.0762615483.97143979735.6161455661.17

资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入304517776.72360728466.50246048276.67256295343.14

财务费用15550979.08-2113245.7211317126.39-1442421.26

所得税费用1531996.04298211.0040860.121292343.33

净利润11891975.969468568.713412629.337323278.88

终止经营的净利润11891975.969468568.713412629.337323278.88其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自

2640771.11

合营企业的股利

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额鹏成科技鹏成鹏成科技鹏成科技科技

流动资产584491254.85294493819.15

非流动资产47514304.6912786722.52

资产合计632005559.54307280541.67

211/2382021年年度报告

流动负债478638091.65185256811.09非流动负债

负债合计478638091.65185256811.09少数股东权益

归属于母公司股东权益153367467.89122023730.58

按持股比例计算的净资产份额35274517.6128065458.03

调整事项-29653.07-29653.07

--商誉

--内部交易未实现利润-29653.07-29653.07

--其他

对联营企业权益投资的账面价值35274517.6128035804.96存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入674532075.13370800604.01

净利润31343737.3121719823.33终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额31343737.3121719823.33本年度收到的来自联营企业的股利

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业:

投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业:

投资账面价值合计57349899.2355733353.58下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润2016545.65847099.71

--其他综合收益

--综合收益总额2016545.65847099.71

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

212/2382021年年度报告

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产

和金融负债,包括:信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。由企业管理部组织公司风险评估活动,同时对重要业务和事项的风险评估结果,组织相关人员进行复核和验证,必要时将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收

213/2382021年年度报告款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过

一定比例;定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导

214/2382021年年度报告

致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司还因提供财务担保而面临信用风险,详见附注十一、2中披露。

本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的15.03%(比较期:18.31%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的42.85%(比较期:56.00%)。

2.流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和

215/2382021年年度报告

长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日,本公司金融负债到期期限如下:

2021年12月31日

项目名称

1年以内1-2年2-3年3年以上

短期借款526399189.06

应付票据994870000.00

应付账款1930353172.10

其他应付款118135794.32长期借款(包含一年内到期的非流动负700000000.00300000000.00

债)长期应付款(包含一年内到期的非流动负2560000.002560000.0054130005.97

2560000.00

债)

合计4272318155.48302560000.002560000.0054130005.97(续上表)

2020年12月31日

项目名称

1年以内1-2年2-3年3年以上

短期借款5005763.89

应付票据539890000.00

应付账款1927479319.56

应付利息429544.85

其他应付款77424447.26长期借款(包含一年内到期的非流动负1272730.00700000000.00

债)长期应付款(包含一年内到期的非流动负4959132.004800000.004800000.0056623423.39

债)

合计2556460937.56704800000.004800000.0056623423.39

3.市场风险

(1)外汇风险本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价

的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关,除本公司设立在境外的下属子公司使用美元、欧元或泰铢计价结算外,本公司的其他

216/2382021年年度报告

主要业务以人民币计价结算。截止2021年12月31日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注五、57.“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2021年12月31日,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于美元升值或贬值10%,那么本公司当年的净利润将增加或减少3195.81万元。

(2)利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2021年12月31日为止期间,在其他风险变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,本公司当年的净利润就会下降或增加404.08万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

第二层

第一层次项目次公允第三层次公允价值公允价值合计价值计计量计量量

一、持续的公允价值计量

(一)交易性金融资产2320052493.152320052493.15

1.以公允价值计量且变动计入

当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(3)衍生金融资产

217/2382021年年度报告

2.指定以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)其他债权投资

(三)其他权益工具投资140814600.00140814600.00

(四)投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土

地使用权

(五)生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

(六)应收款项融资547274187.55547274187.55持续以公允价值计量的资产总

3008141280.703008141280.70

(六)交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入

当期损益的金融负债

其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性

及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性

及定量信息

√适用□不适用

218/2382021年年度报告

(1)交易性金融资产为银行理财,以预期收益率预测未来现金流量,不可观察估计值是预期收益率。

(2)应收款项融资剩余期限较短,账面价值与公允价值相近,采用账面价值作为公允价值。

(3)其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权,被投资企业经营环境和经营

情况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可

观察参数敏感性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定

转换时点的政策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应

收账款、其他应收款、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、

一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例

(%)(%)

219/2382021年年度报告

安徽叉车集叉车及配件

团有限责任合肥市的生产、销45000万元37.9737.97公司售本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系

永恒力合力工业车辆租赁(上海)有限公司联营企业、本公司合营企业之控股子公司

永恒力合力工业车辆租赁(广州)有限公司联营企业、本公司合营企业之控股子公司

永恒力合力工业车辆租赁(常州)有限公司联营企业、本公司合营企业之控股子公司

永恒力合力工业车辆租赁(天津)有限公司联营企业、本公司合营企业之控股子公司其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系安徽叉车集团合力兴业有限公司母公司的全资子公司安徽合力兴业运输有限公司其他安庆联动属具股份有限公司母公司的控股子公司安徽合泰融资租赁有限公司母公司的控股子公司安徽英科智控股份有限公司其他安徽合力叉车饰件有限公司其他安徽和安机电有限公司母公司的全资子公司合肥和安机械制造有限公司其他安徽和鼎机电设备有限公司其他安徽安鑫货叉有限公司其他安徽皖新电机有限公司其他

220/2382021年年度报告

安徽好运机械有限公司其他

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

好运机械叉车及配件等1527793014.961568911907.00

合肥和安配件478499475.50316071729.14

和鼎机电配件248539374.48185922274.11

鹏成科技配件224333508.01177357203.84

采埃孚合力配件223126703.22177264016.78

安鑫货叉配件182182268.63143925007.89

安庆联动配件138530275.5897034049.99

皖新电机配件73245150.5249954271.79

兴业运输运费23141777.3115699057.22

英科智控配件13025453.3714785521.77

合力饰件配件13014892.2811612072.82

永恒力合力及其子公司配件4935303.065616912.36

合力兴业劳务905188.681568336.73

和安机电叉车及配件等778301.881006495.20

叉车集团配件56675.83125564.79

合泰融资服务45320.35

合计-3152107363.312766899741.78

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

好运机械叉车及配件等413108990.79478007560.88

永恒力合力及其子公司叉车及配件等206515936.54156349596.59

合泰融资叉车196698078.0191697601.69

采埃孚合力叉车及配件等143943515.32105724748.14

安庆联动叉车及配件4560860.273640650.47

合肥和安叉车及配件等2141922.552515464.83

安鑫货叉叉车及配件等1001363.48971049.23

合力饰件配件365780.26166757.73

和鼎机电叉车及配件等211400.88

合力兴业配件50389.16

英科智控叉车及配件等32363.959433.26

皖新电机配件16311.3232071.69

和安机电配件11309.73

叉车集团配件1185.0213059.87

221/2382021年年度报告

合计968659407.28839127994.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

采埃孚合力房屋租赁2084535.541385338.67

合力饰件房屋租赁317560.56231876.99

和鼎机电房屋租赁61720.93

永恒力合力房屋租赁42477.88413581.24

合计2506294.912030796.90

本公司作为承租方:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

永恒力合力及其子公司叉车租赁5342715.038988214.01

和安机电房屋租赁573333.32

合泰融资叉车租赁319470.86

皖新电机房屋租赁118899.0849541.28

合肥和安房屋租赁430000.94

叉车集团房屋租赁43285.71

合计6354418.299511041.94关联租赁情况说明

□适用√不适用

222/2382021年年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位:元币种:人民币担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

叉车集团1272727.002006年3月2021年3月是本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

永恒力合力2500.002020年1月2024年12月否

永恒力合力1900.112016年11月2024年3月否

合泰租赁21112.78//否关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬1296.24956.65

(8).其他关联交易

√适用□不适用如附注五、31.“长期应付款”所述,依据本公司与叉车集团签订的《国有资本经营预算资金使用协议》约定,本年度共计支付叉车集团专项项目建设款利息229.19万元。

223/2382021年年度报告

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款永恒力合力62327683.54623276.8447659006.371429770.20

应收账款好运机械42961637.44429616.3738449828.581153494.86

应收账款合泰融资13091051.75130910.52786000.0023580.00

应收账款采埃孚合力3192827.4731928.273607316.63108219.49永恒力合力

应收账款542679.485426.7989995.373924.71(上海)

应收账款安庆联动510198.495101.98567721.6317031.65永恒力合力

应收账款231449.402314.49309620.079288.60(天津)永恒力合力

应收账款222104.892221.05214263.576427.91(常州)永恒力合力

应收账款185159.001851.5946672.201400.17(广州)

应收账款合肥和安40489.99404.904265.00127.95

应收账款安鑫货叉4680.0046.80

应收账款英科智控625.006.25

其他应收款和安机电3362.8433.63

其他应收款合泰融资1616187.4948485.623271100.0098133.00

预付账款和鼎机电22000.00

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款好运机械132261614.24185239212.48

应付账款合肥和安106240396.7942184053.32

应付账款和鼎机电30915481.8025691988.11

应付账款安鑫货叉29279394.7322621625.48

应付账款安庆联动28870277.7026527533.63

应付账款皖新电机9964199.0712160524.73

应付账款永恒力合力(广州)9343303.823447318.57

应付账款鹏成科技8353222.698510947.26

应付账款采埃孚合力6210468.6118480843.05

应付账款合力饰件3226268.723088556.86

应付账款英科智控2177877.992303503.23

应付账款兴业运输1888508.904487997.44

应付账款永恒力合力(上海)288763.13

应付账款永恒力合力269152.70213109.90

应付账款合力兴业860.00150436.48

合同负债永恒力合力68617.67

224/2382021年年度报告

合同负债永恒力合力(上海)4497218.50

其他应付款兴业运输100000.00

其他应付款英科智控45839.00

长期应付款叉车集团53500000.0050000000.00

长期应付款合泰融资5750005.9721182555.39

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

225/2382021年年度报告

经股东大会审议通过,公司为叉车销售业务进行担保。截至2021年12月31日止,公司为相关客户以融资租赁方式购买本公司产品提供担保的余额为21112.78万元。

经股东大会审议通过,公司为关联方永恒力合力在银行借款按股权比例进行担保。截至2021年12月31日止,公司为永恒力合力在银行借款业务提供担保的余额为4400.11万元。

除上述事项外,截至2021年12月31日止,本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

拟分配的利润或股利259063280.70经审议批准宣告发放的利润或股利

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

226/2382021年年度报告

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用√不适用

227/2382021年年度报告

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

√适用□不适用

公司从事叉车及配件、装载机的生产销售,其中叉车及配件收入、资产及贡献的利润所占比重超过90%,装载机所占相应比重低于10%,基于公司现有情况,公司无需进行分部信息披露。

除上述事项外,截至2021年12月31日止,本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计849858139.91

1至2年7076922.28

2至3年835563.40

3年以上8652156.59

3至4年

4至5年

5年以上

合计866422782.18

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例比例计提比

金额比例(%)金额价值金额金额价值

(%)(%)例(%)按单项计提坏

7987881.420.927987881.42100.0032585618.755.1832585618.75100.00

账准备

其中:

按组合计提坏

858434900.7699.0814903937.151.74843530963.61596198259.7094.8217117085.022.87579081174.68

账准备

228/2382021年年度报告

其中:

1.应收合并范

围内客户及省668087419.0577.116680874.191.00661406544.86388865280.4561.853888652.811.00384976627.64级经销商客户

3.应收其他客

190347481.7121.978223062.964.32182124418.75207332979.2532.9713228432.216.38194104547.04

合计866422782.18100.0022891818.572.64843530963.61628783878.45100.0049702703.777.90579081174.68

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

单位13148505.633148505.63100.00预计难以收回

单位23058771.073058771.07100.00预计难以收回

单位31180604.721180604.72100.00预计难以收回

单位4600000.00600000.00100.00预计难以收回

合计7987881.427987881.42100.00

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:1.应收合并范围内客户及省级经销商客户

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内668087419.056680874.191.00

合计668087419.056680874.191.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

组合计提项目:3.应收其他客户

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内181770720.865453121.633.00

1-2年7076922.281415384.4620.00

2-3年290563.40145281.7050.00

3年以上1209275.171209275.17100.00

合计190347481.718223062.964.32

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

229/2382021年年度报告

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或期末余额计提转销或核销其他变动转回按单项计提

32585618.75180000.0024777737.337987881.42

坏账准备按组合计提

17117085.022153319.512851559.021514908.3614903937.15

坏账准备

合计49702703.772333319.5127629296.351514908.3622891818.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的应收账款27629296.35其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币应收账款性款项是否由关联单位名称核销金额核销原因履行的核销程序质交易产生账龄超过3

单位1货款2851559.02董事会决议否年以上账龄超过3

单位2货款24777737.33董事会决议否年以上

合计27629296.35

应收账款核销说明:

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

单位1299892446.0134.612998924.46

230/2382021年年度报告

单位259056741.406.821771702.24

单位345433521.235.24454335.21

单位435644982.064.11356449.82

单位534399564.163.97343995.64

合计474427254.8654.755925407.37

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款5909231.204985504.85

合计5909231.204985504.85

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

231/2382021年年度报告

应收股利

(1).应收股利

□适用√不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计3759219.06

1至2年1417650.26

2至3年508582.00

3年以上498812.57

3至4年

4至5年

5年以上

合计6184263.89

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金及押金3224249.693065303.00

其他暂付及往来款2960014.202430392.90

合计6184263.895495695.90

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

232/2382021年年度报告

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余

296166.26214024.79510191.05

2021年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-77037.14-157731.37-234768.51本期转回本期转销本期核销

其他变动-389.85-389.85

2021年12月31日

219129.1255903.57275032.69

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销按单项计提坏账准备按组合计提

510191.05-234768.51-389.85275032.69

坏账准备

合计510191.05-234768.51-389.85275032.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

233/2382021年年度报告

单位:元币种:人民币占其他应收单位名款期末余额坏账准备款项的性质期末余额账龄称合计数的比期末余额

例(%)

单位1保证金1105000.002年以内17.8733150.00

单位2保证金576699.691年以内9.3317300.99

单位3往来款认证费422500.001年以内6.8312675.00

单位4保证金409200.003年以上6.6212276.00

单位5押金400000.002-3年6.4712000.00

合计2913399.6947.1287401.99

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备对子公司投

1416410656.321416410656.321049723956.631049723956.63

对联营、合

297304878.90297304878.90287033563.12287033563.12

营企业投资

合计1713715535.221713715535.221336757519.751336757519.75

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币被投资单本期本期减值期初余额本期增加期末余额位减少计提准备

234/2382021年年度报告

减值期末准备余额

安徽合力525000.00525000.00销售

合力进出13688300.0013688300.00口

陕西合力1400000.001400000.00

郑州合力1209600.001209600.00

山西合力1050000.001050000.00

上海合力3639732.673639732.67

广东合力4550000.004550000.00

南京合力1153632.631153632.63

山东合力1347297.321347297.32

天津合力1484871.481484871.48

杭州合力2360834.002360834.00

衡阳合力120000000.00120000000.00

蚌埠液力160000000.00160000000.00

盘锦合力160000000.00160000000.00

合力工业55902614.6255902614.62车辆

欧洲合力5626125.005626125.00

齐鲁合力1050000.001050000.00合力车辆

50000000.0050000000.00

再制造

宁波力达130323056.68130323056.68

东南亚合8600206.478600206.47力

美国合力14630325.466376684.8021007010.26

宝鸡合力255913860.32255913860.32

加力股份55268499.9885028160.00140296659.98

六安铸造150000000.00150000000.00

安庆车桥125281854.89125281854.89

合计1049723956.63366686699.691416410656.32

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动减其值他计准追减综提投资期初期末备加少权益法下确认的合其他权益变宣告发放现金减单位余额其他余额期投投投资损益收动股利或利润值末资资益准余调备额整

一、合营企业永恒力

147542096.992244869.16-6406.70149780559.45

合力采埃孚

61455661.173800593.912640771.1162615483.97

合力

小计208997758.166045463.07-6406.702640771.11212396043.42

235/2382021年年度报告

二、联营企业鹏成科

28035804.967209059.5835244864.54

技国合基

50000000.00-336029.0649663970.94

小计78035804.966873030.5284908835.48

合计287033563.1212918493.59-6406.702640771.11297304878.90

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营

13861386133.6912594927775.9711506726544.8510296030345.65

业务其他

35678988.733805169.8864433788.7525534888.81

业务

合计13897065122.4212598732945.8511571160333.6010321565234.46

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益131737675.12213771989.67

权益法核算的长期股权投资收益12918493.599749809.03处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2025524.3510491704.72债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

236/2382021年年度报告

理财产品投资收益26528791.5341473293.16

合计173210484.59275486796.58

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目金额说明

非流动资产处置损益1647140.62

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标

49460518.14准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益50221577.60

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出717843.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目60351501.93

减:所得税影响额25524931.06

少数股东权益影响额4858384.13

合计132015266.76

237/2382021年年度报告

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产收益率每股收益报告期利润

(%)基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润11.010.860.86扣除非经常性损益后归属于公司

8.720.680.68

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长:杨安国

董事会批准报送日期:2022年3月11日修订信息

□适用√不适用

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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