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预计大增近2倍!军工低位龙头迎业绩释放期

2022-06-30 16:20

1、中报来袭,军工可期!

从2020年年中至今历经2年时间,军工产业链各环节扩产的产能陆续进入到释放时期;2022年接下来的几个季度军工业绩实现环比同比高增长有产业逻辑保障;机构预计,2022年军工行业会有30%以上的业绩增幅。

2、7月是军工布局的关键节点!

根据以往经验,军工板块在7、8月份都有一波大涨行情;重点关注军工业绩确定性高的低位股

3、军工板块当下估值处于历史低点!

根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:

宝钛股份(600456)

公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。公司在国内市场处于领先地位,2016年荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商,并连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商,同时也是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯-罗伊斯等公司的战略合作伙伴。

公司2021年初成功完成非公开发行股票,募集资金20亿元。募投项目一:宇航级宽幅钛合金板材、带箔材项目,预计达产后新增产能板材1500吨/年、钛带5000吨/年、箔材500吨/年;募投项目二:高品质钛锭、管材、型材项目,预计达产后新增产能钛锭10000吨/年、管材290吨/年、钛合金型材100吨/年。

随着公司募投项目高端钛材产能逐步投产,公司高端钛产品进一步增长,产品结构进一步优化,盈利能力有望进一步增强。公司布局钛材全产业链,募投项目达产将极大扩张航空航天高端钛合金材料产能,助力公司打破产能瓶颈,再上新台阶。

中航重机(600765)

公司2022年Q1实现营业收入20.65亿元,同比+15.65%,实现扣非净利润2.06亿元,同比+185.53%。

公司有望迎来产品结构优化带来的产能利用率提升(小批量、多品种影响产能调配),同时叠加新品爬坡后规模效应下边际成本下降(包含了固定成本的分摊减少及因制造升级带来的可变成本下降),盈利能力在放量的基础上未来或将进入持续改善轨道。公司作为航空锻造龙头企业,生产飞机机身机翼结构锻件、航空发动机盘轴类和环形锻件、航天发动机环锻件、中小型锻件,或将充分受益于锻件需求扩张趋势。

为了迎接军用航空器武器装备换装和国产民机发展的双驱动高景气周期,公司分别于2018年和2021年募集资金13.27亿和19.1亿元,用于先进锻造、民用航空环形锻件、关键液压基础件配套、高效热交换器、航空精密模锻和等温锻造生产线项目建设,以提高公司航空精密模锻件研制、生产配套能力,实现公司产业转型升级,满足国内军用飞机、商用飞机及国际商用飞机大型精密模锻件市场需求。随着公司募投项目在2022-2025年陆续完工达产,公司生产能力将得到提升,进一步巩固并加强公司在锻造领域的行业龙头地位。

参考资料:

20220602-中原证券-宝钛股份-航空航天钛材需求增长,高端钛材产能投放助力公司再上新台阶

20220501-天风证券-中航重机-2022Q1归母净利+174.95%,盈利能力持续提升

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