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中航重机:中航重机2022年一季度报告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:600765证券简称:中航重机

中航重机股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冉兴、主管会计工作负责人宋贵奇及会计机构负责人(会计主管人员)胡军保证季度

报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入2064778804.1815.65%

归属于上市公司股东的净利润207923573.79174.95%归属于上市公司股东的扣除非经常

205521831.45185.53%

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-832980971.81不适用

1/162022年第一季度报告

基本每股收益(元/股)0.20150.00%

稀释每股收益(元/股)0.20150.00%

加权平均净资产收益率(%)2.20增加1.08个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产19464448703.0419684745604.80-1.12%归属于上市公司股东的

9574377419.279359613483.202.29%

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益186976.99

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公2998384.53司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入-333922.24和支出

减:所得税影响额417133.18

少数股东权益影响额(税后)32563.76

合计2401742.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

营业收入15.65%市场订单增加,产品交付能力提升归属于上市公司股东的营业收入同比增长,成本费用增幅

174.95%

净利润小于收入增幅,利润率得到提升归属于上市公司股东的营业收入同比增长,成本费用增幅

185.53%

扣除非经常性损益的净小于收入增幅,利润率得到提升

2/162022年第一季度报告

利润本期现金回款同比减少且公司开经营活动产生的现金流不适用具的应付票据于本期到期付现较量净额多

公司盈利大幅增长,基本每股收益基本每股收益(元/股)150.00%也随之增加

公司盈利大幅增长,基本每股收益稀释每股收益(元/股)150.00%也随之增加

加权平均净资产收益率公司盈利大幅增长,加权平均净资增加1.08个百分点

(%)产收益率也随之增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数387700

东总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态贵州金江航空液压有限责任

国有法人22936920021.810无0公司

中国贵州航空工业(集团)

国有法人645388006.140无0有限责任公司中航工业产融控股股份有限

国有法人644783116.1364478311无0公司中央企业乡村产业投资基金

国有法人294249982.800无0股份有限公司国家军民融合产业投资基金

国有法人281056862.670无0有限责任公司

中航通用飞机有限责任公司国有法人175849941.6717584994无0中国工商银行股份有限公司

-富国军工主题混合型证券其他164130801.560无0投资基金贵州盖克航空机电有限责任

国有法人135963311.290无0公司

3/162022年第一季度报告

上海聚鸣投资管理有限公司境内非国

-聚鸣多策略6号私募证券122819941.170无0有法人投资基金中国农业银行股份有限公司

-南方军工改革灵活配置混其他120842541.150无0合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量贵州金江航空液压有限责任

229369200人民币普通股229369200

公司

中国贵州航空工业(集团)

64538800人民币普通股64538800

有限责任公司中央企业乡村产业投资基金

29424998人民币普通股29424998

股份有限公司国家军民融合产业投资基金

28105686人民币普通股28105686

有限责任公司中国工商银行股份有限公司

-富国军工主题混合型证券16413080人民币普通股16413080投资基金贵州盖克航空机电有限责任

13596331人民币普通股13596331

公司上海聚鸣投资管理有限公司

-聚鸣多策略6号私募证券12281994人民币普通股12281994投资基金中国农业银行股份有限公司

-南方军工改革灵活配置混12084254人民币普通股12084254合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

-中欧时代先锋股票型发起8835900人民币普通股8835900式证券投资基金

招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券8471687人民币普通股8471687投资基金

中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资8020706人民币普通股8020706基金

4/162022年第一季度报告

上述股东关联关系或一致行前10名股东中,第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东均为

动的说明隶属同一实际控制人的国有法人股东,这六位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第二、第四、第六大股东均为隶属同一实

际控制人的国有法人股东,这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金5065058221.086130360471.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2438928735.992744095923.10

应收账款3647979534.592635413215.29

应收款项融资206593278.29199534628.88

预付款项388453060.80300794813.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17295030.0716113019.11

5/162022年第一季度报告

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3255830947.103232108027.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产134034600.98125399038.31

流动资产合计15154173408.9015383819136.19

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款8936450.009243092.00

长期股权投资729154291.16731005528.85

其他权益工具投资9467966.619467966.61其他非流动金融资产

投资性房地产11568712.8910630283.43

固定资产2347791252.762396879811.92

在建工程381566075.82308289468.44生产性生物资产油气资产

使用权资产107487820.69110882994.10

无形资产329186443.77332492245.41开发支出

商誉40946134.9040946134.90

长期待摊费用3119968.083953018.87

递延所得税资产183352734.05172258979.21

其他非流动资产157697443.41174876944.87

非流动资产合计4310275294.144300926468.61

资产总计19464448703.0419684745604.80

流动负债:

短期借款352400000.00535448707.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1989650228.612285071150.99

应付账款2651465044.592290687037.90

预收款项46001000.000.00

合同负债593291886.43828871783.46卖出回购金融资产款

6/162022年第一季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬92551996.40105527097.67

应交税费140609297.67144431531.36

其他应付款123004526.20155261253.92

其中:应付利息

应付股利300811.50300811.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债115741219.47210496406.69

其他流动负债688163000.57758453469.77

流动负债合计6792878199.947314248439.59

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款2125066000.002104116000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债85152064.5987456839.69

长期应付款313300379.06282297068.41长期应付职工薪酬预计负债

递延收益28235306.1328986396.04

递延所得税负债31441496.9131858962.51其他非流动负债

非流动负债合计2583195246.692534715266.65

负债合计9376073446.639848963706.24

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1051638636.001051638636.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积4872049285.334870666293.57

减:库存股41870530.0041870530.00其他综合收益

专项储备37164535.1531707164.63

盈余公积159391336.01159391336.01一般风险准备

未分配利润3496004156.783288080582.99归属于母公司所有者权益(或股9574377419.279359613483.20

7/162022年第一季度报告东权益)合计

少数股东权益513997837.14476168415.36

所有者权益(或股东权益)合10088375256.419835781898.56计负债和所有者权益(或股东19464448703.0419684745604.80权益)总计

公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入2064778804.181785384594.04

其中:营业收入2064778804.181785384594.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1708724416.371596097422.85

其中:营业成本1475240306.761349502473.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5471420.168940375.17

销售费用16572154.8521116501.47

管理费用147263510.24138873158.71

研发费用56804240.7951458233.00

财务费用7372783.5726206681.41

其中:利息费用23357579.4031989507.65

利息收入19346857.237386552.17

加:其他收益2998384.534695858.55

投资收益(损失以“-”号填列)-1852137.343566772.81

其中:对联营企业和合营企业的投-1852137.343566772.81资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填

8/162022年第一季度报告

列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-79535508.49-58544006.72

资产减值损失(损失以“-”号填列)-9063572.38资产处置收益(损失以“-”号填186976.99464943.48列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)277852103.50130407166.93

加:营业外收入205954.78320155.12

减:营业外支出539877.021054865.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)277518181.26129672456.58

减:所得税费用51504438.7626032893.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)226013742.50103639563.08

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

226013742.50103639563.08号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏207923573.7975623338.89损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填18090168.7128016224.19列)

六、其他综合收益的税后净额-50703399.04

(一)归属母公司所有者的其他综合收-50703399.04益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-50703399.04

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动-50703399.04

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9/162022年第一季度报告

七、综合收益总额226013742.5052936164.04

(一)归属于母公司所有者的综合收益207923573.7924919939.85总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额18090168.7128016224.19

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.200.08

(二)稀释每股收益(元/股)0.200.08

公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金793434099.701340556268.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1410155.332440662.33

收到其他与经营活动有关的现金35241915.3844363346.05

经营活动现金流入小计830086170.411387360277.19

购买商品、接受劳务支付的现金1223901339.83818418742.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金313634639.19279012268.91

支付的各项税费65767772.3271040876.22

支付其他与经营活动有关的现金59763390.8858681368.89

经营活动现金流出小计1663067142.221227153256.47

经营活动产生的现金流量净额-832980971.81160207020.72

二、投资活动产生的现金流量:

10/162022年第一季度报告

收回投资收到的现金39426360.60取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长235385.00747061.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7426206.65

投资活动现金流入小计235385.0047599628.25

购建固定资产、无形资产和其他长101570486.52130685680.22期资产支付的现金

投资支付的现金5000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计101570486.52135685680.22

投资活动产生的现金流量净额-101335101.52-88086051.97

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金151850000.00230000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金35444819.4843973.77

筹资活动现金流入小计187294819.48230043973.77

偿还债务支付的现金289663783.32338081891.66

分配股利、利润或偿付利息支付的22021359.7829130063.39现金

其中:子公司支付给少数股东的股150025.03

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8321779.632373328.44

筹资活动现金流出小计320006922.73369585283.49

筹资活动产生的现金流量净额-132712103.25-139541309.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的-1197255.651325558.38影响

五、现金及现金等价物净增加额-1068225432.23-66094782.59

加:期初现金及现金等价物余额6100575944.633025819410.38

六、期末现金及现金等价物余额5032350512.402959724627.79

公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中航重机股份有限公司

11/162022年第一季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金2464800627.242580616581.41交易性金融资产衍生金融资产

应收票据54346868.8689346868.86应收账款应收款项融资

预付款项409780.00320035.95

其他应收款736612748.18690352228.02

其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20805817.8421287110.50

流动资产合计3276975842.123381922824.74

非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款370000000.00370000000.00

长期股权投资3285256567.553185643135.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1813762.541839483.69

在建工程875095.57875095.57生产性生物资产油气资产

使用权资产317311.67534711.91无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产812000000.00812000000.00

非流动资产合计4470262737.334370892426.47

资产总计7747238579.457752815251.21

流动负债:

短期借款5000000.005000000.00

12/162022年第一季度报告

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1400.001400.00预收款项合同负债

应付职工薪酬7984324.7610205625.83

应交税费273674.96

其他应付款45855986.0149971618.69

其中:应付利息

应付股利300811.50300811.50持有待售负债

一年内到期的非流动负债2267186.892612848.92其他流动负债

流动负债合计61108897.6668065168.40

非流动负债:

长期借款1665000000.001665000000.00应付债券

其中:优先股永续债租赁负债

长期应付款200000000.00200000000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债15987427.5715987427.57其他非流动负债

非流动负债合计1880987427.571880987427.57

负债合计1942096325.231949052595.97

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1051638636.001051638636.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积4366302396.114364919404.35

减:库存股41870530.0041870530.00其他综合收益专项储备

盈余公积106992568.81106992568.81

未分配利润322079183.30322082576.08

所有者权益(或股东权益)合5805142254.225803762655.24计

13/162022年第一季度报告负债和所有者权益(或股东7747238579.457752815251.21权益)总计

公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业收入923800.99

减:营业成本

税金及附加192.972210.03销售费用

管理费用10155386.9210640115.18研发费用

财务费用2630359.091973344.03

其中:利息费用13217375.0014235316.08

利息收入10604198.8712269684.95

加:其他收益70784.6332267.24

投资收益(损失以“-”号填列)12711994.813227180.71

其中:对联营企业和合营企业的投4568174.043227180.71资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3159.54-8432420.30

加:营业外收入

减:营业外支出233.24

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3392.78-8432420.30

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3392.78-8432420.30

(一)持续经营净利润(净亏损以-3392.78-8432420.30“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

14/162022年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-3392.78-8432420.30

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11071495.415932861.33

经营活动现金流入小计11071495.415932861.33

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金10216151.148235455.23

支付的各项税费2034.3120626.91

支付其他与经营活动有关的现金6327685.973764691.02

经营活动现金流出小计16545871.4212020773.16

经营活动产生的现金流量净额-5474376.01-6087911.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金35000000.00

取得投资收益收到的现金35000000.0030079014.58

15/162022年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8632450.00

投资活动现金流入小计43632450.0065079014.58

购建固定资产、无形资产和其他长80459.00期资产支付的现金

投资支付的现金140630874.52103602584.75取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计140711333.52103602584.75

投资活动产生的现金流量净额-97078883.52-38523570.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金28319.4843973.77

筹资活动现金流入小计28319.4843973.77偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的13217375.0014225625.00现金

支付其他与筹资活动有关的现金73639.12

筹资活动现金流出小计13291014.1214225625.00

筹资活动产生的现金流量净额-13262694.64-14181651.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-115815954.17-58793133.23

加:期初现金及现金等价物余额2580616581.41789212971.61

六、期末现金及现金等价物余额2464800627.24730419838.38

公司负责人:冉兴主管会计工作负责人:宋贵奇会计机构负责人:胡军

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告中航重机股份有限公司董事会

2022年4月28日

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