友好集团2022年第一季度报告
证券代码:600778证券简称:友好集团
新疆友好(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)韩建伟先
生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入564110382.10-5.29
归属于上市公司股东的净利润11608884.54-72.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3771050.06-90.87
经营活动产生的现金流量净额107689061.94-39.78
基本每股收益(元/股)0.0373-72.91
稀释每股收益(元/股)0.0373-72.91
加权平均净资产收益率(%)2.08减少4.52个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产4699609842.365032835331.48-6.62
归属于上市公司股东的所有者权益563397225.42551128649.162.23
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额
非流动资产处置损益6746633.51
1/11友好集团2022年第一季度报告
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免229888.19计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
191872.50
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生420879.37金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出260580.58
减:所得税影响额7603.51
少数股东权益影响额(税后)4416.16
合计7837834.48
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-72.94*因公司美美友好购物中心于2021年6月移交,本报告期营归属于上市公司股东的扣除非业收入相应减少;*因公司于2021年12月31日收回友好百
-90.87
经常性损益的净利润盛购物中心物业,本报告期投资收益及租金收入相应减少。
因公司美美友好购物中心于2021年6月移交,本报告期营业经营活动产生的现金流量净额-39.78收入相应减少。
基本每股收益(元/股)-72.84*因公司美美友好购物中心于2021年6月移交,本报告期营业收入相应减少;*因公司于2021年12月31日收回友好百
稀释每股收益(元/股)-72.84
盛购物中心物业,本报告期投资收益及租金收入相应减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数18797无
股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份
(%)数量数量状态
4000
大商集团有限公司境内非国有法人7787272325.00质押
0000
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司国有法人170066725.46无
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司国有法人141700004.55无
陈岳彪境内自然人33699011.08无
深圳市前关商贸投资管理有限公司境内非国有法人27152000.87无
2/11友好集团2022年第一季度报告
UBS AG 境外法人 2425764 0.78 无
陈星境内自然人20340610.65无
拉萨市星晴网络科技有限公司境内非国有法人20000500.64无
丁健境内自然人18655610.60无
胡玉兰境内自然人17658000.57无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大商集团有限公司77872723人民币普通股77872723
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司17006672人民币普通股17006672
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司14170000人民币普通股14170000陈岳彪3369901人民币普通股3369901深圳市前关商贸投资管理有限公司2715200人民币普通股2715200
UBS AG 2425764 人民币普通股 2425764陈星2034061人民币普通股2034061拉萨市星晴网络科技有限公司2000050人民币普通股2000050丁健1865561人民币普通股1865561胡玉兰1765800人民币普通股1765800
在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会;深圳市前关商贸上述股东关联关系或一致行动的说明投资管理有限公司为大商集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用(1)公司第九届董事会第三十次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订<终止协议书>的议案》。因公司租赁经营的友好时尚购物城项目持续亏损,且预计未来租赁期限内难以实现盈利,为减轻公司经营压力,降低经营风险,经公司管理层审慎研究,并与项目出租方新疆尚品商业管理有限公司协商达成一致,决定提前终止对该项目的租赁经营。因原租赁合同提前终止,公司需向新疆尚品商业管理有限公司支付补偿款
2423.97万元,由此将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润2423.97万元。详见公
司分别于2022年1月7日和1月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2022-002号、003号和 010号公告。
(2)公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的议案》。公司就昌吉友好时尚购物中心项目与出租方新疆和谐房地产开发有限公司签订《租赁合同》之《补充协议》,将该项目第八期至第十五期(即2022年7月1日至2030年6月30日)的每期租金(年租金)变更为500.00万元,原租赁合同其他条款不变。本次签订《补充协议》可减少公司对该项目的房产租金支付总额15370.41万元(其中可减少公司2022
3/11友好集团2022年第一季度报告年租金支付约1669.66万元)。详见公司于2022年1月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2022-006号和 007号公告。
(3)公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订解约协议及租赁合同的议案》。公司与新疆领先实业(集团)有限责任公司就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《解约协议》,提前解除原合同所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务,并与领先集团就领先超市哈密广场北路店经营场地签订《房屋租赁合同》,进行自主经营。详见公司于2022年1月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2022-006号和 008号公告。
(4)2022年1月,公司发布2021年年度业绩预亏公告,经公司财务部门测算,预计公司2021年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-5000.00万元。详见公司于 2022年 1月 29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的
临2022-011号公告。
(5)公司第九届董事会第三十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》和《公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》,公司与大商集团有限公司、大商股份有限公司就相互之间提供产品或服务的日常关联交易续签关联交易框架协议,协议有效期为三年。详见公司分别于
2022年 3月 31日和 4月 16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
发布的临2022-012号、013号、014号、015号和021号公告。
(6)公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于签订<土地、房屋征迁补偿协议>的议案》。根据乌鲁木齐市经济技术开发区区委、区政府对经济技术开发区二期的总体规划及工作部署,乌鲁木齐市经开区土地征收管理办公室对我公司位于经开区卫星路1088号共计
49339.70平方米的土地、36383.25平方米的房屋及其他附属物进行征收。详见公司于2021年
8月 12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的临 2021-037
号和040号公告。
因2021年10月该征迁土地所属区域突发疫情,为严格做好疫情防控工作,上述征迁土地、房屋交接工作进度受到较大影响,截至2021年12月31日,双方尚未完成交接确认手续,故上述土地、房屋征迁补偿款10390.72万元无法按照前期预计计入2021年度。预计此项补偿款将计入
2022年度,由此增加公司2022年度归属于上市公司股东的净利润10027.07万元。详见公司于
2022 年 1 月 1 日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临
2022-001号公告。
2022年4月12日,公司与乌市经开区土地征收管理办公室签订《土地、房屋征迁补偿协议之补充协议》,对原《土地、房屋征迁补偿协议》“第八条搬迁期限”及“第九条补偿款支付方式及时间”内容进行补充约定,原《土地、房屋征迁补偿协议》其余条款不变。详见公司于2022年 4月 13日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2022-018号公告。
截至本报告披露日,公司已按照《土地、房屋征迁补偿协议之补充协议》的约定收到第一批次补偿款3117.22万元。
4/11友好集团2022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金361374109.85395094711.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产43185950.3222461477.08衍生金融资产
应收票据7788608.21
应收账款15998120.9814363726.92应收款项融资
预付款项24229817.2234618302.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款109816742.2395788144.65
其中:应收利息
应收股利1500000.001500000.00买入返售金融资产
存货518246083.86518099150.45合同资产
持有待售资产3418347.603418347.60一年内到期的非流动资产
其他流动资产147797117.10150498173.82
流动资产合计1224066289.161242130642.79
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6990579.366703109.76
长期股权投资366645354.08375686440.60
其他权益工具投资61576880.0560780969.37其他非流动金融资产
投资性房地产103166813.49222852712.55
固定资产1664048450.811570849949.64
5/11友好集团2022年第一季度报告
在建工程16515902.7816246178.01生产性生物资产油气资产
使用权资产681793347.71965444860.13
无形资产213686179.84195529868.84开发支出商誉
长期待摊费用309778916.68325034574.19
递延所得税资产51341128.4051576025.60其他非流动资产
非流动资产合计3475543553.203790704688.69
资产总计4699609842.365032835331.48
流动负债:
短期借款357469976.39385486352.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.0010000000.00
应付账款593922186.45554241031.60
预收款项22876302.7224271898.50
合同负债1203203431.571186491603.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7709519.3730640781.35
应交税费10175229.7218282445.18
其他应付款304154747.86304532790.74
其中:应付利息
应付股利4995184.324995184.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债68440706.85301975543.45
其他流动负债150059850.13152778146.00
流动负债合计2728011951.062968700593.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款581500000.00531500000.00应付债券
其中:优先股
6/11友好集团2022年第一季度报告
永续债
租赁负债693771256.58848131250.98长期应付款
长期应付职工薪酬7657046.647657046.64
预计负债98712097.63101110226.00
递延收益785914.70829189.22
递延所得税负债9192963.639078375.90其他非流动负债
非流动负债合计1391619279.181498306088.74
负债合计4119631230.244467006682.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)311491352.00311491352.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积403715228.98403715228.98
减:库存股
其他综合收益37067715.6836408023.96专项储备
盈余公积108777062.20108777062.20一般风险准备
未分配利润-297654133.44-309263017.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计563397225.42551128649.16
少数股东权益16581386.7014700000.00
所有者权益(或股东权益)合计579978612.12565828649.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计4699609842.365032835331.48
公司负责人:聂如旋先生主管会计工作负责人:韩建伟先生会计机构负责人:韩建伟先生合并利润表
2022年1—3月
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入564110382.10595598234.85
其中:营业收入564110382.10595598234.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本548181184.66553600948.05
其中:营业成本389124755.85395946378.84
7/11友好集团2022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20869307.7720188903.81
销售费用62551466.0161705847.85
管理费用53860116.5356968553.12研发费用
财务费用21775538.5018791264.43
其中:利息费用19504121.5911799086.94
利息收入568541.511582513.71
加:其他收益229888.19408004.80
投资收益(损失以“-”号填列)-8889787.502495767.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9041086.522356302.16以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)371749.38-126226.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)54501.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6746633.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14442182.9144774833.26
加:营业外收入648429.511048628.54
减:营业外支出683398.677949.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14407213.7545815512.22
减:所得税费用916942.51997157.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13490271.2444818354.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13490271.2444818354.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填11608884.54
42906673.50
列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1881386.701911681.21
六、其他综合收益的税后净额659691.72-1217670.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额659691.72-1217670.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益659691.72-1217670.39
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动659691.72-1217670.39
8/11友好集团2022年第一季度报告
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14198234.0643600684.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额12316847.3641689003.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额1881386.701911681.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03730.1377
(二)稀释每股收益(元/股)0.03730.1377
公司负责人:聂如旋先生主管会计工作负责人:韩建伟先生会计机构负责人:韩建伟先生合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1207308782.991496885109.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还190.511070.72
收到其他与经营活动有关的现金412041942.30336216576.89
经营活动现金流入小计1619350915.801833102757.17
购买商品、接受劳务支付的现金948260423.511033095001.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9/11友好集团2022年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金119606607.40126392727.40
支付的各项税费53643385.6441024758.57
支付其他与经营活动有关的现金390151437.31453765887.06
经营活动现金流出小计1511661853.861654278374.87
经营活动产生的现金流量净额107689061.94178824382.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金105526347.55196000000.00
取得投资收益收到的现金108252.54186397.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计105636800.09196186397.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19992943.4813515586.63
投资支付的现金125829073.52193000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计145822017.00206515586.63
投资活动产生的现金流量净额-40185216.91-10329189.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金170000000.00206820000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计170000000.00206820000.00
偿还债务支付的现金258000000.00455000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13224446.7769726776.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27297661.90
筹资活动现金流出小计271224446.77552024437.92
筹资活动产生的现金流量净额-101224446.77-345204437.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33720601.74-176709244.97
加:期初现金及现金等价物余额395094711.59428141125.75
六、期末现金及现金等价物余额361374109.85251431880.78
公司负责人:聂如旋先生主管会计工作负责人:韩建伟先生会计机构负责人:韩建伟先生
10/11友好集团2022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2022年4月29日