2022年第三季度报告
证券代码:600798证券简称:宁波海运
宁波海运股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币年初至报告期末比上本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末年同期增减变动
增减变动幅度(%)
幅度(%)
营业收入557455412.88-2.961552289850.66-6.16归属于上市公司股东的净
30522786.26-36.06105163043.91-41.32
利润归属于上市公司股东的扣
29106217.56-38.8878135239.13-45.19
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用487632655.55-24.72净额
1/112022年第三季度报告
基本每股收益(元/股)0.0253-36.110.0872-41.28
稀释每股收益(元/股)0.0253-36.110.0872-41.28
加权平均净资产收益率(%)0.79减少1.13个百分点2.71减少2.27个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产6967300744.847231547573.56-3.65归属于上市公司股东的所
3887939905.853871204412.540.43
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益60061.4460061.44
计入当期损益的政府补助,但与公主要系收到江北区服务司正常经营业务密切相关,符合国业发展扶持资金补助及
1966461.8930371568.05
家政策规定、按照一定标准定额或宁波大榭开发区财政局定量持续享受的政府补助除外扶持资金补助等除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允系公司投资的绿能基金
8952815.96
价值变动损益,以及处置交易性金项目估值变动融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收
5222.00699181.05
入和支出其他符合非经常性损益定义的损系公司收到的绿能基金
93326.401953970.71
益项目项目分红
减:所得税影响额-585277.74-10509399.31
少数股东权益影响额(税后)-123225.29-4500393.12
合计1416568.7027027804.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/112022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
主要系本报告期经营毛利下降,其
中:(1)水路货物运输业务毛利降归属于上市公司股东的低主要系燃料价格较上年同期大幅
-36.06
净利润_本报告期度上涨;(2)收费公路运营业务受
新冠疫情及台风影响,日均收入低于上年同期。
主要系年初至报告期末毛利下降,其中:(1)水路货物运输业务毛利归属于上市公司股东的降低主要系燃料价格较上年同期大
-41.32
净利润-年初至报告期末幅度上涨;(2)收费公路运营业务
受新冠疫情响,日均收入低于上年同期。
主要系本报告期经营毛利下降,其
中:(1)水路货物运输业务毛利降归属于上市公司股东的低主要系燃料价格较上年同期大幅
扣除非经常性损益的净-38.88
度上涨;(2)收费公路运营业务受
利润_本报告期
新冠疫情及台风影响,日均收入低于上年同期。
主要系年初至报告期末毛利下降,其中:(1)水路货物运输业务毛利归属于上市公司股东的降低主要系燃料价格较上年同期大
扣除非经常性损益的净-45.19
幅度上涨;(2)收费公路运营业务
利润_年初至报告期末
受新冠疫情响,日均收入低于上年同期。
基本每股收益(元/股)_公司本报告期净利润较上年同期下
-36.11
本报告期降,导致每股收益减少。
基本每股收益(元/股)_公司年初至报告期末净利润较上年
-41.28年初至报告期末同期下降,导致每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)_公司本报告期净利润较上年同期下
-36.11
本报告期降,导致稀释每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)_公司年初至报告期末净利润较上年
-41.28年初至报告期末同期下降,导致稀释每股收益减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3/112022年第三季度报告
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数77063(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股情况股东名称股东性质持股数量售条件股
比例(%)份数量股份数量状态
宁波海运集团有限公司国有法人37534636831.110无0
浙江省能源集团有限公司国有法人15473624212.820无0
浙江华云清洁能源有限公司境内非国有法人443460723.680无0
宁波保税区路远投资有限公司境内非国有法人273600002.270质押26000000
天津港(集团)有限公司国有法人150000001.240无0
浙江浙能煤运投资有限责任公司国有法人106628570.880无0
宁波江北富搏企业管理咨询公司境内非国有法人72682880.600无0
胡秀娟境内自然人50387000.420无0
中信证券股份有限公司国有法人46919800.390无0
傅湘涛境内自然人39500000.330无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波海运集团有限公司375346368人民币普通股375346368浙江省能源集团有限公司154736242人民币普通股154736242浙江华云清洁能源有限公司44346072人民币普通股44346072宁波保税区路远投资有限公司27360000人民币普通股27360000
天津港(集团)有限公司15000000人民币普通股15000000浙江浙能煤运投资有限责任公司10662857人民币普通股10662857宁波江北富搏企业管理咨询公司7268288人民币普通股7268288胡秀娟5038700人民币普通股5038700中信证券股份有限公司4691980人民币普通股4691980傅湘涛3950000人民币普通股3950000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责
任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参1、胡秀娟通过普通账户持有4800股,通过信用账户持有5033900股,合计与融资融券及转融通业务情况说明持有5038700股;2、傅湘涛通过信用账户持有3950000股,合计持有3950000(如有)股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/112022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波海运股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金363175318.08494685228.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款400584888.15349180571.92应收款项融资
预付款项10397840.666768094.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3727236.803681692.79
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货70363986.1460858463.72
合同资产5804633.4523243418.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49734.535828142.19
流动资产合计854103637.81944245612.15
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
5/112022年第三季度报告
长期股权投资508564.77517314.11其他权益工具投资
其他非流动金融资产432614489.23423661673.27
投资性房地产7039127.377796642.02
固定资产2504800456.902483459411.36
在建工程224875217.02238572640.99生产性生物资产油气资产
使用权资产37946953.0668131663.57
无形资产2896185354.883056055672.29
开发支出1210000.001090000.00商誉长期待摊费用
递延所得税资产8016943.808016943.80其他非流动资产
非流动资产合计6113197107.036287301961.41
资产总计6967300744.847231547573.56
流动负债:
短期借款125130916.68112844761.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款164818989.11231134229.80
预收款项578877.74370367.24
合同负债1599895.562408779.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65862553.9323418982.81
应交税费25251738.6585395360.31
其他应付款124605634.1415939530.20
其中:应付利息
应付股利49000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债187676047.89255698313.95
其他流动负债831621.6633027.52
流动负债合计696356275.36727243352.86
6/112022年第三季度报告
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1113484000.001272257500.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债20246043.0045995001.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益32067775.4932067775.49
递延所得税负债22597964.0820359760.09其他非流动负债
非流动负债合计1188395782.571370680036.71
负债合计1884752057.932097923389.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1206534201.001206534201.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1187410230.741187410230.74
减:库存股
其他综合收益979956.10-6483514.10
专项储备631715.28
盈余公积285658019.47285658019.47一般风险准备
未分配利润1206725783.261198085475.43归属于母公司所有者权益(或股东权
3887939905.853871204412.54
益)合计
少数股东权益1194608781.061262419771.45
所有者权益(或股东权益)合计5082548686.915133624183.99
负债和所有者权益(或股东权益)
6967300744.847231547573.56
总计
公司负责人:董军主管会计工作负责人:蒋海良会计机构负责人:邬雅淑
7/112022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:宁波海运股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1552289850.661654119693.86
其中:营业收入1552289850.661654119693.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1372181402.451366360620.88
其中:营业成本1243184847.301230157096.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6129877.667622965.25销售费用
管理费用76088288.3074996388.23
研发费用61661.37
财务费用46778389.1953522510.03
其中:利息费用50074724.6859745329.26
利息收入3298646.296318816.74
加:其他收益30300668.0527837164.05
投资收益(损失以“-”号填列)2102696.99136734.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收
148726.28136734.91
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填
8952815.96
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-261909.78258939.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)70894.2521930.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)60061.4430502795.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)221333675.12346516637.82
加:营业外收入701181.0520986.00
减:营业外支出2000.008000.00
8/112022年第三季度报告
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)222032856.17346529623.82
减:所得税费用53098469.9382534464.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)168934386.24263995159.48
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号168934386.24263995159.48填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
105163043.91179225058.29以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
63771342.3384770101.19
列)
六、其他综合收益的税后净额7463470.20-258174.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的
7463470.20-258174.16
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益7463470.20-258174.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额7463470.20-258174.16
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额176397856.44263736985.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额112626514.11178966884.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额63771342.3384770101.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.08720.1485
(二)稀释每股收益(元/股)0.08720.1485
公司负责人:董军主管会计工作负责人:蒋海良会计机构负责人:邬雅淑
9/112022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:宁波海运股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1580441855.191766500565.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5931072.48911773.52
收到其他与经营活动有关的现金40698182.4346014108.01
经营活动现金流入小计1627071110.101813426446.85
购买商品、接受劳务支付的现金838168578.33828532750.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金205586730.04180454068.70
支付的各项税费139650821.86141260148.00
支付其他与经营活动有关的现金-43967675.6815389044.46
经营活动现金流出小计1139438454.551165636011.95
经营活动产生的现金流量净额487632655.55647790434.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2111446.33315279.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
61458.0035439630.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2930753.55
投资活动现金流入小计2172904.3338685663.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支153073523.41196165638.87
10/112022年第三季度报告
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计153073523.41196165638.87
投资活动产生的现金流量净额-150900619.08-157479975.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金105000000.0020000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00
筹资活动现金流入小计155000000.0020000000.00
偿还债务支付的现金328791750.00243836900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金228270852.84226759625.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82615000.0098109500.00
支付其他与筹资活动有关的现金13916713.8846915774.38
筹资活动现金流出小计570979316.72517512299.42
筹资活动产生的现金流量净额-415979316.72-497512299.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6157868.44-339972.43
五、现金及现金等价物净增加额-73089411.81-7541812.43
加:期初现金及现金等价物余额435867507.66671263285.39
六、期末现金及现金等价物余额362778095.85663721472.96
公司负责人:董军主管会计工作负责人:蒋海良会计机构负责人:邬雅淑
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2022年10月27日