2022年第一季度报告
证券代码:600805证券简称:悦达投资
江苏悦达投资股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张乃文、主管会计工作负责人王圣杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘斌保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入851477746.75-6.39
归属于上市公司股东的净利润83656680.90不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-64610009.85不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-152769330.49不适用
基本每股收益(元/股)0.10不适用
稀释每股收益(元/股)0.10不适用
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率(%)1.98增加7.63个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产9128484840.879166827580.17-0.42归属于上市公司股东的
4256969235.014173017178.012.01
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益472129.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经3185086.49营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值-63580246.85公司所持可交易金融资产价格业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资下跌,确认的投资损失产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出520317.00报告期内公司持有起亚汽车有
其他符合非经常性损益定义的损益项目192750000.00限公司股权由25%降至4.2%,核算方式变更,确认投资收益减:所得税影响额-15895061.71
少数股东权益影响额(税后)975656.62
合计148266690.75
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例(%)
报告期内公司持有起亚汽车有限公司股权由25%降至4.2%,其他权益工具投资137.59核算方式由长期股权投资变更为其他权益工具投资
2/122022年第一季度报告
应付票据-34.82报告期内棉纺公司和悦达智行公司到期清票
一年内到期的非流报告期内部分长期借款到期,转入一年内到期的非流动负债
297.24
动负债
长期借款-53.05报告期内部分长期借款到期,转入一年内到期的非流动负债报告期内公司持有起亚汽车有限公司股权由25%降至4.2%,投资收益不适用
核算方式变更,确认投资收益公允价值变动收益不适用报告期内公司所持可交易金融资产价格变动幅度减少
收回投资收到的现上年同期徐州通达公司收回银行理财,本报告期未有同类业-99.96金务取得借款收到的现报告期内银行借款增加
65.50
金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数40433不适用总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股持有有限况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态
江苏悦达集团有限公司国有法人27224656232.000质押136123281江苏黄海金融控股集团有限
国有法人134584541.580无公司
博时基金-农业银行-博时
其他100758001.180无中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易
其他100758001.180无方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成
其他100758001.180无中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发
其他100758001.180无中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧
其他100758001.180无中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华
其他100758001.180无中证金融资产管理计划
3/122022年第一季度报告
南方基金-农业银行-南方
其他100758001.180无中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-
工银瑞信中证金融资产管理其他100758001.180无计划
嘉实基金-农业银行-嘉实
其他95939001.130无中证金融资产管理计划
肖文霞境内自然人79893380.940无
孙涛境内自然人68490000.800无
丁金莲境内自然人63709840.750无
李奕鸿境内自然人63441920.750无
华夏基金-农业银行-华夏
其他53308000.630无中证金融资产管理计划
周顺华境内自然人40500000.480无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江苏悦达集团有限公司272246562人民币普通股272246562江苏黄海金融控股集团有限
13458454人民币普通股13458454
公司
博时基金-农业银行-博时
10075800人民币普通股10075800
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易
10075800人民币普通股10075800
方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成
10075800人民币普通股10075800
中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发
10075800人民币普通股10075800
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧
10075800人民币普通股10075800
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华
10075800人民币普通股10075800
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方
10075800人民币普通股10075800
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理10075800人民币普通股10075800计划
嘉实基金-农业银行-嘉实
9593900人民币普通股9593900
中证金融资产管理计划肖文霞7989338人民币普通股7989338孙涛6849000人民币普通股6849000丁金莲6370984人民币普通股6370984李奕鸿6344192人民币普通股6344192
4/122022年第一季度报告
华夏基金-农业银行-华夏
5330800人民币普通股5330800
中证金融资产管理计划周顺华4050000人民币普通股4050000上述股东关联关系或一致行未知动的说明前10名股东及前10名无限前10名股东及前10名无限售股东通过信用担保帐户累计持有24251314售股东参与融资融券及转融股。
通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用经公司股东大会审议通过,公司放弃参与起亚汽车有限公司(原东风悦达起亚汽车有限公司)增资,持股比例由25%降至4.2%,核算方式由长期股权投资的权益法变更为金融资产-其他权益工具投资核算。详见公告2022-010。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1100378961.461348009463.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产282222221.94345802468.79衍生金融资产
应收票据9788817.078878164.75
应收账款351632271.82352459258.54
应收款项融资24384029.79
预付款项101551866.6783263494.16
5/122022年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款865604432.62890082646.62
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货795937444.52685592916.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134695382.41130791343.99
流动资产合计3641811398.513869263786.80
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3680545563.163666764474.27
其他权益工具投资332840609.43140090609.43其他非流动金融资产
投资性房地产8035543.878339881.25
固定资产991493177.791000221160.91
在建工程61871351.1857806321.26生产性生物资产油气资产
使用权资产95995640.99103482917.41
无形资产282262413.44285600524.92
开发支出4090922.843716142.56商誉
长期待摊费用26832494.4626234274.73
递延所得税资产1749092.491749092.49
其他非流动资产956632.713558394.14
非流动资产合计5486673442.365297563793.37
资产总计9128484840.879166827580.17
流动负债:
短期借款2007950000.001877550000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据469825141.52720838673.15
6/122022年第一季度报告
应付账款354664140.00346016638.17预收款项
合同负债53606827.9656299605.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52724280.3468006520.86
应交税费15342757.3414791540.90
其他应付款186587049.59165876166.55
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债486673801.37122515316.08
其他流动负债306292372.92332950711.15
流动负债合计3933666371.043704845172.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款285000000.00607000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债65450152.2767369431.57
长期应付款11333681.2511333681.25长期应付职工薪酬
预计负债12335214.7812714113.29
递延收益7564885.517504089.06
递延所得税负债75742428.0291637489.73其他非流动负债
非流动负债合计457426361.83797558804.90
负债合计4391092732.874502403977.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)850894494.00850894494.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积281565262.69281565262.69
减:库存股
其他综合收益54048783.8654048783.86
专项储备5324830.915029454.81
7/122022年第一季度报告
盈余公积646020055.65646020055.65一般风险准备
未分配利润2419115807.902335459127.00归属于母公司所有者权益(或
4256969235.014173017178.01股东权益)合计
少数股东权益480422872.99491406425.02
所有者权益(或股东权益)
4737392108.004664423603.03
合计负债和所有者权益(或股
9128484840.879166827580.17东权益)总计
公司负责人:张乃文主管会计工作负责人:王圣杰会计机构负责人:刘斌合并利润表
2022年1—3月
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入851477746.75909570757.31
其中:营业收入851477746.75909570757.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本941670334.36963438117.32
其中:营业成本785063822.37800961428.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5363194.705913138.64
销售费用41012674.8443396661.29
管理费用70624335.4676091439.65
研发费用8696983.925209976.00
财务费用30909323.0731865473.11
其中:利息费用33437249.6633567781.22
利息收入3404171.893829934.89
加:其他收益2675086.499210907.98投资收益(损失以“-”号填
206527202.96-126634385.42
列)
8/122022年第一季度报告
其中:对联营企业和合营企业的
206531088.89-127021668.95
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-63580246.85-124197530.74“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
9880.6414446.48
列)资产减值损失(损失以“-”号填
195354.06-219623.93
列)资产处置收益(损失以“-”号
472129.0238992.62
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)56106818.71-295654553.02
加:营业外收入1157346.10707032.92
减:营业外支出127029.10169313.30四、利润总额(亏损总额以“-”号填
57137135.71-295116833.40
列)
减:所得税费用-15535993.16-22632854.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)72673128.87-272483979.37
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
72589067.91-294012286.81“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以
84060.9621528307.44“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净
83656680.90-270966567.13亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-10983552.03-1517412.24
填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
9/122022年第一季度报告
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72673128.87-272483979.37
(一)归属于母公司所有者的综合收
83656680.90-270966567.13
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
-10983552.03-1517412.24额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.10-0.32
(二)稀释每股收益(元/股)0.10-0.32
公司负责人:张乃文主管会计工作负责人:王圣杰会计机构负责人:刘斌合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金878364055.35986475039.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3466524.694209270.46
10/122022年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金166466414.33217702733.20
经营活动现金流入小计1048296994.371208387042.93
购买商品、接受劳务支付的现金916688246.641105011837.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金136238912.53145102390.78
支付的各项税费17299642.6920538914.12
支付其他与经营活动有关的现金130839523.00131845210.10
经营活动现金流出小计1201066324.861402498352.23经营活动产生的现金流量净
-152769330.49-194111309.30额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金32945.3081000000.00
取得投资收益收到的现金427227.40
处置固定资产、无形资产和其他
990013.31366380.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1022958.6181793607.40
购建固定资产、无形资产和其他
15393603.1024180602.79
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金229470.00
投资活动现金流出小计15623073.1024180602.79投资活动产生的现金流量净
-14600114.4957613004.61额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金811197486.82490150000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计811197486.82490150000.00
偿还债务支付的现金735021500.00622750000.84
11/122022年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付
35050742.3530797024.38
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27554977.57
筹资活动现金流出小计770072242.35681102002.79筹资活动产生的现金流量净
41125244.47-190952002.79
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-632279.58-615879.96的影响
五、现金及现金等价物净增加额-126876480.09-328066187.44
加:期初现金及现金等价物余额971006125.831031278503.07
六、期末现金及现金等价物余额844129645.74703212315.63
公司负责人:张乃文主管会计工作负责人:王圣杰会计机构负责人:刘斌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江苏悦达投资股份有限公司
2022年4月22日