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悦达投资:悦达投资2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-22 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600805证券简称:悦达投资

江苏悦达投资股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入803028037.21-17.472340533156.94-17.55归属于上市公司股东的

149069644.79不适用204966523.18不适用

净利润

归属于上市公司股东的-61386389.49不适用-191248232.66不适用

1/122022年第三季度报告

扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流

不适用不适用12267311.11不适用量净额

基本每股收益(元/股)0.17不适用0.24不适用

稀释每股收益(元/股)0.17不适用0.24不适用

加权平均净资产收益率增加7.11增加15.84个

3.464.79

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8264454024.669166827580.17-9.84归属于上市公司股东的

4378764717.804173017178.014.93

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额

235746829.00238433947.89公司转让京沪高速15%股权

非流动性资产处置损益确认的投资收益

越权审批,或无正式批准文4054648.6811154549.53件,或偶发性的税收返还、减免

除同公司正常经营业务相关-41279902.56-100640468.34公司所持阿尔特股票股价

的有效套期保值业务外,持下跌及部分处置,确认的相有交易性金融资产、衍生金关损失

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业-1403537.6518349176.08外收入和支出

0192750000.00今年一季度,公司持有悦达

其他符合非经常性损益定义起亚公司股权投资比例由

的损益项目25%降至4.2%,核算方式变更,确认投资收益

2/122022年第三季度报告

减:所得税影响额-13567054.06-38362092.15

少数股东权益影响额229057.252194541.47(税后)

合计210456034.28396214755.84

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)

主要系转让京沪公司15%股权导致的应收股权

其他应收款_本报告期末100.15转让款增加所致

其他流动资产_本报告期末-75.60主要系悦达智能农装公司收到留抵退税所致

长期股权投资_本报告期末-45.21主要系转让京沪公司15%股权所致主要系公司持有悦达起亚公司股权投资比例由

其他权益工具投资_本报告期末137.5925%降至4.2%,核算方式由长期股权投资变更为其他权益工具投资所致主要系悦达棉纺公司部分生产设备进行技术改

在建工程_本报告期末59.23造转在建工程所致主要系悦达智行公司和悦达棉纺公司票据到期

应付票据_本报告期末-36.55清票所致

长期借款_本报告期末-97.53主要系根据公司经营需要,偿还贷款所致主要系公司所持阿尔特股价下跌及部分处置,冲递延所得税负债_本报告期末-41.86回递延所得税负债所致主要系西铜公司于2021年9月经营期限届满停

管理费用年初至报告期末-31.52止经营,本年度西铜公司管理费用大幅减少所致主要系一是上年同期悦达起亚公司仍按长期股

权投资权益法核算确认较大的投资损失,今年一投资收益_年初至报告期末不适用季度因持股比例降低转换按公允价值核算确认

较大金额的投资收益;二是转让京沪公司15%股权,确认较大金额投资收益所致公允价值变动收益_年初至报告不适用主要系公司所持有的阿尔特股票股价下跌所致期末

主要系分公司悦达汽车厂注销,将无法支付的应营业外收入_年初至报告期末317.23付款项确认为营业外收入主要系上年同期悦达卡特公司收到消费税返还

营业外支出_年初至报告期末不适用所致主要系公司所持有的阿尔特股票股价下跌以及

所得税费用_年初至报告期末不适用部分处置所导致的递延所得税费用变动所致

3/122022年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额_不适用主要系本年度收回以前年度的应收款项所致年初至报告期末

投资活动产生的现金流量净额_

226.48主要系转让京沪公司15%股权所致

年初至报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_不适用主要系本年度归还银行借款所致年初至报告期末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数38358不适用(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

136123

江苏悦达集团有限公司国有法人28769213733.810质押

281

江苏黄海金融控股集团有限公司国有法人152015541.790无

孙涛境内自然人100967001.190无

大成基金-农业银行-大成中证

未知100758001.180无金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证

未知100758001.180无金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证

未知100758001.180无金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证

未知89826001.060无金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达

未知89514001.050无中证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证

未知88906871.040无金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证

未知86680001.020无金融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证

未知84040000.990无金融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银

未知81902000.960无瑞信中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况

4/122022年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江苏悦达集团有限公司287692137人民币普通股287692137江苏黄海金融控股集团有限公司15201554人民币普通股15201554孙涛10096700人民币普通股10096700

大成基金-农业银行-大成中证

10075800人民币普通股10075800

金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证

10075800人民币普通股10075800

金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证

10075800人民币普通股10075800

金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证

8982600人民币普通股8982600

金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达

8951400人民币普通股8951400

中证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证

8890687人民币普通股8890687

金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证

8668000人民币普通股8668000

金融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证

8404000人民币普通股8404000

金融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银

8190200人民币普通股8190200

瑞信中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的未知说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无

况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年8月经股东大会审议通过,公司决定将持有的江苏京沪高速公路有限公司15%股权转

让给江苏交通控股有限公司,本次交易总金额21亿元,产生投资收益约2.35亿元。本次交易完成后,公司仍持有江苏京沪高速公路有限公司6%股权(详见公司公告:临2022-033号)。按照协议,目前公司已收到部分转让款,相关工商变更手续已经完成。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/122022年第三季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金1241882989.091348009463.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产342677813.61345802468.79衍生金融资产

应收票据8688053.118878164.75

应收账款293888018.88352459258.54

应收款项融资24384029.79

预付款项86483659.5983263494.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1781470734.04890082646.62

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货723009194.58685592916.61

合同资产66031.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31910993.12130791343.99

流动资产合计4510077487.753869263786.80

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2008935990.803666764474.27

其他权益工具投资332840609.43140090609.43其他非流动金融资产

投资性房地产8339881.25

固定资产919984393.701000221160.91

在建工程92046785.7457806321.26

6/122022年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产87376930.97103482917.41

无形资产277470767.39285600524.92

开发支出5328252.993716142.56商誉

长期待摊费用28643713.4026234274.73

递延所得税资产1749092.491749092.49

其他非流动资产3558394.14

非流动资产合计3754376536.915297563793.37

资产总计8264454024.669166827580.17

流动负债:

短期借款1764443910.001877550000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据457336615.87720838673.15

应付账款275386642.89346016638.17预收款项

合同负债46709292.1256299605.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬61765669.4468006520.86

应交税费9876235.6014791540.90

其他应付款149792953.85165876166.55

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债181931344.40122515316.08

其他流动负债313386080.66332950711.15

流动负债合计3260628744.833704845172.24

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款15000000.00607000000.00应付债券

其中:优先股永续债

7/122022年第三季度报告

租赁负债62289402.2167369431.57

长期应付款11577895.7611333681.25长期应付职工薪酬

预计负债11974967.9912714113.29

递延收益6480467.117504089.06

递延所得税负债53275397.5891637489.73其他非流动负债

非流动负债合计160598130.65797558804.90

负债合计3421226875.484502403977.14

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)850894494.00850894494.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积281640406.76281565262.69

减:库存股

其他综合收益54048783.8654048783.86

专项储备5735327.355029454.81

盈余公积646020055.65646020055.65一般风险准备

未分配利润2540425650.182335459127.00归属于母公司所有者权益(或股东权

4378764717.804173017178.01

益)合计

少数股东权益464462431.38491406425.02

所有者权益(或股东权益)合计4843227149.184664423603.03

负债和所有者权益(或股东权益)

8264454024.669166827580.17

总计

公司负责人:张乃文主管会计工作负责人:王圣杰会计机构负责人:刘斌合并利润表

2022年1—9月

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入2340533156.942838884014.78

其中:营业收入2340533156.942838884014.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2640727050.853042678222.01

8/122022年第三季度报告

其中:营业成本2199580721.782494003719.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15593994.3018484301.07

销售费用118146702.80133090216.29

管理费用189073688.88276117612.51

研发费用23650347.0619774076.58

财务费用94681596.03101208296.49

其中:利息费用105349908.26107847103.96

利息收入10055642.6911049830.47

加:其他收益10674610.8024127033.08

投资收益(损失以“-”号填列)494569397.93-428247246.04

其中:对联营企业和合营企业的投资收益56800473.27-428624673.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-109410523.5464320987.59

信用减值损失(损失以“-”号填列)8437021.378150204.53

资产减值损失(损失以“-”号填列)5140262.58-1281628.59

资产处置收益(损失以“-”号填列)2162231.0716634215.61

三、营业利润(亏损以“-”号填列)111379106.30-520090641.05

加:营业外收入19736094.704730315.68

减:营业外支出888018.46-21393096.74

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)130227182.54-493967228.63

减:所得税费用-37059295.1033246872.35

五、净利润(净亏损以“-”号填列)167286477.64-527214100.98

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)165961870.43-578287776.40

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)1324607.2151073675.42

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

204966523.18-516809098.44号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-37680045.54-10405002.54

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

9/122022年第三季度报告

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额167286477.64-527214100.98

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额204966523.18-516809098.44

(二)归属于少数股东的综合收益总额-37680045.54-10405002.54

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.24-0.61

(二)稀释每股收益(元/股)0.24-0.61

公司负责人:张乃文主管会计工作负责人:王圣杰会计机构负责人:刘斌合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2512128664.763121054527.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还98648848.708503484.75

收到其他与经营活动有关的现金487739812.39475148936.38

10/122022年第三季度报告

经营活动现金流入小计3098517325.853604706948.99

购买商品、接受劳务支付的现金2251245755.952826383997.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金336878265.84466095989.82

支付的各项税费48105778.6364042023.93

支付其他与经营活动有关的现金450020214.32336992964.32

经营活动现金流出小计3086250014.743693514975.25

经营活动产生的现金流量净额12267311.11-88808026.26

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金889289231.81352051653.83

取得投资收益收到的现金52950143.456103531.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4767583.862680686.50

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计947006959.12360835872.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资

24561981.6357273450.42

产支付的现金

投资支付的现金176000000.0075000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金229470.00

投资活动现金流出小计200791451.63132273450.42

投资活动产生的现金流量净额746215507.49228562421.79

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金30000000.00953480.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

30000000.00953480.00

现金

取得借款收到的现金1988171273.741974420000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00372917517.52

筹资活动现金流入小计2028171273.742348290997.52

偿还债务支付的现金2647360000.001712174643.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金113610224.4298022409.73

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

11/122022年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金29767420.66413601067.58

筹资活动现金流出小计2790737645.082223798120.39

筹资活动产生的现金流量净额-762566371.34124492877.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200569.69-2572769.51

五、现金及现金等价物净增加额-4284122.43261674503.15

加:期初现金及现金等价物余额971006125.831031278503.07

六、期末现金及现金等价物余额966722003.401292953006.22

公司负责人:张乃文主管会计工作负责人:王圣杰会计机构负责人:刘斌

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2022年10月21日

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