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杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600814证券简称:杭州解百

杭州解百集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入561675787.6711.081521785973.25-6.33归属于上市公司股东的

88677646.97121.34233806034.55-13.71

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净91196799.48183.04226408192.30-0.68利润经营活动产生的现金流

不适用不适用666325143.8816.48量净额

基本每股收益(元/股)0.12100.000.33-13.16

1/172022年第三季度报告

稀释每股收益(元/股)0.12100.000.33-13.16

加权平均净资产收益率增加1.41减少2.15个

2.77%7.31%

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8886583582.748737831119.711.70归属于上市公司股东的

3240191236.873138865432.533.23

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币年初至报告期末说项目本报告期金额金额明

非流动性资产处置损益-5203156.45-5207802.96

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定1217561.314075244.45量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益808000.003181925.63

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负

债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处-2030860.003978260.00置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2/172022年第三季度报告

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出541089.70752081.08

其他符合非经常性损益定义的损益项目-26218.50-116815.51

减:所得税影响额-997586.14-347189.36

少数股东权益影响额(税后)-1176845.29-387760.20

合计-2519152.517397842.25

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

主要系第三季度营业收入同比增长,以及利息归属于上市公司股东的净利润-

121.34收入增加、享受租金减免导致三费同比下降所

本报告期致。

归属于上市公司股东的扣除非主要系第三季度归属于上市公司股东的净利

183.04

经常性损益的净利润-本报告期润同比增长以及非经常性损益同比下降所致。

基本每股收益(元/股)-本报告主要系第三季度归属于上市公司股东的净利

100.00

期润同比增长所致。

稀释每股收益(元/股)-本报告主要系第三季度归属于上市公司股东的净利

100.00

期润同比增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

276390

数东总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份状数量态

3/172022年第三季度报告

杭州市商贸旅游集团有

国有法人48808641666.270无限公司杭州高鸿私募基金管理

有限公司-高鸿锦辰一未知43700700.590未知号私募证券投资基金

杭州股权管理中心国有法人28081080.380未知

夏伟文境内自然人18504450.250未知

俞勇境内自然人15000000.201500000无

毕铃境内自然人15000000.201500000无

UBS AG 境外法人 1292286 0.18 0 未知

西湖电子集团有限公司国有法人11396380.150无

郁韶良境内自然人11004320.150未知

金群英境内自然人10968000.150未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州市商贸旅游集团有

488086416人民币普通股488086416

限公司杭州高鸿私募基金管理

有限公司-高鸿锦辰一4370070人民币普通股4370070号私募证券投资基金杭州股权管理中心2808108人民币普通股2808108夏伟文1850445人民币普通股1850445

UBS AG 1292286 人民币普通股 1292286西湖电子集团有限公司1139638人民币普通股1139638郁韶良1100432人民币普通股1100432金群英1096800人民币普通股1096800张贵宾1000000人民币普通股1000000王嘉苓1000000人民币普通股1000000

上述股东关联关系或一1、杭州市商贸旅游集团有限公司是本公司控股股东;毕铃担任本公司

致行动的说明董事长;俞勇担任本公司副董事长、总经理。

2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融金群英通过信用证券账户持有公司股份1096800股。

券及转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

4/172022年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金4575993901.484179911234.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产289949845.56376565240.00衍生金融资产应收票据

应收账款51252786.0465282035.32应收款项融资

预付款项62451851.6218092761.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5008268.254010391.11

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货59717263.3160587896.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产98007.19189228.85

流动资产合计5044471923.454704638787.06

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款60425041.3162387838.77

长期股权投资690829400.90689629629.40

其他权益工具投资202512101.56202512101.56其他非流动金融资产

5/172022年第三季度报告

投资性房地产36801220.8538066795.29

固定资产662080965.95697253479.81

在建工程11149983.161877785.63生产性生物资产油气资产

使用权资产2027637154.312180008711.53

无形资产16229050.7517399193.56开发支出

商誉469236.49469236.49

长期待摊费用102847404.88125149377.85

递延所得税资产31130099.1318270415.77

其他非流动资产167766.99

非流动资产合计3842111659.294033192332.65

资产总计8886583582.748737831119.71

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款891057485.90771969708.87

预收款项17742274.992022476.61

合同负债64330384.5877356689.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26544090.5588076570.20

应交税费113789409.52230663760.49

其他应付款1255982163.271263139885.11

其中:应付利息

应付股利549127.74549127.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债8103569.679804761.77

流动负债合计2377549378.482443033852.47

非流动负债:

保险合同准备金长期借款

6/172022年第三季度报告

应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债1911792757.561999901401.20

长期应付款4103160.534045477.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益268869.08365661.92

递延所得税负债48313873.5842506310.00其他非流动负债

非流动负债合计1964478660.752046818850.64

负债合计4342028039.234489852703.11

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)736476758.00736476758.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积70531373.9862599832.71

减:库存股67782000.0067782000.00

其他综合收益101625000.00101625000.00专项储备

盈余公积197759024.33197745377.97一般风险准备

未分配利润2201581080.562108200463.85归属于母公司所有者权益(或股东权

3240191236.873138865432.53

益)合计

少数股东权益1304364306.641109112984.07

所有者权益(或股东权益)合计4544555543.514247978416.60

负债和所有者权益(或股东权益)

8886583582.748737831119.71

总计

公司负责人:毕铃主管会计工作负责人:朱雷会计机构负责人:朱雷合并利润表

2022年1—9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入1521785973.251624656107.64

其中:营业收入1521785973.251624656107.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

7/172022年第三季度报告

二、营业总成本932499880.881020241867.86

其中:营业成本311309983.61313008390.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加102794244.53103625392.44

销售费用267395300.26302919271.85

管理费用272795525.09273514260.39研发费用

财务费用-21795172.6127174552.55

其中:利息费用15908.42

利息收入113346384.8273671045.15

加:其他收益4075265.4511557144.56投资收益(损失以“-”

5238581.6224149187.89号填列)

其中:对联营企业和合营

1199771.50-5797188.22

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失

3978260.0027820.00以“-”号填列)信用减值损失(损失以-8297992.96384181.25“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以

6529797.38“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号

594280206.48647062370.86

填列)

加:营业外收入1082288.0910288140.59

减:营业外支出5538009.971606544.48四、利润总额(亏损总额以“-”

589824484.60655743966.97号填列)

减:所得税费用163314120.84185316969.07

8/172022年第三季度报告五、净利润(净亏损以“-”号

426510363.76470426997.90

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损

426510363.76470426997.90以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

233806034.55270963223.01利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以

192704329.21199463774.89“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额426510363.76470426997.90

(一)归属于母公司所有者的

233806034.55270963223.01

综合收益总额

9/172022年第三季度报告

(二)归属于少数股东的综合

192704329.21199463774.89

收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.330.38

(二)稀释每股收益(元/股)0.330.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:毕铃主管会计工作负责人:朱雷会计机构负责人:朱雷合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金7981765506.548565270746.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14600643.42630967.72

收到其他与经营活动有关的现金140537410.85146774752.48

经营活动现金流入小计8136903560.818712676466.33

购买商品、接受劳务支付的现金6570251922.867299252192.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金226738276.54204234426.59

支付的各项税费543009377.59417652945.97

支付其他与经营活动有关的现金130578839.94219493913.38

经营活动现金流出小计7470578416.938140633478.01

经营活动产生的现金流量净额666325143.88572042988.32

10/172022年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金90830118.04312685000.00

取得投资收益收到的现金4155625.6329946376.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资

26195.6013929100.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1600000.00420700000.00

投资活动现金流入小计96611939.27777260476.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资

16998650.1134493150.86

产支付的现金

投资支付的现金210635000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1700000.00150700000.00

投资活动现金流出小计18698650.11395828150.86

投资活动产生的现金流量净额77913289.16381432325.25

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2749693.00

筹资活动现金流入小计2749693.00

偿还债务支付的现金187201364.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金140564143.50253768105.48

其中:子公司支付给少数股东的股利、

160430501.24

利润

支付其他与筹资活动有关的现金210341315.16

筹资活动现金流出小计350905458.66440969470.19

筹资活动产生的现金流量净额-348155765.66-440969470.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额396082667.38512505843.38

加:期初现金及现金等价物余额3869911234.102859113315.01

六、期末现金及现金等价物余额4265993901.483371619158.39

公司负责人:毕铃主管会计工作负责人:朱雷会计机构负责人:朱雷母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

11/172022年第三季度报告

项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金620669074.04718880900.08

交易性金融资产88949845.56175665240.00衍生金融资产应收票据

应收账款5189332.533657453.10应收款项融资

预付款项1979014.751404391.26

其他应收款888732.812206752.76

其中:应收利息应收股利

存货1312904.781373376.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计718988904.47903188113.63

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资747250142.47743534752.99

其他权益工具投资202512101.56202512101.56其他非流动金融资产

投资性房地产36801220.8538066795.29

固定资产507222601.27530694723.12在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产45042795.4173998878.18

无形资产15841952.9217191287.31开发支出商誉

长期待摊费用37399688.1544137514.90递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计1592070502.631650136053.35

资产总计2311059407.102553324166.98

流动负债:

短期借款交易性金融负债

12/172022年第三季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款33167864.8737894770.35

预收款项13153601.72774519.97

合同负债2581703.965440316.53

应付职工薪酬2329658.0720754316.12

应交税费6495864.287542251.72

其他应付款144617265.98158591893.90

其中:应付利息

应付股利549127.74549127.74持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债335621.52707241.05

流动负债合计202681580.40231705309.64

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债40087966.4968626866.95

长期应付款4103160.534045477.52长期应付职工薪酬预计负债

递延收益268869.08365661.92

递延所得税负债44952467.4742506310.00其他非流动负债

非流动负债合计89412463.57115544316.39

负债合计292094043.97347249626.03

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)736476758.00736476758.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积487366936.20479435394.93

减:库存股67782000.0067782000.00

其他综合收益101625000.00101625000.00专项储备

盈余公积197759024.33197745377.97

未分配利润563519644.60758574010.05

所有者权益(或股东权益)合

2018965363.132206074540.95

计负债和所有者权益(或股东2311059407.102553324166.98

13/172022年第三季度报告

权益)总计

公司负责人:毕铃主管会计工作负责人:朱雷会计机构负责人:朱雷母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业收入97569179.94101855311.81

减:营业成本22654114.5514609656.35

税金及附加10870852.8813033525.79

销售费用41400854.5844371638.24

管理费用94832270.9695142087.67研发费用

财务费用-15643582.12-3683938.25

其中:利息费用15908.42

利息收入18525332.958152750.98

加:其他收益840247.823766639.30投资收益(损失以“-”

4025895.75255350898.96号填列)

其中:对联营企业和合营

-115921.661045968.83企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失

3978260.0027820.00以“-”号填列)信用减值损失(损失以-4423764.7470005.59“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以

6529797.38“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号-52124692.08204127503.24

填列)

加:营业外收入149224.612593260.57

减:营业外支出207322.67898168.54三、利润总额(亏损总额以“-”-52182790.14205822595.27号填列)

减:所得税费用2446157.4710814.05四、净利润(净亏损以“-”号-54628947.61205811781.22

填列)

14/172022年第三季度报告

(一)持续经营净利润(净亏-54628947.61205811781.22损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-54628947.61205811781.22

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:毕铃主管会计工作负责人:朱雷会计机构负责人:朱雷母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金270544429.81349100362.44

收到的税费返还630967.72

15/172022年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金38883971.9231787867.90

经营活动现金流入小计309428401.73381519198.06

购买商品、接受劳务支付的现金203385466.77278821911.70

支付给职工及为职工支付的现金58632356.6356250528.67

支付的各项税费16601246.7323203527.44

支付其他与经营活动有关的现金46887734.6545018793.36

经营活动现金流出小计325506804.78403294761.17

经营活动产生的现金流量净额-16078403.05-21775563.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金90830118.04312685000.00

取得投资收益收到的现金4141817.41254304930.13

处置固定资产、无形资产和其他长

12300.0013929100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流入小计94984235.45680919030.13

购建固定资产、无形资产和其他长

4507899.012272712.23

期资产支付的现金

投资支付的现金210635000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金150000000.00

投资活动现金流出小计4507899.01362907712.23

投资活动产生的现金流量净额90476336.44318011317.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金59154.41

筹资活动现金流入小计59154.41

偿还债务支付的现金26867123.49

分配股利、利润或偿付利息支付的

140564143.5083816040.39

现金

支付其他与筹资活动有关的现金32104770.34

筹资活动现金流出小计172668913.84110683163.88

筹资活动产生的现金流量净额-172609759.43-110683163.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-98211826.04185552590.91

加:期初现金及现金等价物余额718880900.08292637630.69

六、期末现金及现金等价物余额620669074.04478190221.60

公司负责人:毕铃主管会计工作负责人:朱雷会计机构负责人:朱雷

16/172022年第三季度报告

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

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