行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

世茂股份:世茂股份2021年年度报告

公告原文类别 2022-04-23 查看全文

ST世茂 --%

2021年年度报告

公司代码:600823公司简称:世茂股份

债券代码:155391 债券简称:19世茂 G3

债券代码:163216 债券简称:20世茂 G1

债券代码:163644 债券简称:20世茂 G2

债券代码:175077 债券简称:20世茂 G3

债券代码:175192 债券简称:20世茂 G4上海世茂股份有限公司

2021年年度报告

1/2442021年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见

的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

四、公司负责人吴凌华、主管会计工作负责人俞峰及会计机构负责人(会计主管人员)俞峰声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配、公积金转增股本方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述(包括但不限于预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望)涉及各类已知或未知的不确定因素,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

□适用√不适用

2/2442021年年度报告

目录

第一节释义.................................................3

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................8

第四节公司治理..............................................30

第五节环境与社会责任...........................................48

第六节重要事项..............................................49

第七节股份变动及股东情况.........................................64

第八节优先股相关情况...........................................69

第九节债券相关情况............................................70

第十节财务报告..............................................79

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

3/2442021年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会

本公司、公司指上海世茂股份有限公司

世茂房地产、世茂集团 指 世茂集团控股有限公司(0813HK)

峰盈国际 指 Peak Gain International Limited(峰盈国际有限公司)世茂投资指上海世茂投资管理有限公司世茂企业指西藏世茂企业发展有限公司

世茂服务 指 世茂服务控股有限公司(0873HK)

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称上海世茂股份有限公司公司的中文简称世茂股份

公司的外文名称 Shanghai ShimaoCo.Ltd

公司的外文名称缩写 SMC公司的法定代表人吴凌华

二、联系人和联系方式董事会秘书姓名俞峰联系地址上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼

电话021-20203388

传真021-20203399

电子信箱 600823@shimaoco.com

三、基本情况简介公司注册地址上海市黄浦区南京西路268号公司办公地址上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼公司办公地址的邮政编码200122

公司网址 www.shimaoco.com

电子信箱 600823@shimaoco.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》、《证券日报》

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼

五、公司股票简况公司股票简况

4/2442021年年度报告

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团

六、其他相关资料

名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所(境办公地址上海市嘉定区古猗园路1399弄2号楼3楼

内)

签字会计师姓名李俊鹏、孙玉锋

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减

(%)

营业收入19391616442.6121705342235.59-10.6621449125613.44归属于上市公司

961016789.821550166837.44-38.012429545264.83

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

1037792707.571465862770.01-29.201836406855.13

常性损益的净利润

经营活动产生的-

-16112872190.034840228709.174710650104.36

现金流量净额432.89本期末比上年

2021年末2020年末同期末2019年末

增减(%)归属于上市公司

25809346744.8726088435706.10-1.0725383301275.01

股东的净资产

总资产142983457047.13149304753976.58-4.23127563906227.18

(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年2019年期增减(%)

基本每股收益(元/股)0.260.41-36.590.65

稀释每股收益(元/股)0.260.41-36.590.65扣除非经常性损益后的基本每股

0.280.39-28.210.49收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)减少2.29个

3.615.909.76

百分点

扣除非经常性损益后的加权平均减少1.68个

3.905.587.38

净资产收益率(%)百分点

5/2442021年年度报告

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入8213997413.2

3687055803.403168669353.374321893872.58

6

归属于上市公司股

236021064.65907283548.1146815220.28-229103043.22

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性231813776.50883759641.7623957661.90-101738372.59损益后的净利润

经营活动产生的现-3692957855.4-

-17075631813.78

金流量净额1213070032.7081517128199.03季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币附注非经常性损益项目2021年金额(如适2020年金额2019年金额用)

非流动资产处置损益-1046781.6458193.0816288.16

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但53332635.0866773791.0532513114.89与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业25574766.518241768.51收取的资金占用费

6/2442021年年度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子-11182.89公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或25400000.00有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款

项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计-1018000000.00

量的投资性房地产公允价值变168038208.63动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外-4080475.8331232020.56-41473236.97收入和支出

其他符合非经常性损益定义的5094475.0119893457.704251146.22损益项目

减:所得税影响额-22403605.7230360638.69263504725.62少数股东权益影响额(税9841167.4628867522.78164894762.60后)

合计-76775917.7584304067.43593138409.70

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

7/2442021年年度报告

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额海通证券股份

有限公司流通109310000.00-109310000.00股万达电影股份

有限公司流通366288469.44-366288469.44股

投资性房地产53608320000.0055519910000.001911590000.00-168038208.63

合计54083918469.4455519910000.001435991530.56-168038208.63

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司是集综合商业地产开发与销售、商业经营及管理、多元投资于一体的综合地产上市公司。

公司紧跟国家发展布局,坚持深耕与拓展,聚焦湾区、苏沪、杭甬、济青、成渝、榕厦、华中、北京八大战略核心城市群进行业务布局,以打造高标准的商业综合物业为己任,将人民日益增长的对美好生活的需求作为各项建设的动力和源泉。

公司秉承“回归生活本质”的开发理念,通过城市运营、城市赋能和价值创新构筑独特影响力,竭力为人们创造具有未来生活想象的城市空间。

公司始终关注商业经营的本质,在夯实基础管理的同时,不断提升运营效率,优化组织结构,以实现稳定高质量的发展,为客户、员工、股东和社会创造更大价值。

二、报告期内公司所处行业情况

2021年,我国经济环境处于“跨周期”与“逆周期”相结合的变局之中。在政策调控加码、疫情反复的扰动下,全年行业基本面历经“量价齐升”至“回落承压”的起伏过程,进而链式反应引发各方主体情绪的传染及放大,并最终传导至终端市场。回顾2021年,全年房地产市场呈现以下特点:

1、政策:坚持“三稳”目标,政策工具箱全面发力

在坚持“房住不炒”的总基调下,随着“三条红线”、“贷款集中度管理”、“集中供地”等政策的相继出台,政府在融资端、需求端、供给端对房地产行业进行了全方位管控。据不完全统计,2021年全国各省市发布地产调控政策超过450次,尤其是对核心一二线及热点三四线城

8/2442021年年度报告市,政策工具“从严从频从广”。随着市场下行,四季度起因城施策和政策修复的空间不断打开,但由于传导时滞,反映到市场端仍需时间。

2、销售:上半年成交超预期,下半年市场急剧下探

受后疫情期货币政策环境、改善需求提升等多方因素影响,2021年上半年商品房销售同比出现大幅增长,销售面积88635万平方米,同比增长27.7%。然而随着政策调控趋严,7-12月全国商品房销售面积连续6个月录得负增长,需求端持续疲软,市场观望情绪浓厚。

数据来源:国家统计局

3、投资:金额面积同比下降,土拍市场显著转冷

2021年全年,全国351城住宅用地的累计成交金额为5.93万亿元,同比下降10.3%;累计

成交规划建筑面积为16.67万亿平米,同比下降27.8%。尤其是第二、三批集中供地降温明显,

撤牌及流拍率大幅上升,以第二批供地为例,整体流拍率超过40%,其中杭州、长沙、北京等城市流拍率均超过50%。

4、商业:下半年社零增速偏弱,零售消费市场存在结构性调整

2021年下半年社零增速呈现偏弱态势,疫情持续散点复燃及变异毒株多地传播对居民部门

消费倾向带来明显抑制作用。从12月份的数据来看,社零总额41269亿元,同比增长1.7%,较11月少增2.2个百分点。低位运行的消费市场对企业及品牌均造成一定影响。2021年11月,全国50家重点大型零售企业零售额同比下降11.4%,降幅环比扩大3.7个百分点。在零售消费品牌方面,则呈现出“冰火两重天”的情况,一方面是国货潮牌和冰雪经济的兴起,另一方面多家知名连锁餐饮品牌、国际快时尚品牌则出现大范围闭店潮。

9/2442021年年度报告

数据来源:国家统计局

5、办公:一线向好、二线承压,板块及行业分化显著

一线城市办公租赁需求韧劲较足,北上深全年总吸纳量同比增长突破百万平方米;二线城市复苏态势较不明朗,总体净吸纳量水平偏低。租金方面,近三年全国重点城市办公市场的平均租金呈持续下降态势,但租金降幅在2021年有所收窄。此外,不同行业的租赁需求也在随着国家经济结构的调整出现显著分化。2021年国家对教培、互联网、房地产等行业的监管调控,使得相关企业的租赁需求迅速萎缩;与此同时,受益于政策扶持的部分行业,如数字经济、新基建等战略新兴产业的租赁需求则愈加旺盛。

2、报告期内公司从事的业务情况

2021年上半年公司积极推动各项业务保持良好的发展势头,但下半年随着宏观环境的急剧变化,公司的经营业绩也受到较为严重的影响。

(1)总体经营业绩:

报告期内,公司实现营业收入193.92亿元,同比下降10.66%,其中房地产销售收入173.16亿元,同比下降14.46%;房地产租赁收入(租金+物管费)13.86亿元,同比增长20.65%。公司实现综合毛利润70.98亿元,同比下降7.50%,净利润21.35亿元,同比下降34.27%,归属于上市公司股东净利润9.61亿元,同比下降38.01%。报告期末公司拥有的货币资金余额88.91亿元,同比下降38.06%,其中非受限现金85.54亿元,现金短债比0.54倍,剔除预收账款之后的资产负债率为63.27%,净负债率为60.42%。

(2)地产开发与销售:

2021年上半年公司累计实现销售签约166亿元,同比增长77%,但下半年受政策调控和市场

急速下行的影响,仅实现销售签约122亿元,同比下降31%,全年累计实现销售签约288亿元,同比增长6%,销售签约面积159万平方米,同比增长47%。

报告期内,公司在杭甬、湾区城市群的销售签约分别达到了71.5亿、70.4亿,占公司全年销售业绩的近50%。从城市能级的分布来看,二线及以上城市的产值贡献逾8成。

新增土地储备方面,公司审慎布局,上半年分别于杭州、长沙、宁波收获3幅商办综合用地,总价45.7亿元,总计容建筑面积约46万平方米,单方成本约10000元/平方米。

(3)商业经营与管理:

2021年全年,公司在管商业项目的销售客流均较去年同期显著增长,其中累计销售同比增

长40%,累计客流同比增长61%。公司深切地意识到步入“后疫情期”的存量时代,唯有在夯实基础管理水平的同时不断突破创新,才能在竞争激烈的市场环境中突围出圈。

以济南世茂广场为例,项目针对目标客群实现精准定位,强化项目“新鲜”、“活力”的标签,打造“食余知味”全新美食街区和“皆所集”潮玩区,在创新营销及内容优化升级上狠下功夫,致力满足追求潮酷体验客群的消费需求,得到消费者的好评。

此外,厦门集美世茂广场于2021年4月底成功开业,开业后始终保持经营活力,开业率稳定在99%以上,无论是销售坪效还是首发品牌数量均在区域竞品中名列前茅。

10/2442021年年度报告

图1:济南世茂广场“食余知味”美食街图2:厦门世茂广场开业盛况

(4)写字楼经营与管理:

2021年,受政策调控和市场结构调整的影响,部分行业的租赁需求出现萎缩,但市场整体

的租赁需求呈现回暖态势。公司在管写字楼全年整体的净吸纳量稳步提升,平均出租率较2020年末提升约9个百分点。

报告期内,位于北京、南京等地的写字楼项目均已进入稳定经营状态,全年出租率始终保持在90%以上。此外,深圳前海世茂大厦和长沙世茂环球金融中心也保持良好的上升势头,均较年初提升了26个百分点。上述成绩的取得,充分体现了公司把握区域市场动向,应对激烈市场竞争的能力,同时也显示出客户对公司写字楼运营管理和服务品质的高度认可。

图3:深圳前海世茂大厦图4:长沙世茂环球金融中心

(5)主题乐园经营与管理:

受零星疫情冲击,跨省旅游的限制措施以及各地政府对游乐场所的监管措施始终未全部放开,致使主题娱乐项目的经营普遍深受影响。公司在营的三个主题娱乐项目,面对市场波动灵活调整经营策略,报告期内实现销售收入逾1.1亿元,客流破百万人次。

3、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

2021年,房地产行业的发展格局发生了根本性变化,新形势下如何在市场变革中生存下来、如何寻求发展空间和发展机会、如何实现可持续发展,已成为众多民营房企不得不面临的难题。

审视当下的市场环境,公司认为继续保持并不断强化核心竞争力,是公司实现稳定发展的重要保障。

(1)双轮驱动的运营模式:

公司将继续坚持并优化“地产开发与销售+商业经营与管理”双轮驱动的运营模式,同时进一步推动公司向商业轻资产业务方向的转型,以使得公司有能力沉着应对不断变化的市场环境,穿越行业周期,创造持续稳定的价值回馈。

11/2442021年年度报告

(2)多元的产品阵营:

贯彻“永不止步、不断探索与创新”的精神,公司匠心构筑 4+2+M的多元产品阵营,以契合客户在生活、办公、文娱方面的多种需求。多样化的产品类型,使得公司在开发建设过程中,能因地制宜地选择最合适的产品组合,并在运营的过程中不断注入 MIX & MORE的创新理念,优化用户体验、丰富产品内涵、实现投资价值的最大化。

(3)完备的体系化管理支持:

依托在商业综合体领域多年的开发运营经验,公司已形成一套涵盖从投资、筹建、运营、物管直至资产退出,由设计、工程、成本、招商、营运、推广等多职能管理模块互相组合构建而成的体系化管理方案,再辅以数字化管理工具,以此实现从信息归集、管理、分析到执行的一体化精细运营。公司有能力对外输出全链条、多环节、定制化的管理方案和服务内容,以满足不同客户和产品的需求。

(4)携手共创服务生态:

深耕商业地产开发运营多年,公司始终尝试从客户的需求出发,以商用物业为载体探索多元业务模式,挖掘盈利空间。继 2021年 7月世茂股份全场景商务服务品牌 MWorks 发布以来,公司积极推动商用物业服务生态的构建,未来将继续以空间服务、智慧赋能、企业成长、生活体验为着力点,携手合作伙伴,共同为用户提供更完善、丰富、贴心的服务。

4、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下:

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入19391616442.6121705342235.59-10.66

营业成本12293260848.9114031849751.91-12.39

销售费用1309647603.251100050134.3319.05

管理费用853272338.32815886331.324.58

财务费用276415512.35165630580.6266.89研发费用

资产减值损失-465781035.36-16605036.80-2705.06

公允价值变动损益-168038208.63-

经营活动产生的现金流量净额-16112872190.034840228709.17-432.89

投资活动产生的现金流量净额-489659305.39248926086.62-296.71

筹资活动产生的现金流量净额-

12729062407.80369.80

4717927437.82

营业收入变动原因说明:受宏观经济环境、行业环境等综合因素影响,公司本期营业收入同比有所下降。

营业成本变动原因说明:受宏观经济环境、行业环境等综合因素影响,公司本期营业成本同比有所下降。

12/2442021年年度报告

销售费用变动原因说明:同比增加主要系本期商业物业销售收入增加,营销及企划费增加所致。

管理费用变动原因说明:与上期基本持平。

财务费用变动原因说明:同比增加主要系本期结算项目增加,利息支出费用化增加所致。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少主要系支付应付款项所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少主要系上年度有新增非同一控制下的子公司(主要为鲁坤)的货币资金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加主要系本年新增借款所致。

资产减值损失变动原因说明:同比增加主要系存货减值所致。

公允价值变动损益变动原因说明:受宏观经济环境、行业环境及疫情影响,自持商业地产项目公允价值下降。

其他变动原因说明:无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

□适用√不适用

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比上毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增年增减

(%)减(%)减(%)(%)

增加0.50

房地产18178713200.2411972178804.4234.14-13.15-13.80个百分点

减少0.73

其他1031833015.19197620455.4080.8533.1338.42个百分点

增加1.30

合计19210546215.4312169799259.8236.65-11.49-13.27个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比上毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增年增减

(%)减(%)减(%)(%)

减少6.31

住宅销售7993766296.795940465507.0625.69-22.60-15.42个百分点

商业地产增加4.28

9322264302.205974642129.0035.91-5.99-11.88

销售个百分点

房地产租增加5.87

862682601.2557071168.3693.3825.66-33.42

赁个百分点

酒店服务减少2.86

199354248.3583749960.7557.993.1810.72

业务个百分点

减少0.15

物业管理522960072.664386229.5399.1613.1937.95个百分点

增加18.00

其他309518694.18109484265.1264.63158.3371.21个百分点

增加1.30

合计19210546215.4312169799259.8236.65-11.49-13.27个百分点

13/2442021年年度报告

主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比上毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增年增减

(%)减(%)减(%)(%)

减少0.61

华东地区13523988625.118680220600.7835.82-2.50-1.55个百分点

增加5.19

其他地区5686557590.323489578659.0438.63-27.42-33.08个百分点

增加1.30

合计19210546215.4312169799259.8236.65-11.49-13.27个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分产品:

房地产租赁成本较上年增减幅度较大主要系转租业务租赁成本下降所致。

物业管理成本较上年增幅较大主要系物业管理收入增加对应成本投入增加所致。

其他业务收入及成本较上年增减幅度较大主要系本报告期开拓业务范围,其他类收入增加所致(包括代销商品业务、乐园娱乐服务等)。

分地区:

其他地区收入及成本较上年增减幅度较大主要系受结算项目成本占比不同导致。(包括珠海新领域、深圳龙岗等)。

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位:元分行业情况上年同情本期占成本构期占总本期金额较上年同况分行业本期金额总成本上年同期金额

成项目成本比期变动比例(%)说

比例(%)

例(%)明

房地产房地产11972178804.4298.3813889081045.3698.98-13.80/

其他其他197620455.401.62142768706.551.0238.42/

合计12169799259.82100.0014031849751.91100.00-13.27/分产品情况上年同情本期占成本构期占总本期金额较上年同况分产品本期金额总成本上年同期金额

成项目成本比期变动比例(%)说

比例(%)

例(%)明住宅销住宅销

5940465507.0648.817023347562.2450.05-15.42/

售售商业地商业地

5974642129.0049.096780011026.7548.32-11.88/

产销售产销售

房地产房地产57071168.360.4785722456.370.61-33.42/

14/2442021年年度报告

租赁租赁酒店服酒店服

83749960.750.6975642488.760.5410.72/

务业务务业务物业管物业管

4386229.530.043179499.840.0237.95/

理理

其他其他109484265.120.9063946717.950.4671.21/

合计12169799259.82100.0014031849751.91100.00-13.27/成本分析其他情况说明房地产租赁成本较上年增减幅度较大主要系转租业务租赁成本下降所致。

物业管理成本较上年增幅较大主要系物业管理收入增加对应成本投入增加所致。

其他业务收入及成本较上年增减幅度较大主要系本报告期开拓业务范围,其他类收入增加所致(包括代销商品业务、乐园娱乐服务等)。

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用详见本报告“第十节财务报告三、财务报表附注(六)、合并范围的变更。(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额106518.08万元,占年度销售总额5.49%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额412919.29万元,占年度采购总额31.65%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明无

3.费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)说明同比增加主要系本期商业物业销

销售费用1309647603.251100050134.3319.05

售收入增加,营销及企划费增加

15/2442021年年度报告所致。

与上期基本持

管理费用853272338.32815886331.324.58平。

同比增加主要系本期结算项目增

财务费用276415512.35165630580.6266.89加,利息支出费用化增加所致。

4.研发投入

(1).研发投入情况表

□适用√不适用

(2).研发人员情况表

□适用√不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

单位:元币种:人民币变动比例科目本期数上年同期数说明

(%)经营活动产同比减少主要系

生的现金流-16112872190.034840228709.17-432.89支付应付款项所量净额致。

同比减少主要系投资活动产去年取得下属合

生的现金流-489659305.39248926086.62-296.71联营企业支付的量净额现金净额较大。

筹资活动产同比增加主要系

生的现金流12729062407.80-4717927437.82369.80本年借款规模较量净额上年增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位:元本期期上期本期期末数占期末末金额项目名称本期期末数总资产上期期末数数占较上期情况说明的比例总资期末变

(%)产的动比例

16/2442021年年度报告比例(%)

(%)同比减少主要系支

货币资金8890598121.826.2214353844718.899.61-38.06付应付款项。

本期主要变动系加

应收账款2175347567.931.524022426084.102.69-45.92强应收账款回收。

本期主要变动系预

付土地款,取得土预付款项2573326054.611.803576472988.072.40-28.05地证后,转至存货核算。

本期变动主要系公持有待售

23924432.440.02399701503.230.27-94.01司出售持有待售资

资产产。

本期变动主要系公其他权益司出售持有的万达

85016706.210.06560615175.650.38-84.84

工具投资影院和海通证券流通股。

本期变动主要系新投资性房建成自持物业及在

55519910000.0038.8453608320000.0035.913.57

地产建项目工程进度增加。

本期主要变动系签

合同负债9499606202.586.654852233969.733.2595.78约额增长。

其他应付本期变动主要系公

14667522241.2910.2637970326791.1825.43-61.37

款司归还应付款项。

短期借款1612500000.001.131583671700.001.061.82一年内到本期变动主要系借

期的非流13291409706.029.302989286513.732.00344.63款融资增加。

动负债

长期借款18658912000.0013.058539600000.005.72118.50

应付债券4098079294.772.879965078201.826.67-58.88其他说明无

2.境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模

其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金336241192.22到期日超过3个月的保证金及资金冻结

其他应收款60000000.00借款保证金

存货16516591797.00借款抵押

17/2442021年年度报告

长期股权投资26477428.70借款质押

固定资产1280244815.67借款抵押

无形资产220419359.34借款抵押

投资性房地产34738710000.00借款抵押及诉讼冻结

合计53178684592.93

说明:

1、受限货币资金包括保函、按揭担保等保证金1.03亿元,冻结资金2.33亿元。

2、除上述货币资金受限情形以外,销售监管金额63.69亿元,融资监管金额3.20亿元。

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

18/2442021年年度报告

房地产行业经营性信息分析

1.报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

单位:万平方米合作开

持有待是/否涉合作开在建及发项目序开发土一级土地规划计容建及合作发项目持有待开发土地的区域拟建建的权益号地的面整理面积筑面积开发项涉及的筑面积占比积目面积

(%)

1天津世茂茂悦府项目(天津)//826否//

2济南世茂天城项目(山东)//1361否//

常熟世茂世纪中心项目(江

3//989否//

苏)

昆山世茂广场(酒店)项目(江

4//66否//

苏)青岛胶南世茂国际中心项目

5//917否//

(山东)

青岛世茂世奥大厦项目(山

6//1411是1475%

东)

7常州世茂广场项目(江苏)//1219否//

8无锡世茂广场项目(江苏)//4847是4831%

南京世茂外滩新城项目(江

9//57153是5750%

苏)

武汉蔡甸世茂嘉年华项目(湖

10//6894是6851%

北)

11沈阳世茂商业项目(辽宁)//8275否//

12石狮世茂摩天城(福建)//97261是9736%

13厦门集美项目(福建)//2838是2851%

14南昌水城项目(江西)//1326否//

15济南小鸭项目(山东)//1621是1623%

16福州108大楼项目(福建)//4131是4151%

17深圳龙岗大运项目(广东)//144128是14451%

18深圳坪山项目(广东)//2919是2960%

19泉州台商项目(福建)//2550是2517%

20湖北荆门项目(湖北)//6582是6526%

21长沙正圆项目(湖南)//3431是3428%

22 南京 G02项目(江苏) / / 23 17 是 23 26%

23杭州蒋村项目(浙江)//3218是3290%

24昆明巫家坝项目(云南)//2116是2126%

25怀来项目(河北)//3530是3551%

19/2442021年年度报告

26重庆千厮门项目(重庆)//4931是4923%

27重庆中心项目(重庆)//8468是8423%

28济南机床一厂项目(山东)//4231是4226%

济南长清东王二期项目(山

29//3223是3226%

东)

30 淄博 CBD项目(山东) / / 85 74 是 85 29%

31珠海项目(广东)//9791是9751%

32永泰青云小镇项目(福建)//5133是5126%

33张家港永安路项目(江苏)//43是430%

34济南唐冶项目(山东)//5339否//

35武汉左岭新城项目(湖北)//3827是3815%

荥阳华中健康国际城项目(河

36//1313是1350%

南)

37福州帝封江项目(福建)//5757是5726%

38宁波潘火路项目(浙江)//3322是3351%

39茂名项目(广东)//86是851%

40肇庆项目(广东)//5853是5851%

41眉山启迪项目(四川)//2721是2718%

42三亚月川项目(海南)//3221否//

43深圳梅林项目(广东)//118是119%

44成都郫都项目(四川)//3425是3451%

45杭州笕桥项目(浙江)//2415是2451%

46长沙芙蓉项目(湖南)//1412是1451%

47宁波慈城项目(浙江)//3020是3051%

合计//18022059/1567/

2.报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币在建项目

项目/项目规划总建在建已竣报告新开用地计容筑面建筑工面序总投期实

地区项目经营业态工项面积建筑积(万面积积(万号资额际投

目/竣(万平面积平方(万平平方资额

工项方米)(万平米)方米)米)

目方米)

1天津天津世茂茂悦府项目住宅在建132635826390.64

2山东济南世茂天城项目住宅/商业在建1661871074620.89

20/2442021年年度报告

常熟世茂世纪中心项

3江苏住宅/商业在建32891199110622

昆山世茂广场(酒店)

4江苏商业拟建266--60.001

项目青岛胶南世茂国际中

5山东商业在建91723914182

心项目青岛世茂世奥大厦项

6山东商业拟建11114--270.01

7江苏常州世茂广场项目商业在建61926121412-

8江苏无锡世茂广场项目住宅/商业在建74765-17140.19

南京世茂外滩新城项

9江苏住宅/商业在建451531855012814010

目武汉蔡甸世茂嘉年华

10湖北商业在建200941122345450.24

项目

11辽宁沈阳世茂商业项目商业在建67588216600.05

12福建石狮世茂摩天城住宅/商业在建1052613327023520013

13福建厦门集美项目住宅/商业在建1138502823651.32

14江西南昌水城项目商业在建1526381325400.05

15山东济南小鸭项目住宅/商业在建72128713364

16福建福州108大楼项目商业拟建33141--660.08

17广东深圳龙岗大运项目商业在建31128167812350414

18广东深圳坪山项目商业在建3192929-354

19福建泉州台商项目住宅/商业在建1950682543426

20湖北湖北荆门项目住宅/商业在建4582953529563

21湖南长沙正圆项目住宅/商业在建83138303368

22 江苏 南京 G02项目 住宅/商业 在建 8 17 23 16 - 50 2

23浙江杭州蒋村项目商业在建7183232-4810

24云南昆明巫家坝项目住宅/商业在建4162121-210.22

25河北怀来项目商业在建2030359-200.23

26重庆重庆千厮门项目商业在建3314920-393

27重庆重庆中心项目住宅/商业在建6688418-827

28山东济南机床一厂项目住宅/商业在建19314223-755

济南长清东王二期项

29山东住宅/商业在建8233232-243

30 山东 淄博 CBD项目 住宅/商业 在建 30 74 85 48 - 82 6

31广东珠海项目商业在建23919728-15011

32福建永泰青云小镇项目住宅/商业在建51335151-380.60

33江苏张家港永安路项目商业在建1344-30.71

34山东济南唐冶项目商业在建11395323-297

35湖北武汉左岭新城项目住宅/商业在建9273823-292

荥阳华中健康国际城

36河南商业拟建41313--9-

项目

37福建福州帝封江项目住宅/商业在建38575736-1167

38浙江宁波潘火路项目住宅/商业在建7223310-544

39广东茂名项目住宅/商业在建1688-60.98

40广东肇庆项目住宅/商业拟建155358--480.89

41四川眉山启迪项目住宅/商业在建1221277-120.85

42海南三亚月川项目商业在建621326-358

43广东深圳梅林项目商业在建181111-304

21/2442021年年度报告

44四川成都郫都项目商业在建11253417-206

45浙江杭州笕桥项目住宅/商业在建5152424-3620

46湖南长沙芙蓉项目住宅/商业在建2121414-179

47浙江宁波慈城项目住宅/商业拟建72030--2610

合计//891205926319388292663198

3.报告期内房地产销售和结转情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币可供出

已售(含已结转面报告期末待序经营业售面积地区项目预售)面积积(万平结转收入金额结转面积(万

号态(万平方

(万平方米)方米)平方米)

米)

1天津天津世茂茂悦府项目住宅1.231.230.170.170.48

2山东济南世茂国际广场项目商业--0.040.23

住宅/

3山东济南世茂天城项目4.462.832.382.601.38

商业

住宅/

4江苏常熟世茂世纪中心项目10.108.834.502.540.25

商业

5江苏苏州世茂运河城商业项目商业0.02-0.060.040.04

6江苏常熟黄河路地块项目住宅3.153.15---

苏州工业园区项目(07号

7江苏住宅0.070.030.030.12-

地块)青岛胶南世茂国际中心项

8山东商业5.563.812.991.900.71

9山东青岛胶南世茂诺沙湾项目住宅0.260.230.230.34-

住宅/

10江苏徐州世茂商业项目000.010.03-

商业

11江苏常州世茂广场项目商业4.133.632.862.680.50

12浙江宁波日湖中心商业0.070.050.050.050.09

住宅/

13浙江宁波滨江府4.501.060.601.080.08

商业

14福建厦门世茂海峡大厦项目商业0.140.110.120.210.06

住宅/

15江苏南京世茂外滩新城项目0.430.250.396.370.30

商业上海天马山新体验中心商

16上海商业---0.06-0.110.09

业项目

17湖北武汉蔡甸世茂嘉年华项目商业8.183.042.092.971.18

18湖南长沙世茂广场项目商业3.511.711.251.660.29

住宅/

19福建石狮世茂摩天城13.4911.229.789.619.29

商业

住宅/

20福建厦门集美项目7.082.61-0.47-

商业

21广东深圳前海项目商业1.991.080.674.110.11

22浙江杭州智慧之门项目商业4.734.455.7616.681.19

23江西南昌水城项目商业2.150.010.040.18-

住宅/

24福建泉州洛江项目0.090.030.030.080.07

商业

22/2442021年年度报告

住宅/

25江苏南京雨花项目0.130.13-0.000.13

商业

26广东深圳龙岗大运项目商业8.423.754.0020.781.30

27广东深圳坪山项目商业000.110.520.12

住宅/

28福建泉州台商项目10.3910.175.466.304.51

商业

住宅/

29湖北湖北荆门项目17.097.725.993.461.09

商业

住宅/

30 江苏 南京 G02项目 2.97 1.40 1.43 4.16 0.03

商业

31浙江杭州蒋村项目商业7.493.313.109.200.35

住宅/

32云南昆明巫家坝项目4.682.053.863.87-

商业

33河北怀来项目商业7.830---

住宅/

34山东济南长清东王二期项目10.196.13--2.81

商业

住宅/

35 山东 淄博 CBD项目 11.11 7.28 8.94 11.87 0.41

商业

36广东珠海项目商业8.244.164.9115.040.50

37山东济南唐冶项目商业12.447.713.532.477.02

住宅/

38福建福州帝封江项目12.095.947.8017.220.42

商业

住宅/

39浙江宁波潘火路项目6.916.477.9324.270.64

商业

住宅/

40广东茂名项目5.892.93--3.99

商业

41海南三亚月川项目商业6.476.47--0.88

住宅/

42浙江杭州笕桥项目4.033.90--3.92

商业

合计270.51159.3491.08173.1644.23

报告期内,公司共计实现销售签约金额2878240.65万元,销售签约面积1593357.20平方米,实现结转收入金额1731603.06万元,结转面积910765.43平方米,报告期末待结转面积

442269.11平方米。

4.报告期内房地产出租情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币出租房地产的

是否采用租金收入/序建筑面出租房地产权益比例地区项目经营业态公允价值房地产公允

号积(万的租金收入(%)

计量模式价值(%)平方

米)

1长三角绍兴世茂广场商业17.70.61100%是3

2长三角昆山世茂广场商业17.50.54100%是4

3环渤海济南世茂广场商业19.01.61100%是6

4长三角苏州世茂52+商业9.50.28100%是2

5海西石狮世茂摩天城商业15.10.2036%是1

23/2442021年年度报告

6大湾区厦门集美世茂广场商业10.40.1651%是1

7长三角徐州世茂52+商业5.90.11100%是2

8长三角芜湖世茂项目商业8.80.10100%是1

9环渤海沈阳世茂项目商业5.90.11100%是2

10长三角上海世茂52+商业0.90.23100%是3

11大湾区深圳前海世茂大厦写字楼14.30.9551%是2

12华中长沙世茂环球金融中心写字楼14.70.35100%是2

13环渤海北京世茂大厦写字楼12.11.38100%是4

南京雨花世茂智汇园

14长三角写字楼9.20.6351%是3

(52+)厦门海峡世茂大厦

15大湾区写字楼7.00.5151%是5

(Emall)

16其他其他(代管物业出租)商业/0.95/否/

合计1698.633

5.报告期内公司财务融资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额

37629736229.286.75%2049147359.94

6.其他说明

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内,公司长期股权投资余额为11.45亿元。具体内容请详见第十节财务报告之财务报表附

注(五)合并财务报表项目注释9长期股权投资。

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动

海通证券股份有限公司流通股109310000.000.00-109310000.00

万达电影股份有限公司流通股366288469.440.00-366288469.44

合计475598469.440.00-475598469.44

24/2442021年年度报告

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位:万元公司所占公司名称总资产净资产营业收入净利润

权益%宁波茂升房地产开

367693.5469240.84242727.3843337.0651

发有限公司杭州世茂瑞盈置业

582510.05218357.44166903.4540638.82100

有限公司珠海世茂新领域房

1052500.94436364.34150408.8428986.4151

地产开发有限公司福州茂洲置业有限

693669.9524944.17172203.9125104.2126.01

公司山东世茂鲁坤置业

344393.6572517.35118659.1023775.0328.56

有限公司深圳市世茂新里程

2667219.711165589.84207811.5928492.7951

实业有限公司泉州世茂新里程置

466751.1682212.8863627.2619402.3917.34

业有限公司杭州禾睿房地产开

558818.93194461.7991982.9111171.4090

发有限公司前海世茂发展(深

891519.65522841.5053969.2511721.0751

圳)有限公司

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

5、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

第十三届全国人大五次会议审议的政府工作报告提出,2022年发展主要预期目标是:国内

生产总值增长5.5%,这是高基数上的中高速增长。考虑到地产及相关产业链作为支柱产业,对达成 GDP增长目标有着至关重要的作用,因此“稳地产”的重要性将日益凸显。此外,商业地产作为承载线下零售消费的重要载体,也将随着刺激消费政策的陆续出台呈现出边际向好的态势。

地产开发与销售方面在坚持“房住不炒”的总基调下,公司认为政策调控依旧会保持韧性,但在实操细节层面会逐步纠偏,积极改善。2022年3月16日金融委、银保监会、央行、财政部等6部委均积极表态稳定市场预期,针对房地产企业,将及时研究和提出有力有效防范化解风险的应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。公司认为政策底已逐步夯实,供需两端的修复

25/2442021年年度报告

政策会加速出台持续落地,从“政策底”到“市场底”的传导时间会进一步缩短,行业将企稳回升,形成良性循环。

商业经营与管理方面根据 2021年国民经济统计公报显示,消费支出对 GDP增长的贡献率已达到65.4%,回升到疫前水平成为经济增长的第一驱动力。此外,2022年2月18日发改委等14部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,预计也将对消费提振起到积极作用。公司认为,政策春风“吹暖”市场预期,经济复苏的步伐将进一步加快,随着消费者对疫情防控举措的逐步适应,预计零售消费市场将加速回暖,总体呈现向好势头。

商业地产作为承载消费需求、产业打造、场景体验和社交职能等的综合型平台,在新的行业周期下需要发挥更积极的作用,尤其是对于以商业地产开发运营为主营的企业而言,一方面需要敏锐感知消费习惯与市场认知的变化,与时俱进打造满足消费趋势新主张的综合型产品;另一方面,则需对内提质增效,夯实基础管理,强化精细运营,不断探索新型的商业合作模式,从而沉着应对市场变化,穿越行业周期。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

在新形势下,公司的发展将始终追求一个总目标、坚持两条发展主线、贯彻三大发展理念、推动四大能力建设。

(1)一个总目标:成为可持续发展的商业地产运营商

秉承赋能城市生活、探索商业本质的精神,公司将聚焦发挥自身在商业地产领域开发运营的禀赋及优势,致力于成为能实现可持续发展的商业地产开发运营商。

(2)两条发展主线:坚持双轮驱动、坚持轻重并举

公司将始终坚持以“地产开发与销售+商业经营与管理”双轮驱动的发展模式,贯彻“长短结合、快慢结合”的发展策略,以期能实现穿越行业周期的稳步渐进式发展。

与此同时,从主营业务的特点出发,公司将紧密契合行业发展趋势,贯彻落实“轻重并举”的发展导向,在持续深耕品质商办的同时,依托精细化运营和专业化资管能力,加速推动向轻资产模式和平台化企业转型升级的步伐。

(3)三大发展理念:探索新发展模式、提升发展质量、实现可持续发展

首先要响应中央经济工作会议的最新要求,积极探索房地产行业的新发展模式,寻找新发展要素,尽快适应新的发展格局和生态环境。其次要通过去库存、降空置、调结构、树标杆等手段,多管齐下改善经营品质和效益,用卓越的运营能力来驱动公司的业务发展,提升发展质量。最后则是通过技术赋能、产品创新、生态营造等方式,挖掘公司的第二生长曲线,实现可持续发展。

(4)四大能力建设:控风险、重运营、精管理、谋发展首先,要严守财务、投资和风控底线,通过压降负债、加强现金流管控强化公司抵御市场波动、防范风险的能力。其次,通过深入推行产品及管理标准化建设,不断夯实基础运营管理能力,提升运营效率。第三,统一思想,精兵简政,增强组织适应市场剧变的能力。最后,则是依托公司多年来在商业综合体领域的开发运营经验,积极推动轻资产业务发展。

26/2442021年年度报告

(三)经营计划

√适用□不适用

长期来看,随着城镇化建设进入中后期、人口老龄化趋势加剧,土地财政转型势在必行,地产行业需要尽快适应经济发展结构的调整,探索新发展模式,寻找新发展要素。自2020年下半年以来,组合政策频出,充分体现了政府在总量增速趋缓的背景下,努力实现国家经济发展新旧动能切换的决心。

中期来看,面对当前错综复杂的内外部政治经济环境,预计“稳增长”将在未来相当长一段时间内成为经济建设的主旋律。地产及相关产业链对 GDP的拉动占比达 20%-30%,仍是国民经济的支柱产业,因此始终是政策关注的焦点。基于对宏观形势的判断,公司相信因城施策促进房地产行业良性循环和健康发展仍将是2022年行业发展的主基调。

短期来看,自2021年四季度以来,尽管逆周期修复政策频出,但过去两年组合调控的余波仍对市场环境产生了深远影响,因此控量保质将会是2022年公司经营发展的主要目标。

(1)房地产开发业务

“去库存、保交付”将是全年公司房开业务的主旋律,2022年计划实现合约销售130亿元,去化率为45%。

(2)商业经营与管理

2022年,公司将继续推动“降空置、调结构、树标杆”工作的落实,通过运营标准化建设

和体系化管理充分挖掘经营资源,夯实基础管理,提升运营效率。公司全年计划实现租赁收入

14.2亿元,较2021年实现稳步增长。

公司将根据项目经营状态进行分类,对于优质商业项目和进入稳定经营期的写字楼项目,力求通过精细化管理和高品质服务,使得项目全年的空置率水平能维持在5%以下,在地区市场做出特色和口碑,从而成为区域消费及写字楼市场的引领者。对于受市场环境影响经营出现波动的项目,公司将积极顺应消费市场趋势,不断优化品牌组合和租户结构,调整和汰换低坪效、低贡献的租户,改善经营品质和品牌质素,力求将出租率提升5-10百分点。

(3)轻资产管理输出

坚持“轻重并举”的发展主线,2022年公司将进一步大力推动轻资产业务的发展,依托全产业链的管理能力、多元业态的管理优势和完备的体系化支持,公司将积极外拓,发力核心城市群,力争逐步实现轻资产品牌在重点城市的布局,并以此为基础携手合作伙伴,尝试构建商用物业全场景的服务平台。

(4)组织精简

面对新的发展环境,公司的组织建设要统一思想,精兵简政,紧跟业务的此消彼长,以增强组织适应市场剧变的能力。此外,公司将继续优化业务流程,推动管理下沉,以降本增效为主要目标,打造更为扁平的组织结构。

(5)防范化解流动性风险

公司将从投资、开发和运营端多管齐下,尽全力防控流动性风险,缓释现金流压力。投资端,公司将暂缓重资产投资并将积极推动非核心资产的优化。开发端,公司将主动调整开发节奏,落实阶段性停缓建以减少开发建设投资。运营端,公司将加强现金流管控,以收定支,量入为出,尤其对于在营商办项目,将最大化推行总部及区域的经营物资集采,控费增效。

27/2442021年年度报告

(6)ESG管理工作

公司将继续发挥在商业地产领域的优势,在绿色建筑、绿色运营、绿色社区等方面采取各项措施,践行国际标准,认真履行企业在环境保护方面的责任。在共建和谐社会方面,公司始终希望能为消费者、客户和员工提供健康舒适的环境、温馨体贴的服务和安全无忧的产品,以体现公司对人和社会的关爱。最后,公司将继续优化并完善现有的内控管理体系和信息沟通机制。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

(1)周期复苏效果不及预期的风险。

在坚持“房住不炒”的总基调下,为更好地落实因城施策,实现良性循环和健康发展的目标,自2022年年初以来,房地产行业需求端的政策出现显著修复的迹象,各地政府在公积金政策、首付款比例、购房补贴、落户资格等方面均出台了有助房地产市场回暖的政策。公司相信,上述需求端政策的松动将有助于扭转行业周期下行的态势。然而,从市场反馈来看,2022年年初地产销售降幅进一步扩大,同比创历史新低,同时地缘冲突的升级进一步加剧了全球通胀压力,公司认为从政策出台到市场回暖还需要一定的传导时间,可能对公司经营造成影响。

(2)疫情复燃影响日常经营活动的风险

2022年年初至今,新冠疫情在国内多个省市再度传播,严重扰乱了普通民众的正常生活秩序。3月17日召开的中央政治局常委会分析了当前新冠肺炎疫情形势,并部署从严做好疫情防控工作。习总书记强调,要保持战略定力,坚持稳中求进,统筹好疫情防控和经济社会发展,采取更加有效措施,努力用最小的代价实现最大的防控效果,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。公司相信在坚持科学精准、动态清零的要求下,疫情传播会得到有效控制,但在此期间的各项疫情防控措施,也确实对公司正常经营活动造成较大的负面影响。

(3)公司流动性风险

截至2021年12月31日,本公司货币资金账面余额88.91亿元,其中受限资金3.36亿元,商品房销售监管资金63.69亿元;而同时点公司金融有息负债账面余额376.30亿元,其中一年内到期金额148.73亿元,远大于公司货币资金账面余额。另外,2022年1季度公司销售签约金额23亿元,较上年度同比下降59%。公司目前面临流动性风险,将采取一系列措施,以应对到期债务的资金需求。

1)对于已经预售房地产项目,多方支持项目按计划实施进度施工,全力保交付;

2)加大销售推广力度,将去化率作为管理层关键性考核指标,争取更多的销售回款;

3)积极与金融机构及相关债权人协商,在不损害债权人利益的情况下采取借新还旧、展期

还款等方式,延缓资金需求;

4)处置部分非核心资产,暂缓大额投资性支出;

5)提高管理效率,压缩或延缓现金性成本费用支出。

(五)其他

□适用√不适用

28/2442021年年度报告

6、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因

说明

□适用√不适用

29/2442021年年度报告

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及其他相关要求,建立了较为科学的公司治理结构,并不断完善各项制度。

公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰,运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。

1、对照上市公司治理规范性文件的情况说明

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求,不断规范公司治理和经营行为,进一步完善公司“三会”运作,切实维护公司股东及利益相关者的合法权益。

报告期内,公司不断完善与投资者的沟通工作,妥善安排投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、及时、准确、完整,切实维护全体股东利益。

公司治理是一项长期的系统工作,公司将一如既往积极根据有关规定及时完善公司制度建设,持续提高公司治理水平和规范运作意识,促进公司持续、健康、稳定发展。

2、关于股东与股东大会

报告期内,公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司股东大会的召集和召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

公司平等对待所有股东,确保股东能充分行使其权利,保护其合法权益,确保参加股东大会的股东能够合法行使表决权及发言权。

公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行,关联股东在表决时均予以回避;公司保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则,并对定价依据及相关信息予以充分披露。

3、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东及其关联企业在人员、资产、机构、财务和业务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司控股股东能够严格遵守对公司避免同业竞争的承诺。

公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出,控股股东未直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东对公司董事、监事候选人的提名,严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。

4、关于董事与董事会

报告期内,公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,积极听取公司管理层工作汇报,为科学决策提供坚实基础,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。

30/2442021年年度报告

公司董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉地履行职责,积极主动及时地了解公司经营情况,以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见。独立董事恪尽职守,认真履行职责,继续在公司发展战略、重大经营事项决策、内部制度建设等方面发表独立意见并提出建设性的建议。

报告期内,公司董事会专业委员会充分发挥专业职能,为董事会科学决策提供建设性意见和建议。通过与公司财务部门、会计师事务所的沟通与协调,充分发挥审计委员会在定期报告相关工作中的监督作用;通过与公司管理层的沟通与协调,以及对公司高级管理人员候选人任职资格和条件的审查,充分发挥提名委员会在公司决策机构人员组成相关方面的监督作用;通过与公司人力资源部的沟通与协调,充分发挥薪酬与考核委员会在高级管理人员薪酬决策工作中的作用。

5、关于监事和监事会

报告期内,监事会能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定规范运作。公司监事能够认真履行职责,对公司财务状况及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。除监事会日常工作之外,监事会全程列席公司董事会会议,及时全面地掌握公司重大经营情况和决策情况,有效地对董事会和管理层进行监督。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、业主等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司经营持续、稳定地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司通过接待股东来访和咨询、开通投资者热线电话等方式增强信息披露透明度;通过《上海证券报》和公司官方网站及时公告公司经营信息,确保所有股东有平等获得信息的机会。公司还通过不定期举行投资者沟通交流会、项目考察活动等互动方式,推动投资者关系管理工作,增强投资者对公司的理解和信任。

8、内幕知情人登记管理相关情况

公司已制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划√适用□不适用

31/2442021年年度报告

公司与控股股东及其关联企业在人员、资产、机构、财务和业务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出,控股股东未直接或间接干预公司的决策和经营活动。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用□不适用

2007年10月22日,为避免控股股东峰盈国际、实际控制人许荣茂及其控制的世茂房地产

与发行人可能构成的同业竞争,世茂房地产、许荣茂和世茂股份签署《不竞争协议》。

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期

会议审议通过了:

《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、

《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所的议案》、《关于公司2021年预上海证券交易所计发生日常关联交易的议案》、《关于公司

2020年度股东2021年62021年6月2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项

网站大会月4日5日报告的议案》、《关于公司拟发行债务融资工www.sse.com.cn 具的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》、《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、

《关于公司子公司提供对外担保的议案》、

《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、

《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

会议审议通过了:

上海证券交易所《关于子公司为公司提供担保的议

2021年第一次2021年92021年9月网站案》、《关于公司为子公司提供担保的临时股东大会月7日8日www.sse.com.cn 议案》、《关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》

会议审议通过了:

2021年上海证券交易所2021年第二次2021年12《关于审议<不竞争协议之补充协议>的

12月30网站临时股东大会月31日议案》、《关于公司向关联方转让资产日 www.sse.com.cn的关联交易的议案》表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

32/2442021年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位:股报告期内从是否在公司任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取

姓名职务(注)性别年龄日期日期数数增减变动量原因税前报酬总报酬额(万元)

2021年62024年6

许荣茂董事长男71000/是月4日月3日

2021年62024年6

许薇薇副董事长女46000/否月4日月3日

2021年62024年6

许世坛董事男44000/是月4日月3日

董事、总2021年62024年6吴凌华男48000/268.09否裁月4日月3日

2021年62024年6

王颖董事女47000/否月4日月3日

2021年62024年6

吴泗宗独立董事男69000/14.25否月4日月3日

2021年62024年6

徐建新独立董事男66000/8.75否月4日月3日

2021年62024年6

钱协良独立董事男61000/8.75否月4日月3日

2021年62024年6

王洪卫独立董事男53000/8.75否月4日月3日

董事(离2018年52021年5高聪男53000/否

任)月23日月22日独立董事2018年52021年5李大沛男67000/5.50否(离任)月23日月22日

33/2442021年年度报告

独立董事2018年52021年5徐士英女73000/5.50否(离任)月23日月22日独立董事2018年52021年5史慧珠女69000/5.50否(离任)月23日月22日

2021年62024年6

汤沸监事长女51000/是月4日月3日

2021年62024年6

冯沛婕监事女49000/是月4日月3日

2021年62024年6

董静职工监事女4310878108780/57.34否月4日月3日

2021年62024年6

周一飞职工监事女38000/69.15否月4日月3日

2021年122024年6

杨煜职工监事男42000/80.95否月13日月3日

监事(离2021年62021年12

000/

任)月4日月13日

2021年122024年6

副总裁000/孙岩男41月13日月3日是首席财务

2021年122022年2

官(离000/月13日月11日

任)首席财务

2021年62021年12

官(离0/月4日月13日张杰任)男44882000882000153.39否副总裁2021年62022年2

0/(离任)月4日月25日副总裁兼

2022年22024年6

首席财务000/月11日月3日

俞峰官男4669.70否董事会秘2021年62024年6

000/

书月4日月3日

34/2442021年年度报告

合计/////892878892878/755.62/姓名主要工作经历

许荣茂许荣茂先生,71岁,工商管理硕士,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事长、世茂集团董事局主席。此外,许先生还担任全国政协常务委员,中国侨商联合会会长,中华海外联谊会副会长,香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长等职务。

许薇薇许薇薇女士,46岁,毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业,具有澳大利亚注册会计师资格,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会副董事长、世茂国际控股有限公司董事局副主席兼总裁。历任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会副董事长、公司总裁,兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。

许世坛许世坛先生,44岁,工商管理硕士,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事、世茂集团控股有限公司董事局副主席、总裁,世茂服务控股有限公司执行董事兼董事会主席、上海世茂建设有限公司董事长兼总裁;历任公司第八届董事会董事、海外投资集团(澳洲)

有限公司销售总监,香港世茂集团销售总监、执行董事,香港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总裁。此外,许世坛先生还担

任第十一届全国青联常务委员、上海市政协委员、香港新家园协会会长、中国房地产业协会常务理事、全国工商联房地产商会副会长、上海市工商联执行委员、上海市工商联房地产商会副会长等众多社会职务。

吴凌华吴凌华先生,48岁,南京大学经济法硕士,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事、总裁。历任公司第八届董事会董事、公司总裁、副总裁,华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地(南宁)有限公司副总经理,华润(深圳)有限公司华润中心总经理。

王颖王颖女士,47岁,大学本科学历,中级会计师、中级审计师。现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事、上海金外滩(集团)发展有限公司财务总监,历任上海金外滩(集团)发展有限公司财务副总监、财务管理部副经理、经理等职务。

吴泗宗吴泗宗先生,69岁,硕士研究生学历,同济大学教授、博士生导师。现任公司第九届董事会独立董事,兼任中国市场学会常务理事、上海市市场营销学会副会长,上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理,莱蒙国际集团有限公司(股票代码:HK3688)独立非执行董事,安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事,开曼丽丰股份有限公司(股票代码:4137.TW)董事;历任公司第八届董事会独立董事、江西财经大学经济管理系教研室主任、系副主任、系党总支书记,同济大学经济与管理学院经贸系主任、副院长、党委书记等职务。

徐建新徐建新先生,66岁,博士研究生学历,中国注册会计师,教授级高级会计师。现任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事、上海朴易投资管理有限公司高级副总裁,上海电气集团股份有限公司独立董事、上海矽睿科技股份有限公司独立董事;历任上海浦东发展银行董事、东方国际创业股份公司副董事长、东方国际(集团)有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师等职务。

钱协良钱协良先生,61岁,会计学本科,经济师;现任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。历任上海证券交易所公司监管部稽核、高级经理、经理,申银证券有限责任公司投资银行部项目经理。

王洪卫王洪卫先生,53岁,博士研究生学历。现任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事、上海财经大学教授,杭州银行股份有限公司、爱丽家居科技股份有限公司独立董事,兼任联合国住房署国际咨询专家,上海市人民政府决策咨询特聘专家,上海市政府决策咨询研究基地王洪卫工作室首席专家,上海陆家嘴绿色金融中心理事长,上海基本建设优化学会会长;历任上海财经大学副校长、上海金融

35/2442021年年度报告

学院院长、上海立信会计金融学院教授、世界华人不动产学会创始主席、十三届亚洲房地产学会会长等职务。

汤沸汤沸女士,51岁,工商管理硕士。现任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事长、世茂集团控股有限公司执行董事兼集团财务管理中心负责人、世茂服务控股有限公司非执行董事,历任公司第八届监事会监事长、世茂集团控股有限公司助理总裁兼审计总监、世茂集团控股有限公司副总裁兼财务总监。加盟世茂集团控股有限公司前,曾任职中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人。

冯沛婕冯沛婕女士,49岁,中南政法学院(现中南财经政法大学)经济法系本科。现任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事、世茂集团控股有限公司集团总裁特别助理,历任公司第八届监事会监事、美国莎莉集团(SaraLeeCorporation)中国总部法律负责人,湖北正信律师事务所律师。

董静董静女士,43岁,东华大学管理学院毕业,现任公司第九届监事会监事、行政管理部副总监,公司工会主席;历任公司第八届监事会监事、上海世茂建设有限公司行政采购部副经理、公司行政采购部副经理、经理。

周一飞周一飞女士,38岁,南京理工大学人力资源管理学士,香港大学工商管理硕士,国家二级心理咨询师、国家二级人力资源管理师、国家薪酬绩效管理师、高级企业 EAP 执行师。现任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事、人力资源部副总监;历任公司第八届监事会监事、公司人力资源部高级经理、助理总监。

杨煜杨煜先生,42岁,安徽财经大学市场营销专业。现任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事、公司写字楼部总监,历任戴德梁行写字楼代理业务负责人、南京公司副总经理。

孙岩孙岩先生,41岁,工商管理硕士,中国注册会计师、国际注册内部审计师,现任上海世茂股份有限公司副总裁,历任公司副总裁兼首席财务官、第九届监事会监事、世茂集团控股有限公司助理总裁兼审计与信息管理中心负责人、审计高级总监、审计总监、普华永道中天会计师事务所有限公司审计部高级经理。

俞峰俞峰先生,46岁,毕业于立信会计高等专科学校,现任上海世茂股份有限公司副总裁、首席财务官兼董事会秘书。历任公司董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表、财务经理。

其它情况说明

□适用√不适用

36/2442021年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务许荣茂世茂集团控股有限公司董事局主席2004年11月至今许荣茂西藏世茂企业发展有限董事2000年6月至今公司许荣茂峰盈国际有限公司董事2007年1月至今

许世坛世茂集团控股有限公司董事局副主席、2008年4月至今总裁许世坛世茂服务控股有限公司执行董事兼董事2020年6月至今会主席许世坛峰盈国际有限公司董事2007年1月至今汤沸世茂集团控股有限公司执行董事兼集团2009年1月至今财务管理中心负责人汤沸世茂服务控股有限公司非执行董事2020年6月至今冯沛婕世茂集团控股有限公司集团总裁特别助2022年1月至今理

在股东单位任/职情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务许荣茂全国政协委员许荣茂中国侨商联合会会长许荣茂中华海外联谊会副会长许荣茂香港新家园协会董事会主席兼创会会长许荣茂香港侨界社团联会主席许荣茂全球反独促统大会荣誉主席许荣茂中华红丝带基金执行理事长许薇薇北京市政协委员许薇薇北京市海外联谊会理事许薇薇中国侨联青年委员会委员许世坛第十一届全国青联常务委员许世坛上海市政协委员许世坛香港新家园协会会长许世坛中国房地产业协会常务理事许世坛全国工商联房地产商会副会长许世坛上海市工商联执行委员许世坛上海市工商联房地产商会副会长

王颖上海金外滩(集团)发展有限公司财务总监

吴泗宗同济大学教授、博士生导师吴泗宗中国市场学会常务理事吴泗宗上海市市场营销学会副会长吴泗宗上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理吴泗宗莱蒙国际集团有限公司独立非执行董事

37/2442021年年度报告

吴泗宗安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事吴泗宗开曼丽丰股份有限公司董事徐建新上海朴易投资管理有限公司高级副总裁徐建新上海电气集团股份有限公司独立董事徐建新上海矽睿科技股份有限公司独立董事王洪卫上海财经大学教授王洪卫杭州银行股份有限公司独立董事王洪卫爱丽家居科技股份有限公司独立董事王洪卫联合国住房署国际咨询专家王洪卫上海市人民政府决策咨询特聘专家王洪卫上海市政府决策咨询研究基地王洪首席专家卫工作室王洪卫上海陆家嘴绿色金融中心理事长王洪卫上海基本建设优化学会会长

在其他单位任职情况的说明/

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司报酬的决策程序薪酬与考核委员会考核,董事会决定独立董事的津贴标准由股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员参照本地区、同行业上市公司的薪资水平情况,并结合公司经营报酬确定依据业绩完成情况和董事、监事和高管的考核情况,最终由董事会确定。

董事、监事和高级管理人员董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会

报酬的实际支付情况年度考核情况,确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准并逐月支付报酬独立董事津贴按季支付。

报告期末全体董事、监事和755.62万元高级管理人员实际获得的报酬合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因许荣茂董事长选举董事会换届选举许薇薇副董事长选举董事会换届选举许世坛董事选举董事会换届选举吴凌华董事选举董事会换届选举王颖董事选举董事会换届选举吴泗宗独立董事选举董事会换届选举徐建新独立董事选举董事会换届选举钱协良独立董事选举董事会换届选举王洪卫独立董事选举董事会换届选举汤沸监事长选举监事会换届选举冯沛婕监事选举监事会换届选举董静职工监事选举监事会换届选举周一飞职工监事选举监事会换届选举杨煜职工监事选举监事会选举

38/2442021年年度报告

吴凌华总裁聘任董事会聘任

俞峰副总裁、首席财务官兼聘任董事会聘任董事会秘书张杰副总裁兼首席财务官选举董事会聘任张杰首席财务官离任职务变动张杰副总裁离任辞职孙岩监事聘任监事会换届选举孙岩监事离任辞职孙岩副总裁兼首席财务官聘任董事会聘任孙岩首席财务官离任职务变动高聪董事离任任期届满李大沛独立董事离任任期届满徐士英独立董事离任任期届满史慧珠独立董事离任任期届满

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议第八届董事会第2021年3月会议审议通过了《关于转让下属控股子公司股权的关联交易二十六次会议15日议案》。

会议审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度总裁工作报告》、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所的议案》、《关于2020年度公司高管薪酬考核的第八届董事会第2021年3月议案》、《关于公司2021年预计发生日常关联交易的议二十七次会议23日案》、《公司2020年内部控制评价报告》、《公司2020年内部控制审计报告》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事会授权董事长2021年对外赠与额度的议案》、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》。

会议审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》、第八届董事会第2021年4月《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议二十八次会议29日案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于公司子公司提供对外担保的议案》。

会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关

第八届董事会第2021年5月于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于提请召开公二十九次会议12日司2020年度股东大会的议案》。

会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议

第九届董事会第2021年6月案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、一次会议4日

《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》、《关于

39/2442021年年度报告选举公司第九届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》、《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》。

会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于子公司为公司提供担保的第九届董事会第2021年8月议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于公二次会议18日司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》、《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

第九届董事会第2021年8月会议审议通过了《关于拟开展公司境内债券购回的议案》。

三次会议27日

第九届董事会第2021年10会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》、四次会议月28日《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

会议审议通过了《关于审议<不竞争协议之补充协议>的议第九届董事会第2021年12案》、《关于公司向关联方转让资产的关联交易的议案》、

五次会议月13日《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数许荣茂否99800否0许薇薇否99800否0许世坛否99800否2吴凌华否99800否3王颖否55400否0吴泗宗是99800否2徐建新是55400否2钱协良是55400否1王洪卫是55400否2高聪否44400否0李大沛是44400否1徐士英是44400否0史慧珠是44400否0年内召开董事会会议次数9

其中:现场会议次数1通讯方式召开会议次数8现场结合通讯方式召开会议次数0

40/2442021年年度报告

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会徐建新、许薇薇、吴泗宗

提名委员会吴泗宗、许荣茂、王洪卫

薪酬与考核委员会钱协良、吴凌华、徐建新

战略委员会许荣茂、许世坛、吴凌华、钱协良、王洪卫

(2).报告期内审计委员会召开七次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

与会委员认为:公司能够按照国家有关

会计制度、准则和公司相关会计政策编公司编制的2020制2020年财务报告;公司编制的财务会

2021年2年度财务报表及计报告基本反映了公司2020年12月31

无月3日《2020年度财务会日的财务状况以及2020年度的经营成计报表说明》果;同意将公司编制的2020年财务报告提交负责公司年报审计的会计师事务所审计。

在审查审计工作计划过程中,审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)所拟安排参加审计人员的专业胜任

能力、独立性等方面进行了审核,对审对会计师事务所提

计计划提出的审计风险评估、重点审计

2021年2交的2020年度审

内容、采取的审计策略等方面进行了讨无月3日计工作计划的审阅论,对审计时间安排进行了沟通。与会意见委员认为,同意上会会计师事务所(特殊普通合伙)提交的2020年度审计工作计划,公司2020年度审计工作遵照上述工作计划执行。

与会委员认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照本年度财务报告

审计计划完成审计工作,如期出具了《公司2020年度财务报表的审计意对会计师事务所提见》;能够按照中国注册会计师审计准

2021年3交的公司2020年

则执行审计工作;审计程序符合相关规无月12日财务报告审计意见定的要求;对公司提交的《2020年财务的审阅意见报告》进行了客观和公正的评价。

审计委员会同意将经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《公司2020年财务报告》提交公司董事会会议审议。

2021年3对上会会计师事务经对上会会计师事务所(特殊普通合无

月12日所(特殊普通合伙)从事公司2020年审计工作的检查,

41/2442021年年度报告

伙)从事公司2020我们认为,该事务所在从事公司2020年年审计工作的总结各项审计工作中,能够遵守职业道德规报告及对公司聘请范,按照中国注册会计师审计准则执行

2021年会计师事务审计工作,相关审计意见客观和公正。

所的意见为此,建议公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所。

2021年3对公司提交的2020与会委员认为:公司根据《企业内部控月12日年内控评价报告的制基本规范》及其配套指引的规定和其

审阅意见他内部控制监管要求,并且结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了公司无

2020年内控评价报告,该报告真实反映

了公司2020年内部控制工作情况。

审计委员会同意将公司提交的公司2020年内控评价报告提交公司董事会会议审议。

2021年3关于转让下属控股与会委员认为:本次关联交易是公司基

月15日子公司股权的关联于对下属子公司实际经营情况和未来发

交易的书面审核意展所做出的审慎判断,对连续多年经营见不佳的子公司所采取的必要措施,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易无符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项,建议公司董事赞成本次关联交易。

2021年4对公司提交的2021在对公司2021年第一季度财务报表进行

月23日年第一季度财务报了认真审核后,与会委员认为:公司财表的审阅意见务报表编制符合《企业会计准则》及其无

相关规定,会计报表的数据基本反映了

2021年第一季度公司财务状况。同意将

上述报表提交公司董事会审议。

2021年8对公司提交的2021在对公司2021年半年度财务报表进行了

月13日年半年度财务报表认真审核后,与会委员认为:公司财务的审阅意见报表编制符合《企业会计准则》及其相无关规定,会计报表的数据基本反映了

2021年半年度公司财务状况。同意将上

述报表提交公司董事会审议。

2021年对公司提交的2021在对公司2021年第三季度财务报表进行

10月23年第三季度财务报了认真审核后,与会委员认为:公司财

日表的审阅意见务报表编制符合《企业会计准则》及其无

相关规定,会计报表的数据基本反映了

2021年第三季度公司财务状况。同意将

上述报表提交公司董事会审议。

2021年关于公司向关联方与会委员认为:本次关联交易根据公

12月13转让资产的关联交平、公允原则参考市场价格进行定价,

日易的书面审核意见并按照合同相关条款执行。上述交易构无

成了上市公司关联交易,相关关联交易金额为165350万元。本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法

42/2442021年年度报告

律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项,建议公司董事赞成本次关联交易。

(3).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

公司各高管恪尽职守,在各自分管职责范围内均较好地履行了自己的职责,较好地完成了各自的工作计划,同时也没有因为个人的重大失误给公司造成较大损失情况的发生。

关于2020年度高

2021年3薪酬与考核委员会建议各高管的年

级管理人员考评的无

月22日度考核全部通过,其年度薪酬水平由公意见

司根据经营业绩完成情况、个人工作表现及贡献以及行业薪酬水平综合评定。

为此,建议公司关于2020年度公司高管薪酬考核事宜提交公司董事会会议审议。

(4).报告期内提名委员会召开二次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

一、吴凌华先生在商业领域拥有全

面丰富的管理经验,尤其擅长定位招商和运营管理,具有优秀的管理、决策能力、人际沟通协调能力、计划与执行能力,熟悉行业及市场环境,熟悉有关法律、法规、政策及运作规则,是担任相应职务的合适人选。

二、张杰先生拥有多年的房地产上

市公司管理工作经验及财务管理经验,熟悉行业及市场环境,熟悉房地产财务对公司高级管理人

2021年6相关法律、法规、政策,符合副总裁及

员候选人的审核意无

月4日首席财务官的任职标准和要求,是担任见相应职务的合适人选。

三、俞峰先生具备董事会秘书任职资格,且具有丰富的上市公司证券事务从业经验,是担任相应职务的合适人选。

上述提名公司高级管理人员候选人符

合相关法律法规和《公司章程》的规定

以及本公司实际情况,同意将上述公司高级管理人员候选人提交公司第九届董

事会第一次会议审议。

公司总裁吴凌华先生推荐孙岩先生

2021年关于公司副总裁兼为公司副总裁兼首席财务官候选人,符

12月13首席财务官候选人合中国证监会以及上海证券交易所的有无

日的审核意见关规定,建议提名委员会推荐上述候选人担任公司副总裁兼首席财务官候选

43/2442021年年度报告人。

上述公司副总裁兼首席财务官候选人

符合相关法律法规和《公司章程》的规

定以及本公司实际情况,同意将上述公司副总裁兼首席财务官候选人提交公司

第九届董事会第五次会议审议。

(5).存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量25主要子公司在职员工的数量2327在职员工的数量合计2352母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员131技术人员1973财务人员178行政人员70合计2352教育程度

教育程度类别数量(人)硕士及以上212本科916大专595大专以下629合计2352

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司所倡导的薪酬政策为确保员工在公平的绩效考核基础上,同时充分考虑市场因素,激励广大员工努力工作,并使每一位为公司发展积极努力、有效工作的员工都能得到一份与其相适应的劳动报酬我公司每年定期参加行业薪酬调研,适时调整薪酬架构,争取保持我司薪资水平的合理性、公平性和竞争性。

44/2442021年年度报告

(三)培训计划

√适用□不适用

针对高管,引入知名咨询公司开展高层管理人员领导力开发课程,积极参与高端行业论坛与交流,组织各类商务考察活动,进一步提升公司核心人才的管理能力;针对中层管理人员,开展中层领导力开发及培训课程,打造关键人才继任计划,培养公司的中坚力量。针对基层员工的培训,重点关注专业技能及执行力培训、提供良好的职业发展规划,作为公司未来的储备力量。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用劳务外包的工时总数3382

劳务外包支付的报酬总额169442.13

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2021年6月4日公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,

以截至2020年12月31日公司总股本3751168261股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),合计派发637698604.37元。上述现金红利已于2021年7月16日发放。

公司2021年度利润分配、公积金转增股本预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配预案已经2022年4月22日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分√是□否保护

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用□不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未分配利润的用途和使用计划未提出现金利润分配方案预案的原因

公司所属房地产业为资金密集型行业,对公司流动公司留存未分配利润将用于补充流动资性要求较高。近年来,随着“三条红线”、“贷款金,降低融资规模,节省新增融资成本,集中度管理”、“集中供地”等政策的相继出台,提高抵抗流动性风险的能力。

政府在融资端、需求端、供给端对房地产行业进行了全方位管控。同时,受新型冠状肺炎疫情影响,公司面临的经营环境将更加复杂多变。

公司是集综合商业地产开发与销售、商业经营及管

45/2442021年年度报告

理、多元投资于一体的综合地产上市公司。截至

2021年12月31日,本公司货币资金账面余额

88.91亿元,其中受限资金3.36亿元,商品房销售

监管资金63.69亿元;而同时点公司金融有息负债

账面余额376.30亿元,其中一年内到期金额

148.73亿元。

为应对到期债务的资金需求,保障公司未来持续、健康发展,公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司高级管理人员对董事会负责,接受董事会的考核与奖惩。报告期内,公司通过考核有关经营、管理、规范运作、利润等指标完成情况,实施对高级管理人员的考核和奖惩。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用1、公司于2021年8月18日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》,同意公司根据中国银行间市场交易商协会于2021年3月26日颁布的《银行间债券市场金融企业债务融资工具信息披露规则(2021版)》(中市协发[2021]43号)的规定,重新制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

2、公司于2021年10月28日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》,同意公司对《关联交易决策制度》进行修订。

报告期内,公司严格履行上述内部制度。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

46/2442021年年度报告

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人公司民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章及

《公司章程》的有关规定对子公司进行管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司健康发展。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制进行了审计,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂股份内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

1、为优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等其他有关规定,公司于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

2、公司原《关联交易决策制度》于2009年第二次临时股东大会批准后生效实施,随着公司的不断发展,其中的部分条款与《公司章程》内容产生差异。为规范公司关联交易,维护公司、公司股东、债权人及其他利害关系人合法利益,依据有关法律法规、规范性文件、公司章程及监管部门的规定,公司于2021年10月28日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

十六、其他

□适用√不适用

47/2442021年年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司始终致力于环境保护和可持续发展,积极履行企业责任。一方面,公司在管的写字楼项目紧跟绿色发展步伐,参与 WELL健康建筑标准认证体系和 LEED绿色建筑评价体系,推进健康建筑与环保理念的结合。另一方面,公司亦通过举办“蔚蓝星球系列活动”、“蓝精灵公益巡展”、“环保打卡接力任务”等各类公益活动宣贯可持续发展理念,鼓励租户与员工推动、传递社会环保意识。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

公司积极贯彻落实国家对“双碳”战略的全局安排,将节能环保的举措落实到商办项目全生命周期的管理中。2021年10月,世茂股份与阳光中科(福建)能源股份有限公司正式签署《世茂商业体系光伏开发战略合作框架协议》,共同推进世茂商业体系项目的可持续发展更新,首个试点项目已于石狮世茂摩天城项目落地,建成后的光伏矩阵将为项目内200多家商铺提供清洁电力,预计年发电量达到78万度,每年可减少碳排放585吨。未来,公司将持续推动绿色能源转型,积极参与到国家“十四五规划”的绿色发展进程中,践行绿色运营,赋能绿色生活。

二、社会责任工作情况

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

48/2442021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用承诺承诺是否及时承诺背景承诺方类型内容严格履行

其他 世茂房地产 为保证在世茂房地产(0813HK)公开披露对公司 是

及其实际控有影响的信息时,公司的其他股东能够及时知制人 悉,世茂房地产(0813HK)及其实际控制人许荣茂先生承诺:“在世茂房地产(0813HK)公开披露对世茂股份有影响的信息前,在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下,世茂房地产(0813HK)应及时将该信息告知世茂股份,以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披

露该信息,及世茂股份股东不晚于世茂房地产

(0813HK)股东知晓该信息”。

解决同世茂房地产为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同是

业竞争 及其实际控 业竞争,世茂房地产(0813HK)、许荣茂先生和制人及世茂世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协与重大资产股份议》。

重组相关的 其他 世茂房地产 世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司签署 是

承诺及辉保投资《关于调整商标使用费的承诺函》,承诺如下:

有限公司“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后,世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司同意

将许可商标由有偿使用调整为无偿使用,即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限(包括续展期限)内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用”。

其他世茂房地产在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准是

并实施完成后,世茂房地产(0813HK)承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数

的比例不高于50%,同时,世茂房地产

(0813HK)将采取一切合理的措施,促使世茂股

份在独立董事占董事会成员人数1/3的基础上,再增设独立董事。

49/2442021年年度报告

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

50/2442021年年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

51/2442021年年度报告

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用□不适用

董事会认为:中兴财光华发表的带有强调事项段的无保留意见审计报告,如实体现了公司2021年的经营状况。审计报告后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了世茂股份2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。董事会对该审计报告予以理解和认可。

为解决即将到期债务的资金需求,管理层计划采取以下措施应对流动性风险:1)对于已经预售房地产项目,多方支持项目按计划实施进度施工,全力保交付;2)加大销售推广力度,将去化率作为管理层关键性考核指标,争取更多的销售回款;3)积极与金融机构及相关债权人协商,在不损害债权人利益的情况下采取借新还旧、展期还款等方式,延缓资金需求;4)处置部分非核心资产,暂缓大额投资性支出;5)提高管理效率,压缩或延缓现金性成本费用支出。

董事会将与公司管理层保持沟通,推动公司采取各项措施,增强公司持续经营能力,努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响,维护公司和广大投资者的利益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用详见本报告“第十节财务报告三、公司主要会计政策、会计估计33、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用□不适用

公司已就变更会计师事务所的相关事项,通知了前后任会计师事务所,为配合公司保证审计质量和公司年报的按期披露,进行了沟通。前后任会计师事务所已知悉本次变更事项,并反馈无异议。公司现聘任的中兴财光华会计师事务所与原聘任的上会会计师事务所已进行了沟通,前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好相关沟通及配合工作。

(四)其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元币种:人民币现聘任

境内会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬1750000境内会计师事务所审计年限0

52/2442021年年度报告

名称报酬内部控制审计会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特600000殊普通合伙)

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用公司于2022年1月24日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更2021年度会计师事务所的议案》,同意公司改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所,为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。2022年2月11日,上述议案通过股东大会审议。

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项其他诉讼仲裁事项说明:详见本报告“第十节财务报告三、财务报表附注(十一)、承诺及或有事项2、或有事项(1)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

53/2442021年年度报告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币占同类业关联交易类本次预计金本年实际占同类业务关联人务比例

别额发生金额比例(%)

(%)

福州世茂新纪元置业有限公司200.000.97316.881.77

国泰土地整理集团有限公司820.003.99808.874.53

厦门祺翎企业管理有限公司370.001.80293.091.64

上海世茂槿拓置业有限公司2023.009.84959.495.37

泉州泓茂实业发展有限公司670.003.26666.673.73

深圳市前海世茂投资管理有限公司868.004.22876.934.91

向关联人提成都世茂房地产开发有限公司765.003.72606.973.40

供劳务、销南京世茂新领航置业有限公司4015.0019.534179.1623.40

售产品、商成都世茂新城房地产开发有限公司3040.0014.792964.1216.60品及提供租大厂回族自治县中基太业房地产开发有

1500.007.30--

赁限公司

武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司3400.0016.543361.0018.82

上海世茂国际广场有限责任公司1380.006.711181.106.61

上海世茂房地产有限公司550.002.68545.513.06

南京海峡城开发建设有限公司305.001.48251.501.41

深圳市皇庭房地产开发有限公司650.003.16845.014.73

小计20556.00100.0017856.30100.00

上海润尚房地产经纪有限公司1015.004.395.890.04

上海繁英环境工程有限公司1680.007.271471.4010.97

上海世贝智能化工程有限公司150.000.659.780.07接受关联人

上海世茂物联网科技有限公司2450.0010.61344.572.57提供的劳

苏州翀天智能化工程有限公司2850.0012.3463.300.47

务、租赁、

上海世茂房地产有限公司1450.006.281466.4910.93采购商品

南京海峡城开发建设有限公司1200.005.201124.388.38

世茂天成物业服务集团有限公司12300.0053.268930.9666.57

小计23095.00100.0013416.78100.00

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引

公司于2021年12月13日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了上海证券交易所网站《关于公司向关联方转让资产的关联交易的议案》,同意公司将所属的 www.sse.com.cn物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务

控股有限公司,本次交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关

的资产负债,交易转让价格为人民币165350万元。

54/2442021年年度报告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币关联方向上市公司向关联方提供资金关联方关联关系提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额

重庆捷程置业有限公司合营公司34435.3625692.5460127.90

上海世斐企业管理有限公司合营公司-36776.9736776.97

深圳市晟世善居实业有限公合营公司35635.69880.3936516.07司

山东土地产业发展集团有限公司子公司之-26054.8226054.82公司股东

天津中民爱普城市建设发展合营公司25395.53-25395.53有限公司

无锡世茂新发展置业有限公联营公司23720.55-23720.55司

深圳市荣晟善居实业有限公合营公司19600.00950.0020550.00司

厦门云街置业有限公司合营公司1692.5016378.1218070.62

济南世茂新纪元置业有限公合营公司19800.00-1800.0018000.00司

深圳安创投资管理有限公司公司子公司股7165.927214.4514380.37东之股东

济南骏茂房地产开发有限公合营公司24287.58-8437.58

司15850.00

55/2442021年年度报告

深圳市荣樾企业管理有限公合营公司-6956.006956.00司

郑州钱隆实业有限公司合营公司4204.21-4204.21

湖北省长投城镇化投资有限公司子公司之656.492899.893556.38公司股东

湖北长建产业投资有限公司公司子公司之452.751999.932452.69股东

眉山启迪科技园有限公司联营公司2500.00-433.832066.17

堆龙德庆区碧享企业管理有公司子公司之1222.15676.501898.65限公司股东

长沙茂泓置业开发有限公司合营公司-1827.261827.26

重庆越洋房地产开发有限公合营企业之子496.07307.38803.44司公司

泉州泓茂实业发展有限公司同受一方控制-666.67666.67

平潭碧桂共赢投资合伙企业公司子公司之82.1314.0996.22(有限合伙)股东

武汉光谷芯动力地产开发有合营公司38501.77--

限公司38501.77

张家港世茂新纪元房地产开合营公司581.62-581.62-发有限公司

河北恒佑房地产开发有限公联营公司90.74-90.74-司

上海世茂建设有限公司同受一方控制1886492.90-1638322.26248170.65上海隆汀企业管理中心(有公司子公司之223076.34-223076.34限合伙)股东

上海丹辰信息技术有限公司公司子公司之202983.00-202983.00股东

南京咏而归文化传媒有限公公司子公司之202983.00-202983.00司股东

深圳市坪山城投置业有限公公司子公司之58337.20-58337.20司股东

福州泰盛置业有限公司合营企业39878.111318.0241196.12

杭州泰禾置业集团有限公司公司子公司之37602.56-4457.6733144.89股东

珠海横琴瑞尚股权投资有限公司子公司之79885.62-53100.0026785.62公司股东

成都世舱置业有限公司公司子公司之-26145.5426145.54股东

北京饕餮小镇文化旅游发展公司子公司之17942.045001.3122943.36有限公司股东

上海龙潜实业发展有限公司公司子公司之28795.09-16860.0011935.09股东

泉州市碧桂园房地产开发有公司子公司之24436.37-12839.4111596.95限公司股东

济南铁发投资管理合伙企业公司子公司之19948.04-8670.0711277.97(有限合伙)股东

世茂环禹(上海)实业合伙合营企业之股-10397.0710397.07企业(有限合伙)东

宁波鼎峰房地产开发有限公合营公司4581.0787.004668.07司

宁波世茂新里程置业有限公控股股东之合2241.67-2241.67司营企业

福州世茂瑞盈置业有限公司合营公司198.771573.371772.14

苏州世茂置业有限公司同受一方控制1533.74213.411747.15

深圳市皇庭房地产开发有限合营企业之子1626.45-37.221589.24公司公司

宁波世茂新纪元置业有限公同受一方控制-1480.001480.00

56/2442021年年度报告

张家港世茂房地产开发有限同受一方控制1381.78-0.071381.71公司

青岛黄岛发展(集团)有限公司子公司之-1100.001100.00公司股东

泉州世茂瑞盈置业有限公司同受一方控制1099.99-1099.99

泉州世茂新发展置业有限公同受一方控制3007.95-2087.78920.17司

龙岩上杭县荣誉房地产有限同受一方控制875.04-875.04公司

牡丹江睿智营销有限公司同受一方控制-805.06805.06

烟台世茂置业有限公司同受一方控制688.83-688.83

张家港世茂新纪元房地产开合营公司-678.38678.38发有限公司

世茂天成物业服务集团有限同受一方控制268.98406.01674.98公司

上海世茂房地产有限公司同受一方控制1271.28-605.69665.59

泉州世茂新领域置业有限公同受一方控制595.0252.49647.51司

福州世茂世源置业有限公司同受一方控制533.44-533.44

青岛世奥房地产开发公司同受一方控制-467.00467.00

青岛华皓锦誉置业有限公司同受一方控制262.00173.85435.85

厦门世茂新纪元置业有限公同受一方控制427.65-427.65司

泉州台商投资区世茂汇盈置同受一方控制416.95-416.95业有限公司

峰盈国际有限公司控股股东103.76272.19375.95

泉州聚龙华茂房地产有限公同受一方控制371.13-371.13司

浙江世茂企业管理有限公司同受一方控制-330.00330.00

平潭海峡如意城开发建设有同受一方控制288.82-0.07288.74限公司

天津世茂新里程置业有限公同受一方控制270.70-270.70司

南京世茂新领航置业有限公同受一方控制3240.25-2971.59268.66司

福建世茂嘉年华房地产开发同受一方控制287.17-35.00252.17有限公司

龙岩世茂新领航置业有限公同受一方控制235.10-235.10司

芜湖世茂房地产开发有限公同受一方控制205.64-205.64司

PerfectZoneInternational 同受一方控制 186.06 - 186.06

Limited

泉州台商投资区世茂悦盈置同受一方控制177.83-0.01177.82业有限公司

InnerPowerLimited 同受一方控制 55704.41 -55530.57 173.84

国泰土地整理集团有限公司同受一方控制179.68-9.72169.97

昆山世茂蝶湖湾开发建设有同受一方控制169.27-169.27限公司

龙岩世茂嘉年华房地产开发同受一方控制148.91-148.91有限公司

绍兴世茂置业有限公司同受一方控制138.70-138.70

福州世茂新领域置业有限公同受一方控制131.93-131.93司

天津津南新城房地产开发有控股股东之合126.03-126.03限公司营企业

57/2442021年年度报告

福州世茂悦盈置业有限公司同受一方控制122.32-122.32

昆山世茂新发展置业有限公同受一方控制116.00-116.00司

福州世茂汇盈置业有限公司同受一方控制110.00-110.00

上海容承企业管理有限公司同受一方控制1149.43-1039.63109.80

上海繁英环境工程有限公司同受一方控制100.427.38107.81

福州世茂新纪元置业有限公同受一方控制60.0040.98100.98司

涞水县国兴房地产开发有限同受一方控制-88.4288.42公司

牡丹江睿智营销企划有限公同受一方控制1110.36-1034.5575.81司

徐州世茂新城房地产开发有同受一方控制3573.94-3500.0073.94限公司

上海茂怡管理咨询有限公司同受一方控制-72.5072.50

福建世茂瑞盈房地产开发有控股股东之合68.79-68.79限公司营企业

绵阳高新区三阳塑胶有限责同受一方控制-64.2864.28任公司

深圳市前海世茂投资管理有同受一方控制5.9938.2544.24限公司

福州世茂新世纪房地产开发同受一方控制38.69-38.69有限公司

上海世茂荃晟商业经营管理同受一方控制31.60-31.60有限公司

FineTuneInvestmentsLimit 同受一方控制 30.00 - 30.00

ed

北京茂磊企业管理有限公司同受一方控制-25.9525.95

shimaopropertyholdingltd 同受一方控制 - 24.01 24.01

南安世茂新里程置业有限公同受一方控制21.75-21.75司

惠安世茂智行房地产有限公同受一方控制19.730.0019.73司

温州世茂新腾飞房地产开发同受一方控制-15.0015.00有限公司

上海世茂物联网科技有限公同受一方控制-14.6714.67司

上海世茂槿拓置业有限公司同受一方控制-13.8213.82

上海世茂喜达酒店管理有限控股股东之合4.082.456.53公司营企业

天津世茂新领航置业有限公控股股东之合1006.12-1000.006.12司营企业

上海世茂庄园置业有限公司同受一方控制1.224.695.90

南通世茂新纪元房地产开发控股股东之合5.220.265.49有限公司营企业

世茂房地产控股(BVI)有限 同受一方控制 63359.93 -56740.91 6619.03公司

福州易泓企业管理有限公司同受一方控制-3.203.20

山东世盈置业有限公司同受一方控制-1.631.63

GranddayInternationalLim 同受一方控制 0.96 - 0.96

ited

福建世茂朗盈房地产开发有同受一方控制-0.550.55限公司

上海世滨电子商务有限公司同受一方控制17.67-17.150.52

福州傲霖企业管理有限公司同受一方控制0.50-0.50

PeakCastleAssetsLimited 同受一方控制 7.84 - 7.84

上海轩帝投资管理有限公司同受一方控制0.32-0.32

58/2442021年年度报告

南昌忭晟置业有限公司同受一方控制-0.260.26

上海光核教育科技有限公司同受一方控制-0.240.24

南安市爱乐置业有限公司控股股东之合0.19-0.19营企业

天津海滨投资发展有限公司控股股东之合-0.190.19营企业

武汉光谷芯动力地产开发有合营企业-0.140.14限公司

增城荔丰房地产有限公司控股股东之合-0.120.12营企业

泉州世茂祥瑞房地产有限公控股股东之合0.10-0.10司营企业

龙海世茂置业有限公司同受一方控制0.10-0.10

江门市碧海银湖房地产有限控股股东之合-0.100.10公司营企业

国达房地产开发有限公司同受一方控制0.10-0.10

淮南恒升天鹅湾置业有限公同受一方控制0.10-0.10司

北京绿海胜景园林工程有限同受一方控制0.10-0.10公司

惠东县沣盛帝景贸易有限公同受一方控制0.10-0.10司

福建五环实业有限公司控股股东之合-0.090.09营企业

徐州领地房地产开发有限公同受一方控制-0.080.08司

诏安世茂置业有限公司同受一方控制0.08-0.08

温州新领航房地产开发有限同受一方控制-0.080.08公司

长春悦翊房地产开发有限公同受一方控制0.07-0.07司

南京世荣置业有限公司控股股东之合56982.10-56982.050.05营企业

济南世茂福盈置业有限公司同受一方控制-0.050.05

无锡溪都置业有限公司同受一方控制0.05-0.05

广州世茂新里程房地产开发同受一方控制-0.040.04有限公司

漳州中世房地产开发有限公同受一方控制-0.040.04司

武汉世茂锦绣长江房地产开同受一方控制-0.030.03发有限公司

南安华成置业有限公司同受一方控制0.03-0.03

泉州美亚环境工程有限公司同受一方控制0.00-0.00

长沙茂泓置业开发有限公司合营公司117379.80-117379.80

山东土地产业发展集团有限公司子公司之31538.48-31538.48公司股东

福建世茂置业有限公司同受一方控制6920.91-6920.91

云南融创房地产开发有限公公司子公司之5224.79-5224.79司股东

上海晟翊投资管理有限公司同受一方控制3917.42-3917.42

沈阳世茂新发展置业有限公同受一方控制3317.39-3317.39司

上海翊宇投资管理有限公司同受一方控制1563.45-1563.45

尚隽商业保理(上海)有限控股股东之合1300.00-1300.00公司营企业

ModernProfessionalArchit 同受一方控制 900.70 -900.70

ecturalDesignLimited

59/2442021年年度报告

南昌世茂新纪元置业有限公同受一方控制288.97-288.97司

上海润尚房地产经纪有限公同受一方控制280.00-280.00司

长沙世茂房地产有限公司控股股东之合68.61-68.61营企业

福建龙人房地产开发有限公同受一方控制45.03-45.03司

厦门祺翎企业管理有限公司同受一方控制25.63-25.63

福州世茂实业有限公司同受一方控制14.49-14.49

福州世茂世悦置业有限公司同受一方控制0.70-0.70

常熟茂辛置业有限公司同受一方控制0.18-0.18

南通世茂新里程房地产开发同受一方控制0.09-0.09有限公司

吉安新盈房地产开发有限公同受一方控制0.07-0.07司

合计240521.0672037.05312558.103206068.98-2037707.931168361.07

关联债权债务形成原因关联债权形成主要系上海世斐企业管理有限公司、重庆捷程置业有限公司、山东土地产业发

展集团有限公司、深圳市荣晟善居实业有限公司、厦门云街置业有限公司、深圳安创投资管

理有限公司、深圳市荣樾企业管理有限公司、湖北省长投城镇化投资有限公司、湖北长建产

业投资有限公司、长沙茂泓置业开发有限公司等均为与公司合作开发项目有关,为支持合作开发项目建设,公司向合作开发项目提供资金以满足项目开发与日常管理对于资金的需求,但合作开发项目在2021年度报告期内不合并报表而形成关联债权。

关联债务形成主要系公司控股股东及其下属公司、公司合营及联营企业为上市公司日常经营提供支持所构成的应付债务。

关联债权债务对公司的影响债权对公司的影响:上述公司向合作开发项目提供资金不会损害公司及股东的利益;公司将

根据合作项目开发与销售的实际情况和资金状况,及时、妥善地做好收回债权相关工作。

债务对公司的影响:公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业为公司日常经营提供支持;公司将根据自身实际情况和资金需求状况,相应安排偿还债务事宜。

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

60/2442021年年度报告

(二)担保情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方与担保发生担保是否担保担保担保物担保是否担保逾期反担保情是否为关关联

担保方上市公司被担保方担保金额日期(协议担保类型已经履行

起始日到期日(如有)逾期金额况联方担保关系

的关系签署日)完毕

上海柠控股子公济南骏茂12.252020/8/212020年82022年8连带责任否否0是是合营公司都企业司房地产开月24日月24日担保管理有发有限公限公司司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 0公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计26.068

报告期末对子公司担保余额合计(B) 83.41

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 83.41

担保总额占公司净资产的比例(%)32.32

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保56.38

金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0

上述三项担保金额合计(C+D+E) 56.38

未到期担保可能承担连带清偿责任说明/

担保情况说明1、公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司向中国工商银行股份有限公司办理金额为人民币40000万元,期限为5年的借款,公司为该借

61/2442021年年度报告

款提供人民币40000万元连带责任保证担保。截至报告期末,该借款余额为7500万元,相关担保尚未结束。

2、公司全资子公司长沙世茂投资有限公司中国工商银行股份有限公司办理金额为人民币90000万元,期限为10年的借款,公司为该借款提

供人民币90000万元连带责任保证担保。截至报告期末,该借款余额为89300万元,相关担保尚未结束。

3、公司全资子公司昆山世茂华东商城有限公司向江苏银行股份有限公司办理金额为人民币40000万元,期限为10年的借款,公司全资子公

司昆山世茂房地产开发有限公司为该借款提供人民币40000万元连带责任保证担保。截至报告期末,该借款余额为36000万元,相关担保尚未结束。

4、公司全资子公司昆山世茂房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司办理金额为人民币40000万元,期限为10年的借款,公司为该借

款提供人民币40000万元连带责任保证担保。截至报告期末,该借款余额为32000万元,相关担保尚未结束。

5、公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司向北京银行股份有限公司办理金额为59800万元,期限为3年的借款,公司全资子公

司苏州世茂投资发展有限公司为该借款提供人民币60000万元股权质押担保。截至报告期末,该借款余额为59800万元,对应的35880万元相关担保尚未结束。

6、经上海证券交易所出具的《关于对中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》[上证函

[2019]2146号]同意公司控股子公司以南京世茂新里程置业有限公司所持有的南京世茂希尔顿酒店的运营收入等符合资产证券化监管要求的

物业资产产生的现金流作为支撑,发起设立“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”,发行总额不超过7.1亿元。公司为专项计划提供不超过人民币38000万元保证担保。2020年4月9日,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资,专项计划实际收到认购资金7.1亿元,公司为专项计划提供人民币3.55亿元保证担保。截止报告期末,专项计划余额为7.1亿元,对应的3.55亿元相关担保尚未结束。

7、公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司向中信信托有限责任公司办理金额为150000万元,期限为3年的借款,公司控股子公司

福建世茂新里程投资发展有限公司为该借款提供人民币150000万元提供股权质押担保。截至报告期末,该借款余额为6000万元,相关担保尚未结束。

8、根据上海证券交易所于2020年9月20日出具的《关于对中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》[上证函[2020]2101号],上海证券交易所同意公司以济南世茂置业有限公司所持有的济南世茂国际广场北区购物中心等物业资产发起设立“中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划”,发行总额不超过24.50亿元。公司为专项计划提供不超过人民币35亿元保证担保。2020年12月17日,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资,专项计划实际收到认购资金24.50亿元。截至报告期末,专项计划余额为24.46亿元,相关担保尚未结束。

9、公司合营企业济南骏茂房地产开发有限公司向光大兴陇信托有限责任公司办理金额为人民币280000万元,期限为2年的借款,公司控股

子公司上海柠都企业管理有限公司为该借款提供人民币140000万元连带责任保证担保。截至报告期末,该借款余额为245000万元,对应的

122500万元相关担保尚未结束。

10.公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司向招商财富资产管理有限公司办理金额为124800万元,期限为2年的借款,公司为该借

款提供130000万元提供股权质押及连带责任保证担保。截至报告期末,该借款余额为124800万元,相关担保尚未结束。

11.公司向招商财富资产管理有限公司办理金额为10000万元,期限为2年的借款,公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司为该借款

提供100000万元提供抵押担保。截至报告期末,该借款余额为100000万元,相关担保尚未结束。

62/2442021年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

63/2442021年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位:股币种:人民币发行价格股票及其衍生获准上市发行日期(或利发行数量上市日期交易终止日期证券的种类交易数量

率)普通股股票类

可转换公司债券、分离交易可转债债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)

上海世茂股份有限公2021年31009.7亿元2021/3/17/2023/3/15

司2021年度第一期中月15日(5.15%)期票据

上海世茂股份有限公2021年41006.4亿元2021/5/7/2023/5/5

司2021年度第二期中月30日(5.5%)期票据其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

64/2442021年年度报告

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)43171年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数45431

(户)截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

(户)年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先0

股股东总数(户)

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情股东名称报告期内增比例限售条况期末持股数量股东性质(全称)减(%)件股份股份数量数量状态

164052000

峰盈国际有限公司43.730无0境外法人

0

西藏世茂企业发展

70421665318.770质押295000000境内非国有法人

有限公司上海世茂投资管理

39923834210.640无0境内非国有法人

有限公司招商银行股份有限

公司-上证红利交

52094988854513882.280无0其他

易型开放式指数证券投资基金上海市黄浦区国有资产监督管理委员

会(上海市黄浦区431734591.150无0国有法人集体资产监督管理委员会)香港中央结算有限

-62566238314137910.840无0境外法人公司上海浦东国有资产

216707400.580无0国有法人

投资管理有限公司

胡城嘉15296432152964320.410无0境内自然人申万宏源证券有限

公司客户信用交易13170757131707570.350无0其他担保证券账户国泰君安证券股份

有限公司客户信用11842937118429370.320无0其他交易担保证券账户前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

65/2442021年年度报告

种类数量峰盈国际有限公司1640520000人民币普通股1640520000西藏世茂企业发展有限公司704216653人民币普通股704216653上海世茂投资管理有限公司399238342人民币普通股399238342

招商银行股份有限公司-上证红利交

85451388人民币普通股85451388

易型开放式指数证券投资基金上海市黄浦区国有资产监督管理委员

会(上海市黄浦区集体资产监督管理43173459人民币普通股43173459委员会)香港中央结算有限公司31413791人民币普通股31413791上海浦东国有资产投资管理有限公司21670740人民币普通股21670740胡城嘉15296432人民币普通股15296432申万宏源证券有限公司客户信用交易

13170757人民币普通股13170757

担保证券账户国泰君安证券股份有限公司客户信用

11842937人民币普通股11842937

交易担保证券账户前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决权、无放弃表决权的说明

峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业,与上述其他7名无上述股东关联关系或一致行动的说明限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他7名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量无的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用名称峰盈国际有限公司单位负责人或法定代表人许世坛成立日期2006年12月13日主要经营业务投资控股报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况

其他情况说明/

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

66/2442021年年度报告

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

(二)实际控制人情况

1法人

□适用√不适用

2自然人

√适用□不适用姓名许荣茂国籍中国香港是否取得其他国家或地区居留权是

主要职业及职务现任公司第九届董事会董事长、世茂集团董事局主席,全国政协常务委员,中国侨商联合会会长等。

过去10年曾控股的境内外上市公世茂股份、世茂集团、世茂服务司情况

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

67/2442021年年度报告

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币单位负责人或组织机构主要经营业务或法人股东名称成立日期注册资本法定代表人代码管理活动等情况

西藏世茂企业严爱华2000年6月63176856-910172.36房地产开发、经

发展有限公司22日营、物业管理等

上海世茂投资孙春霞2009年5月6887831295000投资管理咨询、

管理有限公司11日企业管理咨询、投资信息咨询等

情况说明截至报告期末,西藏世茂企业发展有限公司持有公司18.77%的股份,上海世茂投资管理有限公司持有公司10.64%。

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

68/2442021年年度报告

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

69/2442021年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)企业债券

□适用√不适用

(二)公司债券

√适用□不适用

1.公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币是否投资者存在债利率适当性终止券还本付息方交易交易机债券名称简称代码发行日起息日到期日(%安排上市余式场所制

)(如交易额

有)的风险上海世茂每年付息一

竞价、

股份有限次,到期一上海

201920192022面向专报价、公司201919世155119.次还本,最证券年1月年1月年1月4.65业机构询价和否

年公司债 茂 G1 42 00 后一期利息 交易

11日15日15日投资者协议交

券(第一随本金的兑所易

期)付一起支付上海世茂每年付息一

竞价、

股份有限次,到期一上海

201920192022面向专报价、公司201919世15529.5次还本,最证券年3月年3月年3月4.64业机构询价和否

年公司债 茂 G2 54 0 后一期利息 交易

15日19日19日投资者协议交

券(第二随本金的兑所易

期)付一起支付上海世茂每年付息一

竞价、

股份有限次,到期一上海

201920192022面向专报价、公司201919世15534.7次还本,最证券年5月年5月年5月4.15业机构询价和否

年公司债 茂 G3 91 5 后一期利息 交易

20日22日22日投资者协议交

券(第三随本金的兑所易

期)付一起支付上海世茂每年付息一

竞价、

股份有限次,到期一上海

202020202023面向专报价、公司202020世163220.次还本,最证券年3月年3月年3月3.60业机构询价和否

年公司债 茂 G1 16 00 后一期利息 交易

3日5日5日投资者协议交

券(第一随本金的兑所易

期)付一起支付

上海世茂每年付息一上海竞价、

202020202022面向专

股份有限20世16369.5次,到期一证券报价、年7月年7月年7月3.76业机构否

公司 2020 茂 G2 44 0 次还本,最 交易 询价和

3日7日7日投资者

年公司债后一期利息所协议交

70/2442021年年度报告

券(第二随本金的兑易期)付一起支付上海世茂每年付息一

竞价、

股份有限次,到期一上海

202020202022面向专报价、公司202020世1750次还本,最证券年8月年9月年9月53.99业机构询价和否

年公司债 茂 G3 77 后一期利息 交易

28日1日1日投资者协议交

券(第三随本金的兑所易

期)付一起支付上海世茂每年付息一

竞价、

股份有限次,到期一上海

202020202022面向专报价、公司202020世1751次还本,最证券年9月年9月年9月53.94业机构询价和否

年公司债 茂 G4 92 后一期利息 交易

22日24日24日投资者协议交

券(第四随本金的兑所易

期)付一起支付公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用债券名称付息兑付情况的说明

19世茂 G1 于 2021年 1月 15日付息

19世茂 G2 于 2021年 3月 19日付息

19世茂 G3 于 2021年 5月 22日付息

20世茂 G1 于 2021年 3月 5日付息

20世茂 G2 于 2021年 7月 7月付息

20世茂 G3 于 2021年 9月 1日付息

20世茂 G4 于 2021年 9月 24日付息

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话

中国国际金融股北京市朝阳区建-徐晛010-65051166份有限公司国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层国浩律师(上上海市北京西路-雷丹丹021-52341668海)事务所968号嘉地中心

23-25层

上会会计师事务上海市威海路陈大愚、张健、荣婷婷021-52920000

所(特殊普通合755号文新报业荣婷婷伙)大厦25层

联合资信评估股北京市朝阳区建-卢瑞、杨野010-85679696份有限公司国门外大街2号人保财险大厦17

71/2442021年年度报告

层上述中介机构发生变更的情况

√适用□不适用对债券投资中介机构名称变更原因履行程序者权益的影响

现聘任的会计师鉴于公司连续聘用上会会计师事公司董事会审计委员会、对债券投资

事务所:中兴财务所(特殊普通合伙)年限达到独立董事、董事会对本次者权益无影

光华会计师事务27年,根据公司业务发展和未来更换会计师事务所事项无响所(特殊普通合审计的需要,为了更好地保证审异议。本次变更已经伙)原聘任的会计工作的独立性、客观性、公允2022年1月24日召开的

计师事务所:上性,经充分沟通和综合评估,公第九届董事会第六次会议会会计师事务所司改聘中兴财光华会计师事务所审议通过,2022年2月(特殊普通合(特殊普通合伙)为公司202111日召开的2022年第一

伙)年度会计师事务所,为公司提供次临时股东大会表决通财务报告及内部控制审计相关服过。

务。

4.报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币募集资金违规是否与募集说明募集资金专项

募集资金已使用金未使用金使用的书承诺的用途、债券名称账户运作情况总金额额额整改情使用计划及其他(如有)

况(如约定一致有)募集资金专项

19世茂 G1 20 20 0 不适用 是

账户运作正常募集资金专项

19世茂 G2 10 10 0 不适用 是

账户运作正常募集资金专项

19世茂 G3 5 5 0 不适用 是

账户运作正常募集资金专项

20世茂 G1 20 20 0 不适用 是

账户运作正常募集资金专项

20世茂 G2 10 10 0 不适用 是

账户运作正常募集资金专项

20世茂 G3 5 5 0 不适用 是

账户运作正常募集资金专项

20世茂 G4 5 5 0 不适用 是

账户运作正常募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用√不适用报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用√不适用

72/2442021年年度报告

其他说明

□适用√不适用

5.信用评级结果调整情况

√适用□不适用信用评级机构信用评级债券名称评级展望变动信用评级结果变化的原因名称级别

2021年下半年行业下行

压力加大,公司单月合同销售规模下降,资金回笼

19世茂减少,融资渠道收紧,经

G1、19世 营及筹资活动刚性支出致

茂 G2、19 使流动性不断削弱,销售世茂 G3、 资金强监管背景下,公司联合资信评估

20世茂 AAA 评级展望调整为负面 资金压力凸显。同时,公

股份有限公司

G1、20世 司未来一年内到期及回售

茂 G2、20 债券规模较大,面临较大世茂 G3、 的集中偿付压力。此外,

20世茂 G4 近期公司存续债券二级市

场价格波动很大,对其后续融资形成较大负面影响。

其他说明

□适用√不适用

6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

7.公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1.非金融企业债务融资工具基本情况

单位:亿元币种:人民币是否投资者存在债利率适当性终止债券名券还本付交易机简称代码发行日起息日到期日(%交易场所安排上市称余息方式制

)(如交易额

有)的风险上海世发行对通过银

19沪201920192022每年付

茂股份1019象为全行间市

世茂年10年10年10息,到全国银行间有限公0140104.24国银行场外汇否

MTN0 月 18 月 21 月 21 期还本 债券市场司20196间债券交易中

01日日日付息

年度第市场的心本币

73/2442021年年度报告

一期中机构投交易系

期票据资者统,以上海世(国家询价方茂股份法律、式与交

20沪每年付

有限公1020202020202023法规禁易对手世茂息,到全国银行间司20200002年1月年1月年1月54.12止购买逐笔达否

MTN0 期还本 债券市场

年度第88日9日9日者除成交易

01付息一期中外),期票据按照全上海世国银行茂股份间同业有限公拆借中

20沪202020202023每年付

司20200320心颁布

世茂年01年01年01息,到全国银行间

年度第000654.50的相关否

PPN0 月 17 月 19 月 19 期还本 债券市场一期定8规定进

01日日日付息

向债务行融资工具上海世茂股份有限公

20沪202020202023每年付

司20200320

世茂年04年04年04息,到全国银行间

年度第004153.70否

PPN0 月 24 月 26 月 26 期还本 债券市场二期定6

02日日日付息

向债务融资工具上海世茂股份

21沪每年付

有限公1021202120212023世茂息,到全国银行间司20210044年3月年3月年3月9.75.15否

MTN0 期还本 债券市场

年度第815日16日15日

01付息

一期中期票据上海世茂股份

21沪每年付

有限公1021202120212023世茂息,到全国银行间司20210093年4月年5月年5月6.45.50否

MTN0 期还本 债券市场

年度第630日6日6日

02付息

二期中期票据公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用

74/2442021年年度报告

债券名称付息兑付情况的说明

18沪世茂 MTN001 于 2021年 2月 7日还本付息

18沪世茂 MTN002 于 2021年 3月 8日还本付息

18沪世茂 MTN003 于 2021年 12月 17日还本付息

19沪世茂 MTN001 于 2021年 10月 21日付息

20沪世茂 MTN001 于 2021年 1月 9日付息

20沪世茂 PPN001 于 2021年 1月 19日付息

20沪世茂 PPN002 于 2021年 4月 26日付息

21沪世茂 MTN001 于 2021年 3月 16日付息

21沪世茂 MTN002 于 2021年 5月 6日付息

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3.为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话

中国民生银行股北京市西城区复-苏大伟010-56366523份有限公司兴门内大街2号

上海浦东发展银上海市中山东一-邹学诚、秦沼杨021-61614470、

行股份有限公司路12号021-61616251

上海银行股份有上海市浦东新区-严亦佳021-68476439限公司银城中路168号上海银行大厦35楼国浩律师(上上海市北京西路-雷丹丹021-52341668海)事务所968号嘉地中心

23-25层

上会会计师事务上海市威海路陈大愚、张健、荣婷婷021-52920000

所(特殊普通合755号文新报业荣婷婷伙)大厦25层

联合资信评估股北京市朝阳区建-卢瑞、杨野010-85679696份有限公司国门外大街2号人保财险大厦17层上述中介机构发生变更的情况

√适用□不适用对债券投资者权益中介机构名称变更原因履行程序的影响现聘任的会计师鉴于公司连续聘用上会会计师公司董事会审计委员对债券投资者权益

事务所:中兴财事务所(特殊普通合伙)年限会、独立董事、董事无影响

光华会计师事务达到27年,根据公司业务发会对本次更换会计师所(特殊普通合展和未来审计的需要,为了更事务所事项无异议。伙)原聘任的会好地保证审计工作的独立性、本次变更已经2022年计师事务所:上客观性、公允性,经充分沟通1月24日召开的第九会会计师事务所和综合评估,公司改聘中兴财届董事会第六次会议(特殊普通合光华会计师事务所(特殊普通审议通过,2022年2伙)合伙)为公司2021年度会计月11日召开的2022

75/2442021年年度报告

师事务所,为公司提供财务报年第一次临时股东大告及内部控制审计相关服务。会表决通过。

4.报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币是否与募集募集资金专募集资金违说明书承诺募集资金总项账户运作规使用的整

债券名称已使用金额未使用金额的用途、使金额情况(如改情况(如用计划及其有)有)他约定一致募集资金专

19沪世茂

10100项账户运作不适用是

MTN001正常募集资金专

20沪世茂

550项账户运作不适用是

MTN001正常募集资金专

20沪世茂

550项账户运作不适用是

PPN001正常募集资金专

20沪世茂

550项账户运作不适用是

PPN002正常募集资金专

21沪世茂

9.79.70项账户运作不适用是

MTN001正常募集资金专

21沪世茂

6.46.40项账户运作不适用是

MTN002正常募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用√不适用报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5.信用评级结果调整情况

√适用□不适用信用评级机构信用评债券名称评级展望变动信用评级结果变化的原因名称级级别

19 沪世茂 MTN001、 2021年下半年行业下行压力加大,公

20 沪世茂 MTN001、 司单月合同销售规模下降,资金回笼减

21 沪世茂 MTN001、 联合资信评估 评级展望调整 少,融资渠道收紧,经营及筹资活动刚

AAA

21 沪世茂 MTN002、 股份有限公司 为负面 性支出致使流动性不断削弱,销售资金

20 沪世茂 PPN001、 强监管背景下,公司资金压力凸显。同

20 沪世茂 PPN002 时,公司未来一年内到期及回售债券规

76/2442021年年度报告模较大,面临较大的集中偿付压力。此外,近期公司存续债券二级市场价格波动很大,对其后续融资形成较大负面影响。

其他说明

□适用√不适用

6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

7.非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用√不适用

(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(五)报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用√不适用

(六)报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用√不适用

(七)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币本期比上年同主要指标2021年2020年变动原因

期增减(%)

扣除非经常性损益后净利润10.3814.66-29.20

流动比率1.231.184.24

速动比率0.250.30-16.67

资产负债率(%)65.7466.57-1.25

EBITDA全部债务比 同比下降主要系本年利润总额下

0.090.20-55.00

降及贷款规模增加所致利息保障倍数同比下降主要系本年利润总额下

1.412.67-47.19

降及贷款规模增加所致现金利息保障倍数同比下降主要系本年支付应付款

-6.214.31-244.08项使得经营活动取得的现金流净额大幅下降所致

EBITDA利息保障倍数 同比下降主要系

1.492.74-45.62本年利润总额下

降及贷款规模增

77/2442021年年度报告

加所致

贷款偿还率(%)1001000

利息偿付率(%)1001000

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

78/2442021年年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

79/244审计报告

中兴财光华审会字(2022)第304023号

上海世茂股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了上海世茂股份有限公司(以下简称世茂股份)财务报表,包括

2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了世茂股份2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于世茂股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三、3所述,截至2021年12月31日,世茂股份货币资金账面余额88.91亿元,其中受限资金3.36亿元,商品房销售监管资金63.69亿元;而同时点世茂股份金融有息负债账面余额

376.30亿元,其中一年内到期金额148.73亿元,远大于公司货币资金账面余额。

另外,2022年1季度世茂股份销售签约金额23亿元,较上年度同比下降59%。

80/244世茂股份采取了一系列措施以保证到期债务的资金需求。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)房地产销售收入确认

1.事项描述

如财务报表附注三、28及附注五、37所述,世茂股份2021年度实现营业收

入193.92亿元,其中房地产销售收入173.16亿元,占营业收入89.30%。

由于营业收入是合并利润表的重要组成项目,对经营业绩影响重大,因此我们将房地产销售收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对房地产销售收入确认,主要执行了以下审计程序:

(1)了解、评价管理层与房地产销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2)检查商品房买卖合同,识别合同条款中关于商品销售的约定,复核世

茂股份房地产销售收入确认会计政策是否符合《企业会计准则》相关要求;

(3)在本年度确认收入的房地产销售项目中选取样本,实施现场查看、检

查商品房买卖合同以及房屋交接书等可以证明客户已经可以控制商品房的文件,以评价本年度房地产销售收入是否已按照世茂股份会计政策确认;

(4)对收入和成本执行分析程序,包括地产销售收入、成本、毛利率波动分析,并与以前期间进行比较;

(5)对在资产负债表日前后确认的房地产销售收入选取样本,检查相关收

入确认的支持性文件,以评价相关房地产销售收入是否已在恰当的会计期间确认;

(6)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

81/244(二)投资性房地产公允价值

1.事项描述

如财务报表附注三、15及附注五、11所述,截至2021年12月31日,世茂

股份投资性房地产账面价值为555.20亿元,占资产总额的38.83%。

期末投资性房地产价值占世茂股份资产总额比例较大。管理层对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,获取投资性房地产公允价值的方法是通过每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法并参考公开市场价格。由于对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设,例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等,估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。因此我们将投资性房地产公允价值识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对投资性房地产公允价值,主要执行了以下审计程序:

(1)了解、评价管理层对于投资性房地产内部控制设计以及运行的有效性;

(2)对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价;

(3)选取重大或典型样本,对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合

理性进行审阅与复核,例如租赁期、现有的平均租金、未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等;

(4)评价公允价值计量模式下投资性房地产转换时点是否恰当,是否经适当审批,并对投资性房地产进行实地观察;

(5)评价以前年度以公允价值计量的投资性房地产本期公允值变动的证据是否充分适当;

(6)检查与投资性房地产公允价值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报与披露。

(三)存货可变现净值的评估

1.事项描述

82/244如财务报表附注三、11及附注五、6所述,截至2021年12月31日,世茂股

份的存货账面余额为626.42亿元,存货跌价准备余额为4.69亿元,账面价值为

621.73亿元,占资产总额的43.48%。

由于期末存货价值占世茂股份资产总额比例较大,且世茂股份在确定存货可变现净值过程中涉及复杂且重大的管理层判断,包括对在建房地产项目达到预计可销售状态所需的成本,所有未售房地产项目未来预计售价与未来销售时所发生的销售费用以及相关税金等。同时考虑到目前房地产市场受到经济周期、政府政策调控等多方面影响并进而到管理层对房地产项目运营管理预期,因此我们将存货可变现净值的评估识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对存货可变现净值的评估,主要执行了以下审计程序:

(1)了解、评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2)了解世茂股份各房地产项目所在城市的房地产调控政策;

(3)对房地产项目选取重大或典型样本,结合实地观察项目形象进度情况

检查截至资产负债表日止的实际发生的开发成本,并向管理层询问项目实际开发进度以及最近期的项目预算所反映的项目预计总成本;

(4)检查世茂股份的存货可变现净值估计,包括预计销售价格、销售所需

销售费用以及相关税金,与项目相关的销售计划、实际成交数据、相近市场数据进行比对,并结合项目所在城市的房地产市场调控政策与项目业态实际情况进行分析;

(5)检查房地产项目可变现净值相关的计算过程及会计处理,评价是否按照世茂股份会计政策执行;结合以前年度存货可变现净值计算情况分析截至资产负债表日存货可变现净值是否低于账面价值;

(6)检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报与披露。

五、其他信息

83/244世茂股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括世茂股份

2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估世茂股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算世茂股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督世茂股份的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实

施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意

84/244见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部

控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对世茂股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果

披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致世茂股份不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就世茂股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

85/244中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:李俊鹏(特殊普通合伙)(项目合伙人)

中国注册会计师:孙玉锋

中国*北京2022年4月22日

86/244合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元项目附注期末余额上年年末余额项目附注期末余额上年年末余额

流动资产:流动负债:

货币资金五、18890598121.8214353844718.89短期借款五、181612500000.001583671700.00

交易性金融资产-交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据五、27579081.311005462.50应付票据五、19827486038.511370849947.13

应收账款五、32175347567.934022426084.10应付账款五、2017575270573.2318484784115.16

应收款项融资-预收款项五、21126956074.78143839546.07

预付款项五、42573326054.613576472988.07合同负债五、229499606202.584852233969.73

其他应收款五、54169501992.293577301050.41应付职工薪酬五、2311586829.6641083482.44

其中:应收利息-应交税费五、247499815094.057696455146.42

应收股利-其他应付款五、2514667522241.2937970326791.18

存货五、662173374263.7862479290376.23其中:应付利息385415489.14414748256.17

合同资产-应付股利275099622.542250212100.00

持有待售资产五、723924432.44399701503.23持有待售负债

一年内到期的非流动资产--一年内到期的非流动负债五、2613291409706.022989286513.73

其他流动资产五、81020600905.41585497190.60其他流动负债五、27838513919.34435054707.98

流动资产合计81034252419.5988995539374.03流动负债合计65950666679.4675567585919.84

非流动资产:非流动负债:

债权投资长期借款五、2818658912000.008539600000.00

其他债权投资应付债券五、294098079294.779965078201.82

长期应收款其中:优先股

长期股权投资五、91144923057.291207204016.92永续债

其他权益工具投资五、1085016706.21560615175.65租赁负债五、3063370756.18

其他非流动金融资产-长期应付款--

投资性房地产五、1155519910000.0053608320000.00长期应付职工薪酬-

固定资产五、122071727248.611630134465.09预计负债五、3153210000.0078610000.00

在建工程--递延收益-

生产性生物资产递延所得税负债五、165173998542.255241835967.80

使用权资产五、1389831564.79其他非流动负债--

无形资产五、14263766512.90272445407.60非流动负债合计28047570593.2023825124169.62

开发支出负债合计93998237272.6699392710089.46

商誉所有者权益:

长期待摊费用五、1552059262.5953857295.99股本五、323751168261.003751168261.00

递延所得税资产五、162373666331.712738130979.36其他权益工具-

其他非流动资产五、17348303943.44238507261.94其中:优先股

非流动资产合计61949204627.5460309214602.55永续债

资本公积五、33778163752.75778163752.75

减:库存股

其他综合收益五、343944115145.303915219408.82

专项储备-

盈余公积五、35986744705.67883806177.18

未分配利润五、3616349154880.1516760078106.35

归属于母公司所有者权益合计25809346744.8726088435706.10

少数股东权益23175873029.6023823608181.02

所有者权益合计48985219774.4749912043887.12

资产总计142983457047.13149304753976.58负债和所有者权益总计142983457047.13149304753976.58

法定代表人:吴凌华主管会计工作负责人:俞峰会计机构负责人:俞峰合并利润表

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额

一、营业收入五、3719391616442.6121705342235.59六、其他综合收益的税后净额五、51-744165025.43306667385.69

二、营业总成本15698029790.0317332677230.03归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-602407146.68130271341.51

其中:营业成本五、3712293260848.9114031849751.91(一)不能重分类进损益的其他综合收益-193550370.8263548034.94

税金及附加五、38965433487.201219260431.851、重新计量设定受益计划变动额

销售费用五、391309647603.251100050134.332、权益法下不能转损益的其他综合收益35730392.7949034885.59

管理费用五、40853272338.32815886331.323、其他权益工具投资公允价值变动-229280763.6114513149.35

研发费用-4、企业自身信用风险公允价值变动

财务费用五、41276415512.35165630580.62(二)将重分类进损益的其他综合收益-408856775.8666723306.57

其中:利息费用343691974.94236625605.421、权益法下可转损益的其他综合收益

利息收入130354129.00133428582.982、其他债权投资公允价值变动

加:其他收益五、425409042.073771304.373、可供出售金融资产公允价值变动

投资收益(损失以“-”号填列)五、43-63954218.7316369689.954、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-67097665.9419422527.985、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

以摊余成本计量的金融资产终于确认收益(损失以“-”号填列)6、其他债权投资信用减值准备

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)五、44-168038208.63-8、外币财务报表折算差额1131278.3333598533.53

信用减值损失(损失以“-”号填列)五、45-19752588.0930284381.439、其他-409988054.1933124773.04

资产减值损失(损失以“-”号填列)五、46-465781035.36-16605036.80

资产处置收益(损失以“-”号填列)五、47-17667.2558193.08归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-141757878.75176396044.18

三、营业利润(亏损以“-”号填列)2981451976.594406543537.59

加:营业外收入五、4894193360.56123567386.98七、综合收益总额1391329655.203555525632.72

减:营业外支出五、4921019440.3025561575.37归属于母公司所有者的综合收益总额358609643.141680438178.95

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3054625896.854504549349.20归属于少数股东的综合收益总额1032720012.061875087453.77

减:所得税费用五、50919131216.221255691102.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)2135494680.633248858247.03八、每股收益:

(一)按经营持续性分类:(一)基本每股收益(元/股)0.260.41

1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2135494680.633248858247.03(二)稀释每股收益(元/股)0.260.41

2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:

1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)961016789.821550166837.44

1、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1174477890.811698691409.59

法定代表人:吴凌华主管会计工作负责人:俞峰会计机构负责人:俞峰合并现金流量表

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金26032353377.2721048781328.49吸收投资收到的现金-49000000.00

收到的税费返还516613333.13269849320.05其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-49000000.00

收到其他与经营活动有关的现金五、522303241431.7912439608422.46取得借款收到的现金31578400000.0038179337000.00

经营活动现金流入小计28852208142.1933758239071.00发行债券收到的现金1610000000.005466255000.00

购买商品、接受劳务支付的现金11911557461.7116522890414.24收到其他与筹资活动有关的现金六、521582000000.00-

支付给职工以及为职工支付的现金674126859.12651101188.15筹资活动现金流入小计34770400000.0043694592000.00

支付的各项税费3265849387.233822323637.79偿还债务支付的现金18654980384.6243886200000.00

支付其他与经营活动有关的现金五、5229113546624.167921695121.65分配股利、利润或偿付利息支付的现金3164514005.833099758352.32

经营活动现金流出小计44965080332.2228918010361.83其中:子公司支付给少数股东的股利、利润870661971.83710320000.00

经营活动产生的现金流量净额-16112872190.034840228709.17支付其他与筹资活动有关的现金六、52221843201.751426561085.50

二、投资活动产生的现金流量:筹资活动现金流出小计22041337592.2048412519437.82

收回投资收到的现金707066139.60537824962.16筹资活动产生的现金流量净额12729062407.80-4717927437.82

取得投资收益收到的现金26282508.2416122153.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111505.9846050.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12611945.84-22566631.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-134.32

收到其他与投资活动有关的现金五、52-1232172790.35五、现金及现金等价物净增加额-3886081033.46348660726.26

投资活动现金流入小计733460153.821786166090.16加:期初现金及现金等价物余额12440437963.0612091777236.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1141614095.531014778503.54

投资支付的现金10000000.00522461500.00六、期末现金及现金等价物余额8554356929.6012440437963.06

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71505363.68

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计1223119459.211537240003.54

投资活动产生的现金流量净额-489659305.39248926086.62

法定代表人:吴凌华主管会计工作负责人:俞峰会计机构负责人:俞峰合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元本年金额归属于母公司所有者权益项目其他权益工具所有者权益少数股东权益

股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他合计优先股永续债其他

一、上年年末余额3751168261.00---778163752.75-3915219408.82-883806177.18-16760078106.35-23823608181.0249912043887.12

加:会计政策变更-

前期差错更正-

同一控制下企业合并-

其他-

二、本年年初余额3751168261.00---778163752.75-3915219408.82-883806177.18-16760078106.35-23823608181.0249912043887.12

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)------28895736.48-102938528.49--410923226.20--647735151.42-926824112.65

(一)综合收益总额-602407146.68961016789.821032720012.061391329655.20

(二)所有者投入和减少资本------------68701874.8868701874.88

1、所有者投入的普通股68701874.8868701874.88

2、其他权益工具持有者投入资本-

3、股份支付计入所有者权益的金额-

4、其他-

(三)利润分配--------102938528.49--740637132.86--1749157038.36-2386855642.73

1、提取盈余公积102938528.49-102938528.49-

2、提取一般风险准备-

3、对所有者(或股东)的分配-637698604.37-1749157038.36-2386855642.73

4、其他-

(四)所有者权益内部结转------631302883.16----631302883.16---

1、资本公积转增资本(或股本)-

2、盈余公积转增资本(或股本)-

3、盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存收益-

5、其他综合收益结转留存收益631302883.16-631302883.16-

6、其他-

(五)专项储备--------------

1、本期提取-

2、本期使用-

(六)其他-

四、本年年末余额3751168261.00---778163752.75-3944115145.30-986744705.67-16349154880.15-23175873029.6048985219774.47

法定代表人:主管会计工作负责人:俞峰会计机构负责人:吴凌华俞峰合并所有者权益变动表(续)

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元上年金额归属于母公司所有者权益项目所有者权益其他权益工具少数股东权益

股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他合计优先股永续债其他

一、上年年末余额3751168261.00---778163752.75-3785333502.24-759113166.27-16309522592.75-22820773668.8748204074943.88

加:会计政策变更-

前期差错更正-

同一控制下企业合并-

其他-

二、本年年初余额3751168261.00---778163752.75-3785333502.24-759113166.27-16309522592.75-22820773668.8748204074943.88

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)------129885906.58-124693010.91-450555513.60-1002834512.151707968943.24

(一)综合收益总额130271341.511550166837.441875087453.773555525632.72

(二)所有者投入和减少资本------------83067058.3883067058.38

1、所有者投入的普通股83067058.3883067058.38

2、其他权益工具持有者投入资本-

3、股份支付计入所有者权益的金额-

4、其他-

(三)利润分配--------124693010.91--1099996758.77--955320000.00-1930623747.86

1、提取盈余公积124693010.91-124693010.91-

2、提取一般风险准备-

3、对所有者(或股东)的分配-975303747.86-955320000.00-1930623747.86

4、其他-

(四)所有者权益内部结转-385434.93385434.93-

1、资本公积转增资本(或股本)-

2、盈余公积转增资本(或股本)-

3、盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存收益-

5、其他综合收益结转留存收益-385434.93385434.93-

6、其他-

(五)专项储备-

1、本期提取-

2、本期使用-

(六)其他-

四、本年年末余额3751168261.00---778163752.75-3915219408.82-883806177.18-16760078106.35-23823608181.0249912043887.12

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

吴凌华俞峰俞峰母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元项目附注期末余额上年年末余额项目附注期末余额上年年末余额

流动资产:流动负债:

货币资金610243604.112007717846.15短期借款-交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据--应付票据

应收账款十四、14875088.805308546.38应付账款22652.2762152.27

应收账款融资预收款项456142.29809082.68

预付款项150664277.29150605462.00合同负债

其他应收款十四、29406422054.199962075417.72应付职工薪酬65005.7417928.28

其中:应收利息应交税费7169138.4515483988.77

应收股利500000000.00其他应付款17387917756.8920218123929.28

存货21821193.9922863854.06其中:应付利息365453857.41388955455.63

合同资产-应付股利190296856.011132712100.00

持有待售资产20000000.00持有待售负债

一年内到期的非流动资产-一年内到期的非流动负债7799810319.132052886513.73

其他流动资产--其他流动负债--

流动资产合计10214026218.3812148571126.31流动负债合计25195441014.7722287383595.01

非流动资产:非流动负债:

债权投资长期借款2035000000.001563000000.00

其他债权投资应付债券4098079294.779965078201.82

长期应收款其中:优先股

长期股权投资十四、330513015677.0530562549522.23永续债

其他权益工具投资84000000.00193310000.00租赁负债其他非流动金融资产长期应付款

投资性房地产700000000.00700000000.00预计负债53210000.0053210000.00

固定资产1276626.021716148.58递延收益

在建工程递延所得税负债151856285.42176276794.87生产性生物资产其他非流动负债

使用权资产非流动负债合计6338145580.1911757564996.69

无形资产-负债合计31533586594.9634044948591.70

开发支出所有者权益:

商誉股本3751168261.003751168261.00

长期待摊费用-其他权益工具

递延所得税资产791715040.31821913129.22其中:优先股

其他非流动资产20000000.0020000000.00永续债

非流动资产合计32110007343.3832299488800.03资本公积2113538386.892113538386.89

减:库存股

其他综合收益643128092.48716389620.84专项储备

盈余公积925810777.76822872249.27

未分配利润3356801448.672999142816.64

所有者权益合计10790446966.8010403111334.64

资产总计42324033561.7644448059926.34负债和所有者权益总计42324033561.7644448059926.34

法定代表人:吴凌华主管会计工作负责人:会计机构负责人:俞峰俞峰母公司利润表

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额

一、营业收入十四、4392868381.45381282325.21五、其他综合收益的税后净额-4351048.38-16575000.00

减:营业成本十四、44459274.523044566.90(一)不能重分类进损益的其他综合收益--4351048.38-16575000.00

税金及附加4830734.935229307.631、重新计量设定受益计划变动额

销售费用--2、权益法下不能转损益的其他综合收益

管理费用33899670.5333810454.253、其他权益工具投资公允价值变动-4351048.38-16575000.00

研发费用4、企业自身信用风险公允价值变动

财务费用653939863.88771492862.27(二)将重分类进损益的其他综合收益

其中:利息费用648022397.60779537697.491、权益法下可转损益的其他综合收益

利息收入6816852.0710598926.902、其他债权投资公允价值变动

加:其他收益111409.58-3、可供出售金融资产公允价值变动

投资收益(损失以“-”号填列)十四、51351503477.861612861257.184、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-29533845.18-15371538.195、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)6、其他债权投资信用减值准备

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--8、外币财务报表折算差额

信用减值损失(损失以“-”号填列)-12515856.84-7705130.099、其他

资产减值损失(损失以“-”号填列)六、综合收益总额1025034236.531230355109.06

资产处置收益(损失以“-”号填列)990.98七、每股收益:

二、营业利润(亏损以“-”号填列)1034837868.191172862252.23(一)基本每股收益(元/股)

加:营业外收入1700000.002314132.16(二)稀释每股收益(元/股)

减:营业外支出--

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1036537868.191175176384.39

减:所得税费用7152583.28-71753724.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列)1029385284.911246930109.06

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1029385284.911246930109.06

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

法定代表人:吴凌华主管会计工作负责人:会计机构负责人:俞峰俞峰母公司现金流量表

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元项目本期金额上期金额项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金306049214.20405715787.19吸收投资收到的现金-

收到的税费返还取得借款收到的现金1000000000.00

收到其他与经营活动有关的现金7637200565.2214657504851.87发行债券收到的现金1610000000.005466255000.00

经营活动现金流入小计7943249779.4215063220639.06收到其他与筹资活动有关的现金--

购买商品、接受劳务支付的现金3747773.083298548.27筹资活动现金流入小计2610000000.005466255000.00

支付给职工以及为职工支付的现金8463842.6412382165.96偿还债务支付的现金2277738000.007789000000.00

支付的各项税费32463434.5523294388.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金865740199.221328472357.32

支付其他与经营活动有关的现金9980433291.9214050444025.99支付其他与筹资活动有关的现金38918588.893155013.59

经营活动现金流出小计10025108342.1914089419129.10筹资活动现金流出小计3182396788.119120627370.91

经营活动产生的现金流量净额-2081858562.77973801509.96筹资活动产生的现金流量净额-572396788.11-3654372370.91

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金103583947.801758123923.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

取得投资收益收到的现金1153517323.041347380000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-8050.00五、现金及现金等价物净增加额-1397474242.04255428813.04

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额加:期初现金及现金等价物余额2007717846.151752289033.11收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1257101270.843105511973.99六、期末现金及现金等价物余额610243604.112007717846.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320162.00512300.00

投资支付的现金-169000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计320162.00169512300.00

投资活动产生的现金流量净额1256781108.842935999673.99

法定代表人:吴凌华主管会计工作负责人:俞峰会计机构负责人:俞峰母公司所有者权益变动表

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元本年金额项目其他权益工具所有者权益

股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他合计

一、上年年末余额3751168261.00---2113538386.89-716389620.84-822872249.272999142816.6410403111334.64

加:会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年年初余额3751168261.00---2113538386.89-716389620.84-822872249.272999142816.6410403111334.64

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-------73261528.36-102938528.49357658632.03387335632.16

(一)综合收益总额-4351048.381029385284.911025034236.53

(二)所有者投入和减少资本-----------

1、所有者投入的普通股-

2、其他权益工具持有者投入资本-

3、股份支付计入所有者权益的金额-

4、其他-

(三)利润分配--------102938528.49-740637132.86-637698604.37

1、提取盈余公积102938528.49-102938528.49-

2、对所有者(或股东)的分配-637698604.37-637698604.37

3、其他-

(四)所有者权益内部结转-------68910479.98--68910479.98-

1、资本公积转增资本(或股本)-

2、盈余公积转增资本(或股本)-

3、盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存收益-

5、其他综合收益结转留存收益-68910479.9868910479.98-

6、其他-

(五)专项储备-----------

1、本期提取-

2、本期使用-

(六)其他-

四、本年年末余额3751168261.00---2113538386.89-643128092.48-925810777.763356801448.6710790446966.80

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

吴凌华俞峰俞峰母公司所有者权益变动表(续)

2021年度

编制单位:上海世茂股份有限公司货币单位:人民币元上年金额项目其他权益工具所有者权益

股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他合计

一、上年年末余额3751168261.00---1954809830.04-732964620.84-698179238.362852209466.359989331416.59

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额3751168261.00---1954809830.04-732964620.84-698179238.362852209466.359989331416.59

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)----158728556.85--16575000.00-124693010.91146933350.29413779918.05

(一)综合收益总额-16575000.001246930109.061230355109.06

(二)所有者投入和减少资本158728556.85158728556.85

1、所有者投入的普通股-

2、其他权益工具持有者投入资本-

3、股份支付计入所有者权益的金额-

4、其他158728556.85158728556.85

(三)利润分配--------124693010.91-1099996758.77-975303747.86

1、提取盈余公积124693010.91-124693010.91-

2、对所有者(或股东)的分配-975303747.86-975303747.86

3、其他-

(四)所有者权益内部结转--

1、资本公积转增资本(或股本)-

2、盈余公积转增资本(或股本)-

3、盈余公积弥补亏损-

4、设定受益计划变动额结转留存收益-

5、其他综合收益结转留存收益-

6、其他-

(五)专项储备-

1、本期提取-

2、本期使用-

(六)其他-

四、本年年末余额3751168261.00---2113538386.89-716389620.84-822872249.272999142816.6410403111334.64

法定代表人:吴凌华主管会计工作负责人:会计机构负责人:俞峰俞峰上海世茂股份有限公司财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

财务报表附注

一、公司基本情况

上海世茂股份有限公司(前身为“上海万象(集团)股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市。

2000年8月,上海世茂投资发展有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产管理

办公室持有的公司部分法人股6250万股,成为公司第一大股东,同时经批准调整了资产结构和经营范围。

2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议通过,公司名称变更为“上海世茂股份有限公司”。

2002年12月西藏世茂企业发展有限公司(原名“上海世茂企业发展有限公司”,以

下简称“世茂企业”)协议受让上海世茂投资发展有限公司持有的公司法人股6250万股,成为公司第一大股东,并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。

2006年世茂企业协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司持有的公

司非流通股份4500万股,另通过上海证券交易所系统增持了公司流通股11313638股。

2007年世茂企业通过上海证券交易所系统出售流通股3066892.00股,本次股份

减持以后世茂企业仍为公司的第一大股东。

2007 年 10 月,公司与峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited)、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签订了《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》,约定向上述3家公司定向增发股份合计692240000股。公司于2008年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许[2008]1083号《关于核准上海世茂股份有限公司向 Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行股份购买资产的批复》的批准,核准公司向峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited)发行 55800 万股人民币普通股、向北京世茂投资发展有限公司发行7200万股人民币普通股;向世茂企业发行6224万股人民币普通股。2009年5月13日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。本次增资后,公司股本由478355338.00元变更为1170595338.00元。

根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审

议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和

2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013]231

号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准,以及公司2014年6月

27日召开的第六届第二十一次董事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册

资本人民币1820000.00元,由7位自然人股权激励对象缴纳。2014年12月26日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公

97/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

司的股本为人民币1172415338.00元。

根据2015年5月25日上海世茂股份有限公司2014年度股东会决议审议通过了

2014年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计586207669股。2015年6月3日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1758623007.00元。

根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审

议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和

2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013]231

号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准,以及公司2015年3月

24日召开的第六届第二十九次董事会会议、2015年6月5日召开的第七届第二次董

事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币1320000.00元,由4位自然人股权激励对象缴纳。2015年6月16日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1759943007.00元。根据2015年6月26日召开的第七届第三次董事会会议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币2250000.00元,由6位自然人股权激励对象缴纳。2015年9月11日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。

变更后,公司的股本为人民币1762193007.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2481号《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》批准以及2015年2月16日召开的第六届董事会第二

十八次会议、2015年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行 A 股普通股股票 151668351 股,每股发行价格人民币 9.89 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1483119991.39元,其中新增股本人民币151668351.00元,资本公积股本溢价人民币1331451640.39元。2015年12月24日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币1913861358.00元。

根据2016年5月23日上海世茂股份有限公司2015年度股东会决议审议通过了

2015年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计765544543股。2016年6月15日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币2679405901.00元。

根据2017年5月9日上海世茂股份有限公司2016年度股东会决议审议通过了

2016年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计1071762360股。2017年5月23日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后,公司的股本为人民币3751168261.00元。

公司法定代表人:吴凌华,公司所属行业:房地产行业,经营范围包括:实业投资,房地产综合开发经营,本公司商标特许经营,酒店管理,物业管理,货物进出口及技术进出口,针纺织品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器材,文化用品,五金交电,日用化学品,建筑装潢材料,家具,金属材料,电子产品,办公用品,机械设备,工艺美术品,计算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

98/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本财务报表及财务报表附注业经公司董事会会议于2022年4月22日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具和采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计费用后的金额,以及符合持有待售条件时的原账面价值,取两者孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外,本公司经营业务的营业周期通常以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至确认销售收入,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

99/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注三、6(2)),

100/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个

别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;

购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

101/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:*这些交易是同时或者在考

虑了彼此影响的情况下订立的;*这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;*

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;*一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注三、14、(2)*)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注三、14(2)*“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享

102/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产

生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计

准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出

或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司

持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产

和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;

年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类

103/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因

丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境

外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量:*对于以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;*对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的,表明持有目的是交易性的:*取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的,主要是为了近期内出售或回购;*初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;*属于衍生工具,但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1)债务工具债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式,以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的,直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;能够通过现金流量特征测试的,其分类取决于管理金融资产的业务模式,以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

*以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损

104/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时,累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2)权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产,但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的,列示为其他权益工具投资,相关公允价值变动不得结转至当期损益,且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备,终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。

(3)金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时,金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

*该项指定能够消除或显著减少会计错配;*根据正式书面文件载明的风险管理或

投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出,不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额,计入其他综合收益;其他公允价值变动,计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同,是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款

105/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺,是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以及以低于市场利率贷款的贷款承诺,本公司作为发行方的,在初始确认后按照以下二者孰高进行计量:*损失准备金额;*初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

*收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

*该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

*该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(5)金融工具的减值本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付

出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

*对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于未提用的贷款承诺,信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下,本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计,与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致;

*对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值;

*对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融

106/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具,每个资产负债表日,考虑合理且有依据的信息(包括前瞻性信息),评估其信用风险自初始确认后是否显著增加,按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的,处于第一阶段,按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;自初始确认后已经发生信用减值的,处于

第三阶段,按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶

段和第二阶段的金融工具,按照其账面余额和实际利率计算利息收入;处于第三阶

段的金融工具,按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备,其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回,作为减值损失或利得,计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征,将应收票据和应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目组合划分方法银行承兑汇票承兑人为银行的应收票据商业承兑汇票承兑人为非银行的企业应收票据

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目组合划分方法低风险组合合并报表范围内企业的应收账款其他组合除上述组合之外的应收账款

B.当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依

107/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

项目组合划分方法低风险组合向合作项目提供财务资助形成的其他应收款其他组合除上述组合之外的其他应收款

(6)衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具,与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的,本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产,且同时符合下列条件的,本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具,将其作为单独存在的衍生工具进行处理:

*嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关;

*与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义;

*该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(8)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时,使用不可观察输入值。

11、存货

(1)存货的分类

本公司存货分为库存商品、周转材料、开发成本、开发产品以及合同履约

108/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

成本等

(2)存货取得和发出的计价方法

开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算:

*开发用土地的核算方法:公司以支付土地出让金方式取得土地使用权,在公司取得土地使用权证后,将该使用权的账面价值全部转入开发成本。

*公共配套设施费用的核算方法:按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。

*出租开发产品及周转房的摊销方法

按房屋建筑物的实际成本扣除预计残值以及估计经济使用年限,采用年限平均法计算月摊销额,计入相关经营成本费用。

对于改变房屋用途用作出售的,按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。

除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价,低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

12、合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分,本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失,反之则确认为减值利得。实际发生减值损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销。

资产负债表日,对于不同合同下的合同资产、合同负债,分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债,以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产,已计提减值准备的,减去合同资产减值准备的期末余额后列示;净额为贷方余额的,根据其流动性列示为合同负债或其他非流

109/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)动负债。

13、持有待售资产

本公司将通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值,并同时满足以下两个条件的,划分为持有待售类别:(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置

组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。(有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。)本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值

所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第

42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认

的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

110/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本部分所指的长期股权投资,是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算,其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1)投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步

取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:

属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及

其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产

交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投

111/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

*成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

*权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外

所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。

但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。

本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投

112/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

*收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

*处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注三、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接

处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而

确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外

的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

113/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本,其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

采用公允价值模式计量的,应当同时满足下列条件:

*投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;

*企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

如有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,则将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:

*投资性房地产开始自用。

*作为存货的房地产,改为出租。

*自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值。

*自用建筑物停止自用,改为出租。

114/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,则终止确认该项投资性房地产。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,则将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产及其累计折旧

(1)固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2)固定资产分类及折旧政策本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别折旧方法使用年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法20年-40年0.00%-10.00%2.25%-5.00%

运输设备年限平均法4年-8年5.00%11.88%-23.75%

电子设备年限平均法4年-8年5.00%11.88%-23.75%

家具用具年限平均法4年-5年5.00%19.00%-23.75%

儿童娱乐设备年限平均法3年0.00%-5.00%31.67%-33.33%

其他设备年限平均法5年-6年5.00%15.83%-19.00%

固定资产装修年限平均法5年0.00%20.00%

乐园设备年限平均法5年-10年10.00%9.00%-18.00%其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值

115/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(3)大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程

支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态

所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预

定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时

间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、租赁租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1)本公司作为承租人

116/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

合同中同时包含多项单独租赁的,将合同予以分拆,分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,将租赁和非租赁部分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

*使用权资产使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日,本公司按照成本对使用权资产进行初始计量,包括:A.租赁负债的初始计量金额;B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;C.发生的初始直接费用;D.为拆卸及移除租赁资产、

复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但属于为生产存货而发生的,适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定,以直线法对使用权资产计提折旧,并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

*租赁负债租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额,是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:A.固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;B.取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;C.本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率时,采用增量借款利率作为折现率,以同期银行贷款利率为基础,考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化,续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致,根据担保余值预计的应付金额发生变动,用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,或者实质固定付款额发生变动时,重新计量租赁负债。

*租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围,且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时,该租赁

117/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的,分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,重新计量租赁负债。

*短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值不超过4万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债,将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

*售后租回交易

对于售后租回交易,本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售,属于销售的,按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;不属于销售的,继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2)本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁,实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

*融资租赁

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额,是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;B.取决于指数或比率的可变租赁付款额;C.购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

*经营租赁

租赁期内各个期间,本公司采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

118/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3)售后租回交易

对于售后租回交易,本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售,属于销售的,根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理;不属于销售的,不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。

20、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

对于使用寿命有限的无形资产,在采用年限平均法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

类别摊销方法使用年限预计净残值率

土地使用权年限平均法40年-

软件年限平均法2年-

21、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售

的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

22、长期待摊费用摊销方法

119/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按照年限平均法平均摊销,摊销年限如下:

类别摊销年限

装修费(注)3-5年注:售楼处装修费按照实际租赁期限摊销。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、

合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中:

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育

保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负

120/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、质量保证金

施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额,列入“应付账款”,待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

26、维修基金

本公司收到业主委托代为管理的公共维修基金,计入“其他应付款”,专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

27、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

28、收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无

121/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务(简称商品)的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同承诺的对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经

济利益;*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;*本公司履约过程中所产

出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该时段内按照履约进度确认收入。

履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本,确认为合同履约成本,在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本,对于摊销期限不超过一年的合同取得成本,在其发生时计入当期损益;对于摊销期限在一年以上的合同取得成本,在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计

将要发生的成本,本公司对超出的部分计提减值准备,确认为资产减值损失。资产负债表日,根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年,以减去相关减值准备后的净额,列示为存货或其他非流动资产;对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本,以减去相关减值准备后的净额,列示为其他非流动资产。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

营业收入包括房地产销售收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(1)房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,在客户取得相关商品控制权时点,确认销售收入的实现。

*商品房在满足销售条件后与客户签订合同;

*本公司履行合同约定义务,完成合同中约定的商品房交付手续,客户取得相

122/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

关商品房的控制权;

*相关销售价款已经收到或确信可以收到;

*与销售商品房相关的成本可以可靠计量。

(2)物业出租收入物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按年限平均法确认物业出租收入的实现。

(3)提供劳务收入的确认

公司对外提供物业管理、酒店运营等劳务,根据已完成的劳务在一段时间内按照履约进度确认收入。

(4)让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

*利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

*使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;

公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件,且能够收到政府补助时,才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助,采用总额法,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助,采用总额法,用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时,直接计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

123/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的

差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳

税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)

的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。

除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

31、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

124/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应

纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所

得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1)终止经营

终止经营,是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

*该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

*该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

*该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)会计政策变更

*新租赁准则财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定,本公司对于首次执行本准则的累积影响数,调整

125/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下:

报表项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

使用权资产103060676.96103060676.96

一年内到期的非流动负债27444606.8827444606.88

租赁负债75616070.0875616070.08

*其他会计政策变更本报告期无重要其他会计政策变更事项。

(2)会计估计变更本报告期无重要会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

房产销售应税收入9%、5%、3%

房地产租赁应税收入5%增值税

酒店服务应税收入6%

物业管理应税收入6%

城市维护建设税实际缴纳流转税额7%、5%

教育费附加实际缴纳流转税额3%

地方教育费附加实际缴纳流转税额2%

预缴:按预收房款1%-4%土地增值税达到清算条件时按转让房地产所取得按超率累进

的增值额和规定的税率计征税率30%-60%

从价计征的,按房产原值一次减除30%房产税后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租1.2%、12%金收入的12%计缴

企业所得税应纳税所得额25%

2、优惠税负及批文无。

本期企业所得税税率、税收优惠政策较上期无重大变化。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2021年1月1日,期末指2021年12月31日,本期指2021年度,上期指2020年度。

126/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目期末余额期初余额

库存现金464216.26559193.73

银行存款8753047370.1913947700956.29

其他货币资金137086535.37405584568.87

合计8890598121.8214353844718.89

其中:存放在境外的款项总额99364572.84510446405.07

(1)本报告期末其他货币资金中主要包括在途资金3274.47万元;保函保证金

5501.33万元;劳务工资保证金840.40万元;农民工保证金1563.56万元;按揭担保

保证金2141.30万元;投标保证金241.32万元。

(2)期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到

限制的货币资金明细如下:

项目期末余额期初余额

定期存单质押1582000000.00

保函、按揭担保等保证金102878999.78295248431.34

冻结资金233362192.4436158324.49

合计336241192.221913406755.83

2、应收票据

(1)应收票据分类列示:

期末余额类别账面余额坏账准备账面价值

商业承兑汇票7617167.1538085.847579081.31

合计7617167.1538085.847579081.31

(续)期初余额类别账面余额坏账准备账面价值

商业承兑汇票1005462.501005462.50

合计1005462.501005462.50

(2)按坏账计提方法分类披露期末余额类别账面余额坏账准备比例计提比账面价值

金额%金额()例(%)

按组合计提坏账准备7617167.15100.0038085.840.507579081.31

127/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额金额

(%)例(%)

合计7617167.1538085.847579081.31

(续)期初余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额金额

(%)例(%)

按单项计提坏账准备1005462.50100.001005462.50

合计1005462.501005462.50

注:期初不存在客观证据表明应收票据发生减值,未计提应收票据减值准备。

(3)按组合计提坏账准备

账整个存续期预期龄账面余额%坏账准备信用损失率

1年以内7617167.150.5038085.84

合计7617167.1538085.84

(4)坏账准备的变动本期减少项目期初余额本期增加期末余额转回转销或核销

组合计提坏账准备38085.8438085.84

合计38085.8438085.84

3、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末余额期初余额

1年以内2013385737.363873662266.60

1至2年138789657.66149175107.19

2至3年33775031.5110409976.72

3至4年8418065.1818859613.50

4至5年15663397.8316676069.60

5年以上24136789.5211795898.86

小计2234168679.064080578932.47

减:坏账准备58821111.1358152848.37

合计2175347567.934022426084.10

128/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(2)按坏账计提方法分类披露期末余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值

金额%金额()例(%)

按单项计提坏账准备100000.000.00100000.00100.00

按组合计提坏账准备2234068679.06100.0058721111.132.632175347567.93

合计2234168679.0658821111.132175347567.93

(续)期初余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值

金额%金额()例(%)

按单项计提坏账准备100000.000.00100000.00100.00

按组合计提坏账准备4080478932.47100.0058052848.371.424022426084.10

合计4080578932.4758152848.374022426084.10

(3)坏账准备

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

*2021年12月31日,单项计提坏账准备:

整个存续期预项目账面余额期信用损失坏账准备理由

率%上海北桥房地产有限公

100000.00100.00100000.00

款项预计无司法收回

合计100000.00100.00100000.00

*2021年12月31日,组合计提坏账准备:

账龄账面余额整个存续期预期坏账准备

信用损失率%

1年以内2013385737.360.5010066928.72

1至2年138789657.6610.0013878965.78

2至3年33775031.5120.006755006.31

3至4年8418065.1830.002525419.56

4至5年15663397.8340.006265359.14

5年以上24036789.5280.0019229431.62

合计2234068679.0658721111.13

129/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(4)坏账准备的变动本期减少项目期初余额本期增加期末余额转回转销或核销

单项计提坏账准备100000.00100000.00

组合计提坏账准备58052848.37668262.7658721111.13

合计58152848.37668262.7658821111.13

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额132361494.10元,占应收账款期末余额合计数的比例5.92%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额

661807.48元。

占应收账款

与本公司坏账准备期单位名称期末余额账龄总额的比例关系%末余额()

第一名非关联方77440545.001年以内3.47387202.73

第二名非关联方18745238.001年以内0.8493726.19

第三名非关联方13135639.101年以内0.5965678.20

第四名非关联方12760000.001年以内0.5763800.00

第五名非关联方10280072.001年以内0.4651400.36

合计132361494.105.92661807.48

(6)期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(7)期末无应收关联企业款项。

4、预付款项

(1)账龄分析及百分比期末余额期初余额账龄

金额比例%金额比例%

1年以内1243376561.5148.322031462207.6856.80

1年以上1329949493.1051.681545010780.3943.20

合计2573326054.61100.003576472988.07100.00

(2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

占预付账与本公司未结算原单位名称金额款总额的账龄关系因

比例%

宁波市国土资源局非关联方992119900.0038.561预付土地年以内款

肇庆市自然资源局非关联方505000000.0019.621-2年预付土地

130/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

占预付账与本公司未结算原单位名称

关系金额款总额的账龄%因比例款肇庆市公共资源交易中

非关联方337000000.0013.101-2预付土地年心款汇邦人寿保险股份有

非关联方149000000.005.791-2年预付股权限公司款

中建新疆建工(集团)

非关联方21930850.490.851预付工程年以内有限公司款

合计2005050750.4977.92

(3)期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位方款项。

(4)期末无预付关联企业款项。

5、其他应收款

项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款4169501992.293577301050.41

合计4169501992.293577301050.41

(1)其他应收款情况

*按账龄披露账龄期末余额期初余额

1年以内3823808675.852920064919.66

1至2年191012278.13301200598.38

2至3年101541004.0068468583.19

3至4年53488695.7942796448.64

4至5年38517982.98263466510.28

5年以上105271521.57106554114.86

小计4313640158.323702551175.01

减:坏账准备144138166.03125250124.60

合计4169501992.293577301050.41

*坏账准备计提情况坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计

131/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

未来12个月整个存续期预期整个存续期预期

内预期信用信用损失(未发信用损失(已发生

损失生信用减值)信用减值)

期初余额125237624.6012500.00125250124.60期初余额在本期

—转入第一阶段

—转入第二阶段

—转入第三阶段

本期计提19046239.4919046239.49本期转回本期转销

本期核销158198.06158198.06其他变动

期末余额144125666.0312500.00144138166.03

*坏账准备的变动本期减少项目期初余额本期增加期末余额转回转销或核销

其他应收款坏账准备125250124.6019046239.49158198.06144138166.03

*2021年12月31日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

账未来12个月内预龄账面余额坏账准备

期信用损失率%

1年以内3823808675.850.062276630.12

1至2年191012278.139.4217984000.05

2至3年101541004.0019.1119406516.68

3至4年53488695.7930.0016046608.74

4至5年38517982.9829.6211407193.19

5年以上105255896.5773.1777017217.25

合计4313624533.32144125666.03

*2021年12月31日,处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:

整个存续期预期

账龄账面余额%坏账准备信用损失率

5年以上15625.0080.0012500.00

合计15625.0012500.00

*本期实际核销的其他应收款情况

132/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目核销金额

实际核销的其他应收款158198.06

合计158198.06

*其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额

合作项目借款2641189605.592309416116.27

其他1672450552.731393135058.74

小计4313640158.323702551175.01

减:坏账准备144138166.03125250124.60

合计4169501992.293577301050.41

*其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收是否为款期末余额坏账准备单位名称款项性质期末余额账龄关联方合计数的比期末余额例(%)

重庆捷程置业有限259110674.141年以内6.01是合作项目款

公司342168291.421-2年7.93上海世斐企业管理

是合作项目款367769661.071年以内8.53有限公司

深圳市晟世善居实是合作项目款75541592.241年以内1.75

业有限公司是合作项目款289619132.761-2年6.71山东土地产业发展

是往来款260548209.521年以内6.04集团有限公司天津中民爱普城市

是合作项目款253955306.851-2年5.89建设发展有限公司

合计—1848712868.0042.86

*本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项的情况。

*期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

*期末应收关联企业款项情况于本附注十、6披露。

6、存货

(1)存货分类期末余额项目账面余额跌价准备账面价值

库存商品19421229.2719421229.27

周转材料53670.2753670.27

133/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额项目账面余额跌价准备账面价值

开发成本48524336510.65293837895.5848230498615.07

开发产品14070400239.59171943139.7813898457099.81

出租开发产品28243649.363300000.0024943649.36

合计62642455299.14469081035.3662173374263.78

(续)期初余额项目账面余额跌价准备账面价值

库存商品22215743.1022215743.10

周转材料75704.2775704.27

开发成本46761201631.0146761201631.01

开发产品15665183073.4315665183073.43

出租开发产品33914224.423300000.0030614224.42

合计62482590376.233300000.0062479290376.23

*开发成本开工时预计竣工时预计总投项目名称期初余额期末余额跌价准备间间资南京世茂外滩新

2010年2022年100亿元363274349.83127129745.93

城二期项目常熟世茂世纪中

2007年2021年61.81亿元327978745.12

心项目上海天马山新体

2009年2018年26亿元369871181.08

验商业项目沈阳世茂五里河

2008年2023年60亿元991928564.451000811347.78

商业广场项目青岛世奥大厦商

2010年2023年39.88亿元568192354.76568200354.76

业项目

武汉蔡甸项目2010年2022年45亿元734948614.20565910978.95天津世茂茂悦府

2012年2022年39亿元111226021.8263011982.42

项目

北京同涞项目待定待定待定2686246281.822687206381.82

石狮世茂新城项112.55亿

2013年2021年1654587479.40681728479.1782060497.58

目元石狮世茂房地产

2013年2021年69.79亿元416159555.32410343959.53

项目石狮世茂新里程

2016年2022年18.03亿元1053540809.54843371915.95

项目

134/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

开工时预计竣工时预计总投项目名称期初余额期末余额跌价准备间间资

昆山世茂新纪元30212278.21房地产项目济南世茂天城项

2014年2022年61.95亿元1037645704.16710529191.63211777398.00

厦门集美项目2016年2022年65亿元389962589.27548064822.45

南昌水城项目2014年2022年40亿元115350223.71112861542.31

杭州智慧之门项463606827.63434603902.89

2014年2021年42.46亿元

泉州星河城项目2018年2022年42.2亿元940855687.091030143587.09

深圳世茂之都项504.41亿

2018年2026年10447599762.4010906074017.18

目元

深圳坪山项目2018年2022年34.55亿元644833101.44669599102.61

荆门龙山项目2018年2025年55.56亿元1166078084.44701281564.79

福州创世纪项目2020年2024年65.60亿元69834823.731647714201.14

怀来古城项目2019年2023年23.88亿元944497336.22953736503.81

南京西善桥项目2019年2022年47.76亿元1753437484.161455512171.01

昆明巫家坝项目2019年2022年20.87亿元586805991.22352560693.27

杭州蒋村项目2017年2022年54.76亿元2252179363.031813043035.15济南长清东王二

2020年2023年37.40亿元514207613.07772965667.78

期项目

济南唐冶项目2020年2025年37.23亿元570866792.40407340683.66

珠海新领域项目2020年2025年150亿元4910701519.535366998651.50

116.16亿

福州帝封江项目2020年2026年6697638200.135180516679.09元淄博璀璨珑府一

2019年2023年82.42亿元1209575921.071027865184.08

期项目

茂名站南项目2020年2024年5.53亿元296417383.13310590926.70宁波璀璨万镜府

2020年2023年54.75亿元2440940987.63279481168.43

项目

肇庆河滩东项目未开工2024年48.00亿元20488934.46

郫都安靖项目2021年2024年20.02亿元1569154018.35

三亚月川项目2021年2023年50.00亿元1642279138.55宁波璀璨澜园项

未开工2024年26.00亿元117223623.07目

长沙远大路项目2021年2023年17.29亿元1260950304.08

杭州笕桥项目2021年2024年35.77亿元2285042049.26

合计46761201631.0148524336510.65293837895.58

135/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

*开发产品项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额跌价准备

南京世茂外滩新2010年-2020

521688984.91162813548.61509662410.52174840123.00

城项目年

常州世茂广场项2013年-2020

378679514.28229356628.25149322886.03

目年

昆山世茂广场2012年-2015

2520148.512520148.51(国际城)项目年

常熟世茂世纪中2009年-2021

448755395.64426951506.08349112539.30526594362.42

心项目年

上海天马山新体2013年-2016

463545237.047246413.43456298823.61

验商业项目年

2012年-2021

武汉蔡甸项目377386869.85263620374.87223958178.79417049065.93年

青岛胶南世茂诺2013年-2017

56414239.41-25741956.8229966065.39706217.20

沙湾项目年

徐州世茂广场项2012年-2016

14801435.341975353.9812826081.36

目年

苏州世茂广场项2010年-2015

29138712.16-199994453.49-195855064.5724999323.24

目年

2013年-2016

青岛茂悦府项目10632337.6210632337.62年

青岛胶南世茂国2013年-2020

498616087.914287962.42254654440.55248249609.78

际中心项目年

济南世茂国际广2013年-2017

171233941.254859246.84166374694.41

场项目年

厦门世茂海峡大2014年-2016

29956859.68-129649922.03-195673273.1095980210.75

厦项目年

石狮世茂房地产2014年-2020

570667001.437512611.02111512232.83466667379.62

项目年

石狮世茂新城项2014年-2020

586951519.78864604336.071003218324.80448337531.05138621706.23

目年

天津世茂茂悦府2014年-2021

45969842.32173302754.48126978919.5392293677.27

项目年

济南世茂天城项2015年-2020

600460258.52252219205.70284469741.47568209722.75

目年

2015年-2016

宁波包家漕项目243794611.764543911.79239250699.97年

2015年-2020

宁波君御湾项目995742531.4522830154.49135754527.32882818158.62年

常熟世茂玉珑花2015年-20166384099.636384099.63

136/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额跌价准备园项目年

2015年-2018

南昌水城项目767087.359815194.259874003.60708278.00年

杭州智慧之门项2016年-2020

1071738149.87859548561.45212189588.42

目年

2016年-2018

976795385.23202907916.15773887469.08深圳前海项目

2017年-2021

厦门集美项目169031862.8546646753.7615706160.50199972456.11年

2017年-2019

南京新发展项目106352476.125186654.95-45469202.91157008333.98年

泉州世茂璀璨天2018年-2021

7691477.587691477.58

城二期项目年

泉州世茂璀璨天2018年-2019

7062729.8712802981.3119865711.18

城一期项目年

2019年-2021

荆门龙山项目451714098.38773841382.37273273987.32952281493.43年

2019年-2021

泉州星河城项目205718263.05301951840.35329110628.65178559474.75年

深圳坪山项目2019年298391735.5361316401.5840560048.35319148088.76

苏州铜雀台别墅2019年-2020

16697563.4340010709.04185680.6656522591.81

项目年长沙世茂环球中

2019年455868005.31172596454.99283271550.32

心项目

深圳世茂之都项2019年-2021

1437136256.69382666940.191300917958.82518885238.06

目年

2019年-2020

杭州蒋村项目701135607.83750917750.21697915113.19754138244.85年

济南唐冶项目2020年465725093.78526532459.57216153864.17776103689.1831782001.56济南长清东王二

2020年257663418.6385173339.16342836757.79

期项目

昆明巫家坝项目2020年266960575.61216153956.12394844793.0888269738.651539431.99

南京西善桥项目2020年50801858.73487183706.76341337121.94196648443.55

珠海新领域项目2020年1206746554.77169318632.42668349960.66707715226.53淄博璀璨珑府一

2020年529495683.44681735246.51732061440.88479169489.07

期项目石狮世茂新里程

2020年147648625.45542653835.29690302460.74

项目宁波璀璨万镜府

2020年687923144.261287230798.011766874433.98208279508.29

项目

137/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额跌价准备

2021年-2024

福州帝封江项目2239590852.721165175978.961074414873.76年

其他92777791.18300835.343212246.0189866380.51

合计15665183073.4310443786391.3112038569225.1514070400239.59171943139.78

*出租开发产品本期减项目名称原值期初余额本期增加本期摊销期末余额少世茂湖滨花

102025715.7833914224.425670575.0628243649.36

园地下车库

(2)存货跌价准备存货种类期初余额本期增加本期减少期末余额

开发成本293837895.58293837895.58

开发产品171943139.78171943139.78

出租开发产品3300000.003300000.00

合计3300000.00465781035.36469081035.36

(3)存货跌价准备计提依据项目计提存货跌价准备的具体依据世茂湖滨花园地下车库按照可收回金额计提开发产品跌价准济南世茂天城项目按照可收回金额计提开发产品跌价准济南唐冶项目按照可收回金额计提开发产品跌价准昆明巫家坝项目按照可收回金额计提开发产品跌价准石狮世茂新城项目按照可收回金额计提开发产品跌价准

(4)本报告期末存货借款费用资本化余额为3373679615.83元。

(5)截至2021年12月31日,公司所有权受限的存货参见“附注五、54所有权或使用权受到限制的资产”。

7、持有待售资产

(1)持有待售资产项目期末账面价值公允价值预计处置时间

昆山新纪元房地产有限公司18932432.4418932432.442022年(注1)

中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划4992000.004992000.002022年合计23924432.4423924432.44

注1:世茂股份与一醉集团有限公司本期签订股权转让协议,约定将昆山新纪元房地产有限公司股权全部转让予一醉集团有限公司,并拟于2022年内完成交易。根据公

138/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

司对相应资产的处置规划,公司于报告期末将所持有的昆山新纪元房地产有限公司

100%的股权分类为持有待售资产。

8、其他流动资产

项目期末余额期初余额

预缴增值税422329302.26254996560.95

预缴营业税22469468.1323761872.52

预缴企业所得税302113620.65268724588.78

预缴土地增值税97374931.9021705728.85

预缴城建税13607850.245723504.48

预缴教育费附加及地方教育费附加10213670.855125479.91

合同取得成本147028352.20

其他5463709.185459455.11

合计1020600905.41585497190.60

9、长期股权投资

(1)长期股权投资本期增减变动被投资单位期初余额权益法下确认其他综合收其他权益追加投资减少投资的投资损益益调整变动

一、合营企业上海世领投资管理

108141.15112.92

有限公司宁波鼎峰房地产开

66909171.60-6224240.94

发有限公司济南世茂新纪元置

51050074.20156917.48

业有限公司福州世茂瑞盈置业

29024368.161680244.66

有限公司济南骏茂房地产开

35832197.95-9354769.25

发有限公司天津中民爱普城市

250921917.42-33329224.61

建设发展有限公司张家港世茂新纪元

房地产开发有限公14746040.59-442540.35司山东汇联保险经纪

16711030.30-5781486.63

有限公司

福州泰盛置业有限593371126.60-1149068.06

139/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本期增减变动被投资单位期初余额权益法下确认其他综合收其他权益追加投资减少投资的投资损益益调整变动公司厦门云街置业有限

14077946.4710000000.00-1094212.57

公司郑州钱隆实业有限

288.75-288.75

公司世茂澳亚基金管理

3312487.14-22504.67

有限公司深圳市晟世善居实

37142.00-15914.77

业有限公司武汉光谷芯动力地

15000000.00-29345.43

产开发有限公司

小计1076101932.3325000000.00-55606320.97

二、联营企业无锡世茂新发展置

72970169.17-17528230.53

业有限公司河北恒佑房地产开

6427974.176670000.0011427.28

发有限公司上海铭耀股权投资

3457081.46315097.77

管理有限公司眉山启迪科技园有

48246859.79-8033531.73

限公司

小计131102084.596670000.00-25235237.21

合计1207204016.9225000000.006670000.00-80841558.18

(续)本期增减变动减值准备期末被投资单位宣告发放现金股期末余额计提减值准备其他余额利或利润

一、合营企业上海世领投资管理有

108254.07

限公司宁波鼎峰房地产开发

60684930.66

有限公司济南世茂新纪元置业

51206991.68

有限公司福州世茂瑞盈置业有

30704612.82

限公司

济南骏茂房地产开发26477428.70

140/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本期增减变动减值准备期末被投资单位宣告发放现金股期末余额计提减值准备其他余额利或利润有限公司天津中民爱普城市建

217592692.81

设发展有限公司张家港世茂新纪元房

14303500.24

地产开发有限公司山东汇联保险经纪有

10929543.67

限公司福州泰盛置业有限公

592222058.54

司厦门云街置业有限公

22983733.90

司郑州钱隆实业有限公司世茂澳亚基金管理有

3289982.47

限公司深圳市晟世善居实业

21227.23

有限公司武汉光谷芯动力地产

14970654.57

开发有限公司

小计1045495611.36

二、联营企业无锡世茂新发展置业

55441938.64

有限公司河北恒佑房地产开发

-230598.55有限公司上海铭耀股权投资管

3772179.23

理有限公司眉山启迪科技园有限

40213328.06

公司

小计-230598.5599427445.93

合计-230598.551144923057.29

10、其他权益工具投资

(1)其他权益工具投资情况项目期末余额期初余额

万达电影股份有限公司流通股366288469.44

海通证券股份有限公司流通股109310000.00

141/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目期末余额期初余额

杭州世茂世纪置业有限公司85016706.2185016706.21

合计85016706.21560615175.65

(2)分项披露本期非交易性权益工具投资的情况

本公司出于战略目的而计划长期持有下述权益投资,本公司将其指定为以公允价值计量且其变动其他综合收益的金融资产。

其他综合收其他综合收项目本期确认的历年累计利历年累计损益转入留存益转入留存股利收入得失收益的金额收益的原因万达电影股份

有限公司流通715584490.10-700213363.14处置股海通证券股份

有限公司流通2125000.0096633074.7068910479.98处置股杭州世茂世纪置业有限公司

合计2125000.0096633074.70715584490.10-631302883.16

11、投资性房地产

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

项房屋、建筑物及土目地使用权在建工程合计

一、年初余额29926320000.0023682000000.0053608320000.00

二、本年变动4035590000.00-2124000000.001911590000.00

加:完工转入4351000000.004351000000.00

存货转入2942660891.782942660891.78

减:处置147371791.37147371791.37

完工转出4351000000.004351000000.00

公允价值变动-168038208.63-715660891.78-883699100.41

三、年末余额33961910000.0021558000000.0055519910000.00

(2)未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因项目账面价值未办妥产权证书原因

武汉世茂嘉年华商业中心1760000000.00在建工程

沈阳世茂商业 S3 534000000.00 在建工程

厦门集美世茂璀璨天城项目配套商业942000000.00在建工程

深圳龙岗项目(地块1)7361000000.00在建工程

142/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目账面价值未办妥产权证书原因

深圳龙岗项目(地块2)7125000000.00在建工程

深圳坪山世茂二期1940000000.00在建工程

济南文昌二期自持412000000.00在建工程

宁波潘火商业1267000000.00在建工程

淄博世茂 CBD 项目四期世茂广场 217000000.00 在建工程

合计21558000000.00

(3)期末投资性房地产公允价值如下:

投资性房地产项目期末公允价值期初公允价值

北京世茂大厦3595000000.003708000000.00

绍兴世茂迪荡新城 A2/A3 1977000000.00 1977000000.00

上海南京西路258号世茂商都大厦700000000.00700000000.00

常熟珠江东路98号商业楼203000000.00

昆山世茂华东商城830000000.00830000000.00

苏州世茂运河城312200000.00317000000.00

芜湖世茂滨江花园4-1号地块特色

A C 323000000.00 322000000.00 商业街 区、 区

常熟卢米埃影城18300000.0023000000.00

沈阳世茂商业 S2 448000000.00 457000000.00

徐州世茂商业636000000.00640000000.00

苏州世茂运河城二期1226000000.001255000000.00

昆山国际城721000000.00735000000.00

芜湖文化艺术中心377000000.00378000000.00

福建世茂海峡大厦商业1101000000.001098960000.00

福建世茂海峡大厦自持办公1063710000.001063560000.00

石狮世茂国际广场1807000000.001806000000.00

济南世茂商业2898000000.002868000000.00

武汉世茂嘉年华商业中心1760000000.001762000000.00

沈阳世茂商业 S3 534000000.00 550000000.00

上海佘山纳米魔幻城824000000.00827000000.00

厦门集美项目2712000000.003043000000.00

前海商业中心5503000000.005500000000.00

南京雨花台商业/办公项目1879000000.001882000000.00

长沙世茂环球中心1593000000.001596000000.00

深圳龙岗项目(地块1)7361000000.006790000000.00

深圳龙岗项目(地块2)7125000000.007347000000.00

深圳坪山世茂二期1940000000.001880000000.00

143/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

投资性房地产项目期末公允价值期初公允价值

泉州世茂商业项目(A 地块) 1240000000.00 1222000000.00

杭州智慧之门项目2601000000.002090000000.00

济南文昌二期自持412000000.00220000000.00

石狮世茂丝绸之路博物馆518700000.00517800000.00

宁波潘火商业1267000000.00

淄博世茂 CBD 项目四期世茂广场 217000000.00

合计55519910000.0053608320000.00

(4)截至2021年12月31日,公司所有权受限的投资性房地产参见“附注五、

54所有权或使用权受到限制的资产”。

12、固定资产

项目期末余额期初余额

固定资产2071727248.611630134465.09固定资产清理

合计2071727248.611630134465.09

(1)固定资产及累计折旧

*固定资产情况项目房屋及建筑物运输设备电子设备家具用品乐园设备合计

一、账面原值

1、年初余额1863323924.117243775.9791954627.4218686665.43201090303.392182299296.32

2、本年增加金额457649157.151064118.1118923912.278224486.0795406976.03581268649.63

(1)购置3097761.951064118.1118923912.278224486.071164215.7832474494.18

(2)存货转入454551395.2094242760.25548794155.45

(3)企业合并增加

3、本年减少金额193509.703177196.0526406349.4610270851.5440047906.75

(1)处置或报废193509.703177196.0526406349.4610270851.5440047906.75

(2)合并范围减少

4、年末余额2320779571.565130698.0384472190.2316640299.96296497279.422723520039.20

二、累计折旧

1、年初余额386630371.917106833.8468401123.8615584944.4874024632.80551747906.89

2、本年增加金额72753113.03222802.3625093538.307224656.7733200416.49138494526.95

(1)计提72753113.03222802.3625093538.307224656.7733200416.49138494526.95

(2)企业合并增加

3、本年减少金额649342.673622048.0625356045.199239131.6738866567.59

(1)处置或报废649342.673622048.0625356045.199239131.6738866567.59

144/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目房屋及建筑物运输设备电子设备家具用品乐园设备合计

(2)合并范围减少

4、年末余额458734142.273707588.1468138616.9713570469.58107225049.29651375866.25

三、减值准备

1、年初余额416924.34416924.34

2、本年增加金额

(1)计提

(2)企业合并增加

3、本年减少金额

(1)处置或报废

(2)合并范围减少

4、年末余额416924.34416924.34

四、账面价值

1、年末账面价值1861628504.951423109.8916333573.263069830.38189272230.132071727248.61

2、年初账面价值1476276627.86136942.1323553503.563101720.95127065670.591630134465.09*截至2021年12月31日,公司所有权受限的固定资产参见“附注五、54所有权或使用权受到限制的资产”。

13、使用权资产

项目房屋及建筑物机器设备运输设备合计

一、账面原值

1、年初余额103060676.96103060676.96

2、本年增加金额14370288.2114370288.21

3、本年减少金额

4、年末余额117430965.17117430965.17

二、累计折旧

1、年初余额

2、本年增加金额27599400.3827599400.38

3、本年减少金额

4、年末余额27599400.3827599400.38

三、减值准备

1、年初余额

2、本年增加金额

3、本年减少金额

4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值89831564.7989831564.79

2、年初账面价值103060676.96103060676.96

145/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

14、无形资产

(1)无形资产情况项目象牌商誉土地使用权电脑软件合计

一、账面原值

1、年初余额1453549.25351523010.4518073718.56371050278.26

2、本年增加金额1411016.771411016.77

(1)购置1411016.771411016.77

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3、本年减少金额1453549.251453549.25

(1)处置1453549.251453549.25

(2)合并范围减少

4、年末余额351523010.4519484735.33371007745.78

二、累计摊销

1、年初余额82965404.5314185916.8897151321.41

2、本年增加金额9188833.66901077.8110089911.47

(1)摊销9188833.66901077.8110089911.47

(2)企业合并增加

3、本年减少金额

(1)处置

(2)合并范围减少

4、年末余额92154238.1915086994.69107241232.88

三、减值准备

1、年初余额1453549.251453549.25

2、本年增加金额

(1)计提

3、本年减少金额1453549.251453549.25

(1)处置1453549.251453549.25

4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值259368772.264397740.64263766512.90

2、年初账面价值268557605.923887801.68272445407.60

(2)截至2021年12月31日,公司所有权受限的无形资产参见“附注五、54所有权或使用权受到限制的资产”。

146/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

15、长期待摊费用

项目期初余额本期增加本期摊销期末余额

办公场地装修16889798.4410173265.147193979.4819869084.10

商场装修32420315.411268429.488160505.3025528239.59

员工宿舍装修323169.009119741.927386666.452056244.47

酒店装修及开办费4224013.147428802.087047120.794605694.43

合计53857295.9927990238.6229788272.0252059262.59

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税资可抵扣暂时性差递延所得税资产异产异

减值准备161648835.09646595340.3742588852.85170355411.40

可抵扣亏损1344670654.655378682618.591253707352.125014829408.48

房产预售及预提成本315928566.721263714266.88989010226.033956040904.12

合并抵消内部销售291270443.811165081775.24242589681.02970358724.08计入其他综合收益的其他

158427882.65633711530.55

权益工具公允价值变动长期股权投资账面价值与

246345833.33985383333.32

计税基础差异

其他13801998.1155207992.4451806984.69207227938.76

合计2373666331.719494665326.842738130979.3610952523917.39

(2)未经抵销的递延所得税负债期末余额期初余额项目应纳税暂时性差应纳税暂时性差递延所得税负债递延所得税负债异异计入其他综合收益的其他权益

24420509.4597682037.80

工具公允价值变动

投资性房地产公允价值变动3490572216.1013962288864.403632224756.7514528899027.00公允价值计量投资性房地产可

699854611.722799418446.88646159389.842584637559.36

税前抵扣折旧摊销

其他983571714.433934286857.70939031311.763756125247.04

合计5173998542.2520695994168.985241835967.8020967343871.20

(3)未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

147/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异25899982.3331163779.75

可抵扣亏损1595684914.711552260061.55

合计1621584897.041583423841.30

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额期初余额备注

2021年190646641.17

2022年548979839.07548979839.07

2023年257902783.62257902783.62

2024年257068257.88257068257.88

2025年297662539.81297662539.81

2026年234071494.33

合计1595684914.711552260061.55

17、其他非流动资产

项目期末余额期初余额

南京世茂外滩阳光幼儿园600000.00600000.00

南京市圣玛丽世茂幼儿园240000.00240000.00

上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)(注1)233452968.14217667261.94

中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划20000000.0020000000.00

西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙)94010975.30

合计348303943.44238507261.94

注1:公司之控股子公司上海铂信企业管理有限公司认缴出资18000万元作为上海铭

耀资产管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,认缴出资比例占该合伙企业出资总额的

30%。

18、短期借款

(1)短期借款分类:

借款类别期末余额期初余额

抵押借款1080000000.00100000000.00

质押借款532500000.001483671700.00

合计1612500000.001583671700.00

(2)截至2021年12月31日止,抵押借款情况列示如下:

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物其他保证情况借款金额(元)履行完毕

短期借抵押借前海世茂发展(深圳)有限公上海世茂建设有130000000.00否

148/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物其他保证情况借款金额(元)履行完毕

款款司/粤(2020)深圳市不动产权限公司提供连带

第0039429号、第0039498号、责任保证

第0039500号、第0039371号

前海世茂发展(深圳)有限公短期借抵押借

司/粤(2020)深圳市不动产权96000000.00否款款

第0039491号、第0039626号

前海世茂发展(深圳)有限公

短期借抵押借司/粤(2020)深圳市不动产权

104000000.00否

款款第0039429号、第0039371号、

第0039500号宁波茂升房地产开发有限公司短期借抵押借持有的宁波市鄞州区潘火街道

750000000.00否

款款璀璨万镜府24号、风起北路980

号-1085号地下车位

合计1080000000.00

(3)截至2021年12月31日止,质押借款情况列示如下:

项目借款类别质押人\质押物借款金额(元)担保是否履行完毕珠海世茂新领域房地产

短期借款质押借款532500000.00否

开发有限公司49%股权

合计532500000.00

19、应付票据

种类期末余额期初余额

商业承兑汇票827486038.511370849947.13

合计827486038.511370849947.13

20、应付账款

(1)应付账款列示项目期末余额期初余额

余额17575270573.2318484784115.16

其中:账龄超过1年的余额5066887445.853622963107.91

合计17575270573.2318484784115.16

注:期末账龄超过1年的应付账款主要为暂估应付工程款。

(2)期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

149/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(3)期末应付关联企业款项情况于本附注十、6披露。

21、预收款项

(1)预收款项列示项目期末余额期初余额

预收租金126956074.78143839546.07

合计126956074.78143839546.07

(2)期末预收账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3)期末无预收关联企业款项。

22、合同负债

项目期末余额期初余额

合同负债9499606202.584852233969.73

减:列示于其他非流动负债的部分

合计9499606202.584852233969.73

(1)分类项目期末余额期初余额

预收售楼款9377238210.664797355660.00

其他122367991.9254878309.73

合计9499606202.584852233969.73

(2)预收售楼款项目预售比项目名称竣工时间期末余额期初余额例

杭州笕桥项目2021年-2024年56.00%1259463739.45

泉州星河城项目2019年-2021年95.85%1161802829.30352074698.53

珠海新领域项目2020年-2021年80.42%591553003.75382147943.26

济南长清东王二期项目2020年-2021年1.96%445608988.7742270393.58

淄博CBD项目 2020 年-2021 年 54.56% 430774733.66 444183274.95

石狮世茂新里程项目2016年-2021年93.03%427580318.42-

三亚月川项目2021年-2023年34.74%407339511.92-

郫都安靖项目2024年12.80%388244667.89

深圳世茂之都项目2019年-2021年80.70%383526464.93455093345.92

济南世茂天城项目2015年-2020年91.40%383140579.69465846910.75

杭州蒋村项目2019年-2020年69.61%355744689.40241666753.34

济南唐冶项目2020年12.65%349562893.3068305317.74

150/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目预售比项目名称竣工时间期末余额期初余额例

宁波璀璨万镜府项目2020年-2021年84.55%333871087.76177703453.21

福州帝封江项目2021年50.31%296221053.6434841880.73

杭州智慧之门项目2020年60.38%282682026.67153198563.26

南京西善桥项目2020年99.76%222845682.58196600677.95

青岛胶南世茂国际中心项目2013年-2020年86.07%183765947.5495928039.23

昆明巫家坝项目2020年-2022年56.54%173128084.10146950740.10

茂名站南项目2020年-2024年36.08%172939976.45

武汉蔡甸项目2012年-2020年85.97%149609098.9159876663.03

南京世茂外滩新城项目2022年97.95%115991165.32548238030.63

石狮世茂房地产项目2014年-2018年99.94%111643891.7627332159.01

荆门龙山项目2019年-2020年52.18%105124113.9824079463.30

厦门集美项目2017年-2020年80.40%104550194.0620706166.25

深圳坪山项目2019年59.94%89506207.34113741742.77

石狮世茂新城项目2014年-2020年98.61%56545302.52436018701.50

南京新发展项目2019年100.00%49548824.7731219257.80

常州世茂广场项目2013年-2020年88.04%41123918.3540870523.24

长沙世茂环球中心2019年70.80%39103911.392112002.75

苏州世茂广场项目2010年-2015年99.93%34189048.5229136544.85

宁波君御湾项目2015年-2016年100.00%30913690.9618348.62

长沙远大路项目2023年4.60%24462901.83

深圳前海项目2018年76.04%21933963.301393924.06

天津世茂茂悦府项目2014年-2019年99.89%21930980.738838228.44

青岛世奥大厦商业项目2013年-2015年99.45%21837524.7721837524.77

怀来古城项目2021年5.92%20733511.0126566123.85

上海天马山新体验商业项目2013年-2016年73.74%19995470.0022252752.29

厦门世茂海峡大厦项目2017年-2020年98.88%15307382.9113748777.17

常熟世茂世纪中心项目2014年-2020年84.43%14979160.1181303640.33

济南世茂国际广场项目2013年-2017年95.12%10056017.05828869.27

泉州世茂璀璨天城一期项目2018年98.00%7144423.885054270.76

南昌水城项目2015年-2019年74.09%5960862.2012827568.07

常熟世茂玉珑花园项目2015年-2016年100.00%5067170.04300173.22

宁波包家漕项目2015年-2016年74.20%3984191.792737065.49

徐州世茂广场项目2012年-2016年98.97%3059992.745060641.21

泉州世茂璀璨天城二期项目2018年99.90%2373521.703704854.72

青岛胶南世茂诺沙湾项目2014年-2017年99.96%506821.99488101.83

苏州铜雀台别墅项目2019年-2020年99.79%258667.51251548.22

151/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目预售比项目名称竣工时间期末余额期初余额例

合计9377238210.664797355660.00

23、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬39840469.45606833404.74636602536.7610071337.43

二、离职后福利-设定提存计

1243012.9936219211.3135946732.071515492.23划

合计41083482.44643052616.05672549268.8311586829.66

(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

36734518.45538694042.32569129029.696299531.08和补贴

2、职工福利费

3、社会保险费995530.3631060065.0130861735.711193859.66

其中:医疗保险费897012.1623310577.7423129996.031077593.87

工伤保险费36814.351047088.911042351.0241552.24

生育保险费61703.856702398.366689388.6674713.55

4、住房公积金1287430.5036720629.4236297490.281710569.64

5、工会经费和职工教

822990.14358667.99314281.08867377.05育经费

合计39840469.45606833404.74636602536.7610071337.43

(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险1169020.4635128114.7334865196.741431938.45

2、失业保险费73992.531091096.581081535.3383553.78

合计1243012.9936219211.3135946732.071515492.23

24、应交税费

税项期末余额期初余额

企业所得税2942766779.253085087130.25

增值税1087042718.171093682671.22

营业税5671735.994613529.27

城市建设维护税98483033.0874084301.13

教育费附加及地方教育费附加55786471.7751974699.66

152/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

税项期末余额期初余额

个人所得税3531849.703939638.59

土地增值税3273065524.373354772724.51

土地使用税9935243.068800062.09

房产税17220452.8014523550.75

其他6311285.864976838.95

合计7499815094.057696455146.42

25、其他应付款

项目期末余额期初余额

应付利息385415489.14414748256.17

应付股利275099622.542250212100.00

其他应付款14007007129.6135305366435.01

合计14667522241.2937970326791.18

(1)应付利息情况项目期末余额期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息26361597.9028831799.57

企业债券利息356872726.86385465583.41

短期借款应付利息2181164.38450873.19

合计385415489.14414748256.17

(2)应付股利情况项目期末余额期初余额

应付股利-上海世茂企业发展公司119716831.01

应付股利-Prime Master Holding Limited 63375000.00 872500000.00

应付股利- Grandday International 15190000.00 245000000.00

应付股利-世茂天成物业服务集团有限公司5335066.53

应付股利-牡丹江弗恺投资中心(有限合伙)902700.00

应付普通股股利70580025.001132712100.00

合计275099622.542250212100.00

*应付普通股股利列示单位名称期末余额期初余额

峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited) 70580025.00 1132712100.00

合计70580025.001132712100.00

(3)其他应付款

*按款项性质列示其他应付款

153/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目期末余额期初余额

余额14007007129.6135305366435.01

其中:账龄超过1年以上的余额1819579723.985121870528.21

合计14007007129.6135305366435.01

*期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项单位名称期末余额期初余额

峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited) 3759518.34 1037645.54

合计3759518.341037645.54

*期末其他应付关联企业款项情况于本附注十、6披露。

26、一年内到期的非流动负债

项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款(附注五、28)5988434615.381459400000.00

一年内到期的应付债券(附注五、29)7271810319.131529886513.73

一年内到期的租赁负债(附注五、30)31164771.5127444606.88

合计13291409706.023016731120.61

27、其他流动负债

项目期末余额期初余额

预收售楼款应缴增值税838513919.34435054707.98

合计838513919.34435054707.98

28、长期借款

(1)长期借款分类借款类别期末余额期初余额

信用借款300000000.0019600000.00

抵押借款18227496615.388877400000.00

保证借款259850000.00900000000.00

质押借款5860000000.00202000000.00

减:一年内到期的长期借款(附注五、26)5988434615.381459400000.00

合计18658912000.008539600000.00

(2)截至2021年12月31日止,信用借款情况列示如下:

项目借款类别借款金额(元)借款起始日借款到期日

长期借款信用借款300000000.002020年6月24日2022年6月17日

合计300000000.00

154/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(3)截至2021年12月31日止,抵押借款情况列示如下:

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕昆山世茂房地产开发有限公司持有的上海世茂股份坐落于昆山开发区

长期借款抵押借款有限公司提供320000000.00否

前进东路205号、217连带责任保证

号、223号房产及土地使用权昆山世茂华东商城开发有限公司持有昆山世茂房地的坐落于昆山开发产开发有限公

长期借款抵押借款360000000.00否区前进东路199号1司提供连带责号房产及土地使用任保证权苏州世茂投资发展有限公司持有的苏上海世茂建设长期借款抵押借款州世茂广场(宝带西有限公司提供795000000.00否路1155号、宝带西路连带责任保证

1177号)商业房产前海世茂发展(深圳)有限公司持有的

粤(2020)深圳市不

长期借款抵押借款动产权第0039429号、170000000.00否

第0039498号、第

0039500号、第

0039371号不动产

厦门世茂新领航置业有限公司持有的厦门世茂新纪集美区滨水中二里元置业有限公

长期借款抵押借款640000000.00否

1-31号商业、办公、司提供连带责

车位房地产在建工任保证程石狮世茂新里程房地产开发有限公司上海世茂建设

持有的2013-10-2土地

长期借款抵押借款有限公司提供355000000.00否

(狮地灵国用连带责任保证

(2015)第00854号)、

2013-10、3土地及地

155/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕上建筑物(闽石狮

(2019)不动产权

0007360号)

北京茂悦盛欣企业管理有限公司以拥有的应收账款提供北京茂悦盛欣企业

质押、上海世茂管理有限公司持有

长期借款抵押借款股份有限公司828000000.00否的坐落于北京市建以持有的北京国路的世茂大厦茂悦盛欣企业管理有限公司

51%股权提供质

押北京茂悦盛欣企业管理有限公司以拥有的应收账款提供北京茂悦盛欣企业

质押、上海世茂管理有限公司持有

长期借款抵押借款股份有限公司420000000.00否的坐落于北京市建以持有的北京国路的世茂大厦茂悦盛欣企业管理有限公司

51%股权提供质

押济南世茂天城置业有限公司持有的济南市天桥区天成路

以西、西工商河路以上海世茂建设

长期借款抵押借款南,官扎营片区地块有限公司提供50000000.00否E 1号楼、2号楼在建 连带责任保证

工程(鲁(2018)济南市不动产权第

0050136号)

山东世茂鲁坤置业上海世茂建设

有限公司/土地使用有限公司、山

长期借款抵押借款470000000.00否

权鲁(2019)淄博张东土地产业发店区不动产权第展集团有限公

156/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕

0009048号司提供连带责

任保证山东世茂鲁坤置业

有限公司/土地使用

长期借款抵押借款权鲁2019淄博张店265000000.00否区不动产第0009885号济南世茂置业有限公司持有的坐落于济南市历下区舜井街6号世茂国际广场百货101以及济南市

长期借款抵押借款历下区泉城路26号2446112000.00否

世茂国际广场2号、3

号、4号楼及购物中

心、影院101房屋所有权及对应的土地使用权山东领邦华皓置业有限公司持有的位

长期借款抵押借款于历城区世纪大道500000000.00否南,围子山路西世茂时代先声项目房产杭州茂启房地产开发有限公司持有的

长期借款抵押借款杭政储出【2020】681500000000.00否号地块的建设用地使用权湖北长建茂房地产开发有限公司持有的位于湖北省荆门

长期借款抵押借款市深圳大道以北、望190200000.00否

兵石路以东、象山大道以西的土地使用权绍兴世茂投资发展绍兴世茂投资

长期借款抵押借款有限公司持有的绍发展有限公司828000000.00否兴市越城区胜利东以拥有的应收

157/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕

路360号、386号房产账款提供质押

及相应土地使用权,相应房产编号为绍房权证绍市字第

F0000272177;

F0000273162号,绍市

国用(2014)第7121;

8302号

四川安谷川科技有限责任公司持有的位于成都市郫都区

长期借款抵押借款300000000.00否

安靖镇方碑村3、4、

5、12社的土地使用

权长沙世茂投资长沙世茂投资有限有限公司以持上海世茂股份公司持有的芙蓉区

长期借款抵押借款有的长沙世茂有限公司提供600000000.00否建湘路393号世茂商广场租金收入连带责任保证务中心提供质押长沙世茂投资长沙世茂投资有限有限公司以持上海世茂股份公司持有的芙蓉区

长期借款抵押借款有的长沙世茂有限公司提供253000000.00否建湘路393号世茂商广场租金收入连带责任保证务中心提供质押长沙世茂投资长沙世茂投资有限有限公司以持上海世茂股份公司持有的芙蓉区

长期借款抵押借款有的长沙世茂有限公司提供40000000.00否建湘路393号世茂商广场租金收入连带责任保证务中心提供质押杭州禾睿房地产开发有限公司持有的

浙(2017)杭州市不动产权第0166380号

长期借款抵押借款的不动产权证书项1059384615.38否下之国有建设用地使用权,在该不动产权证书项下宗地上

建设的在建工程、房

158/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕

屋等建筑物、构筑物,以及其收益权杭州世茂瑞盈置业有限公司持有的浙

(2018)杭州市不动

长期借款抵押借款产权第0043994的智1060000000.00否

慧之门项目BCD楼可售但尚未销售部分以及其收益权南京世耀置业有限上海世茂建设公司持有的苏

有限公司、中

(2019)宁雨不动产国投融资担保

权第0021555号、苏股份有限公

长期借款抵押借款(2019)宁雨不动产522800000.00否

司、世茂集团

权第0021556号、苏控股有限公司

(2019)宁雨不动产提供连带责任

权第0032218号土地保证使用权三亚翔睿置业有限责任公司持有的三亚国际金融中心

长期借款抵押借款260000000.00否(YC01-01-06地块)项目土地及在建工程北京茂悦盛欣企业管理有限公司以其合法持有产权的北

长期借款抵押借款京世茂大厦物业作1000000000.00否为抵押,房产证编号为X京房权证朝字第

1182677号

本公司持有的位于本公司以在世上海市黄浦区南京茂商都项目上

长期借款抵押借款463000000.00否

西路258-280号世贸形成的应收账商都全幢款提供质押福建世茂新里程投本公司以持有

长期借款抵押借款资发展有限公司持的南昌水城投1100000000.00否有的红谷滩新区红资股份有限公

159/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕

角洲A-12地块-1号土 司 60%股权、前地使用权,思明区演海世茂发展(深武西路186号、思明圳)有限公司

区演武西路182号酒51%股权、杭州

店会见厅、思明区演世茂瑞盈置业

武西路182号第一至有限公司100%

五层商场、思明区演股权提供质押,武西路184号地下一上海杏熙投资

层酒店配套用房、思咨询有限公司明区演武西路184号以持有的南昌地下二层酒店配套水城投资股份

用房、思明区演武西有限公司40%

路182号第五-六、六股权提供质押(夹层)影院、思明区演武西路186号观光厅南京世茂新里程置业有限公司持有的坐落于南京市鼓楼区淮滨路1号的南京

长期借款抵押借款710000000.00否世茂希尔顿酒店房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权济南文昌世茂广场置业有限公司持有

长期借款抵押借款的山东省济南市长72000000.00否

清区东王项目A-3地

块、B-1地块部分房产福建世茂新里深圳市世茂新里程程投资发展有福建世茂新里实业有限公司持有限公司以持有程投资发展有

长期借款抵押借款的深圳龙岗区龙城深圳世茂新里60000000.00否限公司已付街道部分土地使用程实业有限公

6000万保证金

权司100%股权提供质押长沙世茂投资有限世茂集团控股

长期借款抵押借款590000000.00否公司持有的长沙市有限公司提供

160/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

抵押是否

项目借款类别抵押人\抵押物质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕芙蓉区远大一路国连带责任保证有建设用地使用权

合计18227496615.38

(4)截至2021年12月31日止,保证借款情况列示如下:

担保是否履

项目借款类别保证人借款金额(元)行完毕

上海世茂建筑有限公司、湖北省长投城镇化

长期借款保证借款259850000.00否

投资有限公司、湖北长建产业投资有限公司

合计259850000.00

(5)截至2021年12月31日止,质押借款情况列示如下:

担保是否

项目借款类别质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕苏州世茂投资发展有限公司持有的深圳市坪山区城上海世茂建设有限公

长期借款质押借款598000000.00否

投宏源投资有限公司60%司提供连带责任保证股权宁波茂仁企业管理咨询有

限公司49%的股权、剩余

51%股权中的21%股权的

长期借款质押借款595000000.00否收益权以及持有宁波茂仁企业管理咨询有限公司

70%的股东借款债权

上海世茂建设有限公南京世茂新发展置业有限

司、中国投融资担保股公司以其持有的南京智汇

长期借款质押借款份有限公司、世茂集团500000000.00否

园B幢写字楼项目的资产控股有限公司提供连收益权作为质押带责任担保上海杏熙投资咨询有限公司以其持有的上海乾慑企

长期借款质押借款75000000.00否

业管理有限公司100%股权提供质押杭州艺辉商务咨询有限公

长期借款质押借款135000000.00否

司51%股权肇庆润嘉企业管理有限公

长期借款质押借款625000000.00否

司70%股权

161/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

担保是否

项目借款类别质押人\质押物其他保证借款金额(元)履行完毕珠海世茂新领域房地产开

长期借款质押借款3332000000.00否

发有限公司49%股权

合计5860000000.00

29、应付债券

(1)应付债券项目期末余额期初余额

应付债券-面值11385262000.0011530000000.00

应付债券-利息调整-15372386.10-35035284.45

减:一年内到期的部分(附注五、26)7271810319.131529886513.73

合计4098079294.779965078201.82

(2)应付债券的增减变动债券名称面值发行日期债券期限发行金额

19世茂G1(注1) 100.00 2019/1/14 3 年 2000000000.00

19世茂G2(注2) 100.00 2019/3/15 3 年 1000000000.00

19世茂G3(注3) 100.00 2019/5/20 3 年 500000000.00

20世茂G1 100.00 2020/3/3 3 年 2000000000.00

20世茂G2(注4) 100.00 2020/7/6 2 年 1000000000.00

20世茂G3(注5) 100.00 2020/8/31 2 年 500000000.00

20世茂G4(注6) 100.00 2020/9/23 2 年 500000000.00

18沪世茂MTN001 100.00 2018/2/6 3 年 800000000.00

18沪世茂MTN002 100.00 2018/3/6 3 年 700000000.00

18沪世茂MTN003 100.00 2018/12/14 2+1 年 1000000000.00

19沪世茂MTN001(注7) 100.00 2019/10/18 3 年 1000000000.00

20沪世茂MTN001 100.00 2020/1/8 3 年 500000000.00

20沪世茂PPN001(注8) 100.00 2020/1/17 2+1 年 500000000.00

20沪世茂PPN002(注9) 100.00 2020/4/24 2+1 年 500000000.00

21沪世茂MTN001(注10) 100.00 2021/3/15 2 年 970000000.00

21沪世茂MTN002(注11) 100.00 2021/4/30 2 年 640000000.00

合计14110000000.00

续:

债券名称期初余额本期发行发行费用按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

19世茂G1(注1) 1995189313.15 92396918.20 97207605.05 99861000.00 1900139000.00

19世茂G2(注2) 997165941.40 46452077.30 49685635.98 49956000.00 950443500.08

19世茂G3(注3) 498369986.12 20773055.56 22331370.01 25000000.00 474928300.57

162/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

债券名称期初余额本期发行发行费用按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

20世茂G1 1989701678.18 73000000.00 77823473.29 1994525151.47

20世茂G2(注4) 996903010.18 37642536.88 40353516.20 49921000.00 949692989.50

20世茂G3(注5) 498033887.33 20227083.33 21434039.81 499240843.81

20世茂G4(注6) 498253281.52 19973611.10 21003832.11 499283502.53

18沪世茂

800036562.593000666.652964104.06800000000.00

MTN001

18沪世茂

699849951.146154166.666304215.52700000000.00

MTN002

18沪世茂

30000000.001293750.001293750.0030000000.00

MTN003

19沪世茂

995824301.5342988888.9045390599.56998226012.19

MTN001(注7)

20沪世茂

497636481.6520886111.1022084875.66498835246.21

MTN001

20沪世茂

498774260.5222812500.0024057223.25500018983.77

PPN001(注8)

20沪世茂

499226060.2418756944.4519368070.89499837186.68

PPN002(注9)

21沪世茂

970000000.003888528.3040380291.6741344906.79967076086.82

MTN001(注10)

21沪世茂

640000000.00640000.0023466666.6821749476.95637642810.27

MTN002(注11)

小计11494964715.551610000000.004528528.30490205268.48514396695.131754738000.0011369889613.90

减:一年内到期

1529886513.737271810319.13

的部分

合计9965078201.821610000000.004528528.30490205268.48514396695.131754738000.004098079294.77注1:公司2019年1月14日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司 2019 年度第一期公司债券”,债券简称:“19 世茂 G1”。该债券将于2022年1月15日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注2:公司2019年3月15日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司 2019 年度第二期公司债券”,债券简称:“19 世茂 G2”。该债券将于2022年3月19日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注3:公司2019年5月20日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司 2019 年度第三期公司债券”,债券简称:“19 世茂 G3”。该债券将于2022年5月22日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注4:公司2020年7月6日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司 2020 年度第二期公司债券”,债券简称:“20 世茂 G2”。该债券将于2022年7月7日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

163/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)注5:公司2020年8月31日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司 2020 年度第三期公司债券”,债券简称:“20 世茂 G3”。该债券将于2022年9月1日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注6:公司2020年9月23日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司 2020 年度第四期公司债券”,债券简称:“20 世茂 G4”。该债券将于2022年9月24日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注7:公司2019年10月18日在全国银行间债券市场面向合格机构投资者公开

发行“上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据”,中期票据简称:“19沪世茂 MTN001”。该中期票据将于 2021 年 10 月 21 日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注8:公司2020年1月17日在全国银行间债券市场面向定向投资人发行“上海世茂股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具”,定向债务融资工具简称:

“20 沪世茂 PPN001”。该定向债务融资工具将于 2022 年 1 月 19 日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注9:公司2020年4月24日在全国银行间债券市场面向定向投资人发行“上海世茂股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具”,定向债务融资工具简称:

“20 沪世茂 PPN002”。该定向债务融资工具将于 2022 年 4 月 26 日到期,本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注10:公司本期在全国银行间债券市场面向合格机构投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据,中期票据代码:“102100448”,中期票据简称:“21 沪世茂 MTN001”,发行面值 100 元,发行总额 97000 万元,发行日期

2021年3月15日,起息日2021年3月16日,到期日2023年3月16日,债券期限2年,票面利率5.15%,每年付息,到期一次还本付息。

注11:公司本期在全国银行间债券市场面向合格机构投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据,中期票据代码:“102100936”,中期票据简称:“21 沪世茂 MTN002”,发行面值 100 元,发行总额 64000 万元,发行日期

2021年4月30日,起息日2021年5月6日,到期日2023年5月6日,债券期限2年,票面利率5.5%,每年付息,到期一次还本付息。

30、租赁负债

项目期末余额期初余额

租赁负债94535527.69103060676.96

减:一年内到期的租赁负债(附注26)31164771.5127444606.88

合计63370756.1875616070.08

31、预计负债

项目期末余额期初余额

预计负债53210000.0078610000.00

164/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目期末余额期初余额

合计53210000.0078610000.00

32、股本

本期增减项目期初余额公积金期末余额发行新股送股其他小计转股

股份总数3751168261.003751168261.00

33、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

股本溢价768438895.67768438895.67

其他资本公积9724857.089724857.08

合计778163752.75778163752.75

165/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

34、其他综合收益

本期发生金额

减:前期计入其他项目期初余额本年所得税前发税后归属于母公税后归属于少数期末余额

综合收益当期转减:所得税费用生额司股东入留存收益

一、不能重分类进损益

-352987233.96-269977292.01-631302883.16-76426921.20437752512.3484765278.38的其他综合收益

其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益

49034885.5935730392.7935730392.7984765278.38

的其他综合收益其他权益工具投资公

-402022119.55-305707684.80-631302883.16-76426921.20402022119.55允价值变动

二、将重分类进损益的

4268206642.78-735446843.76-184832189.15-408856775.86-141757878.753859349866.92

其他综合收益

其中:权益法下可转损益的其他综合收益外币财务报表折算差

55075384.003881912.841131278.322750634.5256206662.32

额投资性房地产转换公

4213131258.78-739328756.60-184832189.15-409988054.18-144508513.273803143204.60

允价值变动差额

其他综合收益合计3915219408.82-1005424135.77-631302883.16-261259110.3528895736.48-141757878.753944115145.30

166/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

35、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积883806177.18102938528.49986744705.67

合计883806177.18102938528.49986744705.67

36、未分配利润

项提取或分目本期金额上期金额配比例

调整前上期末未分配利润16760078106.3516309522592.75调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

调整后期初未分配利润16760078106.3516309522592.75

加:本期归属于母公司所有者的净利润961016789.821550166837.44

其他综合收益结转留存收益-631302883.16385434.93

减:提取法定盈余公积102938528.49124693010.9110%提取任意盈余公积提取一般风险准备金

应付普通股股利637698604.37975303747.86

期末未分配利润16349154880.1516760078106.35

37、营业收入和营业成本

(1)营业收入及成本列示如下:

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务19210546215.4312169799259.8221705342235.5914031849751.91

其他业务181070227.18123461589.09

合计19391616442.6112293260848.9121705342235.5914031849751.91

(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

本期发生额上期发生额行业名称收入成本收入成本

房地产行业18178713200.2411972178804.4220930301081.9813889081045.36

其它1031833015.19197620455.40775041153.61142768706.55

合计19210546215.4312169799259.8221705342235.5914031849751.91

(3)主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称本期发生额上期发生额

167/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

收入成本收入成本

住宅销售7993766296.795940465507.0610327739460.487023347562.24

商业地产销售9322264302.205974642129.009916055722.656780011026.75

房地产租赁862682601.2557071168.36686505898.8585722456.37

酒店服务业务199354248.3583749960.75193203498.5775642488.76

物业管理522960072.664386229.53462021606.553179499.84

其它309518694.18109484265.12119816048.4963946717.95

合计19210546215.4312169799259.8221705342235.5914031849751.91

(4)主营业务收入及成本(分地区)列示如下:

本期发生额上期发生额地区名称收入成本收入成本

华东地区13523988625.118680220600.7813870187138.848816953019.74

其他地区5686557590.323489578659.047835155096.755214896732.17

合计19210546215.4312169799259.8221705342235.5914031849751.91

(5)公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例

前五名营业收入合计1065180764.525.49%

38、税金及附加

项目本期发生额上期发生额

土地增值税684967612.24968059627.78

城市建设税65237731.5567315846.28

教育费附加及地方教育费附加44415370.7248381884.87

房产税115966784.5381791686.14

土地使用税31972759.9227259522.72

印花税18909666.7919651582.95

营业税608655.283392185.82

其他3354906.173408095.29

合计965433487.201219260431.85

39、销售费用

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬138821949.0488014401.54

行政133943096.37129950703.73

折旧及摊销3343158.2910876695.65

营销及企划费786902378.45633268402.20

168/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目本期发生额上期发生额

物业管理费244398761.25235958742.15

其他2238259.851981189.06

合计1309647603.251100050134.33

40、管理费用

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬438443695.83426663241.48

行政266843705.42264418391.77

折旧与摊销141988461.92112525030.61

其他5996475.1512279667.46

合计853272338.32815886331.32

41、财务费用

项目本期发生额上期发生额

银行存款利息收入-130354129.00-133428582.98

利息支出338086154.99236625605.42

融资咨询费用54139986.3451780814.23

融资租赁费用900632.54

租赁负债利息支出5605819.95

汇兑损益924998.701469123.68

手续费8012681.378282987.73

合计276415512.35165630580.62

42、其他收益

项目本期发生额上期发生额

增值税加计抵减4898316.133771304.37

代扣代缴个人所得税手续费510725.94

合计5409042.073771304.37

43、投资收益

(1)投资收益明细情况项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-67097665.9419422527.98

处置长期股权投资产生的投资收益1588106.79909817.16

处置金融资产产生的投资收益-2734445.06

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2125000.0016122153.33

169/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目本期发生额上期发生额

权益法核算的其他非流动资产投资收益2164785.48-20084808.52

合计-63954218.7316369689.95

(2)按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期发生额上期发生额

宁波鼎峰房地产开发有限公司-6224240.94-3406923.96

无锡世茂新发展置业有限公司-17525589.93-9714605.14

上海世领投资管理有限公司112.926575.20

上海硕元健康管理有限公司-200374.92

MedipolisK.K. -38398.91

长沙茂泓置业开发有限公司7806472.77

济南世茂新纪元置业有限公司156917.4833790471.06

福州世茂瑞盈置业有限公司2101978.9329364676.62

河北恒佑房地产开发有限公司11427.28-9092.96

上海铭耀股权投资管理有限公司315097.77418176.66

世茂澳亚基金管理有限公司-22504.67361620.31

济南骏茂房地产开发有限公司-6545399.64-11790703.24

山东世茂鲁坤置业有限公司-9772034.43

天津中民爱普城市建设发展有限公司-33329224.61-13609249.53

山东汇联保险经纪有限公司-5781486.63-1216736.80

福州泰盛置业有限公司1376349.42-3628873.40

厦门云街置业有限公司2140324.08-922053.53

深圳市晟世善居实业有限公司-15914.7737142.00

郑州钱隆实业有限公司-288.75288.75

眉山启迪科技园有限公司-4127654.14511733.48

武汉光谷芯动力地产开发有限公司-29345.43

张家港世茂新纪元房地产开发有限公司401775.691434417.95

合计-67097665.9419422527.98

(3)按权益法核算的其他非流动资产投资收益被投资单位本期发生额上期发生额

上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)2855313.41-3479771.72

西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙)-690527.93-16605036.80

合计2164785.48-20084808.52

44、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

按公允价值计量的投资性房地产-168038208.63

170/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

合计-168038208.63

45、信用减值损失

项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-38085.84

应收账款坏账损失-668262.7642550747.59

其他应收款坏账损失-19046239.49-12266366.16

合计-19752588.0930284381.43

46、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

存货跌价损失-465781035.36

持有待售资产减值损失-16605036.80

合计-465781035.36-16605036.80

47、资产处置收益

计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

非流动资产处置收益-17667.2558193.08-17667.25

合计-17667.2558193.08-17667.25

48、营业外收入

项目计入当期非经常性本期发生额上期发生额损益的金额

非流动资产毁损报废利得55700.4155700.41

政府补助53018068.0266773791.0553018068.02

违约金收入31745662.2938108983.6331745662.29

罚款收入6037526.972486672.906037526.97

赔款收入1593303.7113735509.131593303.71

其他1743099.162462430.271743099.16

合计94193360.56123567386.9894193360.56

计入当期损益的政府补助:

项目本期发生额上期发生额

与收益相关:

地方财政补助53018068.0266773791.05

合计53018068.0266773791.05

171/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

49、营业外支出

计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额

非流动资产毁损报废损失1219372.341219372.34

对外捐赠支出145192.107001000.00145192.10

滞纳金19993086.301294587.1319993086.30

赔偿款-3083860.1210977695.74-3083860.12

其他2745649.686288292.502745649.68

合计21019440.3025561575.3721019440.30

50、所得税费用

(1)所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用1121288635.091025174606.24

递延所得税费用-202157418.87230516495.93

合计919131216.221255691102.17

(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额3054625896.85

按法定/适用税率计算的所得税费用763656474.21

子公司适用不同税率的影响-106861.67

调整以前期间所得税的影响3345879.94

非应税收入的影响531250.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响94095236.39

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-908636.23本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损

58517873.58的影响

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化

所得税费用919131216.22

51、其他综合收益

详见附注五、34。

52、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

172/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目本期发生额上期发生额

各项保证金及押金399756607.63353399885.77

往来款1679242707.3911771390475.06

政府奖励款及补贴收入53018068.0291279760.78

利息收入130354129.00133428582.98

其他40869919.7590109717.87

合计2303241431.7912439608422.46

(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

各项保证金及押金139487991.37271642041.78

销售费用及管理费用1440322676.491125708559.93

往来款27478723565.846301465647.19

其他55012390.46222878872.75

合计29113546624.167921695121.65

(3)收到的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

取得子公司收到的现金净额1232172790.35

合计1232172790.35

(4)收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

定期存单解押1582000000.00

合计1582000000.00

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

融资咨询费等193250171.87213001760.47

融资租赁费31559325.03

定期存单质押1182000000.00

偿还租赁负债支付的金额28593029.88

合计221843201.751426561085.50

53、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润2135494680.633248858247.03

173/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

补充资料本期发生额上期发生额

加:信用减值损失19752588.09-30284381.43

资产减值损失465781035.3616605036.80

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物

138494526.9584198666.17资产折旧

使用权资产折旧27599400.38

无形资产摊销10089911.4711546604.94

长期待摊费用摊销29788272.0227656455.15

资产处置损失(收益以“-”号填列)17667.25-58193.08

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1163671.93

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)168038208.63

财务费用(收益以“-”号填列)397831961.28289307052.19

投资损失(收益以“-”号填列)63954218.73-16369689.95

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)206036765.0019629231.66

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-43416916.10210887264.27

存货的减少(增加以“-”号填列)-1978688433.64-17334975878.07

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)2227060148.36-925444784.34

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-19981869896.3719238673077.83

经营活动产生的现金流量净额-16112872190.034840228709.17

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产—

确认使用权资产的租赁14370288.21—

3、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额8554356929.6012440437963.06

减:现金的期初余额12440437963.0612054028966.82

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额37748269.98

现金及现金等价物净增加额-3886081033.46348660726.26

(2)本期支付的取得子公司的现金净额项目金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物71505948.27

其中:四川安谷川科技有限责任公司71505948.27

减:购买日子公司持有的现金及现金等价物584.59

其中:四川安谷川科技有限责任公司584.59

加:以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物

其中:四川安谷川科技有限责任公司

174/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目金额

取得子公司支付的现金净额71505363.68

(4)现金和现金等价物的构成项目本期发生额上期发生额

一、现金8554356929.6012440437963.06

其中:库存现金464216.26559193.73

可随时用于支付的银行存款8519685177.7512329542631.80

可随时用于支付的其他货币资金34207535.59110336137.53可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额8554356929.6012440437963.06

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

四、原到期日超过3个月的定期存单1582000000.00

五、到期日超过3个月的保函保证金55013315.64240223909.83

六、到期日超过3个月的其他保证金47865684.1455024521.51

七、冻结资金(注)233362192.4436158324.49

货币资金合计8890598121.8214353844718.89

注:本报告期末冻结资金情况详见本报告附注五、54。

54、所有权或使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因

货币资金336241192.22到期日超过3个月的保证金

及资金冻结(注1)

其他应收款60000000.00借款保证金

存货16516591797.00借款抵押

长期股权投资26477428.70借款质押

固定资产1280244815.67借款抵押

无形资产220419359.34借款抵押

投资性房地产34738710000.00借款抵押及诉讼冻结(注2)

合计53178684592.93

注1:本报告期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额336241192.22元,其中到期日超过3个月的保证金余额为102878999.78元,冻结资金余额为

233362192.44元。

175/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本报告期末冻结资金余额233362192.44元,系子公司南京世茂房地产开发有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、上海世茂新体验置业有限公司、杭州禾睿房

地产开发有限公司、珠海世茂新领域房地产开发有限公司、山东世茂鲁坤置业有限

公司、山东领邦华皓置业有限公司、绍兴世茂投资发展有限公司、沈阳世茂新世纪

商业管理有限公司、济南世茂置业有限公司、深圳市世茂新里程实业有限公司、福

建世茂新里程投资发展有限公司、武汉世茂嘉年华置业有限公司、昆明悦盈房地产

开发有限公司、南京世茂新发展置业有限公司、深圳市坪山区城投宏源投资有限公

司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司涉及诉讼被冻结银行账户资金。

注2:本报告期末涉及诉讼被冻结的投资性房地产系子公司沈阳世茂新世纪房地

产开发有限公司名下投资性房地产,报告期末账面价值为534000000.00元。沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司涉及诉讼情况详见本报告附注十一、2。

55、外币货币性项目

(1)外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金

其中:美元3793.066.375724183.40

港元1770961.940.81761447938.48

欧元6.727.219748.51

澳元21181124.594.622097899157.85

加元1.805.00469.01

(2)境外经营实体说明境外主要经重要境外经营实体记账本位币选择依据营地

上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司香港港元本地货币荣帆有限公司香港港元本地货币映富有限公司香港港元本地货币原选有限公司香港港元本地货币巧贤有限公司香港港元本地货币优祈有限公司香港港元本地货币嬴欢有限公司香港港元本地货币荣赋有限公司香港港元本地货币

Super Ease Global Limited 香港 港元 本地货币

56、政府补助

(1)本期确认的政府补助补助项目金额与资产相关与收益相关是否

176/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

冲减资冲减实际递延递延收产账面其他收益营业外收入成本收到收益益价值费用

补贴收入20601118.4120601118.41是

财政奖励9968357.759968357.75是

地方税收奖励986656.95986656.95是

稳岗补贴21461934.9121461934.91是

合计53018068.0253018068.02—

六、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1)本期新设子公司持股比例取得方子公司名称主要经营地注册地业务性质直间接式接

上海世茂企业管理有限公司上海市上海市工程建设100.00%设立

上海世茂商业管理有限公司上海市上海市食品经营100.00%设立厦门世茂广场商业管理有限公

厦门市厦门市商业综合体管理100.00%设立司

上海世茂贸易有限公司上海市上海市建筑材料100.00%设立

上海世茂文化传播有限公司上海市上海市文化艺术100.00%设立

上海潮乐品牌管理有限公司上海市上海市品牌管理100.00%设立四川省成都四川省成都

成都茂立源商业管理有限公司商业综合体管理100.00%设立市市社会经济咨询服

北海世茂商务咨询有限公司广西北海市广西北海市100.00%设立务

北海世茂商业服务有限公司广西北海市广西北海市商业综合体管理100.00%设立江西省南昌江西省南昌

南昌忭瑞企业管理有限公司房地产开发经营51.00%设立市市北京市密云北京市密云

北京茂佑企业管理有限公司企业管理51.00%设立区区北京市密云北京市密云

北京茂深企业管理有限公司企业管理51.00%设立区区北京市密云北京市密云

北京茂熙企业管理有限公司企业管理51.00%设立区区北京市密云北京市密云

北京茂璋企业管理有限公司企业管理51.00%设立区区北京市密云北京市密云

北京茂淳企业管理有限公司企业管理51.00%设立区区

177/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例取得方子公司名称主要经营地注册地业务性质直间接式接武汉世茂瑞宸房地产开发有限武汉市汉阳武汉市汉阳

房地产开发经营51.00%设立公司区区浙江省杭州浙江省杭州

杭州茂启商业管理有限公司商业综合体管理100.00%设立市市武汉市汉阳武汉市汉阳

武汉世捷置业有限公司房地产开发经营51.00%设立区区湖南省长沙湖南省长沙

长沙世茂瑞盈置业有限公司房地产开发经营51.00%设立市市湖南省长沙湖南省长沙

长沙世茂盈展置业有限公司房地产开发经营51.00%设立市市安徽省合肥安徽省合肥

合肥忭忻房地产开发有限公司房地产开发经营51.00%设立市市湖南省长沙湖南省长沙

长沙世茂乐盈置业有限公司房地产开发经营51.00%设立市市安徽省合肥安徽省合肥

安徽茂超置业有限公司房地产开发经营51.00%设立市市安徽省合肥安徽省合肥

安徽智茂房地产有限公司房地产开发经营51.00%设立市市山东省济南山东省济南

济南世沛企业管理有限公司企业管理51.00%设立市市宁波茂钦企业管理咨询有限公浙江省宁波浙江省宁波

企业管理51.00%设立司市市浙江省宁波浙江省宁波

宁波茂启房地产开发有限公司房地产开发经营51.00%设立市市

赢欢有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询51.00%设立

荣赋有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询51.00%设立

Super Ease Global Limited 中国香港 中国香港 投资管理和咨询 100.00% 设立北京世茂长鸿企业管理有限公北京市朝阳北京市朝阳

企业管理100.00%设立司区区四川省成都四川省成都

成都铂信旅游管理有限公司信息咨询服务100.00%设立市市厦门市思明厦门市思明

厦门世铂企业管理有限公司企业管理100.00%设立区区江西省南昌江西省南昌

南昌世铂企业管理有限公司建设工程设计100.00%设立市市福建省泉州福建省泉州

石狮世铂企业管理有限公司企业管理100.00%设立市市

178/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例取得方子公司名称主要经营地注册地业务性质直间接式接山东省济南山东省济南

济南铂信企业管理有限公司企业管理100.00%设立市市山东省青岛山东省青岛

青岛铂信企业管理有限公司企业管理100.00%设立市市浙江省杭州浙江省杭州

杭州茂启房地产开发有限公司房地产开发经营51.00%设立市市浙江省杭州浙江省杭州

杭州广商企业管理有限公司企业管理51.00%设立市市宁波茂莘企业管理咨询有限公浙江省宁波浙江省宁波

企业管理51.00%设立司市市宁波茂途企业管理咨询有限公浙江省宁波浙江省宁波

企业管理51.00%设立司市市深圳世茂城市更新投资有限公深圳市福田深圳市福田

房屋拆迁服务51.00%设立司区区南京世茂新起点企业管理有限南京市鼓楼南京市鼓楼

企业管理51.00%设立公司区区南京市建邺南京市建邺

南京世茂江侨置业有限公司房地产开发经营29.07%设立区区

(2)本期清算子公司持股比例股权处置子公司名称主要经营地注册地业务性质直接间接方式

成都茂立源商业四川省成都商业综合体四川省成都市100.00%注销管理有限公司市管理

投资管理咨欣擇有限公司中国香港中国香港100.00%注销询投资管理咨意新有限公司中国香港中国香港

询100.00%注销西安世茂新领域陕西省西咸陕西省西咸新

房地产投资72.00%注销置业有限公司新区区南京穆坤企业管南京市建邺企业管理咨

南京市建邺区100.00%注销理咨询有限公司区询

(3)本期其他增加的子公司

2021年1月,本公司之子公司上海夜凯企业管理有限公司与成都金舵鑫合投资

中心(有限合伙)签订股权收购协议,以对价人民币71505948.27元受让四川安谷川科技有限责任公司51%的股权,符合资产收购条件,可以对其实施控制。

七、在其他主体中的权益

179/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接南京世茂房地产开江苏省南

江苏省南京市房地产开发50.00%设立发有限公司京市上海世茂企业管理设立

上海市上海市企业管理100.00%有限公司上海世茂商业管理设立

上海市上海市食品经营100.00%有限公司福建世茂投资发展厦门市海设立

厦门市海沧海投资管理和咨询50.00%有限公司沧海常州世茂新城房地江苏省常

江苏省常州市房地产开发100.00%购入产开发有限公司州市芜湖世茂新发展置安徽省芜

安徽省芜湖市房地产开发100.00%购入业有限公司湖市徐州世茂置业有限江苏省徐

江苏省徐州市房地产开发100.00%购入公司州市昆山世茂房地产开江苏省昆

江苏省昆山市房地产开发100.00%购入发有限公司山市昆山世茂华东商城江苏省昆

江苏省昆山市房地产开发51.00%49.00%设立开发有限公司山市常熟世茂新发展置江苏省常

江苏省常熟市房地产开发100.00%购入业有限公司熟市上海世堃贸易有限

公司上海市上海市建材销售100.00%设立牡丹江雅商建材贸黑龙江省牡丹黑龙江省

建材销售50.00%设立易有限公司江市牡丹江市上海颖灏装修工程

上海市上海市建筑装饰与装修50.00%设立有限公司上海渤汇园林建设

上海市上海市销售百货50.00%设立有限公司宁安汇盈建材贸易黑龙江省牡丹黑龙江省

建材销售51.00%设立有限公司江市牡丹江市上海世茂新体验置

上海市上海市房地产开发100.00%购入业有限公司苏州世茂投资发展江苏省苏

江苏省苏州市房地产开发100.00%购入有限公司州市

上海辰岩企业管理上海市上海市企业管理100.00%设立

180/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接有限公司上海耀琛企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司怀来饕餮小镇房地河北省张

河北省张家口房地产开发51.00%设立产开发有限公司家口山东领邦华皓置业山东省济

山东省济南市房地产开发100.00%购入有限公司南市上海罗秉企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海聚兮企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海夜凯企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司四川安谷川科技有成都市郫软件和信息技术

成都市郫都区51.00%购入限责任公司都区服务上海春锐企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海综萌企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海翔循企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海煦晓企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海曲睿企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海绿郢企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司杭州艺辉商务咨询浙江省杭

浙江省杭州市商务信息咨询90.00%设立有限公司州市福州泰禾永盛置业福建省福

福建省福州保房地产开发90.00%设立有限公司州保杭州禾睿房地产开浙江省杭

浙江省杭州市房地产开发90.00%设立发有限公司州市上海匠巧企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司北京茂佑企业管理

北京市北京市企业管理51.00%设立有限公司上海煦都企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司

181/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接上海都海企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司珠海海新企业管理珠海市香

珠海市香洲区企业管理51.00%设立有限公司洲区珠海世茂新领域房珠海市香

珠海市香洲区房地产开发26.01%设立地产开发有限公司洲区上海奥宸企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海恒霆企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司淄博盛元房地产咨山东省淄

山东省淄博市房地产开发51.00%设立询有限公司博市山东世茂鲁坤置业山东省淄

山东省淄博市房地产开发28.56%设立有限公司博市上海坎睿企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海润霆企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司济南文昌世茂广场山东省济

山东省济南市房地产开发26.01%设立置业有限公司南市上海长翀企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海柠都企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海斐嘉企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海斐霖企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司济南永荣企业管理山东省济

山东省济南市商务服务51.00%设立有限责任公司南市上海镭耀企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司绍兴世茂投资发展浙江省绍

浙江省绍兴市商业运营100.00%购入有限公司兴市绍兴浙通商务咨询浙江省绍

浙江省绍兴市商务信息咨询100.00%购入服务有限公司兴市绍兴世茂新纪元置浙江省绍

浙江省绍兴市房地产开发100.00%购入业有限公司兴市

沈阳世茂新世纪房辽宁省沈阳市辽宁省沈房地产开发100.00%购入

182/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接地产开发有限公司阳市青岛世奥投资发展山东省青

山东省青岛市投资管理和咨询75.00%设立有限公司岛市世茂商业管理有限

上海市上海市商业运营100.00%设立公司芜湖世茂新世纪商安徽省芜

安徽省芜湖市商业运营100.00%设立业管理有限公司湖市福州世茂天城商业福建省福

福建省福州市销售百货100.00%设立管理有限公司州市沈阳世茂新世纪商辽宁省沈

辽宁省沈阳市商业运营100.00%设立业管理有限公司阳市南通世茂商业管理江苏省南

江苏省南通市商业运营100.00%设立有限公司通市烟台世茂商业管理山东省烟

山东省烟台市商业运营100.00%设立有限公司台市济南世茂置业有限山东省济

山东省济南市房地产开发100.00%设立公司南市福建世茂新里程投福建省厦

福建省厦门市投资管理和咨询51.00%设立资发展有限公司门市深圳市世茂新里程

深圳市深圳市商务服务51.00%设立实业有限公司福州傲达企业管理福建省福

福建省福州市企业管理51.00%设立有限公司州市福建世茂创世纪置福州市台

福州市台江区房地产开发51.00%设立业有限公司江区南京恺昱企业管理南京市建

南京市建邺区企业管理咨询51.00%设立咨询有限公司邺区武汉世茂嘉年华置湖北省武

湖北省武汉市房地产开发51.00%设立业有限公司汉市湖北长建茂房地产湖北省荆

湖北省荆门市房地产开发26.01%设立开发有限公司门市武汉福盈置业有限湖北省武

湖北省武汉市房地产开发51.00%设立公司汉市长沙世茂瑞盈置业湖南省长

湖南省长沙市房地产开发经营51.00%设立有限公司沙市长沙世茂盈展置业湖南省长

湖南省长沙市房地产开发经营51.00%设立有限公司沙市世茂物业管理有限黑龙江省牡丹黑龙江省

物业管理100.00%设立公司江市牡丹江市

183/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接上海菲慕思商务咨

上海市上海市商务信息咨询100.00%设立询有限公司上海茂源物业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司苏州世茂商业物业江苏省苏

江苏省苏州市商业运营100.00%设立管理有限公司州市芜湖世茂商业运营安徽省芜

安徽省芜湖市商业运营100.00%设立有限责任公司湖市北京茂悦盛欣企业

北京市北京市房地产开发100.00%设立管理有限公司常熟世茂商业经营江苏省常

江苏省常熟市商业运营100.00%设立有限公司熟市上海世茂玺美企业

上海市上海市企业管理咨询100.00%设立管理有限公司上海沁珏投资管理

上海市上海市投资管理100.00%设立有限公司世茂影院投资发展

上海市上海市投资管理和咨询100.00%设立有限公司北京世茂星辰企业

北京市北京市投资管理100.00%设立管理有限公司牡丹江瑞盈商业地黑龙江省牡丹黑龙江省

产投资咨询有限公房地产投资咨询100.00%设立江市牡丹江市司牡丹江茂源贸易有黑龙江省绥芬黑龙江省

建材销售100.00%设立限公司河市绥芬河市上海世茂信择实业

上海市上海市商务服务51.00%设立有限公司黑龙江通海建材贸黑龙江省牡丹黑龙江省

建材销售51.00%设立易有限公司江市牡丹江市泉州世茂融信新领福建省泉

航房地产有限责任福建省泉州市房地产开发51.00%设立州市公司上海震万企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海世顽企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海恩奕企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司

福州市穆达商业保福建省福州市福建省福金融服务51.00%设立

184/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接理有限公司州市上海首励企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海都绚企业管理

上海市上海市企业管理17.34%设立有限公司泉州世茂新里程置福建省泉

福建省泉州台房地产开发17.34%设立业有限公司州台上海湃仑企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海仁珂企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司北京瞳悦景观园林北京市密

北京市密云区园林景观51.00%设立工程有限公司云区上海泰朵企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司昆明悦盈房地产开云南省昆

云南省昆明市房地产开发26.01%设立发有限公司明市上海欧黎企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海为鸿企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司牡丹江智和房地产黑龙江省牡丹黑龙江省

投资管理和咨询51.00%设立投资咨询有限公司江市牡丹江市上海祺煦企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司北京妙鼎建筑装饰北京市密

北京市密云区建筑装饰与装修51.00%设立有限公司云区上海漫珑企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司南京世耀置业有限南京市雨

南京市雨花台房地产开发26.01%设立公司花台上海莱纽企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海朗嘉企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海率康企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司上海积丞企业管理

上海市上海市企业管理51.00%设立有限公司

185/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接石狮世茂房地产开福建省泉

福建省泉州市房地产开发35.91%设立发有限公司州市石狮世茂新城房地福建省泉

福建省泉州市房地产开发35.91%设立产开发有限公司州市石狮世茂新里程房福建省泉

福建省泉州市房地产开发35.91%设立地产开发有限公司州市石狮世茂商业管理福建省泉

福建省泉州市商业运营51.00%设立有限公司州市厦门世茂商业管理福建省厦

福建省厦门市商业运营51.00%设立有限公司门市泉州世茂融信新世福建省泉

纪房地产有限责任福建省泉州市房地产开发51.00%设立州市公司上海世茂股份投资

管理顾问(香港)有限香港香港投资咨询100.00%设立公司青岛海茂基础工程山东省青

山东省青岛市土木工程建筑90.00%设立有限公司岛市

映富有限公司中国香港中国香港投资咨询51.00%设立

原选有限公司中国香港中国香港投资咨询51.00%设立

巧贤有限公司中国香港中国香港投资管理和咨询100.00%设立三亚翔睿置业有限海南省三

海南省三亚市房地产开发100.00%设立责任公司亚市三亚翔合置业有限海南省三

海南省三亚市房地产开发100.00%设立公司亚市

嬴欢有限公司中国香港中国香港投资咨询51.00%设立

荣赋有限公司中国香港中国香港投资咨询51.00%设立宁波茂钦企业管理浙江省宁

浙江省宁波市企业管理咨询51.00%设立咨询有限公司波市宁波茂仁企业管理浙江省宁

浙江省宁波市企业管理咨询51.00%设立咨询有限公司波市宁波茂启房地产开浙江省宁

浙江省宁波市房地产开发51.00%设立发有限公司波市黑龙江智和商业地黑龙江省绥芬黑龙江省

产投资咨询有限公投资管理和咨询100.00%设立河市绥芬河市司上海世茂世天投资

上海市上海市经营儿童娱乐100.00%设立有限公司

绍兴世茂儿童玩具浙江省绍兴市浙江省绍经营儿童娱乐100.00%设立

186/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接有限公司兴市长沙世茂投资有限湖南省长

湖南省长沙市房地产开发70.00%30.00%购入公司沙市南京世茂新里程置南京市鼓

南京市鼓楼区房地产开发50.00%设立业有限公司楼区天津茂悦房地产开

天津市天津市房地产开发100.00%设立发有限公司青岛世茂投资发展山东省青

山东省青岛市房地产开发100.00%设立有限公司岛市上海世曜投资咨询

上海市上海市企业管理咨询100.00%设立有限公司石狮世恒商务咨询福建省泉

福建省泉州市商务信息咨询51.00%设立有限公司州市南京世曜商务咨询南京市鼓

南京市鼓楼区商务信息咨询50.00%设立有限公司楼区北京世茂长鸿企业北京市朝

北京市朝阳区企业管理100.00%设立管理有限公司阳区青岛世茂滨海置业山东省青

山东省青岛市房地产开发100.00%设立有限公司岛市上海铂信企业管理

上海市上海市企业管理咨询100.00%设立有限公司上海酩侈贸易有限

上海市上海市销售百货100.00%设立公司上海世铂旅游咨询

上海市上海市商务服务100.00%设立有限公司成都铂信旅游管理四川省成

四川省成都市企业管理100.00%设立有限公司都市南昌世铂企业管理江西省南

江西省南昌市企业管理100.00%设立有限公司昌市石狮世铂企业管理福建省泉

福建省泉州市企业管理100.00%设立有限公司州市青岛铂信企业管理山东省青

山东省青岛市企业管理100.00%设立有限公司岛市上海世茂商业投资

上海市上海市企业管理咨询100.00%设立管理有限公司南昌世茂商业管理江西省南

江西省南昌市商业运营100.00%设立有限公司昌市济南世茂商业管理山东省济

山东省济南市商业运营100.00%设立有限公司南市

187/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接徐州世茂商业管理江苏省徐

江苏省徐州市商业运营100.00%设立有限公司州市闽侯世茂商业管理福建省福

福建省福州市商业运营100.00%设立有限公司州市上海茂沃可思信息

上海市上海市商务信息咨询100.00%设立科技有限公司宁波世茂理想置业浙江省宁

浙江省宁波市房地产开发100.00%设立有限公司波市宁波世茂新腾飞置浙江省宁

浙江省宁波市房地产开发100.00%购入业有限公司波市常熟世茂新纪元置江苏省常

江苏省常熟市房地产开发99.00%1.00%购入业有限公司熟市苏州工业园区世茂江苏省苏

江苏省苏州市房地产开发100.00%购入湖滨置业有限公司州市上海惠沁投资管理

上海市上海市投资管理100.00%设立有限公司上海茂沁投资管理

上海市上海市商业运营100.00%购入有限公司济南世茂天城置业山东省济

山东省济南市房地产开发100.00%购入有限公司南市北京同涞房地产开

北京市北京市房地产开发100.00%设立发有限公司济南世茂彩石置业山东省济

山东省济南市房地产开发100.00%购入有限公司南市上海博希商务咨询

上海市上海市商务信息咨询100.00%设立有限公司上海欣易投资咨询

上海市上海市投资管理100.00%设立有限公司上海杏熙投资咨询

上海市上海市投资管理100.00%设立有限公司上海乾慑企业管理

上海市上海市投资管理100.00%购入有限公司厦门世茂新领航置厦门市集

厦门市集美区房地产开发51.00%设立业有限公司美区上海磐宛企业管理

上海市上海市投资管理100.00%购入有限公司南京世茂新发展置南京市雨

南京市雨花台房地产开发51.00%设立业有限公司花台

成都世瞻置业有限四川省成都市四川省成房地产开发51.00%设立

188/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接公司都市南宁润庆投资有限广西省南

广西省南宁市投资管理和咨询51.00%设立公司宁市茂名世茂悦升房地茂名市茂

茂名市茂南区房地产开发51.00%设立产开发有限公司南区杭州广盈企业管理浙江省杭

浙江省杭州市企业管理51.00%设立有限公司州市杭州茂启房地产开浙江省杭

浙江省杭州市房地产开发51.00%设立发有限公司州市福州荆翼企业管理福建省福

福建省福州市企业管理51.00%设立有限公司州市福州荆誉企业管理福建省福

福建省福州市企业管理51.00%设立有限公司州市宁波茂枫企业管理浙江省宁

浙江省宁波市企业管理咨询51.00%设立咨询有限公司波市宁波茂升房地产开浙江省宁

浙江省宁波市房地产开发51.00%设立发有限公司波市宁波茂昇企业管理浙江省宁

浙江省宁波市企业管理咨询51.00%设立咨询有限公司波市成都世恺置业有限四川省成

四川省成都市房地产开发51.00%设立公司都市肇庆润嘉企业管理广东省肇

广东省肇庆市企业管理51.00%设立有限公司庆市肇庆世茂悦荣房地肇庆市端

肇庆市端州区房地产开发51.00%设立产开发有限公司州区肇庆润欣企业管理广东省四

广东省四会市企业管理51.00%设立有限公司会市杭州广澄企业管理浙江省杭

浙江省杭州市企业管理51.00%设立有限公司州市杭州广玙企业管理浙江省杭

浙江省杭州市企业管理51.00%设立有限公司州市成都世弘置业有限四川省成

四川省成都市房地产开发51.00%设立公司都市成都世擎置业有限四川省成

四川省成都市房地产开发51.00%设立公司都市成都世芃置业有限四川省成

四川省成都市房地产开发51.00%设立公司都市杭州广商企业管理浙江省杭

浙江省杭州市企业管理51.00%设立有限公司州市

189/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接绍兴坤越企业管理浙江省绍

浙江省绍兴市企业管理51.00%设立有限责任公司兴市厦门智泽企业管理厦门市思

厦门市思明区企业管理51.00%设立有限公司明区厦门智歧企业管理厦门市思

厦门市思明区企业管理51.00%设立有限公司明区厦门智昀企业管理厦门市思

厦门市思明区企业管理51.00%设立有限公司明区福州荆盛企业管理福建省福

福建省福州市企业管理51.00%设立有限公司州市福州景翊企业管理福建省福

福建省福州市企业管理51.00%设立有限公司州市福州茂洲置业有限福建省福

福建省福州市房地产开发26.01%设立公司州市上海世茂世慷养老

上海市上海市养老服务100.00%设立服务有限公司杭州世茂瑞盈置业浙江省杭

浙江省杭州市房地产开发100.00%购入有限公司州市南昌水城投资股份江西省南

江西省南昌市房地产开发60.00%40.00%购入有限公司昌市前海世茂发展(深深圳市深圳市销售百货51.00%设立

圳)有限公司上海世颢企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司上海丹馨企业管理

上海市上海市投资管理100.00%购入有限公司南昌悦盈企业管理江西省南

江西省南昌市投资管理100.00%购入有限公司昌市深圳市坪山区城投深圳市坪

深圳市坪山区投资管理和咨询60.00%设立宏源投资有限公司山区上海元盼企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司济南元盛商业保理山东省济

山东省济南市商业保理100.00%设立有限公司南市北京瀚翊景观园林

北京市北京市工程施工100.00%设立工程有限公司上海隽会企业管理

上海市上海市企业管理100.00%设立有限公司

上海颖博企业管理上海市上海市企业管理100.00%设立

190/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接有限公司北京忭悦建筑装潢

北京市北京市工程施工100.00%设立有限公司苏州工业园区世茂江苏省苏

江苏省苏州市房地产开发100.00%购入世纪置业有限公司州市

(2)重要的非全资子公司少数股东的持本年归属于少数本年向少数股东年末少数股东权子公司名称股比例股东的损益分派的股利益余额

南京世茂房地产开发有限公司50.00%1230455.58197500000.001299076090.50

福建世茂新里程投资发展有限公司49.00%87962308.478658161194.20

武汉世茂嘉年华置业有限公司49.00%-16589782.7146550000.00395444147.24

前海世茂发展(深圳)有限公司49.00%57433247.1058800000.002561923347.06

深圳市世茂新里程实业有限公司49.00%139614648.515711390204.00

石狮世茂房地产开发有限公司64.09%-9031710.2685774647.89581144100.57

石狮世茂新城房地产开发有限公司64.09%-154486167.37147887323.94329052192.05

泉州世茂新里程置业有限公司82.66%160380187.30679571646.21

南京世耀置业有限公司73.99%42117838.42726801462.16

厦门世茂新领航置业有限公司49.00%40571688.48454230000.002198596455.22

山东世茂鲁坤置业有限公司71.44%169848824.29518063934.26

杭州禾睿房地产开发有限公司10.00%11171396.41194461793.70珠海世茂新领域房地产开发有限公

49.00%142033387.482138185267.64

福州茂洲置业有限公司73.99%185746078.51184561884.18

宁波茂升房地产开发有限公司49.00%212351602.56339280121.51

(3)重要的非全资子公司的主要财务信息期末余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计南京世茂房地产开

10411135992.6664925480.6010476061473.267877909292.267877909292.26

发有限公司福建世茂新里程投

13686187430.0513113386989.1826799574419.238896851901.37233005795.009129857696.37

资发展有限公司武汉世茂嘉年华置

2458553907.931854780614.324313334522.252735904850.24770400800.103506305650.34

业有限公司前海世茂发展(深

3352390970.505562805538.858915196509.352986534247.07700247268.293686781515.36

圳)有限公司

深圳市世茂新里程12185803175.9714486393956.9026672197132.8714776221726.20240077031.1515016298757.35

191/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

子公司名称期末余额实业有限公司石狮世茂房地产开

1340984279.352498785024.093839769303.442777341961.73155605392.752932947354.48

发有限公司石狮世茂新城房地

1362747095.23157355784.991520102880.221006647181.691006647181.69

产开发有限公司泉州世茂新里程置

3375395294.201292116269.264667511563.463790586219.7754796567.733845382787.50

业有限公司南京世耀置业有限

2448359879.61553504.992448913384.60943816503.73522800000.001466616503.73

公司厦门世茂新领航置

6677126442.572814342968.979491469411.544458267563.28546270307.005004537870.28

业有限公司山东世茂鲁坤置业

3170135784.63273800735.823443936520.452328486330.14390276710.102718763040.24

有限公司杭州禾睿房地产开

5563806304.2924382955.275588189259.563643571322.573643571322.57

发有限公司珠海世茂新领域房

10523577977.591431420.2010525009397.792828868830.913332497163.546161365994.45

地产开发有限公司福州茂洲置业有限

6936225877.80473649.176936699526.976687257867.046687257867.04

公司宁波茂升房地产开

2409010767.221267924587.923676935355.142983378172.211148771.692984526943.90

发有限公司

(续)期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计南京世茂房地产开

11250434650.95462377888.5311712812539.488329582180.808329582180.80

发有限公司福建世茂新里程投

13451561582.8913176442099.1826628003682.078905343579.46232458295.009137801874.46

资发展有限公司武汉世茂嘉年华置

2155434342.611830768511.593986202854.202870848721.76177968561.133048817282.89

业有限公司前海世茂发展(深

2345187572.215574525932.787919713504.991989011951.08699497268.292688509219.37

圳)有限公司深圳市世茂新里程

15290075019.9314138465742.6229428540762.5517803423700.32273594408.5618077018108.88

实业有限公司石狮世茂房地产开

2151096893.742508259188.954659356082.693293310587.33155130392.753448440980.08

发有限公司石狮世茂新城房地

3667661794.1276731522.363744393316.482489876154.452489876154.45

产开发有限公司

泉州世茂新里程置2730042701.831275636076.314005678778.143320805243.3751914600.053372719843.42

192/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

子公司名称期初余额业有限公司南京世耀置业有限

2898990868.28920662.622899911530.901974538340.291974538340.29

公司厦门世茂新领航置

7051917119.493144354694.6310196271814.124127116880.07392692525.084519809405.15

业有限公司山东世茂鲁坤置业

2637420525.8740402697.782677823223.652206230187.692206230187.69

有限公司杭州禾睿房地产开

6575349197.7224532144.956599881342.674766977369.744766977369.74

发有限公司珠海世茂新领域房

8663094688.351182404.058664277092.407358797029.017358797029.01

地产开发有限公司福州茂洲置业有限

6785718238.78613970.796786332209.576787932688.466787932688.46

公司宁波茂升房地产开

4577875553.041102097.254578977650.294323386171.554323386171.55

发有限公司

(续)本期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

南京世茂房地产开发有限公司640830356.774921822.324921822.32-3780357.39

福建世茂新里程投资发展有限公司209149385.21179514915.25811999800.26-53006089.64

武汉世茂嘉年华置业有限公司296595006.40-33856699.40447998671.09-669546582.24

前海世茂发展(深圳)有限公司539692499.16117210708.371566754357.31-393299433.99

深圳市世茂新里程实业有限公司2078115863.44284927854.10825158947.50-1098772227.25

石狮世茂房地产开发有限公司144282559.94-14093153.65328512469.97273043872.67

石狮世茂新城房地产开发有限公司864235751.30-241061463.50-241061463.50429723299.32

泉州世茂新里程置业有限公司636272618.81194023938.18344913641.38621223112.96

南京世耀置业有限公司416425581.5356923690.2656923690.26-672522029.99

厦门世茂新领航置业有限公司76215864.3782799364.2445546707.54473067293.02

山东世茂鲁坤置业有限公司1186590953.07237750313.96253580444.25-531524302.52

杭州禾睿房地产开发有限公司919829068.92111713964.06111713964.06-1079737524.81珠海世茂新领域房地产开发有限公

1504088352.24289864056.09289864056.09-7140135260.18

福州茂洲置业有限公司1722039062.23251042138.82251042138.82300360728.37

宁波茂升房地产开发有限公司2427273828.90433370617.46436816932.50-153290971.37

(续)上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

193/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

子公司名称上期发生额

南京世茂房地产开发有限公司672638705.2522813961.3822813961.38-487512000.66

福建世茂新里程投资发展有限公司204731207.81116403088.54116403088.54-80680112.94

武汉世茂嘉年华置业有限公司467357636.6417389123.06500744493.55-47708316.38

前海世茂发展(深圳)有限公司-1198711456.30-521811552.90927732096.04120394467.75

深圳市世茂新里程实业有限公司3950806990.20671690908.28949833670.20919291375.04

石狮世茂房地产开发有限公司128388701.98-22273208.09320332415.53-40080508.96

石狮世茂新城房地产开发有限公司260931512.92-114275816.74-114275816.74-169684567.04

泉州世茂新里程置业有限公司1185307300.92290944395.33293656154.68791741900.83

南京世耀置业有限公司2584873359.57439510716.97439510716.97352828429.61

厦门世茂新领航置业有限公司99253429.4023982503.9035046914.51902280664.77

山东世茂鲁坤置业有限公司1689008646.39372841483.06372841483.06221584395.69

杭州禾睿房地产开发有限公司883256842.0983182553.0283182553.02371451884.14珠海世茂新领域房地产开发有限公

2601755910.77605893115.53605893115.531092786020.53

福州茂洲置业有限公司-1600478.89-1600478.89

宁波茂升房地产开发有限公司1124296217.89235591478.74235591478.74612590591.49

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质直接间接投资的会计处理方法合营企业深圳市晟世善居实业有限广东省深圳

广东省深圳市投资管理50.00%权益法公司市深圳市荣晟善居实业有限广东省深圳

广东省深圳市投资管理50.00%权益法公司市上海世领投资管理有限公

上海市上海市投资管理35.00%权益法司宁波鼎峰房地产开发有限浙江省宁波

浙江省宁波市房地产开发40.00%权益法公司市济南世茂新纪元置业有限山东省济南

山东省济南市房地产开发45.00%权益法公司(注1)市泉州泓茂实业发展有限公福建省泉州

福建省泉州市投资管理34.00%权益法司市福州世茂瑞盈置业有限公福建省福州

福建省福州市房地产开发20.00%权益法司市

194/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业济南骏茂房地产开发有限山东省济南

山东省济南市房地产开发50.00%权益法公司市长沙茂泓置业开发有限公湖南省长沙

湖南省长沙市房地产开发28.00%权益法司市天津中民爱普城市建设发房屋建筑工程施

天津市天津市50.00%权益法展有限公司工张家港世茂新纪元房地产江苏省张家江苏省张家港

房地产开发30.00%权益法开发有限公司港市市山东汇联保险经纪有限公山东省东营

山东省东营市保险经纪24.00%权益法司市福州泰盛置业有限公司福建省福州

福建省福州市房地产开发50.00%权益法市厦门云街置业有限公司福建省厦门

福建省厦门市房地产开发50.00%权益法市郑州钱隆实业有限公司河南省荥阳

河南省荥阳市房地产开发50.00%权益法市深圳市融丰盈实业有限公广东省深圳

广东省深圳市投资咨询50.00%权益法司市深圳市升丰盈实业有限公广东省深圳

广东省深圳市投资咨询50.00%权益法司市武汉光谷芯动力地产开发湖北省武汉

湖北省武汉市房地产开发30.00%权益法有限公司市世茂澳亚基金管理有限公西藏自治区西藏自治区拉

投资管理50.00%权益法司拉萨市萨市深圳市荣樾企业管理有限企业管理权益法

深圳市深圳市50.00%公司联营企业无锡世茂新发展置业有限江苏省无锡

江苏省无锡市房地产开发31.00%权益法公司市河北恒佑房地产开发有限河北省石家河北省石家庄房地产开发本期处置公司庄市市上海铭耀股权投资管理有

上海市上海市投资管理30.00%权益法限公司

眉山启迪科技园有限公司四川省四川省房地产开发35.00%权益法

注:在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明;

注1:本公司在合营企业济南世茂新纪元置业有限公司持股比例为45%,在该企业表决权比例为46%,持股比例与表决权比例不一致,系根据公司与其他股东方达成的合作企业《公司章程》规定。

(2)重要合营企业的主要财务信息

195/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额深圳市晟世善深圳市荣晟善深圳市晟世善深圳市荣晟善项目居实业有限公居实业有限公居实业有限公居实业有限公司司司司

流动资产5191956947.671229944909.814378341644.011394346182.33

其中:现金和现金等价物389497.2879970552.3724752164.12193238442.31

非流动资产16628866.0916638364.15

资产合计5208585813.761229944909.814394980008.161394346182.33

流动负债1348787288.821280248062.441162619072.34828867790.56

非流动负债3710300000.003082800000.00601316616.55

负债合计5059087288.821280248062.444245419072.341430184407.11

少数股东权益6070.4936651.82

归属于母公司股东权益149492454.45-50303152.63149524284.00-14768224.78

按持股比例计算的净资产份额74746227.23-25151576.3274762142.00-7384112.39

调整事项-74725000.00-74725000.007384112.39

—商誉

—内部交易未实现利润

—其他-74725000.00-74725000.007384112.39

对合营企业权益投资的账面价值21227.2337142.00存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入

财务费用-179544.431442.86-363305.914064.11所得税费用

净利润-62410.88-14464927.85110935.82-14768224.78终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-62410.88-14464927.85110935.82-14768224.78本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

196/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

宁波鼎峰房地宁波鼎峰房地上海世领投资上海世领投资产开发有限公产开发有限公管理有限公司管理有限公司司司

流动资产415826.11182231318.43415503.48218131439.74

其中:现金和现金等价物287496.1160515219.73287173.4848903771.67

非流动资产11930993.386902096.96

资产合计415826.11194162311.81415503.48225033536.70

流动负债106528.7740571802.08106528.7755882424.62非流动负债

负债合计106528.7740571802.08106528.7755882424.62少数股东权益

归属于母公司股东权益309297.34153590509.73308974.71169151112.08

按持股比例计算的净资产份额108254.0761436203.89108141.1567660444.83

调整事项-751273.23-751273.23

—商誉

—内部交易未实现利润-751273.23-751273.23

—其他

对合营企业权益投资的账面价值108254.0760684930.66108141.1566909171.60存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入22544036.8234771697.04

财务费用-322.63-631814.15374.61-455785.75

所得税费用5122182.21-4367623.01

净利润322.63-15560602.3518786.29-13031052.36终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额322.63-15560602.3518786.29-13031052.36

本年度收到的来自合营企业的股利112000000.00

(续)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额济南世茂新纪济南世茂新纪项目福州世茂瑞盈福州世茂瑞盈元置业有限公元置业有限公置业有限公司置业有限公司司司

197/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额济南世茂新纪济南世茂新纪项目福州世茂瑞盈福州世茂瑞盈元置业有限公元置业有限公置业有限公司置业有限公司司司

流动资产1281060451.63242090827.591899521330.11308545203.34

其中:现金和现金等价物129863805.0158498253.3693780582.1445254582.72

非流动资产-1482127.895996096.433713623.055479940.14

资产合计1279578323.74248086924.021903234953.16314025143.48

流动负债1166805633.0794563859.941790810967.99168903302.69非流动负债

负债合计1166805633.0794563859.941790810967.99168903302.69少数股东权益

归属于母公司股东权益112772690.67153523064.08112423985.17145121840.79

按持股比例计算的净资产份额50747710.8030704612.8251050074.2029024368.16

调整事项-459280.88

—商誉

—内部交易未实现利润

—其他-459280.88

对合营企业权益投资的账面价值51206991.6830704612.8251050074.2029024368.16存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入665536261.21112073470.001026494795.03586912686.24

财务费用-426621.77-1287100.43-891395.16-959259.91

所得税费用116235.172800948.8425029978.5750693557.78

净利润348705.508401223.2975089935.70152080673.33终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额348705.508401223.2975089935.70152080673.33本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

198/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

济南骏茂房地济南骏茂房地长沙茂泓置业长沙茂泓置业产开发有限公产开发有限公开发有限公司开发有限公司司司

流动资产4648685049.653191113207.454123827940.095416691470.45

其中:现金和现金等价物153709179.25122280548.28107691315.73292390328.28

非流动资产51528138.40253048459.5820312375.7430988124.87

资产合计4700213188.053444161667.034144140315.835447679595.32

流动负债2197258330.652104867278.731460975919.922341331520.12

非流动负债2450000000.001445000000.002611500000.003186000000.00

负债合计4647258330.653549867278.734072475919.925527331520.12少数股东权益

归属于母公司股东权益52954857.40-105705611.7171664395.91-79651924.80

按持股比例计算的净资产份额26477428.70-29597571.2835832197.95-22302538.95

调整事项22302538.95

—商誉

—内部交易未实现利润

—其他22302538.95

对合营企业权益投资的账面价值26477428.7035832197.95存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入

财务费用-694333.11-1945171.27267506.98-2729584.26

所得税费用-6236512.84-8684562.30-7860468.82-16248767.05

净利润-18709538.51-26053686.90-23581406.48-48746301.14终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-18709538.51-26053686.90-23581406.48-48746301.14本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额天津中民爱普张家港世茂新天津中民爱普张家港世茂新项目城市建设发展纪元房地产开城市建设发展纪元房地产开有限公司发有限公司有限公司发有限公司

199/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额天津中民爱普张家港世茂新天津中民爱普张家港世茂新项目城市建设发展纪元房地产开城市建设发展纪元房地产开有限公司发有限公司有限公司发有限公司

流动资产7435999472.03265012548.486288126365.33202929674.14

其中:现金和现金等价物124236481.3432885308.21156150102.1264330153.86

非流动资产939132646.642142063.06928318471.15283440.52

资产合计8375132118.67267154611.547216444836.48

203213114.66

流动负债3935480547.88254480067.582510134816.47189063436.20

非流动负债4100000000.004300000000.00

负债合计8035480547.88254480067.586810134816.47189063436.20少数股东权益

归属于母公司股东权益339651570.7912674543.96406310020.0114149678.46

按持股比例计算的净资产份额169825785.403802363.19203155010.004244903.54

调整事项47766907.4210501137.0547766907.4210501137.05

—商誉47766907.4210501137.0547766907.4210501137.05

—内部交易未实现利润

—其他

对合营企业权益投资的账面价值217592692.8214303500.24250921917.4214746040.59存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入95238.10

财务费用223610.38-170289.38-399056.70-60474.67

所得税费用-22219483.08-491711.50-8954499.69-282177.13

净利润-66658449.23-1475134.50-27218499.05-846531.37终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-66658449.23-1475134.50-27218499.05-846531.37本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

200/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

山东汇联保山东汇联保福州泰盛置业福州泰盛置业险经纪有限险经纪有限有限公司有限公司公司公司

流动资产19377383.651567194222.2642605040.722442090752.33

其中:现金和现金等价物15935199.966269121.5340828958.945096750.63

非流动资产17448177.6920362419.383501358.8119200751.70

资产合计36825561.341587556641.6446106399.532461291504.03

流动负债15754614.36215689193.65945924.91797125919.92

非流动负债290000000.00580000000.00

负债合计15754614.36505689193.65945924.911377125919.92少数股东权益

归属于母公司股东权益21070946.981081867447.9945160474.621084165584.11

按持股比例计算的净资产份额5057027.28540933724.0010838513.91542082792.06

调整事项5872516.3951288334.555872516.3951288334.55

—商誉5872516.3951288334.555872516.3951288334.55

—内部交易未实现利润

—其他

对合营企业权益投资的账面价值10929543.67592222058.5416711030.30593371126.60存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入14476833.212714454.0730330.00

财务费用-200791.95-7070.82-347520.24-52496.32

所得税费用-766045.37-1703062.42-2419248.94

净利润-24089527.64-2298136.12-5069736.68-7257746.81终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-24089527.64-2298136.12-5069736.68-7257746.81本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额项目厦门云街置业郑州钱隆实厦门云街置业郑州钱隆实有限公司业有限公司有限公司业有限公司

201/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额项目厦门云街置业郑州钱隆实厦门云街置业郑州钱隆实有限公司业有限公司有限公司业有限公司

流动资产1194354759.3084812098.691226167419.6384812535.83

其中:现金和现金等价物32488964.035294.3575889526.165769.99

非流动资产607530.65-192.501224399.03

资产合计1194962289.9584811906.191227391818.6684812535.83

流动负债631029642.0084813145.84600170445.8784811958.34

非流动负债534350000.00599450000.00

负债合计1165379642.0084813145.841199620445.8784811958.34少数股东权益

归属于母公司股东权益29582647.95-1239.6527771372.79577.49

按持股比例计算的净资产份额14791323.98-619.838331411.84288.75

调整事项5746534.635746534.63

—商誉5746534.635746534.63

—内部交易未实现利润

—其他2445875.29

对合营企业权益投资的账面价值22983733.9014077946.47288.75存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入297414689.52

财务费用31340333.58437.14-88206.46-769.99

所得税费用603758.381182884.03192.50

净利润1811275.16-1817.14-3548652.09577.49终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额1811275.16-1817.14-3548652.09577.49本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

202/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

武汉光谷芯动世茂澳亚基武汉光谷芯动世茂澳亚基力地产开发有金管理有限力地产开发有金管理有限限公司公司限公司公司

流动资产1848620598.801071317.901284302634.601515567.36

其中:现金和现金等价物242332188.0071317.901984015.81112316.41

非流动资产118790.515105536.02123380.095109555.11

资产合计1848739389.316176853.921284426014.696625122.47

流动负债1057857207.411234656547.89

非流动负债740980000.00

负债合计1798837207.411234656547.89少数股东权益

归属于母公司股东权益49902181.906580113.1349769466.806625122.47

按持股比例计算的净资产份额14970654.573290056.5714930840.043312487.14

调整事项-14930840.04

—商誉

—内部交易未实现利润

—其他-74.09-14930840.04

对合营企业权益投资的账面价值14970654.573289982.473312487.14存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入

财务费用-1450066.531652.66-200145.00-12597.05

所得税费用-10453.48-76844.40-2605623.29

净利润132715.10-45009.34-230533.20723240.61终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额132715.10-45009.34-230533.20723240.61本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额项目深圳市融丰盈实业有深圳市融丰盈实业有限公司限公司

203/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额项目深圳市融丰盈实业有深圳市融丰盈实业有限公司限公司

流动资产1309561593.393601018075.97

其中:现金和现金等价物20767412.1197411024.91

非流动资产101692866.15102068314.06

资产合计1411254459.543703086390.03

流动负债-1630211422.9811327.32

非流动负债3038500000.003699890413.82

负债合计1408288577.023699901741.14少数股东权益

归属于母公司股东权益2965882.523184648.89

按持股比例计算的净资产份额1482941.261592324.45

调整事项-1592324.45-1592324.45

—商誉

—内部交易未实现利润

—其他-1592324.45-1592324.45对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入

财务费用-1442869.9646799111.11所得税费用

净利润-218766.37-46815351.11终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-218766.37-46815351.11本年度收到的来自合营企业的股利

(3)重要联营企业的主要财务信息

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额项目无锡世茂新发河北恒佑房地无锡世茂新发河北恒佑房地展置业有限公产开发有限公展置业有限公产开发有限公司司司司

流动资产1216974172.621292946551.10309258118.56

204/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额无锡世茂新发河北恒佑房地无锡世茂新发河北恒佑房地项目展置业有限公产开发有限公展置业有限公产开发有限公司司司司

其中:现金和现金等价物1208312.1020120755.1854868193.65

非流动资产54065566.3135218006.603242269.85

资产合计1271039738.931328164557.70312500388.41

流动负债1092194775.561092776915.19306888407.37非流动负债

负债合计1092194775.561092776915.19306888407.37少数股东权益

归属于母公司股东权益178844963.37235387642.515611981.04

按持股比例计算的净资产份额55441938.6472970169.17561198.10

调整事项5866776.07

—商誉

—内部交易未实现利润

—其他5866776.07对联营企业权益投资的账面价

55441938.6472970169.176427974.17

值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入19398685.5316857877.29

财务费用-21145.79-210477.33-2866.11

所得税费用-18847559.71-10460120.80-30309.85

净利润-56542679.14-31380362.39-90929.56终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-56542679.14-31380362.39-90929.56本年度收到的来自合营企业的股利

(续)

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

205/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

上海铭耀股权上海铭耀股权眉山启迪科技眉山启迪科技投资管理有限投资管理有限园有限公司园有限公司公司公司

流动资产4704781.13362173622.095835555.28286059071.45

其中:现金和现金等价物115846.0927917780.6715600.5738717158.92

非流动资产10567192.975285791.1110818634.45920287.81

资产合计15271974.10367459413.2016654189.73286979359.26

流动负债2700524.66254806863.235133066.18151373861.48非流动负债

负债合计2700524.66254806863.235133066.18151373861.48少数股东权益

归属于母公司股东权益12571449.44112652549.9711521123.55135605497.78

按持股比例计算的净资产份额3771434.8339428392.493457081.4647461924.22

调整事项784935.57784935.57

—商誉784935.57784935.57

—内部交易未实现利润

—其他744.40对联营企业权益投资的账面价

3772179.2340213328.063457081.4648246859.79

值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入10359265.7515566037.30

财务费用73.72-183.67-113867.83

所得税费用2608.97-4213431.62103851.22-919254.22

净利润1050325.89-22952947.811393922.21-2757762.65终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额1050325.89-22952947.811393922.21-2757762.65本年度收到的来自合营企业的股利

八、与金融工具相关的风险本公司的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策,力

206/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1)外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元、港币和美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

2021.12.31

外币项目欧元项加元项美元项目港币项目澳元项目合计目目外币金融资产

货币资金24183.401447938.4848.5197899157.859.0199371337.25

合计24183.401447938.4848.5197899157.859.0199371337.25

(2)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及公司债券等带息债务。2021年12月

31日,本公司的带息债务主要为借款金额合计为2625984.66万元、中期票据余额

310178.02万元、公司债券余额726825.33万元以及定向债务融资工具余额99985.62万元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。

(3)其他价格风险

本公司持有其他公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

2、信用风险

为降低信用风险,本公司确定了较为严格的销售政策,在确定客户有能力且有意愿支付物业销售合同涉及所有对价时交付房屋,以确保应收房款的收回。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

九、公允价值的披露

207/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

期末公允价值

第一层

第三层次项目次公允第二层次公允公允价值合计价值计价值计量计量量

一、持续的公允价值计量

(一)其他权益工具投资85016706.2185016706.21

(二)投资性房地产55519910000.0055519910000.00

1、出租的建筑物33961910000.0033961910000.00

2、持有并准备出租的未完

21558000000.0021558000000.00工房屋建筑物

持续以公允价值计量的资

55519910000.0085016706.2155604926706.21产总额

1、持续的第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量

信息估值技术重要可观察输入项目期末公允价值值

投资性房地产:

33961910000.00收益法、市场比出租的建筑物注1较法

持有并准备出租的未完工房屋建

21558000000.00

假设开发法、成注2筑物本法

投资性房地产合计55519910000.00

注1:对于已完工并且用于出租的建筑物,能够测算其未来收益,且相关房产可以从房地产交易市场获得与估值对象具有可比性的交易案例,因此可以采用收益法与市场比较法进行估值,并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

注2:对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物,由于可以获取其已经完工部分与预计达到可使用状态的未完工部分成本,且可以从房地产交易市场获得与完工后估值对象具有可比性的交易案例,因此可以采用假设开发法与成本法进行估值,并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。

2、持续的第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量

信息项目期末公允价值估值技术

其他权益工具投资85016706.21公允价值与账面价值差异较小,故采

208/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目期末公允价值估值技术用其账面价值作为其公允价值

十、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称关联关系企业类型注册地业务性质

世茂集团控股有限公司(注2)母公司外国企业开曼群岛投资控股

峰盈国际有限公司(Peak Gain

International Limited)( 1) 母公司 外国企业 英属维京群岛 投资控股 注

(续)母公司名称母公司对本企母公司对本企本企业最终控业的持股比例业表决权比例注册资本制方

3797831888

世茂集团控股有限公司(注2)63.92%73.15%是股,每股面值

0.10港币

峰盈国际有限公司(Peak Gain 43.73% 43.73% 1股1美元普通International Limited)(注1) 否 股

本企业的母公司情况的说明:

注 1:峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited)持有公司 43.73%股份,是公司的控股股东。

注 2:世茂集团控股有限公司通过其全资子公司峰盈国际有限公司(Peak Gain

International Limited)、间接全资子公司上海世茂投资管理有限公司以及控股子公司西藏

世茂企业发展有限公司合计控制公司63.92%的股份。

注3:许荣茂先生持有世茂集团控股有限公司63.79%股份,是公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称与本公司的关系浙江世茂企业管理有限公司同受一方控制诏安世茂置业有限公司同受一方控制

209/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

其他关联方名称与本公司的关系长春悦翊房地产开发有限公司同受一方控制漳州中世房地产开发有限公司同受一方控制张家港世茂房地产开发有限公司同受一方控制烟台世茂置业有限公司同受一方控制徐州世茂新城房地产开发有限公司同受一方控制徐州领地房地产开发有限公司同受一方控制香河万通房地产开发有限公司同受一方控制霞浦世茂金禾置业有限公司同受一方控制

西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙)同受一方控制西藏世茂企业发展有限公司同受一方控制武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司同受一方控制芜湖世茂房地产开发有限公司同受一方控制无锡溪都置业有限公司同受一方控制温州新领航房地产开发有限公司同受一方控制温州世茂新腾飞房地产开发有限公司同受一方控制天津世茂新里程置业有限公司同受一方控制苏州世茂置业有限公司同受一方控制苏州翀天智能化工程有限公司同受一方控制世茂天成物业服务集团有限公司同受一方控制

世茂环禹(上海)实业合伙企业(有限合伙)同受一方控制世茂房地产控股有限公司(香港)同受一方控制

世茂房地产控股(BVI)有限公司 同受一方控制石狮世茂新领航置业有限公司同受一方控制沈阳世茂新发展置业有限公司同受一方控制深圳市前海世茂投资管理有限公司同受一方控制绍兴世茂置业有限公司同受一方控制绍兴世茂酒店投资管理有限公司同受一方控制上海翊宇投资管理有限公司同受一方控制上海逸景园林景观工程有限公司同受一方控制上海轩帝投资管理有限公司同受一方控制上海世源建材贸易有限公司同受一方控制上海世茂庄园置业有限公司同受一方控制上海世茂物联网科技有限公司同受一方控制上海世茂文化发展有限公司同受一方控制上海世茂荃晟商业经营管理有限公司同受一方控制上海世茂旅游发展有限公司同受一方控制上海世茂槿拓置业有限公司同受一方控制

210/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

其他关联方名称与本公司的关系上海世茂建设有限公司同受一方控制上海世茂国际广场有限责任公司同受一方控制上海世茂房地产有限公司同受一方控制上海世滨电子商务有限公司同受一方控制上海世贝智能化工程有限公司同受一方控制上海晟翊投资管理有限公司同受一方控制上海润尚房地产经纪有限公司同受一方控制上海容承企业管理有限公司同受一方控制上海茂尊雅筑设计顾问有限公司同受一方控制上海茂怡管理咨询有限公司同受一方控制上海茂声智能科技有限公司同受一方控制上海灵朴旅游咨询有限公司同受一方控制上海光核教育科技有限公司同受一方控制上海繁英环境工程有限公司同受一方控制山东世盈置业有限公司同受一方控制山东海亮物业服务有限公司同受一方控制厦门世茂新纪元置业有限公司同受一方控制厦门祺翎企业管理有限公司同受一方控制沙县世茂新体验置业有限公司同受一方控制泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司同受一方控制泉州台商投资区世茂汇盈置业有限公司同受一方控制泉州世茂新领域置业有限公司同受一方控制泉州世茂新发展置业有限公司同受一方控制泉州世茂瑞盈置业有限公司同受一方控制泉州世茂阜盈置业有限公司同受一方控制泉州美亚环境工程有限公司同受一方控制泉州聚龙华茂房地产有限公司同受一方控制青岛世茂新城房地产开发有限公司同受一方控制青岛世奥房地产开发公司同受一方控制青岛华皓瑞信置业有限公司同受一方控制青岛华皓锦誉置业有限公司同受一方控制平潭海峡如意城开发建设有限公司同受一方控制宁波世茂新纪元置业有限公司同受一方控制南通世茂新里程房地产开发有限公司同受一方控制南京世茂新领航置业有限公司同受一方控制南京海峡城开发建设有限公司同受一方控制南昌世茂新纪元置业有限公司同受一方控制

211/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

其他关联方名称与本公司的关系南昌忭晟置业有限公司同受一方控制南安世茂新里程置业有限公司同受一方控制南安华成置业有限公司同受一方控制牡丹江睿智营销有限公司同受一方控制牡丹江睿智营销企划有限公司同受一方控制牡丹江弗恺投资中心(有限合伙)同受一方控制牡丹江斐夏管理服务有限公司同受一方控制绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司同受一方控制龙岩世茂新领航置业有限公司同受一方控制龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司同受一方控制龙岩上杭县荣誉房地产有限公司同受一方控制龙海世茂置业有限公司同受一方控制涞水县国兴房地产开发有限公司同受一方控制昆山世茂新发展置业有限公司同受一方控制昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司同受一方控制建瓯世茂新里程置业有限公司同受一方控制济南世茂长青置业有限公司同受一方控制济南世茂福盈置业有限公司同受一方控制吉安新盈房地产开发有限公司同受一方控制惠东县沣盛帝景贸易有限公司同受一方控制惠安世茂智行房地产有限公司同受一方控制淮南恒升天鹅湾置业有限公司同受一方控制国泰土地整理集团有限公司同受一方控制国达房地产开发有限公司同受一方控制广州世茂新里程房地产开发有限公司同受一方控制福州易泓企业管理有限公司同受一方控制福州世茂悦盈置业有限公司同受一方控制福州世茂新世纪房地产开发有限公司同受一方控制福州世茂新领域置业有限公司同受一方控制福州世茂新纪元置业有限公司同受一方控制福州世茂世悦置业有限公司同受一方控制福州世茂世源置业有限公司同受一方控制福州世茂世途置业有限公司同受一方控制福州世茂实业有限公司同受一方控制福州世茂汇盈置业有限公司同受一方控制福州傲霖企业管理有限公司同受一方控制福清世金福房地产开发有限公司同受一方控制

212/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

其他关联方名称与本公司的关系福清茂辉置业有限公司同受一方控制福建世茂置业有限公司同受一方控制福建世茂文博发展有限公司同受一方控制福建世茂朗盈房地产开发有限公司同受一方控制福建世茂嘉年华房地产开发有限公司同受一方控制福建龙人房地产开发有限公司同受一方控制福建东方新天地投资发展有限公司同受一方控制成都世茂新城房地产开发有限公司同受一方控制常熟茂辛置业有限公司同受一方控制北京茂磊企业管理有限公司同受一方控制北京绿海胜景园林工程有限公司同受一方控制

shimao property holding ltd 同受一方控制

Prime Master Holdings Limited 同受一方控制

Perfect Zone International Limited 同受一方控制

PEAK CASTLE ASSETS 同受一方控制

Modern Professional Architectural Design Limited 同受一方控制

Inner Power Limited 同受一方控制

Grandday International Limited 同受一方控制

Fine Tune Investments Limited 同受一方控制武夷山泰合房地产开发有限公司同受一方控制长沙世茂房地产有限公司控股股东之合营企业增城荔丰房地产有限公司控股股东之合营企业天津世茂新领航置业有限公司控股股东之合营企业天津津南新城房地产开发有限公司控股股东之合营企业天津海滨投资发展有限公司控股股东之合营企业

尚隽商业保理(上海)有限公司控股股东之合营企业上海世茂喜达酒店管理有限公司控股股东之合营企业上海家和信息技术有限公司控股股东之合营企业泉州世茂祥瑞房地产有限公司控股股东之合营企业泉州世茂世悦置业有限公司控股股东之合营企业诺斯(上海)融资租赁有限公司控股股东之合营企业宁波世茂新里程置业有限公司控股股东之合营企业南通世茂新纪元房地产开发有限公司控股股东之合营企业南平世阳达置业有限公司控股股东之合营企业南平世茂新纪元置业有限公司控股股东之合营企业南京世荣置业有限公司控股股东之合营企业南昌世茂新发展置业有限公司控股股东之合营企业

213/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

其他关联方名称与本公司的关系南安市爱乐置业有限公司控股股东之合营企业江门市碧海银湖房地产有限公司控股股东之合营企业福建永森房地产开发有限公司控股股东之合营企业福建五环实业有限公司控股股东之合营企业福建世茂瑞盈房地产开发有限公司控股股东之合营企业福安市万城置业有限公司控股股东之合营企业成都世茂房地产开发有限公司控股股东之合营企业重庆越洋房地产开发有限公司合营企业之子公司重庆捷程置业有限公司合营企业之子公司深圳市皇庭房地产开发有限公司合营企业之子公司上海世斐企业管理有限公司合营企业之子公司珠海横琴瑞尚股权投资有限公司公司子公司之股东云南融创房地产开发有限公司公司子公司之股东深圳市坪山城投置业有限公司公司子公司之股东

上海隆汀企业管理中心(有限合伙)公司子公司之股东上海龙潜实业发展有限公司公司子公司之股东上海丹辰信息技术有限公司公司子公司之股东山东土地产业发展集团有限公司公司子公司之股东泉州市碧桂园房地产开发有限公司公司子公司之股东

青岛黄岛发展(集团)有限公司公司子公司之股东

平潭碧桂共赢投资合伙企业(有限合伙)公司子公司之股东南京咏而归文化传媒有限公司公司子公司之股东

济南铁发投资管理合伙企业(有限合伙)公司子公司之股东湖北长建产业投资有限公司公司子公司之股东湖北省长投城镇化投资有限公司公司子公司之股东杭州泰禾置业集团有限公司公司子公司之股东堆龙德庆区碧享企业管理有限公司公司子公司之股东成都世舱置业有限公司公司子公司之股东北京饕餮小镇文化旅游发展有限公司公司子公司之股东深圳安创投资管理有限公司公司子公司股东之股东

5、关联方交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

*采购商品/接受劳务情况关联交易内金额关联方名称容2021年度2020年度

深圳安创投资管理有限公司资金占用费23144473.47130839724.51

214/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

关联交易内金额关联方名称容2021年度2020年度

世茂天成物业服务集团有限公司接受劳务83940262.7788835011.04

上海繁英环境工程有限公司接受劳务13819179.4912521064.61

上海容承企业管理有限公司接受劳务4545529.242342707.55

上海茂尊雅筑设计顾问有限公司接受劳务3159380.53

上海世茂物联网科技有限公司接受劳务2401486.7711455652.35

上海茂声智能科技有限公司接受劳务1309917.64

上海世茂房地产有限公司接受劳务1247543.832023185.56

上海世茂文化发展有限公司接受劳务971698.10

苏州翀天智能化工程有限公司接受劳务580733.95

上海世茂喜达酒店管理有限公司接受劳务449918.32180806.36

成都世茂新城房地产开发有限公司接受劳务229720.01

福建世茂文博发展有限公司接受劳务17000.00

福州世茂实业有限公司接受劳务15383.50220171.10

牡丹江睿智营销企划有限公司接受劳务6350.0044153.78

上海润尚房地产经纪有限公司接受劳务5362408.62

上海家和信息技术有限公司接受劳务1152888.68

上海世茂国际广场有限责任公司接受劳务283018.86

牡丹江斐夏管理服务有限公司接受劳务235450.82

南昌世茂新发展置业有限公司接受劳务78083.81

上海世滨电子商务有限公司接受劳务42000.00

上海世源建材贸易有限公司采购商品607905.00

上海灵朴旅游咨询有限公司采购商品20115.94

上海世茂文化发展有限公司采购商品5300.00

上海世茂物联网科技有限公司采购商品720057.303050151.03

上海世滨电子商务有限公司采购商品262707.62511800.28

上海茂声智能科技有限公司采购商品140270.80

成都世茂房地产开发有限公司采购商品46350.65

上海茂尊雅筑设计顾问有限公司采购商品35398.23

上海光核教育科技有限公司采购商品18416.59

福州世茂实业有限公司采购商品11316.0015044.25

世茂天成物业服务集团有限公司采购商品9225.51

上海世贝智能化工程有限公司采购商品2752.29

上海世茂房地产有限公司采购商品49439.20

合计137085072.61259876083.35

注:上述交易金额为不含税金额。

*出售商品/提供劳务情况

215/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

关联交易金额关联方名称内容2021年度2020年度

玉林市浩景房地产开发有限公司资金占用费25574766.51

长沙茂泓置业开发有限公司销售商品8172372.782039991.00

世茂天成物业服务集团有限公司销售商品111962.07

漳州中世房地产开发有限公司销售商品56603.77

南安市爱乐置业有限公司销售商品40075.47

福建龙人房地产开发有限公司销售商品28301.8918867.92

石狮世茂新领航置业有限公司销售商品18867.9263679.24

福州世茂世途置业有限公司销售商品18867.92

武夷山泰合房地产开发有限公司销售商品18867.92

南平世茂新纪元置业有限公司销售商品14150.94

成都世茂新城房地产开发有限公司销售商品3360.8768290.39

上海润尚房地产经纪有限公司销售商品2866.11

上海繁英环境工程有限公司销售商品1638.37

上海容承企业管理有限公司销售商品1371.68

山东海亮物业服务有限公司销售商品220.40

泉州世茂阜盈置业有限公司销售商品188679.24

泉州聚龙华茂房地产有限公司销售商品94339.62

泉州世茂瑞盈置业有限公司销售商品94339.62

泉州台商投资区世茂汇盈置业有限公司销售商品94339.62

福建世茂朗盈房地产开发有限公司销售商品87245.28

福建五环实业有限公司销售商品66037.73

上海灵朴旅游咨询有限公司销售商品63659.09

青岛世茂新城房地产开发有限公司销售商品48631.14

福安市万城置业有限公司销售商品47169.81

福州世茂新领域置业有限公司销售商品47169.81

南安世茂新里程置业有限公司销售商品47169.81

泉州世茂世悦置业有限公司销售商品47169.81

泉州世茂祥瑞房地产有限公司销售商品47169.81

泉州世茂新发展置业有限公司销售商品47169.81

福清茂辉置业有限公司销售商品33018.87

福清世金福房地产开发有限公司销售商品33018.87

平潭海峡如意城开发建设有限公司销售商品33018.87

福建东方新天地投资发展有限公司销售商品28301.89

福州世茂世悦置业有限公司销售商品28301.89

沙县世茂新体验置业有限公司销售商品18867.92

福建永森房地产开发有限公司销售商品14150.94

216/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

关联交易金额关联方名称内容2021年度2020年度

建瓯世茂新里程置业有限公司销售商品14150.94

南平世阳达置业有限公司销售商品14150.94

厦门祺翎企业管理有限公司销售商品2366.48

青岛华皓瑞信置业有限公司销售商品1548.68

南京世茂新领航置业有限公司提供劳务37858490.57

武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司提供劳务31707547.17

成都世茂新城房地产开发有限公司提供劳务24679245.28

长沙茂泓置业开发有限公司提供劳务12148623.5527636575.40

眉山启迪科技园有限公司提供劳务11248362.604069320.39

上海世茂国际广场有限责任公司提供劳务11142452.81

上海世茂槿拓置业有限公司提供劳务8569424.26

深圳市皇庭房地产开发有限公司提供劳务8131166.45

厦门云街置业有限公司提供劳务6269208.70

成都世茂房地产开发有限公司提供劳务5634240.77

济南骏茂房地产开发有限公司提供劳务5618739.23361067.92

上海世茂房地产有限公司提供劳务5146320.75

福州泰盛置业有限公司提供劳务5050834.95

成都世茂新城房地产开发有限公司提供劳务3016448.96

福州世茂新纪元置业有限公司提供劳务2989436.442398693.82

张家港世茂新纪元房地产开发有限公司提供劳务2814386.805627924.55

南京海峡城开发建设有限公司提供劳务2372641.51

福州世茂瑞盈置业有限公司提供劳务2108671.331701542.32

南京世茂新领航置业有限公司提供劳务1645135.012289509.96

上海灵朴旅游咨询有限公司提供劳务1506294.15

深圳市前海世茂投资管理有限公司提供劳务1386395.295483020.19

上海容承企业管理有限公司提供劳务1161178.273524028.34

南通世茂新纪元房地产开发有限公司提供劳务708490.57

国泰土地整理集团有限公司提供劳务647059.93648817.33

上海世茂喜达酒店管理有限公司提供劳务624811.32

青岛世茂新城房地产开发有限公司提供劳务621037.74

南昌世茂新发展置业有限公司提供劳务568867.92

厦门祺翎企业管理有限公司提供劳务515238.04701518.64

上海世茂庄园置业有限公司提供劳务375320.75

绍兴世茂酒店投资管理有限公司提供劳务345786.79339984.91

世茂天成物业服务集团有限公司提供劳务326322.4513095.69

长沙世茂房地产有限公司提供劳务188599.24

217/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

金额关联方名称关联交易内容2021年度2020年度

济南世茂长青置业有限公司提供劳务179853.92

沈阳世茂新发展置业有限公司提供劳务140188.121392823.25

福建龙人房地产开发有限公司提供劳务112264.15

上海润尚房地产经纪有限公司提供劳务52528.3010426.38

厦门世茂新纪元置业有限公司提供劳务23318.87135196.35

山东世盈置业有限公司提供劳务22953.12

牡丹江斐夏管理服务有限公司提供劳务11251.94152902.75

无锡世茂新发展置业有限公司提供劳务8518.06

上海世茂荃晟商业经营管理有限公司提供劳务6654.87

福建世茂文博发展有限公司提供劳务6018.68

山东汇联保险经纪有限公司提供劳务2796.27

浙江世茂企业管理有限公司提供劳务743.36

宁波鼎峰房地产开发有限公司提供劳务2065413.39

霞浦世茂金禾置业有限公司提供劳务1509433.92

上海世茂旅游发展有限公司提供劳务639462.24

烟台世茂置业有限公司提供劳务51886.79

合计206183397.3789759426.08

注1:上述交易金额为不含税金额。

(2)关联租赁情况

*本公司作为出租方:

本年确认的租赁收上年确认的租赁收承租方名称租赁资产种类入入

国泰土地整理集团有限公司北京世茂大厦7101668.577120677.26深圳市前海世茂投资管理有限前海世茂大厦

6727497.14公司

泉州台商投资区宝

泉州泓茂实业发展有限公司6116207.95龙广场

厦门祺翎企业管理有限公司厦门海峡大厦2549498.423087649.56世茂天成物业服务集团有限公厦门海峡大厦

476558.7340203.69司

长沙世茂环球金融

长沙世茂房地产有限公司653130.37中心

上海世茂旅游发展有限公司厦门海峡大厦1238095.66

香河万通房地产开发有限公司北京世茂大厦264642.43

合计23624561.1811751268.60

*本公司作为承租方:

218/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本年确认的租赁出租方名称租赁资产种类上年确认的租赁费费

上海世茂房地产有限公司上海世茂大厦11719754.9312183794.41南京海峡城开发建设有限公司南京河西世茂智汇

10708395.07园

成都世茂新城房地产开发有限

成都世茂广场221086.52公司

南昌世茂新发展置业有限公司南昌世茂广场44310.00诺斯(上海)融资租赁有限公

石狮主题乐园设备900632.54司世茂天成物业服务集团有限公

烟台世茂广场72394.49司

成都世茂房地产开发有限公司成都世茂大厦315988.68

合计22693546.5213472810.12

(3)关联担保情况

*本公司作为担保方担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕济南骏茂房地产开发有限

1225000000.002020年8月24日2022年6月30日否公司

合计1225000000.00公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司以其持有的济南骏茂房地产开发有限公

司40%股权为济南骏茂房地产开发有限公司之借款提供质押担保。

*本公司作为被担保方

本公司作为被担保方的事项请见借款附注五/18、短期借款、附注五/28、长期借款。

(4)关键管理人员报酬项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬7556200.009690400.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目项目名称关联方名称期末余额期初余额

其他应收款重庆捷程置业有限公司601278965.56344353591.45

其他应收款上海世斐企业管理有限公司367769661.07

其他应收款深圳市晟世善居实业有限公司365160725.00356356850.00

其他应收款山东土地产业发展集团有限公司260548209.52

天津中民爱普城市建设发展有限公其他应收款253955306.85253955306.85司

219/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称关联方名称期末余额期初余额

其他应收款无锡世茂新发展置业有限公司237205512.30237205512.30

其他应收款深圳市荣晟善居实业有限公司205500000.00196000000.00

其他应收款厦门云街置业有限公司180706247.0316925000.00

其他应收款济南世茂新纪元置业有限公司180000000.00198000000.00

其他应收款深圳安创投资管理有限公司143803665.3671659191.89

其他应收款济南骏茂房地产开发有限公司84375772.73242875772.73

其他应收款深圳市荣樾企业管理有限公司69560000.00

其他应收款郑州钱隆实业有限公司42042060.0042042060.00

其他应收款湖北省长投城镇化投资有限公司35563796.666564923.33

其他应收款湖北长建产业投资有限公司24526866.664527533.33

其他应收款眉山启迪科技园有限公司20661700.0025000000.00

其他应收款堆龙德庆区碧享企业管理有限公司18986500.0012221500.00

其他应收款长沙茂泓置业开发有限公司18272573.05

其他应收款重庆越洋房地产开发有限公司8034415.344960651.27

其他应收款泉州泓茂实业发展有限公司6666666.66平潭碧桂共赢投资合伙企业(有限合其他应收款962178.79821318.79伙)

其他应收款武汉光谷芯动力地产开发有限公司385017688.25

张家港世茂新纪元房地产开发有限其他应收款5816239.28公司

其他应收款河北恒佑房地产开发有限公司907444.14

合计3125580822.582405210583.61

(2)应付项目项目名称关联方名称期末余额期初余额

应付账款上海逸景园林景观工程有限公司18849791.0018849791.00

应付账款上海世源建材贸易有限公司1589814.001589814.00

应付账款上海茂声智能科技有限公司733299.93

应付账款上海繁英环境工程有限公司713941.77

应付账款上海世茂物联网科技有限公司399000.00

应付账款上海茂尊雅筑设计顾问有限公司270225.00

应付账款牡丹江斐夏管理服务有限公司206556.99

应付账款苏州翀天智能化工程有限公司19000.00

应付股利上海世茂企业发展公司119716831.01

应付股利 Peak Gain International Limited 70580025.00 1132712100.00

应付股利 Prime Master Holdings Limited 63375000.00 872500000.00

应付股利 Grandday International Limited 15190000.00 245000000.00

应付股利世茂天成物业服务集团有限公司5335066.53

220/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称关联方名称期末余额期初余额应付股利牡丹江弗恺投资中心(有限合伙)902700.00其他应付款上海世茂建设有限公司2481706451.3618864929022.34

上海隆汀企业管理中心(有限合其他应付款2230763422.312230763422.31伙)

其他应付款上海丹辰信息技术有限公司2029830000.002029830000.00

其他应付款南京咏而归文化传媒有限公司2029830000.002029830000.00

其他应付款深圳市坪山城投置业有限公司583372000.00583372000.00

其他应付款福州泰盛置业有限公司411961212.52398781050.61

其他应付款杭州泰禾置业集团有限公司331448910.55376025632.07

其他应付款珠海横琴瑞尚股权投资有限公司267856164.38798856164.38

其他应付款成都世舱置业有限公司261455420.07北京饕餮小镇文化旅游发展有限

其他应付款229433582.62179420439.76公司

其他应付款上海龙潜实业发展有限公司119350854.00287950854.00泉州市碧桂园房地产开发有限公

其他应付款115969532.95244363672.95司济南铁发投资管理合伙企业(有其他应付款112779667.93199480390.18限合伙)

世茂环禹(上海)实业合伙企业其他应付款103970749.57(有限合伙)

其他应付款 世茂房地产控股(BVI)有限公司 66190256.64 633599330.15

其他应付款宁波鼎峰房地产开发有限公司46680661.8145810661.81

其他应付款宁波世茂新里程置业有限公司22416666.6722416666.67

其他应付款福州世茂瑞盈置业有限公司17721350.371987650.00

其他应付款苏州世茂置业有限公司17471533.5515337398.00

其他应付款深圳市皇庭房地产开发有限公司15892374.0516264544.40

其他应付款宁波世茂新纪元置业有限公司14800000.00

其他应付款张家港世茂房地产开发有限公司13817129.5013817800.00

其他应付款青岛黄岛发展(集团)有限公司11000000.00

其他应付款泉州世茂瑞盈置业有限公司10999902.7810999902.78

其他应付款泉州世茂新发展置业有限公司9201695.0530079541.05

其他应付款龙岩上杭县荣誉房地产有限公司8750393.008750393.00

其他应付款牡丹江睿智营销有限公司8050551.00

其他应付款烟台世茂置业有限公司6888349.466888349.46张家港世茂新纪元房地产开发有

其他应付款6783760.72限公司

其他应付款世茂天成物业服务集团有限公司6749819.652689755.11

其他应付款上海世茂房地产有限公司6655900.7612712792.92

221/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称关联方名称期末余额期初余额

其他应付款泉州世茂新领域置业有限公司6475079.255950179.25

其他应付款福州世茂世源置业有限公司5334427.005334427.00

其他应付款青岛世奥房地产开发公司4670000.00

其他应付款青岛华皓锦誉置业有限公司4358480.002620000.00

其他应付款厦门世茂新纪元置业有限公司4276453.104276453.10泉州台商投资区世茂汇盈置业有

其他应付款4169493.504169493.50限公司峰盈国际有限公司(Peak Gain其他应付款 International Limited 3759518.34 1037645.54 )

其他应付款泉州聚龙华茂房地产有限公司3711309.203711309.20

其他应付款浙江世茂企业管理有限公司3300000.00平潭海峡如意城开发建设有限公

其他应付款2887427.002888177.00司

其他应付款天津世茂新里程置业有限公司2706971.002706971.00

其他应付款南京世茂新领航置业有限公司2686591.1132402529.00福建世茂嘉年华房地产开发有限其他应付款

公司2521704.002871704.00

其他应付款龙岩世茂新领航置业有限公司2350977.222350977.22

其他应付款芜湖世茂房地产开发有限公司2056380.982056380.98

其他应付款 Perfect Zone International Limited 1860562.47 1860562.47泉州台商投资区世茂悦盈置业有

其他应付款1778203.251778303.25限公司

其他应付款 Inner Power Limited 1738406.00 557044065.10

其他应付款国泰土地整理集团有限公司1699674.171796844.48昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公

其他应付款1692689.951692689.95司

龙岩世茂嘉年华房地产开发有限其他应付款1489136.001489136.00公司

其他应付款绍兴世茂置业有限公司1387018.511387018.51

其他应付款福州世茂新领域置业有限公司1319294.411319294.41天津津南新城房地产开发有限公

其他应付款1260307.001260307.00司

其他应付款福州世茂悦盈置业有限公司1223200.001223200.00

其他应付款昆山世茂新发展置业有限公司1160000.001160000.00

其他应付款福州世茂汇盈置业有限公司1100000.001100000.00

其他应付款上海容承企业管理有限公司1098006.0111494315.96

其他应付款上海繁英环境工程有限公司1078075.371004242.59

其他应付款福州世茂新纪元置业有限公司1009752.34600000.00

222/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称关联方名称期末余额期初余额

其他应付款涞水县国兴房地产开发有限公司884240.00

其他应付款牡丹江睿智营销企划有限公司758100.0011103586.35徐州世茂新城房地产开发有限公

其他应付款739428.8835739428.88司

其他应付款上海茂怡管理咨询有限公司725000.00福建世茂瑞盈房地产开发有限公

其他应付款687866.00687866.00司绵阳高新区三阳塑胶有限责任公

其他应付款642764.19司

其他应付款深圳市前海世茂投资管理有限公442416.2259934.38司福州世茂新世纪房地产开发有限

其他应付款386932.00386932.00公司

上海世茂荃晟商业经营管理有限其他应付款316000.00316000.00公司

其他应付款 Fine Tune Investments Limited 300000.00 300000.00

其他应付款北京茂磊企业管理有限公司259541.01

其他应付款 shimao property holding ltd 240110.13

其他应付款南安世茂新里程置业有限公司217500.00217500.00

其他应付款惠安世茂智行房地产有限公司197324.28197275.00温州世茂新腾飞房地产开发有限

其他应付款150000.00公司

其他应付款上海世茂物联网科技有限公司146727.68

其他应付款上海世茂槿拓置业有限公司138170.00

其他应付款 Peak Castle Assets Ltd 78402.66 78402.66

其他应付款上海世茂喜达酒店管理有限公司65337.8140843.03

其他应付款天津世茂新领航置业有限公司61155.0010061155.00

其他应付款上海世茂庄园置业有限公司59040.0012160.00

南通世茂新纪元房地产开发有限其他应付款54896.7752249.59公司

其他应付款福州易泓企业管理有限公司32000.00

其他应付款山东世盈置业有限公司16296.00

其他应付款 Grandday International Limited 9564.50 9564.50

福建世茂朗盈房地产开发有限公其他应付款5463.66司

其他应付款上海世滨电子商务有限公司5225.00176718.00

其他应付款福州傲霖企业管理有限公司5000.005000.00

其他应付款上海轩帝投资管理有限公司3185.003185.00

其他应付款南昌忭晟置业有限公司2608.65

223/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称关联方名称期末余额期初余额

其他应付款上海光核教育科技有限公司2394.90

其他应付款南安市爱乐置业有限公司1923.001923.00

其他应付款天津海滨投资发展有限公司1869.60武汉光谷芯动力地产开发有限公

其他应付款1369.20司

其他应付款增城荔丰房地产有限公司1200.00

其他应付款泉州世茂祥瑞房地产有限公司1037.101037.10

其他应付款龙海世茂置业有限公司1026.151026.15

其他应付款江门市碧海银湖房地产有限公司1008.69

其他应付款国达房地产开发有限公司1000.051000.05

其他应付款淮南恒升天鹅湾置业有限公司1000.001000.00

其他应付款北京绿海胜景园林工程有限公司973.92973.92

其他应付款惠东县沣盛帝景贸易有限公司952.35952.35

其他应付款福建五环实业有限公司869.55

其他应付款徐州领地房地产开发有限公司834.80

其他应付款诏安世茂置业有限公司791.31791.31

其他应付款温州新领航房地产开发有限公司782.63

其他应付款长春悦翊房地产开发有限公司688.13688.13

其他应付款南京世荣置业有限公司506.25569821000.00

其他应付款济南世茂福盈置业有限公司478.28

其他应付款无锡溪都置业有限公司466.65466.65广州世茂新里程房地产开发有限

其他应付款380.94公司

其他应付款漳州中世房地产开发有限公司360.90武汉世茂锦绣长江房地产开发有

其他应付款341.56限公司

其他应付款南安华成置业有限公司333.34333.34

其他应付款泉州美亚环境工程有限公司37.8137.81

其他应付款长沙茂泓置业开发有限公司1173798012.25

其他应付款山东土地产业发展集团有限公司315384800.00

其他应付款福建世茂置业有限公司69209116.00

其他应付款云南融创房地产开发有限公司52247926.52

其他应付款上海晟翊投资管理有限公司39174200.00

其他应付款沈阳世茂新发展置业有限公司33173930.16

其他应付款上海翊宇投资管理有限公司15634504.99

其他应付款尚隽商业保理(上海)有限公司13000000.00

Modern Professional Architectural 其他应付款 Design Limited 9007000.00

224/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目名称关联方名称期末余额期初余额

其他应付款南昌世茂新纪元置业有限公司2889710.12

其他应付款上海润尚房地产经纪有限公司2800000.00

其他应付款长沙世茂房地产有限公司686056.44

其他应付款福建龙人房地产开发有限公司450280.00

其他应付款厦门祺翎企业管理有限公司256349.60

其他应付款福州世茂实业有限公司144922.00

其他应付款福州世茂世悦置业有限公司7000.00

其他应付款常熟茂辛置业有限公司1750.00南通世茂新里程房地产开发有限

其他应付款900.00公司

其他应付款吉安新盈房地产开发有限公司681.83

合计11981491624.2334331341535.57

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

项目期末余额

资本承诺(注1)206138.72万元

租赁承诺(注2)10153.49万元

注1:截至2021年12月31日止,公司及控股子公司已签订未支付之土地款项约为206138.72万元。

注2:截至2021年12月31日止,公司及控股子公司已签订未支付之租赁合约总金额约为10153.49万元。

2、或有事项

(1)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

*与中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行涉诉事项

2015年6月12日,中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行向浙江省高

级人民法院提出民事诉状,要求上海世茂股份有限公司就杭州世茂世纪置业有限公司所欠贷款及利息共计390126821.30元承担连带保证责任。

2016年5月19日,浙江省高级人民法院作出(2015)浙商初字第5号民事判决,判

决杭州世茂世纪置业有限公司归还中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行

贷款本金3.8亿元及相应的利息和罚息、实现债权费用、案件受理费以及财产保全费。

上海世茂股份有限公司承担连带保证责任。

上海世茂股份有限公司不服该判决并申请上诉。

中华人民共和国最高人民法院作出(2016)最高法民终630号民事裁定,裁定撤销浙江省高级人民法院(2015)浙商初字第5号民事判决,本案发回浙江省高级人民法院

225/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)重审。

2018年11月16日,浙江省高级人民法院作出(2017)浙民初35号民事判决,判决

杭州世茂世纪置业有限公司归还中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行贷

款本金3.8亿元及相应的利息和罚息、实现债权费用、案件受理费以及财产保全费。

上海世茂股份有限公司承担连带保证责任,上海世茂股份有限公司承担保证责任后,有权向杭州世茂世纪置业有限公司追偿。

上海世茂股份有限公司不服该判决,已向中华人民共和国最高人民法院申请上诉。2019年2月19日,中华人民共和国最高人民法院立案受理。

2021年2月4日,中华人民共和国最高人民法院对二审中各方当事人争议的上

海世茂股份有限公司应否承担保证责任、应否承担抽逃出资的补充赔偿责任以及江

苏鑫源、江苏皇合应否承担本案责任的问题,裁定一审法院就认定责任承担所依据的案件基本事实未予查明,应就中行杭州钱塘支行该部分诉请能否成立发回一审法院重审。中华人民共和国最高人民法院终审裁定撤销浙江省高级人民法院(2017)浙民初35号民事判决第三项“上海世茂对杭州世茂向中国银行偿还借款本金3.8亿元及相应的利息、罚息以及杭州世茂向中国银行支付实现债权费用200万元中的款项承担连带保证责任”和第五项“驳回中国银行的其他诉讼请求”,将中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行一审诉讼请求第四项“判令上海世茂不以抵押物的处置为条件对杭州世茂的全部还款义务承担连带保证责任,并在抽逃出资的范围内对杭州世茂的债务承担补充赔偿责任”和第五项“判定江苏鑫源、江苏皇合对上海世茂的抽逃出资责任承担连带责任”发回浙江省高级人民法院重审。

上海世茂股份有限公司已根据预计可能发生的诉讼支出计提5321.00万元预计负债。

*与北京城建集团有限责任公司涉诉事项

北京城建集团有限责任公司(下称“北京城建”)于2015年1月向辽宁省高级人民法院提出民事诉状,要求判令沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司(下称“沈阳世茂”)按照双方签订的《沈阳世茂五里河商业广场 T3—T5 及 S3 楼总承包合同》支付工程进度款198673263.89元和逾期利息及进度奖励款1000万元(下称“10号案”)。

对于上述民事诉讼,沈阳世茂提出民事诉讼,要求判令解除与北京城建签订的《沈阳世茂五里河商业广场 T3—T5 及 S3 楼总承包合同》无效(下称“46 号案”)。

2017年6月29日,辽宁省高级人民法院出具民事裁定书,对于北京城建集团有

限责任公司的财产保全申请依法在191673263.89元的限额内予以支持,冻结沈阳世茂房地产开发有限公司的银行账户存款191673263.89元或查封其等值财产。

2017年8月25日,辽宁省高级人民法院向沈阳市不动产管理中心下达《协助执行通知书》,查封沈阳世茂房地产开发有限公司名下坐落于沈阳市和平区文体路7号一至四层的房屋共283套,查封期限自2017年8月25日至2020年8月24日止,查封期间禁止转让。

2018年7月8日,辽宁省高级人民法院出具民事裁定书,冻结北京城建集团有

限责任公司银行账户存款7000万元。

2020年12月14日,辽宁省高级人民法院作出上述两案的一审民事判决书。主

226/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

要内容如下:10号案:1.沈阳世茂于判决生效之日起10日内给付北京城建拖欠的工程款52721918.43元;2.沈阳世茂于判决生效之日起10日内给付欠付工程款利息(以本金52721918.43元为基数,2015年2月10日至2019年8月19日期间,按照同期银行贷款利率计算利息,2019年8月20日至实际给付之日止按照市场报价利率计算利息);如未按本判决约定期间履行金钱给付义务,应按照《民事诉讼法》第253条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息;3.北京城建在沈阳世茂欠付工程款范围内,有权对其施工的工程折价或者拍卖的价款优先受偿;4.驳回原告北京城建其他诉讼请求。案件受理费1422858.00元,沈阳世茂负担853714.80元,北京城建负担

569143.80元。鉴定费4500000.00元,由北京城建承担1800000.00元,沈阳世茂负担 2700000.00 元。46 号案:1.解除沈阳世茂五里河商业广场 T3-T5 及 S3 楼工程的《总承包工程合同文件》及全部补充协议、附件;2.北京城建于判决生效后30日内,将施工人员、施工设施撤出施工场地,将施工场地移交沈阳世茂;3.北京城建于本判决生效后30日内,将案涉工程的全部施工资料移交给沈阳世茂新世纪;4.驳回沈阳世茂其他诉讼请求。案件受理费416484.00元,沈阳世茂负担249890.40元,北京城建负担166593.60元。

2020年12月29日,北京城建提起上诉至最高人民法院。

2021年12月17日,最高院作出上述两案的二审民事判决书/裁定书。主要内容如下。10号案二审裁定主要内容:1.撤销10号案一审判决;2.发回辽宁省高院重审。

46号案二审判决主要内容:1.撤销46号案一审判决;2.改判驳回沈阳世茂全部诉请。

*与北京城建集团有限责任公司涉诉事项

2013年1月25日,北京城建集团有限责任公司和沈阳世茂新世纪房地产开发有

限公司双方签订了《沈阳世茂五里河商业广场 T3-T5 及 S3 楼总承包合同》,约定由北京城建集团有限责任公司施工沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司开发建设的沈

阳世茂五里河商业广场项目。合同约定金额941526677.00元,开工日期为2012年10月1日,竣工日期为2017年11月30日,并按工程进度支付工程款。

2018年3月8日,北京城建集团有限责任公司于向辽宁省高级人民法院提出民事诉状,要求判令沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司支付停窝工损失25766.14万元。

截止2021年12月31日,该案件正处于一审审理阶段。

(2)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响项目相关金额(万预计对财务状获得补偿可能形成原因元)况的影响性

南京世茂房地产开发有限公司购房者25038.71尚无法估计可能

芜湖世茂新发展置业有限公司购房者66.87尚无法估计可能

徐州世茂置业有限公司购房者329.68尚无法估计可能

昆山世茂房地产开发有限公司购房者36094.28尚无法估计可能

常熟世茂新发展置业有限公司购房者14.94尚无法估计可能珠海世茂新领域房地产开发有限

购房者7154.98尚无法估计可能公司

227/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)项目形成原因相关金额(万预计对财务状获得补偿可能元)况的影响性

山东领邦华皓置业有限公司购房者2819.27尚无法估计可能

四川安谷川科技有限责任公司购房者3478.57尚无法估计可能

深圳市世茂新里程实业有限公司购房者11391.93尚无法估计可能福建世茂新里程投资发展有限公

购房者3583.59尚无法估计可能司

武汉世茂嘉年华置业有限公司购房者4369.39尚无法估计可能

湖北长建茂房地产开发有限公司购房者54.66尚无法估计可能

石狮世茂房地产开发有限公司购房者1251.44尚无法估计可能石狮世茂新城房地产开发有限公

购房者5737.99尚无法估计可能司泉州世茂融信新领航房地产有限

购房者279.55尚无法估计可能责任公司

泉州世茂新里程置业有限公司购房者215.80尚无法估计可能

昆明悦盈房地产开发有限公司购房者5500.42尚无法估计可能

南京世耀置业有限公司购房者4636.06尚无法估计可能

青岛世茂投资发展有限公司购房者705.27尚无法估计可能

青岛世茂滨海置业有限公司购房者293.82尚无法估计可能

常熟世茂新纪元置业有限公司购房者139.94尚无法估计可能苏州工业园区世茂湖滨置业有限

购房者1510.99尚无法估计可能公司

济南世茂天城置业有限公司购房者5387.42尚无法估计可能

厦门世茂新领航置业有限公司购房者17012.79尚无法估计可能

福州茂洲置业有限公司购房者370.43尚无法估计可能

杭州茂启房地产开发有限公司购房者3181.45尚无法估计可能

南京世茂新发展置业有限公司购房者1937.65尚无法估计可能

杭州世茂瑞盈置业有限公司购房者4975.70尚无法估计可能

前海世茂发展(深圳)有限公司购房者33625.28尚无法估计可能深圳市坪山区城投宏源投资有限

公司购房者906.73尚无法估计可能苏州工业园区世茂世纪置业有限

购房者751.08尚无法估计可能公司

*为其他单位的银行借款提供担保的情况说明详见本附注十/5/(3)关联担保情况的披露。

*2021年度为其他单位的购房者提供担保的情况说明:

公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,南京世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为

228/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

25038.71万元。

公司控股子公司芜湖世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为66.87万元。

公司控股子公司徐州世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,徐州世茂置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为329.68万元。

公司控股子公司昆山世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,昆山世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为

36094.28万元。

公司控股子公司常熟世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,常熟世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为14.94万元。

公司控股子公司珠海世茂新领域房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提

供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,珠海世茂新领域房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为7154.98万元。

公司控股子公司山东领邦华皓置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年

12月31日止,山东领邦华皓置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为2819.27万元。

公司控股子公司四川安谷川科技有限责任公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,四川安谷川科技有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为3478.57万元。

公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司为商品房承购人向银行提供按

揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,深圳市世茂新里程实业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为

11391.93万元。

公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供

按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止

2021年12月31日止,福建世茂新里程投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额

约为3583.59万元。

公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021

229/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

年12月31日止,武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为4369.39万元。

公司控股子公司湖北长建茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按

揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,湖北长建茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为54.66万元。

公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,石狮世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1251.44万元。

公司控股子公司石狮世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供

按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止

2021年12月31日止,石狮世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额

约为5737.99万元。

公司控股子公司泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司为商品房承购人向银

行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。

截止2021年12月31日止,泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为279.55万元。

公司控股子公司泉州世茂新里程置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,泉州世茂新里程置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为215.8万元。

公司控股子公司昆明悦盈房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,昆明悦盈房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为5500.42万元。

公司控股子公司南京世耀置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,南京世耀置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为4636.06万元。

公司控股子公司青岛世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年

12月31日止,青岛世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为705.27万元。

公司控股子公司青岛世茂滨海置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年

12月31日止,青岛世茂滨海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为293.82万元。

公司控股子公司常熟世茂新纪元置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,常熟世茂新纪元置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为139.94

230/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)万元。

公司控股子公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司为商品房承购人向银行提

供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1510.99万元。

公司控股子公司济南世茂天城置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年

12月31日止,济南世茂天城置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为5387.42万元。

公司控股子公司厦门世茂新领航置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,厦门世茂新领航置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为

17012.79万元。

公司控股子公司福州茂洲置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,福州茂洲置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为370.43万元。

公司控股子公司杭州茂启房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,杭州茂启房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为3181.45万元。

公司控股子公司南京世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭

贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,南京世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1937.65万元。

公司控股子公司杭州世茂瑞盈置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年

12月31日止,杭州世茂瑞盈置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为4975.7万元。

公司控股子公司前海世茂发展(深圳)有限公司为商品房承购人向银行提供按

揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,前海世茂发展(深圳)有限公司提供担保的按揭贷款总额约为

33625.28万元。

公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司为商品房承购人向银行提

供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年12月31日止,深圳市坪山区城投宏源投资有限公司提供担保的按揭贷款总额约为906.73万元。

公司控股子公司苏州工业园区世茂世纪置业有限公司为商品房承购人向银行提

供按揭贷款担保,该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截

231/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

止2021年12月31日止,苏州工业园区世茂世纪置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为751.08万元。

十二、资产负债表日后事项

截至2022年4月22日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、向关联方转让物业管理业务及资产

本报告期内,公司拟将所属的物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务控股有限公司(以下简称“世茂服务”),本次交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司

涉及的物业管理业务以及相关的资产负债,交易转让价格为人民币165350万元。

本次交易事项需世茂服务有权决策机构审议通过后生效。截至2021年12月31日止,审批事项尚未完成。

2、分部信息

(1)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:

*该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

*企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

*企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产和负债总额的,应说明原因

由于本公司收入逾90%来自于中国境内的房地产业务,所以无须列报更详细的业务分部信息。

3、其他对投资者决策有影响的重要事项

截至2021年12月31日,本公司货币资金账面余额88.91亿元,其中受限资金

3.36亿元,商品房销售监管资金63.69亿元;而同时点公司金融有息负债账面余额

376.30亿元,其中一年内到期金额148.73亿元,远大于公司货币资金账面余额。另外,

2022年1季度公司销售签约金额23亿元,较上年度同比下降59%。为解决即将到期

债务的资金需求,管理层计划采取以下措施应对流动性风险:

1)对于已经预售房地产项目,多方支持项目按计划实施进度施工,全力保交付;

2)加大销售推广力度,将去化率作为管理层关键性考核指标,争取更多的销售

232/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)回款;

3)积极与金融机构及相关债权人协商,在不损害债权人利益的情况下采取借新

还旧、展期还款等方式,延缓资金需求;

4)处置部分非核心资产,暂缓大额投资性支出;

5)提高管理效率,压缩或延缓现金性成本费用支出。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末余额期初余额

1年以内4493425.564959759.96

1至2年105883.50

2至3年22500.00

3至4年22500.0055000.00

4至5年55000.00142500.00

5年以上1300426.121157926.12

小计5977235.186337686.08

减:坏账准备1102146.381029139.70

合计4875088.805308546.38

(2)按坏账计提方法分类披露期末余额账面余额坏账准备类别比例计提比账面价值金额

(%)金额例(%)

按组合计提坏账准备5977235.18100.001102146.3818.444875088.80

合计5977235.181102146.384875088.80

(续)期初余额账面余额坏账准备类别账面价值

金额比例计提比%金额()例(%)

按组合计提坏账准备6337686.08100.001029139.7016.245308546.38

合计6337686.081029139.705308546.38

(3)坏账准备

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信

233/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

用损失计量损失准备。

*2021年12月31日,组合计提坏账准备:

整个存续期预期账龄账面余额%坏账准备信用损失率

1年以内4493425.560.5022467.13

1至2年105883.5010.0010588.35

3至4年22500.0030.006750.00

4至5年55000.0040.0022000.00

5年以上1300426.1280.001040340.90

合计5977235.181102146.38

(4)坏账准备的变动本期减少项目期初余额本期增加期末余额转回转销或核销

应收账款坏账准1029139.7073006.681102146.38备

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5274518.05元,占应收账款期末余额合计数的比例88.24%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额

1079808.10元。

占应收账与本公司关坏账准备期单位名称期末余额账龄款总额的系比例(%末余额)

第一名非关联方1725221.021年以内28.868626.11

22500.003-4年0.386750.00

第二名非关联方55000.004-5年0.9222000.00

1289400.005年以上21.571031520.00

第三名非关联方957088.001-2年16.014785.44

第四名非关联方787697.811年以内13.183938.49

第五名非关联方437611.221年以内7.322188.06

合计5274518.0588.241079808.10

(6)期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(7)期末无应收关联企业款项。

2、其他应收款

项目期末余额期初余额应收利息

234/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目期末余额期初余额

应收股利500000000.00

其他应收款9406422054.199462075417.72

合计9406422054.199962075417.72

(1)应收股利情况

*应收股利分类列示:

期末余额

项目(或被投资单位)账面余额坏账准备账面价值合计

(续)期初余额

项目(或被投资单位)账面余额坏账准备账面价值

上海杏熙投资咨询有限公司500000000.00500000000.00

合计500000000.00500000000.00

(2)其他应收款情况

*按账龄披露账龄期末余额期初余额

1年以内9298708192.769420204144.26

1至2年77842618.9738410597.09

2至3年31763972.7034974.08

3至4年5993256.97

4至5年1228693.04231612.35

5年以上37764947.8737630867.89

小计9453301682.319496512195.67

减:坏账准备46879628.1234436777.95

合计9406422054.199462075417.72

*坏账准备的变动

第一阶段第二阶段第三阶段未来12个月整个存续期预期整个存续期预期坏账准备合计

内预期信用信用损失(未发信用损失(已发生

损失生信用减值)信用减值)

期初余额34436777.9534436777.95期初余额在本期

—转入第一阶

235/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

第一阶段第二阶段第三阶段未来12个月整个存续期预期整个存续期预期坏账准备合计

内预期信用信用损失(未发信用损失(已发生

损失生信用减值)信用减值)段

—转入第二阶段

—转入第三阶段

本期计提12442850.1712442850.17本期转回本期转销本期核销其他变动

期末余额46879628.1246879628.12

*2021年12月31日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

未来12个月内预账龄账面余额%坏账准备期信用损失率

1年以内9298708192.760.003241159.07

1至2年77842618.9710.007784261.90

2至3年31763972.7020.006352794.54

3至4年5993256.9730.001797977.09

4至5年1228693.0440.00491477.22

5年以上37764947.8780.0030211958.30

合计9453301682.3146879628.12

*其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额

应收内部子公司款9250362133.009341775510.44

其他202939549.31154736685.23

合计9453301682.319496512195.67

*其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款期末坏账准是否为单位名称款项性质期末余额账龄余额合计备期末关联方数的比例余额

(%)

济南世茂天城置业有是资金划拨1722030729.301年以内18.22

236/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

占其他应收款期末坏账准是否为单位名称款项性质期末余额账龄余额合计备期末关联方数的比例余额

(%)

限公司3012757711.681-2年31.87

济南世茂置业有限公223635746.181年以内2.37

是资金划拨司1455105775.581-2年15.39

深圳市世茂新里程实69980000.001年以内0.74

是资金划拨业有限公司593020000.002-3年6.27

长沙世茂投资有限公8800000.001年以内0.09

是资金划拨司491278376.131-2年5.20厦门世茂新领航置业

是资金划拨321849100.001-2年3.40有限公司

合计—7898457438.8783.55

*本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项的情况。

3、长期股权投资

(1)长期股权投资分类期末余额期初余额减减项目账面余额值值账面价值账面余额账面价值准准备备

对子公司30385851010.0130385851010.0130405851010.0130405851010.01投资

对联营、

合营企业127164667.04127164667.04156698512.22156698512.22投资

合计30513015677.0530513015677.0530562549522.2330562549522.23

(2)对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额

上海世堃贸易有限公200000000.00

200000000.00司

福建世茂投资发展有

100000000.00

100000000.00

限公司南京世茂房地产开发

78975000.00

78975000.00

有限公司

237/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额昆山世茂华东商城开

76500000.0076500000.00发有限公司

牡丹江茂源贸易有限

20000000.0020000000.00公司

世茂物业管理有限公80000000.00

80000000.00司

徐州世茂置业有限公490065219.71

490065219.71司

苏州世茂投资发展有525210061.77

525210061.77限公司

常州世茂新城房地产268724234.90

268724234.90开发有限公司

常熟世茂新发展置业704772287.26

704772287.26有限公司

芜湖世茂新发展置业106045960.89

106045960.89有限公司

昆山世茂房地产开发544050544.66544050544.66有限公司

沈阳世茂新世纪房地567293755.98

567293755.98产开发有限公司

上海世茂新体验置业909119555.41

有限公司909119555.41

绍兴世茂新纪元置业242396838.47

242396838.47有限公司

北京茂悦盛欣企业管50000000.00

50000000.00理有限公司

世茂商业管理有限公250000000.00

250000000.00司

常熟世茂商业经营有500000.00

500000.00限公司

武汉世茂嘉年华置业102000000.00

102000000.00有限公司

青岛世奥投资发展有750000000.00

750000000.00限公司

济南世茂置业有限公1460520800.00

1460520800.00司

上海世茂股份投资管63444060.00

()63444060.00理顾问香港有限公司

苏州世茂商业物业有10000000.0010000000.00限公司

238/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额

黑龙江智和商业地产200000000.00

200000000.00投资咨询有限公司

上海世茂世天投资有10000000.00

10000000.00限公司

上海世茂信择实业有255000000.00

255000000.00限公司

南京世茂新里程置业22500000.00

22500000.00有限公司

天津茂悦投资有限公380000000.00

380000000.00司

青岛世茂投资发展有450000000.00

450000000.00限公司

青岛世茂滨海置业有200000000.00

限公司200000000.00

芜湖世茂商业运营有5000000.00

5000000.00限责任公司

上海世曜投资咨询有1000000.00

1000000.00限公司

上海铂信企业管理有100000000.00

限公司100000000.00

上海世茂商业投资管10000000.00

10000000.00理有限公司

上海世茂玺美企业管30000000.00

30000000.00理有限公司

牡丹江瑞盈商业地产500000.00500000.00投资咨询有限公司

宁波世茂理想置业有350000000.00

350000000.00限公司

福建世茂新里程投资8206974751.93

8206974751.93发展有限公司

昆山世茂新纪元房地20000000.00

20000000.00产有限公司

上海惠沁投资管理有1000000.00

1000000.00限公司

绍兴世茂投资发展有1157263841.31

1157263841.31限公司

宁波世茂新腾飞置业1294915918.80

1294915918.80有限公司

常熟世茂新纪元置业892426198.08

892426198.08有限公司

239/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额

上海茂沁投资管理有1432795177.03

1432795177.03限公司

上海博希商务咨询有2000000.00

2000000.00限公司

上海欣易投资咨询有1000000.001000000.00限公司

上海杏熙投资咨询有280000000.00

280000000.00限公司

南昌水城投资股份有360900477.41

360900477.41限公司

上海世茂世慷养老服5000000.00

5000000.00务有限公司

济南世茂彩石置业有93669718.61

93669718.61限公司

前海世茂发展(深圳)有2183296906.472183296906.47限公司

苏州工业园区世茂世2484424940.29

2484424940.29纪置业有限公司

苏州工业园区世茂湖1546036097.971546036097.97滨置业有限公司

长沙世茂投资有限公800528663.06

800528663.06司

上海元盼企业管理有30000000.00

30000000.00限公司

减:长期股权投资减值准备

合计30405851010.0120000000.0030385851010.01

(3)对联营、合营企业投资本期增减变动其他综被投资单位期初余额权益法下确认其他权追加投资减少投资合收益的投资损益益变动调整

一、合营企业上海世领投资管

108141.15理有限公司112.92

宁波鼎峰房地产

66909171.60开发有限公司-6224240.94

山东汇联保险经

16711030.30纪有限公司-5781486.63

240/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本期增减变动其他综被投资单位期初余额权益法下确认其他权追加投资减少投资合收益的投资损益益变动调整

小计83728343.05-12005614.65

二、联营企业

无锡世茂新发展72970169.17-17528230.53置业有限公司

小计72970169.17-17528230.53

合计156698512.22-29533845.18

(续)本期增减变动减值准备被投资单位宣告发放现金计提减值期末余额其他期末余额股利或利润准备

一、合营企业

上海世领投资管理有限公司108254.07

宁波鼎峰房地产开发有限公60684930.66司

山东汇联保险经纪有限公司10929543.67

小计71722728.40

二、联营企业无锡世茂新发展置业有限公

55441938.64司

小计55441938.64

合计127164667.04

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入及成本列示如下:

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务62573488.974459274.5212610504.463044566.90

其他业务330294892.48368671820.75

合计392868381.454459274.52381282325.213044566.90

(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

本期发生额上期发生额行业名称收入成本收入成本

房地产行业62573488.974459274.5212610504.463044566.90

241/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

本期发生额上期发生额行业名称收入成本收入成本

合计62573488.974459274.5212610504.463044566.90

(3)主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

本期发生额上期发生额产品名称收入成本收入成本

房地产租赁62573488.974459274.5212610504.463044566.90

合计62573488.974459274.5212610504.463044566.90

(4)主营业务收入及成本(分地区)列示如下:

本期发生额上期发生额地区名称收入成本收入成本

华东地区62573488.974459274.5212610504.463044566.90

合计62573488.974459274.5212610504.463044566.90

5、投资收益

项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益1378912323.041475000000.00

权益法核算的长期股权投资收益-29533845.18-15371538.19

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2125000.002380000.00

处置长期股权投资取得的投资收益150852795.37

合计1351503477.861612861257.18

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部-1046781.64分

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受53018068.02的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

242/244上海世茂股份有限公司

财务报表附注

2021年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目金额说明

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益25400000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益

处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

-168038208.63变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4080475.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目5409042.07

减:非经常性损益的所得税影响数-22403605.72

减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数9841167.46

合计-76775917.75

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资每股收益报告期利润

产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润3.610.260.26扣除非经常损益后归属于普通股股东的

3.900.280.28净利润

上海世茂股份有限公司

2022年4月22日

243/2442021年年度报告

董事长:许荣茂

董事会批准报送日期:2022年4月22日修订信息

□适用√不适用

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈