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兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-26 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:600826证券简称:兰生股份

东浩兰生会展集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈辉峰、主管会计工作负责人楼铭铭及会计机构负责人(会计主管人员)张镝保证季

度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期

增减变动幅度(%)

营业收入40022379.50-37.33

归属于上市公司股东的净利润-80467558.31不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-43417832.45不适用

经营活动产生的现金流量净额-122659711.70不适用

基本每股收益(元/股)-0.15不适用

稀释每股收益(元/股)-0.15不适用

加权平均净资产收益率(%)-2.22减少0.95个百分点

1/132022年第一季度报告

本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产4930392988.825222372865.51-5.59归属于上市公司股东的所有

3529162240.253715953979.39-5.03

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政

857829.91

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动

-50228296.06损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出6080.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-12341096.37

少数股东权益影响额(税后)26436.76

合计-37049725.86

2/132022年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

营业收入-37.33本期受疫情影响营业收入同比减少

营业成本-31.72本期受疫情影响营业成本同比减少

财务费用-58.66本期利息收入同比增加

其他收益-55.02本期政府补助同比减少

投资收益-44.57本期对联营企业的投资收益同比减少公允价值变动损益不适用本期金融资产的公允价值变动损益同比减少

营业外收入-66.80去年同期下属子公司收到职工安置补助

营业外支出-66.67本期发生捐赠支出同比减少所得税费用不适用本期利润总额较去年同期减少所致

应收账款-36.58本期收回应收账款较多

预付账款109.59本期预付账款结转较少

存货95.76本期会展搭建业务的项目支出增加

合同资产-65.44期末合同资产余额减少

其他流动资产509.75期末国债逆回购余额增加

在建工程30.00本期新增场馆改造工程

递延所得税资产38.94期末金融资产公允价值变动影响余额增加所致

应付职工薪酬-31.89本期支付年终奖金致期末余额减少

应交税费-48.75本期缴纳增值税和企业所得税致期末余额减少

其他流动负债-49.16期末待转销项税余额减少

递延所得税负债-55.88期末金融资产公允价值变动影响余额减少所致

其他综合收益-56.01期末金融资产公允价值变动影响余额减少所致

3/132022年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数18771不适用总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

上海兰生(集团)有限公司国有法人22065892041.17无

东浩兰生(集团)有限公司国有法人11527860721.51115278607无中央汇金资产管理有限责

国有法人127141002.37无任公司

上海国盛(集团)有限公司国有法人85182501.59无

朱重道境内自然人60360911.13无

李振宁境内自然人39281460.73无

屈国旺境内自然人33300000.62无

香港中央结算有限公司其他31875550.59无中国工商银行股份有限公

司-中证上海国企交易型其他29218910.55无开放式指数证券投资基金

上海埃森化工有限公司其他28653000.53无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海兰生(集团)有限公司220658920人民币普通股220658920中央汇金资产管理有限责

12714100人民币普通股12714100

任公司

上海国盛(集团)有限公司8518250人民币普通股8518250朱重道6036091人民币普通股6036091李振宁3928146人民币普通股3928146屈国旺3330000人民币普通股3330000香港中央结算有限公司3187555人民币普通股3187555中国工商银行股份有限公

司-中证上海国企交易型2921891人民币普通股2921891开放式指数证券投资基金上海埃森化工有限公司2865300人民币普通股2865300许世甫2855500人民币普通股2855500

4/132022年第一季度报告

东浩兰生(集团)有限公司为上海兰生(集团)有限公司的控股股东,上述股东关联关系或一致二者与表列的其他股东无关联关系,二者与表列的其他股东不属于行动的说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。

上述股东中,朱重道通过客户信用交易担保证券账户持有6036091前10名股东及前10名无股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有6036091股;李振限售股东参与融资融券及宁通过客户信用交易担保证券账户持有3918146股,通过普通证券转融通业务情况说明(如账户持有10000股,实际合计持有3928146股;屈国旺通过客户有)信用交易担保证券账户持有3330000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有3330000股。

注:截至2022年3月31日,东浩兰生会展集团股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为

3159840股,占公司总股本的比例约为0.59%。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、新冠肺炎疫情影响

2022年初至本报告披露日,国内新冠肺炎疫情形势依然严峻,各地防控措施持续升级,导致

公司会展业务持续停摆至今,对公司2022年第一季度业务收入造成重大影响,并预计将对公司

2022年度财务状况和经营成果产生不利影响。

2、参与防疫情况

面对上海严峻的疫情形势,公司积极参与疫情防控工作,履行社会责任。3月下旬,应全市防疫需要,上海市委市政府紧急部署,公司运营的“上海世博展览馆”被改建为方舱医院,用于新冠肺炎无症状感染者和轻型病例的集中隔离。公司克服时间紧、任务重、人手缺等多重困难,用时三天两夜完成改造任务,并持续承担该方舱医院最高峰值7000多名患者、1200名医护人员和500名工作人员的后勤保障任务。此外,公司还派出工程建设人员支援新国际博览中心、长宁两处方舱医院的10900张床位隔断的建设工作。4月初,公司组建一支由76名员工组成的管理团队,协同 300余名施工人员和供应商共同参加国家会展中心(上海)方舱建设,承担 1.1H、1.2H、

2.1H及 2.2H馆的改建工程和运营保障工作。

3、股权激励事项2021年 10月 14日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等股权激励相关议案。详见公司于2021年10月14日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(临 2021-

5/132022年第一季度报告

048号)。2021年11月15日,相关股权激励事宜获得公司2021年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2021年11月16日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(临2021-048号)。

2022 年 2 月 25 日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。鉴于新冠疫情反复及疫情防控措施升级的影响,公司部分展会赛事活动未能如期举办,导致公司经营业绩难以达到预期目标。同时,从当前全球疫情发展情况看,在未来一段时间内,行业市场环境仍存在较大的不确定性,因此,继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究后,公司拟终止本次激励计划,与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。公司终止实施本次激励计划尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2022年2月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施公司 A股限制性股票激励计划的公告》(临 2022-011 号)。

4、回购股份事项2021年10月14日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。详见公司于2021年10月14日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(临2021-049号)。

2021年10月27日至2022年2月24日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为

3159840股,占公司总股本的比例约为0.59%。2022年2月25日,公司召开了第十届董事会第

七次会议,审议通过了终止实施回购公司股份的议案,并拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更,由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2022年2月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施回购公司股份的公告》(临2022-012号)及《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本公告》(临2022-013号)。

5、修订《公司章程》部分条款事项2022年2月25日,公司召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。结合公司实际情况,拟对公司注册资本、经营范围进行变更,并根据法律法规的更新及监管要求对《公司章程》部分条款进行修订。鉴于公司将终止 A股限制性股票激励计划,并拟将回购的股份 3159840股全部进行注销,本次注销完成后,公司股份总数将由535920895股变更为532761055股,公司注册资本将由

535920895元变更为532761055元。同时,根据公司经营及业务发展需要,对公司经营范围

进行变更,增加“国内贸易代理;贸易经纪;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售”。本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2022年2月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更公司注册资本、

6/132022年第一季度报告经营范围及修订<公司章程>部分条款公告》(临2022-014号)。

6、对外投资相关事项2021年12月1日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》。公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司(以下简称“东瑞投资”)等合作方共同设立“上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)”。该基金总规模为10亿元,首期目标6.01亿,其中公司拟认缴出资3亿元,占比49.92%。

详见公司于2021年12月3日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立会展产业基金暨关联交易的公告》(临2021-064号)。2022年1月21日,相关事项获得公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年1月22日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(临2022-006号)。

2022年2月,公司与相关各方签署了《上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》、《上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议之备忘录》

以及《上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议之修正案》,修正案明确合伙企业的名称由“上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)”变更为“上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)”。2022年2月22日,基金完成工商注册登记,取得上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2022年2月25日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立私募投资基金暨关联交易的进展公告》(临2022-008号)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金874686811.021136415846.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产1158204299.691311948737.38衍生金融资产

7/132022年第一季度报告

应收票据2181865.582781865.58

应收账款56052491.8188379819.48应收款项融资

预付款项39884629.1219029699.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11378673.9415114373.85

其中:应收利息

应收股利100000.00买入返售金融资产

存货65597129.2333509600.87

合同资产863488.452498926.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产53254832.968733887.08

流动资产合计2262104221.802618412756.80

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资273165786.02238617197.59

其他权益工具投资1663381682.451622154870.62

其他非流动金融资产96953504.9696953504.96投资性房地产

固定资产25901489.1226836672.98

在建工程3407260.142620969.34生产性生物资产油气资产

使用权资产545267409.65568227685.91

无形资产625398.57643110.48开发支出

商誉7632278.347632278.34

长期待摊费用8891674.169280668.40

递延所得税资产43062283.6130993150.09其他非流动资产

非流动资产合计2668288767.022603960108.71

资产总计4930392988.825222372865.51

流动负债:

短期借款向中央银行借款

8/132022年第一季度报告

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款192731075.06231743045.71

预收款项79953717.0471325339.71

合同负债230181930.57202577556.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33525678.1349226374.33

应交税费18203530.1135519022.34

其他应付款183729687.05186891678.82

其中:应付利息

应付股利61830548.9561830548.95应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债83223625.7680743338.93

其他流动负债4228605.868317594.18

流动负债合计825777849.58866343950.92

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债476051297.76500176620.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债28035672.8763545434.96其他非流动负债

非流动负债合计504086970.63563722055.08

负债合计1329864820.211430066006.00

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)535920895.00535920895.00其他权益工具

其中:优先股永续债

9/132022年第一季度报告

资本公积45422683.2945422683.29

减:库存股25086903.2625086903.26

其他综合收益83673084.47190202370.81专项储备

盈余公积254587890.16254587890.16一般风险准备

未分配利润2634644590.592714907043.39归属于母公司所有者权益(或

3529162240.253715953979.39股东权益)合计

少数股东权益71365928.3676352880.12

所有者权益(或股东权益)

3600528168.613792306859.51

合计负债和所有者权益(或股

4930392988.825222372865.51东权益)总计

公司负责人:陈辉峰主管会计工作负责人:楼铭铭会计机构负责人:张镝合并利润表

2022年1—3月

编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入40022379.5063860350.54

其中:营业收入40022379.5063860350.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本94784888.99122407629.42

其中:营业成本52414357.8876768081.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加644554.28782908.02

销售费用11569656.5213188492.55

管理费用27608400.0525505317.75研发费用

财务费用2547920.266162829.84

其中:利息费用7601214.466437688.41

10/132022年第一季度报告

利息收入4289247.44327020.75

加:其他收益857829.911906951.54

投资收益(损失以“-”号填列)8440015.5615226123.23

其中:对联营企业和合营企业的投资收益4548588.4311677699.28

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益25009.74230738.49

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-53568475.67-13510415.99

信用减值损失(损失以“-”号填列)2775.00

资产减值损失(损失以“-”号填列)9233.762546.36

资产处置收益(损失以“-”号填列)61372.44

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-99021130.93-54860701.30

加:营业外收入96080.68289536.66

减:营业外支出90000.00270000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-99015050.25-54841164.64

减:所得税费用-13560540.18-3792919.93

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-85454510.07-51048244.71

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-85454510.07-51048244.71

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号-80467558.31-46444559.63

填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4986951.76-4603685.08

六、其他综合收益的税后净额-106324180.83-83316001.54

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-106324180.83-83316001.54

1.不能重分类进损益的其他综合收益-106324180.83-83316001.54

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动-106324180.83-83316001.54

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-191778690.90-134364246.25

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-186791739.14-129760561.17

(二)归属于少数股东的综合收益总额-4986951.76-4603685.08

11/132022年第一季度报告

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.15-0.09

(二)稀释每股收益(元/股)-0.15-0.09

公司负责人:陈辉峰主管会计工作负责人:楼铭铭会计机构负责人:张镝合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金110124688.43180690446.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1511.464520071.36

收到其他与经营活动有关的现金17253608.2252313904.21

经营活动现金流入小计127379808.11237524422.23

购买商品、接受劳务支付的现金155449444.60138155813.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金43515103.7544290274.77

支付的各项税费18195750.0023698712.34

支付其他与经营活动有关的现金32879221.4632251254.73

经营活动现金流出小计250039519.81238396055.07

经营活动产生的现金流量净额-122659711.70-871632.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金232074484.99140046282.36

取得投资收益收到的现金4096532.644038538.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

3568969.40177501.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

12/132022年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计239739987.03144262321.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

979287.70793902.88

付的现金

投资支付的现金375679939.60159820070.55质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计376659227.30160613973.43

投资活动产生的现金流量净额-136919240.27-16351651.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金500000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金526128.83

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润526128.83

支付其他与筹资活动有关的现金2150083.71

筹资活动现金流出小计2150083.71526128.83

筹资活动产生的现金流量净额-2150083.71-26128.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-261729035.68-17249413.35

加:期初现金及现金等价物余额1086339964.551094595234.76

六、期末现金及现金等价物余额824610928.871077345821.41

公司负责人:陈辉峰主管会计工作负责人:楼铭铭会计机构负责人:张镝

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

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