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上海机电:2022年半年度报告

公告原文类别 2022-08-20 查看全文

2022年半年度报告

公司代码:600835、900925 公司简称:上海机电、机电 B股上海机电股份有限公司

2022年半年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农声明:保证半年度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

□适用√不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司面临的风险主要是市场风险。房地产行业资金紧张,经营性风险在增加,公司积极应对,密切关注客户的流动性状况,严控应收款项,积极防范和化解经营风险。短期来看,政策对房地产企业的影响给本公司经营带来的不确定性增加。长期来看,国家“三道红线”政策促使房地产行业降低杠杆,进入从增量到提质的发展阶段,将有助于电梯行业的可持续健康发展。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................8

第四节公司治理..............................................15

第五节环境与社会责任...........................................17

第六节重要事项..............................................19

第七节股份变动及股东情况.........................................23

第八节优先股相关情况...........................................25

第九节债券相关情况............................................26

第十节财务报告..............................................27载有董事长签名的半年度报告文本

备查文件目录载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名的财务报告文本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

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第一节释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

上海机电、本公司、公司指上海机电股份有限公司

电气总公司指上海电气(集团)总公司电气控股指上海电气控股集团有限公司电气股份指上海电气集团股份有限公司上海三菱电梯指上海三菱电梯有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称上海机电股份有限公司公司的中文简称上海机电

公司的外文名称 SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO.LTD.公司的外文名称缩写 SMEIC公司的法定代表人王小弟

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑英霞邢晖华联系地址上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼

电话(021)68547168(021)68547168

传真(021)68547170(021)68547550

电子信箱 shjddm@chinasec.cn xhh@chinasec.cn

三、基本情况变更简介公司注册地址上海市浦东新区北张家浜路128号

1994年2月,公司首次注册登记地址为:上海市浦东新区建平路2号。2007

公司注册地址的历史变更情况年8月,公司变更注册地址为:上海市浦东新区北张家浜路128号。

公司办公地址上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司办公地址的邮政编码200135

公司网址 www.chinasec.cn

电子信箱 sec@chinasec.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、香港文汇报

登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司证券事务部

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股 上海证券交易所 上海机电 600835

B股 上海证券交易所 机电B股 900925

六、其他有关资料

□适用√不适用

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七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期

(1-6月)同期增减(%)

营业收入8920857797.0711434917765.28-21.99

归属于上市公司股东的净利润425561327.81628200810.28-32.26归属于上市公司股东的扣除非

416798447.04598070257.94-30.31

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额198423430.68119928847.0265.45本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产12444155915.0312314716558.761.05

总资产39321782157.5537211624416.365.67

(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期

(1-6月)增减(%)

基本每股收益(元/股)0.420.61-31.15

稀释每股收益(元/股)0.420.61-31.15扣除非经常性损益后的基本每

0.410.58-29.31

股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)3.415.16减少1.75个百分点扣除非经常性损益后的加权平

3.344.91减少1.57个百分点

均净资产收益率(%)公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益-1442883.88

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家

9967752.61

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变

-5118466.46动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回15493158.55

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5732266.25

减:所得税影响额726715.34

少数股东权益影响额(税后)3677698.46

合计8762880.77

6/1412022年半年度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

7/1412022年半年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、

人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域,与三菱电机、纳博特斯克、开利、雷戈伯劳伊特、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。

公司不仅拥有“上海三菱”这一著名电梯品牌,而且与有着“世界空调之父”之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业,形成了品牌优势和规模优势,带动了公司其它领域的共同发展,形成了机电一体化产业板块,具有强劲的发展势头。

公司以发展为主线,调整为重点,加快新体制新机制的创新,加大新技术新装备的投入,以“做精、做强、做大”为目标,实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。

公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务,投资总额2亿美元。公司经过三十多年的创业与发展,累计制造和销售电梯已超过110万台。

电梯产品的需求主要来自于住宅、商务办公楼宇以及公共设施。目前,我国电梯行业产业已经进入到了成熟期,产品品种齐全、价位逐年下降、产能过剩,尤其是中低端产品,同质化严重,行业竞争更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区四大电梯产品集中产地,加上中西部新制造基地的形成,使得电梯产业区域布局更加合理。整梯制造企业积极推进服务产业化,纷纷建立以营销服务为主导的服务网络,网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸,同时企业以制造与服务并重,深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方面,受电梯设计寿命的影响,一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装潢功能的需求,另一方面老式多层建筑,受人口老龄化的影响,也已经形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究,并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择,并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。

从中长期看,在中国城镇化进程的推动下,房地产市场在一定时间内仍能保持稳定发展。同时,公共交通设施投资和旧梯更新改造需求的增长,以及电梯企业的服务型战略转型,将使得电梯行业在未来增速放缓,但仍能保持业务在未来较长时间的稳定发展。

针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势,上海三菱电梯成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯,打破了国外企业在该领域的技术垄断,带动了行业技术能级的提升。

自动扶梯方面,上海三菱电梯在引进吸收 J型、A型自动扶梯技术的同时,自主研发了 C型自动人行道、HE 型公共交通型扶梯和采用全新技术的 K 型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求,研发团队已陆续开发相关新技术和新产品。其中,自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术,具有突出的节能环保特点,可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

上海三菱电梯围绕“保持发展态势,提高经济效益,探索发展新路,提升竞争能力”的总体要求,努力提高企业健康能力、盈利能力和应变能力,拓展新的领域,谋求新的发展。

上海三菱电梯拥有高素质的管理团队和员工队伍。其稳定、卓越、高效的管理团队在这36年的发展历程中始终引领企业站在行业发展的前沿。公司努力构建人才新高地,以雄厚的实力、先进的技术、不断创新的观念、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入企业。通过36年的不断积累,公司造就了掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。

上海三菱电梯不断吸收和借鉴世界上先进的经营方式、管理方法,努力实现企业管理与国际接轨。

贯彻“务实、进取、创新、协同”精益化管理工作方针,突出运用 OKR(目标关键结果)机制、数字化闭环管理、PDCA循环、分类管理等精益化管理方法,取得了明显的管理成效。通过管理创新,建立了以质量为核心,信息化为平台,推进管理整体优化的具有企业特色的管理模式。上海三菱电梯多次被评为国家质量效益型企业,多次荣获全国质量效益特别奖。

上海三菱电梯是上海市高新技术企业、上海市创新型企业和上海市知识产权示范企业,并拥有国家认定的企业技术中心。继2016年“电梯曳引机智能制造核心技术的研究与应用”、2017年“自动扶梯

8/1412022年半年度报告桁架智能制造核心技术的研究与应用”之后,“电控智能车间技术研究”项目又第三次入选上海市科委“科技创新行动计划”,并已通过项目验收。该项目在攻克基于多维度矩阵的智能排程、基于 3D图像识别的机器人自动装配、人机交互、物料自动配送、自动化调试检测等核心技术的基础上,研发面向多品种、大批量、定制化的智能制造信息系统,建成基于先进传感、控制、检测、装配、物流的智能车间,实现电梯行业电控智能车间的行业领先。公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略,建立了以“生产一代,开发一代,预研一代”为目标的技术创新体系。一方面,公司充分利用与日本三菱合资的有利条件,坚持高起点的动态引进和转化先进技术,加快产品国产化和市场化进程;另一方面,公司不断提升自主创新能力,开发了基于永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机的菱云系列电梯等产品,自主开发产品已占销售总量的70%以上。

上海三菱电梯在技术上不断寻求突破,新冠疫情期间,上海三菱电梯先后推出银离子抗菌按钮、自动扶梯和轿厢智能紫外线杀菌消毒功能、非接触式(人脸识别、语音识别)呼梯功能、远距离感应的悬

触按钮等智能健康技术,有效避免电梯、自动扶梯成为疫情传播的载体。

已投入使用的上海三菱电梯高速电梯试验塔和核心技术试验平台建设项目,高度236米,包含21个试验井道,为高速电梯研发、技术创新和持续发展提供更好的硬件基础。相对于中低速电梯,高速电梯涉及更多工程学科,技术含量高、开发难度大,是电梯技术发展的制高点。上海三菱电梯自主研发、具有完全自主知识产权且核心安全部件全部自制的6米/秒、8米/秒高速电梯已投放市场。试验塔的建成将满足10米/秒及以上的高速电梯研发和其他各类试验需求,由此已开发具有完全自主知识产权的高速电梯技术。

由于在电梯核心技术领域的深入研究,使得公司在新产品开发、新技术应用、引进技术的二次开发、客户化设计等方面具有较强的市场应对能力,掌握了电梯的核心技术,形成了较强的企业竞争力。

上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径,为用户提供电梯全生命周期的各项服务。坚持以用户为中心,以“设计对接、进度对接、现场管控对接”和“价值营销贯穿用户服务”的理念,满足不同用户的核心需求,促进服务战略的升级与转型,打造上海三菱电梯营销服务差异化,塑造具有自身特色的服务品牌。公司动态引进代表世界先进水平的电梯安装维保技术,为实现现代服务产业化打下坚实的基础。上海三菱电梯通过36年的不断发展,不仅实现了产品累计销售台数超110万台的可喜成绩,更是致力于规模化、规范化、差异化服务提升和品牌创建,构筑起全覆盖立体化营销服务网络。目前,已在全国设立了92家直属分支机构,将产品安装、保养、修理改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市,并在此基础上设立了720多家维保服务网络,形成了全国24小时服务热线咨询服务。通过分公司向各地,分层分类在服务中不断扩容升级,持续推进公司营销服务管理。

上海三菱电梯积极推动“产品+服务”双轮驱动,基于对产品品质的自信,以及提升服务品质、提升用户体验的决心,推出了“五大核心部件十年延保”服务,势必将增加客户粘性,与客户形成长期的战略伙伴关系,促进新梯和服务收入提高。

上海三菱电梯“基于物联网的电梯综合监控系统开发和应用”项目是上海三菱电梯根据市场发展趋

势和企业可持续发展的需要,经过多年的潜心研发,向市场推出的具有完全自主知识产权、功能全面、基于物联网的电梯监控系统。该系统依托上海三菱核心技术和产品,基于电梯维保技术、电梯监控技术和物联网技术,涵盖了电梯维保、故障监视、数据统计分析、故障智能诊断、与智能楼宇系统集成、物联网通信等技术和功能。提供了从机房到小区、从现场到远程、从急修到维保的电梯维保技术综合解决方案。

基于物联网的电梯综合监控系统的开发和全面推广应用,进一步提升了上海三菱维保服务的质量和效率,促进了上海三菱的维保产业的发展,不但推动了物联网在电梯领域的应用,同时引导电梯维保产业向规范化、专业化方向发展,打造上海三菱电梯维保核心竞争力。

三、经营情况的讨论与分析

受疫情影响,公司2022年上半年的营业收入和净利润同比均有所下降。面对复杂严峻的疫情防控形势,公司坚持“防疫和经营两手抓”,合理统筹好疫情防控和生产发展。

2022年上半年,上海三菱电梯积极助力城市抗击疫情:参与方舱医院建设,保障电梯设备正常运行;确保服务热线和故障报修热线的畅通,启动维保应急联动机制,保障全国各服务区域电梯设备的及时保养和应急救援。

上海三菱电梯总部作为生产经营的中枢,各业务部门积极调配人员驻司办公,协调全国各分公司销售、安装、维保等工作,保证了各项业务功能不断不乱。在新梯销售方面,各部门高效协同,保持与客

9/1412022年半年度报告

户的积极沟通,完成多个重要项目的中标,新接订单基本与去年同期持平;安装、维保业务的收入近35亿元,接近半年度完成情况的历史最好水平。

疫情期间,供应链、物流、生产制造受到制约,对于新梯出货形成较大影响。上海三菱电梯根据疫情情况动态调整生产追赶计划,在全面复工复产后以最快速度,力争追回疫情所造成的影响,全力满足用户的提货要求。

近年来,为了满足市场不断增长的智能产品需求,上海三菱电梯在“技术引领”方针的指导下,研发的重心逐步转向智能化产品,并已推出 SmartEYE监控系统、SmartK-II型智慧扶梯和 LEHY-Pro电梯等智能化产品。2022年6月,菱云系列曳引驱动乘客电梯通过上海品牌认证,且成为迄今为止上海品牌中的首家、独家电梯类产品。上半年成功实现 LEHY-Pro 旗舰产品出厂交付,并实现 10米/秒 LEHY-H电梯首个商品项目与客户的云签约。上海三菱电梯将进一步在智慧产品、智慧服务、智慧监管、智慧管理、智能制造等领域,持续推广智能化技术的应用,积极推进企业数字化转型。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入8920857797.0711434917765.28-21.99

营业成本7441027948.419546571156.31-22.06

销售费用308637004.25362331845.91-14.82

管理费用320785602.69344744175.51-6.95

财务费用-121860485.61-119496928.93不适用

研发费用255379876.87322353926.94-20.78

投资收益73710130.95171307497.86-56.97

经营活动产生的现金流量净额198423430.68119928847.0265.45

投资活动产生的现金流量净额-180842143.40-490138663.47不适用

筹资活动产生的现金流量净额-7105836.21-29550913.14不适用

营业收入变动原因说明:主要是由于本期受疫情影响,所属子公司销售减少。

营业成本变动原因说明:主要是随着销售减少而引起的生产成本的下降。

销售费用变动原因说明:主要是由于本期受疫情影响,相关费用减少。

管理费用变动原因说明:主要是由于本期受疫情影响,相关费用减少。

财务费用变动原因说明:主要是由于本期外币汇率上升,汇兑收益较上年同期增加。

研发费用变动原因说明:主要是由于本期受疫情影响,相关费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期采购原材料、备件等支付现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增三个月以上定期存款较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于所属子公司本报告期内短期借款增加,以及分配少数股东股利支出减少。

投资收益变动原因说明:主要是由于本期受疫情影响,公司部分联营企业报告期内业绩受到一定影响。

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

10/1412022年半年度报告

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位:元上年期末本期期末金本期期末数数占总资额较上年期项目名称本期期末数占总资产的上年期末数产的比例末变动比例比例(%)

(%)(%)

货币资金12042510331.6430.6311741355617.2731.552.56

应收票据1155009855.632.941301599159.423.50-11.26

应收账款4013819634.7310.213833034674.2010.304.72

预付款项2122915619.755.401904002774.595.1211.50

其他应收款435067088.101.11310877357.640.8439.95

存货10665111273.4227.129381861037.8925.2113.68

合同资产2252211959.855.731817476759.734.8823.92

长期股权投资3154567357.698.023271794449.568.79-3.58

固定资产1742209201.424.431825316447.904.91-4.55

应付票据114044082.820.29176448179.690.47-35.37

应付账款4029895377.4610.253817090716.5610.265.58

合同负债17175910449.9043.6815647598357.6142.059.77

应交税费129014555.320.33206914850.890.56-37.65

其他应付款1580412321.014.021246652297.113.3526.77变动说明

(1)货币资金增加主要是由于本期所属子公司经营活动现金净流入。

(2)应收票据减少主要是由于本期所属子公司以票据结算的款项减少。

(3)应收账款、合同资产增加主要是由于本期受疫情及房地产行业影响,销售回款有所放缓。

(4)预付款项增加主要是由于本期所属子公司对安装工程款进行预结算。

(5)其他应收款增加主要是由于应收联营企业股利增加。

(6)存货增加主要是由于所属子公司受疫情影响,物流运力不足,使得产品发货延缓。

(7)长期股权投资减少主要是由于本期部分联营公司宣告发放现金股利。

(8)固定资产减少主要是由于正常计提折旧。

(9)应付票据减少主要是由于本期所属子公司票据到期支付。

(10)应付账款增加主要是由于本期受到疫情影响,与供应商结算速度放缓。

(11)合同负债增加主要是由于所属子公司受疫情影响,产品发货延迟,使得收入结转放缓。

(12)应交税费减少主要是由于随着销售减少而引起的所得税费用的下降,以及本期支付上年第四季度所得税。

(13)其他应付款增加主要是由于公司本报告期末尚未支付已宣告发放的现金股利。

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

11/1412022年半年度报告

4.其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

报告期末公司长期股权投资315456.74

报告期比期初增减数-11722.71

增减幅度(%)-3.58占被投资被投资的公司名称主要经营活动公司权益

的比例(%)

生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相上海三菱电梯有限公司52

关产品及零部件,并提供安装、维修、保养生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相三菱电机上海机电电梯有限公司40

关产品及零部件,并提供安装、维修、保养制造、加工、销售控制柜及电梯、自动扶梯的上海海菱智慧电梯技术有限公司100

电子元器件、配套件和电线、电缆

电梯、自动扶梯的安装、维修、改造、销售、江苏海菱机电设备工程有限公司70保养上海电气集团印刷包装机械有限公司生产销售各类印刷包装设备及备品备件100

高斯图文印刷系统(中国)有限公司商用及报刊卷筒纸胶印机60上海电气集团通用冷冻空调设备有限公

生产销售各类冷冻设备、空调设备100司

生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各上海电气液压气动有限公司100

类减压器、各类气动元件及相关零部件上海纳博特斯克传动设备有限公司精密减速器产品销售及服务51

纳博特斯克(中国)精密机器有限公司生产精密减速器产品33

生产经营各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊

上海斯米克焊材有限公司条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉67

末、焊剂和合金材料

从事建筑节能的技术研发、系统集成及合同能上海电气开利能源工程有限公司61源管理

生产销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、上海金泰工程机械有限公司49

水文水井钻机、地质勘探设备、矿山机械上海人造板机器厂有限公司生产销售人造板设备30

上海 ABB电机有限公司 生产销售电动机、发电机及其配套零部件 25

上海马拉松·革新电气有限公司生产销售电机、电气、机组产品45生产销售用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的

上海日用-友捷汽车电气有限公司电动执行元件,汽车新型发动机的冷却风扇总30成和鼓风机,汽车电气组件上海三菱电机·上菱空调机电器有限公

生产销售空调器(机)、燃油取暖器47.6司办理经中国人民银行批准的电气集团各成员单

上海电气集团财务有限责任公司2.625位的金融业务

12/1412022年半年度报告

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末持证券代证券报告期所有者权会计核算科股份最初投资成本股比例期末账面值码简称益变动目来源

(%)浙数其他非流动

6006337461700.000.34630150912.00-8458032.00购买

文化金融资产天地其他非流动

6006651400000.000.0922732400.00277200.00购买

源金融资产武商其他非流动

000501353400.000.0252152989.30114438.17购买

集团金融资产上海其他非流动

6012291619662.000.03431809976.75-2816761.30购买

银行金融资产

ST 基 交易性金融 债转

6005158475444.270.0166342551.01-2132893.26

础资产股

合计19310206.27/73188829.06-13016048.39/期末持报告期所有者权会计核算科股份公司最初投资成本股比例期末账面值益变动目来源

(%)上海电气集其他非流动

团财务有限44007566.692.625213969139.297655592.07购买金融资产责任公司上海爱姆意其他非流动

机电设备连2600000.006.1922445673.63241989.86购买金融资产锁有限公司

合计46607566.69/236414812.927897581.93/项目期末账面值报告期变动会计核算科目

银行承兑汇票11479684.46-12876.41应收款项融资

合计11479684.46-12876.41/

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

13/1412022年半年度报告

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用注册资本公司持总资产净资产营业收入净利润公司名称(万元)股比例(万元)(万元)(万元)(万元)

上海三菱电梯有限公司美元15526.9452%2781965.66473578.83827299.9258870.13

三菱电机上海机电电梯有限公司美元5300.0040%205620.63123672.43137963.004177.76

上海三菱电机·上菱空调机电器有

美元5800.0047.6%218273.62142547.36104300.11-1375.10限公司上海电气集团印刷包装机械有限公

人民币63286.27100%45071.5932599.53246.29231.34司

高斯图文印刷系统(中国)有限公司人民币13268.0160%88357.7332565.818868.8530.34上海电气集团通用冷冻空调设备有

人民币35060.47100%61890.4660562.52-432.41限公司

上海电气液压气动有限公司人民币25124.30100%102243.4896261.406144.932651.00

上海斯米克焊材有限公司美元645.0067%13118.616624.179134.4664.60

上海电气开利能源工程有限公司人民币2500.0061%22418.722281.7911972.31137.77

上海纳博特斯克传动设备有限公司日元10204.0851%20125.889551.5411088.521268.62

上海海菱智慧电梯技术有限公司人民币16500.00100%38749.2324487.0024038.10-653.74

江苏海菱机电设备工程有限公司人民币3000.0070%112624.6012740.5251778.18977.28

纳博特斯克(中国)精密机器有限

美元5000.0033%68587.0640926.0232750.753210.45公司

上海金泰工程机械有限公司人民币53223.9249%137727.54112598.6718834.208.66

上海人造板机器厂有限公司美元1200.0030%75471.0811598.597025.53-812.09

上海 ABB 电机有限公司 美元 1121.65 25% 82862.95 17070.61 64736.51 -769.57

上海马拉松·革新电气有限公司美元800.0045%39283.1233382.5311379.521336.57

上海日用-友捷汽车电气有限公司美元1700.0030%160034.61102015.2080402.373042.25

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

公司面临的风险主要是市场风险。房地产行业资金紧张,经营性风险在增加,公司积极应对,密切关注客户的流动性状况,严控应收款项,积极防范和化解经营风险。短期来看,政策对房地产企业的影响给本公司经营带来的不确定性增加。长期来看,国家“三道红线”政策促使房地产行业降低杠杆,进入从增量到提质的发展阶段,将有助于电梯行业的可持续健康发展。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

14/1412022年半年度报告

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的披会议届次召开日期会议决议网站的查询索引露日期

公司 2022年第 www.sse.com.cn

2022年2022年陈嘉明先生不再担任公司第十

一次临时股东上输入公司股票

3月24日3月25日届董事会董事

大会代码查询公告

1、2021年年度报告及年报摘要;

2、2021年度董事会工作报告;

3、2021年度监事会工作报告;

4、2021年度财务决算报告;

5、2021年度利润分配议案;

6、聘请普华永道中天会计师事

www.sse.com.cn公司2021年年2022年2022年务所为公司2022年度审计机构上输入公司股票度股东大会5月26日5月27日的议案;

代码查询公告

7、关于修订公司章程部分条款

的议案;

8、关于修订公司股东大会议事

规则部分条款的议案;

9、关于修订公司董事会议事规

则部分条款的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形陈嘉明董事离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用√不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

15/1412022年半年度报告

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

16/1412022年半年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用

公司下属上海三菱电梯有限公司(以下简称:上海三菱电梯)、三菱电机上海机电电梯有限公司(以下简称:三菱电机电梯)被列为环境保护部门重点排污单位。

(1)上海三菱电梯2022年上半年度相关情况

1)所涉主要污染物为废水,特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

危险废物:危险废物主要有废乳化液、废清洗液、废矿物油、沾染的包装物、废活性炭等。

2)废水经公司污水设施处理达标后,纳管至上海白龙港污水处理厂。

3)公司设污水标准排放口3个,位于江川路,元阳路,华宁路。

4)排放适用《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015):化学需氧量≤500 mg/L、氨氮

≤45 mg/L。

5)排放废水量为4.9594万吨;处理后纳管由白龙港处理厂污水口排出,末端化学需氧量年平均排

放浓度为 17mg/L,排放量为 0.843 吨;处理后纳管由白龙港处理厂污水口排出,末端氨氮年平均排放浓度为 3.52mg/L,排放量为 0.1745吨。上述指标低于核定的总量,符合相关排放标准。

6)危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置,上半年转移量96.14吨。

(2)三菱电机电梯2022年上半年度相关情况

1)所涉主要污染物为废水,特征污染物,总镍、化学需氧量、氨氮。

危险废物:危险废物主要有废乳化液、废矿物油、含漆废物、有害包装物等。

2)废水经公司污水设施处理达标后,纳管至上海白龙港污水处理厂。

3)公司设污水标准排放口2个,位于中春路、元科路。

4)排放适用《污水综合排放标准》(DB31/199-2018):总镍≤0.1 mg/L、化学需氧量≤500 mg/L、

氨氮≤45 mg/L。

5)排放废水量为 4.4354万吨;处理后化学需氧量年平均排放浓度为 79 mg/L,排放量为 3.5吨;

处理后氨氮排放浓度为 1.19mg/L,标排口的氨氮排放量为 0.05 吨;总镍≤0.1 mg/L,排放数据经过生态环境局联网在线监测设备实时监测,未有超标。上述指标低于核定的总量符合相关排放标准。

6)危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置,上半年转移量113.074吨,再利用铁桶120只,

折合重量2.034吨。

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

上述企业均根据相关标准和环保要求,建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统,并定期对该类设备进行维护保养、更新改造,以确保设备的正常运行,满足相关排放标准。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

□适用√不适用

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

上述公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院办公厅突发事件应急预案管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》,以及上海市环保局、闵行区环保局的有关要求,结合公司实际情况,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,制定了《突发环境事件综合应急预案》,并按照规定报属地环保主管部门备案。具体预案已在上海企事业单位环境信息公开平台(http://xxgk.eic.sh.cn)披露。

17/1412022年半年度报告

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

上述公司按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》

要求制定环境自行监测方案,对企业排放污染物的监测点位、监测指标、监测频次、监测方法、排放限值、执行标准等进行明确规定。具体方案已在上海企事业单位环境信息公开平台( http://xxgk.eic.sh.cn)披露。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司始终以围绕建设“资源节约型和环境友好型”企业为指导思想,大力发展循环经济、推广低碳技术、履行社会责任,走可持续发展的道路。上海三菱电梯获得2021年度环境保护“绿色之星”企业称号。

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用公司依法合规按照排污许可证证后监管工作要求进行污染防治工作。在报告期内通过节能技措方案的实施,提高能源利用率,减少碳排放增量。上海三菱电梯通过清洁能源的使用,实现能源源头替代,减少碳排放,2022年将持续开展分布式屋顶光伏发电项目,预估装机 0.8MWp,预计平均每年发电约 80万度电,二氧化碳减排每年约800吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

18/1412022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

19/1412022年半年度报告

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币占同类交关联交关联交易关联交易关联交易定关联交易金关联交易方关联关系易金额的易结算类型内容价原则额

比例(%)方式上海电气集团财务有母公司的控股

存款银行存款国家规定747317.7262.06现金限责任公司子公司上海电气集团财务有母公司的控股

贷款贷款国家规定5100.00100.00现金限责任公司子公司三菱电机上海机电电

联营公司购买商品电梯产品市场价127863.1214.95现金梯有限公司

纳博特斯克(中国)精密减速

联营公司购买商品市场价5302.840.62现金精密机器有限公司器

开利空调销售服务(上

联营公司购买商品空调产品市场价6951.880.81现金

海)有限公司

纳博特斯克株式会社其他关联人购买商品液压产品市场价3326.550.39现金上海纳博特斯克液压

联营公司销售商品液压产品市场价3630.440.41现金设备商贸有限公司

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

20/1412022年半年度报告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1.存款业务

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币本期发生额关联关每日最高存款利关联方期初余额本期合计存本期合计取期末余额系存款限额率范围汇兑差额入金额出金额上海电气母公司

集团财务0.05%-

的控股1500000734859.86275479.73263283.34261.47747317.72

有限责任2.25%子公司公司

2.贷款业务

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币本期发生额关联关贷款额贷款利关联方期初余额本期合计贷款本期合计还期末余额系度率范围金额款金额上海电气母公司

集团财务2.92%-

的控股1000004055.822550.001505.825100.00

有限责任4.10%子公司公司

3.授信业务或其他金融业务

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币关联方关联关系业务类型总额实际发生额

流动资金贷款51002550.00上海电气集团财务有母公司的控股

电子银行承兑汇票120004044.27限责任公司子公司

银票贴现80001001.77

4.其他说明

□适用√不适用

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

21/1412022年半年度报告

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方担保是否担保与上市担保担保担保关联担保方被担保方担保金额主债务情况已经履行是否公司的起始日到期日类型关系完毕逾期关系纳博特斯纳博精机资信上海机电

公司本克(中国)2016年9月2028年11月一般情况良好,其借联营公股份有限1945.79否否部精密机器26日14日担保款主要用于日司公司有限公司常经营活动。

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 1945.79

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 1945.79

担保总额占公司净资产的比例(%)0.13

3其他重大合同

□适用√不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用√不适用

22/1412022年半年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)63517

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有有限质押、标股东名称报告期内增期末持股数比例售条件股记或冻结股东性质(全称)减量(%)份数量情况

上海电气集团股份有限公司049107358648.020无国有法人

香港中央结算有限公司-7143291889966788.700无其他上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合

0268604812.630无其他

伙)-瓴仁卓越长青私募证券投资基金

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)

-12710091058360.890未知其他

LIMITED

TWEEDYBROWNE GLOBAL VALUE FUND 0 6463000 0.63 0 未知 其他

GIC PRIVATE LIMITED 0 6011662 0.59 0 未知 其他

PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL

048107760.470未知其他

CAP FUND

KOPERNIK INTERNATIONAL FUND 1061806 4311615 0.42 0 未知 其他

苗琼卉041552170.410无境内自然人

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX

-40911236369570.360未知其他

FUND前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量上海电气集团股份有限公司491073586人民币普通股香港中央结算有限公司88996678人民币普通股

上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓

26860481人民币普通股

越长青私募证券投资基金

23/1412022年半年度报告

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9105836 境内上市外资股

TWEEDYBROWNE GLOBAL VALUE FUND 6463000 境内上市外资股

GIC PRIVATE LIMITED 6011662 境内上市外资股

PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND 4810776 境内上市外资股

KOPERNIK INTERNATIONAL FUND 4311615 境内上市外资股苗琼卉4155217人民币普通股

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3636957 境内上市外资股上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管上述股东关联关系或一致行动的说明理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

24/1412022年半年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

25/1412022年半年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

26/1412022年半年度报告

第十节财务报告审计报告

□适用√不适用财务报表合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产:

货币资金四(1)12042510331.6411741355617.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产四(2)6342551.018475444.27衍生金融资产

应收票据 四(4)、八(6)(a) 1155009855.63 1301599159.42

应收账款 四(5)、八(6)(a) 4013819634.73 3833034674.20

应收款项融资 四(6)、八(6)(a) 11479684.46 11492560.87

预付款项 四(7)、八(6)(a) 2122915619.75 1904002774.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 四(8)、八(6)(a) 435067088.10 310877357.64

其中:应收利息81618434.9567149199.70

应收股利117879004.1343309800.00买入返售金融资产

存货四(9)10665111273.429381861037.89

合同资产四(10)2252211959.851817476759.73持有待售资产

一年内到期的非流动资产四(12)18442840.6317930601.54

其他流动资产四(13)160211272.23191766526.50

流动资产合计32883122111.4530519872513.92

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款四(16)509513.051365422.18

长期股权投资四(18)3154567357.693271794449.56其他权益工具投资

其他非流动金融资产四(17)303261090.97306246664.17

投资性房地产四(20)74129525.4576281299.57

固定资产四(21)1742209201.421825316447.90

在建工程四(22)63520571.1466582884.03生产性生物资产油气资产

27/1412022年半年度报告

使用权资产四(25)89410894.78100934900.30

无形资产四(26)331904235.65337954413.72开发支出商誉

长期待摊费用四(29)990408.281264722.52

递延所得税资产四(30)507981264.67533834715.49

其他非流动资产四(31)170175983.00170175983.00

非流动资产合计6438660046.106691751902.44

资产总计39321782157.5537211624416.36

流动负债:

短期借款四(33)51000000.0040558212.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 四(36)、八(6)(b) 114044082.82 176448179.69

应付账款 四(37)、八(6)(b) 4029895377.46 3817090716.56预收款项

合同负债 四(39)、八(6)(b) 17175910449.90 15647598357.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬四(40)898978871.98905490365.21

应交税费四(41)129014555.32206914850.89

其他应付款 四(42)、八(6)(b) 1580412321.01 1246652297.11

其中:应付利息

应付股利520423604.66183501.92应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债四(44)27923728.8929666448.99

其他流动负债四(45)75080836.1778109462.25

流动负债合计24082260223.5522148528890.31

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债四(48)40179789.2749461631.16

长期应付款143000.00143000.00

长期应付职工薪酬四(50)87732406.0292650791.82预计负债

递延收益四(52)213388520.68220362598.42

递延所得税负债四(30)64094194.9264695194.89其他非流动负债

非流动负债合计405537910.89427313216.29

28/1412022年半年度报告

负债合计24487798134.4422575842106.60

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)四(54)1022739308.001022739308.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积四(56)1942203906.231942203906.23

减:库存股

其他综合收益四(58)

专项储备7312978.046840550.26

盈余公积四(60)1320646920.661320646920.66一般风险准备

未分配利润四(61)8151252802.108022285873.61归属于母公司所有者权益(或股

12444155915.0312314716558.76东权益)合计

少数股东权益2389828108.082321065751.00

所有者权益(或股东权益)合

14833984023.1114635782309.76

计负债和所有者权益(或股东

39321782157.5537211624416.36

权益)总计

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产:

货币资金十七(1)4968099416.854901264259.63交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项282734.38-

其他应收款十七(3)315853583.9762703173.42

其中:应收利息

应收股利314110410.5560000000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产十七(4)15000000.00242000000.00

流动资产合计5299235735.205205967433.05

非流动资产:

债权投资其他债权投资

29/1412022年半年度报告

长期应收款

长期股权投资十七(5)5775257985.145766133820.15其他权益工具投资

其他非流动金融资产282376063.45284542404.79投资性房地产

固定资产36369652.6737351526.31在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8252739.469169710.51

无形资产24711496.1525149997.26开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计6126967936.876122347459.02

资产总计11426203672.0711328314892.07

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬12155707.1711936468.60

应交税费13199250.4313274130.54

其他应付款568618566.96487444134.58

其中:应付利息

应付股利296594399.32持有待售负债

一年内到期的非流动负债1658914.491620865.52其他流动负债

流动负债合计595632439.05514275599.24

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债5716789.727548844.99长期应付款

长期应付职工薪酬44473299.7948050045.59预计负债递延收益

递延所得税负债60316798.4360701809.66其他非流动负债

非流动负债合计110506887.94116300700.24

30/1412022年半年度报告

负债合计706139326.99630576299.48

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1022739308.001022739308.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1230420674.861230420674.86

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积511369654.00511369654.00

未分配利润7955534708.227933208955.73

所有者权益(或股东权益)合计10720064345.0810697738592.59负债和所有者权益(或股东权

11426203672.0711328314892.07

益)总计

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农合并利润表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

2021年半年度

项目附注2022年半年度

(经重述)

一、营业总收入8920857797.0711434917765.28

其中:营业收入四(62)8920857797.0711434917765.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8247550571.6510493814298.05

其中:营业成本四(62)7441027948.419546571156.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加四(63)43580625.0437310122.31

销售费用四(64)308637004.25362331845.91

管理费用四(65)320785602.69344744175.51

研发费用四(66)255379876.87322353926.94

财务费用四(67)-121860485.61-119496928.93

其中:利息费用2510914.313444947.44

利息收入114409538.99125779745.68

加:其他收益四(69)37883438.6120927049.02

投资收益(损失以“-”号填列)四(70)73710130.95171307497.86

其中:对联营企业和合营企业的投资收

73224752.88169889980.54

31/1412022年半年度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填

四(72)-5118466.4619499822.09

列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)四(73)-61472195.54-93921665.25

资产减值损失(损失以“-”号填列)四(74)19485726.60-4995759.03

资产处置收益(损失以“-”号填列)四(75)-1419047.13-2350330.20

三、营业利润(亏损以“-”号填列)736376812.451051570081.72

加:营业外收入四(76)1380072.367293180.32

减:营业外支出四(77)7136175.36423771.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)730620709.451058439490.08

减:所得税费用四(78)12469711.3878244847.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列)718150998.07980194642.17

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填

718150998.07980194642.17

列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以

425561327.81628200810.28“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)292589670.26351993831.89

六、其他综合收益的税后净额四(58)--

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额718150998.07980194642.17

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额425561327.81628200810.28

(二)归属于少数股东的综合收益总额292589670.26351993831.89

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 四(80)(a) 0.42 0.61

(二)稀释每股收益(元/股) 四(80)(b) 0.42 0.61

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农

32/1412022年半年度报告

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业收入十七(6)4210754.807094482.93

减:营业成本510862.28515590.38

税金及附加1043918.72924106.98

销售费用--

管理费用17460925.4944040900.65

研发费用--

财务费用-61868404.38-63909015.77

其中:利息费用207498.9348303.67

利息收入62127939.1563323238.73

加:其他收益3600.00-

投资收益(损失以“-”号填列)十七(7)273734429.23589768693.39

其中:对联营企业和合营企业的投资收益31583604.7471678195.82以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填-2166341.345853423.84

列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)--

资产减值损失(损失以“-”号填列)--

资产处置收益(损失以“-”号填列)--

二、营业利润(亏损以“-”号填列)318635140.58621145017.92

加:营业外收入--

减:营业外支出100000.00100000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)318535140.58621045017.92

减:所得税费用-385011.234197025.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列)318920151.81616847992.02

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填

318920151.81616847992.02

列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

33/1412022年半年度报告

7.其他

六、综合收益总额318920151.81616847992.02

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农合并现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金10944826675.8412487623447.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还441851.34276233.28

收到其他与经营活动有关的现金 四(81)(a) 128980248.32 120577399.34

经营活动现金流入小计11074248775.5012608477080.21

购买商品、接受劳务支付的现金9209368778.9110534978381.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金606831060.54630100019.25

支付的各项税费331226796.46400215114.29

支付其他与经营活动有关的现金 四(81)(b) 728398708.91 923254718.41

经营活动现金流出小计10875825344.8212488548233.19

经营活动产生的现金流量净额 四(82)(a) 198423430.68 119928847.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金116368018.69215102933.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资

619593.191319517.97

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 四(81)(c) 31527153.42 26100320.89

投资活动现金流入小计148514765.30242522772.44

34/1412022年半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

36356908.70108799857.10

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 四(81)(d) 293000000.00 623861578.81

投资活动现金流出小计329356908.70732661435.91

投资活动产生的现金流量净额-180842143.40-490138663.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25500000.0013500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25500000.0013500000.00

偿还债务支付的现金13500000.0013500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1075679.1411147673.99

其中:子公司支付给少数股东的股利、

-9396150.57利润

支付其他与筹资活动有关的现金 四(81)(f) 18030157.07 18403239.15

筹资活动现金流出小计32605836.2143050913.14

筹资活动产生的现金流量净额-7105836.21-29550913.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10225049.42-2942809.06

五、现金及现金等价物净增加额 四(82)(a) 20700500.49 -402703538.65

加:期初现金及现金等价物余额7811876538.908035153052.51

六、期末现金及现金等价物余额 四(82)(d) 7832577039.39 7632449513.86

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金66342293.9571046628.37

经营活动现金流入小计66342293.9571046628.37

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金17051507.0013360675.41

支付的各项税费1202977.215442066.50

支付其他与经营活动有关的现金7230620.036641988.77

经营活动现金流出小计25485104.2425444730.68

经营活动产生的现金流量净额40857189.7145601897.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金298000000.0086000000.00

取得投资收益收到的现金10499853.6978293810.62

35/1412022年半年度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

960000.00960000.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计309459853.69165253810.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

58544.00118292.00

付的现金

投资支付的现金71000000.00227000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计71058544.00227118292.00

投资活动产生的现金流量净额238401309.69-61864481.38

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金212453240.004024568.46

筹资活动现金流出小计212453240.004024568.46

筹资活动产生的现金流量净额-212453240.00-4024568.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29897.82-3489.18

五、现金及现金等价物净增加额66835157.22-20290641.33

加:期初现金及现金等价物余额4901264259.634729913725.96

六、期末现金及现金等价物余额4968099416.854709623084.63

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农

36/1412022年半年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益项目

其他权益工具减:其他一般少数股东权益所有者权益合计实收资本其优先永续其资本公积库存综合专项储备盈余公积风险未分配利润小计

(或股本)他股债他股收益准备

一、上年期末余额1022739308.001942203906.23-6840550.261320646920.668022285873.6112314716558.762321065751.0014635782309.76

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额1022739308.001942203906.23-6840550.261320646920.668022285873.6112314716558.762321065751.0014635782309.76三、本期增减变动金额(减少以“-”号---472427.78-128966928.49129439356.2768762357.08198201713.35

填列)

(一)综合收益总额-----425561327.81425561327.81292589670.26718150998.07

1.净利润-----425561327.81425561327.81292589670.26718150998.07

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配------296594399.32-296594399.32-223645703.42-520240102.74

1.提取盈余公积-

2.提取一般风险准备-

3.对所有者(或股东)的分配-296594399.32-296594399.32--296594399.32

4.其他--------223645703.42-223645703.42

其中:对子公司少数股东的分配--------223645703.42-223645703.42

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备---472427.78--472427.78-181609.76290818.02

1.本期提取---4621159.12--4621159.122821354.377442513.49

2.本期使用---4148731.34--4148731.343002964.137151695.47

(六)其他

四、本期期末余额1022739308.001942203906.23-7312978.041320646920.668151252802.1012444155915.032389828108.0814833984023.11

37/1412022年半年度报告

2021年半年度

归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计其他权益工具一般实收资本其他综

资本公积减:库存股专项储备盈余公积风险未分配利润其他小计

(或股本)合收益优先股永续债其他准备

一、上年期末余额1022739308.001942203906.23-229261.078117107.221320646920.667634929318.0811928407299.122458512059.0014386919358.12

加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额1022739308.001942203906.23-229261.078117107.221320646920.667634929318.0811928407299.122458512059.0014386919358.12

三、本期增减变动金额

1182828.03228804531.44229987359.47-122746368.23107240991.24(减少以“-”号填列)

(一)综合收益总额628200810.28628200810.28351993831.89980194642.17

1.净利润628200810.28628200810.28351993831.89980194642.17

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配-399396278.84-399396278.84-474725899.25-874122178.09

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-398868330.12-398868330.12-398868330.12

4.其他-527948.72-527948.72-474725899.25-475253847.97

其中:对子公司少数股东的分配-474253655.92-474253655.92

提取职工奖励及福利基金-527948.72-527948.72-472243.33-1000192.05

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备---1182828.03--1182828.03-14300.871168527.16

1.本期提取---5327966.65--5327966.652879695.358207662.00

2.本期使用---4145138.62--4145138.622893996.227039134.84

(六)其他-

四、本期期末余额1022739308.001942203906.23-229261.079299935.251320646920.667863733849.5212158394658.592335765690.7714494160349.36

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农

38/1412022年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

2022年半年度

项目实收资本其他权益工具

资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

(或股本)优先股永续债其他

一、上年期末余额1022739308.001230420674.86-511369654.007933208955.7310697738592.59

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1022739308.001230420674.86-511369654.007933208955.7310697738592.59

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)22325752.4922325752.49

(一)综合收益总额318920151.81318920151.81

1,净利润318920151.81318920151.81

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配-296594399.32-296594399.32

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配-296594399.32-296594399.32

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额1022739308.001230420674.86-511369654.007955534708.2210720064345.08

39/1412022年半年度报告

2021年半年度

项目实收资本其他权益工具

资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

(或股本)优先股永续债其他

一、上年期末余额1022739308.001230420674.86-511369654.007635642274.6210400171911.48

加:会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1022739308.001230420674.86-511369654.007635642274.6210400171911.48

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)217979661.90217979661.90

(一)综合收益总额616847992.02616847992.02

1.净利润616847992.02616847992.02

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配-----398868330.12-398868330.12

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配-----398868330.12-398868330.12

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额1022739308.001230420674.86-511369654.007853621936.5210618151573.38

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农

40/1412022年半年度报告

一、公司基本情况

(1)公司概况

√适用□不适用

上海机电股份有限公司(以下简称“本公司”,原名上海上菱电器股份有限公司,经本公司2003

年第二次临时股东大会决议更名为上海电气股份有限公司;经本公司2004年第一次临时股东大会决议

更名为上海机电股份有限公司)是1993年7月29日经上海市经济委员会以沪经企字第331号文批准

设立的股份有限公司。本公司所发行普通股 A股(600835)和境内上市外资股 B股(900925)已在上海证券交易所上市。

本公司成立时的注册资本为 273650900元,之后,本公司又增发 B股,并实施了境内法人股向B股的转让行为。1999年 6 月,经临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会核准,增发

12000万股普通股,截至1999年7月止,本公司变更后的注册资本为448381080元。

本公司2000年度、2001年度、2002年度、2003年度及2007年度股东大会决议通过,分别按

2000年末、2001年末、2002年末、2003年末及2007年末的总股本以资本公积转增股本,转增比例分

别为按每10股转增2股、按每10股转增1股、按每10股转增2股、按每10股转增2股及按每10股转增2股。经历5次转增后,截至2022年6月30日止,本公司注册资本为1022739308元,累计发行股本总数为1022739308股,详见附注四(54)。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 91310000607262023Q。公司法定代表人:王小弟。

本公司的注册地址为中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号。本公司的办公所在地为中国上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼。

本公司经济性质为股份有限公司,所属行业:工业。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)经营范围:机电一体化产品、设备的设计、生产,销售自产产品,提供相关售后服务;以上同类商品及技术的批发、进出口,并提供相关配套服务(涉及行政允可的凭允可证经营)。

主要产品和提供的劳务:电梯、印刷包装机械、焊接器材、液压机械及能源工程等领域。

本集团的母公司为于中国成立的上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”),本集团的最终母公司为于中国成立的上海电气控股集团有限公司(曾用名:上海电气(集团)总公司)(以下简称

“电气控股”)。

本财务报表由本公司董事会于2022年8月18日批准报出。

(2)合并财务报表范围

□适用√不适用

二、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收账款、应收票据及合同资产的预期信用损失的计量(附注二(11))、存货跌价准备的计价方法(附注二(16))、长期资产减值(附

注二(32))、预计负债的确认(附注二(37))、收入的确认和计量(附注二(40))、递延所得税资产的确认

(附注二(43))等。

41/1412022年半年度报告

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(48)。

(1)财务报表的编制基础

(a) 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

(b) 持续经营

√适用□不适用本财务报表以持续经营为基础编制。

(2)遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(3)会计期间会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

(4)营业周期

□适用√不适用

(5)记账本位币本公司及本集团境内子公司记账本位币为人民币。

(6)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从

第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

42/1412022年半年度报告

(7)合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归

属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对该交易予以调整。

(8)合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

(9)现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金,可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(10)外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(a) 外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化;其他汇兑

差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

(b) 报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

43/1412022年半年度报告

(11)金融工具

√适用□不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,主要采用以下两种方式进行计量:

以摊余成本计量:

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失

44/1412022年半年度报告

计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产,本集团根据处于不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、当前状况及对其未来状况的预测,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失。

对于未发生信用减值的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据客户信用风险特征是否存在重大差异,将应收款项划分为包括房地产相关行业客户在内的若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

银行承兑汇票组合商业承兑汇票组合应收账款组合合同资产组合其他应收款组合押金和保证金其他应收款组合员工备用金其他应收款组合其他

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收银行承兑票据和应收款项融资,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收商业承兑票据、应收账款及合同资产,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收商业承兑票据、应收账款及合同资产逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该

金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

45/1412022年半年度报告

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

(b) 金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(12)应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注二(11)

(13)应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注二(11)

(14)应收款项融资

√适用□不适用

详见附注二(11)

(15)其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注二(11)

46/1412022年半年度报告

(16)存货

√适用□不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、修配件和周转材料等,按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法、先进先出法或个别计价法核算,库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用分次摊销法或一次转销法进行摊销。

(17)合同资产

(a) 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

详见附注二(40)

(b) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注二(40)

(18)持有待售资产

□适用√不适用

(19)债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

(20)其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

(21)长期应收款长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注二(11)

47/1412022年半年度报告

(22)长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并;对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业

合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的,继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

48/1412022年半年度报告

(23)投资性房地产

(a) 如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的房屋及建筑物,以成本进行初始计量。

与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

使用寿命预计净残值率年折旧/摊销率

投资性房地产20-30年5%3.17%-4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产,基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值,公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产,以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值,转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的,差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的,差额计入其他综合收益,待该投资性房地产处置时转入当期损益。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(24)固定资产

(a) 确认条件

√适用□不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 折旧方法

√适用□不适用固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

49/1412022年半年度报告

固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下:

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法18-500%至10%1.8%至5.6%

机器设备年限平均法5-130%至10%6.9%至20.0%

运输工具年限平均法5-100%至10%9.0%至20.0%

办公及其它设备年限平均法3-60%至10%15.0%至33.3%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

(d) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(e) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(25)在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(26)借款费用

√适用□不适用本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购

建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(27)生物资产

□适用√不适用

(28)油气资产

□适用√不适用

50/1412022年半年度报告

(29)使用权资产

√适用□不适用

详见附注二(44)

(30)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产包括土地使用权、商标权、专有技术及其他等,以成本计量。

(a) 土地使用权土地使用权按使用年限27至50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。

(b) 商标权商标使用权按直线法在有效年限10年内摊销。

(c) 专有技术

专有技术主要为专利权,按直线法在法律规定的有效年限10年内摊销。

(d) 其他

其他主要包括客户名单及软件使用权等,按直线法在2至10年内摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二(32))。

(g) 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

*管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

*无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;以及

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地归集。

51/1412022年半年度报告

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

本年度本集团无资本化的开发支出。

(31)长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一

年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(32)长期资产减值

√适用□不适用

固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计

量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(33)合同负债合同负债的确认方法

√适用□不适用

详见附注二(40)

(34)职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、

住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(b) 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

52/1412022年半年度报告

于报告期内,本集团的离职后福利(设定提存计划)主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利,是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本集团比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为应付职工薪酬。

(d) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

(35)租赁负债

√适用□不适用

详见附注二(44)

(36)股利分配

现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。

(37)预计负债

√适用□不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

本集团将产品质量保证金列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列示为流动负债。

53/1412022年半年度报告

(38)股份支付

□适用√不适用

(39)优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

(40)收入收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本集团在客户取得相关产品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。对于本集团已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二11))。

(a) 销售产品

本集团生产电梯、印刷机、液压机械、焊材等产品并销售予各地客户。本集团将上述产品交付给客户指定的承运人,或按照协议合同规定运至约定交货地点,在客户验收或达到控制权转移时点后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为90天,与行业惯例一致,不存在重大融资成分。本集团为大部分产品提供一年期的产品质量保证,并确认相应的预计负债(附注二(37))。

(b) 提供劳务

本集团对外提供相关产品的安装、维保等劳务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本集团对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入,如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本,确认为合同履约成本,并在确认收入时,按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本,对于摊销期限不超过一年的合同取得成本,在其发生时计入当期损益;对于摊销期限在一年以上的合同取得成本,本集团按照相关合同下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,本集团对超出的部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。于资产负债表日,本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年,以减去相关资产减值准备后的净额,分别列示为存货和其他非流动资产;对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本,以减去相关资产减值准备后的净额,列示为其他非流动资产。

(c) 利息收入

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间,采用实际利率计算确定。

(d) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

(41)合同成本

□适用√不适用

54/1412022年半年度报告

(42)政府补助

√适用□不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助,若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

(43)递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成

的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

*递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;

*本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(44)租赁

(a) 经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

55/1412022年半年度报告

(b) 融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(c) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物以及场地使用权。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团作为出租人实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2022年6月30日之前的租金减免,本集团选择采用简化方法,将减免的租金作为可变租金,在减免期间将减免金额计入当期损益。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(45)安全生产费

按照规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生的支出,于达到预定可使用状态时确认固定资产,同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(46)分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收

入、发生费用;(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

56/1412022年半年度报告

(47)债务重组

债务重组,是指在不改变交易对手方的情况下,经债权人和债务人协定或法院裁定,就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

本集团作为债权人对于债务人将其对本集团的债务转为其权益工具且本集团取得该权益工具后作为金融资产核算的

债务重组,本集团取得的金融资产以其公允价值进行初始计量。金融资产初始确认金额与本集团债权终止确认日账面价值之间的差额,记入当期损益。

对于债务人以其存货等非金融资产抵偿对本集团债务的债务重组,本集团以放弃债权的公允价值,以及使该资产达到当前位置和状态,或预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税费等其他相关成本确定所取得的非金融资产的初始成本。本集团所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,记入当期损益。

(48)重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重

要风险:

(i) 合并范围

本集团综合考虑对被投资方的权力、因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报以及本集团运

用对被投资方的权力影响其回报金额的能力,以判断本集团是否能够实质控制被投资方,从而确定本集团财务报表的合并范围。在判断对被投资方的权力时,本集团充分考虑投资各方对被投资方可行使的权利的性质,行使权利是否存在障碍,被投资方以往的表决权行使情况,以及本集团单方面主导被投资方相关活动的实际能力等情况。

(ii) 经营租赁 – 作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为,根据租赁合同的条款,本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。

(iii) 金融资产的分类本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间

价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(iv) 信用风险显著增加和已发生信用减值等信用减值显著不同的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经

营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

57/1412022年半年度报告

本集团判断已发生信用减值的主要标准为以下一个或多个条件:债务人发生重大财务困难,进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时,本集团考虑了不同的宏观经济情景。截至2022年6月30日止六个月期间,“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是60%、30%和10%(截至2021年6月

30日止六个月期间:60%、30%和10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经

济假设和参数,包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值、生产价格指数、广义货币供应量和固定资产投资完成额等。截至2022年6月30日止六个月期间,本集团更新了相关假设和参数。各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下:

经济情景基准不利有利

国内生产总值4.95%3.00%5.90%

生产价格指数3.02%0.50%4.00%

广义货币供应量8.43%7.40%9.20%

固定资产投资完成额6.15%4.90%8.50%

截至2021年6月30日止六个月期间,本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下:

经济情景基准不利有利

国内生产总值8.83%6.80%10.00%

生产价格指数1.52%0.10%2.50%

广义货币供应量9.14%7.50%10.00%

(ii) 存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可变现净值。鉴定存货跌价准备要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计,而实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(iii) 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(iv) 所得税和递延所得税资产

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

58/1412022年半年度报告

如附注三(2)所述,本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年,到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况,本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定,进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定,则需按照25%的法定税率计算所得税,进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额及适用税率,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(v) 产品质量保证成本及质保期保养成本

产品质量保证成本及质保期保养成本是基于产品合同中含有质量保证义务、保养义务及期限等条

款约定所需承担的成本费用。预计产品质量保证成本及质保期保养成本要求管理层取得确凿证据、运用判断来估计,而实际的结果与原先估计的差异将在成本实际发生的期间影响当期成本费用。

(49)重要会计政策和会计估计的变更

(a) 重要会计政策变更

□适用√不适用

(b) 重要会计估计变更

□适用√不适用

(50)其他

□适用√不适用

三、税项

(1)主要税种及税率主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

应纳税增值额(应纳税额按应纳税

增值税销售额乘以适用税率扣除当期允许13%、6%、9%或3%

抵扣的进项税后的余额计算)

城市维护建设税缴纳的流转税税额1%、5%或7%

企业所得税应纳税所得额15%或25%

教育费附加缴纳的流转税税额3%或5%

(a) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54号)

及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6号)等相关规定,本集团部分子公司在2018年1月1日至2023年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

59/1412022年半年度报告

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)上海三菱电梯有限公司15上海斯米克焊材有限公司15

高斯图文印刷系统(中国)有限公司(以下简称“高斯中国”)15

上海海菱智慧电梯技术有限公司(以下简称“上海海菱”)(a) 15

(2)税收优惠

√适用□不适用

本集团下列四家子公司已取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税

务局联合签发的《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关规定,截至2022年6月30日止六个月期间下列公司适用的企业所得税税率为15%。

子公司名称高新技术企业15%优惠税率适用期间开始年度到期年度上海三菱电梯有限公司2020年度2022年度上海斯米克焊材有限公司2020年度2022年度

高斯图文印刷系统(中国)有限公司(以下简称“高斯中国”)2020年度2022年度

上海海菱智慧电梯技术有限公司 (以下简称“上海海菱”)(a) 2019年度 2021年度

(a) 上述企业的《高新技术企业证书》已于 2021年 12月 31日到期。该企业已于 2022年申请新的《高新技术企业证书》,基于历史经验及过往年度的实际数据,本集团确认该企业符合高新技术企业认定条件,并将取得更新后的《高新技术企业证书》及在以后年度适用15%的优惠税率。

(3)其他

□适用√不适用

四、合并财务报表项目注释

(1)货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

库存现金98584.5643321.49

银行存款4411601222.854228734596.93

其他货币资金157633292.25163979078.37

财务公司存款7473177231.987348598620.48

合计12042510331.6411741355617.27

其中:存放在境外的款项总额

其他说明:

于2022年6月30日,本集团受限制的货币资金共计165433292.25元(2021年12月31日:

177979078.37元),其中包括100000000.00元(2021年12月31日:100000000.00元)银行定期

存款质押作为获取银行授予开具最高额度为6100000000.00元(2021年12月31日:

6100000000.00元)信用证或保函的保证金;57633292.25元(2021年12月31日:63979078.37

元)银行存款作为向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函、信用证或银行承兑汇票的保证金;

7800000.00元(2021年12月31日:14000000.00元)财务公司存款作为向财务公司申请开具无条

件、不可撤销的担保函、信用证或银行承兑汇票保证金。

60/1412022年半年度报告

(2)交易性金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6342551.018475444.27

其中:

交易性权益工具投资6342551.018475444.27指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

合计6342551.018475444.27

其他说明:

√适用□不适用本期持有的交易性权益工具投资为在上海证券交易所上市的某债务人将其对本集团债务转为其权

益工具而取得的股票,该股票的公允价值根据上海证券交易所报告期末最后一个交易日收盘价确定。

(3)衍生金融资产

□适用√不适用

(4)应收票据

(a) 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

商业承兑票据1443294516.451611951154.90

银行承兑票据107679558.17102861836.48

减:坏账准备-395964218.99-413213831.96

合计1155009855.631301599159.42

(b) 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据594010.01商业承兑票据

合计594010.01

银行承兑票据 i) 截至 2022年 6月 30日止六个月期间,本集团下属部分子公司仅对极少数应收银行承兑汇票进行了背书或贴现且满足终止确认条件,故仍将该子公司全部的银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。此外,本集团下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,故将该子公司全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为应收款项融资(附注四(6))。

(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

61/1412022年半年度报告

(e) 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计提坏

1088507866.6770.18379768582.2134.89708739284.461133273822.8966.09395261740.7634.88738012082.13

账准备

其中:

商业承兑汇票1088507866.6770.18379768582.2134.89708739284.461133273822.8966.09395261740.7634.88738012082.13按组合计提坏

462466207.9529.8216195636.783.50446270571.17581539168.4933.9117952091.203.09563587077.29

账准备

其中:

商业承兑汇票354786649.7822.8816195636.784.56338591013.00478677332.0127.9117952091.203.75460725240.81

银行承兑汇票107679558.176.94--107679558.17102861836.486.00--102861836.48

合计1550974074.62/395964218.99/1155009855.631714812991.38/413213831.96/1301599159.42

(i) 按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

应收票据 1 1088507866.67 379768582.21 34.89 注 a

合计1088507866.67379768582.2134.89/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用□不适用

注 a:于 2022年 6 月 30日,本集团应收某第三方集团内不同子公司的商业承兑票据合计 1088507866.67元(2021 年 12 月 31 日:1133273822.89元),相关的合同负债合计379389786.86元(2021年12月31日:379389786.86元)。该集团的部分子公司以其资产抵偿对本集团应付商业承兑票据(“资产抵债交易”)。截至2022年6月30日,与170175983.00元商业承兑汇票对应的资产抵债交易已经完成相关资产的网签手续,本集团相应终止确认应收款项,并相应确认其他非流动资产170175983.00元(2021年12月31日:170175983.00元)(附注四(31))。

62/1412022年半年度报告此外,本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失,共计379768582.21元(2021年12月

31日:395261740.76元)。

(ii) 按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:银行承兑汇票组合

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收票据坏账准备计提比例(%)

银行承兑汇票107679558.17-/

合计107679558.17-/按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用□不适用

于2022年6月30日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失,无需计提坏账准备。

组合计提项目:商业承兑汇票组合

本集团定期对客户信用记录和财务状况进行监控,综合客户与本集团交易往来的信用记录是否未见明显异常、客户最近财务状况及其他公开市场信息等情况判断信用风险特征是否存在重大差异,并在不同信用风险组合基础上,根据客户历史回款情况、当前状况及对其未来状况的预测,相应计提预期信用损失。于2022年6月30日,若干不同信用风险组合的应收商业承兑汇票坏账准备分析如下:

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收票据坏账准备计提比例(%)

商业承兑汇票354786649.7816195636.781.49-23.40

合计354786649.7816195636.78按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

2021年12月31日

账面余额坏账准备金额整个存续期预期信用损失率金额

478677332.011.41%-23.40%17952091.20

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用□不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

63/1412022年半年度报告

(f) 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销

商业承兑汇票413213831.96-17249612.97-395964218.99

合计413213831.96-17249612.97-395964218.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(g) 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(5)应收账款

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

应收账款5968912866.245712926141.81

减:坏账准备1955093231.511879891467.61

4013819634.733833034674.20

(a) 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内3074917126.383005711774.81

1年以内小计3074917126.383005711774.81

1至2年1430469708.381380707114.26

2至3年553022343.83477266326.01

3年以上910503687.65849240926.73

3至4年

4至5年

5年以上

合计5968912866.245712926141.81

(b) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例

余额前五名的应收账款总额1954768525.06733620926.6032.75%

64/1412022年半年度报告

(c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用□不适用

截至2022年6月30日止期间,本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款(截至2021年6月30日止期间:无)。

(d) 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计提

963491593.8516.14503736378.3952.28459755215.46925165074.2516.19486049347.3652.54439115726.89

坏账准备

其中:

按单项计提

963491593.8516.14503736378.3952.28459755215.46925165074.2516.19486049347.3652.54439115726.89

坏账准备按组合计提

5005421272.3983.861451356853.1229.003554064419.274787761067.5683.811393842120.2529.113393918947.31

坏账准备

其中:

按组合计提

5005421272.3983.861451356853.1229.003554064419.274787761067.5683.811393842120.2529.113393918947.31

坏账准备

合计5968912866.24/1955093231.51/4013819634.735712926141.81/1879891467.61/3833034674.20

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用□不适用

本集团对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

65/1412022年半年度报告

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

(i) 于2022年6月30日,本集团针对已发生信用减值等信用风险显著不同的原值为963491593.85元的应收账款计提坏账准备503736378.39元(2021年12月31日,本集团针对已发生信用减值等信用风险显著不同的原值为925165074.25元的应收账款计提坏账准备486049347.36元)。

单位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

应收账款 1 935725342.23 475970126.77 50.87 注 a

其他-全额计提款项27766251.6227766251.62100.00预计无法收回

合计963491593.85503736378.3952.28/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

2021年12月31日

账面余额整个存续期预期信用损失率坏账准备理由

应收账款 1 894071480.32 50.89% 454955753.43 注 a

其他-全额计提款项31093593.93100.00%31093593.93预计无法收回

925165074.2552.54%486049347.36

注 a:于 2022年 6月 30日,本集团应收某第三方集团内不同子公司的款项合计 935725342.23

元(2021年12月31日:894071480.32元)。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历

史回款情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失

475970126.77元(2021年12月31日:454955753.43元)。

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

(ii) 本集团定期对客户信用记录和财务状况进行监控,综合客户与本集团交易往来的信用记录是否未见明显异常、客户最近财务状况及其他公开市场信息等情况判断信用风险特征是否存在重大差异,并在不同信用风险组合基础上,根据客户历史回款情况、当前状况及对其未来状况的预测,相应计提预期信用损失。于2022年6月30日,若干不同信用风险组合的应收账款坏账准备汇总分析如下:

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

未逾期119315873.493822583.630.36-7.24

逾期六个月内1792622154.04269487393.0115.03-22.76

逾期六个月至一年761920657.60143285356.5418.76-24.64

逾期一年至两年1021965195.49238609962.2722.99-38.12

逾期两年至三年476921504.00169172101.5035.45-51.83

逾期三年至四年335301688.81171776100.4551.23-77.06

逾期四年至五年175735299.81133564456.5776.00-100.00

逾期五年以上321638899.15321638899.15100.00

合计5005421272.391451356853.12

66/1412022年半年度报告

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

2021年12月31日

账面余额坏账准备

金额坏账准备计提比例(%)

未逾期132358671.063787750.770.53-5.37

逾期六个月内1332104582.10200871692.4414.80-22.76

逾期六个月至一年842170559.35158224802.7218.56-24.64

逾期一年至两年1266079906.38298308826.2522.74-38.12

逾期两年至三年436648359.98154612242.2435.07-51.83

逾期三年至四年331965165.16170731002.9451.08-77.06

逾期四年至五年165314983.27126186962.6376.08-100.00

逾期五年以上281118840.26281118840.26100.00

4787761067.561393842120.25

(iii) 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动应收账款

1879891467.6182272093.573616455.103453874.571955093231.51

坏账准备

合计1879891467.6182272093.573616455.103453874.571955093231.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币确定原坏账准备的单位名称转回或收回原因收回或转回金额收回方式依据及合理性

应收账款1催讨收回预计无法收回297516.85

应收账款2催讨收回预计无法收回3318938.25

合计3616455.10/

(e) 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目核销金额

实际核销的应收账款3453874.57其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款1应收货款423000.00无法收回经审批已核销否

应收账款2应收货款328917.48无法收回经审批已核销否

其他应收货款2701957.09无法收回经审批已核销否

合计3453874.57

67/1412022年半年度报告

应收账款核销说明:

√适用□不适用

本期间实际核销的应收账款账面余额为3453874.57元,坏账准备金额为3453874.57元。

(f) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(6)应收款项融资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入其

11479684.4611492560.87

他综合收益的应收票据(a)

合计11479684.4611492560.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

(a) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据

本集团下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,且满足终止确认的条件,故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2022年6月30日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备,本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似,无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外,银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。

于2022年6月30日,本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下:

单位:元币种:人民币已终止确认未终止确认

银行承兑汇票10417910.23-

(7)预付款项

(a) 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内1806624183.9685.101598060973.0483.93

1至2年96610136.594.5594424157.614.96

68/1412022年半年度报告

2至3年26054465.791.2323621118.351.24

3年以上193626833.419.12187896525.599.87

合计2122915619.75100.001904002774.59100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2022年6月30日,账龄超过一年的预付款项为316291435.79元(2021年12月31日:

305941801.55元),主要为预付电梯安装款项,因为项目尚未完成,该款项尚未结清。

(b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币余额占预付款项总额比例

余额前五名的预付款项总额634641288.9429.89%其他说明

□适用√不适用

(8)其他应收款项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应收利息81618434.9567149199.70

应收股利117879004.1343309800.00

其他应收款235569649.02200418357.94

合计435067088.10310877357.64

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(a) 应收利息分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

定期存款81618434.9567149199.70委托贷款债券投资

合计81618434.9567149199.70

(b) 重要逾期利息

□适用√不适用

(c) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

69/1412022年半年度报告

应收股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

上海一冷开利空调设备有限公司90434040.0028309800.00

开利空调销售服务(上海)有限公司15000000.0015000000.00

上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司12444964.13

合计117879004.1343309800.00

(a) 重要的账龄超过 1年的应收股利

□适用√不适用

(b) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

应收关联方款项(八(6)(a)) 10478558.66 10478558.66

应收第三方款项261891404.01226740112.93

合计272369962.67237218671.59

(a) 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额上年期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内163820150.47131927490.87

1年以内小计163820150.47131927490.87

1至2年23587171.7721984148.38

2至3年14066669.7913097578.90

3年以上70895970.6470209453.44

3至4年

4至5年

5年以上

合计272369962.67237218671.59

70/1412022年半年度报告

(b) 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预坏账准备未来12个月预合计

信用损失(未发期信用损失(已期信用损失

生信用减值)发生信用减值)

2022年1月1日余额36800313.6536800313.65

2022年1月1日余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提0.00

本期转回0.00本期转销

本期核销0.00其他变动

2022年6月30日余额36800313.6536800313.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第三阶段未来12个月内预期未来12个月内预期整个存续期预期信用损失信用损失信用损失小计合计

(组合)(单项)(已发生信用减值)坏账坏账账面余额坏账准备账面余额账面余额坏账准备坏账准备准备准备

2021年12月31日131927490.87----105291180.7236800313.6536800313.65

本年新增的款项157188667.57-------

本年减少的款项113012545.97----9024830.52--

其中:本年核销--------

终止确认113012545.97----9024830.52--

转入第三阶段-12283462.00----12283462.00--

本年新增的坏账准备-------

2022年6月30日163820150.470.000.000.000.00108549812.2036800313.6536800313.65

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(i) 于 2022年 6月 30日,单项计提坏账准备的其他应收款分析如下:

单位:元币种:人民币

第三阶段账面余额整个存续期预期信用损失率坏账准备理由

其他应收款124366282.97100.00%24366282.97预计无法收回

其他应收款22304278.15100.00%2304278.15预计无法收回

其他81879251.0812.37%10129752.53预计部分无法收回

108549812.2033.90%36800313.65

71/1412022年半年度报告

(ii) 于 2022年 6月 30日及 2021年 12月 31日,组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段,分析如下:

单位:元币种:人民币

2022年06月30日

账面余额损失准备金额金额计提比例

押金和保证金组合:37569648.26--

员工备用金组合:25729450.31--

其他组合:100521051.90--

合计163820150.47--

单位:元币种:人民币

2021年12月31日

账面余额损失准备金额金额计提比例

押金和保证金组合:29384754.14--

员工备用金组合:25716027.31--

其他组合:76826709.42--

合计131927490.87--

(c) 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其他应收款坏账准备36800313.65----36800313.65

合计36800313.65----36800313.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄

额合计数的比例(%)期末余额

其他应收款-1代垫款24366282.975年以上8.9524366282.97

其他应收款-2保证金10475108.665年以上3.85

其他应收款-3其他3701405.811年以内1.36

其他应收款-4其他2304278.155年以上0.842304278.15

其他应收款-5其他2218373.815年以上0.812218373.81

合计/43065449.40/15.8128888934.93

(f) 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

72/1412022年半年度报告

(g) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(h) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(9)存货

(a) 存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目

账面余额/合同履约成账面价值账面余额/合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料689728132.8429473989.17660254143.67576805933.4229506440.28547299493.14

在产品1028581979.1747470369.29981111609.88962134823.7947470369.29914664454.50

自制半成品417721305.032872625.72414848679.31333592878.012881561.98330711316.03

库存商品8441413464.425354528.508436058935.927421124765.435548367.587415576397.85

修配件161092637.97-161092637.97165007831.13-165007831.13

周转材料11745266.67-11745266.678601545.24-8601545.24消耗性生物资产合同履约成本

合计10750282786.1085171512.6810665111273.429467267777.0285406739.139381861037.89

(b) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料29506440.28699202.69731653.8029473989.17

在产品47470369.29--47470369.29

自制半成品2881561.98-8936.262872625.72

库存商品5548367.58105051.71298890.795354528.50周转材料消耗性生物资产合同履约成本

合计85406739.13804254.401039480.8585171512.68

单位:元币种:人民币本期减少

转回转销/核销

原材料-731653.80

在产品--

自制半成品-8936.26

库存商品-298890.79

合计-1039480.85

73/1412022年半年度报告

(c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(d) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(10)合同资产

(a) 合同资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产2322998237.4870786277.632252211959.851908553018.3691076258.631817476759.73

减:列示于其他非流动资产的合同资产

合计2322998237.4870786277.632252211959.851908553018.3691076258.631817476759.73

其他说明:

√适用□不适用

(b) 合同资产无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(i) 于 2022年 6月 30日及 2021年 12月 31日,本集团合同资产均未逾期。

于2022年6月30日,本集团应收某第三方集团内不同子公司款项合计61425630.89元(2021年12月31日:111831489.96元)。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失

30989230.78元(2021年12月31日:56418986.68元)。

(ii) 本集团定期对客户信用记录和财务状况进行监控,综合客户与本集团交易往来的信用记录是否未见明显异常、客户最近财务状况及其他公开市场信息等情况判断信用风险特征是否存在重大差异,并在不同信用风险组合基础上,根据客户历史回款情况、当前状况及对其未来状况的预测,相应计提预期信用损失。于2022年6月30日,若干不同信用风险组合的合同资产坏账准备汇总分析如下:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日

账面余额坏账准备金额整个存续期预期信用损失率金额

未逾期2261572606.591.49%-21.86%39797046.85

单位:元币种:人民币

2021年12月31日

账面余额坏账准备金额整个存续期预期信用损失率金额

未逾期1796721528.401.41%-21.86%34657271.95

(c) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

74/1412022年半年度报告

(d) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

(11)持有待售资产

□适用√不适用

(12)一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

(13)其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

预交增值税159824431.93171330285.55

待抵扣进项税额-20049410.65

其他386840.30386830.30

合计160211272.23191766526.50

(14)债权投资

(a) 债权投资情况

□适用√不适用

(b) 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(c) 减值准备计提情况

□适用√不适用

(15)其他债权投资

(a) 其他债权投资情况

□适用√不适用

(b) 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(c) 减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

75/1412022年半年度报告

(16)长期应收款

(a) 长期应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额折现率项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值区间融资租赁款

其中:未实现融资收益分期收款提供劳务

分期收款销售商品23889924.154937570.4718952353.6824167424.154871400.4319296023.72

减:一年内到期的长期应收款-23348285.80-4905445.17-18442840.63-22721285.80-4790684.26-17930601.54

合计541638.3532125.30509513.051446138.3580716.171365422.18/

(b) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

(c) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(d) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(17)其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额权益工具投资非上市公司股权

—上海电气集团财务有限责任公司213969139.29206313547.22

—上海爱姆意机电设备连锁有限公司22445673.6322203683.77

上市公司流通股66846278.0577729433.18

合计303261090.97306246664.17

其他说明:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

非上市公司股权上海电气集团财务有限责任公司

—成本44007566.6944007566.69

—累计公允价值变动169961572.60162305980.53

213969139.29206313547.22

上海爱姆意机电设备连锁有限公司

—成本2600000.002600000.00

—累计公允价值变动19845673.6319603683.77

22445673.6322203683.77

上市公司流通股

—成本10834762.0010834762.00

—累计公允价值变动56011516.0566894671.18

66846278.0577729433.18

303261090.97306246664.17

76/1412022年半年度报告

(18)长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动期初期末持股比减值准备被投资单位追加减少权益法下确认的其他综合其他权宣告发放现金股计提减其余额余额例期末余额投资投资投资损益收益调整益变动利或利润值准备他

一、合营企业

二、联营企业

上海人造板机器厂有限公司37115341.64-2436264.83-34679076.8130%

三菱电机上海机电电梯有限公司(以下

478587976.3416711032.41-495299008.7540%

简称“三菱机电”)

开利空调销售服务(上海)有限公司71906935.11-514748.61-71392186.5030%

上海一冷开利空调设备有限公司415972449.645401531.6890434040.00330939941.3230%

上海丹佛斯液压传动有限公司140799457.9725410022.64-166209480.6140%

上海纳博特斯克液压有限公司181678636.259348296.0668233290.00122793642.3130%

上海 ABB 电机有限公司 78999530.04 -1923921.65 10014475.62 67061132.77 25%

上海马拉松·革新电气有限公司146091890.896014572.58-152106463.4745%

上海日用友捷汽车电气有限公司(i) 280426875.81 8844025.85 - 289270901.66 30%

长春日用友捷汽车电气有限公司(ii) 5106082.96 -114893.53 - 4991189.43 15%

成都日用友捷汽车电气有限公司(ii) 8583382.85 397628.03 - 8981010.88 15%

纳博特斯克(中国)精密机器有限公司

124501101.3510594480.11-135095581.4633%

(以下简称“纳博精机”)

上海金泰工程机械有限公司551691043.3342415.21-551733458.5449%上海纳博特斯克液压设备商贸有限公

15634565.771996046.379325075.008305537.1433%

上海三菱电机·上菱空调机电器有限

734699179.61-6545469.4412444964.13715708746.0447.6%

公司

小计3271794449.5673224752.88190451844.753154567357.69

合计3271794449.5673224752.88190451844.753154567357.69

77/1412022年半年度报告

其他说明

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

联营企业(a) 3154567357.69 3271794449.56

减:长期股权投资减值准备--

3154567357.693271794449.56

(a) 联营企业

(i) 本集团以上海日用友捷汽车电气有限公司合并财务报表中归属于母公司的净利润金额为基础,按持股比例计算投资损益。

(ii) 本集团对长春日用友捷汽车电气有限公司和成都日用友捷汽车电气有限公司两家公司的持股比例

虽然低于20%,但上述两家公司各自的董事会7名董事中的3名均由本集团任命,本集团从而能够对上述两家公司施加重大影响,故将其作为联营企业核算。

本集团在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

(19)其他权益工具投资

(a) 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(b) 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(20)投资性房地产投资性房地产计量模式

(a) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权合计

一、账面原值

1.期初余额84408421.0377001289.57161409710.60

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额84408421.0377001289.57161409710.60

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额57693885.7627161692.5784855578.33

2.本期增加金额1327139.56824634.562151774.12

(1)计提或摊销

(2)本期增加1327139.56824634.562151774.12

3.本期减少金额

(1)处置

78/1412022年半年度报告

(2)其他转出

4.期末余额59021025.3227986327.1387007352.45

三、减值准备

1.期初余额272832.70-272832.70

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额272832.70-272832.70

四、账面价值

1.期末账面价值25114563.0149014962.4474129525.45

2.期初账面价值26441702.5749839597.0076281299.57

(b) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书原因

房屋及土地使用权2830816.77超规划红线外面积/扩建

于2022年6月30日,账面价值为2830816.77元(原价10308100.28元)的房屋及土地使用权

(2021年12月31日:账面价值为3067167.45元(原价10308100.28元))由于超规划红线外面积/扩建原因尚未办妥产权证书。

本公司董事认为上述事项不会对本集团的整体财务状况构成任何重大不利影响。

其他说明

√适用□不适用

截至2022年6月30日止六个月期间,无资本化计入投资性房地产的借款费用(截至2021年6月30日止六个月期间:无)。

截至2022年6月30日止六个月期间,投资性房地产计提折旧和摊销金额为2151774.12元(截至2021年6月30日止六个月期间:2151774.12元)。

于2022年6月30日,上述投资性房地产均以经营租赁的形式出租给第三方。

截至2022年6月30日止六个月期间本集团无投资性房地产的处置。

(21)固定资产

(a) 项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

固定资产1742209201.421825316447.90固定资产清理

合计1742209201.421825316447.90

79/1412022年半年度报告

(b) 固定资产

(i) 固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公及其他设备合计

一、账面原值:

1.期初余额1721794852.151838701611.54114028368.47687420878.864361945711.02

2.本期增加金额147618.6827887592.332067278.875047340.5135149830.39

(1)购置53534.101942338.94320454.68197399.762513727.48

(2)在建工程转入94084.5825945253.391746824.194849940.7532636102.91

(3)企业合并增加

3.本期减少金额-17783493.31811065.27387574.3518982132.93

(1)处置或报废-17783493.31811065.27387574.3518982132.93

4.期末余额1721942470.831848805710.56115284582.07692080645.024378113408.48

二、累计折旧

1.期初余额712662120.291271995942.4985098642.77448840722.842518597428.39

2.本期增加金额32004912.6545225828.892963051.9935937638.33116131431.86

(1)计提32004912.6545225828.892963051.9935937638.33116131431.86

3.本期减少金额-15837580.17703130.43315777.3216856487.92

(1)处置或报废-15837580.17703130.43315777.3216856487.92

4.期末余额744667032.941301384191.2187358564.33484462583.852617872372.33

三、减值准备

1.期初余额270431.0017737209.111920.0022274.6218031834.73

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额270431.0017737209.111920.0022274.6218031834.73

四、账面价值

1.期末账面价值977005006.89529684310.2427924097.74207595786.551742209201.42

2.期初账面价值1008862300.86548968459.9428927805.70238557881.401825316447.90

其他说明:

√适用□不适用

于2022年6月30日,账面价值为1858900.06元(原价18589000.55元)的房屋及建筑物

(2021年12月31日:账面价值为1858900.06元、原价18589000.55元)作为51000000.00元

短期借款的抵押物(2021年12月31日:39000000.00元)(附注四(33))。

截至2022年6月30日止六个月期间固定资产计提的折旧金额为116131431.86元(截至2021年

6月30日止六个月期间:108418940.29元),其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用

的折旧费用分别为86852115.47元、1223940.50元、27913229.11元及142146.78元(截至

2021年6月30日止六个月期间:86852407.54元、1408116.87元、19969300.85元及

189115.03元)。

截至2022年6月30日止六个月期间由在建工程转入固定资产的原价为32636102.91元(截至

2021年6月30日止六个月期间:50095315.16元)。

80/1412022年半年度报告

(i) 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

于2022年6月30日,账面价值约为174481.03元(原价4353450.72元)的机器设备(2021年

12月31日:账面价值约为174481.03元、原价4353450.72元)的机器设备)暂时闲置。具体分析

如下:

单位:元币种:人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

机器设备4353450.721578854.302600115.39174481.03

(ii) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(iii) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

于2022年6月30日,经营性租出固定资产如下:

单位:元币种:人民币项目账面原值累计折旧减值准备期末账面价值

房屋及建筑物84849312.4043373554.1441475758.26

机器设备5307403.334610296.42697106.91

(iv) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

(c) 固定资产清理

□适用√不适用

(22)在建工程

(a) 项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

在建工程63520571.1466582884.03工程物资

合计63520571.1466582884.03

(b) 在建工程

(i) 在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

设备安装51861440.31-51861440.3164390681.84-64390681.84

房屋及建筑物9857353.23-9857353.23390424.59-390424.59

其他1801777.60-1801777.601801777.60-1801777.60

合计63520571.14-63520571.1466582884.03-66582884.03

于2022年6月30日,本集团无在建工程减值准备(2021年12月31日:无)。

81/1412022年半年度报告

(ii) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币其

工程累利息中:本期本期工预计投入资本本期利息项目期初本期转入固定其他期末程资金算本期增加金额占预算化累利息资本名称余额资产金额减少余额进来源数比例计金资本化率金额度

(%)额化金(%)额设备自有

64390681.8420012776.8032542018.33-51861440.31

安装资金房屋自有

及建390424.599561013.2294084.58-9857353.23资金筑物自有

其他1801777.60---1801777.60资金

合计66582884.0329573790.0232636102.91-63520571.14////

(iii) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(c) 工程物资

□适用√不适用

(23)生产性生物资产

(a) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(b) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(24)油气资产

□适用√不适用

(25)使用权资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物场地使用权合计

一、账面原值

1.期初余额158419325.9721076200.00179495525.97

2.本期增加金额16788877.84-16788877.84

(1)新增租赁合同16788877.84-16788877.84

3.本期减少金额25739953.50-25739953.50

(1)其他25739953.50-25739953.50

82/1412022年半年度报告

4.期末余额149468250.3121076200.00170544450.31

二、累计折旧

1.期初余额73326702.675233923.0078560625.67

2.本期增加金额19752362.09210762.0019963124.09

(1)计提19752362.09210762.0019963124.09

3.本期减少金额17390194.23-17390194.23

(1)处置

(2)其他17390194.23-17390194.23

4.期末余额75688870.535444685.0081133555.53

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值73779379.7815631515.0089410894.78

2.期初账面价值85092623.3015842277.00100934900.30

(26)无形资产

(a) 无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目土地使用权商标权专有技术其他合计

一、账面原值

1.期初余额428192563.141044000.0059135205.1515933558.42504305326.71

2.本期增加金额

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额428192563.141044000.0059135205.1515933558.42504305326.71

二、累计摊销

1.期初余额94290439.491044000.0048217872.5412329588.91155881900.94

2.本期增加金额4905815.69-791856.85352505.536050178.07

(1)计提4905815.69-791856.85352505.536050178.07

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额99196255.181044000.0049009729.3912682094.44161932079.01

三、减值准备

1.期初余额5938982.05-4530030.00-10469012.05

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额5938982.05-4530030.00-10469012.05

四、账面价值

1.期末账面价值323057325.91-5595445.763251463.98331904235.65

2.期初账面价值327963141.60-6387302.613603969.51337954413.72

83/1412022年半年度报告

其他说明:

√适用□不适用

截至2022年6月30日止六个月期间无形资产的摊销金额为6050178.07元(截至2021年6月

30日止六个月期间:6128919.18元)。

于2022年6月30日,账面价值为2171484.41元(原价为6917925.83元)(2021年12月31日:账面价值为2287812.41元,原价为6917925.83元)的无形资产土地使用权作为

51000000.00元短期借款(2021年12月31日:39000000.00元)(附注四(33))的抵押物。

(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

(27)开发支出

□适用√不适用

(28)商誉

(a) 商誉账面原值

□适用√不适用

(b) 商誉减值准备

□适用√不适用

(c) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用(d) 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用

(e) 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(29)长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

其他1264722.52-274314.24990408.28

合计1264722.52-274314.24990408.28

84/1412022年半年度报告

(30)递延所得税资产/递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产可抵扣亏损

资产减值准备2357091203.39354748257.172316014045.87348566128.35

预提费用994082911.93149171385.341210294646.06181603145.48

内部交易未实现利润41545481.186231822.1841545481.186231822.18

其他3625773.60549718.112389468.90364272.40

合计3396345370.10510701182.803570243642.01536765368.41

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

可抵扣暂时性差可抵扣暂时性差递延所得税资产递延所得税资产异及可抵扣亏损异及可抵扣亏损

其中:

预计于1年内(含1

510545699.43536601781.88年)转回的金额预计于1年以后转回

155483.37163586.53

的金额

510701182.80536765368.41

(b) 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产的公245818762.2860537620.39248804335.3561295194.46允价值变动

长期股权投资形成之负商誉14651653.803662913.4514651653.803662913.45

固定资产一次性税前扣除9817124.252454281.0610660063.402665015.85

其他637192.60159298.1510896.192724.05

合计270924732.9366814113.05274126948.7467625847.81

85/1412022年半年度报告

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债

其中:

预计于1年内(含1年)转回

255138.10277045.32

的金额

预计于1年后转回的金额66558974.9567348802.49

66814113.0567625847.81

(c) 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异617524318.48633097377.26

可抵扣亏损256247320.01269808863.91

合计873771638.49902906241.17

(d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注

202227067729.5427067729.54

202310018548.7110018548.71

202412679899.1912679899.19

20254924741.284924741.28

202635336403.3944456278.79

202747778127.5638831776.49

202879185949.5979890795.86

202924154679.3426092580.29

203012995013.1615313194.98

2031765018.5710533318.78

20321341209.68-

合计256247320.01269808863.91

(e) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币递延所得税资产抵销后递延所得递延所得税资产抵销后递延所得项目和负债期末互抵税资产或负债期和负债期初互抵税资产或负债期金额末余额金额初余额

递延所得税资产2719918.13507981264.672930652.92533834715.49

递延所得税负债2719918.1364094194.922930652.9264695194.89

于2022年6月30日,已确认递延所得税资产和负债互相抵消金额为2719918.13元(2021年12月31日:2930652.92元)。

86/1412022年半年度报告

其他说明:

□适用√不适用

(31)其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付资产购买款(附注四(4))170175983.00170175983.00170175983.00170175983.00

合计170175983.00170175983.00170175983.00170175983.00

其他说明:

于2022年6月30日,本集团应收某第三方集团内不同子公司的商业承兑汇票合计

1088507866.67元(2021年12月31日:1133273822.89元),相关的合同负债合计379389786.86

元(2021年12月31日:379389786.86元)。该集团的部分子公司以其资产抵偿对本集团应付商业承

兑票据(“资产抵债交易”)。截至2022年6月30日,与170175983.00元商业承兑汇票对应的资产抵债交易已经完成相关资产的网签手续,本集团相应终止确认应收票据,并相应确认其他非流动资产

170175983.00元(2021年12月31日:170175983.00元)。

(32)资产减值及损失准备

单位:元币种:人民币本期减少

2021年终止从组合计2022年

本期增加

12月31日转回转销/核销确认提转入单6月30日

转出项计提应收票据坏账

413213831.96-17249612.97---395964218.99

准备

其中:组合计

17952091.20-1756454.42---16195636.78

提坏账准备应收账款坏账

1879891467.6182272093.573616455.103453874.57--1955093231.51

准备

其中:组合计

1393842120.2561131187.973616455.10---1451356853.12

提坏账准备其他应收款坏

36800313.65-----36800313.65

账准备一年内到期的

非流动资产减4790684.26140808.8626047.95---4905445.17值准备长期应收款减

80716.17-48590.87---32125.30

值准备

小计2334777013.6582412902.4320940706.893453874.57--2392795334.62合同资产减值

91076258.635296919.8825586900.88---70786277.63

准备

其中:组合计

34657271.955296919.88157144.98---39797046.85

提坏账准备

存货跌价准备85406739.13804254.40-1039480.85--85171512.68投资性房地产

272832.70-----272832.70

减值准备

87/1412022年半年度报告

固定资产减值

18031834.73-----18031834.73

准备无形资产减值

10469012.05-----10469012.05

准备

小计205256677.246101174.2825586900.881039480.85--184731469.79

2540033690.8988514076.7146527607.774493355.42--2577526804.41

(33)短期借款

(a) 短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款保证借款信用借款

抵押借款51000000.0039000000.00

贴现借款-1558212.00

合计51000000.0040558212.00

其他说明:

√适用□不适用

于2022年6月30日,银行抵押借款51000000.00元(2021年12月31日:39000000.00元)系由账面价值1858900.06元(原价18589000.55元)的房屋建筑物(2021年12月31日:

1858900.06元(原价18589000.55元))(附注四(21))以及账面价值为2171484.41元(原价为

6917925.83元)的土地使用权(2021年12月31日:账面价值为2287812.41元、原价为

6917925.83元)(附注四(26))作为抵押物。

于2022年6月30日,本集团未将银行承兑汇票进行贴现以获取短期银行借款(2021年12月31日:

本集团将银行承兑汇票进行贴现以获取短期银行借款1558212.00元,未终止确认该银行承兑汇票)。

于2022年6月30日,短期借款的利率为4.10%(2021年12月31日为2.92%-4.10%)。

(b) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

(34)交易性金融负债

□适用√不适用

(35)衍生金融负债

□适用√不适用

(36)应付票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额

商业承兑汇票26208563.9744771851.30

银行承兑汇票87835518.85131676328.39

合计114044082.82176448179.69

88/1412022年半年度报告

(37)应付账款

(a) 应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应付账款4029895377.463817090716.56

合计4029895377.463817090716.56

(b) 账龄超过 1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

应付电梯安装款项及应付材料款1006638203.83工程尚未完工

合计1006638203.83/

于2022年6月30日,账龄超过一年的应付账款为1006638203.83元(2021年12月31日:

889047820.17元)主要为应付电梯安装款项及应付材料款,由于工程尚未完工,该款项尚未进行最后清算。

其他说明:

□适用√不适用

(38)预收款项

(a) 预收账款项列示

□适用√不适用

(b) 账龄超过 1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(39)合同负债

(a) 合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

预收货款及劳务款17175910449.9015647598357.61

合计17175910449.9015647598357.61

其他说明:

√适用□不适用

包括在2021年12月31日账面价值中的5903991454.18元合同负债已于截至2022年6月30日止六个月期间转入营业收入,包括主营产品收入4208726020.18元(截至2021年6月30日止六个月期间:6809756512.29元),主营劳务收入1695265434.00元(截至2021年6月30日止六个月期间:1443583747.62元)。

89/1412022年半年度报告

(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(40)应付职工薪酬

(a) 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬904856776.72541002564.67547497534.70898361806.69

二、离职后福利-设定提存计划633588.4954398616.8454415140.04617065.29

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计905490365.21595401181.51601912674.74898978871.98

(b) 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴203706715.06468791159.14476587811.92195910062.28

二、职工福利费53624.005780246.665756270.6677600.00

三、社会保险费78204.4836462408.8436466296.8474316.48

其中:医疗保险费60024.5632756937.0132760825.0156136.56

工伤保险费15352.533183058.133183058.1315352.53

生育保险费2827.39522413.70522413.702827.39

四、住房公积金6720.7122597085.3422595530.348275.71

五、工会经费和职工教育经费1736741.304951899.724705842.531982798.49

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、职工奖励及福利基金693174695.04-59700.00693114995.04

九、其他6100076.132419764.971326082.417193758.69

合计904856776.72541002564.67547497534.70898361806.69

(c) 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险608745.5452714658.7452730209.74593194.54

2、失业保险费24842.951683958.101684930.3023870.75

3、企业年金缴费

合计633588.4954398616.8454415140.04617065.29

其他说明:

□适用√不适用

90/1412022年半年度报告

(41)应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

增值税74585926.7544182215.23

企业所得税42636198.46150249173.24

个人所得税1246016.641865072.86

城市维护建设税4392341.743390102.30

应交教育费附加3096054.332426973.45

应交房产税1105753.301314432.54

其他1952264.103486881.27

合计129014555.32206914850.89

(42)其他应付款

(a) 项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利520423604.66183501.92

其他应付款1059988716.351246468795.19

合计1580412321.011246652297.11

(b) 应付利息

□适用√不适用

(c) 应付股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额普通股股利

划分为权益工具的优先股\永续债股利应付母公司及少数股东股利

—电气股份142411339.94-

—日本三菱电机株式会社139416320.00-

—中国机械进出口(集团)有限公司34854080.00-

—三菱电机大楼技术服务株式会社34854080.00-

—日本纳博株式会社14521223.42-

—上海海申资产管理中心149537.08149537.08

—英属斯米克有限公司33964.8433964.84

—其他社会公众股东154183059.38-

合计520423604.66183501.92

91/1412022年半年度报告

(d) 其他应付款

(i) 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应付销售佣金590164615.71623267854.06

电梯质保期保养成本167612539.00265599418.00

技术提成费53729891.16104976740.45

押金及保证金46162298.9350360205.93

其他202319371.55202264576.75

合计1059988716.351246468795.19

(ii) 账龄超过 1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

应付佣金等605256343.85尚未达到结算条件

合计605256343.85/

于2022年6月30日,账龄超过一年的其他应付款为605256343.85元(2021年12月31日:

671589087.61元),主要为应付佣金,因为尚未达到结算条件,该款项尚未结清。

其他说明:

□适用√不适用

(43)持有待售负债

□适用√不适用

(44)1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债27673117.5729666448.99

其他250611.32-

合计27923728.8929666448.99

(45)其他流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

将于一年内支付的预计负债(a) 44423104.71 43933972.61

其他30657731.4634175489.64

合计75080836.1778109462.25

92/1412022年半年度报告

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

(a) 预计负债

单位:元币种:人民币

2021年2022年

本期增加本期减少

12月31日6月30日

产品质量保证金43933972.612775096.052285963.9544423104.71

(46)长期借款

(a) 长期借款分类

□适用√不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用√不适用

(47)应付债券

(a) 应付债券

□适用√不适用

(b) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用√不适用

(c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(d) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

93/1412022年半年度报告

(48)租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

租赁负债67852906.8479128080.15

减:一年内到期的非流动负债(附注四(44))-27673117.57-29666448.99

合计40179789.2749461631.16

(49)长期应付款

(a) 项目列示

□适用√不适用

(b) 长期应付款

□适用√不适用

(c) 专项应付款

□适用√不适用

(50)长期应付职工薪酬

√适用□不适用长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债

二、辞退福利

三、其他长期福利

四、应付内退福利(a) 43259106.23 44600746.23

五、人员安置费用44473299.7948050045.59

合计87732406.0292650791.82

其他说明:

√适用□不适用

(a) 应付内退福利

本集团的部分职工已经办理内退。于资产负债表日,本集团应付内退福利所采用的主要精算假设为:

2022年6月30日

折现率2.12%~3.45%

工资增长率10.36%

截至2022年6月30日止期间,无计入当期损益的内退福利。

(b) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用√不适用

计划资产:

□适用√不适用

94/1412022年半年度报告

设定受益计划净负债(净资产)

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

(51)预计负债

□适用√不适用

(52)递延收益递延收益情况

√适用□不适用

单位:元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助220362598.426974077.74213388520.68

合计220362598.426974077.74213388520.68/

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本期新增本期计入营业本期计入其他其他与资产相关/负债项目期初余额期末余额补助金额外收入金额收益金额变动与收益相关高斯中国新建厂

121475098.424499077.74116976020.68与资产相关

房高速电梯核心技

术的研究及实验98587500.002475000.0096112500.00与资产相关平台的建设国家重大科技转

300000.00-300000.00与资产相关

换项目拨款

其他说明:

□适用√不适用

(53)其他非流动负债

□适用√不适用

(54)股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本次变动增减(+、一)期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

无限售条件股份-

人民币普通股806504300.00-----806504300.00

境内上市的外资股216235008.00-----216235008.00

股份总数1022739308.00-----1022739308.00

95/1412022年半年度报告

其他说明:

单位:元币种:人民币本期增减变动

2020年12月31日2021年6月30日

发行新股送股公积金转股其他小计

无限售条件股份-

人民币普通股806504300.00-----806504300.00

境内上市的外资股216235008.00-----216235008.00

1022739308.00-----1022739308.00

(55)其他权益工具

(a) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(b) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(56)资本公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价(股本溢价)1178847437.57--1178847437.57其他资本公积

其他所有者权益变动75312270.92--75312270.92

原制度资本公积转入141052216.26--141052216.26

关联方利息豁免15488000.00--15488000.00

盈利承诺补偿487155000.00--487155000.00

其他44348981.48--44348981.48

合计1942203906.23--1942203906.23

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

单位:元币种:人民币

2020年12月31日本期增加本期减少2021年6月30日

股本溢价1178847437.57--1178847437.57

其他所有者权益变动75312270.92--75312270.92

原制度资本公积转入141052216.26--141052216.26

关联方利息豁免15488000.00--15488000.00

盈利承诺补偿487155000.00--487155000.00

其他44348981.48--44348981.48

1942203906.23--1942203906.23

96/1412022年半年度报告

(57)库存股

□适用√不适用

(58)其他综合收益

□适用√不适用

(59)专项储备

□适用√不适用

(60)盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积678236115.28--678236115.28

任意盈余公积90209426.66--90209426.66

储备基金186285196.36--186285196.36

企业发展基金365916182.36--365916182.36其他

合计1320646920.66--1320646920.66

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

单位:元币种:人民币

2020年12月31日本期提取本期减少2021年6月30日

法定盈余公积金678236115.28--678236115.28

任意盈余公积金90209426.66--90209426.66

储备基金186285196.36--186285196.36

企业发展基金365916182.36--365916182.36

1320646920.66--1320646920.66

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议,经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(61)未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润8022285873.617634929318.08

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润8022285873.617634929318.08

加:本期归属于母公司所有者的净利润425561327.81810918305.54

减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利296594399.32398868330.12

97/1412022年半年度报告

转作股本的普通股股利

提取职工奖励及福利基金-24693419.89

期末未分配利润8151252802.108022285873.61

(a) 应付普通股股利

于2022年5月26日,本公司2021年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案:以公司

2021年末的总股本1022739308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2.90元(含税),共

计296594399.32元。

于2021年5月31日,本公司2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案:以公司

2020年末的总股本1022739308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.90元(含税),共

计398868330.12元。

(62)营业收入和营业成本营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目

收入成本收入成本(经重述)

主营业务8866374783.507405722992.2311304449369.179437218197.58

其他业务54483013.5735304956.18130468396.11109352958.73

合计8920857797.077441027948.4111434917765.289546571156.31

其他说明:

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按产品分析如下:

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月(经重述)

主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

电梯业务(i) 8410634043.38 7004347059.21 10608678798.98 8839134922.66

印刷包装业务87478775.7773810934.16141418485.86113615221.01

液压机器业务58414905.3654289260.35196908860.15174357525.85

焊材业务79238749.1274050232.2399250930.9889304659.56

能源工程业务119723101.59113042087.93114403480.96108968726.55

其他110885208.2886183418.35143788812.24111837141.95

8866374783.507405722992.2311304449369.179437218197.58

(i) 电梯业务包含:

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月(经重述)

主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本

电梯设备销售5065218772.864202997010.817499821798.536294901394.46电梯安装及维

3345415270.522801350048.403108857000.452544233528.20

保等其他业务

8410634043.387004347059.2110608678798.988839134922.66

98/1412022年半年度报告

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月

其他业务收入其他业务成本其他业务收入其他业务成本

劳务收入10527841.946947042.0317172197.5715894910.44

租金收入(i) 15731878.63 2433108.08 17663773.24 2372251.69

销售材料28223293.0025924806.0795632425.3091085796.60

54483013.5735304956.18130468396.11109352958.73

(i)本集团的租金收入来自于出租自有房屋及建筑物及机器设备。

99/1412022年半年度报告

(c) 本集团营业收入分解如下:

单位:元币种:人民币截至2022年6月30日止期间产品劳务租金合计中国地区其他亚洲国家和地区其他地区

主营业务收入5544568705.7664768322.1149817179.933207220575.70-8866374783.50

其中:在某一时点确认5544568705.7664768322.1149817179.93--5659154207.80

在某一时段内确认---3207220575.70-3207220575.70

其他业务收入28223293.00--10527841.9415731878.6354483013.57

5572791998.7664768322.1149817179.933217748417.6415731878.638920857797.07

单位:元币种:人民币截至2021年6月30日止期间产品劳务项目工程租金合计中国地区其他亚洲国家和地区其他地区

主营业务收入8205774763.4591166003.5942012147.102965496455.03--11304449369.17

其中:在某一时点确认8205774763.4591166003.5942012147.10---8338952914.14

在某一时段内确认---2965496455.03--2965496455.03

其他业务收入95632425.30--17172197.57-17663773.24130468396.11

8301407188.7591166003.5942012147.102982668652.60-17663773.2411434917765.28

(d) 分摊至剩余履约义务的说明

√适用□不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为25848407767.94元(2021年12月31日:24581877034.30元),其中:

8143715517.46元预计将于2022年度确认收入

17704692250.48元预计将于2023年度及以后确认收入

100/1412022年半年度报告

(e) 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(f) 履约义务的说明

□适用√不适用

(63)税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税15410577.9014911682.17

教育费附加11404441.3311376128.50

房产税7938403.525493685.04

土地使用税1017774.54761694.52

其他7809427.754766932.08

合计43580625.0437310122.31

(64)销售费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额(经重述)

代理费及佣金116245598.60175377438.05

人力费用82984050.0258694314.83

办公费用12394168.7221208333.18

租赁费用7314714.0710988242.99

差旅费4500128.086816707.96

售后服务费及产品质量保证成本2775096.055792777.73

市场开拓费1424740.8712998689.64

运费及包装费1196784.772877307.59

其他79801723.0767578033.94

合计308637004.25362331845.91

(65)管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

人力费用189726640.36167822502.66

折旧与摊销费用33522609.1626917889.88

办公费用23435781.2729309862.87

使用权资产折旧费19963124.0920448071.98

技术提成费10477129.5421022270.60

外部支持费8677012.647999147.74

差旅费用5330480.748543683.29

动力能源1835240.784594900.21

修理费1726042.722695591.99

安全生产费854219.891023142.46

101/1412022年半年度报告

其他25237321.5054367111.83

合计320785602.69344744175.51

(66)研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

直接投入物料65562293.13123374548.20

人力费用171388158.33159309997.53

折旧与摊销费用741605.58801848.46

其他17687819.8338867532.75

合计255379876.87322353926.94

(67)财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入-114409538.99-125779745.68

减:利息支出(a) 1075679.14 1751523.42

租赁负债利息支出1435235.171693424.02

汇兑损益–净额-11979846.122311915.76

其他2017985.19525953.55

合计-121860485.61-119496928.93

其他说明:

(a) 本集团将不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金确认为短期借款(附注四(33)),并按实际利率法计算利息费用,计入借款利息支出。

(68)费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类,列示如下:

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月

耗用的原材料和低值易耗品等8069629761.939244932156.33

产成品及在产品存货变动-1170864281.39-279900027.22

人力费用595401181.51548781370.01

折旧费与摊销费用124607698.29117334504.67

代理费及佣金116245598.60175377438.05

运费86682221.95181917606.92

办公费用49207919.4961948821.14

租赁费(b) 31997115.65 28142644.08

使用权资产折旧费19963124.0920448071.98

差旅及交通费17418128.9033677347.32

外部支持费12923852.9515966805.75

技术提成及服务费10477129.5421022270.60

动力能源9337449.8720186617.68

模具、工艺开发及设备调检费8823688.2828135650.55

安全生产费7442513.498207662.00

维修费(a) 6662463.59 20409640.23

102/1412022年半年度报告

市场拓展费3494118.6013808695.07

售后服务费及产品质量保证成本2775096.055792777.73

其他323605650.83309811051.78

8325830432.2210576001104.67

(a) 针对不符合固定资产资本化条件的日常修理费用,本集团将与存货的生产和加工相关的计入存货成本并相应结转至营业成本,将与研发部门、行政部门和销售部门相关的分别计入研发费用、管理费用和销售费用。

(b) 如附注二(44)所述,本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益,截至 2022年

6月30日止六个月期间金额为31997115.65元(截至2021年6月30日止六个月期间:

28142644.08元)。

(69)其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关

税收返还27951092.529553139.65与收益相关

厂房搬迁4499077.744499077.74与资产相关

实验平台建设2475000.00-与资产相关

闵行区企业扶持资金2350000.001630000.00与收益相关

溧阳市建筑业扶持企业发展基金277400.002150600.00与收益相关

科研项目政府补助-1500000.00与收益相关

教育培训费补贴-1429973.00与收益相关

江苏中关村高新区纳税先进企业奖金-100000.00与收益相关

其他330868.3564258.63与收益相关

合计37883438.6120927049.02

(70)投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益73224752.88169889980.54处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益485378.071417517.32

合计73710130.95171307497.86

103/1412022年半年度报告

(71)净敞口套期收益

□适用√不适用

(72)公允价值变动收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产

其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-5118466.4619499822.09

合计-5118466.4619499822.09

(73)信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-17249612.9756498233.17

应收账款坏账损失78655638.4737928720.65

其他应收款坏账损失--230000.00

长期应收款坏账损失-48590.87-债权投资减值损失其他债权投资减值损失

一年内到期的非流动资产减值损失/(转回)114760.91-275288.57

合计61472195.5493921665.25

(74)资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

一、合同资产减值(转回)/损失-20289981.004879814.30

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失804254.40115944.73

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计-19485726.604995759.03

104/1412022年半年度报告

(75)资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入2022年1-6月非经常性损益的金额

固定资产处置损失-1419047.13-2350330.20-1419047.13

合计-1419047.13-2350330.20-1419047.13

其他说明:

□适用√不适用

(76)营业外收入

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计

其中:固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠

违约金收入790590.18742550.00790590.18

政府补助-11197.88-

其他589482.186539432.44589482.18

合计1380072.367293180.321380072.36

(a) 计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

政府拨款-11197.88与收益相关

其他说明:

□适用√不适用

(77)营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计

其中:固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失

对外捐赠160000.00180000.00160000.00

固定资产报废损失23836.751057.6423836.75

其他6952338.61242714.326952338.61

合计7136175.36423771.967136175.36

105/1412022年半年度报告

(78)所得税费用

(a) 所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用-9466780.4269550121.46

以前年度当期所得税调整-3315959.052734819.94

递延所得税费用25252450.855959906.51

合计12469711.3878244847.91

(b) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利润总额730620709.451058439490.08

按法定/适用税率计算的所得税费用123911891.72185007914.39子公司适用不同税率的影响

非应税收入的影响-121344.52-354379.33

联营企业的损益-18306188.22-42472495.14

不可抵扣的成本、费用和损失的影响729133.43608320.22使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣

-78959.28-2734530.86亏损的影响

调整以前期间所得税的影响-3315959.052734819.94

由符合条件的支出而产生的税收优惠-93821479.16-62873215.61本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时

3472616.46-1671585.70

性差异或可抵扣亏损的影响

所得税费用12469711.3878244847.91

其他说明:

√适用□不适用

按法定/适用税率计算的所得税费用注:本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团在经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。

(79)其他综合收益

□适用√不适用

(80)每股收益

(a) 基本每股收益基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数

计算:

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月

归属于母公司普通股股东的合并净利润425561327.81628200810.28

本公司发行在外普通股的加权平均数1022739308.001022739308.00

基本每股收益0.420.61

106/1412022年半年度报告

(b) 稀释每股收益稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整

后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至2022年6月30日止期间,本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(截至2021年6月30日止期间:无),因此,稀释每股收益等于基本每股收益。

(81)现金流量表项目

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

银行存款利息74758936.4479723936.50

政府补助30909360.8716439169.16

租赁收入15731878.6317663773.24

违约金收入790590.18742550.00

其他6789482.206007970.44

合计128980248.32120577399.34

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

销售费用219156925.48341247980.75

管理费用125627339.5096466728.11

研发费用83250112.96162242080.95

手续费2017985.19525953.55

其他298346345.78322771975.05

合计728398708.91923254718.41

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

定期存款利息收入25181367.3026100320.89

三个月以上定期存款及质押存款变动6345786.12-

合计31527153.4226100320.89

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

三个月以上定期存款及质押存款变动293000000.00623861578.81

合计293000000.00623861578.81

(e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

107/1412022年半年度报告

(f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额18030157.0718403239.15

合计18030157.0718403239.15

(82)现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润718150998.07980194642.17

加:资产减值准备-19485726.604995759.03

信用减值损失61472195.5493921665.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧116131431.86108418940.29

无形资产摊销6050178.076128919.18

投资性房地产折旧及摊销2151774.122151774.12

使用权资产摊销19963124.0920448071.98

长期待摊费用摊销274314.24634871.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收

1419047.132350330.20益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)23836.751057.64

财务费用(收益以“-”号填列)-50235207.98-39668052.68

投资损失(收益以“-”号填列)-73710130.95-171307497.86

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)25853450.821201139.39

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-600999.974758767.12

递延收益摊销-6974077.74-4499077.74

存货的减少(增加以“-”号填列)-1284054489.93-357678956.84

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-726065406.94-1594021373.85

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1402649835.621080229163.47

专项储备增加290818.021168527.16

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)5118466.46-19499822.09其他

经营活动产生的现金流量净额198423430.68119928847.02

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

以银行承兑汇票支付的存货采购款20464626.0278164578.41

当期新增的使用权资产16788877.8420744521.16

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额7832577039.397632449513.86

减:现金的期初余额7811876538.908035153052.51

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额20700500.49-402703538.65

108/1412022年半年度报告

(b) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(c) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(d) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一、现金7832577039.397811876538.90

其中:库存现金98584.5643321.49

银行存款11876978454.8311563333217.41

减:三个月以上的定期存款-4044500000.00-3751500000.00可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额7832577039.397811876538.90

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用√不适用

(83)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

(84)所有权或使用权受到限制的资产

□适用√不适用

(85)外币货币性项目

(a) 外币货币性项目

√适用□不适用

单位:元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金--

其中:美元22719318.616.7114152478434.92

欧元32573.207.0084228286.01日元124469713.000.04916111462.91

109/1412022年半年度报告

应收账款--

其中:美元9211394.236.711461821351.24欧元港币

其他应收款--

其中:美元49000.006.7114328858.60

应付账款--

其中:美元304067.736.71142040720.16

欧元40107.957.0084281092.56日元130290434.000.04916397260.31

长期借款--

其中:美元欧元港币

其他说明:

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

(b) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

(86)套期

□适用√不适用

(87)政府补助

(a) 政府补助基本情况

□适用√不适用

(b) 政府补助退回情况

□适用√不适用

(88)其他

□适用√不适用

110/1412022年半年度报告

五、合并范围的变更

(1)非同一控制下企业合并

□适用√不适用

(2)同一控制下企业合并

□适用√不适用

(3)反向购买

□适用√不适用

(4)处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(5)其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用√不适用

(6)其他

□适用√不适用

111/1412022年半年度报告

六、在其他主体中的权益

(1)在子公司中的权益

(a) 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式

上海三菱电梯有限公司上海上海制造业52-同一控制下企业合并取得

江苏海菱机电设备工程有限公司(以下简称“江苏海菱”)上海江苏建筑安装业70-同一控制下企业合并取得

上海海菱上海上海制造业100-同一控制下企业合并取得

上海电气开利能源工程有限公司上海上海服务业61-通过设立或投资等方式取得

上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司上海上海项目投资100-同一控制下企业合并取得

上海电气集团印刷包装机械有限公司上海上海制造业100-同一控制下企业合并取得

上海斯米克焊材有限公司上海上海制造业67-同一控制下企业合并取得

上海电气液压气动有限公司上海上海制造业100-同一控制下企业合并取得高斯中国上海上海生产及销售型公司6040同一控制下企业合并取得

上海紫光机械有限公司上海上海制造业100-非同一控制下企业合并取得

(b) 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

上海三菱电梯有限公司48282576627.00209124480.002273178402.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

112/1412022年半年度报告

(c) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计上海三菱电

25433381796.962386274830.1227819656627.0822962637574.35121230715.0523083868289.4023293036257.342498343073.7625791379331.1021078231292.93129950367.8921208181660.82

梯有限公司本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

上海三菱电梯有限公司8272999182.41588701306.24588701306.24292375283.5010556882927.71705976136.31705976136.31110312753.73

(d) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用√不适用

(e) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(2)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

113/1412022年半年度报告

(3)在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(a) 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币对合营企业或联

合营企业或联营主要经持股比例(%)注册地业务性质营企业投资的会企业名称营地直接间接计处理方法

联营企业–

三菱机电上海上海生产电梯管理系统等40-权益法核算上海一冷开利空

上海上海生产中央空调制冷设备-30权益法核算调设备有限公司

上海三菱电机·上

开发、生产空调器(机)、

菱空调机电器有上海上海47.6-权益法核算燃油取暖器限公司

上海日用-友捷汽生产用于汽车新型发动

上海上海30-权益法核算车电气有限公司机的冷却风扇和鼓风机上海金泰工程机制造及经营工程机器及

上海上海49-权益法核算械有限公司相关设备

(b) 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(c) 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额

上海三菱电机·上

上海一冷开利空调上海日用-友捷汽上海金泰工程机械三菱机电菱空调机电器有限设备有限公司车电气有限公司有限公司公司

流动资产1625861825.081492886833.701866554555.851340911948.64784192961.26

非流动资产430344475.59751625511.08316181642.18259434159.59593082405.71

资产合计2056206300.672244512344.782182736198.031600346108.231377275366.97

流动负债810623187.521164198914.32739499292.43506128978.25231446008.33

非流动负债8858775.002939800.4517763309.1574065098.2719842708.56

负债合计819481962.521167138714.77757262601.58580194076.52251288716.89

少数股东权益---45761671.16-归属于母公司股东

1236724338.151077373630.011425473596.45974390360.551125986650.08

权益按持股比例计算的

494689735.26323212089.00678525431.91292317108.16551733458.54

净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投

495299008.75330939941.32715708746.04289270901.66551733458.54

资的账面价值

114/1412022年半年度报告

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1379629992.681724358759.561043001111.41804023724.75188341986.58

净利润41777581.0218005105.57-13750986.2230422534.4986561.66终止经营的净利润

其他综合收益-----

综合收益总额41777581.0218005105.57-13750986.2230422534.4986561.66

本年度宣告/收到

的来自联营企业的-90434040.0012444964.13--股利

续上表:

期初余额/上期发生额

上海一冷开利空调上海三菱电机·上上海日用-友捷汽上海金泰工程机械三菱机电设备有限公司菱空调机电器有限车电气有限公司有限公司公司

流动资产1787069155.881787829688.101913225393.691199350005.83902901911.91

非流动资产453095574.21764818081.95348115414.84277496634.45513861977.80

资产合计2240164730.092552647770.052261340808.531476846640.281416763889.71

流动负债1036359197.961191224916.20770582728.86424770644.75271203121.66

非流动负债8858775.007836653.6425388614.3778407087.4619660679.62

负债合计1045217972.961199061569.84795971343.23503177732.21290863801.28

少数股东权益---44794422.19-归属于母公司股东

1194946757.131353586200.211465369465.30928874485.881125900088.43

权益按持股比例计算的

477978702.85406075860.06697515865.48278662345.76551691043.33

净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投

478587976.34415972449.64734699179.61280426875.81551691043.33

资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1207042776.992337534248.181719230988.66985487160.86387315177.70

净利润21258111.3894694332.4718549916.8942806914.6126765080.54终止经营的净利润

其他综合收益-----

综合收益总额21258111.3894694332.4718549916.8942806914.6126765080.54

本年度宣告/收到

的来自联营企业的--11511823.04--股利

115/1412022年半年度报告

其他说明对于上述联营企业的权益投资均不存在公开报价。

本集团按持股比例计算的联营企业的净资产份额与其对联营企业权益投资的账面价值无重大调整事项。

按持股比例计算的净资产份额(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础,按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与联营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(d) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业:

投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业:

投资账面价值合计771615301.38775116021.47下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润48771217.17101830119.72

--其他综合收益--

--综合收益总额48771217.17101830119.72其他说明净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(e) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(f) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(g) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(h) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

(4)重要的共同经营

□适用√不适用

116/1412022年半年度报告

(5)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

(6)其他

□适用√不适用

七、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有5个报告分部,分别为:

-电梯业务分部主要生产电梯、自动扶梯及维修保养,主要产品系引进日本三菱机电株式会社制造技术的电梯和自动扶梯;

-印刷包装机械业务分部主要生产各类印刷、包装机械设备及备品配件,印刷包装机械原辅材料,仪器仪表等;

-液压机械业务分部主要生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器等;

-焊接器材业务分部主要生产销售各种有色金属及特殊材料的焊接材料及设备,主要产品包括焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂、电焊机、气焊机等;

-能源工程分部主要从事建筑节能的技术研发及合同能源管理等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩,以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标,除不包括投资收益、财务费用、公允价值变动收益以及总部费用,该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、应收利息、应收股利、其他非流动金融资产、长期股权投资、

商誉和其他未分配的总部资产,原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括借款、应交税费、应付利息、应付股利、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债,原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移价格,参照向第三方进行交易所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配。

117/1412022年半年度报告

(2)报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目电梯业务印包机械业务液压机械业务焊材业务能源工程业务其他分部间抵销合计

2022年1-6月及2022年6月30日

营业收入

-对外交易收入8437102991.8896141807.5261449316.5691344616.44119723101.59115095963.088920857797.07

-分部间交易收入

营业成本7028048851.8075194405.9056137704.2181910617.94113042087.9386694280.637441027948.41

信用减值损失/(转回)61300938.64362065.15-190808.2561472195.54

资产减值(转回)/损失-20223781.15-66199.85804254.40-19485726.60

使用权资产折旧费17645718.082317406.0119963124.09

折旧费和摊销费106735226.5812243714.122389603.251582568.43112770.311693620.96149805.36124607698.29

利润/(亏损)总额550440856.66-1637195.89-13975596.721290677.421736122.47433420577.81240654732.30730620709.45资产和负债

资产总额27726873388.561202241692.82725126167.80120815412.69224187189.3913327117084.904004578778.6139321782157.55

负债总额22700808213.88533323163.4759632163.7811690019.56186398646.171548110455.11552164527.5324487798134.44

非流动资产增加额(i) 46963299.26 731750.00 647279.64 457773.01 17749.44 58544.00 48876395.35

2021年1-6月及2021年6月30日

营业收入

-对外交易收入10709971943.42148864707.97200586765.15110207572.61114403480.96150883295.1711434917765.28

-分部间交易收入

营业成本8935630093.41115001756.86176202863.6198414983.55108968726.55112352732.339546571156.31

信用减值损失/(转回)93781800.93-270130.29409994.6193921665.25

资产减值损失4809452.4770361.83115944.734995759.03

使用权资产折旧费17927033.312521038.6720448071.98

折旧费和摊销费98541767.8613286828.772384003.361612184.43116652.451542873.16149805.36117334504.67

利润总额744030181.4425917989.762445472.392766616.011286289.72801753642.66519760701.901058439490.08资产和负债

资产总额27110749046.141410720965.36688261097.40119252553.31236461212.6613409870290.484752047913.0938223267252.26

负债总额21413903859.92637324739.80131274372.0811304135.08167191031.222657276421.131289167656.3323729106902.90

资本性支出120254336.043988228.022684200.90531015.51496046.23127953826.70

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

118/1412022年半年度报告

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用√不适用

(4)其他说明

√适用□不适用

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额,以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动产总额列示如下:

对外交易收入

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月

中国大陆8806272295.0311301739614.59

其他国家/地区114585502.04133178150.69

8920857797.0711434917765.28

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

中国大陆2472340819.722578510651.04

非流动资产归属于该资产所处区域,不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

截至2022年6月30日止六个月期间无某个单一客户的收入达到或超过本集团收入10%的情况(截

至2021年6月30日止六个月期间:无)。

八、关联方及关联交易

本财务报表中界定的关联方,既包括会计准则中界定的关联方,也包括证监会在信息披露规范中界定的关联方。

(1)本企业的母公司情况

√适用□不适用

(a) 母公司基本情况

单位:千元币种:人民币母公司名注册母公司对本企业母公司对本企业业务性质注册资本

称地的持股比例(%)的表决权比例(%)

电站及输配电,机电一体化、交通运输、环保设备

的设计、制造、销售,电电气股份上海1557980948.8148.81

力工程总承包,设备总成套或分交,进出口业务,实业投资等本企业的母公司情况的说明

(b) 母公司注册资本及其变化

2021年12月31日(千元)本期增加本期减少2022年6月30日(千元)

电气股份15705971-12616215579809

119/1412022年半年度报告

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

2021年12月31日

持股比例表决权比例

电气股份48.81%48.81%本企业最终控制方是电气控股。

(2)本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注六(1)。

(3)本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

除附注六(3)中已披露的重要联营企业情况外,本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用主要经营直接持间接持与本企业合营或联营企业名称业务性质

地/注册地股比例股比例关系

开利空调销售服务安装、销售开利在中国合资企

上海-30%联营企业

(上海)有限公司业生产的产品上海纳博特斯克液压

上海生产液压装置、减速机装置等-30%联营企业有限公司

上海纳博特斯克液压静液压驱动装置、油压装置、减

上海-33%联营企业设备商贸有限公司速装置等进出口业务

生产静液压驱动装置、油压装

纳博精机江苏置、减速装置等进出口业务等33%-联营企业业务;自有厂房的租赁其他说明

□适用√不适用

(4)其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海电气风电集团股份有限公司同受母公司控制上海电气风电如东有限公司同受母公司控制上海电气风电设备东台有限公司同受母公司控制上海电气风电设备甘肃有限公司同受母公司控制上海电气风电设备河北有限公司同受母公司控制上海电气风电设备黑龙江有限公司同受母公司控制上海电气风电设备莆田有限公司同受母公司控制上海电气风电云南有限公司同受母公司控制上海电气集团财务有限责任公司同受母公司控制上海电气集团企业服务有限公司同受母公司控制上海电气集团上海电机厂有限公司同受母公司控制

120/1412022年半年度报告

上海电气集团数字科技有限公司同受母公司控制上海电气集团置业有限公司同受母公司控制

上海电气能源装备(内蒙古)有限公司同受母公司控制

上海电气能源装备(新疆)有限公司同受母公司控制上海电气上重碾磨特装设备有限公司同受母公司控制上海电气斯必克工程技术有限公司同受母公司控制上海电气融资租赁有限公司同受母公司控制上海联合滚动轴承有限公司同受母公司控制上海市机电设计研究院有限公司同受母公司控制上海欣机机床有限公司同受母公司控制中机国能电力工程有限公司同受母公司控制上海电气物业有限公司同受最终控制方控制上海电气国际经济贸易有限公司同受最终控制方控制南昌海立电器有限公司同受最终控制方控制上海海立电器有限公司同受最终控制方控制上海自动化仪表有限公司同受最终控制方控制上海发那科机器人有限公司其他关联企业纳博特斯克株式会社其他关联企业

(5)关联交易情况

(a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

三菱机电采购商品、接受劳务1278631157.201159952851.22

开利空调销售服务(上海)有限公司采购商品、接受劳务69518837.0064127605.31

纳博精机采购商品、接受劳务53028370.0079105520.00

纳博特斯克株式会社采购商品、接受劳务33265524.20113876533.45

上海联合滚动轴承有限公司采购商品、接受劳务1150783.301628339.24

上海电气物业有限公司采购商品、接受劳务390718.61-

上海电气集团数字科技有限公司采购商品、接受劳务132940.551728077.98

上海金泰工程机械有限公司采购商品、接受劳务55309.7320265.49

上海纳博特斯克液压有限公司采购商品、接受劳务50157.31521127.00

上海电气集团企业服务有限公司采购商品、接受劳务26936.2730000.00

上海市机电设计研究院有限公司采购商品、接受劳务-1219670.87

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司销售商品、提供劳务36304358.57117168566.15

上海电气集团上海电机厂有限公司销售商品、提供劳务1352832.552725814.82

上海电气风电集团股份有限公司销售商品、提供劳务1059105.1810555272.10

上海纳博特斯克液压有限公司销售商品、提供劳务857056.61481674.46

上海发那科机器人有限公司销售商品、提供劳务728587.00315898.00

上海市机电设计研究院有限公司销售商品、提供劳务550100.00-

上海电气能源装备(内蒙古)有限公司销售商品、提供劳务496970.001389862.56

121/1412022年半年度报告

上海海立电器有限公司销售商品、提供劳务453470.4575920.23

上海金泰工程机械有限公司销售商品、提供劳务395272.57462119.47

上海电气风电设备东台有限公司销售商品、提供劳务366398.00739510.19

开利空调销售服务(上海)有限公司销售商品、提供劳务182964.60701042.48

上海电气物业有限公司销售商品、提供劳务116814.16-

上海电气风电云南有限公司销售商品、提供劳务60864.00542250.00

南昌海立电器有限公司销售商品、提供劳务38071.56-

上海电气风电如东有限公司销售商品、提供劳务-16923482.24

上海电气国际经济贸易有限公司销售商品、提供劳务-340000.00

上海电气风电设备甘肃有限公司销售商品、提供劳务-252800.00

上海电气风电设备黑龙江有限公司销售商品、提供劳务-196500.00

上海电气风电设备莆田有限公司销售商品、提供劳务-156802.74

上海电气风电设备河北有限公司销售商品、提供劳务-120500.00

上海电气能源装备(新疆)有限公司销售商品、提供劳务-60250.00

上海欣机机床有限公司销售商品、提供劳务-33982.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用本期间,本集团向关联企业采购产品、销售产品价格参考市场价格决定。

(b) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(c) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

上海电气集团置业有限公司房屋建筑物2448517.512923097.89

本公司作为承租方:

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用√不适用

122/1412022年半年度报告

(d) 关联担保情况本公司作为担保方

√适用□不适用

单位:万元币种:日元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

纳博精机19800.002016.9.262026.9.25否

纳博精机19800.002018.11.152028.11.14否本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

√适用□不适用

于截至2022年6月30日止六个月期间,本集团为联营公司纳博精机自纳博特斯克株式会社取得的最高限额日元120000万元借款提供借款总额33%的还款保证。截至2022年6月30日,本集团实际需承担的担保额为日元39600万元(2021年12月31日:日元39600万元)。上述金额代表联营企业违约将给本集团造成的最大损失。本集团预期该项财务担保合同的信用风险自初始确认后未显著增加,按照未来12个月内预期信用损失计量损失准备,无需计提坏账准备。

(e) 关联方资金拆借

□适用√不适用

(f) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(g) 关键管理人员报酬

□适用√不适用

(h) 其他关联交易

□适用√不适用

(6)关联方应收应付款项

(a) 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方坏账坏账账面余额账面余额准备准备

应收票据上海电气风电如东有限公司4942562.6713248265.77

应收票据上海电气风电集团股份有限公司3997727.313673693.25

应收票据上海电气风电设备东台有限公司3251572.051527372.85

应收票据上海电气能源装备(内蒙古)有限公司1468690.20514353.40

应收票据上海电气风电设备莆田有限公司202047.10207019.10

应收票据上海电气风电设备甘肃有限公司199964.80199964.80

应收票据上海电气风电设备黑龙江有限公司198586.20240464.00

应收票据上海电气上重碾磨特装设备有限公司-145180.00

应收账款上海电气集团置业有限公司2570943.38-

123/1412022年半年度报告

应收账款上海电气集团上海电机厂有限公司1628658.52536996.20

应收账款上海电气风电集团股份有限公司1549916.242343195.44

应收账款上海电气融资租赁有限公司1350000.001350000.00

应收账款电气股份840018.00840018.00

应收账款上海发那科机器人有限公司570527.33143862.56

应收账款上海海立电器有限公司429158.30508990.89

应收账款上海金泰工程机械有限公司386658.00-

应收账款上海电气风电设备东台有限公司275602.941585772.40

应收账款上海电气风电云南有限公司68776.32-

应收账款南昌海立电器有限公司43020.858519.32

应收账款上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司-7710606.91

应收账款上海电气能源装备(内蒙古)有限公司-571786.60

应收账款上海电气风电设备黑龙江有限公司-44002.20

应收款项融资上海电气能源装备(内蒙古)有限公司67065.50-

其他应收款上海电气融资租赁有限公司10475108.6610475108.66

其他应收款上海电气集团置业有限公司3450.003450.00

预付款项开利空调销售服务(上海)有限公司25100771.2730712603.90

预付款项上海自动化仪表有限公司3041.503041.50

预付款项三菱机电-297521797.60

应收关联方款项不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(b) 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付票据开利空调销售服务(上海)有限公司39000000.0070000000.00

应付账款三菱机电67032774.98-

应付账款纳博精机16628017.8017942404.42

应付账款纳博特斯克株式会社6284171.7712386802.07

应付账款上海联合滚动轴承有限公司1033907.031592045.08

应付账款上海纳博特斯克液压有限公司66527.62-

应付账款上海金泰工程机械有限公司62500.00-

应付账款上海市机电设计研究院有限公司-280000.00

其他应付款上海电气集团置业有限公司626880.00626880.00

其他应付款上海电气集团数字科技有限公司157157.00-

合同负债电气股份713450.00713450.00

合同负债上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司620430.28-

合同负债上海电气斯必克工程技术有限公司206000.00206000.00

合同负债中机国能电力工程有限公司105880.00105880.00

合同负债上海市机电设计研究院有限公司-45280.00

应付关联方款项不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(7)关联方承诺

□适用√不适用

124/1412022年半年度报告

其他

√适用□不适用

(8)关联方提供的存款及贷款服务

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来余额如下:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

货币资金7473177231.987348598620.48

应收利息17850033.3620154597.23

短期借款51000000.0040558212.00

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来交易如下:

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月

存款利息收入84969321.8682830384.09

利息支出1019110.751438789.40

截至2022年6月30日止六个月期间,上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计息,活期存款年利率为0.05%-1.38%,定期存款年利率为1.54%-2.25%(截至2021年6月

30日止六个月期间:活期存款年利率为0.35%,定期存款年利率为1.54%-2.25%);借款的年利率为

2.92%-4.10%(截至2021年6月30日止六个月期间:4.10%);截至2022年6月30日止六个月期间贴

现的年利率为2.50%-3.38%(截至2021年6月30日止六个月期间贴现的年利率为3.06%-3.72%)。

九、股份支付

(1)股份支付总体情况

□适用√不适用

(2)以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

(3)以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

(4)股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

(5)其他

□适用√不适用

十、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

于2016年12月19日,本集团为联营公司纳博精机提供担保,担保期限详见附注八(5)。

于2022年6月30日,金融机构为本集团开具的非财务保函为3555027003.83元(2021年12月31日:3300666788.92元)。

125/1412022年半年度报告

于2022年6月30日,金融机构为本集团开具的信用证为85074470.16元(2021年12月31日:73149413.86元)。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用√不适用

十一、承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

机器设备27581626.4011066000.00

土建项目30483638.5930483638.59

58065264.9941549638.59

以下为本集团于资产负债表日,已被董事会批准但未签约的资本性支出承诺:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

机器设备14077808.0055997773.10

(1)其他

□适用√不适用

十二、资产负债表日后事项

(1)重要的非调整事项

□适用√不适用

(2)利润分配情况

□适用√不适用

(3)销售退回

□适用√不适用

(4)其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人,资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

一年以内37897285.7336662659.22

一到二年35926700.9634298507.96

二到三年33873425.7932171672.26

三年以上205556002.13208653753.80

313253414.61311786593.24

126/1412022年半年度报告

十三、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风

险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1)市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于本期间及截至2021年6月30日止期间,本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2022年6月30日及2021年12月31日,本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

单位:元

2022年6月30日

美元项目其他外币项目合计

外币金融资产-

货币资金152478434.926339748.92158818183.84

应收账款61821351.24-61821351.24

其他应收款328858.60-328858.60

214628644.766339748.92220968393.68

外币金融负债-

应付账款2040720.166678352.878719073.03

单位:元

2021年12月31日

美元项目其他外币项目合计

外币金融资产-

货币资金212156466.047206338.00219362804.04

应收账款38641499.87-38641499.87

其他应收款312409.30-312409.30

251110375.217206338.00258316713.21

外币金融负债-

应付账款1938644.6312806556.7814745201.41

其他应付款1047238.75-1047238.75

2985883.3812806556.7815792440.16

于2022年6月30日,对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约18272138.42元(2021年12月31日:减少或增加净利润约21993652.24元)。

127/1412022年半年度报告

(b) 利率风险

浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年6月

30日,本集团无浮动利率的长期带息债务(2021年12月31日:无)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于

2022年1-6月及2021年1-6月期间本集团并无利率互换安排。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资,存在权益工具价格变动的风险。

于2022年6月30日,如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约23387405.65元(2021年12月31日:23791501.49元)。

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,应收银行承兑汇票主要由国有银行和其他大中型上市银行进行承兑,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外,对于应收商业承兑汇票、应收账款和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。同时,对于信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产,本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于2022年6月30日,本集团应收某第三方集团内不同子公司的商业承兑票据合计

1088507866.67元、应收账款合计935725342.23元、合同资产合计61425630.89元(2021年12月31日:商业承兑票据合计1133273822.89元、应收账款合计894071480.32元、合同资产合计

111831489.96元)。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失,截至2022年6月30日,减值准备金额共计886727939.77元(2021年12月31日:906636480.87元)。

于2022年6月30日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3)流动性风险本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

128/1412022年半年度报告

于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日

一年以内一到五年五年以上合计

短期借款51523508.22--51523508.22

应付票据114044082.82--114044082.82

应付账款4029895377.46--4029895377.46

其他应付款1412799782.01--1412799782.01

租赁负债28256858.7120281731.5821566464.1070105054.39

长期应付款-143000.00-143000.00

5636519609.2220424731.5821566464.105678510804.90

单位:元币种:人民币

2021年12月31日

一年以内一到五年五年以上合计

短期借款41364620.22--41364620.22

应付票据176448179.69--176448179.69

应付账款3817090716.56--3817090716.56

其他应付款981052879.11--981052879.11

租赁负债33619520.6750846854.20-84466374.87

长期应付款-143000.00-143000.00

5049575916.2550989854.20-5100565770.45

十四、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(1)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公第三层次公允价合计值计量允价值计量值计量

一、持续的公允价值计量

(一)交易性金融资产

1.以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资6342551.01--6342551.01

(3)衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)其他债权投资

129/1412022年半年度报告

(三)其他权益工具投资

(四)投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地使

用权

(五)生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

(六)其他非流动金融资产

1.上市公司流通股66846278.05--66846278.05

2.非上市股权投资--236414812.92236414812.92

(七)应收款项融资

1.以公允价值计量且其变动计入其

--11479684.4611479684.46他综合收益的应收票据

持续以公允价值计量的资产总额73188829.06-247894497.38321083326.44

(八)交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融负债

其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量且变动计

入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

于2021年12月31日,持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:

单位:元币种:人民币

第二

第一层次第三层次合计层次金融资产

交易性金融资产8475444.27--8475444.27

其他非流动金融资产—

上市公司流通股77729433.18--77729433.18

非上市股权投资--228517230.99228517230.99

应收款项融资—以公允价值计量且其变动计入

--11492560.8711492560.87其他综合收益的应收票据

86204877.45-240009791.86326214669.31

持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策√适用□不适用本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层次与

第二层次间的转换。

130/1412022年半年度报告

其他

√适用□不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。

(2)持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

第三层次公允价值计量的相关信息如下:

单位:元币种:人民币输入值

2022年6月30估值技

范围/加权平与公允价值可观察/不日公允价值术名称均值之间的关系可观察

其他非流动金融资产—市场倍

非上市股权投资236414812.92市净率范围正相关不可观察数法应收款项融资以公允价值计量且其变动计入

11479684.46收益法折现率加权平均值负相关不可观察

其他综合收益的应收票据

247894497.38

(3)持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用□不适用

上述第三层次资产和负债变动如下:

单位:元币种:人民币

2022年6月30日仍持有的资产当期利得或损失总额计入截至2022

2021年购2022年年6月30日止

出售

12月31日买6月30日六个月期间损益

计入其他综计入当期损益的未实现利得或合收益的利

的利得或损失损失的变动—公得或损失允价值变动损益其他非流动金融

资产—非上市股权投

228517230.99--7897581.93-236414812.927897581.93

应收款项融资—以公允价值计量且其变动计入

11492560.87--12876.41--11479684.46-

其他综合收益的应收票据

240009791.86--12876.417897581.93-247894497.387897581.93

(4)本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

131/1412022年半年度报告

(5)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收票据、应收账款、其他应收款、长

期应收款、短期借款、应付款项和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

(6)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

(7)持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

十五、其他重要事项

(1)前期会计差错更正

(a) 追溯重述法

□适用√不适用

(b) 未来适用法

□适用√不适用

(2)债务重组

□适用√不适用

(3)资产置换

(a) 非货币性资产交换

□适用√不适用

(b) 其他资产置换

□适用√不适用

(4)年金计划

□适用√不适用

(5)终止经营

□适用√不适用

(6)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

(7)其他

□适用√不适用

132/1412022年半年度报告

十六、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求,利用传动比率监控资本。净负债包括计息银行借款和其他借款。

于2022年6月30日及2021年12月31日,本集团的传动比率列示如下﹕单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

净负债51000000.0040558212.00

权益总额14833984023.1114635782309.76

权益总额和净负债14884984023.1114676340521.76

传动比率0.34%0.28%

十七、母公司财务报表主要项目注释

(1)货币资金

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

库存现金--

银行存款4968099416.854901264259.63

4968099416.854901264259.63

于2022年6月30日,本公司无所有权受到限制的货币资金。

(2)应收账款

(a) 按账龄披露

□适用√不适用

(b) 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(c) 坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(d) 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用√不适用

133/1412022年半年度报告

(f) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(g) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3)其他应收款项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利314110410.5560000000.00

其他应收款1743173.422703173.42

合计315853583.9762703173.42

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(a) 应收利息分类

□适用√不适用

(b) 重要逾期利息

□适用√不适用

(c) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应收股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

三菱电梯226551520.00

高斯中国60000000.0060000000.00

上海纳博特斯克传动设备有限公司15113926.42

三菱空调12444964.13

合计314110410.5560000000.00

134/1412022年半年度报告

(a) 重要的账龄超过 1年的应收股利

□适用√不适用

(b) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款按款项性质分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

应收关联方款项1280000.002240000.00

应收第三方款项463173.42463173.42

合计1743173.422703173.42

(a) 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计

1至2年236976.90236976.90

2至3年

3年以上1506196.522466196.52

3至4年

4至5年

5年以上

合计1743173.422703173.42

(b) 坏账准备计提情况

√适用□不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用□不适用损失准备及其账面余额变动表

单位:元币种:人民币

第一阶段第三阶段未来12个月内预期信用未来12个月内预期信用损失整个存续期预期信用损

损失(组合)(单项)失(已发生信用减值)账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备

2021年12月31日2703173.42-----

本期新增的款项------

本期减少的款项960000.00-----

2022年6月30日1743173.42-----

135/1412022年半年度报告

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(c) 坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄

额合计数的比例(%)期末余额

其他应收款1子公司1280000.00三年以上73.43

其他应收款2非关联方236976.90一到二年13.59

其他应收款3非关联方226196.52三年以上12.98

合计/1743173.42/100.00

(f) 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(g) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(h) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(4)其他流动资产

单位:元币种:人民币

2022年6月30日2021年12月31日

上海电气开利能源工程有限公司15000000.0030000000.00

上海电气集团印刷包装机械有限公司-206000000.00

上海斯米克焊材有限公司-6000000.00

15000000.00242000000.00

该余额为本公司提供给子公司的委托贷款余额。

136/1412022年半年度报告

(5)长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资3655406082.45264875190.183390530892.273655406082.45264875190.183390530892.27

对联营、合营企业投资2384727092.872384727092.872375602927.882375602927.88

合计6040133175.32264875190.185775257985.146031009010.33264875190.185766133820.15本公司不存在长期投资变现的重大限制。

(a) 对子公司投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额本期宣告分派的现金股利

上海三菱电梯有限公司848843404.16848843404.16226551520.00

通用冷冻350604677.82350604677.82

上海电气集团印刷包装机械有限公司632862662.81632862662.81

上海电气液压气动有限公司305727800.23305727800.23

上海斯米克焊材有限公司139735200.00139735200.00

高斯中国361339733.60361339733.60264875190.18

江苏海菱75005482.3975005482.39

上海海菱204267644.82204267644.82

上海紫光机械有限公司440630718.18440630718.18

其他31513568.2631513568.2615113926.42

合计3390530892.273390530892.27264875190.18241665446.42

137/1412022年半年度报告

(b) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动投资期初期末减值准备追加减少权益法下确其他综合其他权宣告发放现单位余额计提减值准备其他余额期末余额投资投资认的投资损益收益调整益变动金股利或利润

一、合营企业

二、联营企业

上海人造板机器厂有限公司37115341.64-2436264.8334679076.81

三菱机电478587976.3416711032.41495299008.75

上海 ABB 电机有限公司 78999530.04 -1923921.65 10014475.62 67061132.77

上海马拉松·革新电气有限公司146091890.896014572.58152106463.47

上海日用-友捷汽车电气有限公司280426875.818844025.85289270901.66

长春日用友捷汽车电气有限公司5106082.96-114893.534991189.43

上海金泰工程机械有限公司481491566.3942415.21481533981.60

成都日用友捷汽车电气有限公司8583382.85397628.038981010.88

纳博精机124501101.3510594480.11135095581.46

上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司734699179.61-6545469.4412444964.13715708746.04

小计2375602927.8831583604.7422459439.752384727092.87

合计2375602927.8831583604.7422459439.752384727092.87

其他说明:

□适用√不适用

138/1412022年半年度报告

(6)营业收入和营业成本

(a) 营业收入和营业成本情况

□适用√不适用

(b) 合同产生的收入情况

□适用√不适用

(c) 履约义务的说明

□适用√不适用

(d) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明:

单位:元币种:人民币

2022年1-6月2021年1-6月

劳务收入2532072.96-

租赁收入1678681.847094482.93

4210754.807094482.93

(7)投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益241665446.42516835811.12

权益法核算的长期股权投资收益31583604.7471678195.82处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益485378.071254686.45

合计273734429.23589768693.39

其他说明:

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(8)其他

□适用√不适用

139/1412022年半年度报告

十八、补充资料

(1)当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目金额上期金额说明

非流动资产处置损益-1442883.88-2351387.84

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国

9967752.6120938246.90家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生

金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融-5118466.4619499822.09资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回15493158.55256193.33对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5732266.256859268.12其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额726715.348240713.81

少数股东权益影响额(税后)3677698.466830876.45

合计8762880.7730130552.34非经常性损益明细表编制基础根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

140/1412022年半年度报告

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(2)净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

2022年1-6月

单位:元币种:人民币加权平均净资产收每股收益报告期利润益率(%)基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润3.410.420.42扣除非经常性损益后归属于公司

3.340.410.41

普通股股东的净利润

2021年1-6月

单位:元币种:人民币加权平均净资产收每股收益报告期利润益率(%)基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润5.160.610.61扣除非经常性损益后归属于公司

4.910.580.58

普通股股东的净利润

(3)境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

(4)其他

□适用√不适用

董事长:张铭杰

董事会批准报送日期:2022年8月18日修订信息

□适用√不适用

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