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万里股份:万里股份2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600847证券简称:万里股份

重庆万里新能源股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入114531598.81-1.01327258700.43-21.92归属于上市公司股东的

-6568919.54不适用-25540986.59不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-7377976.52不适用-27721047.54不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用33509598.66不适用量净额

基本每股收益(元/股)-0.04不适用-0.17不适用

稀释每股收益(元/股)-0.04不适用-0.17不适用

1/132022年第三季度报告

加权平均净资产收益率减少0.41个百

-0.95-3.69减少3个百分点

(%)分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产758588061.43775865558.95-2.23归属于上市公司股东的

692097618.98693495739.44-0.20

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政

85980.671449187.89

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套

105367.6877429.28

期保值业务外,持有交易性金融资产、

2/132022年第三季度报告

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同

-308918.88资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

617708.63344524.90

支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计809056.982180060.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因年初至报告期末比上年同期

货币资金78.58主要系存货售出收款增加所致

存货-33.00主要系存货售出减少所致

合同负债-41.92主要预收货款减少所致

其他应付款50.83主要是应付的质保及居间费增加所致

营业收入-21.92主要是疫情影响及市场竞争激烈所致归属于母公司所有者的净利润不适用亏损增大主要是营业收入及毛利率下降所致经营活动产生的现金流量净额不适用由负转正主要是公司减少存货库存所致

3/132022年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数73140总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态境内非国

家天下资产管理有限公司1770811011.550无0有法人深圳市南方同正投资有限境内非国

100721586.570质押10072158

公司有法人北京华居天下网络技术有境内非国

83889185.470无0

限公司有法人境内自然

张志东51628003.370无0人

北京美立方商贸有限公司未知46898003.060无0珠海由水管理咨询有限公境内非国

46844613.060无0

司有法人境内自然

刘超41444002.700无0人境内自然

高天雨40400002.640无0人境内自然

刘欣36603002.390无0人北京满瑞佳德投资顾问有

未知34125002.230无0限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量家天下资产管理有限公司17708110人民币普通股17708110深圳市南方同正投资有限公司10072158人民币普通股10072158北京华居天下网络技术有限公司8388918人民币普通股8388918张志东5162800人民币普通股5162800北京美立方商贸有限公司4689800人民币普通股4689800珠海由水管理咨询有限公司4684461人民币普通股4684461刘超4144400人民币普通股4144400高天雨4040000人民币普通股4040000刘欣3660300人民币普通股3660300

4/132022年第三季度报告

北京满瑞佳德投资顾问有限公司3412500人民币普通股3412500

上述股东关联关系或一致行动的上述股东中,家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫说明天全先生控制;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股报告期内,公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或东参与融资融券及转融通业务情转融通业务,其中张志东通过信用交易担保证券账户持有公司况说明(如有)股票5162800股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司拟将其持有的重庆万里电源科技有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权即置出资

产与重庆同正实业有限公司等20名交易对方合计持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简

称“特瑞电池”)48.15%股权即置入资产的等值部分进行置换。交易各方以标的资产评估值为依据经协商一致确认,本次交易中,置入资产的交易作价为117969.49万元,置出资产的交易作价为73500万元,针对置入资产和置出资产的差额部分(即44469.49万元),由公司发行股份向全体交易对方购买。同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过

15000万元,募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行

股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后,将对特瑞电池进行增资,用于特瑞电池的在建项目。本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市。

2022年1月5日,公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-002),

因筹划本次交易相关事项,经申请,公司股票自2022年1月6日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

2022年1月19日,公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议,审议通过本次交易预案及相关议案;同日,公司与交易对方签署了相关协议,并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告文件。

2022年1月27日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2022】0073号)。

2022年3月3日,公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>之回复》以及相关中介机构的核查意见。

2022年7月18日,公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过本次交易正式方案及相关议案;同日,公司与交易对方签署了相关补充协议,并披露了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告文件。

2022年8月1日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函》(上证公函【2022】0752号)。

5/132022年第三季度报告2022年8月17日,公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函>之回复》以及相关中介机构的核查意见。

2022年8月19日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过本次重组正式方案及相关议案。

2022年8月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号222050号),本次交易事项获得中国证券监督管理委员会受理。

2022年9月19日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222050号)。

2022年10月25日,公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(222050号)之反馈意见回复》以及相关中介机构的核查意见。

6/132022年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金73663372.6541250637.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产386348.16衍生金融资产

应收票据376000.001185.14

应收账款96870914.4999121423.59

应收款项融资44308229.2649462789.06

预付款项13015770.3910830364.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款188322819.59165011928.80

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货103556835.50154551595.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4154992.20368309.30

流动资产合计524655282.24520598233.16

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

7/132022年第三季度报告

长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产214197712.51230031422.61

在建工程405426.143871455.75生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产17863563.8217959826.43开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产1466076.723404621.00

非流动资产合计233932779.19255267325.79

资产总计758588061.43775865558.95

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款19119511.0326554165.37预收款项

合同负债10040060.1617287635.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5132726.345603179.34

应交税费16547040.0319595251.84

其他应付款11137625.507383981.72

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1305207.822247392.56

8/132022年第三季度报告

流动负债合计63282170.8878671605.93

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3208271.573698213.58递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3208271.573698213.58

负债合计66490442.4582369819.51

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)153287400.00153287400.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积836287992.56812145126.43

减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-297477773.58-271936786.99

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计692097618.98693495739.44少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计692097618.98693495739.44

负债和所有者权益(或股东权益)总计758588061.43775865558.95

公司负责人:代建功主管会计工作负责人:关兰英会计机构负责人:杜正洪合并利润表

2022年1—9月

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入327258700.43419128293.97

其中:营业收入327258700.43419128293.97

9/132022年第三季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本353898895.35423500475.96

其中:营业成本304661635.96361804739.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18897366.6420303549.68

销售费用14641542.8726546307.64

管理费用14245553.8313482712.66

研发费用1301612.381459105.95

财务费用151183.67-95939.02

其中:利息费用利息收入

加:其他收益1449187.891179802.56

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)77429.28

信用减值损失(损失以“-”号填列)-771933.74-1501783.28

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-33742.89

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-25885511.49-4727905.60

加:营业外收入637670.5537359.02

减:营业外支出293145.6590668.28

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25540986.59-4781214.86

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-25540986.59-4781214.86

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-25540986.59-4781214.86

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以-25540986.59-4781214.86“-”号填列)

10/132022年第三季度报告

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-25540986.59-4781214.86

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-25540986.59-4781214.86

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.17-0.03

(二)稀释每股收益(元/股)-0.17-0.03

公司负责人:代建功主管会计工作负责人:关兰英会计机构负责人:杜正洪合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金421622718.17338250256.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

11/132022年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还573.01418.65

收到其他与经营活动有关的现金35789484.636515123.13

经营活动现金流入小计457412775.81344765797.78

购买商品、接受劳务支付的现金325052067.48297726352.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金26801556.9229564356.48

支付的各项税费33015503.4732463020.60

支付其他与经营活动有关的现金39034049.2827096133.96

经营活动现金流出小计423903177.15386849863.91

经营活动产生的现金流量净额33509598.66-42084066.13

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

50377.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50377.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

1096863.107024136.40

现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1096863.107024136.40

投资活动产生的现金流量净额-1096863.10-6973759.40

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12/132022年第三季度报告

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额32412735.56-49057825.53

加:期初现金及现金等价物余额39370748.8068991363.97

六、期末现金及现金等价物余额71783484.3619933538.44

公司负责人:代建功主管会计工作负责人:关兰英会计机构负责人:杜正洪

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2022年10月28日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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