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创业环保:创业环保2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-27 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:600874证券简称:创业环保

天津创业环保集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入107155.222.42

归属于上市公司股东的净利润19539.517.85归属于上市公司股东的扣除非经常性

17902.123.71

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额21235.5412.37

1/112022年第一季度报告

基本每股收益(元/股)0.1420.69

稀释每股收益(元/股)0.1420.69

加权平均净资产收益率(%)2.71增加0.23个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2108999.82106529.20.12归属于上市公司股东的

731559.3712019.82.74

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元币种:人民币项目本期金额

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密2011.5切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71.9

减:所得税影响额323.0

少数股东权益影响额(税后)-20.8

合计1637.4

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因经营活动产生的现金流主要是本期收取的污水处理服务

412.37

量净额费等经营性收款高于上年同期。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

2/112022年第一季度报告

报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数60888不适用总数(如有)

注:上述股东户数为 A 股和 H股股东户数之和;截止报告期末普通股股东总数为 60888户,其中H股股东 61户。

前10名股东持股情况

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

天津市政投资有限公司国有法人71556518650.140无

HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 337954810 23.68 0 无中央汇金资产管理有限责任

国有法人138682940.970无公司

香港中央结算有限公司其他132801530.930无境内非国有

浙江锦鑫建设工程有限公司74530000.520无法人中国国际金融香港资产管理

其他36977330.260无

有限公司-客户资金2

江勇境内自然人34203000.240无

李命国境内自然人21047850.150无

林志茂境内自然人17197000.120无

沈阳铁道煤炭集团有限公司国有法人15000000.110无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津市政投资有限公司715565186人民币普通股715565186境外上市外资

HKSCC NOMINEES LIMITED 337954810 337954810股中央汇金资产管理有限责任

13868294人民币普通股13868294

公司香港中央结算有限公司13280153人民币普通股13280153浙江锦鑫建设工程有限公司7453000人民币普通股7453000中国国际金融香港资产管理

3697733人民币普通股3697733

有限公司-客户资金2江勇3420300人民币普通股3420300李命国2104785人民币普通股2104785林志茂1719700人民币普通股1719700沈阳铁道煤炭集团有限公司1500000人民币普通股1500000

3/112022年第一季度报告

上述股东关联关系或一致行第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售动的说明条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。

注:(1)根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)

有限公司)提供的股东名册,其持有的 H股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末,宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司(香港)共持

有公司 H股股份 140448000 股,占公司总股本的 9.841%,所持股份均未进行质押。(2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。

前10名股东及前10名无限浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用售股东参与融资融券及转融证券账户持有7453000股,合计持有本公司股份7453000股;

通业务情况说明(如有)江勇通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有

3420300股,合计持有本公司股份3420300股;林志茂通过普

通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1719700股,合计持有本公司股份1719700股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

鉴于国家政策及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通,经公司董事会、监事会、股东大会同意,终止并撤回2020年非公开发行 A股股票发行方案,重新修订发行方案,并向中国证监会重新申报 2021年度非公开发行 A股股票发行方案。2022年 1月 28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213602号),公司于2022年2月21日进行了回复。2022年3月16日,公司收到中国证监会于2022年3月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(213602号),公司于2022年4月23日进行了回复。上述反馈意见内容详见本公司分别于 2022年 2月 22日和 2022年 4月 23日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的相关公告。

公司 2021年非公开发行 A股股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

4/112022年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金20719932139487结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据92568123应收账款23946062325550应收款项融资预付款项3328020834应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2774629293

其中:应收利息00应收股利00买入返售金融资产存货2280321828合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产225975241114其他流动资产7575550896流动资产合计48614144837125

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款37985243811904长期股权投资195000195000其他权益工具投资20002000其他非流动金融资产投资性房地产固定资产957533973273在建工程3257729660生产性生物资产

5/112022年第一季度报告

油气资产使用权资产82409021无形资产1038513110331691开发支出商誉405461405461长期待摊费用递延所得税资产1857019268其他非流动资产425548450889非流动资产合计1622858416228167资产总计2108999821065292

流动负债:

短期借款145819145852向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款363008429522预收款项合同负债541960567682卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬24910104568应交税费6009847291其他应付款943265958718

其中:应付利息00应付股利16002800应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1263732957139其他流动负债00流动负债合计33427923210772

非流动负债:

保险合同准备金长期借款69181417197167应付债券250000250000

其中:优先股永续债租赁负债54996230

6/112022年第一季度报告

长期应付款182945196256长期应付职工薪酬预计负债1521215212递延收益19148771933891递延所得税负债120660119694其他非流动负债3200032000非流动负债合计94393349750450负债合计1278212612961222

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)14272281427228其他权益工具

其中:优先股永续债资本公积437949437949

减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积677336677336一般风险准备未分配利润47730804577685归属于母公司所有者权益(或股

73155937120198东权益)合计少数股东权益992279983872

所有者权益(或股东权益)合

83078728104070

计负债和所有者权益(或股东

2108999821065292

权益)总计

公司负责人:刘玉军主管会计工作负责人:景婉莹会计机构负责人:刘涛合并利润表

2022年1—3月

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入1071552875283

其中:营业收入1071552875283利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本828905699111

其中:营业成本712899572151

7/112022年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加78285983销售费用70064525管理费用4363939458研发费用23751673财务费用5515875321

其中:利息费用9053067063利息收入386534798

加:其他收益2317331936

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-5076

资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)260744208108

加:营业外收入7269

减:营业外支出726132

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)260025208245

减:所得税费用5843833753

五、净利润(净亏损以“-”号填列)201587174492

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

201587174492号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏

195395165793损以“-”号填列)

8/112022年第一季度报告2.少数股东损益(净亏损以“-”号填

61928699

列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额201587174492

(一)归属于母公司所有者的综合收益

195395165793

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额61928699

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.1370.116

(二)稀释每股收益(元/股)0.1370.116

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘玉军主管会计工作负责人:景婉莹会计机构负责人:刘涛合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金864424592758客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9/112022年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还36382968收到其他与经营活动有关的现金4866938816经营活动现金流入小计916731634542

购买商品、接受劳务支付的现金420508334554客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金162962147400支付的各项税费5500067415支付其他与经营活动有关的现金6590643727经营活动现金流出小计704376593096经营活动产生的现金流量净额21235541446

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

05

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金020154投资活动现金流入小计020159

购建固定资产、无形资产和其他长

217429303415

期资产支付的现金投资支付的现金688994质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计217429992409

投资活动产生的现金流量净额-217429-972250

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金2215490

10/112022年第一季度报告

其中:子公司吸收少数股东投资收

2215490

到的现金取得借款收到的现金3411671969769收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3433821970259偿还债务支付的现金324143253747

分配股利、利润或偿付利息支付的

8165945126

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

12000

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计405802298873

筹资活动产生的现金流量净额-624201671386

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-67494740582

加:期初现金及现金等价物余额20935561652657

六、期末现金及现金等价物余额20260622393239

公司负责人:刘玉军主管会计工作负责人:景婉莹会计机构负责人:刘涛

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告天津创业环保集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

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