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国资委密集调研四家央企!军工股再迎风口

2022-05-31 12:03

国企改革加速

近一个月以来,包括国资委主任郝鹏在内的国资委领导先后调研了四家央企集团,直接关联17家上市公司。

5月27日,郝鹏在《学习时报》刊发署名文章中再次强调:“要坚定不移做强做优做大国有企业,加快打造世界一流企业,充分发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。”

密集调研背后,实际反映的是高层的高度重视,是国有企业在全年“稳增长”的积极作用。

国企改革为军工行情“再添把火”

今年是国企改革三年行动方案最后一年,今年已过半;

5月27日国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》,

方案划定“国改”投资三条主线:打造一批旗舰型龙头上市公司;培育一批专业优势明显的专业化领航上市公司;加大专业化整合,推进上市平台建设。

军工核心企业整理

目前来看,中航工业集团资产证券化率最高,且旗下多个上市公司成为细分赛道龙头。本次中航机电中航电子合并表明集团国企改革进程进一步加速,后期资产证券化率有望持续提升,同时上市公司通过资本市场进一步高效运作,双向促进业绩向好。

另一方面,中金公司陈显帆则判断,当前军工集团超过6万亿总资产中大量优质资产仍在上市公司体外,对于航天科技、航天科工、中国电科和兵器工业等资产证券化较低的集团,前期资产注入规模较小意味着后期或存提升空间较大,旗下国睿科技四创电子航天电子等公司有望迎“外延”注入高峰。

根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:

国睿科技(600562)

A股防务雷达龙头:国睿科技是中国电科第十四研究所控股的上市公司,2020年完成下属子公司防务雷达系统和工业软件业务整合,形成以雷达装备及相关系统、工业软件与数字化解决方案两大板块组成的主营业务格局。公司防务雷达业务在A股市场中处于龙头地位。

工业软件业务受益数字化转型迎来高速发展期:公司根据工业企业数字化转型发展需求,围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合,为用户提供智慧企业整体解决方案,应用于工业产品设计、制造、保障过程中全要素数字化和全流程管理,应用于工业企业项目执行、质量及供应链管控、经营决策支持等领域。从事工业软件业务的子公司国睿信维2017-2020年净利润CAGR达到56.37%,未来随着国内工业的数字化、自主化转型,高速发展有望持续。

国企改革有望驱动公司盈利能力进一步提升:中国电科全面贯彻“国企改革三年行动”决策部署,制定了集团的改革三年行动实施方案,力求切实增强集团公司各方面能力。中国电科旗下各上市公司积极响应,追求经营质量提升。如四创电子天奥电子等计划实施股权激励,凤凰光学计划通过资产重组整合部分科研院所优质资产。我们认为国睿科技同样具备条件实施改革进一步提升盈利能力。

技术上,双底结构形成,近期突破颈线,趋势逆转,北上资金连续多日加仓。

参考资料:

20220507-光大证券-国睿科技-业绩稳定增长,期待军贸业务好转带来的机遇

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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