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渤海汽车:渤海汽车2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:600960证券简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入947145430.61-1.433014471199.01-12.44归属于上市公司股东的

282421.63--52328420.57-

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-4726433.39--71553988.80-利润经营活动产生的现金流

不适用不适用296246038.34519.61量净额

基本每股收益(元/股)0.0003--0.0551-

稀释每股收益(元/股)0.0003--0.0551-

1/132022年第三季度报告

加权平均净资产收益率增加0.84减少0.59个

0.01-1.14

(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产7367605267.998246267783.04-10.66归属于上市公司股东的

4591310742.495031073800.75-8.74

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-239566.64-165803.02

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司5368262.3821042708.50正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套147838.33-357217.67

2/132022年第三季度报告

期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和-583822.33316202.57支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额175973.581802335.11

少数股东权益影响额(税后)-492116.86-192012.96

合计5008855.0219225568.23

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的净利润-不适用年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非

主要系商用车市场需求下降,原材经常性损益的净利润-年初至报不适用

料价格高位运行、欧洲能源价格上告期末涨,以及参股企业利润同比减少,基本每股收益-年初至报告期末不适用

导致公司收入下滑,净利润下降。

稀释每股收益-年初至报告期末不适用

加权平均净资产收益率-年初至

减少0.59个百分点报告期末

归属于上市公司股东的净利润-第三季度,受益于乘用车购置税减不适用

本报告期半优惠政策,子公司及参股公司销归属于上市公司股东的扣除非不适用量同比上涨,公司营业利润和投资

3/132022年第三季度报告

经常性损益的净利润-本报告期收益同比增加。受人民币兑美元贬基本每股收益-本报告期不适用值影响,公司汇兑收益同比增加。

稀释每股收益-本报告期不适用

加权平均净资产收益率-本报

增加0.84个百分点告期

经营活动产生的现金流量净额519.61主要系公司到期票据增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数433070

东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态北京海纳川汽车部件股份有

国有法人21903887123.040无限公司

北京汽车集团有限公司国有法人20639000921.710无广西铁投创新资本投资有限

国有法人189732142.000无公司苏州东吴古韵文化发展有限1787

未知178700411.880冻结公司0000

张素芬境内自然人119100001.250无

滨州安泰控股集团有限公司国有法人119069761.250无

杨舢境内自然人96617001.020无

陆波境内自然人75971900.800无北京东海中矿投资管理有限

公司-东海中矿2号私募投未知67318230.710无资基金北京忠诚志业资本管理有限

公司-旗鱼资本专项1期私未知56350140.590无募基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类北京海纳川汽车部件股份有人民币

219038871219038871

限公司普通股

4/132022年第三季度报告

人民币北京汽车集团有限公司206390009206390009普通股广西铁投创新资本投资有限人民币

1897321418973214

公司普通股苏州东吴古韵文化发展有限人民币

1787004117870041

公司普通股人民币张素芬1191000011910000普通股人民币滨州安泰控股集团有限公司1190697611906976普通股人民币杨舢96617009661700普通股人民币陆波75971907597190普通股北京东海中矿投资管理有限人民币

公司-东海中矿2号私募投67318236731823普通股资基金北京忠诚志业资本管理有限人民币

公司-旗鱼资本专项1期私56350145635014普通股募基金上述股东关联关系或一致行北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控动的说明股子公司,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融公司股东杨舢通过信用担保账户持有6757700股。

通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议,公司实际为该公司及子公司

提供担保10000万元,期限一年(2015年3月1日至2016年3月1日),以上贷款已全部逾期,根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议,公司已累计代偿本息

108402689.88元,公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决,截至报告报出日,该案

件处于强制执行中。

2.公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司(以下简称“博海小贷”)向山东

恒达精密模板科技有限公司(简称“恒达精密”)提供贷款7000万元,因本息未获清偿,博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉,截至2020年底,公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前该案处于强制执行中。

3.2018年至2019年期间,泰安启程车轮制造有限公司(以下简称“泰安启程”)将生产过

程产生的铝灰铝渣销售给邹平海鑫铝业有限公司(以下简称“邹平海鑫铝业”)进行处置。而邹平海鑫铝业法定代表人叶二双(已死亡)伙同郦春希、郦庆飞私自开设铝渣加工提炼厂,将从泰安启程等企业收购的铝灰铝渣进行提炼加工,并将提炼形成的铝渣铝灰委托给明知无危险废物经

5/132022年第三季度报告

营许可证的吴万滨、金城龙进行处理,而吴万滨、金城龙又将上述铝渣铝灰委托给明知无危险废物经营许可证的程超进行处理,程超安排相关人员将上述铝渣铝灰倾倒在安阳县内造成环境污染。

安阳县人民检察院对郦春希、郦庆飞、吴万滨、金城龙、程超等人涉嫌污染环境罪等罪行提起刑事诉讼,并于2021年6月对包含泰安启程在内的向邹平海鑫铝业等销售铝渣铝灰的7家企业提起刑事附带民事诉讼,要求泰安启程支付应急处理费、生态环境修复费等费用约305万元,法院经审理后,于2021年10月26日做出(2029)豫0522刑初496号之三刑事附带民事公益诉讼裁定书,驳回安阳县人民检察院的起诉,安阳县人民检察院不服该裁定,提起上诉,安阳市中级人民法院裁定撤销安阳县人民法院裁定,发回安阳县人民法院重新审理。

4.公司于2020年8月5日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-052),

公司控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告,要求其偿还借款本息。截至目前,该等案件均已判决,博海小贷均已获得胜诉,该等案件处于强制执行中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金991813524.001039878954.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据418008195.41677490264.08

应收账款881773157.30815542234.72应收款项融资

预付款项118499050.0289541047.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29285555.4656457737.88

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1099178866.251027721604.21

6/132022年第三季度报告

合同资产

持有待售资产1434720.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产64825298.99103308363.23

流动资产合计3603383647.433811374925.78

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资470505938.98472893489.48

其他权益工具投资828881580.211302727543.71其他非流动金融资产

投资性房地产56719118.0260367165.26

固定资产1847962963.811981113988.84

在建工程57661769.8477040096.81生产性生物资产油气资产

使用权资产67895351.9780775286.57

无形资产268956390.56284039525.57开发支出商誉

长期待摊费用26525878.8427936240.65

递延所得税资产99522245.75119823067.50

其他非流动资产39590382.5828176452.87

非流动资产合计3764221620.564434892857.26

资产总计7367605267.998246267783.04

流动负债:

短期借款835000000.00425062356.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据117396823.42204540743.34

应付账款425840483.82368584702.08预收款项

合同负债83707701.4738009209.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47025073.0435156190.33

7/132022年第三季度报告

应交税费28046691.2216607886.47

其他应付款134701990.82245026723.33

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债138903618.22732687320.18

其他流动负债2313449.476669494.12

流动负债合计1812935831.482072344626.00

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款502423255.21372602369.77应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债48482239.2357388195.34

长期应付款52575168.6453832871.01

长期应付职工薪酬8868421.509246615.30

预计负债14760561.025573608.40

递延收益213756984.21221674124.97

递延所得税负债64775108.64189955641.85其他非流动负债

非流动负债合计905641738.45910273426.64

负债合计2718577569.932982618052.64

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)950515518.00950515518.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2659188242.182659188242.18

减:库存股

其他综合收益12285421.80404402944.16

专项储备13315158.969184874.29

盈余公积87554525.0787554525.07一般风险准备

未分配利润868451876.48920227697.05归属于母公司所有者权益(或股东权

4591310742.495031073800.75

益)合计

少数股东权益57716955.57232575929.65

所有者权益(或股东权益)合计4649027698.065263649730.40

负债和所有者权益(或股东权益)总计7367605267.998246267783.04

8/132022年第三季度报告

公司负责人:谢伟主管会计工作负责人:佘长城会计机构负责人:赵金宝合并利润表

2022年1—9月

编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入3014471199.013442688775.43

其中:营业收入3014471199.013442688775.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3075771430.683515901529.02

其中:营业成本2777491635.733125405358.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17774273.8819279908.64

销售费用57721417.0279637488.97

管理费用137160541.46134502369.85

研发费用75062407.9694377470.63

财务费用10561154.6362698932.66

其中:利息费用46913355.2569381224.39

利息收入10648968.7810606792.43

加:其他收益21186798.8116171864.79投资收益(损失以“-”

18395991.2545470061.32号填列)

其中:对联营企业和合营

18691588.9232210656.32

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失-11255344.11以“-”号填列)

9/132022年第三季度报告信用减值损失(损失以

5795873.823527344.49“-”号填列)资产减值损失(损失以-25411254.285409965.18“-”号填列)资产处置收益(损失以-165803.02-1108697.36“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号-41498625.09-14997559.28

填列)

加:营业外收入1496815.066257636.35

减:营业外支出1324702.801580234.45四、利润总额(亏损总额以“-”-41326512.83-10320157.38号填列)

减:所得税费用18474633.6113158476.75五、净利润(净亏损以“-”号-59801146.44-23478634.13

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损-59801146.44-23478634.13以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

-52328420.57-28167768.98利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-7472725.874689134.85“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-559618353.79574272624.01

(一)归属母公司所有者的其

-392117522.36581462773.04他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

-354410547.44616406187.80综合收益

(1)重新计量设定受益计划

196546.00

变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允

-354607093.44616406187.80价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

-37706974.92-34943414.76合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值

10/132022年第三季度报告

变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-37706974.92-34943414.76

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他

-167500831.43-7190149.03综合收益的税后净额

七、综合收益总额-619419500.23550793989.88

(一)归属于母公司所有者的

-444445942.93553295004.06综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

-174973557.30-2501014.18收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.0551-0.0296

(二)稀释每股收益(元/股)-0.0551-0.0296

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谢伟主管会计工作负责人:佘长城会计机构负责人:赵金宝合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3326688331.093347946931.75

客户存款和同业存放款项净增加额6919414.45向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1285110.361323200.05拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还76552881.1171304205.35

收到其他与经营活动有关的现金23043016.4729327929.98

经营活动现金流入小计3434488753.483449902267.13

11/132022年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金2437944620.232547196404.68

客户贷款及垫款净增加额-12088201.77存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金575769013.69682575215.82

支付的各项税费59011182111017754.66

支付其他与经营活动有关的现金65517899.2273389334.62

经营活动现金流出小计3138242715.143402090508.01

经营活动产生的现金流量净额296246038.3447811759.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1552600.00

取得投资收益收到的现金47251423.5273816757.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1632176.371271744.55

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9254293.4323183418.89

投资活动现金流入小计59690493.3298271921.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资

74734278.70102307917.70

产支付的现金

投资支付的现金165723098.31质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金48926414.026974941.90

投资活动现金流出小计123660692.72275005957.91

投资活动产生的现金流量净额-63970199.40-176734036.51

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金910257348.98721777000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3337106.804782332.10

筹资活动现金流入小计913594455.78726559332.10

偿还债务支付的现金878419493.651263610735.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金68703111.0463850597.98

其中:子公司支付给少数股东的股利、

1291135.78

利润

支付其他与筹资活动有关的现金279051374.32122734539.28

12/132022年第三季度报告

筹资活动现金流出小计1226173979.011450195873.01

筹资活动产生的现金流量净额-312579523.23-723636540.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5571736.23-40257257.98

五、现金及现金等价物净增加额-74731948.06-892816076.28

加:期初现金及现金等价物余额966174490.082092850273.54

六、期末现金及现金等价物余额891442542.021200034197.26

公司负责人:谢伟主管会计工作负责人:佘长城会计机构负责人:赵金宝

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2022年10月28日

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