2022年第三季度报告
证券代码:600969证券简称:郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入964361948.895.572766070398.797.69归属于上市公司股东的净
31114863.84207.0668998278.9580.05
利润归属于上市公司股东的扣
15866900.1084.319530224.30-66.71
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用819663537.083.93净额
基本每股收益(元/股)0.0841207.060.186580.05
稀释每股收益(元/股)0.0841207.060.186580.05
1/112022年第三季度报告
加权平均净资产收益率增加2.94增加0.77个
1.111.89
(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产15428680563.7015024587763.602.69归属于上市公司股东的所
3669311395.553615934736.991.48
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益31069254.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
7057463.9223440544.37
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
30881635.7830881635.78
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10190815.75-12496550.07
减:所得税影响额5597094.286106777.39
少数股东权益影响额(税后)6903225.937320052.41
合计15247963.7459468054.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)
应收票据-30.03应收票据到期承兑
存货37.15本期工程采购的原材料增加
其他流动资产-82.12自来水公司收到增值税留抵退税款
在建工程33.55本期农网工程项目和东江引水工程后续的投入
持有待售资产4000.84
格瑞环保特许经营权预计一年内处置,资产转为持无形资产-42.62有待售资产
其他非流动资产-71.12
2/112022年第三季度报告
短期借款-100.00短期借款置换成长期借款
应付职工薪酬-41.70上年计提的年度绩效,本年已经发放一年内到期的非流动负债72.92一年内到期的长期借款增加
长期应付款422.18自来水公司收到政府专项债1.71亿元
其他收益112.74东江引水工程二期转固后,政府补助摊销增加投资收益188.02本期对外投资的四川水电项目投资收益同比增加
本期包头天宸收回以前年度应收账款,冲减计提的信用减值损失-128.26信用减值损失
资产处置收益10850.82自来水公司本期处置土地及房屋收益
营业外支出377.79支付包头天宸仲裁赔偿款;捐赠乡村振兴帮扶资金。
本期对外投资的四川水电项目投资收益同比增加;
归属于母公司股东的净利
80.05自来水公司本期资产处置收益增加;本期收回以前
润
年度应收账款,冲减计提的信用减值损失二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数21614
东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
郴州市发展投资集团有限公司国有法人7448336220.130无
汝城县水电有限责任公司国有法人291539717.880无
宜章县电力有限责任公司国有法人221016845.970无境内非国有
永兴县水利电力有限责任公司120676873.260无法人永兴银都投资发展集团有限公
国有法人117749933.180无司宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基未知85000002.300未知金
临武县水利电力有限责任公司国有法人68094491.840质押6759653
湖南省国有投资经营有限公司国有法人45997841.240无
徐定玖未知22300000.600未知
李福林未知20754010.560未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
3/112022年第三季度报告
郴州市发展投资集团有限公司74483362人民币普通股74483362汝城县水电有限责任公司29153971人民币普通股29153971宜章县电力有限责任公司22101684人民币普通股22101684永兴县水利电力有限责任公司12067687人民币普通股12067687永兴银都投资发展集团有限公
11774993人民币普通股11774993
司宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基8500000人民币普通股8500000金临武县水利电力有限责任公司6809449人民币普通股6809449湖南省国有投资经营有限公司4599784人民币普通股4599784徐定玖2230000人民币普通股2230000李福林2075401人民币普通股2075401
上述股东关联关系或一致行动郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临
的说明武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴
县水利电力有限责任公司、永兴银都投资发展集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1981705661.511544248206.34结算备付金拆出资金
4/112022年第三季度报告
交易性金融资产48520182.1048520182.10衍生金融资产
应收票据192378248.23274950240.03
应收账款237730279.02217626642.81应收款项融资
预付款项21415767.8918289000.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款510683145.12405735216.63
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货76024281.8555429481.98
合同资产116991.82351491.82
持有待售资产349823839.948530544.70一年内到期的非流动资产
其他流动资产25633920.75143365887.87
流动资产合计3444032318.232717046894.73
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1489888094.651515440116.12
其他权益工具投资9206649.579206649.57其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8521573496.558865693592.67
在建工程1507405845.441128681433.64生产性生物资产油气资产
使用权资产35810663.8636293792.53
无形资产347045627.81604823723.76开发支出
商誉23850505.6523392913.65
长期待摊费用7449027.055842774.98
递延所得税资产11665630.8611665630.86
其他非流动资产30752704.03106500241.09
非流动资产合计11984648245.4712307540868.87
资产总计15428680563.7015024587763.60
流动负债:
5/112022年第三季度报告
短期借款100000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款371156468.05322593259.43预收款项
合同负债468550654.05398041575.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45494858.0878033336.05
应交税费64441390.4551184585.57
其他应付款1064876213.871226233378.99
其中:应付利息
应付股利480072.848190927.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债663815301.39383883103.99
其他流动负债79441528.4584496108.28
流动负债合计2757776414.342644465347.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7649877712.007622257412.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债34975606.3431967944.02
长期应付款211380000.0040480000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益745585971.93755351659.67
递延所得税负债204675.18204675.18其他非流动负债
非流动负债合计8642023965.458450261690.87
负债合计11399800379.7911094727038.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)370050484.00370050484.00其他权益工具
6/112022年第三季度报告
其中:优先股永续债
资本公积2542952007.642542952007.64
减:库存股
其他综合收益-793350.43-793350.43
专项储备11363276.9710288219.36
盈余公积85710696.1885710696.18一般风险准备
未分配利润660028281.19607726680.24归属于母公司所有者权益(或股东权
3669311395.553615934736.99
益)合计
少数股东权益359568788.36313925988.10
所有者权益(或股东权益)合计4028880183.913929860725.09负债和所有者权益(或股东权
15428680563.7015024587763.60
益)总计
公司负责人:范培顺主管会计工作负责人:李峰会计机构负责人:李红合并利润表
2022年1—9月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计2022年前三季度(1-92021年前三季度(1-9项目月)月)
一、营业总收入2766070398.792568465092.42
其中:营业收入2766070398.792568465092.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2675084040.302431153044.70
其中:营业成本2400715783.932192260035.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23324762.0420985293.25
销售费用9519810.146681288.20
管理费用142335985.40133791529.56
研发费用590315.93975931.38
财务费用98597382.8676458966.99
7/112022年第三季度报告
其中:利息费用112591526.2486751378.59
利息收入15879353.5811055567.13
加:其他收益23440544.3711018596.77投资收益(损失以“-”号填
25902354.658993328.67
列)
其中:对联营企业和合营企业的
25902354.656342737.50
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-7028.18“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
9287707.11-32863299.73
填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号
31069254.37283716.12
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)180686218.99124751417.73
加:营业外收入3223265.815517216.84
减:营业外支出15719815.883290126.30四、利润总额(亏损总额以“-”号填
168189668.92126978508.27
列)
减:所得税费用54480615.2846549981.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)113709053.6480428526.32
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
113709053.6480428526.32“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
68998278.9538322660.10(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”
44710774.6942105866.22号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
8/112022年第三季度报告
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额113709053.6480428526.32
(一)归属于母公司所有者的综合收
68998278.9538322660.10
益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
44710774.6942105866.22
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18650.1036
(二)稀释每股收益(元/股)0.18650.1036
司负责人:范培顺主管会计工作负责人:李峰会计机构负责人:李红合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3027902424.052682595592.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
9/112022年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还140146998.17308239.54
收到其他与经营活动有关的现金134090902.07274313969.34
经营活动现金流入小计3302140324.292957217801.50
购买商品、接受劳务支付的现金1754849707.601562850676.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金334184258.07278012998.13
支付的各项税费192567596.44163878380.93
支付其他与经营活动有关的现金200875225.10163776699.32
经营活动现金流出小计2482476787.212168518754.89
经营活动产生的现金流量净额819663537.08788699046.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金42000000.00
取得投资收益收到的现金51703540.493030431.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
109493.194599567.10
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51813033.6849629998.19
购建固定资产、无形资产和其他长期
508781146.421157676405.44
资产支付的现金
投资支付的现金457592.00163146.36质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40187910.18
投资活动现金流出小计509238738.421198027461.98
投资活动产生的现金流量净额-457425704.74-1148397463.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
10/112022年第三季度报告
取得借款收到的现金846000000.002140000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金171000000.00
筹资活动现金流入小计1018050000.002140000000.00
偿还债务支付的现金635301400.001186583500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
308228550.41304639678.84
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金100000.00
筹资活动现金流出小计943629950.411491223178.84
筹资活动产生的现金流量净额74420049.59648776821.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
877073.24-53895.65
响
五、现金及现金等价物净增加额437534955.17289024508.33
加:期初现金及现金等价物余额1500941795.531389742308.35
六、期末现金及现金等价物余额1938476750.701678766816.68
公司负责人:范培顺主管会计工作负责人:李峰会计机构负责人:李红
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2022年10月28日