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02.07龙虎榜:新能源、新基建 谁是主流?

2022-02-07 21:05

2022207日,周一,龙虎榜解析。

虎年首个交易日开门红,老基建、老能源(煤油气)、银行三大板块人气较高!

但是从持续性和联动性看,老基建要比老能源(煤油气)、银行强很多。

对于银行股大涨的逻辑,我们在1月20日文章作了详细解读:稳增长,一季度信贷放量可期。不管老基建、新基建,都需要钱,银行信贷“开门红”都可期。

所以,银行股和老基建也是联动的!

不过,银行股(稳增长+宽信用+守底线),属于机构票,不动则已,一动就追不上,你没有耐力的话,拿不住。

大盘指数今天高开逾1%,幅度有点大,如果明后天回压缩缺口,也不要吃惊,因为V字底不如W底更稳。

继续重点说老基建。

今天的老基建涨、新基建跌,跷跷板明显,本质还是低估值稳增长板块和高估值成长板块的分歧。

对于基建,我们在节前1月18日文章《01.18龙虎榜:宏润建设涨停+洗盘+涨停+洗盘+涨停!基建股的预期差有大多?》中作了详细解读。

老能源、老基建VS新能源、新基建。

新能源必须建立在老能源之上,老能源的价值重估。

新基建必须建立在老基建之上,老基建的价值重估。

早在节前1月18日,国家发改委明确指出:适当超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实物工作量。

注意,关键词:形成更多实物工作量!

基建投资有很多领域,哪个领域能快速“形成更多实物工作量”?建筑交通、地下管网应是其中一个大头。

具体看来,节后2月7日至3月5日重要会议召开期间,A股将步入“看政策”交易阶段,国内稳增长政策兑现的强度和节奏,会在很大程度上影响A股强弱,如果政策面呵护不到位,也会影响投资者对于经济前景的信心。(股市是经济的晴雨表,这句话是对的)

所以,政策特意将基建投资的“子弹”打在上半年,尤其是一季度。不要怀疑一季度的基建力度。

目前,2022年30个省市区(除天津)的政府工作报告中,分别有28家详细提及新基建,29家详细提及传统老基建。

截至2月6日,已有山东、江苏、广东、四川等八省市发布了2022年重大项目投资清单,总投资额合计至少超15.6万亿元。

说了一大堆,有啥用?不管是新基建,还是数字基建,都要和老基建融合,没有老基建,新基建就是空中楼阁!同理,没有老能源(煤油气)支撑,光搞新能源(风光锂)也是不行的。

综合多家券商观点,国泰君安对基建板块的分析堪称经典,部分观点摘录如下,供大家参考:

建筑涨幅/估值/配置处历史低位,3-5月进入政策见效主升浪:

1)复盘历史稳增长阶段建筑持续7-16个月涨31-288%,12月确定稳增长至今仅2个月涨10%。

2)历史每轮龙头涨幅151-655%,本轮龙头涨中国电建44%、华设集团27%、中国中铁22%、杭萧钢构11%。

3)目前2022PE中国电建12、华设集团8、中国中铁5、杭萧钢构15倍,过去平均最高PE为18/22/14/36倍。

4)基金配置建筑0.56%(标配1.8%)倒数第四,历史25%左右分位。

5)11月政策预期12月政策明确底部确立,1季度政策落地2季度政策见效是主升浪,基建投资将加速上行,龙头ROE现金流等业绩将超预期。

新基建:2022年是碳达峰政策密集落地年,是新能源电力等建设大年。五个新基建景气或高企:

  1. 风光水核电/抽水电化学储能/特高压等新能源电力,中国电建/粤水电/上海建工苏文电能/永福股份中国能建/安科瑞

  2. 绿色建筑BIPV落地大年,钢结构反转,杭萧钢构/东南网架森特股份/龙元建设启迪设计/江河集团

  3. 钢铁/建材/有色节能降碳,中国化学/中国中冶中钢国际/中材国际

  4. 绿色交通氢镍锂等,华电重工/隧道股份/四川路桥

  5. 园林绿化森林碳汇,东珠生态岭南股份/节能铁汉/文科园林等。

老基建:(1)老基建:财政货币政策将继续加码,低估值/低配置/低预期的三个方向的传统基建龙头将再次超预期,一是2022是央企重估年,中国中铁(股权激励)/中国铁建/中国交建等,二是钢结构行业反转,鸿路钢构/富煌钢构,三是基建投资设计先行,华设集团/苏交科/设计总院等。

今日榜单

1)机构榜

2)外资榜

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、海默科技300084

1)核心逻辑:中海油国内唯一的水下多相流量计产品合格供应商。公司拥有页岩气油田;

公司研发的3000米水下多项流量计已完成设计,预计2022年4月发布。3000米水深是深海领域非常重要的深度分水岭,目前全球油气开采几乎全部在3000米水深以内,完成该产品的开发,代表着海默的产品可以覆盖全球几乎全部的深水项目需求。

业绩预告显示,公司2021年同比扭亏为盈,扣非净利润4800万元–5800万元,大超预期。

1月28日公告,公司独有的低产井测试装置此次获得的批量订单预计有十几台,后续订单数量还会增加。

业绩大增原因:截图如下

2)资金性质:今日一线游资湖州劳动路买入3085万元;华鑫上海分公司(量化)买入1740万元;

3)技术面看点:股价低、位置低,极度缩量下跌后,挖坑反转,同时叠加基本面反转;

风险提示:油价持续下跌的风险、行业景气下滑的风险、营收不及预期的风险等。

参考资料:

研究报告:银河证券-石油化工行业1月动态报告:油价大幅上行,重点关注成长性企业表现-220128(任文坡,林相宜)

【国君建筑韩其成】喜迎3-5月基建主升浪,首推中国电建/中铁等新老基建_第247期周报_国君建筑韩其成/满静雅-2022-02-06

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