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400股破净达峰值!机构扎堆错杀高增龙头

2022-09-23 17:10

连云港 --%

丨市场底部区域:破净股达到峰值!

丨市场触底阶段,关注错杀股机会!

丨优质错杀龙头股,股价弹性更大!

丨机构调研低位错杀龙头股深度梳理!

振华新材

2022H1公司实现营业收入54.4亿元,同比增长161%;归母净利润6.7亿元,同比增长341%;扣非净利润6.6亿元,同比增长347%。公司高镍、中高镍低钴产品性能逐渐得到客户认可并开始大批量供货,2022H1公司高镍8系产品营收18.3亿元,占三元材料整体35.45%。

公司凭借在一次颗粒大单晶领域多年的技术沉淀,在钠离子正极材料领域研发已经取得实质性突破。公司钠离子电池正极材料为层状氧化物路线,已实现吨级产出并销售。钠电产线与公司三元产线兼容,因钠离子正极材料采取两次烧结,单吨三元正极产线可转化1.3-1.5吨钠电产线。公司是业内领先的三元正极厂商,已实现中镍5系和6系、高镍8系、超高镍9系产品全覆盖,并率先抢占钠电正极材料新赛道。

中报业绩翻3倍,细分领域龙头;产能加速放量,继续看好后续业绩;机构目标涨幅超60%。

卫星化学

公司发布2022年中报,实现营业收入188.14亿元,同比增长74.69%,实现归母净利润 27.81亿元,同比增长30.85%。

2022年上半年丙烯酸均价为15188.14元/吨,较上年同期均价10638.52元/吨上涨42.77%。同时公司新项目投产,2021年公司年产18万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目、连云港 C2一期项目以及下游配套25万吨/年聚醚大单体项目陆续投产,为公司在2022年上半年贡献了较大的业绩增量。C2项目二阶段已顺利中交,各主要生产装臵生产运行稳定,为其配套的绿色新材料产业园项目一期,包括 10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯(6万吨/年DMC、5万吨/年EC、4万吨/年DEC/EMC)已开工建设,预计分别于2022年下半年陆续建成试生产。

公司的C3产业链也继续推进产能建设,年产36万吨丙烯酸及 72万吨酯技改项目、年产20万吨精丙烯酸项目、年产35万吨聚丙烯及25万吨双氧水(含2万吨电子级)项目均在有序推进中。新材料新能源一体化项目加快建设进度,预计于2023年底建成。公司正在加快新材料产业布局,公司与浙江大学、华东理工大学等产学研平台合作,加快推进年产1,000吨α-烯烃(700吨1-辛烯、300吨1-己烯)工业试验装臵的建设,将为公司正在推进的绿色新材料产业园项目二期POE项目提供原料,有效解决α-烯烃“卡脖子”的问题。

细分龙头,估值仅9倍;新产品布局加速,后续业绩动力充足;多家机构给出买入评级。

合纵科技

公司的磷酸铁产能市占率稳居市场第一,凭借充足的原料保障+突出的成本优势已与业内领军客户建立长期稳定的合作关系。公司的全资子公司湖南雅城是国内锂电正极材料前驱体磷酸铁材料的龙头企业,现有产能规模 6万吨/年,约占2021年全国磷酸铁产能总量的17%,是目前中国动力电池用磷酸铁产能最大的厂商。此外,公司控股子公司四川雅城正在建设的宜宾基地电池级磷酸铁智能工厂项目,项目分为两期,每期产能为 5万吨/年。第一期项目若进展顺利将于2022年6月建成投产。项目整体达产后,公司磷酸铁产能规模将大幅提升至16万吨/年,有望进一步提高该领域的市占率。

磷酸铁行业量价齐涨,公司稳步推进磷酸铁项目投建:①湖南雅城年产6万吨电池级磷酸铁项目,二期项目于2021年4月正式投产,目前已满厂运行;②湖南雅城宁乡基地年产5万吨电池级磷酸铁扩建项目,目前正在建设,预计于22年三季度末投产;③贵州年产30万吨电池级磷酸铁项目,项目分期进行建设,一期 10万吨产能预计于2022年年底进行试生产;④宜宾基地年产10万吨电池级磷酸铁智能工厂项目,公司与华友控股合作投资建设,项目分为两期建设,每期产能为5万吨/年。

机构看好的细分优质龙头;上半年净利润同比翻倍;新建产能加速释放,助力业绩大增。

参考资料:

20220914-中泰证券-振华新材-688707-Q2吨净利维持高位,钠电正极稳步推进

20220914-华鑫证券-卫星化学-002648-轻烃一体化龙头,发力低碳化学新材料

20220429-华安证券-合纵科技-300477-全年利润扭亏为盈,锂电材料产能放量可期

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