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宁波港:宁波舟山港股份有限公司2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

宁波港 --%

2022年第三季度报告

证券代码:601018证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人(会计主管人员)夏光辉

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入65599187.711975434816.52归属于上市公司股东的

1135684-2.9734910572.07

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净965143-14.4931736672.26利润

1/192022年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用3381445-48.39量净额

基本每股收益(元/股)0.072-2.700.2212.31

稀释每股收益(元/股)0.072-2.700.2212.31

加权平均净资产收益率减少0.18减少0.07个百

2.026.27

(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1055042309496158511.10归属于上市公司股东的

708234635471276229.45

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元币种:人民币本报告期金年初至报告项目说明额期末金额

非流动性资产处置损益126357146995-

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享94831250193-受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费20997335-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生

金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融282312115-资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回799853-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出380910643-

减:所得税影响额59254112215-

少数股东权益影响额(税后)2037529-

合计170541317390-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

2/192022年第三季度报告

变动比例主要原因项目名称

(%)归属于上市公司公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行

股东的所有者权 29.45 3646971029 股 A 股股票,募集资金总额 14113778 千元。

*财务公司的现金流量净流入同比减少4030469千元,其中:买入返售金融资产净增加额同比减少957604千元吸收

经营活动产生的存款净增加额同比减少4025591千元,存放中央银行款项净-48.39现金流量净额减少额同比减少701772千元;

*除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加859666千元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如报告期末普通股股东总数1486370

有)前10名股东持股情况

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

宁波舟山港集团有限公司国有法人1189685949861.151844198693无0招商局港口集团股份有限公

国有法人408186512120.983646971029无0司

上海国际港务(集团)股份有

国有法人7903708684.06790370868无0限公司

招商局国际码头(宁波)有限

境外法人4076091242.100无0公司

中国证券金融股份有限公司其他3461541801.780无0

宁波宁兴(集团)有限公司国有法人1058858350.540无0中央汇金资产管理有限责任

其他627048140.320无0公司

香港中央结算有限公司其他602513340.310无0

大成基金-农业银行-大成

其他462397000.240无0中证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实

其他462397000.240无0中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况

3/192022年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波舟山港集团有限公司10052660805人民币普通股10052660805招商局港口集团股份有限公

434894092人民币普通股434894092

招商局国际码头(宁波)有限

407609124人民币普通股407609124

公司中国证券金融股份有限公司346154180人民币普通股346154180

宁波宁兴(集团)有限公司105885835人民币普通股105885835中央汇金资产管理有限责任

62704814人民币普通股62704814

公司香港中央结算有限公司60251334人民币普通股60251334

大成基金-农业银行-大成

46239700人民币普通股46239700

中证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实

46239700人民币普通股46239700

中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发

46239700人民币普通股46239700

中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行1.公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、

动的说明香港中央结算有限公司、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计

划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划和广发基金-农业银

行-广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述6家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)推进子公司宁波远洋分拆上市

2022年7月22日,宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁波远洋”)保荐机构浙商证券

股份有限公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。

2022年9月1日,根据证监会发布的《第十八届发审委2022年第99次会议审核结果公告》,宁波远洋(首发)获通过,详见《宁波舟山港股份有限公司关于控股子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所主板上市申请获发审委审核通过的公告》(临

2022-035)。本次分拆宁波远洋上市尚需根据有关法律法规规定履行相关程序,仍存在不确定性。

(二)向招商港口非公开发行 A 股股票圆满完成

4/192022年第三季度报告

为积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”“长江经济带建设”“交通强国”等国家战略,发挥经营性协同效应,增强港口群联动协作成效,推动港口生态圈建设,公司向招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)非公开发行股票,发行数量为3646971029股(即发行前总股本的23.07%)。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为 3.87 元/股,为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价,且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值,并扣除2021年度股利分红。发行锁定期为36个月。

2022年9月28日,公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司向招商港口非公开发行的 3646971029 股 A 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由原先的15807417370股变更为19454388399股。根据本次非公开发行股票结果,招商港口认购股票3646971029股,合计募集资金总额人民币

14113777882.23元,发行价格人民币3.87元/股。详见公司于2022年9月30日在上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》(临

2022-046)。

(三)政府补助情况

2022年1-9月份,公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议

累计收到各类政府补助款项250193千元。其中:与收益相关的政府补助239762千元,与资产相关的政府补助10431千元。

5/192022年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金1815062810206170结算备付金拆出资金交易性金融资产558960669201衍生金融资产应收票据752400703102应收账款35811632775881应收款项融资631727764699预付款项842924733299应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款269388310926

其中:应收利息应收股利96604200买入返售金融资产存货621936760554合同资产5341921385持有待售资产一年内到期的非流动资产9800其他流动资产25803662327326流动资产合计2805271119272543

非流动资产:

发放贷款和垫款24165711831623债权投资19230269376其他债权投资长期应收款6537486722

6/192022年第三季度报告

长期股权投资96073989321209其他权益工具投资3641其他非流动金融资产5140253817投资性房地产21430822242512固定资产4273812641499381在建工程87345057918828生产性生物资产油气资产使用权资产431216513939无形资产92682669393773开发支出商誉321965321965长期待摊费用4232850091递延所得税资产10155231026993其他非流动资产5965331155172非流动资产合计7745151975689042资产总计10550423094961585

流动负债:

短期借款13103813928382向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据12960应付账款29439932085545预收款项108471160579合同负债293550454865卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放70260769452047代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬79608766436应交税费453342617219其他应付款18316792265070

其中:应付利息14738680194应付股利8192163041应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债7406352337010其他流动负债4656255077流动负债合计1555077621435190

7/192022年第三季度报告

非流动负债:

保险合同准备金长期借款88754058734434应付债券33100003310000

其中:优先股永续债租赁负债294281332546长期应付款15630301575668长期应付职工薪酬预计负债3763737637递延收益218319232209递延所得税负债426372410457其他非流动负债14945220109非流动负债合计1487449614653060负债合计3042527236088250

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1945438815807417其他权益工具

其中:优先股永续债资本公积2630378815922047

减:库存股其他综合收益95183151123专项储备347463277333盈余公积31101863013782一般风险准备306780306780未分配利润2120567519234280

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7082346354712762少数股东权益42554954160573

所有者权益(或股东权益)合计7507895858873335

负债和所有者权益(或股东权益)总计10550423094961585

公司负责人:毛剑宏主管会计工作负责人:石焕挺会计机构负责人:夏光辉

8/192022年第三季度报告

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季2021年前三季

项目

度(1-9月)度(1-9月)一、营业总收入1975434816954029

其中:营业收入1975434816954029利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1605464313239854

其中:营业成本1356594810972162利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加131953193353销售费用13511706管理费用18405041624977研发费用10865966209财务费用406228381447

其中:利息费用466987450954

利息收入-55453-65790

加:其他收益257832229825

投资收益(损失以“-”号填列)807700845761

其中:对联营企业和合营企业的投资收益776962692062以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11727-6503

信用减值损失(损失以“-”号填列)-19895-6085

资产减值损失(损失以“-”号填列)650-216

资产处置收益(损失以“-”号填列)15158115127

三、营业利润(亏损以“-”号填列)48858464792084

加:营业外收入5157748782

减:营业外支出859026891

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49288334813975

减:所得税费用10622331023480

9/192022年第三季度报告

五、净利润(净亏损以“-”号填列)38666003790495

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38666003790495

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)34910573420322

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)375543370173

六、其他综合收益的税后净额-5641432392

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5641432392

1.不能重分类进损益的其他综合收益1005-10879

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动1005-10879

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-5741943271

(1)权益法下可转损益的其他综合收益-5142046549

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备-12317-3166

(6)外币财务报表折算差额6318-112

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额38101863822887

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额34346433452714

(二)归属于少数股东的综合收益总额375543370173

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.2210.216

(二)稀释每股收益(元/股)0.2210.216

公司负责人:毛剑宏主管会计工作负责人:石焕挺会计机构负责人:夏光辉

10/192022年第三季度报告

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三2021年前三季季度度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3701598030863884吸收存款净增加额1599620存放中央银行和同业款项净减少额172305买入返售金融资产净减少额157625客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1649453835481经营活动现金流入小计3882305833471290

购买商品、接受劳务支付的现金2696790520933446客户贷款及垫款净增加额1090120529410向其他金融机构拆出资金净增加额300000买入返售金融资产净增加额799979存放中央银行和同业款项净增加额529467吸收存款净减少额2425971支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金25663052392989支付的各项税费15163231570183支付其他与经营活动有关的现金345522393035经营活动现金流出小计3544161326919042经营活动产生的现金流量净额33814456552248

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金728367309447

11/192022年第三季度报告

取得投资收益收到的现金633104375703

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额159116193767处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7640955327收到其他与投资活动有关的现金59700120608投资活动现金流入小计16566961054852

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43990603439553投资支付的现金773834584210质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金7895067457投资活动现金流出小计52518444091220

投资活动产生的现金流量净额-3595148-3036368

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金14176659387102

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75000387102取得借款收到的现金66947028856658发行债券所收到的现金4810000收到其他与筹资活动有关的现金170000250000筹资活动现金流入小计2104136114303760偿还债务支付的现金107037687881012

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21387831947037

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润211870231680偿还债券支付的现金3000000支付其他与筹资活动有关的现金7564233420039筹资活动现金流出小计1359897416248088

筹资活动产生的现金流量净额7442387-1944328

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115041-92

五、现金及现金等价物净增加额73437251571460

加:期初现金及现金等价物余额92403168666119

六、期末现金及现金等价物余额1658404110237579

公司负责人:毛剑宏主管会计工作负责人:石焕挺会计机构负责人:夏光辉

12/192022年第三季度报告

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金146494015966729交易性金融资产衍生金融资产应收票据186271238496应收账款683449411064应收款项融资266440279127预付款项2815628867其他应收款8749001057478

其中:应收利息应收股利671744778957存货2794126266合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产9800其他流动资产1897238526流动资产合计167453308046553

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款32999884125513长期股权投资4175985639333966其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产1979145908731固定资产38039023279593在建工程2883131097673生产性生物资产油气资产使用权资产3291963612无形资产15620172507029开发支出商誉长期待摊费用2002025251递延所得税资产253482其他非流动资产7154非流动资产合计5274869451348604

13/192022年第三季度报告

资产总计6949402459395157

流动负债:

短期借款3090360交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款340864243692预收款项1179712976合同负债8290994应付职工薪酬19377927032应交税费59202113752其他应付款316447258490

其中:应付利息7471810820应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债941921608233其他流动负债1021959流动负债合计10255925356488

非流动负债:

长期借款377000528354应付债券35000003500000

其中:优先股永续债租赁负债865544752长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益900014797递延所得税负债2961729629其他非流动负债非流动负债合计39242724117532负债合计49498649474020

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1945438815807417其他权益工具

其中:优先股永续债资本公积2902681118572718

减:库存股其他综合收益100616151966专项储备5503042492盈余公积30494572953053

14/192022年第三季度报告

未分配利润1285785812393491

所有者权益(或股东权益)合计6454416049921137

负债和所有者权益(或股东权益)总计6949402459395157

公司负责人:毛剑宏主管会计工作负责人:石焕挺会计机构负责人:夏光辉

15/192022年第三季度报告

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季度2021年前三季

项目

(1-9月)度(1-9月)一、营业收入22745362805304

减:营业成本11835101549087税金及附加2351681537销售费用管理费用537065572076研发费用财务费用12251578343

其中:利息费用179580170465

利息收入-54629-93380

加:其他收益1593116422

投资收益(损失以“-”号填列)16775191088155

其中:对联营企业和合营企业的投资收益480060397875以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4606

信用减值损失(损失以“-”号填列)-5732052

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)14511569

二、营业利润(亏损以“-”号填列)21022581627853

加:营业外收入167601356

减:营业外支出5891607

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21184291627602

减:所得税费用134990153455

四、净利润(净亏损以“-”号填列)19834391474147

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19834391474147

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-5135041835

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-4714

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-4714

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益-5135046549

1.权益法下可转损益的其他综合收益-5135046549

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

16/192022年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19320891515982

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:毛剑宏主管会计工作负责人:石焕挺会计机构负责人:夏光辉

17/192022年第三季度报告

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季2021年前三度季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金20469092694767收到的税费返还143917009收到其他与经营活动有关的现金43904177840经营活动现金流入小计20922522889616

购买商品、接受劳务支付的现金578812835034支付给职工及为职工支付的现金516049527399支付的各项税费230713388564支付其他与经营活动有关的现金78800159561经营活动现金流出小计14043741910558经营活动产生的现金流量净额687878979058

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金48544440取得投资收益收到的现金16416601861036

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28022240处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2960955698收到其他与投资活动有关的现金7277901860723投资活动现金流入小计24504053780137

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131332358776投资支付的现金17824864216020取得子公司及其他营业单位支付的现金净额951837支付其他与投资活动有关的现金2949351695674投资活动现金流出小计22087537222307

投资活动产生的现金流量净额241652-3442170

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金14101659取得借款收到的现金9000003050000发行债券收到的现金5000000收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计150016598050000偿还债务支付的现金55863544055000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16418751408013支付其他与筹资活动有关的现金2028921286筹资活动现金流出小计72485185484299筹资活动产生的现金流量净额77531412565701

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

18/192022年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额8682671102589

加:期初现金及现金等价物余额59667296436543

六、期末现金及现金等价物余额146494006539132

公司负责人:毛剑宏主管会计工作负责人:石焕挺会计机构负责人:夏光辉

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022年10月28日

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