2022年第一季度报告
证券代码:601058证券简称:赛轮轮胎
赛轮集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人(会计主管人员)杜淑洁
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入4863169590.8817.21
归属于上市公司股东的净利润321773317.32-19.57归属于上市公司股东的扣除非经常
298238625.07-23.93
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额53199459.66-79.25
基本每股收益(元/股)0.11-26.67
稀释每股收益(元/股)0.11-21.43
加权平均净资产收益率(%)2.95减少1.66个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
1/122022年第一季度报告
总资产27521338584.4726172935980.405.15归属于上市公司股东的
11051697619.8010730465120.922.99
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额
非流动资产处置损益131184.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
14459447.67
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
11840490.80
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-7474.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1432902.70
减:所得税影响额4247675.03
少数股东权益影响额(税后)74183.26
合计23534692.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产300.47主要系购买理财产品增加所致
其他应收款102.26主要系应收出口退税款增加所致
合同负债37.89主要系预收客户款所致
2/122022年第一季度报告
资产减值损失-1611.98主要系计提存货跌价准备所致主要系原材料价格上涨及购买原材料付
经营活动产生的现金流量净额-79.25款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-200.62主要系购建长期资产支出增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股
475630
股东总数东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态瑞元鼎实投资有
境内非国有法人41382599213.51388725217质押237570542限公司新华联控股有限
境内非国有法人2949316829.63冻结294931682公司
袁仲雪境内自然人2192491647.1620246105质押138792414中国农业银行股
份有限公司-大
其他857690832.80无成新锐产业混合型证券投资基金青岛煜明投资中
境内非国有法人774180002.53质押9748155心(有限合伙)
延万华境内自然人730501122.38质押11854740香港中央结算有
其他610568291.99无限公司广发证券股份有
限公司-大成睿
其他604322771.97无景灵活配置混合型证券投资基金
杜玉岱境内自然人579113851.89无全国社保基金一
其他447368771.46无零一组合
3/122022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新华联控股有限
294931682人民币普通股294931682
公司袁仲雪199003059人民币普通股199003059中国农业银行股
份有限公司-大
85769083人民币普通股85769083
成新锐产业混合型证券投资基金青岛煜明投资中
77418000人民币普通股77418000心(有限合伙)延万华73050112人民币普通股73050112香港中央结算有
61056829人民币普通股61056829
限公司广发证券股份有
限公司-大成睿
60432277人民币普通股60432277
景灵活配置混合型证券投资基金杜玉岱57911385人民币普通股57911385全国社保基金一
44736877人民币普通股44736877
零一组合全国社保基金四
41193179人民币普通股41193179
一八组合
1、瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人及青岛煜明投资中心(有限合伙)的执行
上述股东关联关事务合伙人均为袁仲雪,因此这两名股东为袁仲雪的一致行动人。
系或一致行动的2、中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金、广发证券股
说明份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人同为大成基金管理有限公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年1月17日和2022年2月8日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和2022
4/122022年第一季度报告
年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案,具体内容详见公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:赛轮集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金5000100453.854841006537.81
交易性金融资产401835935.47100340402.19
应收票据12912962.2013180752.14
应收账款2762852240.672359463698.07
应收款项融资238921835.08266178721.47
预付款项236137418.92254199354.34
其他应收款31831689.0915738016.74
存货4500483171.184307719810.46
其他流动资产278317508.65314354413.32
流动资产合计13463393215.1112472181706.54
非流动资产:
长期股权投资619418262.79615726815.49
其他权益工具投资151895436.29151895436.29
其他非流动金融资产1015000.00
5/122022年第一季度报告
投资性房地产258369825.24245385406.77
固定资产9323147205.439138058925.45
在建工程1588487305.281444370052.03
使用权资产88336996.2696869069.22
无形资产732920594.89741642188.63
商誉230218073.01231917892.94
长期待摊费用162522942.84178800229.94
递延所得税资产330869985.45327245153.62
其他非流动资产570743741.88528843103.48
非流动资产合计14057945369.3613700754273.86
资产总计27521338584.4726172935980.40
流动负债:
短期借款4572869080.014125403489.27
交易性金融负债436387.801387700.00
应付票据2250011817.692234035281.95
应付账款3339672170.923531505549.61预收款项
合同负债173010086.93125470817.26
应付职工薪酬124908070.51167309942.09
应交税费48982481.3957970690.66
其他应付款447755972.60490986395.66持有待售负债
一年内到期的非流动负债1266851061.821103857147.92
其他流动负债5924907.293413694.01
流动负债合计12230422036.9611841340708.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3607361031.702970576911.72
6/122022年第一季度报告
租赁负债60513486.6466901993.79
长期应付款15064446.2019865698.05
递延收益71973388.0673914650.64
递延所得税负债62880095.1962860072.29其他非流动负债
非流动负债合计3817792447.793194119326.49
负债合计16048214484.7515035460034.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3063484772.003063484772.00
资本公积2717359147.382711463231.75
减:库存股58801500.0058801500.00
其他综合收益-129242481.96-122805747.89
盈余公积331948094.96331948094.96一般风险准备
未分配利润5126949587.424805176270.10归属于母公司所有者权益(或
11051697619.8010730465120.92股东权益)合计
少数股东权益421426479.92407010824.56
所有者权益(或股东权益)
11473124099.7211137475945.48
合计负债和所有者权益(或股
27521338584.4726172935980.40东权益)总计
公司负责人:袁仲雪主管会计工作负责人:刘燕华会计机构负责人:杜淑洁合并利润表
2022年1—3月
编制单位:赛轮集团股份有限公司
7/122022年第一季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4863169590.884149101226.21
其中:营业收入4863169590.884149101226.21
二、营业总成本4521689007.333728761749.10
其中:营业成本4035453537.483245494994.66
税金及附加13055485.0012239068.33
销售费用141077183.05160630258.61
管理费用145515000.34131034066.51
研发费用113998693.2196115073.07
财务费用72589108.2583248287.92
其中:利息费用68625586.8258823290.70
利息收入8036382.259765451.68
加:其他收益17274735.918791661.83
投资收益(损失以“-”号填列)7156906.1186818.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3704763.261357766.54公允价值变动收益(损失以“-”号填
8388347.95
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5321416.073802262.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-14854783.93-867699.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)301528.38397818.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)354425901.90432550338.43
加:营业外收入1468237.591565982.47
减:营业外支出205679.06928774.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)355688460.43433187546.56
减:所得税费用18284116.0130096094.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)337404344.42403091452.41
(一)按经营持续性分类
8/122022年第一季度报告1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
337404344.42403091452.41
列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
321773317.32400087123.18“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)15631027.103004329.23
六、其他综合收益的税后净额-8052105.8143776071.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
-6436734.0741276928.46后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
2.将重分类进损益的其他综合收益-6436734.0741276928.46
其中:外币财务报表折算差额-6436734.0741276928.46
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后
-1615371.742499143.01净额
七、综合收益总额329352238.61446867523.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额315336583.25441364051.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额14015655.365503472.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.14
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:袁仲雪主管会计工作负责人:刘燕华会计机构负责人:杜淑洁合并现金流量表
9/122022年第一季度报告
2022年1—3月
编制单位:赛轮集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4441848861.903951585166.09
收到的税费返还127715647.70100539782.42
收到其他与经营活动有关的现金29426553.9818473533.48
经营活动现金流入小计4598991063.584070598481.99
购买商品、接受劳务支付的现金3815384479.972973395244.89
支付给职工及为职工支付的现金470698917.81473157670.21
支付的各项税费118597725.58101004845.58
支付其他与经营活动有关的现金141110480.56266622743.57
经营活动现金流出小计4545791603.923814180504.25
经营活动产生的现金流量净额53199459.66256417977.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金564150000.00240000000.00
取得投资收益收到的现金3601311.90337353.42
处置固定资产、无形资产和其他
1388217.353830074.61
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计569139529.25244167428.03
购建固定资产、无形资产和其他
657404590.96383921575.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金850015000.00
10/122022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
363275.77
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金172000000.00
投资活动现金流出小计1507419590.96556284850.85
投资活动产生的现金流量净额-938280061.71-312117422.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400000.001217098654.27
其中:子公司吸收少数股东投资
400000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2801928812.771851728806.32收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2802328812.773068827460.59
偿还债务支付的现金1547446593.921236040664.53
分配股利、利润或偿付利息支付
74301054.9047809143.29
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金145381009.81357956258.25
筹资活动现金流出小计1767128658.631641806066.07
筹资活动产生的现金流量净额1035200154.141427021394.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
5356374.83-61981137.58
的影响
五、现金及现金等价物净增加额155475926.921309340811.86
加:期初现金及现金等价物余额3078309029.472584460900.99
六、期末现金及现金等价物余额3233784956.393893801712.85
公司负责人:袁仲雪主管会计工作负责人:刘燕华会计机构负责人:杜淑洁
11/122022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告赛轮集团股份有限公司董事会
2022年4月28日