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中南传媒:中南传媒2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:601098证券简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭玻、主管会计工作负责人王清学及会计机构负责人(会计主管人员)刘笑华保

证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)

营业收入2436627840.496.148692011669.8711.27归属于上市公司股东的净利

237939420.94-3.821070954181.255.94

润归属于上市公司股东的扣除

258708835.868.431135744363.6014.80

非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净

不适用不适用-112321550.92不适用额

基本每股收益(元/股)0.147.690.607.14

稀释每股收益(元/股)0.147.690.607.14

减少0.11增加0.21个百

加权平均净资产收益率(%)1.737.43个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产24453592774.4924061566093.511.63归属于上市公司股东的所有

14305600400.1214400495157.21-0.66

者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额

非流动性资产处置损益-180966.27466124.18

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

13742958.1726250343.09

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值主要系公司全业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资资所属的泊富产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的基金持有的交

-31548881.74-86387451.63

公允价值变动损益,以及处置交易性金融资易性金融资产产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生的公允价值变金融负债和其他债权投资取得的投资收益动损益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益747982.182138253.42采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2946097.52-5705460.62其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额221912.05572780.44

少数股东权益影响额(税后)362497.69979210.35

合计-20769414.92-64790182.35

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目涉及金额原因依据财政部、税务总局公告[2021]10号《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》,自2021年1月1日起至2023年12月31日,对专为少年儿童出版发行的报纸和期刊,中小学的学生教科书,专为老年人出版发行的报纸和期刊,在出版环节执行增值税100%先征后退的政策;对除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物,在出版环节执行增增值税返还52856834.58值税先征后退50%的政策。另外,依据(国务院国发[2011]4号)《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按适用的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的增值税减免界定为非经常性损益。

依据财政部、国家税务总局、中国人民银行财行[2005]365号《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》,法律、行政法规规定手续费返还2111909.64的代扣代缴、代收代缴税款,税务机关按代扣、代收税款的2%支付给代扣代缴义务人。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的代扣代缴税费的手续费返还界定为非经常性损益。

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数242160总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数数量态量

湖南出版投资控股集团有限公司国家110378930661.460无

香港中央结算有限公司未知1255757726.990无

湖南盛力投资有限责任公司国有法人580941743.230无

东吴证券股份有限公司未知352766091.960无

招商银行股份有限公司-上证红

利交易型开放式指数证券投资基未知299694761.670无金

中国工商银行股份有限公司-景

顺长城沪港深精选股票型证券投未知165466460.920无资基金

中国农业银行股份有限公司-景

顺长城能源基建混合型证券投资未知151013490.840无基金

全国社保基金四一三组合未知129000000.720无

晋达英国有限公司-晋达环球策

略基金-全方位中国股票基金-未知118658580.660无

RQFII

中国农业银行股份有限公司-景

顺长城价值稳进三年定期开放灵未知100314280.560无活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量湖南出版投资控股集团有限公司1103789306人民币普通股1103789306香港中央结算有限公司125575772人民币普通股125575772湖南盛力投资有限责任公司58094174人民币普通股58094174东吴证券股份有限公司35276609人民币普通股35276609

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招商银行股份有限公司-上证红利交易型

29969476人民币普通股29969476

开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪

16546646人民币普通股16546646

港深精选股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-景顺长城能

15101349人民币普通股15101349

源基建混合型证券投资基金全国社保基金四一三组合12900000人民币普通股12900000

晋达英国有限公司-晋达环球策略基金-

11865858人民币普通股11865858

全方位中国股票基金-RQFII

中国农业银行股份有限公司-景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券10031428人民币普通股10031428投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融股东东吴证券股份有限公司通过信用证券账户持有

资融券及转融通业务情况说明(如有)19564309股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金9351561260.1010965109664.79结算备付金拆出资金

5/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

交易性金融资产1890102198.491982785994.74衍生金融资产

应收票据1813290.272290000.00

应收账款1402162242.881002031961.16应收款项融资

预付款项630030551.77262983864.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款345077470.36376023665.63

其中:应收利息38259665.8189850929.60

应收股利15108132.58买入返售金融资产

存货2275989261.961676901471.80合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产157024726.61157379512.64

其他流动资产4884134055.134315521560.52

流动资产合计20937895057.5720741027695.52

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款118617733.84117200811.20

长期股权投资202755391.29100720142.31

其他权益工具投资114159812.25114159812.25其他非流动金融资产

投资性房地产142143061.92148479065.62

固定资产1317733240.181358204196.83

在建工程285367513.8063758776.13生产性生物资产油气资产

使用权资产95251378.3395294309.81

无形资产984611084.15977410184.19开发支出

商誉62385078.5862385078.58

长期待摊费用86676331.8183452675.35

递延所得税资产25079484.0523656881.31

其他非流动资产80917606.72175816464.41

非流动资产合计3515697716.923320538397.99

资产总计24453592774.4924061566093.51

流动负债:

6/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

短期借款276142464.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据155900000.00157649200.00

应付账款4258806192.543327971055.74

预收款项7076342.088015289.45

合同负债2440593641.661396560556.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬574609164.86822436841.94

应交税费35026731.5059385594.22

其他应付款499475828.20435678486.14

其中:应付利息17389744.8629160210.55

应付股利58447340.0212957857.97应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21575260.1321989659.88

其他流动负债414356174.601972417433.86

流动负债合计8683561799.588202104118.06

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债73583901.6271928475.77

长期应付款423655400.00373655400.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益119135442.2592732083.30递延所得税负债

其他非流动负债35643135.5735361747.06

非流动负债合计652017879.44573677706.13

负债合计9335579679.028775781824.19

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1796000000.001796000000.00其他权益工具

7/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

其中:优先股永续债

资本公积4449820040.944448730382.27

减:库存股

其他综合收益-4486626.04-4948029.03专项储备

盈余公积1283045642.551283045642.55

一般风险准备143228461.06143228461.06

未分配利润6637992881.616734438700.36

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合

14305600400.1214400495157.21

少数股东权益812412695.35885289112.11

所有者权益(或股东权益)合计15118013095.4715285784269.32

负债和所有者权益(或股东权益)总计24453592774.4924061566093.51

公司负责人:彭玻主管会计工作负责人:王清学会计机构负责人:刘笑华合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计2022年前三季度(1-92021年前三季度项目月)(1-9月)

一、营业总收入8692011669.877811632984.54

其中:营业收入8692011669.877811632984.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7357234995.216648453856.78

其中:营业成本4822337734.084393571511.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加49603891.1043127406.90

销售费用1453477430.311261557419.45

管理费用1022836251.19991782160.56

研发费用94463501.6337905082.09

财务费用-85483813.10-79489724.18

8/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

其中:利息费用7929865.622938909.62

利息收入102206106.9590545998.13

加:其他收益82921689.6674104832.32

投资收益(损失以“-”号填列)40428218.5046894891.99

其中:对联营企业和合营企业的投资收益5225010.3411213031.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-93782797.297241441.39

信用减值损失(损失以“-”号填列)-86737881.07-43453053.99

资产减值损失(损失以“-”号填列)-124195342.95-144268392.62

资产处置收益(损失以“-”号填列)198759.87675412.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)1153609321.381104374258.85

加:营业外收入2889006.031385489.33

减:营业外支出8327102.343534939.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1148171225.071102224808.71

减:所得税费用20798164.2024244509.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)1127373060.871077980299.46

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1127373060.871077980299.46

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

1070954181.251010925117.69号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)56418879.6267055181.77

六、其他综合收益的税后净额461402.99

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后

461402.99

净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益461402.99

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益461402.99

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

9/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1127834463.861077980299.46

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1071415584.241010925117.69

(二)归属于少数股东的综合收益总额56418879.6267055181.77

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.600.56

(二)稀释每股收益(元/股)0.600.56

公司负责人:彭玻主管会计工作负责人:王清学会计机构负责人:刘笑华合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金9272708981.657938864344.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还75576547.0647887211.20

收到其他与经营活动有关的现金1590151571.96527013755.07

经营活动现金流入小计10938437100.678513765310.40

购买商品、接受劳务支付的现金5011211313.464700620256.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1763459082.491624971117.80

支付的各项税费192199422.41196882290.20

支付其他与经营活动有关的现金4083888833.232362165870.67

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经营活动现金流出小计11050758651.598884639534.93

经营活动产生的现金流量净额-112321550.92-370874224.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金2984305126.101803574428.47

取得投资收益收到的现金53402669.0566009578.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1282400.8313993415.78

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金116326567.08

投资活动现金流入小计3038990195.981999903990.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

225285793.52207732311.50

付的现金

投资支付的现金2952283100.001252634100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金89309706.87

投资活动现金流出小计3177568893.521549676118.37

投资活动产生的现金流量净额-138578697.54450227871.64

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金14000000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14000000.00

取得借款收到的现金276142464.01收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计276142464.0114000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1255789149.861178839615.85

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83805814.3347359615.85

支付其他与筹资活动有关的现金23373992.9135028794.35

筹资活动现金流出小计1279163142.771213868410.20

筹资活动产生的现金流量净额-1003020678.76-1199868410.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1253920927.22-1120514763.09

加:期初现金及现金等价物余额9766230733.2611473940994.74

六、期末现金及现金等价物余额8512309806.0410353426231.65

公司负责人:彭玻主管会计工作负责人:王清学会计机构负责人:刘笑华母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

11/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金4302890835.774327039179.99交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款233603174.0581025772.56应收款项融资

预付款项72345598.4216707701.33

其他应收款1183494859.811923278595.30

其中:应收利息

应收股利1152681127.961903741385.04

存货364376879.50253391953.68合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产30000000.00

其他流动资产14249332.395429466.97

流动资产合计6200960679.946606872669.83

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5578872980.345123508491.32

其他权益工具投资107485144.11107485144.11其他非流动金融资产

投资性房地产32601699.2234331895.81

固定资产247311307.67255486904.19

在建工程214206519.9515396572.15生产性生物资产油气资产

使用权资产11939231.3814327077.63

无形资产397177893.02386939960.75开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产230103655.0328867.92

非流动资产合计6819698430.725937504913.88

资产总计13020659110.6612544377583.71

流动负债:

短期借款交易性金融负债

12/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款569193256.75397605707.39预收款项

合同负债53287052.8917418768.08

应付职工薪酬45559365.52111543784.35

应交税费5999856.707922112.64

其他应付款93383292.4517459948.94

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1180139.232924749.10

其他流动负债4414904.30655908.81

流动负债合计773017867.84555530979.31

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债11364612.4311793512.76

长期应付款423655400.00373655400.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18503677.3218273677.32递延所得税负债

其他非流动负债421069.19566824.63

非流动负债合计453944758.94404289414.71

负债合计1226962626.78959820394.02

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1796000000.001796000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积4651105997.774650149280.94

减:库存股

其他综合收益-3583678.11-3988788.46专项储备

盈余公积1283045642.551283045642.55

未分配利润4067128521.673859351054.66

所有者权益(或股东权益)合计11793696483.8811584557189.69

负债和所有者权益(或股东权益)总

13020659110.6612544377583.71

13/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

公司负责人:彭玻主管会计工作负责人:王清学会计机构负责人:刘笑华母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计2022年前三季度(1-92021年前三季度(1-9项目月)月)

一、营业收入1239598274.421193941884.65

减:营业成本746159555.69747016176.53

税金及附加10325376.888718469.31

销售费用224030810.40184908229.55

管理费用140646803.48207320274.91

研发费用3514840.42

财务费用-97372426.95-94292725.87

其中:利息费用457862.70556391.55

利息收入98528121.3595224891.20

加:其他收益38095797.2828077257.88

投资收益(损失以“-”号填列)1146983374.701133529908.58

其中:对联营企业和合营企业的投资收益4002661.848853191.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-15631.34-356069.46

资产减值损失(损失以“-”号填列)-21733936.30-19033785.25

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)1375622918.841282488771.97

加:营业外收入13101.14115754.63

减:营业外支出458552.9798659.77

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1375177467.011282505866.83

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)1375177467.011282505866.83

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1375177467.011282505866.83

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额405110.35

(一)不能重分类进损益的其他综合收益405110.35

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益405110.35

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

14/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1375582577.361282505866.83

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:彭玻主管会计工作负责人:王清学会计机构负责人:刘笑华母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1193588687.661091504154.45

收到的税费返还36219637.1326686443.67

收到其他与经营活动有关的现金279576865.35141815503.99

经营活动现金流入小计1509385190.141260006102.11

购买商品、接受劳务支付的现金803649871.69703051659.42

支付给职工及为职工支付的现金207965426.52227282472.81

支付的各项税费37615160.4938001543.60

支付其他与经营活动有关的现金384268548.51252594700.26

经营活动现金流出小计1433499007.211220930376.09

经营活动产生的现金流量净额75886182.9339075726.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1898991103.28808920185.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

195.0078647.69

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1898991298.28808998832.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

140214665.796592159.07

的现金

投资支付的现金452000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

15/16中南出版传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金260000000.00

投资活动现金流出小计852214665.796592159.07

投资活动产生的现金流量净额1046776632.49802406673.79

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1167400000.001131480000.00

支付其他与筹资活动有关的现金3166196.123151636.54

筹资活动现金流出小计1170566196.121134631636.54

筹资活动产生的现金流量净额-1170566196.12-1134631636.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-47903380.70-293149236.73

加:期初现金及现金等价物余额4326738952.474210173579.56

六、期末现金及现金等价物余额4278835571.773917024342.83

公司负责人:彭玻主管会计工作负责人:王清学会计机构负责人:刘笑华

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

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