2022年第三季度报告
证券代码:601126证券简称:四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入1209050326.456.153599314945.5116.00归属于上市公司股东
134685977.610.50438536107.1414.04
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益132848495.458.83425452785.6021.74的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用178402254.39-51.94流量净额
1/172022年第三季度报告
基本每股收益
0.16560.490.539314.04(元/股)稀释每股收益
0.16560.490.539314.04(元/股)
加权平均净资产收益减少0.11个增加1.40个
3.4911.18率(%)百分点百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产7530279297.537371099630.522.16归属于上市公司股东
3927703077.543871427987.171.45
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益19500.9085440.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准1548691.7915751683.69定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益25653.33146893.75
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
1000000.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出308946.00531957.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2138979.18
减:所得税影响额45960.602265422.39
少数股东权益影响额(税后)19349.2628252.89
合计1837482.1613083321.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款余额较年初交易性金融资产不适用增加所致
应收票据-72.57公司持有的未到期商业承兑汇票余额较年初减少所致
2/172022年第三季度报告
预付款项32.58公司预付的生产物资材料款项余额较年初增加所致
其他应收款33.29公司支付的投标保证金余额较年初增加所致
长期股权投资109.18公司投资联营企业中能智新科技产业发展有限公司所致
公司 IT 开发项目、信息中心及数字化工厂建设项目余额较年
在建工程41.20初增加所致
其他非流动资产57.56公司预付的工程设备款余额较年初增加所致
公司已结算的供应商货款中,未到期的承兑汇票余额较年初应付票据125.97增加所致
公司前三季度持有的存量现金产生的利息收入增加,及汇兑财务费用不适用差额变动所致公司收到联营企业上海泓申科技发展有限公司股权清算执行投资收益不适用
及补偿款,减少对应的长期股权投资,投资损失增加所致信用减值损失-111.89公司前三季度计提的应收账款预期信用损失增加所致
资产处置收益-89.64公司前三季度固定资产处置收益变动所致
营业外支出222.83公司前三季度营业外支出中的对外捐赠支出增加所致
少数股东损益129.70公司控股子公司四方智电公司前三季度经营业绩增加所致
经营活动产生的公司前三季度加强生产物资储备,支付的生产物资采购款较-51.94现金流量净额上年同期增加所致
公司投资联营企业中能智新科技产业发展有限公司,支付的投资活动产生的
不适用股权投资款较上年同期增加;以及公司支付固定资产、无形现金流量净额资产采购款增加所致筹资活动产生的不适用公司分派现金股利较上年同期减少所致现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数67235
东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
四方电气(集团)股份有限境内非国有
35050766643.100无0
公司法人北京中电恒基能源技术有限
国有法人381968024.700无0公司北京四方继保自动化股份有境内非国有
限公司-启航1号员工持股176642992.170无0法人计划
3/172022年第三季度报告
前海人寿保险股份有限公司
未知176000022.160无0
-分红保险产品
杨奇逊境内自然人64546800.790无0
王绪昭境内自然人43151600.530无0新华人寿保险股份有限公司
-新华人寿保险股份有限公未知40688200.500无0
司稳得盈两全保险(分红型)
李苑超境内自然人39788000.490无0
兴业银行股份有限公司-圆
信永丰兴诺一年持有期灵活未知37999310.470无0配置混合型证券投资基金
UBS AG 未知 3668445 0.45 0 无 0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
四方电气(集团)股份有限公司350507666人民币普通股350507666北京中电恒基能源技术有限公司38196802人民币普通股38196802北京四方继保自动化股份有限公司
17664299人民币普通股17664299
-启航1号员工持股计划
前海人寿保险股份有限公司-分红
17600002人民币普通股17600002
保险产品杨奇逊6454680人民币普通股6454680王绪昭4315160人民币普通股4315160
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全4068820人民币普通股4068820保险(分红型)李苑超3978800人民币普通股3978800
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证3799931人民币普通股3799931券投资基金
UBS AG 3668445 人民币普通股 3668445
(1)公司前十名股东中,杨奇逊先生为公司实际控制人之一,是控股股东四方电气集团之第一大股东;王绪昭先生为公司实际控制人之一,是控股股东四方电气集团之第二上述股东关联关系或一致行动的说
大股东;(2)北京四方继保自动化股份有限公司—启航1明号员工持股计划是公司启航1号员工持股计划专用证券账
户;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用(如有)
4/172022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1770260942.272013933723.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产1300000.00衍生金融资产
应收票据43648504.08159112869.12
应收账款1141827222.42916604356.94
应收款项融资264416688.00270203133.10
预付款项193507264.58145958456.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54781353.9341100172.92
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1680591421.111559147447.72
合同资产1137383199.631049207365.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产343699867.02331335208.33
流动资产合计6631416463.046486602734.37
非流动资产:
5/172022年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资47918467.5222908146.11其他权益工具投资
其他非流动金融资产24336112.4024336112.40
投资性房地产33769041.5136163240.00
固定资产361663755.76375503699.37
在建工程11255507.487971248.57生产性生物资产油气资产
使用权资产15755020.7020117949.44
无形资产151920364.43147271538.70
开发支出32606152.0836774668.46商誉
长期待摊费用13330563.1313898906.17
递延所得税资产181463682.48183783062.10
其他非流动资产24844167.0015768324.83
非流动资产合计898862834.49884496896.15
资产总计7530279297.537371099630.52
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据594936386.73263285259.53
应付账款1590347970.331544372217.35预收款项
合同负债813104454.831069044052.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬251633038.46272938020.98
应交税费50977241.7242772113.61
其他应付款38789185.0137944483.53
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6/172022年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5822977.355569828.64
其他流动负债229757507.86232532694.28
流动负债合计3575368762.293468458670.75
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债9406075.4712177922.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益13453313.5215240356.09
递延所得税负债1118866.841288370.62其他非流动负债
非流动负债合计23978255.8328706649.00
负债合计3599347018.123497165319.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)813172000.00813172000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1385260041.371361065020.44
减:库存股
其他综合收益-432598.57-562560.87专项储备
盈余公积321271673.67321271673.67一般风险准备
未分配利润1408431961.071376481853.93归属于母公司所有者权益(或股东权
3927703077.543871427987.17
益)合计
少数股东权益3229201.872506323.60
所有者权益(或股东权益)合计3930932279.413873934310.77
负债和所有者权益(或股东权益)
7530279297.537371099630.52
总计
公司负责人:高秀环主管会计工作负责人:付饶会计机构负责人:孙永刚合并利润表
2022年1—9月
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
7/172022年第三季度报告
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3599314945.513102897719.11
其中:营业收入3599314945.513102897719.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3131243973.512723485550.61
其中:营业成本2364917701.721942796766.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32015548.4027349151.35
销售费用301001041.91298585151.79
管理费用163963471.15162970798.39
研发费用309910174.28321229374.24
财务费用-40563963.95-29445691.39
其中:利息费用757492.47996109.36
利息收入37919893.8733256200.59
加:其他收益77632043.6977330768.82投资收益(损失以“-”-4409209.25-419200.31号填列)
其中:对联营企业和合营
-4556103.00-2305688.11企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-1593163.3113398407.92“-”号填列)资产减值损失(损失以-18912543.82-18589555.30“-”号填列)资产处置收益(损失以
85440.71824867.79“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号520873540.02451957457.42
8/172022年第三季度报告
填列)
加:营业外收入18153094.7218178198.27
减:营业外支出2174148.87673469.68四、利润总额(亏损总额以“-”
536852485.87469462186.01号填列)
减:所得税费用97593500.4684589400.98五、净利润(净亏损以“-”号
439258985.41384872785.03
填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损
439258985.41384872785.03以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
438536107.14384558079.23利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以
722878.27314705.80“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额129962.30-68400.41
(一)归属母公司所有者的其
129962.30-68400.41
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
129962.30-68400.41
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额129962.30-68400.41
9/172022年第三季度报告
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额439388947.71384804384.62
(一)归属于母公司所有者的
438666069.44384489678.82
综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合
722878.27314705.80
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.53930.4729
(二)稀释每股收益(元/股)0.53930.4729
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:高秀环主管会计工作负责人:付饶会计机构负责人:孙永刚合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3571489601.803318828478.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还85209691.2784888421.77
收到其他与经营活动有关的现金232061484.06190568258.24
经营活动现金流入小计3888760777.133594285158.76
购买商品、接受劳务支付的现金2112456048.991859435224.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10/172022年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金635201061.90562333962.68
支付的各项税费311108328.16283034323.07
支付其他与经营活动有关的现金651593083.69518266301.30
经营活动现金流出小计3710358522.743223069811.64
经营活动产生的现金流量净额178402254.39371215347.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金71895461.15866000000.00
取得投资收益收到的现金752647.171886487.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
93548.001428765.10
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金719285.722867142.85
投资活动现金流入小计73460942.04872182395.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
51965787.6027180083.28
产支付的现金
投资支付的现金103362775.00864000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计155328562.60891180083.28
投资活动产生的现金流量净额-81867620.56-18997687.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金406586000.00796908560.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3440000.033440000.01
筹资活动现金流出小计410026000.03800348560.01
筹资活动产生的现金流量净额-410026000.03-800348560.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2236325.37-1143189.04
五、现金及现金等价物净增加额-311255040.83-449274089.46
加:期初现金及现金等价物余额1947406179.742126907443.12
六、期末现金及现金等价物余额1636151138.911677633353.66
公司负责人:高秀环主管会计工作负责人:付饶会计机构负责人:孙永刚
11/172022年第三季度报告
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1146732696.841391367636.57交易性金融资产衍生金融资产
应收票据17528662.6883434142.99
应收账款426846989.79427335688.53
应收款项融资96308142.8277939667.19
预付款项352404627.80291291271.37
其他应收款112016688.73229702379.28
其中:应收利息
应收股利120000000.00
存货53453301.5853123973.75
合同资产521389620.12562064468.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47056978.8142094522.07
流动资产合计2773737709.173158353750.41
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1370619091.801314554530.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产24336112.4024336112.40投资性房地产
固定资产70005423.2071257728.91
在建工程8985873.244937655.28生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产77548514.4574574192.92
开发支出17289375.8717200916.17商誉
长期待摊费用7364967.447683149.72
递延所得税资产73355019.9494207240.38
其他非流动资产13921864.9211308934.61
12/172022年第三季度报告
非流动资产合计1663426243.261620060461.17
资产总计4437163952.434778414211.58
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据250367188.7770600804.26
应付账款230856518.63313342517.25预收款项
合同负债467315923.16606127694.65
应付职工薪酬152023335.31161877895.61
应交税费2630395.731073497.87
其他应付款178869505.10185213331.05
其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债77260494.08105193989.33
流动负债合计1359323360.781443429730.02
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2527236.399800355.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2527236.399800355.71
负债合计1361850597.171453230085.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)813172000.00813172000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1427044797.781402849776.85
减:库存股其他综合收益专项储备
13/172022年第三季度报告
盈余公积324981176.97324981176.97
未分配利润510115380.51784181172.03
所有者权益(或股东权益)合
3075313355.263325184125.85
计负债和所有者权益(或股东
4437163952.434778414211.58
权益)总计
公司负责人:高秀环主管会计工作负责人:付饶会计机构负责人:孙永刚母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入1002131850.821172050899.49
减:营业成本614514211.97760644213.12
税金及附加7553106.9710923194.47
销售费用100653284.89102715215.95
管理费用106520923.45102715723.25
研发费用94635669.5998442971.43
财务费用-31192115.07-13988653.33
其中:利息费用
利息收入26538741.7915138069.43
加:其他收益20301041.1843738114.78投资收益(损失以“-”-4556103.00-1724997.66号填列)
其中:对联营企业和合营
-4556103.00-2305688.11企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以
13096975.78-846207.30“-”号填列)资产减值损失(损失以
8902632.43-445493.72“-”号填列)资产处置收益(损失以
764380.16“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号
147191315.41152084030.86
填列)
加:营业外收入12838258.6012026618.54
14/172022年第三季度报告
减:营业外支出997435.56500536.69三、利润总额(亏损总额以“-”
159032138.45163610112.71号填列)
减:所得税费用26511929.9730367629.89四、净利润(净亏损以“-”号
132520208.48133242482.82
填列)
(一)持续经营净利润(净亏
132520208.48133242482.82损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额132520208.48133242482.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:高秀环主管会计工作负责人:付饶会计机构负责人:孙永刚母公司现金流量表
2022年1—9月
15/172022年第三季度报告
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1138519560.761826426251.06
收到的税费返还25046720.9450556138.26
收到其他与经营活动有关的现金94933278.22228092865.90
经营活动现金流入小计1258499559.922105075255.22
购买商品、接受劳务支付的现金697266725.49563879507.94
支付给职工及为职工支付的现金187661749.91167031698.17
支付的各项税费57340851.3494225208.11
支付其他与经营活动有关的现金262690327.80236459728.29
经营活动现金流出小计1204959654.541061596142.51
经营活动产生的现金流量净额53539905.381043479112.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15895461.15266000000.00
取得投资收益收到的现金120600000.0050580690.45
处置固定资产、无形资产和其他长
3000.001415080.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金719285.722867142.85
投资活动现金流入小计137217746.87320862913.30
购建固定资产、无形资产和其他长
26869997.4618288243.00
期资产支付的现金
投资支付的现金66062775.00269000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计92932772.46287288243.00
投资活动产生的现金流量净额44284974.4133574670.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
406586000.00796908560.00
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计406586000.00796908560.00
筹资活动产生的现金流量净额-406586000.00-796908560.00
16/172022年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1732148.00-1251410.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额-307028972.21278893812.34
加:期初现金及现金等价物余额1375877303.011049914344.83
六、期末现金及现金等价物余额1068848330.801328808157.17
公司负责人:高秀环主管会计工作负责人:付饶会计机构负责人:孙永刚
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2022年10月31日