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兴业银行:兴业银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

公告原文类别 2022-06-09 查看全文

公告编号:临2022-038

A股代码:601166 A股简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码:113052可转债简称:兴业转债兴业银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案

调整 A股可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*兴业转债调整前的转股价格:25.51元/股

*兴业转债调整后的转股价格:24.48元/股

*兴业转债本次转股价格调整实施日期:2022年6月16日

经中国证券监督管理委员会核准,兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)公开发行了 50000 万张 A 股可转换公司债券(以下简称兴业转债),每张面值人民币100元,发行总额人民币500亿元。兴业转债存续期限6年,转股期限为2022年6月30日至2027年12月26日止,初始转股价格为人民币25.51元/股。

一、转股价格调整依据2022年5月27日,本公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币10.35元(税前)。本次利润分配的股权登记日为2022年6月15日,除息日为2022年6月16日,具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业银行股份有限公司 2021年年度 A 股权益分派实施公告》。本公司 2021 年度利润分配方案实施后,兴业转债的转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定进行调整。

1二、转股价格调整公式与调整结果

根据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发

行条款及相关规定,在兴业转债发行之后,当本公司派送现金股利时,将按下述公式对兴业转债的转股价格进行调整:

派发现金股利:P1=P0-D

其中:P0 为调整前的转股价格,D 为本次每股派送现金股利,P1 为调整后的转股价格。

根据上述约定,兴业转债的转股价格自2022年6月16日起由人民币25.51元/股调整为人民币24.48元/股。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2022年6月8日

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