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兴业银行:兴业银行关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告原文类别 2022-08-27 查看全文

公告编号:临2022-052

A 股代码:601166 A股简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码:113052可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求,现将兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3927号)核准,本公司于2021年12月27日公开发行 50000 万张 A 股可转换公司债券,期限 6 年,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币50000000000.00元。截至2021年12月31日,本公司募集资金专用账户已收到上述款项。扣除发行费用(不含税)人民币80027358.49元后,实际募集资金净额为人民币49919972641.51元。

2021年12月31日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(毕马威

1华振验字第 2101328 号),对本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的实

收情况进行了审验。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2022年6月30日,本次募集资金在扣除发行费用(不含税)后共计人民币49919972641.51元,已全部用于支持本公司未来业务发展,并在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。本公司尚未使用的募集资金余额为人民币0元,募集资金专用账户实际余额为人民币0元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,本公司制订了《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确规定并严格执行。

2021年12月,本公司与联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司(以下简称联席保荐机构)签订了《兴业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。本公司与联席保荐机构签署的上述协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异。本公司严格按照《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》规定的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元银行账号账户类别存储余额

117010100100168432募集资金专户0

三、募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司半年度使用募集资金人民币49919972641.51元。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

2(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年上半年,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年上半年,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年上半年,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况截至2022年6月30日,本公司募集资金具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(见附表),不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年上半年,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年上半年,本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》等

相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

兴业银行股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表:募集资金使用情况对照表

3附表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金金额(注1)49919972641.51本报告期投入募集资金总额49919972641.51

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额49919972641.51

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投入已变更项截至期项目达到金额与承本报告期是否达到项目可行性目,含部募集资金承诺投截至期末承诺投本报告期投入金截至期末累计投末投入预定可使承诺投资项目调整后投资总额诺投入金实现的效预计效益是否发生重

分变更资总额入金额(1)额入金额(2)进度(4)用状态日

额的差额益(注2)(注2)大变化(如有)=(2)/(1)期

(3)=

(2)-(1)全部用于支持本公

司未来业务发展,在可转债持有人转股

不适用49919972641.5149919972641.5149919972641.5149919972641.5149919972641.51-100.00%不适用不适用不适用不适用后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本

未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注 1:募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额加上本次公开发行 A股可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额的金额;

注2:募集资金到位后已全部用于支持本公司未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,无法单独核算截至2022年6月30日的募集资金实现效益情况。

4

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