上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601200证券简称：上海环境

上海环境集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度（%）

营业收入1267849590.461341570465.43-5.50

利润总额233403613.90229849837.861.55

归属于上市公司股东的净利润157013213.95156899282.480.07归属于上市公司股东的扣除非

154226908.87149097002.153.44

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额8778976.49-46001456.45119.08

基本每股收益（元/股）0.116630.116550.07

稀释每股收益（元/股）0.116630.116550.07

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加权平均净资产收益率（%）1.341.39减少0.05个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度（%）

总资产30848733693.8931086188248.57-0.76归属于上市公司股东的所有者

11819456293.8011667260032.231.30

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-1490.93的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享3049819.10

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

对外贷款取得的损益100186.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出812678.35

减：所得税影响额704230.79

少数股东权益影响额（税后）470657.24

合计2786305.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期

119.08

额增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数608460

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态

上海城投（集团）有限公司国有法人62595717546.500无0

长江生态环保集团有限公司国有法人700826305.210无0

三峡资本控股有限责任公司国有法人645403794.790无0

香港中央结算有限公司其他98463200.730无0

李国境内自然人66000000.490无0中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他50043160.370无0式指数证券投资基金

戴腊生境内自然人39000050.290无0

傅刚境内自然人38550000.290无0

黄建东境内自然人37700000.280无0

韩涛境内自然人36000000.270无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数股份种类数量量

上海城投（集团）有限公司625957175人民币普通股625957175长江生态环保集团有限公司70082630人民币普通股70082630三峡资本控股有限责任公司64540379人民币普通股64540379香港中央结算有限公司9846320人民币普通股9846320李国6600000人民币普通股6600000

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

5004316人民币普通股5004316

易型开放式指数证券投资基金戴腊生3900005人民币普通股3900005傅刚3855000人民币普通股3855000黄建东3770000人民币普通股3770000韩涛3600000人民币普通股3600000长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一上述股东关联关系或一致行致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一动的说明致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金913586349.591119459469.48交易性金融资产衍生金融资产

应收票据500000.00553579.65

应收账款3924918763.443717816438.50应收款项融资

预付款项110897987.9186005818.76

其他应收款69649414.9155515653.49

其中：应收利息378227.62279079.81应收股利买入返售金融资产

存货205278399.37194190667.21

其中：数据资源

合同资产721843544.97806703646.02持有待售资产

一年内到期的非流动资产345562761.84354919057.36

其他流动资产728978192.66726050832.36

流动资产合计7021215414.697061215162.83

非流动资产：

债权投资1200000.001200000.00其他债权投资

长期应收款12502604674.7012583005506.16

长期股权投资584430180.63584430180.63

其他权益工具投资239936000.00248960000.00

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其他非流动金融资产1100000.001100000.00

投资性房地产82109313.5483059892.85

固定资产1263925911.901280811681.13

在建工程143194516.03131743151.75生产性生物资产油气资产

使用权资产87865726.6495969297.42

无形资产8590725129.948695549202.74

其中：数据资源

开发支出1416364.381400764.38

其中：数据资源

商誉11265759.2511265759.25

长期待摊费用130528839.47135004942.51

递延所得税资产82590027.2878834615.74

其他非流动资产104625835.4492638091.18

非流动资产合计23827518279.2024024973085.74

资产总计30848733693.8931086188248.57

流动负债：

短期借款1088618376.261073375435.05交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3353409378.573759222665.55

预收款项3688429.481689066.63

合同负债232531402.98223648013.97

应付职工薪酬140964105.83244334913.12

应交税费133458538.92114031063.23

其他应付款56835806.3365265823.60

其中：应付利息

应付股利2051006.302051006.30持有待售负债

一年内到期的非流动负债1117345105.131234418194.91

其他流动负债413262375.07405222417.34

流动负债合计6540113518.577121207593.40

非流动负债：

长期借款8167074948.798047352528.81应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49427980.9557015302.91

长期应付款76500000.0076500000.00长期应付职工薪酬

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预计负债996313519.31937056065.83

递延收益867851460.89880768313.11

递延所得税负债371551592.05369751159.68其他非流动负债

非流动负债合计10528719501.9910368443370.34

负债合计17068833020.5617489650963.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1346230251.001346230251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3874644438.893874644438.89

减：库存股

其他综合收益33552000.0040320000.00

专项储备7158182.455207134.83

盈余公积421928879.05421928879.05一般风险准备

未分配利润6135942542.415978929328.46归属于母公司所有者权益（或股

11819456293.8011667260032.23东权益）合计

少数股东权益1960444379.531929277252.60

所有者权益（或股东权益）合

13779900673.3313596537284.83

计负债和所有者权益（或股东

30848733693.8931086188248.57

权益）总计

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1267849590.461341570465.43

其中：营业收入1267849590.461341570465.43

二、营业总成本1060754511.471136605882.35

其中：营业成本879526422.00949271228.66

税金及附加18759750.2218228549.33

销售费用1442675.991895878.08

管理费用88078109.6391568410.07

6/14上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

研发费用9274476.5611983597.37

财务费用63673077.0763658218.84

其中：利息费用63322215.7865072206.54

利息收入1016743.281576390.27

加：其他收益25809656.0518512311.03

投资收益（损失以“-”号填列）100186.595907742.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3792.054422.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）160297.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列）233008713.68229549356.29

加：营业外收入452471.52365596.88

减：营业外支出57571.3065115.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）233403613.90229849837.86

减：所得税费用45020894.0548622523.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）188382719.85181227314.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

188382719.85181227314.72

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

157013213.95156899282.48损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）31369505.9024328032.24

六、其他综合收益的税后净额-6768000.0017568000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-6768000.0017568000.00益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-6768000.0017568000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-6768000.0017568000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

7/14上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额181614719.85198795314.72

（一）归属于母公司所有者的综合收益

150245213.95174467282.48

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额31369505.9024328032.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.116630.11655

（二）稀释每股收益（元/股）0.116630.11655

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1326470380.421242017914.58

收到的税费返还19626342.7014310640.51

收到其他与经营活动有关的现金12768354.1512014804.82

经营活动现金流入小计1358865077.271268343359.91

购买商品、接受劳务支付的现金929210431.80886931890.49

支付给职工及为职工支付的现金314417916.63323527463.15

支付的各项税费70627291.3569208733.96

支付其他与经营活动有关的现金35830461.0034676728.76

经营活动现金流出小计1350086100.781314344816.36

经营活动产生的现金流量净额8778976.49-46001456.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18750000.00取得投资收益收到的现金

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处置固定资产、无形资产和其他长

11526.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11526.0018750000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

168956787.43122823791.24

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的

157000000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13280.00

投资活动现金流出小计168956787.43279837071.24

投资活动产生的现金流量净额-168945261.43-261087071.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7490200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

7490200.00

到的现金

取得借款收到的现金184154191.23200700832.58收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计184154191.23208191032.58

偿还债务支付的现金165308172.63126604545.18

分配股利、利润或偿付利息支付的

62811496.3665631562.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1707683.8811861512.41

筹资活动现金流出小计229827352.87204097619.96

筹资活动产生的现金流量净额-45673161.644093412.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-16842.67-1570.34影响

五、现金及现金等价物净增加额-205856289.25-302996685.41

加：期初现金及现金等价物余额1118274512.801143762332.82

六、期末现金及现金等价物余额912418223.55840765647.41

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

9/14上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金325962496.96313855438.69交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款22864731.5123125005.46应收款项融资

预付款项266317.82245738.24

其他应收款188490554.03122294377.40

其中：应收利息378227.62279079.81

应收股利32565057.915210961.03存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产403411055.88558632435.05

其他流动资产270641787.35237970032.62

流动资产合计1211636943.551256123027.46

非流动资产：

债权投资3429535525.943429801560.19其他债权投资长期应收款

长期股权投资7511918772.257511918772.25

其他权益工具投资239936000.00248960000.00

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产82109313.5483059892.85

固定资产1465931.201632905.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产13125645.0315313252.50

无形资产2665268.462780891.99

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2010866.06

其他非流动资产416254.83448094.45

非流动资产合计11284183577.3111294915369.59

资产总计12495820520.8612551038397.05

10/14上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债：

短期借款1048675668.901048675668.90交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款8226262.474788964.16

预收款项317460.32126984.13合同负债

应付职工薪酬42137488.4856054230.29

应交税费4247526.533048125.66

其他应付款2193327715.602244839359.49

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债44634870.8359564111.37

其他流动负债588587.65475596.53

流动负债合计3342155580.783417573040.53

非流动负债：

长期借款552451061.25552451061.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4517534.866752963.59

长期应付款76500000.0076500000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益618508.73702173.68

递延所得税负债248434.17其他非流动负债

非流动负债合计634087104.84636654632.69

负债合计3976242685.624054227673.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1346230251.001346230251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3836726922.213836726922.21

减：库存股

其他综合收益33552000.0040320000.00专项储备

盈余公积404012556.73404012556.73

未分配利润2899056105.302869520993.89

11/14上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）合计8519577835.248496810723.83负债和所有者权益（或股东权

12495820520.8612551038397.05

益）总计

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入888330.9710006583.40

减：营业成本2600381.447354318.68

税金及附加588662.421183275.25销售费用

管理费用20494577.1720466079.20

研发费用83664.959828.95

财务费用9164505.307029879.81

其中：利息费用9531087.037579061.94

利息收入329512.74555908.71

加：其他收益187596.55100113.92

投资收益（损失以“-”号填列）62117980.0340896560.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）30262116.2714959876.19

加：营业外收入0.09

减：营业外支出13159.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30262116.2714946716.79

减：所得税费用727004.863735837.20

四、净利润（净亏损以“-”号填列）29535111.4111210879.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

29535111.4111210879.59

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

12/14上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额-6768000.0017568000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6768000.0017568000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-6768000.0017568000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额22767111.4128778879.59

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海环境集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1400000.0011295210.50收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金947875.54737326.49

经营活动现金流入小计2347875.5412032536.99

购买商品、接受劳务支付的现金516126.979845045.00

支付给职工及为职工支付的现金29193394.3032195090.30

支付的各项税费2039965.114968982.64

支付其他与经营活动有关的现金13276844.755891586.46

经营活动现金流出小计45026331.1352900704.40

经营活动产生的现金流量净额-42678455.59-40868167.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金210676000.00210377745.84

取得投资收益收到的现金31076683.8796225014.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

13/14上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计241752683.87306602760.43

购建固定资产、无形资产和其他长

67500.001163423.48

期资产支付的现金

投资支付的现金93028165.75381967867.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13280.00

投资活动现金流出小计93095665.75383144571.22

投资活动产生的现金流量净额148657018.12-76541810.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金755935470.34641929035.81收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计755935470.34641929035.81

偿还债务支付的现金840359238.37752374348.80

分配股利、利润或偿付利息支付的

9447736.237488911.45

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2577135.82

筹资活动现金流出小计849806974.60762440396.07

筹资活动产生的现金流量净额-93871504.26-120511360.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额12107058.27-237921338.46

加：期初现金及现金等价物余额313855438.69406164525.79

六、期末现金及现金等价物余额325962496.96168243187.33

公司负责人：王瑟澜主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：吴晓芳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026年4月28日