关于上海环境集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海环境集团股份有限公司

审计单位：立信会计事务所（特殊普通合伙）附表2关于上海环境集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

20252025年度占2025年度占用方与上市上市公司年期2025年度偿2025年期

非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成占用性

公司的关联关核算的会初占用资((还累计发生末占用资用名称金额不含的利息如原因质系计科目金余额金额金余额

利息)有)非经营

现控股股东、实不适用性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实不适用性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营不适用其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度往2025年度2025年度偿2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成往来性核算的会初往来资来累计发生往来资金还累计发生末往来资来名称公司的关系原因质

计科目金余额金额（不含的利息金额金余额利息）（如有）

上海城投集控股股东、实其他反映经营性

团财务有限际控制人的附占用实质32904.96845747.90841903.6436749.22存放财务公司款项往来公司属企业科目

上海城投集控股股东、实其他反映

团财务有限际控制人的附占用实质235.34235.34经营性利息收入往来公司属企业科目上海城投经营性（集团）有控股股东应收账款1083.741058.7425.00提供劳务往来限公司

上海城投城控股股东、实经营性

桥污水处理际控制人的附应收账款42.29651.28635.9057.67提供劳务往来有限公司属企业

上海城投航控股股东、实经营性

道建设有限际控制人的附应收账款2449.222377.4571.77提供劳务往来

控股股东、实际公司属企业

控制人及其附属上海城投环控股股东、实经营性

企业境（集团）际控制人的附应收账款104.2770.68136.1638.79提供劳务往来有限公司属企业

上海城投老控股股东、实经营性

港基地管理际控制人的附应收账款4056.6021801.2522767.873089.98提供劳务往来有限公司属企业

上海城投亭控股股东、实经营性

南污水处理际控制人的附应收账款7.23190.21191.465.98提供劳务往来有限公司属企业上海城投兴经营性

控股股东、实港投资建设

()际控制人的附应收账款1073.69113.751040.19147.25往来提供劳务集团有限公属企业司

控股股东、实经营性上海城投原

际控制人的附应收账款7.087.08提供劳务往来水有限公司

属企业上海环境工控股股东、实提供劳经营性

程技术有限际控制人的附应收账款28.952877.35994.081912.22务、受托往来公司属企业运营上海环境西经营性

控股股东、实虹桥固废中

际控制人的附应收账款20.0520.05往来提供劳务转运营有限属企业公司

上海金山廊控股股东、实经营性

下污水处理际控制人的附应收账款4.00195.50161.6537.85提供劳务往来有限公司属企业

上海老港废控股股东、实经营性

弃物处置有际控制人的附应收账款682.061073.951274.37481.64提供劳务往来限公司属企业

上海老港固控股股东、实提供劳经营性

废综合开发际控制人的附应收账款44585.93117097.40121099.6740583.66务、受托往来有限公司属企业运营

上海市北宝控股股东、实经营性

山自来水有际控制人的附应收账款3.111.634.74提供劳务往来限公司属企业

上海市固体控股股东、实提供劳经营性

废物处置有际控制人的附应收账款7563.2713310.1213700.697172.70务、受托往来限公司属企业运营

上海临港供控股股东、实经营性

排水发展有际控制人的附应收账款568.72568.72销售商品往来限公司属企业

上海中心大控股股东、实经营性

厦置业管理际控制人的附应收账款2.102.10销售商品往来有限公司属企业

控股股东、实经营性上海环境物

际控制人的附应收账款46.3262.12108.44提供劳务往来流有限公司属企业上海市土壤经营性

控股股东、实

污染防治私358.90500.00500.00358.90往来际控制人的附应收账款提供劳务募基金有限属企业公司

上海城投水控股股东、实经营性务（集团）际控制人的附应收账款50.6250.4750.4750.62提供劳务往来有限公司属企业

上海阳晨排控股股东、实经营性

水运营有限际控制人的附应收账款100.00200.00200.00100.00受托运营往来公司属企业

上海城投城控股股东、实经营性

市发展研究际控制人的附应收账款59.5059.50提供劳务往来院有限公司属企业

上海工博建控股股东、实经营性

设管理有限际控制人的附应收账款20.5020.50提供劳务往来公司属企业

上海中心大控股股东、实经营性

厦商务运营际控制人的附应收账款10.5010.50销售商品往来有限公司属企业

上海城投污控股股东、实经营性

水处理有限际控制人的附应收账款1595.021452.68142.34销售商品往来公司属企业上海城投长经营性

控股股东、实兴建设发展往来

际控制人的附应收账款9.489.48提供劳务（集团）有属企业限公司

上海东飞环控股股东、实经营性

境工程服务际控制人的附应收账款10.368.362.00提供劳务往来有限公司属企业

上海朱家角控股股东、实经营性

固废中转运际控制人的附应收账款27.0227.02提供劳务往来

营有限公司属企业上海城投老控股股东、实经营性

港基地管理际控制人的附预付款项37.8037.80接受劳务往来有限公司属企业

上海临港供控股股东、实经营性

排水发展有际控制人的附预付款项5.155.010.14采购商品往来限公司属企业

上海环境工控股股东、实采购商经营性

程技术有限际控制人的附预付款项298.52118.20180.32品、接受往来公司属企业劳务

上海虹桥网控股股东、实经营性其他应收

球综合开发际控制人的附200.00200.00暂付款往来款有限公司属企业

上海城投水控股股东、实经营性其他应收

务(集团)有限际控制人的附6.032.343.69暂付款往来款公司属企业

上海老港废控股股东、实经营性其他应收

弃物处置有际控制人的附3.003.00保证金往来款限公司属企业

上海城投房控股股东、实经营性其他应收

地产租赁有际控制人的附3.103.10暂付款往来款限公司属企业

上海市市政控股股东、实经营性其他应收

工程建设发际控制人的附1.061.06暂付款往来款展有限公司属企业

上海城投污控股股东、实经营性其他应收

水处理有限际控制人的附200.00200.00保证金往来款公司属企业

上海环境工控股股东、实经营性

程技术有限际控制人的附合同资产3676.21458.723217.49提供劳务往来公司属企业

上海城投老控股股东、实

合同资产551.04437.70113.34经营性提供劳务港基地管理际控制人的附往来有限公司属企业

上海临港供控股股东、实经营性

排水发展有际控制人的附合同资产576.60507.8768.73提供劳务往来限公司属企业

上海市固体控股股东、实经营性

废物处置有际控制人的附合同资产26536.479381.3617155.11提供劳务往来限公司属企业成都市温江其他反映

区新阳晨污子公司及其控351.00351.00资金池管非经营占用实质水处理有限制的法人理性往来科目公司成都威斯特其他反映子公司及其控资金池管非经营

再生能源有占用实质25801.54245.0026046.54制的法人理性往来限公司科目成都阳晨城其他反映

子公司及其控7464.00984.006480.00资金池管非经营投水质净化占用实质制的法人理性往来有限公司科目晋中环榆再其他反映

子公司及其控7374.63510.006864.63资金池管非经营上市公司的子公生能源有限占用实质制的法人理性往来司及其附属企业公司科目晋中市环和其他反映子公司及其控资金池管非经营

环保能源有占用实质3480.00100.003380.00制的法人理性往来限公司科目洛阳环洛再其他反映子公司及其控资金池管非经营

生能源有限占用实质25226.576421.3018805.27制的法人理性往来公司科目蒙城环蒙再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质8581.978581.97资金池管非经营制的法人理性往来公司科目

南平武环再子公司及其控其他反映17097.70911.8618009.56资金池管非经营生能源有限制的法人占用实质理性往来公司科目青岛环境再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质12348.354000.008348.35资金池管非经营制的法人理性往来公司科目上海城投瀛其他反映

洲生活垃圾子公司及其控11678.834122.557556.28资金池管非经营占用实质处置有限公制的法人理性往来科目司上海东石塘其他反映子公司及其控

再生能源有占用实质7785.597785.59资金池管非经营制的法人理性往来限公司科目上海环境集其他反映子公司及其控

团嘉瀛环保占用实质5803.4920.005783.49资金池管非经营制的法人理性往来有限公司科目上海环境集其他反映团再生能源子公司及其控

占用实质9050.007290.0016340.00资金池管非经营运营管理有制的法人理性往来科目限公司上海环境浦其他反映东固废中转子公司及其控资金池管非经营

占用实质1744.731744.73运营有限公制的法人理性往来科目司上海环云环其他反映子公司及其控

保科技有限占用实质1800.00600.001200.00资金池管非经营制的法人理性往来公司科目上海金山环其他反映子公司及其控资金池管非经营

境再生能源占用实质1000.001000.00制的法人理性往来有限公司科目上海科频再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质36222.002800.0033422.00资金池管非经营制的法人理性往来公司科目

上海天马再子公司及其控其他反映53529.5223110.0030419.52资金池管非经营生能源有限制的法人占用实质理性往来公司科目上海维皓再其他反映

子公司及其控2300.00500.002800.00资金池管非经营生能源有限占用实质制的法人理性往来公司科目上海跃昕环其他反映子公司及其控资金池管非经营

保科技有限占用实质36145.00600.0035545.00制的法人理性往来公司科目威海艾山环其他反映子公司及其控

境再生能源占用实质21830.001545.0023375.00资金池管非经营制的法人理性往来有限公司科目威海环境再其他反映子公司及其控资金池管非经营

生能源有限占用实质19004.441500.0017504.44制的法人理性往来公司科目威海环文再其他反映

子公司及其控41043.631284.2142327.84资金池管非经营生能源有限占用实质制的法人理性往来公司科目新昌县环新其他反映

子公司及其控8625.79450.001000.008075.79资金池管非经营再生能源有占用实质制的法人理性往来限公司科目漳州环境再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质42574.83997.526572.3936999.96资金池管非经营制的法人理性往来公司科目上海环境工其他反映

程建设项目子公司及其控3200.00600.003800.00资金池管非经营占用实质管理有限公制的法人理性往来科目司陇南环漾再其他反映子公司及其控

生资源有限占用实质12000.005500.0017350.00150.00资金池管非经营制的法人理性往来公司科目

宁波阳晨水子公司及其控其他反映6614.00149.506763.50资金池管非经营务发展有限制的法人占用实质理性往来公司科目山西漾泉再其他反映

子公司及其控2462.911898.244361.15资金池管非经营生资源利用占用实质制的法人理性往来有限公司科目南充阳晨临其他反映子公司及其控

江水务发展占用实质41819.15690.0041129.15资金池管非经营制的法人理性往来有限公司科目上海阳晨低其他反映子公司及其控资金池管非经营

碳科技有限占用实质1400.001400.00制的法人理性往来公司科目成都市温江其他反映区新阳晨污子公司及其控资金池利非经营

占用实质2.462.46水处理有限制的法人息性往来科目公司成都威斯特其他反映

子公司及其控42.34948.67962.3628.65资金池利非经营再生能源有占用实质制的法人息性往来限公司科目成都阳晨城其他反映

子公司及其控271.49264.367.13资金池利非经营投水质净化占用实质制的法人息性往来有限公司科目晋中环榆再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质7.86260.16260.687.34资金池利非经营制的法人息性往来公司科目晋中市环和其他反映子公司及其控

环保能源有占用实质4.47126.86127.613.72资金池利非经营制的法人息性往来限公司科目洛阳环洛再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质24.79698.53704.7418.58资金池利非经营制的法人息性往来公司科目蒙城环蒙再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质9.30308.68308.689.30资金池利非经营制的法人息性往来公司科目南平武环再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质18.41633.50651.91资金池利非经营制的法人息性往来公司科目青岛环境再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质15.62450.00455.0610.56资金池利非经营制的法人息性往来公司科目上海城投瀛其他反映洲生活垃圾子公司及其控

占用实质17.49314.74323.129.11资金池利非经营处置有限公制的法人息性往来科目司上海东石塘其他反映子公司及其控资金池利非经营

再生能源有占用实质10.49284.17286.108.56制的法人息性往来限公司科目上海环境集其他反映团再生能源子公司及其控资金池利非经营

占用实质10.79591.43581.0721.15运营管理有制的法人息性往来科目限公司上海环境浦其他反映东固废中转子公司及其控资金池利非经营

占用实质1.8761.9161.911.87运营有限公制的法人息性往来科目司上海环云环其他反映子公司及其控

保科技有限占用实质2.0956.4357.131.39资金池利非经营制的法人息性往来公司科目上海金山环其他反映子公司及其控资金池利非经营

境再生能源占用实质0.8427.9827.980.84制的法人息性往来有限公司科目上海科频再其他反映

子公司及其控42.061311.521317.8435.74资金池利非经营生能源有限占用实质制的法人息性往来公司科目

上海天马再子公司及其控其他反映72.131822.021853.1640.99资金池利非经营生能源有限制的法人占用实质息性往来公司科目上海维皓再其他反映子公司及其控资金池利非经营

生能源有限占用实质2.8095.9195.792.92制的法人息性往来公司科目上海跃昕环其他反映子公司及其控

保科技有限占用实质41.901355.801359.6938.01资金池利非经营制的法人息性往来公司科目威海艾山环其他反映子公司及其控

境再生能源占用实质23.33788.09786.4924.93资金池利非经营制的法人息性往来有限公司科目威海环境再其他反映子公司及其控资金池利非经营

生能源有限占用实质20.32650.11651.7118.72制的法人息性往来公司科目威海环文再其他反映

子公司及其控2469.011310.181011.612767.58资金池利非经营生能源有限占用实质制的法人息性往来公司科目新昌县环新其他反映子公司及其控

再生能源有占用实质9.81306.27307.548.54资金池利非经营制的法人息性往来限公司科目漳州环境再其他反映子公司及其控

生能源有限占用实质41.991242.901251.0333.86资金池利非经营制的法人息性往来公司科目上海环境工其他反映程建设项目子公司及其控

占用实质11.38113.39108.7416.03资金池利非经营管理有限公制的法人息性往来科目司陇南环漾再其他反映子公司及其控

生资源有限占用实质10.19247.83257.860.16资金池利非经营制的法人息性往来公司科目宁波阳晨水其他反映子公司及其控

务发展有限占用实质64.01144.46208.47资金池利非经营制的法人息性往来公司科目山西漾泉再其他反映子公司及其控

生资源利用占用实质7.76139.70147.46资金池利非经营制的法人息性往来有限公司科目南充阳晨临其他反映子公司及其控

江水务发展占用实质62.612067.832068.8661.58资金池利非经营制的法人息性往来有限公司科目上海阳晨低其他反映子公司及其控资金池利非经营

碳科技有限占用实质24.5924.59制的法人息性往来公司科目上海城投兴

港环境科技子公司及其控43.8243.0086.82经营性应收账款提供劳务发展有限公制的法人往来司非经营不适用性往来关联自然人非经营性往来南充嘉源环经营性

保科技有限联营企业应收账款62.6362.63销售商品往来责任公司上海市政工上市公司的独程设计研究经营性

()立董事担任高应收账款1590.089144.3910182.07552.40提供劳务总院集团有往来级管理人员限公司其他关联方及其上海市政工附属企业上市公司的独程设计研究其他应收经营性

()立董事担任高12.2012.20保证金总院集团有款往来级管理人员限公司上海市政工上市公司的独程设计研究

()立董事担任高合同资产18693.397568.8311124.56经营性提供劳务总院集团有往来级管理人员限公司兰陵百禾生其他反映

态科技有限联营企业占用实质712.2259.90772.12资金池管非经营理性往来公司科目兰陵百禾生其他反映资金池利非经营

态科技有限联营企业占用实质0.7534.546.1729.12息性往来公司科目兰陵百禾生经营性

态科技有限联营企业应收账款514.42514.42提供劳务往来公司兰陵百禾生其他应收

态科技有限联营企业72.0172.01经营性暂付款款往来公司兰陵百禾生经营性

态科技有限联营企业合同资产40.7740.77提供劳务往来公司

总计///573744.601090535.7216927.491133983.08547224.73//

注1：2025年1月1日，上海城投兴港环境科技发展有限公司（以下简称“兴港环科”）纳入上海环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）合并范围，兴港环科与上市公司同受上海城投（集团）有限公司控制，构成同一控制下企业合并。

注2：2025年4月，由于其他股东与上市公司一致行动人协议失效，兰陵百禾生态科技有限公司由上市公司的子公司变更为上市公司的联营企业。