证券代码:601333证券简称:广深铁路
广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月27日广深铁路2023年第一季度报告
一、重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计。
□是√否
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入6146150946499862269722.96
归属于上市公司股东的净利润405158992(398371025)不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
400342712(412787538)不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额101669192(202546932)不适用
基本每股收益(元/股)0.057(0.056)不适用
稀释每股收益(元/股)0.057(0.056)不适用
加权平均净资产收益率(%)1.59(1.47)增加3.06个百分点本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产37214865410370413758270.47
归属于上市公司股东的所有者权益25724714698252896959711.72
注:加权平均净资产收益率的“本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额非流动资产处置损益173669
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
9405838
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出4004057
减:所得税影响额8555010
少数股东权益影响额(税后)211974合计4816580
注:非经常性损失以负数列示。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
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营业收入22.96归属于上市公司股东的净利润不适用归属于上市公司股东的扣除非不适用
经常性损益的净利润报告期内铁路客运市场需求回暖,公司经营活动产生的现金流量净额不适用客运收入随之增加。
基本每股收益(元/股)不适用
稀释每股收益(元/股)不适用
加权平均净资产收益率(%)增加3.06个百分点
三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数178149不适用
股东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标持有有持股记或冻结限售条股东名称股东性质持股数量比例情况件股份
(%)股份数数量状态量
中国铁路广州局集团有限公司国有法人262945130037.12-无-
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 境外法人 1515185961 21.39 - 无 -
林乃刚境内自然人1240000001.75-无-
李伟境内自然人728900041.03-无-
李圣熙境内自然人302094000.43-无-
南方基金-农业银行-南方中证金
其他249073000.35-无-融资产管理计划
张艳霞境内自然人242000000.34-无-
申万宏源证券有限公司国有法人238210890.34-无-
大成基金-农业银行-大成中证金
其他218215000.31-无-融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-中证
国有法人212256050.30-无-
500交易型开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量中国铁路广州局集团有限公司2629451300人民币普通股2629451300人民币普通股97878662
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1515185961境外上市外资股1417307299林乃刚124000000人民币普通股124000000李伟72890004人民币普通股72890004李圣熙30209400人民币普通股30209400
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南方基金-农业银行-南方中证金
24907300人民币普通股24907300
融资产管理计划张艳霞24200000人民币普通股24200000申万宏源证券有限公司23821089人民币普通股23821089
大成基金-农业银行-大成中证金
21821500人民币普通股21821500
融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-中证
21225605人民币普通股21225605
500交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公说明司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无。
明(如有)
注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A 股 97878662 股和 H 股
1417307299股,乃分别代表其多个客户持有。
四、其他提醒事项
□适用√不适用
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金17466849001299635304应收账款53209611284656294455预付款项1300520110502966其他应收款339946475462248225存货228687817262644616其他流动资产70294075105805779
一年内到期的非流动资产-172191667流动资产合计77195795966969323012
非流动资产:
债权投资6000000060000000长期应收款822647912232331长期股权投资280850648274600900其他权益工具投资463695717463695717
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固定资产2303352338723428848276在建工程11117495631112581598使用权资产13169323611320993962无形资产17139909201727127529商誉281254606281254606长期待摊费用3675093841795570递延所得税资产11242557321284105677其他非流动资产6405546364816649非流动资产合计2949528581430072052815资产总计3721486541037041375827
流动负债:
短期借款700530444700530444应付账款45565451925078928112应付票据400000000500000000预收款项10708187692904823合同负债140617781172866403应付职工薪酬604289717691517112应交税费7199253043272050其他应付款14649033721512434037其他流动负债11578779742644一年内到期的非流动负债8586609385236233流动负债合计81329848828887431858
非流动负债:
长期借款1275000000775000000租赁负债13248614431324230525递延收益740171364747585393递延所得税负债5330392953927111非流动负债合计33933367362900743029负债合计1152632161811788174887
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)70835370007083537000资本公积1157382491511576692841其他综合收益181940940181940940专项储备8333313250605471盈余公积30844847263084484726未分配利润37175939853312434993归属于母公司所有者权益(或股东权
2572471469825289695971
益)合计
少数股东权益(36170906)(36495031)
所有者权益(或股东权益)合计2568854379225253200940
负债和所有者权益(或股东权益)总计3721486541037041375827
董事长:武勇总经理:胡酃酃总会计师:罗新鹏财务部长:刘启义
5/7广深铁路2023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入61461509464998622697
其中:营业收入61461509464998622697
二、营业总成本56029869575526851177
其中:营业成本55314933235461895916税金及附加175596371590559管理费用3730451255199239财务费用166294858165463
其中:利息费用2879622816945322利息收入128653579304848
加:其他收益940583822660749
投资收益(损失以“-”号填列)91176744741718
其中:对联营企业和合营企业的投资收益91176744741718
三、营业利润(亏损以“-”号填列)561687501(500826013)
加:营业外收入80715633005075
减:营业外支出38938364663953
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)565865228(502484891)
减:所得税费用160382111(104342076)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)405483117(398142815)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)405483117(398142815)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
405158992(398371025)号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)324125228210
六、其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额405483117(398142815)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额405158992(398371025)
(二)归属于少数股东的综合收益总额324125228210
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.057(0.056)
(二)稀释每股收益(元/股)0.057(0.056)
董事长:武勇总经理:胡酃酃总会计师:罗新鹏财务部长:刘启义
6/7广深铁路2023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金35996062992916362577
收到的税费返还-77107449收到其他与经营活动有关的现金178988214107220876经营活动现金流入小计37785945133100690902
购买商品、接受劳务支付的现金12936283731226775119支付给职工及为职工支付的现金22004203091821891627支付的各项税费12728762875816994支付其他与经营活动有关的现金55589011178754094经营活动现金流出小计36769253213303237834
经营活动产生的现金流量净额101669192(202546932)
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
583778412639334
收回的现金净额投资活动现金流入小计583778412639334
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
307681815115946266
支付的现金投资活动现金流出小计307681815115946266
投资活动产生的现金流量净额(301844031)(103306932)
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金500000000-
筹资活动现金流入小计500000000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1144472215754717筹资活动现金流出小计1144472215754717
筹资活动产生的现金流量净额488555278(15754717)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额288380438(321608581)
加:期初现金及现金等价物余额15215434391719462301
六、期末现金及现金等价物余额18099238771397853720
董事长:武勇总经理:胡酃酃总会计师:罗新鹏财务部长:刘启义
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2023年4月27日