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吉林高速:吉林高速公路股份有限公司2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:601518证券简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入349685646.8414.74830557175.282.69

归属于上市公司股东的净利润142565898.8456.82318243708.1320.50归属于上市公司股东的扣除非

140177734.9653.95315206721.0018.82

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用394135620.63-15.55

基本每股收益(元/股)0.1157.140.2420.00

1/162022年第三季度报告

稀释每股收益(元/股)0.1157.140.2420.00

增加1.00增加0.71个百

加权平均净资产收益率(%)3.287.50个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产6131360125.126645888737.79-7.74归属于上市公司股东的所有者

4395768063.734109933833.886.95

权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

计入当期损益的政府补助,10224.391004330.34但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营3174978.043137319.32业外收入和支出

减:所得税影响额794653.40935157.44

少数股东权益影响额2385.15169505.09(税后)

合计2388163.883036987.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

主要是本期车流量较上年同期有所增加,营业收入2.69通行费收入相应增长所致。

主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加;二是本期公司采取开源节流

归属于上市公司股东的净利润20.50措施,导致营业成本有所减少;三是由于本期公司提前偿还了银团贷款,相应财务费用下降导致营业总成本减少利润增加。

2/162022年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非

18.82同上

经常性损益的净利润主要原因一是公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司本期收到工程款较上

经营活动产生的现金流量净额-15.55年同期有所减少;二是公司本期缴纳了根据政策缓缴的上年属期的部分税款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数49683不适用总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

比例(%)件股份股份数量数量状态

吉林省高速公路集团有限公司国有法人73399872854.350无0

招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人18966288714.040无0

苏成境内自然人30406000.230无0

吴耀波境内自然人26432000.200无0

沈盛境内自然人21662000.160无0

沈伟立境内自然人21322000.160无0

冼杰辉境内自然人21320000.160无0

苏耀宝境内自然人21094000.160无0

高淑梅境内自然人20490000.150无0

梁波境内自然人20387400.150无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吉林省高速公路集团有限公司733998728人民币普通股733998728招商局公路网络科技控股股份有限公司189662887人民币普通股189662887苏成3040600人民币普通股3040600吴耀波2643200人民币普通股2643200沈盛2166200人民币普通股2166200沈伟立2132200人民币普通股2132200冼杰辉2132000人民币普通股2132000苏耀宝2109400人民币普通股2109400高淑梅2049000人民币普通股2049000梁波2038740人民币普通股2038740

3/162022年第三季度报告

吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路网络

上述股东关联关系或一致行动的说明科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1、苏成通过信用账户持有3040600股;2、沈盛通过信用账户持

前10名股东及前10名无限售股东参与有1000000股;3、沈伟立通过信用账户持有2044700股;4、

融资融券及转融通业务情况说明(如有)冼杰辉通过信用账户持有2132000股;5、苏耀宝通过信用账户持有2109400股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、本公司的主营业务为高速公路运营管理。依据交通运输部《交通运输部财政部关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知》文件的要求,2022年10月1日0时起至12月31日24时,在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上,全国收费公路统一对货车通行费再减免

10%,公司通行费收益将会受到影响。

2、公司于2022年9月28日提前偿还剩余长平高速公路改扩建工程银团贷款,于2022年10月18日解除了长平高速公路车辆通行费收费权质押。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金667108642.661155027083.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款230976568.55106506929.65

4/162022年第三季度报告

应收款项融资

预付款项10872235.062854836.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28523617.6521261802.87

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货279144772.67222006405.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2596795.613402118.53

流动资产合计1219222632.201511059177.23

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产49095001.9650538170.80

固定资产4791871317.565011940762.62

在建工程93023.6946351.00生产性生物资产油气资产

使用权资产24232016.3024232016.30

无形资产18838825.7319034793.84开发支出商誉

长期待摊费用931355.721961514.04

递延所得税资产27075951.9627075951.96其他非流动资产

非流动资产合计4912137492.925134829560.56

资产总计6131360125.126645888737.79

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

5/162022年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据3085682.00

应付账款98682615.25156991275.10

预收款项2334128.213928917.47

合同负债275419050.64199389976.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15633841.5522058884.69

应交税费44967321.9564691433.03

其他应付款138933274.87185424593.88

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12635416.95429706274.57

其他流动负债801057619.951849837.63

流动负债合计1389663269.371067126875.29

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款1143012005.73应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债12108688.9812108688.98长期应付款

长期应付职工薪酬6473696.066473696.06预计负债

递延收益388966.30415083.67递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计18971351.341162009474.44

负债合计1408634620.712229136349.73

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1350395121.001350395121.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积661345590.79661345590.79

减:库存股

6/162022年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积274059587.84274059587.84一般风险准备

未分配利润2109967764.101824133534.25归属于母公司所有者权益(或股东权4395768063.734109933833.88益)合计

少数股东权益326957440.68306818554.18

所有者权益(或股东权益)合计4722725504.414416752388.06

负债和所有者权益(或股东权益)6131360125.126645888737.79总计

公司负责人:郝晶祥主管会计工作负责人:隋庆会计机构负责人:秦莹合并利润表

2022年1—9月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入830557175.28808826326.02

其中:营业收入830557175.28808826326.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本402856540.16451154031.36

其中:营业成本316043269.75335740358.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4505003.954789623.65

销售费用272379.64358839.71

管理费用46346806.8657307608.36

研发费用2172986.50

财务费用33516093.4652957601.09

其中:利息费用40261822.9359150716.34

利息收入-6924502.11-7094586.34

加:其他收益1004330.34457056.19投资收益(损失以“-”

7/162022年第三季度报告号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以2688367.07“-”号填列)资产处置收益(损失以41121.41-77550.11“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号428746086.87360740167.81填列)

加:营业外收入3262723.9495933.33

减:营业外支出126904.624568825.95四、利润总额(亏损总额以“-”431881906.19356267275.19号填列)

减:所得税费用93499311.5680943491.36五、净利润(净亏损以“-”号338382594.63275323783.83填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损338382594.63275323783.83以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净318243708.13264110208.15利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以20138886.5011213575.68“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

8/162022年第三季度报告

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额338382594.63275323783.83

(一)归属于母公司所有者的318243708.13264110208.15综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合20138886.5011213575.68收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.240.20

(二)稀释每股收益(元/股)0.240.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郝晶祥主管会计工作负责人:隋庆会计机构负责人:秦莹合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金810218460.24958401244.13

9/162022年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1083812.1529167.00

收到其他与经营活动有关的现金21937066.4931753028.53

经营活动现金流入小计833239338.88990183439.66

购买商品、接受劳务支付的现金178466714.99270594768.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金91807403.3288441231.71

支付的各项税费144257236.47118910781.48

支付其他与经营活动有关的现金24572363.4745554330.95

经营活动现金流出小计439103718.25523501112.48

经营活动产生的现金流量净额394135620.63466682327.18

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资327000.00191500.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计327000.00191500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资37106826.6433398361.84产支付的现金

投资支付的现金5609311.57质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计42716138.2133398361.84

10/162022年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-42389138.21-33206861.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金800000000.00

筹资活动现金流入小计800000000.00

偿还债务支付的现金1558012005.73160000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金74733557.6161458647.51

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1183561.64

筹资活动现金流出小计1633929124.98221458647.51

筹资活动产生的现金流量净额-833929124.98-221458647.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-482182642.56212016817.83

加:期初现金及现金等价物余额1149291285.22868910028.83

六、期末现金及现金等价物余额667108642.661080926846.66

公司负责人:郝晶祥主管会计工作负责人:隋庆会计机构负责人:秦莹母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金274195097.10799765718.98交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款125428947.3137160688.33应收款项融资

预付款项391566.65335981.26

其他应收款21016377.1414979731.46

其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

11/162022年第三季度报告

其他流动资产

流动资产合计421031988.20852242120.03

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资654230000.00654230000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产48374061.3849799417.71

固定资产4339937219.384473391428.16在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18862217.5918862217.59

无形资产208333.45283333.42开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产26356274.0226356274.02其他非流动资产

非流动资产合计5087968105.825222922670.90

资产总计5509000094.026075164790.93

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7162452.72

预收款项2334128.213928917.47合同负债

应付职工薪酬11644200.9514614999.41

应交税费43830246.5259772236.82

其他应付款159885189.07200243203.59

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债9835416.95426906274.57

其他流动负债798947945.36

流动负债合计1033639579.78705465631.86

非流动负债:

长期借款1143012005.73

12/162022年第三季度报告

应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债9425411.559425411.55长期应付款

长期应付职工薪酬4475345.614475345.61预计负债

递延收益226126.48232960.18递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计14126883.641157145723.07

负债合计1047766463.421862611354.93

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1350395121.001350395121.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积655550760.52655550760.52

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积274059587.84274059587.84

未分配利润2181228161.241932547966.64

所有者权益(或股东权益)合4461233630.604212553436.00计负债和所有者权益(或股东5509000094.026075164790.93权益)总计

公司负责人:郝晶祥主管会计工作负责人:隋庆会计机构负责人:秦莹母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业收入626834338.60630931100.56

减:营业成本185533703.08211801427.07

税金及附加3508053.153469923.64销售费用

管理费用31981883.4037672424.89研发费用

13/162022年第三季度报告

财务费用34843389.5153843029.21

其中:利息费用40261822.9359150716.34

利息收入-5567304.99-5882726.38

加:其他收益544404.77204120.91投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以2688367.07“-”号填列)资产处置收益(损失以592193.53“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号371511714.23327628977.26填列)

加:营业外收入3262322.0053097.50

减:营业外支出125404.624414936.52三、利润总额(亏损总额以“-”374648631.61323267138.24号填列)

减:所得税费用93558958.7380816784.56四、净利润(净亏损以“-”号281089672.88242450353.68填列)

(一)持续经营净利润(净亏281089672.88242450353.68损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

14/162022年第三季度报告

值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额281089672.88242450353.68

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:郝晶祥主管会计工作负责人:隋庆会计机构负责人:秦莹母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金553419657.19607410148.71

收到的税费返还1083812.1529167.00

收到其他与经营活动有关的现金10376421.2912477066.64

经营活动现金流入小计564879890.63619916382.35

购买商品、接受劳务支付的现金27919350.4444230220.26

支付给职工及为职工支付的现金56365322.5158354797.44

支付的各项税费133257942.34111468503.11

支付其他与经营活动有关的现金4828311.3210428836.27

经营活动现金流出小计222370926.61224482357.08

经营活动产生的现金流量净额342508964.02395434025.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长916000.00期资产收回的现金净额

15/162022年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计916000.00

购建固定资产、无形资产和其他长34150460.9223666192.26期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计34150460.9223666192.26

投资活动产生的现金流量净额-34150460.92-22750192.26

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金800000000.00

筹资活动现金流入小计800000000.00

偿还债务支付的现金1558012005.73160000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的74733557.6161458647.51现金

支付其他与筹资活动有关的现金1183561.64

筹资活动现金流出小计1633929124.98221458647.51

筹资活动产生的现金流量净额-833929124.98-221458647.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-525570621.88151225185.50

加:期初现金及现金等价物余额799765718.98666344460.09

六、期末现金及现金等价物余额274195097.10817569645.59

公司负责人:郝晶祥主管会计工作负责人:隋庆会计机构负责人:秦莹

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022年10月27日

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