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拓普集团:拓普集团2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

宁波拓普集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:601689证券简称:拓普集团

转债代码:113061转债简称:拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入4309470908.6948.2911103460677.4941.93归属于上市公司股东的

500862645.7870.581208669356.5460.44

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净489075749.4470.891173948184.7460.62利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用1269143292.2650.22量净额

基本每股收益(元/股)0.4568.331.1058.95

稀释每股收益(元/股)0.4254.721.0653.62

加权平均净资产收益率增加1.40增加3.06个

4.3510.82

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产25417371417.2418682692767.2636.05归属于上市公司股东的

11825051747.6210588767194.0711.68

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-3222699.25-4938418.08

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规

21320804.6445582638.77

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益301059.715072447.66

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初

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至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动损益,以及-172951.74-370262.88处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

-4558371.38-4260419.20出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额2151329.546623146.56

少数股东权益影响额(税后)-270383.90-258332.09

合计11786896.3434721171.80

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

货币资金159.45主要系本期可转债募集资金到位所致

交易性金融资产55.87主要系本期购买理财产品金额增加所致

其他应收款36.97主要系本期支付保证金增加所致

其他流动资产-44.13主要系本期留抵增值税减少所致

在建工程72.15主要系本期在建厂房、设备增加所致

使用权资产76.19主要系本期公司子公司租入厂房增加所致

长期待摊费用96.10主要系本期购买物流器具增加所致

其他非流动资产61.65主要系本期预付工程、设备款增加所致

短期借款32.48主要系本期银行短期借款增加所致

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合同负债54.71主要系本期预收货款增加所致

应交税费63.87主要系本期应交企业所得税、增值税增加所致

主要系本期子公司租入厂房增加,重分类至一年内到一年内到期的非流动负债39.09期的非流动负债增加所致

其他流动负债34.54主要系本期融资租赁售后回租确认负债增加所致

长期借款600.00主要系本期银行长期借款增加所致

应付债券100.00主要系本期发行可转债所致

租赁负债97.92主要系本期子公司租入厂房增加所致

其他权益工具100.00主要系本期发行可转债所致

营业收入41.93主要系本期公司拓展的国内外优质客户放量所致

营业成本39.37主要系本期营业收入同比上升所致

税金及附加31.08主要系本期增值税附加税增加所致

销售费用57.95主要系本期销售人员薪酬及修理费增加所致

管理费用37.09主要系本期管理人员数量增加、薪酬增加所致

主要系本期持续加大研发创新力度,研发投入增加所研发费用53.56致

财务费用-699.03主要系本期汇兑收益增加所致

其他收益180.69主要系本期归为其他收益的政府补助增加所致

公允价值变动收益-82.63主要系本期公司抵债股票亏损减少所致

资产减值损失-35.05主要系本期计提的存货跌价准备减少所致

营业外收入-83.60主要系本期归为营业外收入的政府补助减少所致

营业外支出440.72主要系本期报废的固定资产增加所致

所得税费用93.07主要系本期利润总额增加,所得税费用增加所致销售商品、提供劳务收到的

39.74主要系本期销售增加,收到的货款增加所致

现金

收到的税费返还191.11主要系本期收到的留抵增值税退还增加所致收到其他与经营活动有关

114.31主要系本期收到的政府补助增加所致

的现金

购买商品、接受劳务支付的

40.37主要系本期销售增加,原材料货款支付增加所致

现金支付给职工以及为职工支

44.88主要系本期公司人数增加,支付的工资增加所致

付的现金

支付的各项税费106.40主要系本期支付的增值税、企业所得税增加所致支付其他与经营活动有关

51.01主要系本期支付的业务招待费、服务费增加所致

的现金

收回投资收到的现金-54.77主要系本期收回的理财产品本金及收益减少所致

取得投资收益收到的现金-63.66主要系本期收到的合营、联营公司分红款减少所致

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金-75.22主要系本期公司处置长期资产减少所致净额收到其他与投资活动有关主要系本期收购合资公司的账面货币资金大于合并

100.00

的现金对价所致

购建固定资产、无形资产和42.61主要系本期公司加大投资力度,长期资产投资大幅增

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其他长期资产支付的现金加所致

投资支付的现金-62.68主要系本期购买理财产品发生额减少所致

吸收投资收到的现金-100.00主要系上期收到定增募集资金所致

主要系本期公司银行贷款增加、收到可转债募集资金

取得借款收到的现金412.65所致收到其他与筹资活动有关

100.00主要系本期融资租赁收到的现金增加所致

的现金

偿还债务支付的现金73.96主要系本期归还银行贷款增加所致

分配股利、利润或偿付利息

82.79主要系本期支付分红款及贷款利息增加所致

支付的现金支付其他与筹资活动有关

100.00主要系本期偿还融资租赁公司借款增加所致

的现金汇率变动对现金及现金等

4242.62主要系外币汇率大幅波动所致

价物的影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

24139不适用数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

迈科国际控股(香港)

境外法人69368000062.940质押200000000有限公司

香港中央结算有限公司未知200547721.820无上海睿扬投资管理有限

公司-睿扬新兴成长私未知105987800.960无募证券投资基金中国建设银行股份有限

公司-前海开源沪港深

未知78980130.720无优势精选灵活配置混合型证券投资基金

邬建树境外自然人72103080.650无中国农业银行股份有限

公司-前海开源中国稀

未知62942460.570无缺资产灵活配置混合型证券投资基金

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上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2未知60299190.550无期私募证券投资基金上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京盛

未知55424690.500无信16期私募证券投资基金宁波筑悦投资管理有限境内非国有

54076300.490无

公司法人中国工商银行股份有限

公司-前海开源优质企

未知53899500.490无业6个月持有期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

迈科国际控股(香港)

693680000人民币普通股693680000

有限公司香港中央结算有限公司20054772人民币普通股20054772上海睿扬投资管理有限

公司-睿扬新兴成长私10598780人民币普通股10598780募证券投资基金中国建设银行股份有限

公司-前海开源沪港深

7898013人民币普通股7898013

优势精选灵活配置混合型证券投资基金邬建树7210308人民币普通股7210308中国农业银行股份有限

公司-前海开源中国稀

6294246人民币普通股6294246

缺资产灵活配置混合型证券投资基金上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信26029919人民币普通股6029919期私募证券投资基金上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京盛

5542469人民币普通股5542469

信16期私募证券投资基金宁波筑悦投资管理有限

5407630人民币普通股5407630

公司

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中国工商银行股份有限

公司-前海开源优质企

5389950人民币普通股5389950

业6个月持有期混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一上述股东中:1、邬建树先生持有迈科国际控股(香港)有限公司100%致行动的说明股权。2、宁波筑悦投资管理有限公司为公司控股股东迈科国际控股(香港)有限公司的全资孙公司,系其一致行动人。除此以外,公司未知以上股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:宁波拓普集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金3298737416.121271450147.37结算备付金拆出资金

交易性金融资产501137583.98321507846.86衍生金融资产

应收票据471062861.47364139072.40

应收账款4031921003.643168220804.95

应收款项融资1041872045.69972493168.64

预付款项94307713.7684489104.36应收保费

7/14宁波拓普集团股份有限公司2022年第三季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款61196646.4044679367.27

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2929517674.012296983843.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产148721026.17266187079.91

流动资产合计12578473971.248790150434.83

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资131679671.08129477775.53其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产28673565.7129929216.74

固定资产6603368037.615831567302.57

在建工程3426931758.061990647471.76生产性生物资产油气资产

使用权资产103581808.1858788393.16

无形资产1080892893.86855105073.23开发支出

商誉209241595.49208676584.61

长期待摊费用186328523.7695018634.21

递延所得税资产165805068.77135100879.84

其他非流动资产902394523.48558231000.78

非流动资产合计12838897446.009892542332.43

资产总计25417371417.2418682692767.26

流动负债:

短期借款1609082708.891214591106.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2658367174.892333423633.37

应付账款3626966820.823225754064.50

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预收款项

合同负债34926694.5022575563.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬225826075.65193766884.51

应交税费242696953.50148102445.81

其他应付款19960644.3015363015.51

其中:应付利息833333.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债26452206.2219018076.84

其他流动负债260888605.15193908274.06

流动负债合计8705167883.927366503064.54

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款2170000000.00310000000.00

应付债券2170991959.00

其中:优先股永续债

租赁负债80525586.2840685114.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益350095854.37269329507.52

递延所得税负债75935444.3675749671.63其他非流动负债

非流动负债合计4847548844.01695764293.41

负债合计13552716727.938062267357.95

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1102046572.001102046572.00

其他权益工具330144340.11

其中:优先股永续债

资本公积5340798886.815340798886.81

减:库存股

其他综合收益-21139092.55-24978896.47专项储备

盈余公积543809467.58543809467.58

9/14宁波拓普集团股份有限公司2022年第三季度报告

一般风险准备

未分配利润4529391573.673627091164.15归属于母公司所有者权益(或股东权

11825051747.6210588767194.07

益)合计

少数股东权益39602941.6931658215.24

所有者权益(或股东权益)合计11864654689.3110620425409.31

负债和所有者权益(或股东权益)

25417371417.2418682692767.26

总计

公司负责人:邬建树主管会计工作负责人:洪铁阳会计机构负责人:洪铁阳合并利润表

2022年1—9月

编制单位:宁波拓普集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入11103460677.497822954875.84

其中:营业收入11103460677.497822954875.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9638939313.646912664735.68

其中:营业成本8617438879.846183018851.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加65018984.5149602159.21

销售费用156104653.1298829076.93

管理费用298369559.60217646521.29

研发费用546796488.78356091130.62

财务费用-44789252.217476996.33

其中:利息费用78585167.1313824471.37

利息收入22191673.0120809113.24

加:其他收益45980844.5216381269.53投资收益(损失以“-”

23310811.9218161212.31号填列)

其中:对联营企业和合营

18238364.2611327356.01

企业的投资收益

10/14宁波拓普集团股份有限公司2022年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失-370262.88-2131417.11以“-”号填列)信用减值损失(损失以-54048292.22-44969212.77“-”号填列)资产减值损失(损失以-8320593.45-12811058.07“-”号填列)资产处置收益(损失以-2006249.36-2228051.57“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号

1469067622.38882692882.48

填列)

加:营业外收入1430418.148722995.74

减:营业外支出4123006.06762496.26四、利润总额(亏损总额以“-”

1466375034.46890653381.96号填列)

减:所得税费用250012576.40129490592.29五、净利润(净亏损以“-”号

1216362458.06761162789.67

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损

1216362458.06761162789.67以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

1208669356.54753326574.59利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以

7693101.527836215.08“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额4091428.86394987.64

(一)归属母公司所有者的其

3839803.92535117.89

他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允

11/14宁波拓普集团股份有限公司2022年第三季度报告

价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

3839803.92535117.89

合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额3839803.92535117.89

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他

251624.94-140130.25

综合收益的税后净额

七、综合收益总额1220453886.92761557777.31

(一)归属于母公司所有者的

1212509160.46753861692.48

综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

7944726.467696084.83

收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)1.100.69

(二)稀释每股收益(元/股)1.060.69

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邬建树主管会计工作负责人:洪铁阳会计机构负责人:洪铁阳合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:宁波拓普集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金11454234634.938196914760.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

12/14宁波拓普集团股份有限公司2022年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还633250822.85217526577.79

收到其他与经营活动有关的现金166967513.3077911017.17

经营活动现金流入小计12254452971.088492352355.15

购买商品、接受劳务支付的现金8723020692.626214400268.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1331626347.73919124006.81

支付的各项税费575913412.87279031251.28

支付其他与经营活动有关的现金354749225.60234921966.30

经营活动现金流出小计10985309678.827647477492.79

经营活动产生的现金流量净额1269143292.26844874862.36

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金365090511.24807243887.68

取得投资收益收到的现金12719979.8435000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资859318.773467572.65产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16804204.70

投资活动现金流入小计395474014.55845711460.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资3209583545.912250532998.37产支付的现金

投资支付的现金541155612.081450000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3750739157.993700532998.37

投资活动产生的现金流量净额-3355265143.44-2854821538.04

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金1978417846.74

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

13/14宁波拓普集团股份有限公司2022年第三季度报告

现金

取得借款收到的现金6148732197.741199412349.77

收到其他与筹资活动有关的现金100000.00

筹资活动现金流入小计6148832197.743177830196.51

偿还债务支付的现金1420723460.00816682100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金369476016.61202129643.67

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金290945997.46

筹资活动现金流出小计2081145474.071018811743.67

筹资活动产生的现金流量净额4067686723.672159018452.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33343626.67-804892.54

五、现金及现金等价物净增加额2014908499.16148266884.62

加:期初现金及现金等价物余额935672390.98674866422.08

六、期末现金及现金等价物余额2950580890.14823133306.70

公司负责人:邬建树主管会计工作负责人:洪铁阳会计机构负责人:洪铁阳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

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