行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

吉视传媒:吉视传媒股份有限公司2022年半年度报告

公告原文类别 2022-08-31 查看全文

2022年半年度报告

公司代码:601929公司简称:吉视传媒吉视传媒股份有限公司

2022年半年度报告

1/2062022年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人(会计主管人员)张立新

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中之五“其他披露事项”之(一)“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

□适用√不适用

2/2062022年半年度报告

目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................6

第四节公司治理..............................................20

第五节环境与社会责任...........................................21

第六节重要事项..............................................23

第七节股份变动及股东情况.........................................27

第八节优先股相关情况...........................................30

第九节债券相关情况............................................30

第十节财务报告..............................................37

3/2062022年半年度报告

第一节释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司、吉视传媒指吉视传媒股份有限公司吉视影投指吉视传媒影院投资管理有限公司吉视创投指吉视传媒创业投资有限公司三亚樾城公司指三亚樾城投资有限公司吉视汇通指北京吉视汇通科技有限责任公司艺术品公司指吉视传媒艺术品投资管理有限公司

基于万兆 IP 广播技术的一种 PON 方案,该技术将万兆以太网技术I-PON技术 指 应用于光纤到户网络,为用户提供超带宽(10G 及以上)的广播电视业务和宽带接入业务。

吉视云“蜻蜓指吉视传媒依托自身光缆资源优势,为用户提供的智慧安防解决方案眼”

IDC 指 InternetDataCenter,互联网数据中心

96633指吉视传媒客户服务电话

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称吉视传媒股份有限公司公司的中文简称吉视传媒

公司的外文名称 JiShiMediaCo.Ltd.公司的外文名称缩写 Jishimedia公司的法定代表人王胜杰

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙毅刘晓慧长春市净月开发区和美路吉视长春市净月开发区和美路吉视联系地址传媒信息枢纽中心传媒信息枢纽中心

电话0431-887890220431-88789022

传真0431-887899900431-88789990

电子信箱 sunyi@jishimedia.com liuxiaohui@jishimedia.com

注:刘晓慧女士已于2022年5月30日辞去证券事务代表一职(详见临2022-020号),公司董事会将根据规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

三、基本情况变更简介公司注册地址长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心经公司2019年年度股东大会审议批准,公司注册地址由“公司注册地址的历史变更情况净月开发区博硕路(仁德集团402室)”变更为“长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心”

4/2062022年半年度报告

公司办公地址长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心公司办公地址的邮政编码130117

公司网址 www.jishimedia.com

电子信箱 sunyi@jishimedia.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》

登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点公司证券投资部

五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 吉视传媒 601929 无

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币本报告期比本报告期主要会计数据上年同期上年同期增

(1-6月)

减(%)

营业收入769490942.84887531212.18-13.30

归属于上市公司股东的净利润-97677760.0850054053.75-295.14归属于上市公司股东的扣除非经常

-123482624.1621910046.58-663.59性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-156414472.13-13704075.511041.37本报告期末本报告期末上年度末比上年度末

增减(%)

归属于上市公司股东的净资产7213801219.436968035165.613.53

总资产14814866507.6115180922787.31-2.41

(二)主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期

(1-6月)期增减(%)

基本每股收益(元/股)-0.03190.0160-299.38

稀释每股收益(元/股)-0.03190.0160-299.38

扣除非经常性损益后的基本每股收-0.04030.0070-675.71

5/2062022年半年度报告益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)-1.410.72减少2.13个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净

-1.780.31减少2.09个百分点

资产收益率(%)公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关规定,已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具(永续债)的股利或利息(包括未宣告发放股利或利息)。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

附注(如适非经常性损益项目金额

用)

非流动资产处置损益-42897.61

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持18365592.49续享受的政府补助除外

债务重组损益10683289.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3201428.78

减:所得税影响额1822.98

少数股东权益影响额(税后)-2131.09

合计25804864.08

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)所属行业情况

6/2062022年半年度报告

按照证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业,隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。按照行政管理要求,公司是吉林省区域内唯一统一运营管理的有线电视运营商。

(二)公司主营业务情况

1、公司主要业务

公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多

媒体综合信息服务平台的支撑,从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务;依托IP 数据网、VOD 交换网和 DCN 网三大承载网络,开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时,为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升,公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引,在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局,开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

1.1广播电视基本业务

1.1.1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD 视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前,该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。

1.1.2广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权,接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号,为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括:国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费,企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号;为企事业单位传输信号服务收入;需求单位线路使用维护费收入等。

1.1.3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准,为省内新

建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务,并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

1.1.4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户

提供互联网接入服务,基于互联网平台的各类应用服务,向用户收取有线宽带服务费。

1.1.5智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中,对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》(吉政办发〔2007〕23号)规定,在整体转换期限内,为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒,非第一台电视机使用的有线数字机顶盒,及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端,由用户自行向公司购买,公司获得终端产品销售收入。

7/2062022年半年度报告

1.2社会信息化服务业务

1.2.1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算大数据服务平台,为政企用户提供强大的云计算资源、高效能存储、大数据应用,提供流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务,以服务费形式收费。

1.2.2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省政企客户、有分支机构的集团公司、连锁企业等集团客户提供本地和异地间的专线网络,以满足用户使用需求的带宽需求,为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求,提供及时在线的互联网接入服务数据产品,以专网服务费形式收费。

1.2.3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案,为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等,并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时,公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。

2、经营模式公司在发展过程中,始终以“大力倡导追求卓越,注重细节,结果导向、如履薄冰的生存理念;大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神;大力营造全心全意、立即

行动、亲力亲为、负责到底的工作作风;大力构建明确任务、锁定结果,再造流程、锁定责任,考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存,靠竞争能力取胜”的经营理念,通过“不仅让用户满意,还要让用户感动”的服务宗旨,向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司在吉林省区域内拥有有线电视网络的独家经营权,实行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理,形成了平台、网络、服务以及技术优势。

1、平台优势

公司以全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力为目标,加快推进全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型,着力打造了两个平台。一是“新时代主流媒体融合平台”。公司将以融合媒体、智能传播为己任,通过技术迭代着力提升对 4K/8K、AR、VR、高帧率(HFR)、高动态范围(HDR)等超高清、大带宽业务的支撑能力,实现大小屏互动,有线无线融合功能的同时,构建横向整合广播、电视、报纸、期刊、图书、科教、文化、艺术资源,纵向贯通省市县三级的宣传需要的新时代主流媒体融合平台,不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。二是“大数据应用平台”。以信息枢纽中心为基础,结合现代云计算、大数据、物联

8/2062022年半年度报告

网、AI人工智能等前沿技术和创新应用,积极打造“大数据应用平台”,在数据资源整合的基础上,开发基于大数据分析的创新应用。

2、网络优势

2017年以来公司利用 I-PON技术启动了光纤入户建设工程,全面提升了吉林省内光纤双向

数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平,基本覆盖了全省城乡广播电视网络光纤入户,实现广播电视万兆接入。同时,通过基础网络建设,为公司教育、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑。

3、服务优势

公司建立了全省集中式客服系统,统一业务流程、服务规范、考核标准和工作制度。在保障客户服务工作的基础上,充分发挥客服系统网格化管理优势和大数据采集作用,为用户和企业提供信息化、智能化的数据分析支撑。

4、技术优势

公司承担技术研发任务的控股子公司-北京吉视汇通自主研发的 I-PON技术标准具有行业领先优势,具备承担 4K、8K及社会信息化等视频内容与产品的技术优势,可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化,以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。I-PON技术标准体系专利技术成果情况如下:

(1)专利情况知识产权

序号授权(申请)项目名称国别授权号类别

1多媒体网络数据处理系统发明专利美国15/794702

2光传输系统发明专利中国201210375943.3

网络数据传输系统中的数

3发明专利中国201210375874.6

据发送前端网络数据传输系统中的数

4 发明专利 中国 201210375838.X

据接收终端

5网络数据传输系统发明专利中国201210379542.5

6集成电路及数据处理方法发明专利中国201310352717.8

7视频点播系统发明专利中国201710090794.9

光分路器及双向无源光网

8发明专利中国201810438716.8

络传输系统实用新型

9多媒体网络数据处理系统中国201721291468.6

专利

9/2062022年半年度报告

实用新型

10光传输系统中国201220510818.4

专利实用新型

11光纤接收装置中国201220622582.3

专利实用新型

12授权收视系统中国201721127483.7

专利一种中继设备及多媒体数实用新型

13中国201721828956.6

据传输系统专利

(2)国内国际标准情况颁布机

序号时间标准号标准名标准所属《规范》构有线电视网络光纤到户系统

国家广 GY/T306.1-

1 2017年 3月 I-PON 技术规范 第 1部分总体技

电总局2017术要求

国际电 Requirements of IP video

ITU-T

2 信联盟 2019年 7月 IPVB broadcast (IPVB) for

J.1210(ITU) cable TV networks

国家广 GY/T327- 有线电视网络光纤到户万兆

3 2019年 10月 I-PON

电总局 2019 单向 IP广播系统技术规范

国际电 Specifications of IP

ITU-T

4 信联盟 2020年 5月 IPVB Video Broadcast (IPVB)

J.1211(ITU) for CATV Networks

标准体系的建立对推进 IP视频广播相关产品的规范化、统一化,促进有线电视网络 IP化的发展具有重要作用。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司深入学习贯彻省委第十二次党代会精神,贯彻落实总局全国广播电视和网络视听工作年中推进会、中国广电全国广电网络工作年中推进会精神,认真总结上半年工作,上半年是公司转型发展的关键时期,受国内经济环境、行业市场竞争与新冠疫情相互叠加影响,面临前所未有的压力和挑战形势非常严峻。在市场竞争环境日趋复杂的大背景下,公司全体干部员工不屈不挠、砥砺奋进,为公司经营管理发展付出了异常艰辛的努力。现将2022年上半年经营情况报告如下:

(一)2022年上半年董事会运作情况

10/2062022年半年度报告

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的要求履行职责。各位董事积极关注公司发展和经营情况,发挥了董事会专门委员会作用。报告期内共组织召开2次股东大会、2次董事会会议,4次董事会专门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及《公司章程》的规定,保障了公司的规范运作,维护了股东的合法权益。

(二)全力推进经营业务

1、稳步开展大众市场业务

公司牢固树立大市场观念,深入分析研判用户数据、着力创新经营策略、科学推广先进经验,努力拉动用户新增和回网。

(1)宽带用户持续增长。根据公司年初制定的以宽带为核心,重塑产品定位、重塑价格政

策、重塑营销策略,推动了一轮“宽带整转”。同时,通过扎实深入市场调研,组织分公司做好各种针对性的短期促销活动,通过扫楼、免费体验、亲情营销、赠送礼品等办法开展新用户。报告期内,公司宽带用户数有所提高。

(2)整合优质节目资源。公司吉视云点播业务上半年更新节目4万余小时,户均日点播次

数6.3次,户均日点播时长1.43小时,节目累计点击量9亿次,与2021年同期相比上升

7.33%。在疫情期间,点播平台推出“抗疫专区免费看”,优选汇聚近11万小时电影、电视剧、综艺等视频节目资源,向全省用户免费开放,日点播观看设备数由原来的每日25万端升至36万端,户均日点播时长由1.43小时提升至1.7小时,户均日点播次数由6次提升至7次。

2、持续拓展集团客户市场业务

报告期内公司集团客户业务持续拓展,在公安行业先后中标吉林市公安局天网工程和省公安厅 FF系统相关项目;雪亮工程完成梅河口、德惠市的项目建设;林草行业成功中标北师大数

据存储项目;在畜牧行业中标长春市绿色循环产业示范园数字化肉牛产业信息平台项目,为后续拓展全省其余29个肉牛产业园信息化项目奠定基础。在应急领域完成梅河口、吉林、松原、长春四个市级应急窄带通讯项目,在地市项目份额占比达到50%,为争取县区级同类项目奠定基础优势。

3、全力推进智慧媒体市场业务

报告期内,智慧媒体业务全力推进,一是业务开拓有新进展。与东丰县签订智慧鹿业战略合作协议;与吉林日报、智中党建强强合作,打造党媒宣传+产品运营+网络传输相融合的新产品;

制定智慧养老平台建设方案,积极争取承建省民政厅智慧养老平台。二是平台支撑有新升级。建设完成智慧畜牧平台,实现智慧养牛、金融监管等“一网十功能”;原粮监管平台建设完成,实现粮食实时化、精准化、智慧化管理;扩充活体监管技术,提高牛只监管的可靠性;构建贯通省、市、县、派出所、辅警室的五级农村辅警信息系统和工作平台。三是重点项目有新突破。与梅河口市、双阳区政府分别达成全域智慧农业溯源平台建设的合作意向;与省内10家银行开展

11/2062022年半年度报告

活牛抵押监管业务合作;与北京顺鑫农业公司共同推进磐石市农业产业园项目,开展智慧养牛、电商平台和农业数字化等工作;与东丰县农投集团达成智慧养牛合作意向;东丰分公司与城投公

司围绕智慧鹿业综合信息服务平台开展合作,加速推进梅花鹿产业高质量发展。松原、东丰分公司已与当地宣传部在新时代文明实践中心方面达成合作意向;洮南分公司与属地政府签署了“首善之城”手机 APP开发合同。

4、多业投资稳步发展

在疫情常态化防控背景下,多业子公司积极应对、稳步推进各项工作。吉视汇通二代芯片基本功能通过了验证测试。吉视影投通过申请房租及税费减免、各项补贴、合理缩减人员等一系列措施缩减成本近500万元。信息服务公司保障10099码号落地。三亚樾城完成了第二版建筑方案的设计工作并顺利通过市资规局审议。紫竹地产公司铂尔曼酒店在作为隔离酒店三个月后,于6月22日恢复营业。艺术品投资公司以弘扬主旋律为主题,成功举办了“关东兰亭书画会2022春联展”、“非遗文化手工艺品作品展”、“深入学习贯彻党的十九届六中全会精神图文展”等系列展览。

(三)广电 5G商用推进情况

按照中国广电全国 5G商用工作部署,公司全力推进广电 5G开网放号准备工作。一是集中运维精干力量, 24小时连续施工作业,完成 5G双 DC建设;二是优化技术力量投入,加速 5G核心网建设。完成核心网、互联互通、业务平台相关系统的建设调试工作,在全国率先完成192网内语音、数据、短信首呼;三是积极争取省通管局政策支持,加快与三家运营商网间互联及结算协议签订, 2022年 6 月,与三家运营商陆续实现网间语音、短信业务首呼;四是开展 5G全量业务测试。完成网间语音、短信、智能网等21项端到端“穿行”测试,全部通过国网功能测试和容灾倒换验证工作,具备开网运营条件;五是主动作为、多方疏导,组织地市分公司9支勘查工作小组,全力推进700兆赫频率迁移。完成全省84处台站勘察设计工作,为开网放号创造有利条件;六是制订了涵盖多种场景的 5G产品套餐,形成了一系列单移网、固移融合全业务产品体系,为 5G正式商用做好基础产品支撑;七是完成了全省营业厅门头改造,中国广电 5G品牌在全省范围内正式亮相。同时组织分公司对接属地各种宣传渠道,制作 5G宣传片、宣传物料,为

5G正式商用时开展全方位、多角度的品牌、业务宣传做好准备;八是加强社会渠道建设,制订

了社会渠道引入、佣金结算、渠道管理等一系列制度流程,指导分公司积极对接属地渠道资源,确保 5G正式商用后能够借助渠道资源快速放量,实现规模发展;九是对业务支撑系统进行全面升级,在 BOSS系统中增加了 5G业务受理模块,上线无纸化、用户实名制、移网 POS机等功能系统,具备了 5G商用放号基础业务受理功能。广电 5G客户服务热线全面开通,与国网 10099实现对接;十是加强移动业务规范化运营各种流程制度的完善,为 5G商用放号后有序运营做好制度保障。

(四)持续加强基础管理工作

12/2062022年半年度报告

一是持续深化人事分配制度改革,建立以用户增长、业绩提升为导向的薪酬分配体系,全力拓展三大市场业务。进一步优化干部队伍的年龄结构和专业结构;不断强化业务培训和交流学习,开展各类业务内容网络培训 34期,组织参加的国网 5G网络技术培训。二是持续加强财务管理,强化对收入、资金、预算、债务和资产等方面的风险防范,加强数据分析和风险预警,定期推送预算执行情况、人员经费、BOSS系统和债务风险监管报告,做到业财融合、关口前移。三是促进项目管理质量提升,修订了《集团客户项目管理办法》,固化 OA流程;集客项目管理系统投入试运行,实现项目全生命周期管理;梳理智慧媒体业务管理流程及制度,制定《智慧媒体项目实施管理办法》、《活牛抵押监管项目实施管理办法》,从项目立项到验收实现全流程管理。四是进一步优化绩效管理,全省集客体系绩效工资完全按照市场化运作模式发放,以达成的合同额和现金回款额比例发放,树立不劳不得、多劳多得、上不封顶的发放标准,进一步引导全省集客队伍走向市场、占领市场;五是规范物资管理,疫情期间,面对全省多数地区处于封控、物流停滞的不利局面,加强分公司间物资横向调拨;六是全力构建大运维格局,落实大运维服务质量评价体系,制定客户服务管理实施办法,启动向市场部门横向推送重点用户服务信息的常态化机制。上半年客服接通话务量116.68万通,接通率65.99%,同比下降9.95%;在线解决率60.2%;用户满意度97.12%,同比提升1.87%;七是狠抓基础管理,修订下发了《重点工作督查督办管理办法》,进一步明确工作原则、责任分工、督查督办事项、督查督办流程和奖惩机制,为各部门紧密配合、有效落实、监督考核、纠错追责提供有力的依据和抓手。同时,全面加强法务管理,制定《法务全流程管理工作办法》,修改完善后将正式印发实施,从法务运行管理的方式对公司经营管理行为进行规范。八是切实发挥审计监督管理职能,在工程管理、物资管理、合同管理、内控管理、项目达产达效、资金闭环、绩效考核兑现等方面加大审计力度。建立问题线索移交机制,发现问题及时移交相关职能部门追根溯源、查缺补漏,修订相关规章制度,形成管理闭环,强化审计结果应用。

(五)高质量抓好党建工作

一是加强党组织政治建设。始终把党的政治建设放在首位,抓好理论学习,坚持理论武装头脑、理论指导实践。上半年,召开党委理论中心组学习5次,党建工作领导小组会议1次,开展十九届六中全会精神宣讲(专题党课)1次。二是严肃党内组织生活。加强党建工作的管理和督导,认真落实《新时代吉林党支部 BTX标准体系建设工作方案》,以“五化”工作法为引领,规范各级党组织认真开展“三会一课”、“主题党日”、“组织生活会”、“民主评议党员”等活动,促进基层党建规范化、制度化、标准化。三是坚持党建带群建,扎实做好各项群团工作。

组织开展了“喜迎二十大建功新时代”摄影、微视频、新媒体作品展活动;完成了“五一劳动奖”和“工人先锋号”评选推荐工作;积极开展“青年大学习”活动;深化青年典型的选树宣

传深入推进“青年文明号”评选工作,切实发挥青工委联系青年的桥梁和纽带作用。四是组织志愿者下沉疫情防控一线。疫情期间,扎实开展“战疫情我先行”专项行动,组建了以青年党员

13/2062022年半年度报告

和年轻干部为主要力量的志愿者突击队,累计组织动员1300余人次参加到“双百共建”社区和居住地所在社区抗击疫情志愿者工作一线,为社区防疫工作的顺利开展做出了积极贡献。

(六)从严抓好党风廉政建设

公司纪委以政治监督为统领,加强日常监督和基层监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,持之以恒纠治“四风”,疫情期间先后四次向分(子)公司下发工作提示单和紧急通知,督促基层做好防疫监督工作;指导基层开展监督检查70余次;开展“三重一大”事项监督35次,进行干部任前廉洁谈话18人次;完成22家分公司巡察反馈和整改的跟踪落实。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入769490942.84887531212.18-13.30

营业成本547969671.64555928757.91-1.43

销售费用109317459.36126219426.94-13.39

管理费用160361728.80155824423.172.91

财务费用43490353.7726736987.9362.66

研发费用36565434.8735090401.214.20

经营活动产生的现金流量净额-156414472.13-13704075.511041.37

投资活动产生的现金流量净额-65698515.55-284186805.66-76.88

筹资活动产生的现金流量净额-396791097.77242425047.33-263.68

营业收入变动原因说明:受疫情影响收入整体下滑所致

营业成本变动原因说明:成本控制压缩所致

销售费用变动原因说明:控制成本费用导致

管理费用变动原因说明:日常费用较上年增加所致

财务费用变动原因说明:利息收入减少且利息费用增加所致

研发费用变动原因说明:人工费较上年增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购成本增加导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款减少所致

2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

14/2062022年半年度报告

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

15/2062022年半年度报告

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位:元本期期本期期上年期末末金额末数占数占总资较上年项目名称本期期末数总资产上年期末数情况说明产的比例期末变的比例

(%)动比例

(%)

(%)疫情影响上半年现

货币资金529614187.233.571157895030.777.63-54.26金流入下降

应收账款448476204.773.03421522145.132.786.39本期采购

预付账款195023355.311.3281314259.900.54139.84成本增加导致本期应收其他应收

58193262.740.3954423283.040.366.93股利增加

款导致

存货1081373917.677.30974362424.156.4210.98

合同资产22611534.210.1525351642.410.17-10.81其他流动

176308838.161.19205711027.941.36-14.29

资产本期客户长期应收

13781435.620.0922333677.740.15-38.29提前偿还

款导致投资性房

612332110.784.13612332110.784.030.00

地产长期股权

30427083.990.2130334432.400.200.31

投资其他权益

899005812.036.07905118986.815.96-0.68

工具投资

固定资产7920343506.4553.458044445771.5052.99-1.54

在建工程1603873870.5610.821455001907.689.5810.23使用权资

112314308.340.76118914953.290.78-5.55

无形资产188025750.761.27193570121.121.28-2.86偿还短期

短期借款264000000.001.78528572397.233.48-50.05借款导致

合同负债728521463.874.92861029782.935.67-15.39

长期借款1845642857.1512.461883380105.1812.41-2.00

租赁负债108594975.170.73112722653.650.74-3.66

16/2062022年半年度报告

其他说明无

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用项目期末账面价值受限原因

货币资金-银行存款1113136.47注1

货币资金-其他货币资金108099318.71注2

合计109212455.18——

注1:截止2022年06月30日吉视传媒创业投资有限公司的兴业银行股份有限公司北京朝外支

行银行存款余额1113136.47元被法院依法冻结,详见附注十四、2。

注2:其他货币资金108099318.71元为定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金。

4.其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用项目2022年6月30日公允价值市价的确定依据

吉林德惠农村商业银行股份有限公司98111975.71预计可收回金额

吉林春城农村商业银行81324577.4预计可收回金额

吉林公主岭农村商业银行120559304.88预计可收回金额

嘉影电视院线控股有限公司11916872.23预计可收回金额

17/2062022年半年度报告

吉林省互联网传媒股份有限公司5863571.29预计可收回金额

东方星辉(上海)投资中心(有限合

89271264.04预计可收回金额

伙)

大唐融合通信股份有限公司21600000.00预计可收回金额

长白山农村商业银行股份有限公司78639422.58预计可收回金额

吉林省锐迅信息技术股份有限公司2575893.13预计可收回金额

中国广电网络股份有限公司200000000.00预计可收回金额

2022年6月30日最

吉林九台农村商业银行股份有限公司189142930.77后一个交易日收盘价格

合计899005812.03

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

一级子公司见下表:

子公持股比例(%)子公司注册资本总资产净资产净利润司类所处行业经营范围直接间接全称(万元)(万元)(万元)(万元)型持股持股创业投资服务;项目投吉视传媒全资创业投资资;资产管

创业投资子公与资产管2000084668.55-19136.56-6826.9100理;投资管有限公司司理理;投资咨询吉视传媒信息系统集全资

信息服务信息技术成服务,信子公500030527.8910523.67-173.78100有限责任服务息技术咨询司公司服务电影业投资吉视传媒控股电影投资与资产管影院投资

子公及资产管理;影视设500020333.005470.97-546.666010.48管理有限司理备和器材经公司

销、租赁等酒店开发酒店开发经三亚樾城全资

经营与管营与管理,投资有限子公1000063983.6010941.4129.71100

理、房地项目投资与公司司产开发管理等

北京吉视技术开发、控股汇通科技技术服务;

子公技术开发1520922572.9421046.2320.5278.3有限责任销售电子产司

公司品、计算机

18/2062022年半年度报告

软件、机械设备等项目投资;

吉视传媒控股资产管理;

文化产业

子公项目投资设计、制10000514.20509.99-54.938515投资有限

司作、代理、责任公司发布广告;

吉林省吉初级农产品

地生香农全资收购、食用农产品销

业科技有子公农产品初加12001263.19-46.12-66.46100售

限责任公司工、农副产司品销售吉林省东企业管理服北亚大数全资

其他组织务、投资咨

据创业服子公100075.8359.820.40100

管理服务询、企业孵务有限公司化服务司

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

1.市场竞争风险

随着“三网融合”的不断深入,IPTV、互联网电视、移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统业务的分流作用日益明显,整个广电行业面临着竞争加剧和用户流失的风险。对此,公司依托云计算、大数据等信息技术及自主研发的“I-PON”国家标准,将产业升级与业务创新发展方向定位在社会信息化应用领域和农村基础网络光纤入户市场上,打造了智慧社区、智能家居、数字乡村等项目,并重点规划实施了吉林省优质教育资源全覆盖工程、国有林管理局省共建示范项目和吉林省农村光纤入户建设工程等优质工程,加快推进业务转型升级。

2.技术风险

随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快,互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中,互联网升级换代周期不断缩短,高性能的终端设备、路由交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的素质要求。因此,在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代,公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险,为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。

19/2062022年半年度报告

(二)其他披露事项

□适用√不适用

第四节公司治理

一、股东大会情况简介决议刊登的指决议刊登的披露会议届次召开日期定网站的查询会议决议日期索引审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议2021年年度 2022年 5月 20 www.sse.com.c 2022年 5月 21 案》、《关于审议公股东大会 日 n 日 司 2021年度董事会工作报告的议案》等

6项议案,详见

2022-019号公告。

审议通过了《关于审议公司符合非公开发行债券条件的议2022年第一案》、《关于审议公www.sse.com.c次临时股东大2022年6月2日2022年6月3日司面向专业投资者非

n会公开发行公司债券方案的议案》等4项议案,详见2022-021号公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形程树文高级管理人员聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用本次聘任高级管理人员已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,详见《吉视传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2022-008)。

20/2062022年半年度报告

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数(股)0

每10股派息数(元)(含税)0

每10股转增数(股)0利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

1.排污信息

□适用√不适用

2.防治污染设施的建设和运行情况

□适用√不适用

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

□适用√不适用

21/2062022年半年度报告

4.突发环境事件应急预案

□适用√不适用

5.环境自行监测方案

□适用√不适用

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用报告期内公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用√不适用

3.未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

22/2062022年半年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

23/2062022年半年度报告

四、半年报审计情况

□适用√不适用

(一)聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

(二)公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

24/2062022年半年度报告

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引

1.房屋租赁服务。公司为吉林祥云提供房屋租赁服务,租赁对象为

吉视传媒信息枢纽中心西塔20层、21层、22层、23层及15层、19层吉视传媒股份有限

部分区域,年租金预计600万元。

公司2022年度预

2.网络传输服务。公司为吉林祥云提供互联网传输服务,年服务费

计日常关联交易的预计为430万元。

公告(临2022-

3.信息化服务。公司为吉林祥云提供系统集成、机柜租赁服务。其

012)中,机柜租赁服务合同金额三年不超过5000万元,2022年预计发生金额不超过1500万元;系统集成服务预计发生金额不超过2000万元。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

25/2062022年半年度报告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

1.存款业务

□适用√不适用

2.贷款业务

□适用√不适用

3.授信业务或其他金融业务

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

26/2062022年半年度报告

(1)托管情况

□适用√不适用

(2)承包情况

□适用√不适用

(3)租赁情况

□适用√不适用

2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用√不适用

3其他重大合同

□适用√不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后公发比积比行送数量例金其他小计数量例新股

(%)转(%)股股

一、有限售条000000000件股份

二、无限售条件

31111766491000001900949211900949213301271570100

流通股份

27/2062022年半年度报告

1、人民

币普通31111766491000001900949211900949213301271570100股

三、股

31111766491000001900949211900949213301271570100

份总数

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

2017年12月27日,公司公开发行了1560万张可转换公司债券,每张面值100元,发行

总额156000万元。2018年1月15日,吉视转债(113017)在上海证券交易所挂牌交易。截至2022年06月30日,累计共有425001000元债券转为公司股票因转股形成的股份数量为

190470378股。报告期内,共有423916000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为

190094921股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)102124

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有质押、标记或有限冻结情况股东名称报告期内增售条股东性

期末持股数量比例(%)(全称)减件股股份状质数量份数态量

28/2062022年半年度报告

国有法

吉林广播电视台98333736429.790无0人国有法

长春广播电视台1521134144.610无0人吉林省吉视投资国有法

1259500991050003.000无0

有限责任公司人延吉市融媒体中国有法

心(延吉广播电706531362.140无0人

视台)敦化市融媒体中国有法

心(敦化广播电611778281.850无0人

视台)桦甸市文化旅游国有法

376262181.140无0

发展有限公司人国有法

榆树广播电视台327113740.990无0人境内自

夏重阳25300000253000000.770无0然人中国银河证券股份有限公司约定

-4480000200200000.610无0未知购回式证券交易专用证券账户白山市江源区融媒体中心(白山国有法

188560920.570无0

市江源广播电视人

台)前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量人民币吉林广播电视台983337364983337364普通股人民币长春广播电视台152113414152113414普通股人民币吉林省吉视投资有限责任公司9910500099105000普通股延吉市融媒体中心(延吉广播人民币

7065313670653136电视台)普通股敦化市融媒体中心(敦化广播人民币

6117782861177828电视台)普通股人民币桦甸市文化旅游发展有限公司3762621837626218普通股人民币榆树广播电视台3271137432711374普通股人民币夏重阳2530000025300000普通股中国银河证券股份有限公司约人民币定购回式证券交易专用证券账2002000020020000普通股户

29/2062022年半年度报告白山市江源区融媒体中心(白人民币

1885609218856092山市江源广播电视台)普通股前十名股东中回购专户情况说无明

上述股东委托表决权、受托表无

决权、放弃表决权的说明

吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二上述股东关联关系或一致行动

者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内不存在关联关的说明系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

表决权恢复的优先股股东及持无股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

30/2062022年半年度报告

(一)企业债券

□适用√不适用

(二)公司债券

□适用√不适用

31/2062022年半年度报告

(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1.非金融企业债务融资工具基本情况

单位:亿元币种:人民币投资者是否存适当性在终止债券余还本付息交易场

债券名称简称代码发行日起息日到期日利率(%)安排上市交额方式所

(如易的风有)险吉视传媒股份

19吉一次还

有限公司2019-07-2019-07-2022-07-银行间

视传媒 101900975.IB 10.00 4.58 本、按年 无 否

2019年度第192323市场

MTN001 付息一期中期票据吉视传媒股

19吉一次还

份有限公司2019-08-2019-08-2022-08-银行间

视传媒 101901124.IB 5.00 4.2 本、按年 无 否

2019年度第202222市场

MTN002 付息二期中期票据

32/2062022年半年度报告

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用关于逾期债项的说明

□适用√不适用

2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3.信用评级结果调整情况

□适用√不适用

4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

5.非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用√不适用

(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(五)主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本报告期末比上主要指标本报告期末上年度末年度末增减变动原因

(%)流动负债略

流动比率59.57%65.93%-6.35%有增加导致流动负债略

速动比率34.00%44.06%-10.06%有增加导致资产总额减

资产负债率(%)50.93%53.72%-2.79%少导致本报告期本报告期比上年上年同期变动原因

(1-6月)同期增减(%)扣除非经常性损益后营业利润下

-123482624.1621910046.58-663.59净利润降导致利润减少导

EBITDA全部债务比 6.25% 6.97% -10.40致利润减少导

利息保障倍数0.170.68-74.59致

33/2062022年半年度报告

经营性现金

现金利息保障倍数-0.40-0.16148.71流量下降导致利润总额下

EBITDA利息保障倍数 4.00 4.54 -12.00降导致

贷款偿还率(%)100100

利息偿付率(%)100100

二、可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一)转债发行情况

2017年12月27日,公司公开发行了1560万张可转换公司债券,每张面值100元,发

行总额156000万元。2018年1月15日,吉视转债(113017)在上海证券交易所挂牌交易。

详细情况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临 2017-013 号、2017-023 号、2017-029号、2017-046号、2017-047号、2018-005号)。

(二)报告期转债持有人及担保人情况可转换公司债券名称吉视转债期末转债持有人数20609本公司转债的担保人无

担保人盈利能力、资产状况无和信用状况重大变化情况

前十名转债持有人情况如下:

可转换公司债券持有人名称期末持债数量(元)持有比例(%)

中国银行-易方达稳健收益

582210005.13

债券型证券投资基金

国信证券股份有限公司509050004.49上海睿郡资产管理有限公司

-睿郡睿享私募证券投资基378620003.34金

兴业国际信托有限公司-兴

业信托·兴享稳健睿郡1号322220002.84证券投资集合资金信托计划

华安证券-浦发银行-华安证券汇赢增利一年持有期灵

291760002.57

活配置混合型集合资产管理计划

UBS AG 25000000 2.20人民养老稳健双利固定收益

型养老金产品-中国工商银249640002.20行股份有限公司中国对外经济贸易信托有限

240500002.12

公司-外贸信托-睿郡私享

34/2062022年半年度报告

转债1号证券投资集合资金信托计划上海睿郡资产管理有限公司

-睿郡节节高13号私募证券218040001.92投资基金

渤海证券股份有限公司216020001.90

(三)报告期转债变动情况

单位:元币种:人民币可转换公司本次变动增减本次变动前本次变动后债券名称转股赎回回售吉视转债1558915000423916000001134999000

(四)报告期转债累计转股情况可转换公司债券名称吉视转债

报告期转股额(元)423916000

报告期转股数(股)190094921

累计转股数(股)190470378累计转股数占转股前公司已发行股份总数

27.24

(%)

尚未转股额(元)1134999000

未转股转债占转债发行总量比例(%)72.76

(五)转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币可转换公司债券名称转股价格调整说转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体明现金分红导致转2018年6月282018年6月21中国证券报、上股价格调整(详

2.96日日海证券报见(七)转债其他情况说明)现金分红导致转2019年6月27中国证券报、上股价格调整(详

2019年7月4日2.95日海证券报见(七)转债其他情况说明)现金分红导致转股价格调整(详

2020年7月9日2.952020年7月1日上海证券报

见(七)转债其他情况说明)

35/2062022年半年度报告

现金分红导致转2021年7月16股价格调整(详

2.952021年7月9日上海证券报

日见(七)转债其他说明)转股价格向下修

2021年12月82021年12月7正(详见(七)

2.23上海证券报

日日转债其他情况说

明)

截至本报告期末最新转股价格2.23

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用□不适用

报告期内,公司总资产148.15亿元,负债总额75.44亿元,资产负债率为50.92%;中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上,出具了《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》,维持公司本次跟踪的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;维持本期债券的信用等级为 AA+。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告》(临2022-022号);未来公司经营情况

不会有重大变化,利润完全可以覆盖还债需求。

(七)转债其他情况说明

√适用□不适用

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,本次可转债转股期自2018年7月

2日至2023年12月26日,初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记

日实施了2017年年度利润分配,吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配,吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了2019年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2020-027号)。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2021-027号)。经公司2021年第二次临时股东大会授权,公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8起由2.95元/股向下修正为2.23元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2021-041号)。

36/2062022年半年度报告

第十节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产:

货币资金七、1529614187.231157895030.77结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、2

衍生金融资产七、3

应收票据七、42901977.295437377.29

应收账款七、5448476204.77421522145.13

应收款项融资七、6-

预付款项七、7195023355.3181314259.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、858193262.7454423283.04

其中:应收利息-

应收股利10872240.00买入返售金融资产

存货七、91081373917.67974362424.15

合同资产七、1022611534.2125351642.41

持有待售资产七、11

一年内到期的非流动资产七、122373508.9911907419.53

其他流动资产七、13176308838.16205711027.94

流动资产合计2516876786.372937924610.16

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资七、14

其他债权投资七、15

长期应收款七、1613781435.6222333677.74

长期股权投资七、1730427083.9930334432.40

其他权益工具投资七、18899005812.03905118986.81

其他非流动金融资产七、19

投资性房地产七、20612332110.78612332110.78

固定资产七、217920343506.458044445771.50

37/2062022年半年度报告

在建工程七、221603873870.561455001907.68

生产性生物资产七、23

油气资产七、24

使用权资产七、25112314308.34118914953.29

无形资产七、26188025750.76193570121.12

开发支出七、2784047745.3868160537.49

商誉七、28116993051.00116993051.00

长期待摊费用七、29706475892.11665192356.22

递延所得税资产七、303885993.664241474.56

其他非流动资产七、316483160.566358796.56

非流动资产合计12297989721.2412242998177.15

资产总计14814866507.6115180922787.31

流动负债:

短期借款七、32264000000.00528572397.23向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债七、33

衍生金融负债七、34

应付票据七、35315388320.32300572279.68

应付账款七、361132066968.881034098998.60

预收款项七、371418987.881955903.43

合同负债七、38728521463.87861029782.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3942344747.1841494239.28

应交税费七、402872630.263219457.77

其他应付款七、41158237721.98146559223.55

其中:应付利息-

应付股利-应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债七、42

一年内到期的非流动负债七、431581553291.131536229911.79

其他流动负债七、44-2535400.00

流动负债合计4226404131.504456267594.26

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款七、451845642857.151883380105.18

应付债券七、461119824022.671447480922.41

其中:优先股永续债

租赁负债七、47108594975.17112722653.65

长期应付款七、48--

长期应付职工薪酬七、49

预计负债七、50

38/2062022年半年度报告

递延收益七、51242885190.72254870996.37

递延所得税负债七、30431323.46431323.46

其他非流动负债七、52

非流动负债合计3317378369.173698886001.07

负债合计7543782500.678155153595.33

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)七、533301271570.003111176649.00

其他权益工具七、54245353549.15337006854.27

其中:优先股永续债

资本公积七、551150760486.56899645113.76

减:库存股七、56

其他综合收益七、57-230334713.81-224221539.03

专项储备七、58

盈余公积七、591472741092.151472741092.15一般风险准备

未分配利润七、601274009235.381371686995.46归属于母公司所有者权益

7213801219.436968035165.61(或股东权益)合计

少数股东权益57282787.5157734026.37所有者权益(或股东权

7271084006.947025769191.98

益)合计负债和所有者权益

14814866507.6115180922787.31(或股东权益)总计

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产:

货币资金463856418.60910186416.74交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2901977.295437377.29

应收账款十七、1444347936.50404890907.82

应收款项融资--

预付款项62623196.4868211890.65

其他应收款十七、2471106364.29429094074.13

其中:应收利息--

应收股利10872240.00-

存货267680217.29190847499.56

合同资产22611534.2125351642.41持有待售资产

一年内到期的非流动资产2373508.9911907419.53

39/2062022年半年度报告

其他流动资产1329942715.041283378856.72

流动资产合计3067443868.693329306084.85

非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款13781435.6222333677.74

长期股权投资十七、3731796283.99731703632.40

其他权益工具投资899005812.03905118986.81其他非流动金融资产

投资性房地产612332110.78612332110.78

固定资产7338636251.157454051076.79

在建工程1603513768.011454641805.13生产性生物资产油气资产

使用权资产5621105.036655907.88

无形资产117084486.21119315068.30

开发支出--

商誉86670681.6086670681.60

长期待摊费用667748476.13633612679.91

递延所得税资产--

其他非流动资产942695.06818331.06

非流动资产合计12077133105.6112027253958.40

资产总计15144576974.3015356560043.25

流动负债:

短期借款264000000.00528572397.23交易性金融负债衍生金融负债

应付票据307560930.31301699670.89

应付账款1094381924.99957350768.66

预收款项1379785.881955903.43

合同负债613670670.42756448939.52

应付职工薪酬38205539.9132723484.29

应交税费1734953.29997547.73

其他应付款211386373.02143408665.02

其中:应付利息--

应付股利--持有待售负债

一年内到期的非流动负债1570923950.021528499291.16

其他流动负债-2535400.00

流动负债合计4103244127.844254192067.93

非流动负债:

长期借款1845642857.151883380105.18

应付债券1119824022.671447480922.41

其中:优先股永续债

租赁负债5598975.935306606.48

长期应付款--

40/2062022年半年度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益238553224.38250214129.99递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3209619080.133586381764.06

负债合计7312863207.977840573831.99

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)3301271570.003111176649.00

其他权益工具245353549.15337006854.27

其中:优先股永续债

资本公积1302363557.081051248184.28

减:库存股

其他综合收益-230334713.81-224221539.03专项储备

盈余公积1472741092.151472741092.15

未分配利润1740318711.761768034970.59所有者权益(或股东权

7831713766.337515986211.26

益)合计负债和所有者权益

15144576974.3015356560043.25(或股东权益)总计

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新合并利润表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入769490942.84887531212.18

其中:营业收入七、61769490942.84887531212.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本904372944.28905202382.02

其中:营业成本七、61547969671.64555928757.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、626668295.845402384.86

销售费用七、63109317459.36126219426.94

管理费用七、64160361728.80155824423.17

41/2062022年半年度报告

研发费用七、6536565434.8735090401.21

财务费用七、6643490353.7726736987.93

其中:利息费用117988435.56113870987.77

利息收入-4536322.24-2493198.21

加:其他收益七、6718365592.4913204425.62投资收益(损失以“-”号七、68

24171562.4534140867.27

填列)

其中:对联营企业和合营企

92651.59268458.03

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以10683289.87“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以七、69“-”号填列)公允价值变动收益(损失以七、70“-”号填列)信用减值损失(损失以七、71

3211100.206650888.45“-”号填列)资产减值损失(损失以七、72-5395322.0555085.62“-”号填列)资产处置收益(损失以七、73-42897.61-584571.26“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-94571965.9635795525.86

列)

加:营业外收入七、741169248.1817219764.99

减:营业外支出七、754370676.961290070.01四、利润总额(亏损总额以“-”-97773394.7451725220.84号填列)

减:所得税费用七、76355604.20352181.12五、净利润(净亏损以“-”号填-98128998.9451373039.72

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-98128998.9451373039.72“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-97677760.0850054053.75(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-451238.861318985.97“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-6113174.7816970941.43

(一)归属母公司所有者的其他

-6113174.7816970941.43综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-6113174.7816970941.43合收益

42/2062022年半年度报告

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值

-6113174.7816970941.43变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-104242173.7268343981.15

(一)归属于母公司所有者的综

-103790934.8661369589.90合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收

-451238.866974391.25益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.03190.0160

(二)稀释每股收益(元/股)-0.03190.0160

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新母公司利润表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、营业收入十七、4738526634.52851711343.50

减:营业成本十七、4529929023.16514677715.16

税金及附加3520784.082970740.72

销售费用103716381.97119728394.05

管理费用141658276.71140562360.13

研发费用34498447.5533383607.81

财务费用38507696.3724654194.76

其中:利息费用115170508.29113195251.66

利息收入-4262360.68-2336476.98

加:其他收益15036112.5212097778.92

43/2062022年半年度报告投资收益(损失以“-”号十七、5

71691280.4534140867.27

填列)

其中:对联营企业和合营企

92651.59268458.03

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填10683289.87列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以

1872636.406509329.41“-”号填列)资产减值损失(损失以

242335.44-1041084.75“-”号填列)资产处置收益(损失以-42897.61-529726.03“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填-24504508.1266911495.69

列)

加:营业外收入1115321.3216770239.81

减:营业外支出4327072.031266511.77三、利润总额(亏损总额以“-”-27716258.8382415223.73号填列)

减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填-27716258.8382415223.73

列)

(一)持续经营净利润(净亏损-27716258.8382415223.73以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-6113174.7816970941.43

(一)不能重分类进损益的其他

-6113174.7816970941.43综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-6113174.7816970941.43变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

44/2062022年半年度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-33829433.6199386165.16

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新合并现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

673331159.42753063329.31

现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1744837.42

收到其他与经营活动有关的七、78

67537350.4769743279.22

现金

经营活动现金流入小计740868509.89824551445.95

购买商品、接受劳务支付的

467132478.81342852286.57

现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

45/2062022年半年度报告

支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的

311691270.63337577216.29

现金

支付的各项税费12688971.5910777424.63

支付其他与经营活动有关的七、78

105770260.99147048593.97

现金

经营活动现金流出小计897282982.02838255521.46经营活动产生的现金流

-156414472.13-13704075.51量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金14455745.23

取得投资收益收到的现金10872240.0020244660.3

处置固定资产、无形资产和

381111.45400328.00

其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的七、78现金

投资活动现金流入小计11253351.4535100733.53

购建固定资产、无形资产和

76951867.00319287539.19

其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的七、78现金

投资活动现金流出小计76951867.00319287539.19投资活动产生的现金流

-65698515.55-284186805.66量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金94000000.001156165107.07

收到其他与筹资活动有关的七、78

11612855.89200235.00

现金

筹资活动现金流入小计105612855.891156365342.07

偿还债务支付的现金393071428.57817071428.57

分配股利、利润或偿付利息

52103025.3641429033.49

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的七、78

57229499.7355439832.68

现金

筹资活动现金流出小计502403953.66913940294.74筹资活动产生的现金流

-396791097.77242425047.33量净额

46/2062022年半年度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-618904085.45-55465833.84额

加:期初现金及现金等价物

1039305817.50428939545.37

余额

六、期末现金及现金等价物余

420401732.05373473711.53

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币项目附注2022年半年度2021年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

613009789.1500644189499.77

现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

45850537.350044213842.48

现金

经营活动现金流入小计658860326.5000688403342.25

购买商品、接受劳务支付的

297876988.48304204773.67

现金支付给职工及为职工支付的

268509764.45294611920.23

现金

支付的各项税费3975187.873054983.59支付其他与经营活动有关的

84270260.9980721360.20

现金

经营活动现金流出小计654632201.79682593037.69经营活动产生的现金流量净

4228124.715810304.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金13000000.000014455745.23

取得投资收益收到的现金65471499.270066474491.24

处置固定资产、无形资产和

381111.4500400328.00

其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计78852610.7281330564.47

购建固定资产、无形资产和

47941191.31316645607.38

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金75300000.0065877435.76取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

47/2062022年半年度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计123241191.31382523043.14投资活动产生的现金流

-44388580.59-301192478.67量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金94000000.001156165107.07收到其他与筹资活动有关的

11612855.89200235.00

现金

筹资活动现金流入小计105612855.891156365342.07

偿还债务支付的现金393071428.57817071428.57

分配股利、利润或偿付利息

52103025.3641429033.49

支付的现金支付其他与筹资活动有关的

57229499.7355439832.68

现金

筹资活动现金流出小计502403953.66913940294.74筹资活动产生的现金流

-396791097.77242425047.33量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-436951553.65-52957126.78额

加:期初现金及现金等价物

807762205.15333008461.89

余额

六、期末现金及现金等价物余

370810651.51280051335.11

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新

48/2062022年半年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

2022年半年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

减:

实收资本(或其他综合专项一般风权益合计优

永续资本公积库存盈余公积未分配利润其他小计股本)先其他收益储备险准备债股股

一、上年期末余-

额31111763370068996451472741371686696803577340702576---224221--

649.00854.27113.761092.15995.465165.6126.379191.98

539.03

加:会计政策变-更

前期差错更-正

同一控制下-企业合并

其他-

二、本年期初余-

额31111763370068996451472741371686696803577340702576---224221--

649.00854.27113.761092.15995.465165.6126.379191.98

539.03

三、本期增减变----动金额(减少以19009492251115245766245314--91653-611317---9767776451238.“-”号填列)1.00372.80053.82814.96

305.124.780.0886

(一)综合收益-----

总额6113179767776103790451238.104242

4.780.08934.8686173.72

49/2062022年半年度报告

(二)所有者投-

入和减少资本19009492251115349556349556--91653-------

1.00372.80988.68988.68

305.12

1.所有者投入的

--普通股

2.其他权益工具-

持有者投入资本1900949225111534955634955691653

1.00372.80988.68988.68

305.12

3.股份支付计入

所有者权益的金--额

4.其他--

(三)利润分配--------------

1.提取盈余公积----

2.提取一般风险

--准备3.对所有者(或---

股东)的分配

4.其他--

(四)所有者权

--------------益内部结转

1.资本公积转增

--资本(或股本)

2.盈余公积转增

--资本(或股本)

3.盈余公积弥补

--亏损

4.设定受益计划

变动额结转留存--收益

5.其他综合收益

--结转留存收益

6.其他--

(五)专项储备--------------

1.本期提取--

50/2062022年半年度报告

2.本期使用--

(六)其他--

四、本期期末余11507-572827727108

额33012712453531472741274009721380--60486.-230334--87.514006.94

570.00549.151092.15235.381219.43

56713.81

2021年半年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

减:

实收资本(或优永其他综合专项一般风其权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润小计

股本)先续其他收益储备险准备他股股债

一、上年期末余-

额31111113370288995511353571470841693083584072698923---241271--

760.00253.83726.710182.56142.731526.3768.988795.35

539.46

加:会计政策变

--更前期差错更

--正同一控制下

--企业合并

其他--

二、本年期初余-

额31111113370288995511353571470841693083584072698923---241271--

760.00253.83726.710182.56142.731526.3768.988795.35

539.46

三、本期增减变---动金额(减少以93387.17050011917037203636530364889.00--21399.---99154147673242.“-”号填列)0500.43909.5939.2496.63

56.2761

(一)综合收益-

总额17050026550103436001429268673242.

00.43.0803.5160.90

61

51/2062022年半年度报告

(二)所有者投-

入和减少资本93387.136876.136876.64889.00--21399.-------

054949

56

1.所有者投入的

--普通股

2.其他权益工具-

持有者投入资本93387.136876.136876.64889.0021399.

054949

56

3.股份支付计入

所有者权益的金--额

4.其他--

(三)利润分---

119170

配---------12570425653334-653334

909.59

0.350.760.76

1.提取盈余-

119170

公积11917090--

909.59

9.59

2.提取一般

--风险准备

3.对所有者---(或股东)的6533340.653334653334

分配760.760.76

4.其他--

(四)所有者

--------------权益内部结转

1.资本公积转增资本(或--股本)

2.盈余公积转增资本(或--股本)

52/2062022年半年度报告

3.盈余公积

--弥补亏损

4.设定受益

计划变动额结--转留存收益

5.其他综合

收益结转留存--收益

6.其他--

(五)专项储

--------------备

1.本期提取--

2.本期使用--

(六)其他--

四、本期期末-

31111763370068996451472741371686696803577340702576

余额---224221--

649.00854.27113.761092.15995.465165.6126.379191.98

539.03

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

2022年半年度

其他权益工具减:

项目实收资本其他综合专项所有者权益合资本公积库存盈余公积未分配利润

(或股本)优先股永续债其他收益储备计股

一、上年期末余额-

3111173370061051241472741768034751598621

---224221-

6649.00854.278184.281092.15970.591.26

539.03

加:会计政策变更-

前期差错更正-

53/2062022年半年度报告

其他-

二、本年期初余额-

3111173370061051241472741768034751598621

---224221-

6649.00854.278184.281092.15970.591.26

539.03

三、本期增减变动金额---

190094251115315727555.

(减少以“-”号填--91653-611317--27716258

921.00372.8007

列)305.124.78.83

(一)综合收益总额---

6113172771625833829433.6

4.78.831

(二)所有者投入和减-

190094251115349556988.

少资本--91653-----

921.00372.8068

305.12

1.所有者投入的普通股-

2.其他权益工具持有者-

190094251115349556988.

投入资本91653

921.00372.8068

305.12

3.股份支付计入所有者

-权益的金额

4.其他-

(三)利润分配-----------

1.提取盈余公积--

2.对所有者(或股东)

-的分配

3.其他-

(四)所有者权益内部

-----------结转

1.资本公积转增资本

-(或股本)

2.盈余公积转增资本

-(或股本)

54/2062022年半年度报告

3.盈余公积弥补亏损-

4.设定受益计划变动额

-结转留存收益

5.其他综合收益结转留

-存收益

6.其他-

(五)专项储备-----------

1.本期提取-

2.本期使用-

(六)其他-

四、本期期末余额-

3301272453531302361472741740318783171376

---230334-

1570.00549.153557.081092.15711.766.33

713.81

2021年半年度

其他权益工具减:

项目实收资本其他综合专项所有者权益优先资本公积库存盈余公积未分配利润

(或股本)永续债其他收益储备合计股股

一、上年期末余额-

311111337028105115135357017310507342643

---241271-

1760.00253.834797.23182.56133.87588.03

539.46

加:会计政策变更-

前期差错更正-

其他-

二、本年期初余额-

311111337028105115135357017310507342643

---241271-

1760.00253.834797.23182.56133.87588.03

539.46

55/2062022年半年度报告

三、本期增减变动金额-

64889.093387.0170500119170903698483617334262

(减少以“-”号填--21399.--

0500.439.59.723.23

列)56

(一)综合收益总额1705001626890817973908

00.437.077.50

(二)所有者投入和减-

64889.093387.0

少资本--21399.-----136876.49

05

56

1.所有者投入的普通

-股

2.其他权益工具持有-

64889.093387.0

者投入资本21399.136876.49

05

56

3.股份支付计入所有

-者权益的金额

4.其他-

(三)利润分配--

11917090

--------125704256533340.

9.59

0.3576

1.提取盈余公积-

11917090

11917090-

9.59

9.592.对所有者(或股--东)的分配6533340.6533340.

7676

3.其他-

(四)所有者权益内部

-----------结转

1.资本公积转增资本

-(或股本)

56/2062022年半年度报告

2.盈余公积转增资本

-(或股本)

3.盈余公积弥补亏损-

4.设定受益计划变动

-额结转留存收益

5.其他综合收益结转

-留存收益

6.其他-

(五)专项储备-----------

1.本期提取-

2.本期使用-

(六)其他-

四、本期期末余额-

311117337006105124147274117680347515986

---224221-

6649.00854.278184.28092.15970.59211.26

539.03

公司负责人:王胜杰主管会计工作负责人:高雪菘会计机构负责人:张立新

57/2062022年半年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“吉视传媒”)是由吉林省广播电视信息网络集团

有限责任公司(以下简称“吉林广电集团”)于2010年1月整体改制设立,吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司(以下简称“吉林广电有限”),吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函[2000]108号文及国家广播电影电视总局(2001)广发计字48号文的批准于2001年5月9日在长春市工商行政管理局注册成立,注册资本23210000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为:2201071001081。2005年9月23日,经吉林省财政厅吉财函[2005]715号文批准,吉林省广播电视信息网部将出资20000000.00元无偿划转给吉林广播电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3110000.00元全部转让给吉林广播电视台。

2005年9月23日,根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》(吉办发[2004]33号文)的要求,吉林省49家省、市(州)、县(市)广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资,组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司,注册资本变更为

648203000.00元,并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。

2005年12月23日,吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集

团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235926538.60元对吉林广电集

团进行增资,公司注册资本变更为884130000.00元。

2009年4月1日,吉林省广电集团股东会通过决议,同意通化县广电局等12家股东将合计

持有的吉林省广电集团58691355.89元出资转让给吉林广播电视台。

2009年9月29日,吉林省广电集团股东会通过决议,同意白城市广电局等22家股东将其合

计持有的吉林省广电集团291695732.89元出资转让给吉林广播电视台;同时,由吉林广播电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资,吉林省广电集团注册资本由

884130100.00元增加至1117988790.00元。2009年11月30日,长春市工商局对上述股权转让

及增资予以登记。公司的注册资本变更为1117988790.00元。

2009年12月19日,吉林省广电集团股东会通过决议,同意敦化市有线电视网络中心将其持

有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局,四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团

1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台,延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无偿

划转给延边广电财管中心。

2009年12月25日,吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东

拥有的吉林广电集团的所有者权益1136088727.59元,按原实收资本1:0.984的原则折股为人民币1117988790.00元,其中注册资本为1117988790.00元,其余18099937.59元记入资本公

58/2062022年半年度报告积。公司整体改制为股份有限公司公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照,营业执照号为

(22010901000124X)。

2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280000000股,发行后总股本为1397988790股,其中法人股1117988790股,社会公众股280000000股。

2013年3月27日,经2012年年度股东大会决议通过,公司以2012期末总股本1397988790

股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股,转增后总股本为1467888229.00元。

公司于 2014 年 9 月 5 日发行票面金额为 100 元的可转换为公司 A 股股票的可转债券

17000000张。本次发行的可转债存续期限为6年,即2014年9月5日至2020年9月5日。

截止 2015 年 7 月 7 日,累计共有 1052849000.00 元“吉视转债”转为公司 A 股股票,累计转股数

87512367股,公司总股本为1555400596股占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公

司赎回未转股的647151000.00元“吉视转债(113007)”。自2015年7月15日起,“吉视转债

(113007)”在上海证券交易所摘牌。

2015年10月8日公司以总股本1555400596股为基数,以资本公积向全体股东每10股

转增10股,合计转增1555400596股,本次转增股本后,公司总股本为3110801192股,全部为无限售条件流通股。

2020年6月12日,公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市市场监督管理局净月高新

技术产业开发区分局颁发的《营业执照》,公司的统一社会信用代码:912201017270983287,住所:长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心,法定代表人:王胜杰。

公司于2017年12月27日向社会公开发行了15600000.00张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年,发行总额1560000000.00元,并于2018年1月15日在上海证券交易所上市交易。截止2022年6月30日公司共有42500.10万元债券转为公司股票累计转股数为190470378股股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发,截至2022年6月30日,本公司累计发行股本总数3301271570.00股,详见附注七、53股本。

公司经营范围:有线电视业务;广播电视节目传输服务业务;专业频道、付费频道、多媒体

数据广播、视音频点播服务业务;电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的

信息及其网络传输服务业务;网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务;广播电

视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务;广播电视、通信天馈线

系统安装、调试,电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务,卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务;吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务(移动网短消息信息服务、

59/2062022年半年度报告因特网信息服务业务;网络广告有偿商业信息、网络商城),广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发、制作、发行广播电视节目,家用电器、电子产品零食,计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护,网络工程设计,计算机网络系统集成,通信信息咨询服务,通信网络系统集成、通信管道建设,综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工,信息系统集成服务,计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护,云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务,信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务,计算机、通信和其他电子设备制造业,预包装食品兼散装食品、农副产品销售,智能农业管理服务,境内旅游,基础电信业务,增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主要从事有线电视业务;广播电视节目传输服务业务;专业频道、付费频道、多媒体数

据广播、视音频点播服务业务;电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信

息及其网络传输服务业务;网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务;广播电视

网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务;广播电视、通信天馈线系

统安装、调试;电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务;卫星及网络系统的技术开发、

咨询、应用和服务;吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务、发行广播电视节目等。

公司主要产品有:广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安

装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司包括8家,本期无新增,详见附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.持续经营

√适用□不适用

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

60/2062022年半年度报告

本公司从事有线电视行业,子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、38“收入”等各项描述。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:

61/2062022年半年度报告

(1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并

后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

(2)长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权

投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。

(3)合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确

认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4)在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合

62/2062022年半年度报告

同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其

他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:

(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

(4)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

63/2062022年半年度报告

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,控制是指投资方拥有被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公

司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动

而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的,将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,已按照统一的会计政策及会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与

母公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部

交易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入

64/2062022年半年度报告

合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产

份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核

算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资

65/2062022年半年度报告

产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

2、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

5、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8.现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算

□适用√不适用

10.金融工具

√适用□不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流

量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,

66/2062022年半年度报告

或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同

现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

(1)以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。此类金融资产包括应收

67/2062022年半年度报告

款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之

外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产,自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该指定一经作出不得撤销。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

(2)其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具抵销

68/2062022年半年度报告

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、财务担保合同

财务担保合同,是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外,其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

69/2062022年半年度报告

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1)信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

*信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

*预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

*债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

*债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

*作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

*预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

*借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

*债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

*合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

(2)已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

70/2062022年半年度报告

*发行方或债务人发生重大财务困难;

*债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

*债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

*债务人很可能破产或进行其他财务重组;

*发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

*以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3)预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

*对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于合同资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力

即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4)减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

13.应收款项融资

□适用√不适用

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

71/2062022年半年度报告

对于租赁应收款、应收款项、合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1)信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

*信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

*预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

*债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

*债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

*作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

*预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

*借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

*债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

*合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

(2)已发生信用减值金融资产的定义

72/2062022年半年度报告

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

*发行方或债务人发生重大财务困难;

*债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

*债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

*债务人很可能破产或进行其他财务重组;

*发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

*以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3)预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

*对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于合同资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

*对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力

即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4)减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

15.存货

√适用□不适用

1、存货的分类

存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、

在建开发产品(开发成本)、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品,主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品(开发成本)等。

2、取得和发出存货的计价方法

73/2062022年半年度报告

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16.合同资产

(1)合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、12“预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

(2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

74/2062022年半年度报告

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

*信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

1)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

2)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的

不利变化;

3)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

4)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

5)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这

些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

6)预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

7)借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修

订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

75/2062022年半年度报告

8)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

9)合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

*已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

1)发行方或债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都

不会做出的让步;

4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

*预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1)对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差

额的现值;

2)对于合同资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差

额的现值;

3)对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之

间差额的现值;

4)对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用

损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力

即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

*减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

17.持有待售资产

√适用□不适用

(1)持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,应当将其划分为持有待售类别。

76/2062022年半年度报告

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出

售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2)持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

1)对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预

计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

2)对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资,自划分至持有待售之日起,停止按权益法核算。

3)对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的,无论出售后本公司

是否保留少数股东权益,本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(3)不再满足持有待售确认条件时的会计处理

1)某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的,

本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:

该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

决定不再出售之日的再收回金额。

2)已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(4)其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和

77/2062022年半年度报告计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

18.债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

*信用风险显著增加的判断标准

78/2062022年半年度报告

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

1)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

2)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的

不利变化;

3)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

4)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

5)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这

些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

6)预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

7)借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修

订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

8)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

9)合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

*已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

1)发行方或债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都

不会做出的让步;

4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

*预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1)对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差

额的现值;

2)对于合同资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差

额的现值;

79/2062022年半年度报告

3)对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之

间差额的现值;

4)对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用

损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力

即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

*减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

21.长期股权投资

√适用□不适用

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1)长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类,即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。

(2)长期股权投资类别的判断依据

*确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6;

*确定对被投资单位具有重大影响的依据:

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:

1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位

的董事会或类似权力机构中派有代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。

2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自

身利益提出建议和意见,从而可以对被投资单位施加重大影响。

3)与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,

进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

4)向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投资单位的相关活动,从而能够对被投资单位施加重大影响。

5)向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料,表明投资方对被投资单位具有重大影响。

80/2062022年半年度报告

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时,不限于是否存在上述一种或多种情形,还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。

*确定被投资单位是否为合营企业的依据:

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、7。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属

81/2062022年半年度报告

于该资产的税金等其他成本。

(3)长期股权投资的后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;

本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上

新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的

82/2062022年半年度报告

剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22.投资性房地产

(1)如果采用公允价值计量模式的本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

*选择公允价值模式计量的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产,应当同时满足以下两个条件:

1)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;

2)公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而

对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司目前投资性房地产项目主要位于长春市净月核心区,主要为成熟商业区的商业物业,有较为活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

*公允价值确定原则

公司针对不同物业市场交易情况,采用以下不同的估价方法:

1)公司投资性房地产本身有交易价格时,以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提

供的同期成交价格或报价为基础,确定其公允价值。

2)公司投资性房地产本身无交易价格时,由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进

行市场调研,并出具市场调研报告,以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时,公司聘请具有相关资质的评估机构,对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估,以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

83/2062022年半年度报告

3)公司估价时,应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构,或具有相

关资质的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

4)对本身无交易价格的投资性房地产,参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格,并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正,以此为基础,最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表,根据投资性房地产的类型,分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、

地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

*本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素

1)假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用;

2)国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发

生重大变化;

3)无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

*对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

1)投资性房地产公允价值的首次确认:

2)对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的,首次转换日公允价

值小于账面价值的差额,借记公允价值变动损益,公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。

3)转换日后投资性房地产公允价值的后续计量:

采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时,以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益,同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认:*与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;*该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

84/2062022年半年度报告

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法8-50511.88-1.90传输线路及设

年限平均法7-17513.57-5.59备电子设备及用

年限平均法5-10519.00-9.50户网

运输设备年限平均法8511.88

其他设备年限平均法5519.00

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24.在建工程

√适用□不适用在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25.借款费用

√适用□不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

*资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

*借款费用已经发生;

*为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

85/2062022年半年度报告

(2)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

28.使用权资产

√适用□不适用本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。

本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产,采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

86/2062022年半年度报告

(1)租赁负债的初始计量金额;

(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

(3)本公司发生的初始直接费用;

(4)本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约

定状态预计将发生的成本,不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30长期资产减值”所述,确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

(1)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

(2)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额

的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

29.无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

*取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

87/2062022年半年度报告

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

*后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

无形资产减值测试见本附注“五、30长期资产减值”。

*使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

*使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2)内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

*划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

*开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出

售该无形资产;

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生

88/2062022年半年度报告

时计入当期损益。

30.长期资产减值

√适用□不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在

建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象,对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认相应的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下,以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整,使资产在剩余寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,包括经营租入固定资产改良支出,作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

32.合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

89/2062022年半年度报告

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33.职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量

公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下,在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时,确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3)辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

*企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

90/2062022年半年度报告

*企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(3)其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债

√适用□不适用

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量,采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

(1)固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;

(3)本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格;

(4)租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;

(5)根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后,本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本,未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

(1)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

(2)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额

的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

91/2062022年半年度报告

35.预计负债

√适用□不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价

值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

(1)亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。

(3)质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

(4)回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保,并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况,这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

36.股份支付

□适用√不适用

37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1)收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

92/2062022年半年度报告

*收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关

的权利和义务;合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日,本公司识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务,如果满足下列条件之一的,公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入:客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;客户能够控制公司履约过程中在建的商品;公司履约过程中所产出的

商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一,则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;企业已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;客户已接受该商品;其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

*公司收入确认与成本结转的具体原则与方法:

1)一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

a. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

b. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

c. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累

93/2062022年半年度报告

计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

a. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

b. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

c. 本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

d. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

e. 客户已接受该商品或服务。

f. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2)具体方法

有线电视收看维护收入在劳务已提供,收款权利已经取得时确认为收入。

工程建设收入,有线电视网络工程建设收入按照履约进度确认收入。

信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入,安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认单时确认收入;传输及维护收入,协议中明确规定了未来提供服务的期限的,按合同中规定的期限分期确认,协议中没有明确规定未来提供服务的期限,但能够合理确定服务期限的,在该期限内分期确认。

频道收转收入,按协议约定的服务期限,分期确认。

商品销售收入,于取得商品销售确认单时确认为收入。

广告费收入,按协议约定的服务期限,分期确认。

设备使用费收入,按协议约定设备使用期限,分期确认。

(2)同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

94/2062022年半年度报告

39.合同成本

√适用□不适用合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

(1)取得合同发生的增量成本

为取得合同发生的增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,将其作为合同取得成本确认为一项资产。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出,在发生时计入当期损益,除非这些支出明确由客户承担。

(2)履行合同发生的成本

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围,且同时满足下列条件的,将其作为合同履约成本确认为一项资产:

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

*该成本增加了企业未来用于履行(包括持续履行)履约义务的资源;

*该成本预期能够收回。

(3)合同成本摊销和减值

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采

用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列第一项减去第二项的差额时,企业对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

*企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

*为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款*减*的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40.政府补助

√适用□不适用

政府补助,是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

95/2062022年半年度报告

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

*用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。

*用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

*对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(3)政策性优惠贷款贴息的会计处理

1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以

实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用或:以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

2)财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预

计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的,公司在需要退回的当期进行会计处理,即对初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

政府补助,是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益

96/2062022年半年度报告

余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

*用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。

*用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

*对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(3)政策性优惠贷款贴息的会计处理

*财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用或:以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

*财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预

计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的,公司在需要退回的当期进行会计处理,即对初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

42.租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(2)融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

*租赁的识别租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项

97/2062022年半年度报告

或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

*单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:(1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;(2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

*本公司作为承租人

1)租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的,本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

2)租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化,且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的,本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3)使用权资产和租赁负债

见“附注五、28”和“附注五、34”。

4)租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

a.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

b.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:(1)租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相

98/2062022年半年度报告

关利得或损失计入当期损益;(2)其他租赁变更,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

5)短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁以及低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(4)本公司作为出租人

*租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价,分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

*租赁的分类实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

*作为经营租赁出租人

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入,未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

*作为融资租赁出租人

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10金融工具”及“五、12预期信用损失的确定方法及会计处理方法”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

a. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

c. 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租

99/2062022年半年度报告

赁进行处理:

d. 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

e. 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“三、(九)金融工具”关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(5)售后租回交易

本公司按照“附注五、38”评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

*本公司作为卖方及承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,按照本附注“五、10金融工具”对该金融负债进行会计处理。

*本公司作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“4.本公司作为出租人”的规定对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属

于销售的,本公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照本附注“五、10金融工具”对该金融资产进行会计处理。

43.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44.重要会计政策和会计估计的变更

(1)重要会计政策变更

□适用√不适用

(2)重要会计估计变更

□适用√不适用

45.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

100/2062022年半年度报告

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项

增值税税额,在扣除当期允许抵扣的3、5、6、9、13进项税额后,差额部分为应交增值税

城市维护建设税实缴增值税、消费税1、5、7

教育费附加实缴增值税、消费税2、3

企业所得税应纳税所得额15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率(%)吉林省东北亚大数据创业服务有限公司20吉视传媒创业投资有限公司25吉视传媒信息服务有限责任公司25吉视传媒影院投资管理有限公司25三亚樾城投资有限公司25北京吉视汇通科技有限责任公司15吉视传媒文化产业投资有限公司25吉林省吉地生香农业科技有限责任公司25

2.税收优惠

√适用□不适用

(1)企业所得税根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定,本公司已被列入吉林省文化转制企业名单,本公司主管税务机关已受理减免税备案资料,据此本公司作为文化转制企业自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税

(2)增值税根据财政局、税务总局财税【2019】17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》有关规定,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。自2019年1月1日至2023年12月31日。

(3)其他税收优惠根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定,由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业,2018年12月31日之前已完成转制的企业,自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征五年房产税。

3.其他

□适用√不适用

101/2062022年半年度报告

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

库存现金3674316.27691238.63

银行存款417840552.251039726028.94

其他货币资金108099318.71117477763.20

合计529614187.231157895030.77

其中:存放在境外的款项总额

其他说明:

其他说明:期末公司使用受限的货币资金情况详见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据2535400.00

商业承兑票据2901977.292901977.29

合计2901977.295437377.29

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末转应收账款金额

商业承兑票据1918913.60

102/2062022年半年度报告

合计1918913.60

(5).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

□适用√不适用

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计304044964.47

1至2年138450451.38

2至3年46687733.54

3至4年34399752.51

4至5年30646645.91

5年以上116821359.43

合计671050907.24

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值

(%)例(%)(%)

(%)

103/2062022年半年度报告

按单项

79691796917969179691100.0

计提坏11.88100.00-12.34

470.93470.93470.93470.930

账准备按组合

591359142883448476566074144552421522

计提坏88.1224.1687.6625.54

436.31231.54204.77223.96078.83145.13

账准备

其中:

关联方

-----组合

账龄组59135914288344847656607487.6614455225.54421522

88.1224.16

合436.31231.54204.77223.96078.83145.13

671050222574448476645765224243421522

合计////

907.24702.47204.77694.89549.76145.13

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

资源占用费64658107.4664658107.46100.00预期无法收回湖南广播电视台卫预期无法收回

2000000.002000000.00100.00

视频道海南海视旅游卫视预期无法收回

2000000.002000000.00100.00

传媒有限责任公司四川熊猫梦工厂传预期无法收回

2000000.002000000.00100.00

媒有限公司

真实传媒有限公司833333.33833333.33100.00预期无法收回好享购物股份有限预期无法收回

1428571.431428571.43100.00

公司长春华通润德广告预期无法收回

6771458.716771458.71100.00

传媒有限公司

合计79691470.9379691470.93100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内小计304044964.4729401148.139.67

1至2年138450451.3828230047.0520.39

2至3年46687733.5415537677.7333.28

3至4年34399752.5115514288.3745.10

104/2062022年半年度报告

4至5年30646645.9117070181.7655.70

5年以上37129888.5037129888.50100.00

合计591359436.31142883231.54-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额转销类别期初余额其他期末余额计提收回或转回或核变动销

坏账准224243549.76222574702.47

1668847.29

合计224243549.761668847.29222574702.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用东北虎豹国家公园国有自

16219877.032.421568462.11

然资源资产管理局

吉林省珲春林业局12636614.001.881221960.57

蛟河市公安局11884926.201.772423336.45

中共柳河县委政法委员会11573097.351.721093860.73

吴川市融媒体中心11311900.001.681119118.51

合计63626414.589.487426738.37

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

105/2062022年半年度报告

6、应收款项融资

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内182290497.6785.3859797715.2163.60

1至2年20807815.989.7523439781.3724.93

2至3年2539117.601.192902810.933.09

3至4年1203097.600.561207423.771.28

4至5年2437526.431.142444106.532.60

5年以上4236427.131.984236427.134.50

合计213514482.41100.0094028264.94100.00

减:坏账准备18491127.108.6512714005.0413.51

预付账款余额195023355.31/81314259.90/

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

未到结算期

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期与本公司预付款时未结算单位名称期末余额末余额合计数关系间原因

的比例(%)江苏江都建设集团有限未到结

非关联方13407678.966.28一年以内公司算期

景略半导体(上海)有未到结

非关联方9882800.004.63一年以内限公司算期吉林省智安信息技术有未到结

非关联方5509748.302.58一年以内限公司算期吉林鑫佳泰实业集团有未到结

非关联方5020179.362.35一年以内限公司算期中国移动通信集团吉林未到结

非关联方4524980.002.12一年以内有限公司长春分公司算期

合计/38345386.6217.96//其他说明

□适用√不适用

106/2062022年半年度报告

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

应收股利10872240.00-

其他应收款47321022.7454423283.04

合计58193262.7454423283.04

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

吉林春城农村商业银行股份有限公司2872240.00

吉林公主岭农村商业银行股份有限公司8000000.00

合计10872240.00

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

107/2062022年半年度报告

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计37163975.34

1至2年4592581.85

2至3年3959805.59

3至4年4369283.93

4至5年12647180.67

5年以上41890614.34

合计104623441.72

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金、押金33900089.4332507462.39

垫付款41317964.7947970962.28

备用金1178801.681173801.26

其他28226585.8230648729.00

合计104623441.72112300954.93

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

-57877671.89-57877671.89额

2022年1月1日余

额在本期

108/2062022年半年度报告

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段本期计提

本期转回575252.91575252.91本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日57302418.98

57302418.98

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额转销类别期初余额其他期末余额计提收回或转回或核变动销

第二阶段57877671.89575252.9157302418.98

合计57877671.89575252.9157302418.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)吉林省文化产业

往来款10668000.001年以内10.19533400.00发展中心王马影视传媒有1至2

限责任公司往来款7299602.00年、4至56.985804960.20年

吉林省公安厅保证金7081218.401年以内6.77354060.92

榆树广播电视台整合带入5524339.425年以上5.285524339.42

109/2062022年半年度报告

吉林广播电视局整合带入4600969.005年以上4.404600969.00

合计/35174128.82/33.6116817729.54

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额存货跌存货跌价准备价准备

项目/合同/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成履约成本减值本减值准备准备

原材料57456915.9657456915.9638626434.2238626434.22

库存商品135079694.33135079694.3395503688.9495503688.94

开发成本745978496.31745978496.31736071392.30736071392.30

合同履约成本142858811.07142858811.07104160908.69104160908.69

合计1081373917.671081373917.67974362424.15974362424.15

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

110/2062022年半年度报告

10、合同资产

(1).合同资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值工程配套

25305950.642694416.4322611534.2128427858.853076216.4425351642.41

合计25305950.642694416.4322611534.2128427858.853076216.4425351642.41

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

工程配套款381800.01

合计381800.01/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一年内到期的长期应收款2373508.9911907419.53

合计2373508.9911907419.53

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用√不适用

其他说明:

111/2062022年半年度报告

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

合同取得成本38339028.9438339028.94

待抵扣税金137969809.22167371999.00

合计176308838.16205711027.94

其他说明:

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

112/2062022年半年度报告

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额折现项目账面价率区账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备值间

分期收款销售商18088944.1934000.01615494385925943515034241

4.5%

品6104.617.270.00097.27

其中:未实4666372.04666372640740264074

---

现融资收益0.00.7302.73

减:一年内

2857008.92373508133579114505011907

到期的长期应收483500.00-

9.999.530.00419.53

15231935.1450500.01378143252346729010022333

合计/

6205.627.740.00677.74

(2)坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期坏账准备未来12个月合计

用损失(未发生信信用损失(已发生预期信用损失

用减值)信用减值)

2022年1月1日余额2901000.002901000.00

2022年1月1日余额

在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段本期计提

本期转回967000.001450500.00本期转销本期核销

其他变动-483500.00

2022年6月30日余额1450500.001450500.00

其他变动为转入一年内到期的非流动资产。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

113/2062022年半年度报告

(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动权益宣告减值追减法下其他发放期初其他计提期末准备被投资单位加少确认综合现金其余额权益减值余额期末投投的投收益股利他变动准备余额资资资损调整或利益润联营企业华夏智城有

-限公司

-中吉金泰投

185640118161

资管理有限

344.6459.884.84

公司

0

吉林省东北

亚大数据交1543415434.易服务中心.6262有限公司吉林省吉林28462132

28595

祥云信息技653.1811.

464.53

术有限公司439

30334926

30427

合计432.451.5

083.99

09

其他说明无

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

114/2062022年半年度报告

吉林德惠农村商业银行股份有限公96084555.46

98111975.71

吉林春城农村商业银行81324577.4079749754.12

吉林公主岭农村商业银行120559304.88120949433.41

嘉影电视院线控股有限公司11916872.2311916872.23

吉林省互联网传媒股份有限公司5863571.296284416.12

东方星辉(上海)投资中心(有限89271264.04

89271264.04

合伙)

大唐融合通信股份有限公司21600000.0021600000.00

长白山农村商业银行股份有限公司78639422.5878438352.90

吉林省锐迅信息技术股份有限公司2575893.132575893.13

吉林九台农村商业银行股份有限公198248445.40

189142930.77

中国广电网络股份有限公司200000000.00200000000.00吉林新联致中教育科技股份有限公司

合计899005812.03905118986.81

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币指定为其他其他以公允综合综合价值计收益收益量且其本期确认的转入转入项目累计利得累计损失变动计股利收入留存留存入其他收益收益综合收的金的原益的原额因因吉林德惠农村商业

-26888024.29银行股份有限公司

吉林春城农村商业2872240.0

-43675422.60银行0

吉林公主岭农村商8000000.0

-4440695.12业银行0

115/2062022年半年度报告

嘉影电视院线控股516872.2

-有限公司3吉林省互联网传媒

-4136428.71股份有限公司

东方星辉(上海)投资中心(有限合-伙)大唐融合通信股份9600000

-

有限公司.00长白山农村商业银3639422

-

行股份有限公司.58吉林新联致中教育

-450000.00科技股份有限公司吉林省锐迅信息技

--12424106.87术股份有限公司吉林九台农村商业

-161417665.23银行股份有限公司

10872240.1375629

合计228584129.08

004.81

其他说明:

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物合计

一、期初余额612332110.78612332110.78

二、本期变动

加:外购

存货\固定资产\在建工程转入企业合并增加

减:处置其他转出公允价值变动

三、期末余额612332110.78612332110.78

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用其他说明

116/2062022年半年度报告

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

固定资产7920343506.458044445771.50

合计7920343506.458044445771.50

其他说明:

无固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币房屋及建筑传输线路及电子设备项目运输设备其他设备合计物设备及用户网

一、账面原值:

1.期初余额17062479391721143928840221173960901336088

587.58031.881367.091.3122.061119.92

2.本期增加金额1853628615976151308249158490313846472245541.154.1366.09.866.7346.96

(1)购置54656664308229465458.312834919887162

91624.62.2266.0933.406.66

(2)在建工程转1844466110510484111944510115631256825

2000.00

入.539.91.53.3320.30

(3)企业合并增加

3.本期减少金额139994.234784.0800730.5

349551.6376400.00

8801

(1)处置或报废139994.234784.0800730.5

349551.6376400.00

8801

4.期末余额17247839551132146996853722375337901358463

873.73994.386338.301.1798.794536.37

二、累计折旧

1.期初余额306984623667608921030762509334456065316435

7.06432.68659.391.6597.64348.42

2.本期增加金额1829847425941487278444199425240851113484032.446.2385.35.629.8608.50

117/2062022年半年度报告

(1)计提1829847425941487278444199425240851113484032.446.2385.35.629.8608.50

3.本期减少金额39705.1223201.8547527.0

0.00212040.0072580.00

460

(1)处置或报废39705.1223201.8547527.0

0.00212040.0072580.00

460

4.期末余额325283103926811948835780219838533925664291

1.50268.91439.602.4137.50029.92

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值13995005624321521130735024836803987920343

772.23725.47898.70.7661.29506.45

2.期初账面价值13992625724112518250777117939504838044445

960.52599.20707.70.6624.42771.50

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末账面价值

房租及建筑物7626861.18

架空线路74572.80

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

118/2062022年半年度报告

单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

鲁辉国际城五区39-5\45栋

2899137.00正在办理

0单元123室

鲁辉国际城五区39-6\46栋

2961009.00正在办理

0单元106室

鲁辉国际城五区39-5\45栋

3050957.00正在办理

0单元122室

车库64102.49车库无产权

北斗星城 A15-104 2351765.00 正在办理房屋(铁北)670000.00正在办理房屋(通化)1475500.00正在办理

万科分前端5289320.00正在办理

昌泰房产5500000.00正在办理万盛理想国(西环城路营业

5338080.00正在办理

厅)

中新花园(1栋102室)西

2115024.00正在办理

安大路营业厅

中新花园(1栋103室)西

6761467.00正在办理

安大路营业厅兆丰凯旋明珠二期4栋110

1970605.05正在办理

号商铺

天博居3栋30号一二楼底商793780.00开发商暂不能办理

五棵树凤凰时代广场6栋-新建楼盘因开发商原因尚不具

1198931.85

121号底商备办理条件

五棵树凤凰时代广场6栋-新建楼盘因开发商原因尚不具

423264.00

122号一楼底商备办理条件

五棵树凤凰时代广场2栋-新建楼盘因开发商原因尚不具

155050.35

109备办理条件

五棵树凤凰时代广场2栋-新建楼盘因开发商原因尚不具

104275.95

107号备办理条件

天府花园4栋-2号一二楼底

479106.00开发商暂不能办理

明珠小区三层住宅楼1245140.00开发商暂不能办理

五棵树派出所的四层住宅楼1120056.00开发商暂不能办理五棵树万达小区8栋3单元新建楼盘因开发商原因尚不具

242524.00

601室备办理条件

新建楼盘因开发商原因尚不具

东方雅苑 A10号 123 924800.00备办理条件逸品南方住宅方3栋3单元新建楼盘因开发商原因尚不具

265910.00

605号备办理条件

新建楼盘因开发商原因尚不具

逸品南方住宅3单元606265910.00备办理条件逸品南方住宅3栋2单元新建楼盘因开发商原因尚不具

270664.00

604备办理条件

新建楼盘因开发商原因尚不具

龙翔小区28栋115号车库129950.00备办理条件

119/2062022年半年度报告

新建楼盘因开发商原因尚不具

龙翔小区28栋118号车库129950.00备办理条件新建楼盘因开发商原因尚不具

龙翔小区28栋119号车库129950.00备办理条件

隆成鸿域21号楼8号门市1011017.00正在办理中和首府小区2号楼2号门

877524.60正在办理

市1-2层

德惠市岔路口金宇嘉园4#楼

95961.60正在办理

114号车库、123号车库

住邦 2号内商 B3F-002 143875.20 正在办理

中央公馆小区 D17号楼第三

1564950.00正在办理

个门市

德惠市五台乡龙达小区2#楼

90644.40正在办理

1单元601室

龙凤乾城小区2752985.00正在办理

御景华城小区 B3楼 2单元

608477.15正在办理

1202室

广电侧楼1825699.20正在办理

广电主楼714306.00正在办理

广电主楼319255.30正在办理国有划拨土地(土地未分营业厅、机房、服务站201877.88宗),办公楼为全区集资兴建,无法办理产权国有划拨土地(土地未分爱心家园二期3号门市886248.00宗),办公楼为全区集资兴建,无法办理产权国有划拨土地(土地未分办公楼(包含营城服务站机

9300000.00宗),办公楼为全区集资兴房、办公室用房)建,无法办理产权厚德广厦营业厅3342033.04农村集体地性质,无法办理厚德广厦车库200000.00农村集体地性质,无法办理旺起镇营业厅302400.00农村集体地性质,无法办理缸窑镇营业厅408000.00农村集体地性质,无法办理河湾子镇营业厅340200.00农村集体地性质,无法办理乌拉街镇阿拉底村房屋326400.00农村集体地性质,无法办理自建办公用房符合使用条件无车库(档案局院内)201921.60法办理

双吉站营业厅407873.04农村集体地性质,无法办理金珠站营业厅219093.50农村集体地性质,无法办理搜登站营业厅360000.00农村集体地性质,无法办理大口钦站营业厅518400.00农村集体地性质,无法办理桦皮厂站营业厅888866.00农村集体地性质,无法办理桦皮厂站车库582160.00农村集体地性质,无法办理龙潭区土城子小区161栋与吉化公司产权在一处,无法

280800.00

(0117121)分割

龙潭区土城子小区161栋与吉化公司产权在一处,无法

280800.00

(0117125)分割

120/2062022年半年度报告

龙潭区土城子小区161栋与吉化公司产权在一处,无法

386000.00

(0117122)分割

龙潭区土城子小区161栋与吉化公司产权在一处,无法

326800.00

(0117126)分割

龙潭区新吉林小区23号与吉化公司产权在一处,无法

100100.00

(0304057)分割

龙潭区新吉林小区23号与吉化公司产权在一处,无法

134600.00

(0304058)分割

与吉化公司产权在一处,无法土城子网点1207300.00分割

御龙湾营业厅4790071.75开发商暂不能办理

金珠分前端机房486266.00农村集体地性质,无法办理江北营业厅703472.90开发商暂不能办理

润德嘉园一期2号楼、107

743783.00开发商暂不能办理

号商铺

库房200250.00车库无产权

库房409550.00车库无产权

库房409550.00车库无产权

新建办公楼3207892.74开发商暂不能办理

新站广电站办公室671200.00尚未进行更名,暂时不能办理松江广电站办公室281960.00尚未进行更名,暂时不能办理新站广电站工业用房460000.00尚未进行更名,暂时不能办理天岗站景辉国际小区7号-12

80373.00开发商暂不能办理

号房

天岗站景辉国际小区7号楼-

59060.00开发商暂不能办理

9号房

天岗站景辉国际小区8号楼-

737840.00开发商暂不能办理

22号门市

门市(山水人家小区11栋6

621775.00正在办理号门市)

车库128430.00车库无产权

门市(山水人家小区11栋9

811580.00正在办理号门市)办公楼(山水人家小区4栋

335784.00正在办理

3单元203室)

车库36613.00车库无产权

车库32604.00车库无产权

车库38418.00车库无产权

车库34941.00车库无产权

车库34941.00车库无产权

车库50711.00车库无产权

车库48507.00车库无产权

车库48507.00车库无产权

车库48507.00车库无产权

车库48507.00车库无产权

车库(水岸嘉园小区11号楼

91550.00开发商消防未验收合格

9门)

车库216250.00车库无产权

121/2062022年半年度报告

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库8号100900.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库9号91750.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库10号91750.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库11号119300.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库12号100900.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库13号91750.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库16号100900.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库19号110100.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人新政花园2号楼车库20号100900.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人现代花园9号楼4号车库156358.00员和政府部门协商与住宅一起办理

开发商破产,正与物业留守人现代花园9号楼5号车库156358.00员和政府部门协商与住宅一起办理起重机配件厂小区10号楼北

110250.00开发商暂不能办理

侧动25门车库

新建办公楼1221600.00开发商暂不能办理

牛心服务站办公楼557844.80正在办理

呼兰服务站车库122047.00正在办理

开发区前端机房905786.00正在办理

金沙营业厅370000.00开发商暂不能办理

常山营业厅320000.00开发商暂不能办理

兴达小区855580.00开发商暂不能办理

江源站前小区12号楼102-

383375.00开发商暂不能办理

202室

江源站前小区101-201室334125.00开发商暂不能办理

通沟营业厅953280.00开发商暂不能办理新苑7号楼105室星泰新苑

1682304.00开发商暂不能办理

7号楼105室

春江二期 S1幢 1967068.00 开发商暂不能办理

122/2062022年半年度报告铁南新城 B区(426.94平方

2988580.00开发商暂不能办理

米)

林苑之声40号楼1-2层

5390110.00开发商暂不能办理

(980.02)旺达花园 C区 1号楼 5单元

1701000.00开发商暂不能办理

102号(270)

鑫源江北花园3号楼3门市

2269442.70开发商暂不能办理

(340.58)林苑之声小区一期40号楼北

6507488.00开发商暂不能办理

一、二层公建万和花园车库(29号楼北

166635.00开发商暂不能办理

103/104)

湾林管理站办公房营业厅

407920.20开发商暂不能办理

[2012]758

松树管理站营业厅211710.00开发商暂不能办理

车库新建[2010]202号306160.00开发商暂不能办理幸福嘉园小区5号3三单元

311000.00开发商暂不能办理

505室住宅

大湖煤矿房屋400000.00正在办理

房屋249511.42开发商暂不能办理池西区长白山旅游集散中心

1348800.00开发商统一办理中

C3栋 106号门市

发电机房12820.00正在办理

博纳雅居1328448.00正在办理

龙山区隆府嘉园 W2号楼 2单

464581.50正在办理

元1404室

星河万源12#楼3单元806507888.00正在办理

车库41440.00车库无产权

隆府嘉园 W3号楼 42号车库 233966.00 正在办理

辽源星河万源12#楼111车

270400.00正在办理

办公楼接楼2012【658】1361994.52消防不合格,需要挖蓄水池。

阳光新城11号楼东数第三家

714700.00开发商暂不能办理

门市

阳光新城地下南侧车库18#188300.00车库不能办理产权

阳光新城地下北侧车库20#183000.00车库不能办理产权

文成银河网34#门市1407000.00开发商暂不能办理

文成银河湾 A037号车库 175000.00 车库不能办理产权

办公楼762498.00正在办理

发电机房7500.00简易铁皮房不能办理御翠豪庭小区5栋3单元

272200.00开发商暂不能办理

303室

办公楼6000000.00正在办理

吉鹤佳园小区4#110室1-2

1567591.00开发商暂不能办理

层水晶城小区31号楼4单元

227650.00开发商暂不能办理

502

123/2062022年半年度报告

水晶城小区31号楼1单元

232029.00开发商暂不能办理

501

2011年新建农村机房吉传媒农村农田中的简易机房,无法

20500.00

发2011-764号办理产权证书

延吉分公司简易仓库新建(待办公楼院内简易仓库,无法办

63000.00

报项目)理产权证书

延西分前端机房、营业厅1651440.00开发商暂不能办理水岸帝景小区1号楼1006号

600000.00开发商正在办理

房屋

市林车库(2套)193984.32车库无产权

黑石站办公室266093.43开发商正在办理此房产现作为珲春分公司分前端机房使用。因此处房产为政馨安小区5号楼双层临街门

1141478.32府廉租房项目抵入房产,需等

市待珲春市政府通知后集中办理产权登记手续。

环亚山城 A区 61号楼 105号

4856453.33开发商暂时不能办理

三层门市房

春景新苑 A区 5号楼 5单元

98200.00正在办理

609室住宅

春景新苑 A区 9号楼 1单元

107100.00正在办理

602室住宅

春景新苑 A区 5号楼 5单元

105600.00正在办理

509室住宅

只有购房协议,当时购房人员由于退休和调离等原因,相关福洞网络服务站30000.00

部门单位暂时不予开具证明,但明确该房屋归我公司所有

办公楼7650000.00开发商正在办理

图们分公司新建车库300000.00车库无法办理

图们分公司新建车库10753.98车库无法办理

图们分公司新建车库150437.00车库无法办理

彩钢房8000.00简易无产权

松原、前郭分公司合署新建

25613022.31正在办理

办公大楼

吉传媒发【2014】728号批

226200.00开发商正在办理

经开机房柏屹湖畔华庭小区7号楼

2858128.00开发商正在办理

108号

简易库房25000.00简易无产权

车库59026.00车库无产权

车库42174.00车库无产权

房屋202000.00自建办公用房尚未办理

物资仓库36000.00正在办理

蔡家沟房屋393200.00自建办公用房尚未办理

锦绣江南小区5号楼3门3002346.00开发商暂不能办理

宇明小区车库75658.00车库无产权吉视传媒股份有限公司乾安

280000.00开发商暂不能办理

分公司兰字站

124/2062022年半年度报告

龙凤城小区内1号楼4单元

339462.00开发商暂不能办理

14楼西门

广电大厦办公楼18190000.00开发商暂不能办理四平市铁西区北沟街滨河蓝

湾小区第9/116幢2单元210000.00开发商暂不能办理

1206室

华亿紫禁城门市3585510.20开发商暂不能办理

龙腾花园20号楼1-1702246024.80开发商暂不能办理

二道镇机房营业厅150000.00农村集体土地

河源镇机房营业厅150000.00农村集体土地

靠山镇机房营业厅240000.00农村集体土地

小孤山机房营业厅160000.00农村集体土地

莫里营业厅机房110000.00农村集体土地

新兴机房159870.00农村集体土地

景台机房营业厅292983.00农村集体土地

马鞍镇机房营业厅292625.00农村集体土地

三道机房营业厅171835.00农村集体土地

西苇机房营业厅196093.00农村集体土地万嘉房产房屋(一个住宅、一个车库)幸福湾庆德13#

楼1单元101室79.12+地库321789.00开发商暂不能办理

13#楼南侧 E区北数 3 号车库

24平方米

万嘉房产房屋(住宅一套)

215117.00开发商暂不能办理

13号楼西一单元102室

伊通镇博林苑 3#W-4门市 1059300.00 开发商暂不能办理

发电机彩钢房11267.00不能办理产权

刘家馆镇广播站办公楼91034.63农村集体土地,无法办理孟家岭镇房屋93222.87农村集体土地,无法办理孟家岭镇(车库)14023.88车库无产权

双河乡房屋50141.87农村集体土地,无法办理喇嘛甸镇房屋145632.65农村集体土地,无法办理叶赫镇(车库)17236.27车库无产权

太平镇广播站房屋41293.31农村集体土地,无法办理郭家店880930.73农村集体土地,无法办理大房身广播站150207.14农村集体土地,无法办理四棵树乡广播站房屋52697.67农村集体土地,无法办理四棵树乡广播站房屋48981.18农村集体土地,无法办理小城子镇广播站办公楼512069.79农村集体土地,无法办理蔡家镇广播站办公楼323910.32农村集体土地,无法办理仓库车库316088.00车库无产权

天意水岸鑫都小区5号楼东开发商与政府存在纠纷,暂无

482850.00

4单元1108室住宅法办理

霍家店开发区兴旺小区二期

南二上网与南三商网中间独713000.00农村集体土地,无法办理立商铺

富邦欣城跃层商网1092436.00正在办理

富邦欣城车库150000.00车库无产权

125/2062022年半年度报告

三家子办公用房140000.00农村集体土地,无法办理吉传媒发【2012】499号公

1136230.00开发商暂不能办理

主岭岭西分前端机都邦御园三期15栋东2号门

1096000.00开发商暂不能办理

市阳光新城小区三期小高11层

1248376.00开发商暂不能办理

B区北一号门市廉租房小区9栋北十号门市

712980.00开发商暂不能办理

房廉租房小区9栋北十一号门

726030.00开发商暂不能办理

市房廉租房小区9栋东二号门市

746050.00开发商暂不能办理

廉租房小区35栋东三门市305307.20开发商暂不能办理

廉租房小区35栋东四门市367422.00开发商暂不能办理廉租房小区10栋东一号门市

851486.00开发商暂不能办理

房廉租房小区9栋东三号门市

893282.00开发商暂不能办理

房廉租房小区9栋东四号门市

815366.00开发商暂不能办理

房屋建筑物16781716.00正在办理

桂秀园仓库1526124.00开发商暂不能办理

东正奥园车库1-2136935.00车库无产权

东正奥园车库1-3136941.00车库无产权

弘康丽城门市2号2260725.00开发商暂不能办理

瑞江豪城车库225#250325.00车库无产权

瑞江豪城车库224#250325.00车库无产权

蓝爵国际门市1517251.00开发商暂不能办理

福湾国际5号1单1101438110.00开发商暂不能办理弘康丽城南区24栋2单502

585145.00开发商暂不能办理

法兰西印象小区 G3号 2-1门

2644870.00开发商暂不能办理

亿城小区 A6栋 1-3号门市 2296205.00 开发商暂不能办理

砖结构平房库房6515.00农村集体地性质,无法办理与广电局合资共建,广电局工办公楼(广电大厦)11159286.10程款未结算,无竣工报告不能办理产权证

茂盛家园5-2-137栋1单元

398006.00开发商暂不能办理

6号门市

桂林山水城2期南侧23号门

973352.00开发商暂不能办理

山水华城126号门市588111.81开发商暂不能办理吉视传媒股份有限公司辉南

3609130.68开发商土地未剥离,无法办理

分公司办公楼吉视传媒股份有限公司辉南

1323560.00开发商土地未剥离,无法办理

分公司食堂

126/2062022年半年度报告

御龙苑小区13号楼临街7号

2114252.00正在办理

门市

督郡苑(机房)33650.00此房为车库,不符合办理条件政府建房时属违规操作,无审辉南网络服务站377400.00批文件,我公司从政府手里买到,所以无法办理产权归政府所有,集安分公司办公楼(头道广播站)36000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼-(清河广播站)31000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(榆林广播站)72000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(大路广播站)45000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(台上广播站)60000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(花甸广播站)70000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(财源广播站)60000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(凉水广播站)55000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(麻线广播站)60000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(青石广播站)5000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(太王广播站)50000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司办公楼(通沟广播站)55000.00拥有永久使用权。

产权归政府所有,集安分公司车库(榆林)10074.04拥有永久使用权。

万鑫花园物业楼8号车库132000.00正在办理

新建办公楼11010000.00开发商暂不能办理仙河名苑5号楼103(西七

655450.00正在办理

号)门市

三源浦镇金源馨城 B9 西一号

550322.00开发商暂不能办理

门市

柳河县人民大街2221体验厅90384.45属于集体房照,无法单独办理双兴广播站19125.00整合带入

大湾广播站59040.00整合带入

海龙办公楼-吉传媒发

609064.00正在办理

[2013]24号海龙镇海纳嘉园小区11号楼

505900.00正在办理

临街 S12号房屋蓝鹤嘉苑小区10栋4单元

208932.14开发商暂不能办理

610室

阳光新城11号楼西数14号

536000.00开发商暂不能办理

门市

127/2062022年半年度报告

东凤凰城11号楼2单元半地

87328.00开发商暂不能办理

东室东凤凰城11号楼3单元半地

93424.00开发商暂不能办理

西室东凤凰城11号楼4单元半地

87328.00开发商暂不能办理

东室东凤凰城11号楼4单元半地

93424.00开发商暂不能办理

西室

四季华城小区 S6号楼北 1门

3276000.00正在办理

市盛宇豪庭13栋二期西110门

1559000.00正在办理

市横道河安顺家园家属楼西侧

83300.00车库不能办理产权

38号车库

美景天城小区 A1-18幢 1单

427830.00正在办理

元105室

彩钢房为违规搭建,无法办理库房(彩钢房)16417.40产权

彩钢房为违规搭建,无法办理库房(彩钢房)10500.00产权

紫御华府815车库152423.64正在办理三岗镇圣水蓝城小区2号楼

97500.00正在办理

2号车库

烧锅镇明佳时代庄园一期4

747900.00正在办理

号楼门市合隆镇上城雅居7号楼第四

1336540.00正在办理

门市晟世家园21号楼3门1705

370082.00正在办理

晟世家园7号楼123车库149152.00正在办理

康桥郡9号楼1单元301室514500.00正在办理

吉祥园小区14号车库160000.00车库不能办理产权

吉祥园小区15号车库160000.00车库不能办理产权

御景弯4#2-6-1178691.00开发商已破产,无法办理御景弯4#2-6-3174976.00开发商已破产,无法办理御景弯 D6-D7楼下门市 2690400.00 开发商已破产,无法办理汪清天府4号楼住宅3单元

295400.00开发商暂不能办理

3302室

蔚蓝水岸二期3号楼2单元

150486.00开发商暂不能办理

6楼东

和龙市新合小区 C8号楼 5单

175000.00开发商暂不能办理

元502

首旭名城 E区 3号楼 1单元

173000.00开发商暂不能办理

4楼西

水岸新城 I区 4栋车库 104

60000.00开发商暂不能办理

办公用房11050000.00正在办理

沙河桥办公室及机房120000.00集体土地办不了产权证

秋梨沟机房214597.50集体土地办不了产权证

128/2062022年半年度报告

太平岭机房200000.00集体土地办不了产权证

汇宝名郡6号楼1021349649.00开发商暂不能办理

清道二期18号楼102-108门

1321280.00开发商暂不能办理

二道甸子镇供销社住宅一楼436000.00正在办理

启新街滨河国际小区 A31号

1633808.00正在办理

楼3门卓越新天地小区5号106门

2210000.00正在办理

红升家园小区15号8号门市831075.00正在办理

新城国际小区 A10号 6门市 1846080.00 正在办理

金都壹品洋房 E区 ABC 商服

1997858.00正在办理

楼19门市乾城国际波尔多小镇22栋

182828.80开发商暂不能办理

1813室

乾城国际波尔多小镇22栋

233274.20开发商暂不能办理

1814室

学林府地下21号车库152730.00正在办理

学林府地下22号仓库152730.00正在办理汪清县誉鹏北岸9区9栋1

314200.00开发商暂不能办理

单元101室汪清县誉鹏北岸9区9栋1

307000.00开发商暂不能办理

单元102室汪清县誉鹏北岸9区9栋2

307400.00开发商暂不能办理

单元101室汪清县誉鹏北岸9区9栋2

307400.00开发商暂不能办理

单元102室汪清县誉鹏北岸9区9栋3

307000.00开发商暂不能办理

单元101室汪清县誉鹏北岸9区9栋3

314200.00开发商暂不能办理

单元102室汪清县誉鹏北岸9区9栋1

307000.00开发商暂不能办理

单元202室

廉租房10栋5单元1003室220477.00正在办理西域名苑小区25号楼1号门

355600.00正在办理

市西域名苑小区25号楼2号门

343800.00正在办理

铂尔曼度假酒店521998529.74正在办理

2号地6#号楼45007109.93正在办理

宗地2014挂03513551615.37正在办理

宗地2014挂03636747838.70正在办理

宗地2020协020462477.59正在办理

宗地2021协024634458.64正在办理

其他说明:

□适用√不适用

129/2062022年半年度报告

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

在建工程1442676125.881301069669.29

工程物资161197744.68153932238.39

合计1603873870.561455001907.68

其他说明:

无在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

城网新建218033554.29-218033554.29226813414.85-226813414.85

城网改建284426447.76-284426447.76239536095.24-239536095.24

农网新建342016850.89-342016850.89307832824.15-307832824.15

农网改建223627466.09-223627466.09199534410.38-199534410.38省干线建

设、波分

138144010.91-138144010.91121803412.10-121803412.10

扩容及系统平台

机房搬迁9533127.02-9533127.028583091.88-8583091.88房屋建筑

94355873.18-94355873.18100197753.90-100197753.90

物及装修

专网项目132538795.74-132538795.7496768666.79-96768666.79

合计1442676125.88-1442676125.881301069669.29-1301069669.29

130/2062022年半年度报告

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期工程累本期本期利

转入计投入其中:本期期初本期增加金其他期末工程利息资本化息资本项目名称预算数固定占预算利息资本化资金来源余额额减少余额进度累计金额化率资产比例金额

金额(%)

金额(%)关于农网双河镇等5

个乡镇光纤入户改造57.40

20262436.3911014107.69615620.7911629728.4857.40432515.67144171.894.7自筹

工程的请示吉传媒发%

〔2020〕974号关于农网光纤入户二

45.70自筹

期新建工程吉传媒发8792061.163576139.59441904.574018044.1645.7094648.784.7

%

[2019]385号关于果松镇七道沟村

等12个乡镇农网改24.66自筹

27365402.916748748.696748748.6924.66310706.614.7

造工程吉传媒发%

[2018]214

关于2018年农网光纤80.84自筹

23940325.4919354171.7919354171.7980.84267491.021631.974.7

入户改造工程的请示%

吉传媒发[2018]228号

131/2062022年半年度报告

吉视传媒关于吉林分公司太平乡等8个乡

镇农网新建工程暨一10.71自筹

40807207.020.004368782.204368782.2010.71363051.0588030.314.7

村一警建设项目的批%

复吉传媒发〔2022〕

536号

关于新站镇、漂河镇等77个村屯农网光

35.34自筹

纤入户改造工程的请5730854.10697559.811327447.602025007.4135.34230727.7924188.024.7

%

示吉传媒发〔2021〕

2062号

吉视传媒关于长岭分公司长岭东部农网8

64.13自筹

个乡镇374个村屯农45374017.6227910878.081187876.7729098754.8564.1322147.485796.774.7

%网新建项目

[2019]946号关于2020年农网光

纤入户改造工程的请39.24自筹

8552352.723238100.69117603.093355703.7839.24140549.9746849.994.7

示吉传媒发〔2020〕%

341号

关于城网倚澜官邸等

55个小区光纤入户改33.99自筹

7174199.832341163.0297628.592438791.6133.9968020.3522673.454.7

造工程的请示吉传媒%

发〔2020〕1147号关于国康小区等43个老旧小区城网光纤

42.91自筹

入户改造工程的请示4874033.351272300.84819189.782091490.6242.9138524.2012841.404.7

%

吉传媒发〔2020〕

1206号

132/2062022年半年度报告

关于申报足民乡、云顶镇亿隆区域农网光

55.57自筹

纤入户改造项目的请4453700.371930443.33544368.872474812.2055.5741652.1813884.064.7

%

示吉传媒发〔2020〕

1016号

2010035.1

合计197326590.9678083613.539520422.2687604035.79//360067.86//

0

133/2062022年半年度报告

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

专用材料161197744.68161197744.68153932238.39-153932238.39

合计161197744.68161197744.68153932238.39-153932238.39

其他说明:

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额132732148.37132732148.37

2.本期增加金额

134/2062022年半年度报告

3.本期减少金额

4.期末余额132732148.37132732148.37

二、累计折旧

1.期初余额13817195.0813817195.08

2.本期增加金额6600644.956600644.95

(1)计提6600644.956600644.95

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额20417840.0320417840.03

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值112314308.34112314308.34

2.期初账面价值118914953.29118914953.29

其他说明:

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目土地使用权软件使用权专利权合计

一、账面原值

1.期初余额97389849.68198884290.7748246002.40344520142.85

2.本期增加金额6111698.19115044.246226742.43

(1)购置6111698.19115044.246226742.43

135/2062022年半年度报告

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额97389849.68204995988.9648361046.64350746885.28

二、累计摊销

1.期初余额25691884.7098520133.0226738004.01150950021.73

2.本期增加金额1162159.418229809.312379144.0711771112.79

(1)计提1162159.418229809.312379144.0711771112.79

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额26854044.11106749942.3329117148.08162721134.52

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值70535805.5798246046.6319243898.56188025750.76

2.期初账面价值71697964.98100364157.7521507998.39193570121.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

136/2062022年半年度报告

27、开发支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增加金额本期减少金额期初确认为期末项目其转入当余额内部开发支出无形资余额他期损益产二代芯片(高

28854472.97933909.24---29788382.21精尖项目)

天驰集成 OTT

平台研发及运10982094.10----10982094.10营项目农业物联网项

20549758.45----20549758.45

目D2201(智能融合终端软-519334.35---519334.35

件)D2003(8K机

1178213.0168773.90---1246986.91

顶盒)

D2106 5G小

-905767.13---905767.13基站D2101(高性

3309963.521476634.09---4786597.61能网关 II)D2108(自研

662933.97584475.75---1247409.72DLT)D2116(二代

2623101.4711398313.43---14021414.90芯片产品化)

合计68160537.4915887207.89---84047745.38

其他说明:

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期减本期增加被投资单位名称或形成商誉少期初余额期末余额的事项企业合并形处置成的购买长春有线电视网络有限

35939325.5135939325.51

公司股权购买吉林市有线广播电视传

7697836.267697836.26

输有限责任公司股权

吸收合并白山公司16106390.5016106390.50

吸收合并通化公司24776470.6224776470.62

137/2062022年半年度报告

购买临江林业局有线电视台

1370894.801370894.80

净资产购买抚松县松江河林业网络

9551798.769551798.76

传输有限公司股权购买三亚樾城投资有限公司

30322369.4030322369.40

股权

购买蛟河广播电视台净资产11452604.1011452604.10

购买公主岭农网净资产3176102.593176102.59

购买吉化集团电台净资产3472344.353472344.35购买左家镇有限电视网络净

97783.4297783.42

资产购买二道乡有限电视网络净

58214.7558214.75

资产

合计144022135.06144022135.06

(2).商誉减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成本期增加本期减少期初余额期末余额商誉的事项计提处置购买抚松县松江河林业

9551798.769551798.76

网络传输有限公司股权

吸收合并白山公司16106390.5016106390.50购买临江林业局有线电

1370894.801370894.80

视台净资产

合计27029084.0627029084.06

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组,并聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估(北京)有限责任公司以2018年12月31日为评估基准日,对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值

进行评估,并于2019年3月25日出具了中铭评报字[2019]第0022号《资产评估报告》,本次评估采用上市公司比较法估值,评估结论为:截至评估基准日,商誉所在资产组可收回价值为

5880.00万元。2020年12月31日,本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成

的商誉发生减值955.18万元。

本公司将形成商誉的购买并购白山市广电局广电网络净资产认定为资产组,并聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京国

138/2062022年半年度报告

融兴华资产评估有限责任公司以2020年12月31日为评估基准日,对本公司并购白山市广电局广电网络净资产所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估,并于2021年4月15日出具了国融兴华评报字[2021]第030024号《资产评估报告》,本次评估采用收益法估值,评估结论为:截至评估基准日,商誉所在资产组可收回价值为10535.87万元。2020年12月31日,本公司购买白山市广电局广电网络净资产所形成的商誉发生减值1610.64万元。

本公司将形成商誉的并购临江林业局有线电视台净资产认定为资产组,并聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司以2020年12月31日为评估基准日,对本公司并购临江林业局有线电视台净资产所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估,并于2021年4月15日出具了国融兴华评报字[2021]第030030号《资产评估报告》,本次评估采用收益法估值,评估结论为:截至评估基准日,商誉所在资产组可收回价值为245.92万元。2020年12月31日,本公司购买临江林业局有线电视台净资产所形成的商誉发生减值137.09万元。

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用

对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组(CGU)的可收回金额来间接实现,本次对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

不存在销售协议但存在资产活跃市场的,应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较,确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下,应当以可获取的最佳信息为基础,估计资产的公允价值减去处置费用后的净额,该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的,应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下:

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司,然后通过交易股价计算对比公司的市场价值;选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率

和其他特定比率参数,如 EBIT,EBITDA等作为“分析参数”,计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系---称之为比率乘数(Multiples);对上述比率乘数进行必要的调整,

139/2062022年半年度报告

以反映对比公司与被并购方之间的差异;将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中,从而得到委估对象的市场价值。

(5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额

机顶盒摊销590822338.34117954352.5777493296.54631283394.37网络路由使

9555020.85721936.328833084.53

用权递延收益对

应营业税金206516.3659436.64147079.72及附加

房屋租金5423958.9897980.10277532.175244406.91

装修费59184521.697463395.025679990.1360967926.58

合计665192356.22125515727.6984232191.80706475892.11

其他说明:

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

资产减值准备16782818.293885993.6618480421.254241474.56

合计16782818.293885993.6618480421.254241474.56

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债

140/2062022年半年度报告

非同一控制企业合并资

1725293.84431323.461725293.84431323.46

产评估增值

合计1725293.84431323.461725293.84431323.46

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备预付工程

6483160.566483160.566358796.56-6358796.56

合计6483160.566483160.566358796.56-6358796.56

其他说明:

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

信用借款264000000.00528000000.00

未到期应付利息572397.23

合计264000000.00528572397.23

短期借款分类的说明:

141/2062022年半年度报告

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

√适用□不适用

单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额

银行承兑汇票315388320.32300572279.68

合计315388320.32300572279.68本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

材料款743928275.12620684886.72

工程款328091717.96359005857.74

施工费27919159.9323780711.14

其他32127815.8730627543.00

合计1132066968.881034098998.60

(2).账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

深圳市茁壮网络股份有限公司33402654.86未到结算期

中通国脉通信股份有限公司26514770.42未到结算期

上海汇珏网络通信设备股份有限公司23237324.94未到结算期

吉林省伙伴信息技术有限公司20323970.20未到结算期

吉林省邮电规划设计院有限公司16307534.00未到结算期

华通誉球通信产业集团股份有限公司14676768.59未到结算期

142/2062022年半年度报告

吉林省长城长宽网络服务有限公司12870468.20未到结算期

中国有线电视网络有限公司12469200.00未到结算期

合计159802691.21/

其他说明:

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

房租1418987.881955903.43

合计1418987.881955903.43

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

收视费417410804.67455598618.85

落地费54324043.7657082575.94

工程配套费114029285.14121751931.30

大客户专网29230032.6130113920.05

其他113527297.69196482736.79

合计728521463.87861029782.93

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

143/2062022年半年度报告

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬277247074.637863779.3

39532217.23278915512.54

32

二、离职后福利-设

1962022.0535294703.9032775758.094480967.86

定提存计划

三、辞退福利

312541778.542344747.1

合计41494239.28311691270.63

38

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、235451567.4

19135606.40238996323.0115590850.80

津贴和补贴1

二、职工福利费326412.745481285.915493170.58314528.07

三、社会保险费525853.2614953905.1714516926.21962832.22

其中:医疗保险费187658.6814019965.0313688167.35519456.36

工伤保险费162825.94638500.48571530.41229796.01

生育保险费175368.64295439.66257228.45213579.85

四、住房公积金434520.9318349722.0517608228.151176014.83

五、工会经费和职

19109823.903010594.092300864.5919819553.40

工教育经费

277247074.6

合计39532217.23278915512.5437863779.32

3

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险1724958.2933625035.2331222546.614127446.91

2、失业保险费178824.881230579.781114122.61295282.05

3、企业年金缴费58238.88439088.89439088.8758238.90

合计1962022.0535294703.9032775758.094480967.86

其他说明:

144/2062022年半年度报告

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

增值税960762.251797154.23

企业所得税7399.906430.05

个人所得税1551315.66670789.51

城市维护建设税46009.5452332.16

教育费附加34734.3326213.68

其他272408.58666538.14

合计2872630.263219457.77

其他说明:

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款158237721.98146559223.55

合计158237721.98146559223.55

其他说明:

无应付利息

□适用√不适用应付股利

□适用√不适用其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

保证金78057241.7376726006.66

质保金16763708.4115157521.56

145/2062022年半年度报告

押金6637778.745714704.00

各项社保9133761.097884985.15

其他47645232.0141076006.18

合计158237721.98146559223.55

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的应付债券1569423950.021526999291.16

1年内到期的长期应付款1500000.001500000.00

1年内到期的租赁负债10629341.117730620.63

合计1581553291.131536229911.79

其他说明:

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

未到期已背书未终止确认的银行承兑汇票2535400.00

合计2535400.00

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

146/2062022年半年度报告

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

信用借款1845642857.151880714285.72

未到期应付利息2665819.46

合计1845642857.151883380105.18

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

(1)中期票据1499861352.751499077099.39

加:应付利息61047671.2227922191.77

小计1560909023.971526999291.16

(2)可转换公司债券1119824022.671447478552.61

加:应付利息8514926.052369.80

小计1128338948.721447480922.41

一年内到期的应付债券-1569423950.02-1526999291.16

合计1119824022.671447480922.41

(2).应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用□不适用

单位:元币种:人民币债券发行债券发行期初本期按面值计溢折价本期期末面值名称日期期限金额余额发行提利息摊销偿还余额

2017年121560001447471170009626142391601119824

可转换公司债券100.006年月27日0000.008552.6100.00470.0600.00022.67

2019年710000099941322711752286799993644

19吉视传媒 MTN001 100.00 3年

月23日0000.00579.7980.82.307.09

2019年850000049966310369126138649992490

19吉视传媒 MTN002 100.00 3年

月22日000.00519.6095.64.065.66

3060002946554478099704542391602619685

合计///

0000.005652.0076.47723.4200.00375.42

147/2062022年半年度报告

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用2017年12月20日,经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2277)核准,公司于2017年12月27日向社会公开发行了1560万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额156000万元,期限为自发行之日起6年,即自2017年12月27日至2023年12月26日。初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日,本公司实施了2017年年度利润分配方案,以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税),除权除息日为2018年6月

28日。本公司实施上述利润分配后,根据可转债相关规定,吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股,调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月

3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配,吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了

2019年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2020-027号)。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2021-

027号)。经公司2021年第二次临时股东大会授权,公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8起由2.95元/股向下修正为2.23元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2021-041号)。

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

148/2062022年半年度报告

47、租赁负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

房屋租赁119224316.28120453274.28

减:一年内到期的租赁负债10629341.117730620.63

合计108594975.17112722653.65

其他说明:

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

长期应付款--

专项应付款--

合计--

其他说明:

无长期应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

中期票据1500000.001500000.00

减:一年内到期的长期应付款1500000.001500000.00

合计--

其他说明:

无专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

149/2062022年半年度报告

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位:元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因本公司用户开通有线电视网费”,根据财政部财会

【2003】16号文规定及“吉有线省价收【2009】电视247号文件”的

2137827.03293950.971843876.06

入网规定,将入网费费分10年递延

确认收入,本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。

与资产相

关政252733169.34240000.0011931854.68241041314.66府补助

合计254870996.37240000.0012225805.65242885190.72/本期本期计本期计与资产

期初新增入营业入其他其他相关/负债项目期末余额余额补助外收入收益金变动与收益金额金额额相关

150/2062022年半年度报告

5788

吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区269230551923与资产

461.

项目建设财政补贴.740.91相关

65

财政局专项拨款长财建指【2013】1168号依2669

445000222499与资产

托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建999..029.83相关设专款85

吉财教指【2015】1011号关于下达2015年国3692

230769346153与资产家补助文化产业发展专项资金的通知(互动媒307..248.38相关体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设)62

财政局专项拨款长财建指【2013】992号惠423038461.384615.与资产

民电子商务信息平台专款76.615605相关

8320846153747436与资产

吉财教指【2013】1424号中央补助文化产业发

516..603.04相关

展专项资金,自2013年12月起摊递延13年

64

财政局专项拨款长财企指【2013】1号吉林461557692.403846.与资产省交互式现代多媒体服务平台建设专款(第二38.862858相关批省信息产业发展专项资金)

吉工信规划【2014】277号面向无线城市的公342857142.285714.与资产

共视频直播服务平台的建设57.128626相关

1655275922137961与资产

国科发计【2014】237号面向多屏的转码云研

533..241.04相关

究与应用设计

28

20000200000与资产

长财建指【2014】797号——依托广电网络的

000.0.00相关

互动媒体应用云服务平台

00

1679146153153318与资产

长财建指【2014】1091号——惠民电子商务服

336..822.90相关

务试点项目补助

72

283017692265384与资产

长净管函【2015】52号-第一批服务业发展引

769230.8061.23相关

导资金计划的通知.03

长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流692338461.653845.与资产

通服务业发展专项资金的通知;促进商贸流通07.535697相关服务业发展电子商务示范基地建设专项资金

151/2062022年半年度报告

长发改高技【2016】61号关于下达2016年省128521428.107142.与资产

级产业创新专项资金(高技术产业部分)投资71.375879相关计划的通知

吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化342857142.285714.与资产

厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金57.128626相关

第一批项目投资计划的通知

长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨342857142.285714.与资产

付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知57.128626相关

长净管函【2016】108号关于下达2016年长春5316295384502153与资产

净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引923..628.42相关导资金计划的通知04

吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年8571142857714285.与资产

省级部门预算的通知43.11.1299相关

9230576923865384与资产

吉财教指【2014】1229号吉视传媒基础信息网

769..105.93相关

络改扩建项目

03

发改办高技【2017】425号、发改投资100057692942307与资产

【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程000030.7669.31相关

—国家“百兆乡村”示范项目0.07吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用2223115384210859与资产(电视图书馆)(吉财教指【2017】1372号,978..624.11相关

300万)73

2599157241244233与资产

吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网

575..404.06相关

络扩建改造项目

46

长春市工业和信息化局专项资金补助【2017】5000500000.与资产

333号,50万00.0000相关

长春市发展和改革委员会专项资金补助5000500000.与资产

[2017]476号,50万00.0000相关

5000500000与资产吉林省中小城市基础网络完善工程项目(吉发

000000.00相关改高技联【2019】168号,5000万).00

152/2062022年半年度报告

2000200000与资产

《吉视传媒数字版权保护产业化试点》项目、

000000.00相关

2000万.00

200020000.与资产

国产影片放映奖励(注2)

000相关

500050000.与资产

中央级电影专项资金(注2)

000相关

200020000.与资产

中央级电影专项资金(注2)

000相关

750075000.与资产

省级文化发展专项资金

0.0000相关

新星宇长春市2017年第一批服务业发展专项资199999999.99999.8与资产

金99.83949相关

1000110016000049999.9与资产

电影新技术新工艺应用与推广(注2)

00.0000.064相关

40000400000.与资产

2021年丰台区专利转化项目资助金(注1)

000相关

147015400.145529与资产

2017年省级服务业发展专项资金(注3)699.029.94相关

96

396670000.326666.与资产

吉林省“惠民通”热线项目资金

66.590257相关

1450400054500.0.00与资产

电影新技术新工艺应用和推广(注2)

0.00000相关

2000200000与资产

下一代广播电视万兆 IP广播接收芯片产业化项

000.0.00相关

00

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

注1:根据《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》(丰政发【2016】19号),北京市丰台区人民政府启动2021年专利转化项目申报工作的通知。获得专利转化项目资助40万。

153/2062022年半年度报告

注2:根据中共吉林省委宣传部吉林省财政厅吉宣通【2022】6号,关于做好2022年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金申报工作的通知,进行相关电影事业发展专项资金的申请,补助项目具体包含六个类别:资助少数民族语言电影译制、支持乡镇和县城数字影院建设、资助特殊困难地区县城影院建设、资助电影新技术新工艺的推广应用、

奖励放映国产影片突出影院、资助文化特色、艺术创新影片发行放映。

注3:根据抚财粮函【2018】6号关于因素法分配2017年省级服务业发展专项资金的预算批复函,同意将《关于下达

2017年省级服务业发展专项资金的通知》(吉财粮指【2017】1093号)中因素分配法的154万元专项资金批复下达至

抚松紫竹房地产开发有限公司长白山文化产业园项目;

其他说明:

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本次变动增减(+、一)公发积期初余额行送期末余额金其他小计新股转股股股

份3111176649.0190094921.0190094921.03301271570.0总0000数

其他说明:

可转换公司债券本期转股190094921.00,详见附注46。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2277)核准,公司于2017年12月27日向社会公开发行了1560万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额156000万元,并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156000万元。本次发行的可转债存续期限为6年:2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一

154/2062022年半年度报告

次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96元/股,不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,本次可转债转股期自2018年7月

2日至2023年12月26日。

在认股权证存续期内,若股票除权、除息,将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的,债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值,剩余部分作为权益成份的公允价值,并计入股东权益。

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币发行在期初本期增加本期减少期末外的金数账面融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值量价值可转换15392

3370064042343916533113499245353

公司债333.0

854.27.0005.1290.00549.15

券0合计15392

3370064042343916533113499245353

333.0

854.27.0005.1290.00549.15

0

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用□不适用

公告临2022-023显示,截止2022年6月30日,公司共有42500.10万元债券转为公司股票累计转股190470378股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

□适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股

893129953.42251115372.80-1144245326.22本溢价)

155/2062022年半年度报告

其他资本公积6515160.34-6515160.34

合计899645113.76251115372.80-1150760486.56

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期变动金额为可转换公司债券转股导致。

56、库存股

□适用√不适用

156/2062022年半年度报告

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生金额

减:前期计减:前期计期初税后归属期末

项目本期所得税前发入其他综合入其他综合减:所得税后归属于母余额于少数股余额生额收益当期转收益当期转税费用公司东入损益入留存收益

-

一、不能重分类进损--

-6113174.78----230334713.8

益的其他综合收益224221539.036113174.78

其中:重新计量设定

-------受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益

-

其他权益工具投资--

-6113174.78----230334713.8

公允价值变动224221539.036113174.78

1

二、将重分类进损益

-------的其他综合收益

其中:权益法下可转损益的其他综合收益

-

--

其他综合收益合计-6113174.78----230334713.8

224221539.036113174.78

1

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

157/2062022年半年度报告

158/2062022年半年度报告

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积386165751.31386165751.31

任意盈余公积1086575340.841086575340.84

合计1472741092.151472741092.15

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润1371686995.461470841142.73调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润1371686995.461470841142.73

加:本期归属于母公司所有者的净

-97677760.0826550103.08利润

减:提取法定盈余公积16268908.71

提取任意盈余公积102902000.88提取一般风险准备

应付普通股股利6533340.76转作股本的普通股股利

期末未分配利润1274009235.381371686995.46

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

159/2062022年半年度报告

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务760132126.44547963530.85879329777.74549628720.17

其他业务9358816.406140.798201434.446300037.74

合计769490942.84547969671.64887531212.18555928757.91

(2).合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明:

62、税金及附加

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税43342.2486332.62

教育费附加88631.0374478.91

房产税5097794.194585760.46

土地使用税778638.85138854.11

车船使用税114095.5391530.53

印花税89225.70100173.12

其他456568.30325255.11

合计6668295.845402384.86

其他说明:

160/2062022年半年度报告

63、销售费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

人工费22037367.5325886445.26

广告及业务宣传费8139398.4410598507.16

营销渠道费61182088.3168982336.50

折旧7482703.4011640131.48

社会保险5288853.333740044.93

住房公积金2102331.891870855.62

工会经费335812.04283676.46

教育经费5361.051236.00

其他2743543.373216193.53

合计109317459.36126219426.94

其他说明:

64、管理费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

人工费76566567.1779703335.32

折旧47203450.5438727476.54

车辆费6550063.597139715.87

办公费15918932.1115287694.37

业务招待费317545.86595100.77

交通差旅费739058.29965855.32

取暖费1344108.951437127.08

职工福利费3455987.723914120.13

其他8266014.578053997.77

合计160361728.80155824423.17

其他说明:

65、研发费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

折旧19906727.3518719608.06

薪酬16416386.7116034109.64

其他242320.81336683.51

合计36565434.8735090401.21

其他说明:

161/2062022年半年度报告

66、财务费用

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出117988435.56113870987.77

利息收入-4536322.24-2493198.21

利息资本化金额-73285129.88-88269919.14

其他3323370.333629117.51

合计43490353.7726736987.93

其他说明:

67、其他收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助(详见下表)18365592.4913204425.62

合计18365592.4913204425.62

补助项目本期发生额与资产相关/与收益相关松江河文化产业园区项目建设

269230.74与资产相关

财政补贴(注1)依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款(注445000.02与资产相关

2)

互动媒体应用聚合云服务平台

230769.24与资产相关

研发与建设项目建设(注3)惠民电子商务信息平台专款

38461.56与资产相关(注4)中央补助文化产业发展专项资

846153.60与资产相关金(注6)吉林省交互式现代多媒体服务

57692.28与资产相关

平台建设专款(注7)面向无线城市的公共视频直播

57142.86与资产相关

服务平台的建设(注8)面向多屏的转码云研究与应用

275922.24与资产相关设计(注9)惠民电子商务服务试点项目补

146153.82与资产相关助(注10)服务业发展引导资金(注

1769230.80与资产相关

11)

162/2062022年半年度报告

补助项目本期发生额与资产相关/与收益相关促进商贸流通服务业发展电子

商务示范基地建设专项资金38461.56与资产相关(注12)依托广电网络家庭健康云服务

21428.58与资产相关

平台应用示范项目(注13)

吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达

2016年省级重点产业发展引57142.86与资产相关

导资金第一批项目投资计划专

项资金(注14)

长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级

57142.86与资产相关服务业发展补助项目资金(注

15)

长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技

295384.62与资产相关

术产业开发区第二批服务业发

展引导资金计划(注16)

吉财预指【2016】81号关于

补充下达2016年省级部门预142857.12与资产相关

算资金(注17)吉视传媒基础信息网络改扩建

576923.10与资产相关项目(注18)

发改办高技【2017】425号、

发改投资【2017】715号吉林

省农村光纤入户建设工程—国5769230.76与资产相关家“百兆乡村”示范项目(注

19)

吉财教指【2017】1372号吉

视传媒基础信息网络扩建改造157241.40与资产相关项目(注20)吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用(电视图书

115384.62与资产相关

馆)(吉财教指【2017】1372号,300万)(注21)职工培训补助339500.00与收益相关

职业技能竞赛补贴(注22)530000.00与收益相关疫情中小微利企业政府补助

1500.00与收益相关(房费1000,水电费500)

以工代训补贴(注23)245000.00与收益相关

稳岗补贴(注24)4023639.87与收益相关

留工补助(25)205149.56与收益相关

个税手续费返还6269.06与收益相关

增值税加计抵扣金额23856.91与收益相关

电影发展专项资金(注26)174999.94与资产相关

政府补助101500.00与收益相关

政府补助40000.00与收益相关

163/2062022年半年度报告

补助项目本期发生额与资产相关/与收益相关

国产影片放映奖励(注26)20000.00与资产相关电影新技术新工艺应用与推广

160000.06与资产相关资金(注26)中央级电影专项资金(注

50000.00与资产相关

26)

政府补助70000.00与收益相关中央级电影专项资金(注

20000.00与资产相关

26)

电影新技术新工艺应用和推广

54500.00与资产相关(注26)吉林省“惠民通项目”(注

70000.02与资产相关

27)

收到2021年度土地使用税退

845403.96与收益相关

税款

政府补助1918.45与收益相关

2017年省级服务业发展专项

15400.02与资产相关资金(注28)

合计18365592.49--

注1:根据吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴:该项目在2011年当期收到吉林省广播电影电视局2200万,其中200万用于松江河项目资本性补助,另,根据吉林省财政厅下发的关于2012年文化产业发展专项资金指标的通知(吉财教指【2012】1189号),财政厅一次性拨付给本公司500万元财政补贴,该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论证及设备购置,属于资本性补助;截止到本期资产负债表日松江河文化产业园区项目建设已完工投入使用,本期予以摊销;

注2:根据财政局专项拨款,长财建指【2013】1168号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款:根据长春市财政局下发的关于下达2013年中央基建投资(电子信息产业振兴和技术改造项目)预算的通知(长财建指【2013】1168号),本公司获得中央基建投资资金623万,用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB页面服务期 396台,建设互动媒体应用聚合云服务平台;

注3:根据吉财教指【2015】1011号《关于下达2015年文化产业发展专项资金的通知》,获得吉林省2015年文化产业发展专项资金19000000.00元。其中收到中期票据贴息

13000000.00元,与当期收益相关,故一次性转入营业外收入;收到互动媒体应用聚合云服务

平台研发与建设项目6000000.00元;

注4:根据长春市财政局下发的《关于下达2013年中央基建投资(自主创新和高技术产业化项目第二批)预算的通知》(长财建指【2013】992号),本公司获得中央基建投资资金1000,

000.00用于建设电子商务综合信息服务平台,2014年确认营业外收入38461.55元,2015年确

认营业外收入76923.12元,2016年确认营业外收入76923.12元;

注5:根据吉林省财政厅下发的《关于2012年省级服务企业财政贴息资金的通知》(吉财粮

164/2062022年半年度报告指【2012】1200号),财政一次性下发给本公司财政贴息3000000.00元,该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息,文件规定该项补贴受益期间为10年,自

2012年收到财政贴息3000000.00元起,每年确认营业外收入300000.00元;

注6:根据吉林省财政厅下发的《关于下达2013年中央补助文化产业发展专项资金的通知》(吉财教指【2013】1424号),财政厅一次性拨付给本公司22000000.00元专项资金,该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目,2013年

11月29日收到22000000.00元补助资金,2014年确认营业外收入1692307.32元,2015年

确认营业外收入1692307.20元,2016年确认营业外收入1692307.20元;

注7:根据长春市财政局下发的《关于拨付2012年第二批省信息产业发展专项资金的通知》(长财企指【2013】1号),本公司一次性获得1500000.00元专项资金,该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台,2013年1月收到1500000.00元,按照综合受益期13年进行摊销,2014年确认营业外收入115384.60元,2015年确认营业外收入115384.56元,2016年确认营业外收入115384.56元;

注8:根据吉林省工业和信息话厅关于下达2014年省级重点产业发展引导资金第一批项目投

资计划的通知【吉工信规划【2014】277号】,获得政府补助资金80万;用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设;

注9:根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域2014年项目立项的通知

(国科发计【2014】237号),收到专项经费441万,用于面向多屏的转码云研究与应用设计;注10:根据长春市财政局下发的《关于下达2014年中央基建投资(自主创新和高技术产业化项目)预算的通知》(长财建指【2014】1091号),收到中央基建投资资金3800000.00元,用于惠民电子商务服务试点项目建设,2014年11月25日收到3800000.00元补助资金,2014年确认营业外收入74509.80元,2015年确认营业外收入292307.64元,2016年确认营业外收入292307.64;

注11:根据长净管函【2015】52号关于下达2015年长春净月高新技术产业开发区第一批服

务业发展引导资金计划的通知:获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会4600万,专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目,与资产相关;

注12:根据长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知收到

促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设,收到专项资金100万;

注13:根据长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金(高技术产业部分)投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金(依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目)30万元;

注14:根据吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划

165/2062022年半年度报告(依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目)80万元;

注15:根据长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金(吉视传媒养老云服务平台建设项目)80万元;

注16:根据长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服

务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金768万元,专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目;

注17:根据吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知。获得预算200万元,获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助;

注18:根据吉财教指【2014】1229号关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知。获得

2014年文化产业发展专项资金1500万元,专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目;

注19:根据吉发改投资【2017】358号、715号、201号、425号下达关于2017年全省新一

代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金1.5亿元;

注20:根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元,专项用于基础信息网络扩建和改造380万、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万;

注21:根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元,专项用于基础信息网络扩建和改造380万、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万;

注22:根据各地区财政局下发关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理通知。各地区对人设部门组织或经人社部门备案的企业职工职业技能竞赛,按每个项目3万元给予组织竞赛的企业职业技能竞赛补贴。

注23:根据吉人社联【2020】82号关于调整以工代训有关政策的通知。

注24:根据吉林省人力资源和社会保障厅吉林省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知。获得稳岗补贴;

注25:按照《吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅、国家税务总局、吉林省税务局关于实施阶段性社会保险助企纾困政策的通知》〔吉人社联字(2022)60号〕文件精神,开展发放一次性留工培训补助工作,2022年1月1日至12月31日,累计出现1个(含)以上中、高风险疫情地区的市(州)、县(市、区)区域内参加失业保险的中小微企业可享受一次性留工培训补助。按每人500元标准计算,直接对中小微用人单位发放补助资金。

注26:根据中共吉林省委宣传部吉林省财政厅吉宣通【2022】6号,关于做好2022年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金申报工作的通知,进行相关电影事业发展专项资金的申请,补助项目具体包含六个类别:资助少数民族语言电影译制、支持乡镇和县城数字影院建设、资助

166/2062022年半年度报告

特殊困难地区县城影院建设、资助电影新技术新工艺的推广应用、奖励放映国产影片突出影院、

资助文化特色、艺术创新影片发行放映。

注27:根据长财粮指【2016】1117号长春市财政局关于拨付2016年第二批省级服务业发展专项的通知。获得省级服务业发展专项补助资金70万;

注28:根据抚财粮函【2018】6号关于因素法分配2017年省级服务业发展专项资金的预算批复函,同意将《关于下达2017年省级服务业发展专项资金的通知》(吉财粮指【2017】1093号)中因素分配法的154万元专项资金批复下达至抚松紫竹房地产开发有限公司长白山文化产业园项目。

其他说明:

68、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益92651.59268458.03其他权益工具投资在持有期间取得

10872240.0033872409.24

的股利收入其他债权投资在持有期间取得的利

2523380.99

息收入

处置其他债权投资取得的投资收益10683289.87

合计24171562.4534140867.27

其他说明:

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

应收账款坏账损失1668847.292834262.84

其他应收款坏账损失575252.913816625.61

长期应收款坏账损失967000.00-

合计3211100.206650888.45

其他说明:

167/2062022年半年度报告

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失-5777122.061108586.02

二、合同资产减值损失381800.01-1053500.40

合计-5395322.0555085.62

其他说明:

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置收益-42897.61-584571.26

合计-42897.61-584571.26

其他说明:

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

稳岗补助30000.00

其他1169248.181362747.341169248.18

豁免债务15827017.65

合计1169248.1817219764.991169248.18计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

168/2062022年半年度报告

75、营业外支出

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置损

108179.00108179.00

失合计

其中:固定资产处

108179.00108179.00

置损失

对外捐赠74749.20121080.3774749.20

其他4187748.761168989.644187748.76

合计4370676.961290070.014370676.96

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用123.302330.29

递延所得税费用355480.90349850.83

合计355604.20352181.12

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额

利润总额-97773394.74

按法定/适用税率计算的所得税费用

子公司适用不同税率的影响-18443632.68

不可抵扣的成本、费用和损失的影响18799236.88

所得税费用355604.20

其他说明:

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用详见附注

169/2062022年半年度报告

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入4536322.242493198.21

补贴收入6553339.9913234425.62

收到保证金31580465.0832779341.23

其他经营性往来款24867223.1621236314.16

合计67537350.4769743279.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

付现费用72981480.08107527332.01

其他经营性往来款32788780.9139521261.96

合计105770260.99147048593.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

收到的银行承兑保证金11612855.89200235.00

合计11612855.89200235.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

170/2062022年半年度报告

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

支付的银行承兑汇票保证金57229499.7355439832.68

合计57229499.7355439832.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润-98128998.9451373039.72

加:资产减值准备5395322.05

信用减值损失-3211100.20-6705974.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生

348403208.50316891755.12

产性生物资产折旧

使用权资产摊销6600644.956838393.57

无形资产摊销11771112.7911868569.93

长期待摊费用摊销84232191.80104130547.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填42897.61584571.26列)固定资产报废损失(收益以“-”

108179.00号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)44703305.6825601068.63

投资损失(收益以“-”号填列)-24171562.45-34140867.27递延所得税资产减少(增加以

355480.90349850.83“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填-107011493.52-93650347.57

列)经营性应收项目的减少(增加以-149219531.62-97967308.74“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以-276284128.68-298877374.53“-”号填列)

171/2062022年半年度报告

其他

经营活动产生的现金流量净额-156414472.13-13704075.51

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额420401732.05373473711.53

减:现金的期初余额1039305817.50428939545.37

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-618904085.45-55465833.84

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4)现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额

一、现金

其中:库存现金3674316.27691238.63

可随时用于支付的银行存款416727415.781038614578.87

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额420401732.051039305817.50

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因

172/2062022年半年度报告

货币资金-其他货币资金108099318.71注1

货币资金-银行存款1113136.47注2

合计109212455.18/

其他说明:

注1:其他货币资金为定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金。

注2:截止2022年6月30日吉视传媒创业投资有限公司的兴业银行股份有限公司北京朝外支行

银行存款余额1113136.47元被法院依法冻结,详见附注十四、2。

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助

1.政府补助基本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币计入当期损益种类金额列报项目的金额

松江河文化产业园区项目建设财政补贴269230.74递延收益269230.74依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务

445000.02递延收益445000.02

平台建设专款互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设

230769.24递延收益230769.24

项目建设

惠民电子商务信息平台专款38461.56递延收益38461.56

中央补助文化产业发展专项资金846153.60递延收益846153.60吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专

57692.28递延收益57692.28

款面向无线城市的公共视频直播服务平台的

57142.86递延收益57142.86

建设

面向多屏的转码云研究与应用设计275922.24递延收益275922.24

惠民电子商务服务试点项目补助146153.82递延收益146153.82

服务业发展引导资金1769230.80递延收益1769230.80

173/2062022年半年度报告

促进商贸流通服务业发展电子商务示范基

38461.56递延收益38461.56

地建设专项资金依托广电网络家庭健康云服务平台应用示

21428.58递延收益21428.58

范项目

吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信

息化厅关于下达2016年省级重点产业发展57142.86递延收益57142.86引导资金第一批项目投资计划专项资金

长财粮指【2016】344号长春市财政局关

于拨付第一批省级服务业发展补助项目资57142.86递延收益57142.86金

长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务295384.62递延收益295384.62业发展引导资金计划

吉财预指【2016】81号关于补充下达2016

142857.12递延收益142857.12年省级部门预算资金

吉视传媒基础信息网络改扩建项目576923.10递延收益576923.10

发改办高技【2017】425号、发改投资

【2017】715号吉林省农村光纤入户建设5769230.76递延收益5769230.76

工程—国家“百兆乡村”示范项目

吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信

157241.40递延收益157241.40

息网络扩建改造项目吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用(电视图书馆)(吉财教指【2017】115384.62递延收益115384.62

1372号)

职工培训补助339500.00其他收益339500.00

职业技能竞赛补贴530000.00其他收益530000.00

疫情中小微利企业政府补助1500.00其他收益1500.00

以工代训补贴245000.00其他收益245000.00

稳岗补贴4023639.87其他收益4023639.87

留工补助205149.56其他收益205149.56

个税手续费返还6269.06其他收益6269.06

增值税加计抵扣金额23856.91其他收益23856.91

电影发展专项资金174999.94递延收益174999.94

政府补助101500.00其他收益101500.00

政府补助40000.00其他收益40000.00

国产影片放映奖励20000.00递延收益20000.00

电影新技术新工艺应用与推广资金160000.06递延收益160000.06

中央级电影专项资金50000.00递延收益50000.00

政府补助70000.00其他收益70000.00

中央级电影专项资金20000.00递延收益20000.00

电影新技术新工艺应用和推广54500.00递延收益54500.00

吉林省“惠民通项目”70000.02递延收益70000.02

收到2021年度土地使用税退税款845403.96其他收益845403.96

政府补助1918.45其他收益1918.45

2017年省级服务业发展专项资金15400.02递延收益15400.02

合计18365592.4918365592.49

174/2062022年半年度报告

2.政府补助退回情况

□适用√不适用

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

175/2062022年半年度报告

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

176/2062022年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司主要经持股比例(%)取得注册地业务性质名称营地直接间接方式北京市朝阳区

吉视传媒创业投资有限吉林省东三环中路9创业投资100.0设立公司长春市号33层02单管理0元房地产开长春市南关区

发、建吉林省紫竹房地产开发吉林省东南湖大路子公司全

造、销100.00有限公司长春市998号金鼎大资子公司

售、出租

厦 A座 18楼和管理吉林省长春市信息系统净月开发区净集成服

吉视传媒信息服务有限吉林省100.0月大街2950务,信息设立责任公司长春市0号民生大厦技术咨询

5092室服务

净月开发区博电影投资吉视传媒影院投资管理吉林省

学路1555号及资产管60.0010.48设立有限公司长春市迅驰广场5层理吉林省抚松县松江河旅游开抚松紫竹房地产开发有子公司全

白山市镇松江街2委发、房地-100.00限公司资孙公司抚松县1组产开发海南省三亚市酒店开发吉阳区凤凰水

海南省经营与管100.0三亚樾城投资有限公司城规划路(水-收购三亚市理、房地0

城路)12号产开发上西侧北京市丰台区北京吉视汇通科技有限北京市海鹰路8号院技术开发

78.30-设立

责任公司丰台区3号401室等(园区)长春市宽城区吉视传媒艺术品投资管吉林省艺术品鉴子公司全

人民大街-100.00

理有限公司长春市定、展览资孙公司

1199号

吉林省镇赉县电影放

镇赉吉视飞翔电影院有吉林省永安西路南南映、子公司全

-70.48限公司镇赉市湖街西(飞翔企业管理资子公司城市广场)服务;

内蒙古内蒙古兴安盟电影放乌兰浩特吉视欧亚影城子公司全

乌兰浩乌兰浩特市和映、影院-70.48有限公司资子公司特市平街洮儿河南管理;企

177/2062022年半年度报告

路86号欧亚业管理服购物中心四层务;

公主岭市高铁电影放吉林省公主岭吉视影城有限公站北路岭南与映;企业子公司全

公主岭-70.48司岭西三路交汇管理服资子公司市处务;

电影放吉林省吉林省松原市长岭县吉视影城有限公映;企业子公司全

松原市长岭县天赋购-70.48司管理服资子公司长岭县物广场四楼务;

项目投资;资产北京市丰台区管理;设吉视传媒文化产业投资北京市

海鹰路8号院计、制85.0015.00设立有限责任公司丰台区

3号楼402作、代

理、发布广告;

旅游开发;房地

吉林省白山市产开发、吉林省

抚松县松江河建造、销抚松锦江木屋村旅游投抚松县子公司的

镇松江街2委售、出租-100.00资开发有限公司松江河孙公司

1组221幢和管理自

0215-1号建商品房

及配套设施业务长春市经济开发区新城大街电影放长春吉视万豪世纪影城吉林省子公司全

与净月大街交映;电影-70.48有限公司长春市资子公司汇,万豪欧亚业投资购物中心5层企业管理服务,投资咨询,企业孵化长春市净月开服务,房吉林省东北亚大数据创吉林省发区和美路吉

地产经100-设立业服务有限公司长春市视传媒信息枢纪,软件纽中心14楼开发,数据处理,系统集成服务吉林省吉林市初级农产龙潭区徐州路

吉林省吉地生香农业科吉林省品收购、清源小区7号100收购

技有限责任公司吉林市加工、销楼1单元6层售等。

11号

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

178/2062022年半年度报告

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权子公司名称比例(%)股东的损益宣告分派的股利益余额吉视传媒影院

投资管理有限29.52-1613730.4621406960.37公司北京吉视汇通

科技有限责任21.701162491.6035875827.14公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

179/2062022年半年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称非流动资资产合流动负非流动负负债合流动资非流动资资产合流动负非流动负负债合流动资产产计债债计产产计债债计

4707615460

吉视传媒影院投2269721806322033303498511363414862033254181522214776107523

780.70305.

资管理有限公司12.02826.39038.41917.89378.76296.65445.51168.84614.35525.22

799

北京吉视汇通科1032711224572257291286724000152671079951105622185585901240008301

技有限责任公司517.32876.56393.88131.5000.00131.50529.02622.98152.00089.7900.00089.79本期发生额上期发生额子公司名称经营活动现金经营活动现金营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额流量流量

吉视传媒影院投--

20111309.451881255.574800751.924800751.924800751.925927150.73

资管理有限公司5466566.605466566.60

北京吉视汇通科----

11677457.39205200.17205200.174519657.13

技有限公司24907567.005601277.845601277.8411017219.22

其他说明:

180/2062022年半年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

持股比例(%)对合营企业或合营企业联营企业投资或联营企主要经营地注册地业务性质直接间接的会计处理方业名称法长春市净月大街福华夏智城祉大路

吉林省信息技术30.00权益法有限公司1572号政务中心621室北京市丰中吉金泰台区东管

投资管理北京市头1号1商务服务20.00权益法

有限公司号楼1-39室吉林省东吉林省长

北亚大数吉林省春市高新信息技术50.00权益法据交易服开发区北

181/2062022年半年度报告

务中心有湖科技开限公司发区北湖科技园产

业一期 B3栋2层35吉林省长春市净月吉林省吉开发区吉林祥云信

吉林省视传媒信信息技术27.00权益法息技术有息枢纽中限公司

心 B座

2201室

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司公司认缴2500万,实缴140万,根据公司章程,股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益。

吉林省吉林祥云信息技术有限公司认缴2.7亿元,实缴2700万,根据公司章程,股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期末余额/本期发生额华夏智城有限中吉金泰投资吉林省东北亚吉林省吉林祥公司管理有限公司大数据交易服云信息技术有限公司务中心有限公司

流动资产5250301.337025183.15397757.86268860776.29

非流动资产3787.812648606.531051640.89330457084.28

资产合计5254089.149673789.681449398.75599317860.57

182/2062022年半年度报告

流动负债7737087.303545716.695513938.33424632407.01

非流动负债9476388.53

负债合计7737087.303545716.695513938.33434108795.54少数股东权益

-6128072.99-165209065.03

归属于母公司股东权益2482998.164064539.58

按持股比例计算的净资产-

-744899.451225614.6028597689.16

份额1161238.96调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入45.48174618527.66

净利润-244037.09-200799.00-0.03767252.41终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-244037.09-200799.00-0.03767252.41本年度收到的来自联营企业的股利

期初余额/上期发生额期初余额/上期发生额华夏智城有限中吉金泰投资吉林省东北亚吉林省吉林祥公司管理有限公司大数据交易服云信息技术务中心有限公有限公司司

流动资产4012518.967372849.13448304.48246890969.43

非流动资产3923.992666875.661133580.07293721259.14

资产合计4016442.9510039724.791581884.55540612228.57

流动负债5936342.114457026.555507278.01380631165.83非流动负债

负债合计5936342.114457026.555507278.01380631165.83少数股东权益

--3925393.46-159981062.74

归属于母公司股东权益1919899.163925393.46

183/2062022年半年度报告

按持股比例计算的净资-

-575969.75-785078.6927692721.96

产份额1121484.91调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入612.73158257590.63

净利润-320997.15-385655.15-477260.652955547.95终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-320997.15-385655.15-477260.652955547.95本年度收到的来自联营企业的股利其他说明无

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用√不适用

184/2062022年半年度报告

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过只能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行进行日常监督,并且将有关发现及时报告本公司的审计委员会。

(一)信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型银行的

银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外,对于应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券等融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司从多家商业银行取得银行授信额度,以满足短期和长期的资金需求。

(三)市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

185/2062022年半年度报告

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司利率风险主要是固定利率的带息金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本,管理层会依据最新的市场状况及时作出调整。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于其他权益工具投资,存在权益工具公允价值变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价值合计值计量值计量计量

一、持续的公允价值计量

(一)交易性金融资产

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(3)衍生金融资产

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)其他债权投资

(三)其他权益工具投189142930.77709862881.26899005812.03资

(四)投资性房地产612332110.78612332110.78

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

186/2062022年半年度报告

3.持有并准备增值后转

让的土地使用权

(五)生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的189142930.771322194992.041511337922.81资产总额

(六)交易性金融负债

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融负债

其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计

量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用项目名称2022年6月30日公允价值市价的确定依据吉林九台农村商业银行股2022年6月30日最后一个交易

189142930.77

份有限公司 H股股票 日收盘价格

合计189142930.77--

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

187/2062022年半年度报告

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

2022年6月30日重大不可观察输

项目名称估值技术公允价值入值

吉视传媒信息枢纽中心612332110.78市场比较法土地还原率吉林德惠农村商业银行股份有

98111975.71预计可收回金额--

限公司

吉林春城农村商业银行81324577.40预计可收回金额--

吉林公主岭农村商业银行120559304.88预计可收回金额--

嘉影电视院线控股有限公司11916872.23预计可收回金额--吉林省互联网传媒股份有限公

5863571.29预计可收回金额--

东方星辉(上海)投资中心

89271264.04预计可收回金额--(有限合伙)

大唐融合通信股份有限公司21600000.00预计可收回金额--长白山农村商业银行股份有限

78639422.58预计可收回金额--

公司吉林省锐迅信息技术股份有限

2575893.13预计可收回金额--

公司

中国广电网络股份有限公司200000000.00预计可收回金额--

合计1322194992.04--

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

188/2062022年半年度报告

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例

(%)(%)长春市卫吉林广播电视

星路2066电视信息228918万元32.7932.79台号本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是吉林广播电视台

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见附注九、1.

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

详见附注九、3.

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系吉林省广电融媒集团有限责任公司(曾用名:吉林省吉视传播文化产业集团有控股股东的全资子公司限公司)吉林吉视文化传媒有限公司控股股东的全资孙公司吉林电广传媒有限公司控股股东的全资孙公司吉林鸿普影视文化有限公司控股股东的全资孙公司吉林省都市首选商贸服务有限公司控股股东的全资孙公司

189/2062022年半年度报告

吉林省都市频道传媒有限责任公司控股股东的全资孙公司吉林省公共频道文化传媒有限责任公司控股股东的全资孙公司吉林省自由行商务国际旅游有限公司控股股东的全资孙公司吉林广电汇商贸有限公司控股股东的全资孙公司吉林省听游天下商务国际旅游有限公司控股股东的全资孙公司吉林省影视剧制作集团有限责任公司控股股东的全资孙公司吉林广电新媒体股份有限公司控股股东的全资孙公司吉林超高清视频文化传媒有限公司控股股东的全资孙公司吉林省吉视投资有限责任公司控股股东的全资子公司吉林省广电物业服务有限公司控股股东的全资子公司吉林省电视台劳动服务公司控股股东的全资子公司吉林省优众文化传媒有限公司控股股东的全资子公司吉林卫视传媒有限责任公司控股股东的全资子公司北京吉视文融传播有限责任公司控股股东的全资子公司吉林省广电传媒集团有限公司控股股东的全资子公司吉林省金知了新媒体传媒有限公司控股股东的全资孙公司吉林省电视服务中心控股股东的全资子公司吉林省吉林祥云信息技术有限公司其他其他说明无

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

吉林广播电视台广告发布--吉林省广电物业服务有限

物业费64412.1264412.12公司

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

吉林广播电视台(注1)传输收入1250000.001200000.00吉林省吉林祥云信息技术

互联网传输服务1260000.001260000.00

有限公司(注2)吉林省吉林祥云信息技术

房租收入2035247.302061977.00

有限公司(注3)

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

190/2062022年半年度报告注1:1)本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《卫视节目落地合作合同》,约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务,并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送,合同期限为自2021年7月17日起至2023年10月16日止,合同总金额250万元。

注2:本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《吉林祥云传输链路服务采购项目合同》,约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供传输链路服务,服务期限自2020年

5月1日至2023年5月1日,服务费总额为756万元,年服务额为252万元/年。

注3:本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》,约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务,租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层,面积为578.80平方米,2.3元/平方米/天,吉视传媒信息枢纽中心西塔20、22、23层,面积为

3928.32平方米,2.5元/平方米/天,租赁期限:2021年4月1日至2024年3月31日,合同年

度(三年)总金额为1221.14838万元,年服务额为407.0494.6万元/年。

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入吉林省吉林祥云信

房屋租赁2035247.302061977.00息技术有限公司

191/2062022年半年度报告

本公司作为承租方:

□适用√不适用关联租赁情况说明

√适用□不适用

本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》,约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务,租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层,面积为

578.80平方米,2.3元/平方米/天,吉视传媒信息枢纽中心西塔20、22、23层,面积为

3928.32平方米,2.5元/平方米/天,租赁期限:2021年4月1日至2024年3月31日,合同年

度(三年)总金额为1221.14838万元,年服务额为407.0494.6万元/年。

192/2062022年半年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

□适用√不适用关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬437.98315.09

(8).其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备吉林广播电视

应收账款650000.0062855.00台吉林省广电传

预付账款媒集团有限公3710691.82221069.183710691.82221069.18司

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

193/2062022年半年度报告

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额吉林电广传媒有限公

合同负债2151600.002151600.00司

合同负债吉林广播电视台443750.00吉林省吉林祥云信息

合同负债31620386.0136683009.65技术有限公司吉林省吉林祥云信息

预收账款-1017623.65技术有限公司

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年10月9日,公司收到海南省三亚市中级人民法院的【参加诉讼通知书】“(2021)琼02民初203号”,原告三亚万物房地产营销策划有限公司因合同纠纷案起诉公司及公司之全

194/2062022年半年度报告

资子公司吉视传媒创业投资有限公司。2021年12月25日,海南省三亚市中级人民法院出具【民事裁定书】“(2021)琼02民初203号”,冻结吉视传媒创业投资有限公司银行存款

1113136.47元。2021年11月29日案件已经开庭审理,截止2022年6月30日,案件有待法院判决。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

195/2062022年半年度报告

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计286057745.97

1至2年150146699.89

2至3年45812433.54

196/2062022年半年度报告

3至4年32734252.51

4至5年30646645.91

5年以上116821359.43

合计662219137.25

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比

金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值

(%)例(%)按单项计提坏账7969147796914796914796914

12.03100.00-12.79100.00

准备0.9370.9370.9370.93按组合计提坏账582527613817944434793543310138420404890

87.9723.7287.2125.48

准备66.32729.826.50915.27007.45907.82

其中:

212550421255040210017210017

关联方组合3.21-3.37--

0.59.5935.4035.40

561272613817942309289522309138420383889

账龄组合84.7624.6283.8426.50

25.73729.825.91179.87007.45172.42

662219121787144434793623002218111404890

合计100.0032.90100.0035.01

37.25200.756.50386.20478.38907.82

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由

资源占用费64658107.4664658107.46100.00预期无法收回湖南广播电视台卫

2000000.002000000.00100.00预期无法收回

视频道海南海视旅游卫视

2000000.002000000.00100.00预期无法收回

传媒有限责任公司四川熊猫梦工厂传

2000000.002000000.00100.00预期无法收回

媒有限公司

真实传媒有限公司833333.33833333.33100.00预期无法收回好享购物股份有限

1428571.431428571.43100.00预期无法收回

公司长春华通润德广告

6771458.716771458.71100.00预期无法收回

传媒有限公司

197/2062022年半年度报告

合计79691470.9379691470.93100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:

单位:元币种:人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例(%)

1年以内小计285802705.3827637121.689.67%

1-2年129146699.8926333012.1220.39%

2-3年45812433.5415246377.8933.28%

3-4年32734252.5114763147.8745.10%

4-5年30646645.9117070181.7655.70%

5年以上37129888.5037129888.50100.00%

合计561272625.73138179729.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他变期末余额计提收回或转回核销动

坏账准备218111478.38240277.63217871200.75

合计218111478.38240277.63217871200.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

198/2062022年半年度报告

占应收账款期应收账款期末坏账准备期末单位名称末余额合计数账龄余额余额的比(%)吉视传媒信息服务有限责

21000000.003.171至2年-

任公司

东北虎豹国家公园管理局16219877.032.451年以内1568462.11

吉林省珲春林业局12636614.001.911年以内1221960.57

蛟河市公安局11884926.201.791至2年2423336.45

中共柳河县委政法委员会11573097.351.751年以内1119118.51

合计73314514.5811.076332877.64

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利10872240.00

其他应收款460234124.29429094074.13

合计471106364.29429094074.13

其他说明:

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

199/2062022年半年度报告

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额吉林春城农村商业银行股份有限

2872240.00-

公司吉林公主岭农村商业银行股份有

8000000.00-

限公司

合计10872240.00-

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计86735784.81

1至2年4119734.39

2至3年2076655.59

200/2062022年半年度报告

3至4年4355693.93

4至5年190700792.30

5年以上218163947.43

合计506152608.45

(2).按款项性质分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

内部往来资金433957397.68402170536.14

垫付款51996766.4751907493.71

保证金、押金20198444.3021599887.21

合计506152608.45475677917.06

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2022年1月1日余

-46583842.93-46583842.93额

2022年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段本期计提

本期转回665358.77665358.77本期转销本期核销其他变动

2022年6月30日

45918484.1645918484.16

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用√不适用

201/2062022年半年度报告

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他变期末余额计提收回或转回核销动

组合46583842.93665358.7745918484.16

合计46583842.93665358.7745918484.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)

三亚樾城投资4至5年、5

内部往来357078813.0970.55有限公司年以上吉视传媒信息

1年以内、服务有限责任内部往来款53102221.9710.49

2-3年

公司吉林省吉地生

香农业科技有内部往来12655075.001年以内2.50限责任公司吉视传媒影院

投资管理有限内部往来9760000.005年以上1.93公司

吉林省公安厅保证金6174918.401年以内1.22308745.92

合计/438771028.46/86.69308745.92

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

202/2062022年半年度报告

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对子公司投资701369200.00-701369200.00701369200.00-701369200.00

对联营、合营企

30427083.9930427083.9930334432.40-30334432.40

业投资

合计731796283.99731796283.99731703632.40-731703632.40

(1)对子公司投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期计减值准本期增本期减被投资单位期初余额期末余额提减值备期末加少准备余额吉视传媒影院

投资管理有限30000000.0030000000.00公司吉视传媒信息

服务有限责任99500000.0099500000.00公司北京吉视汇通

科技有限责任119090000.00119090000.00公司吉视传媒创业

222020000.00222020000.00

投资有限公司三亚樾城投资

219265000.00219265000.00

有限公司吉视传媒文化

产业投资有限11024200.0011024200.00公司天驰传媒股份

--有限公司吉林省吉地生

香农业科技有470000.00470000.00限责任公司

203/2062022年半年度报告

合计701369200.00701369200.00

(2)对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期增减变动其他减综宣告发减值准投资期初权益法下其他计提期末追加少合放现金其备期末单位余额确认的投权益减值余额投资投收股利或他余额资损益变动准备资益利润调整联营企业

华夏智城有限公司-

中吉金泰投资管理有-

18563181618

限公司40159.8

44.644.84

0

吉林省东北亚大数据

15434.15434.6

交易服务中心有限公

622

吉林省吉林祥云信息28462132811.285954

技术有限公司653.143964.53

3033492651.5304270

合计

432.40983.99

其他说明:

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务730108700.89529929023.16807286111.00512902883.63

其他业务8417933.63-44425232.501774831.53

合计738526634.52529929023.16851711343.50514677715.16

(2).合同产生的收入情况

□适用√不适用

204/2062022年半年度报告

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明:

5、投资收益

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益92651.59268458.03

其他权益工具投资在持有期间取得10872240.0033872409.24的股利收入

其他债权投资在持有期间取得的利2523380.99息收入

债权投资在持有期间取得的利息收47519718.00入

处置其他债权投资取得的投资收益10683289.87

合计71691280.4534140867.27

其他说明:

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目金额说明

非流动资产处置损益-42897.61计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定18365592.49量享受的政府补助除外)

债务重组损益10683289.87除上述各项之外的其他营业外收入和支

-3201428.78出

减:所得税影响额1822.98

少数股东权益影响额(税后)-2131.09

合计25804864.08

205/2062022年半年度报告

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

-1.41-0.0319-0.0319利润扣除非经常性损益后归属于

-1.78-0.0403-0.0403公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长:王胜杰

董事会批准报送日期:2022年8月30日修订信息

□适用√不适用

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈