北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码:601999证券简称:出版传媒
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人(会计主管人员)丁元新保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入565177508.8720.89
归属于上市公司股东的净利润-8283208.05不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-15707796.75不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-165768978.25不适用
基本每股收益(元/股)-0.02不适用
1/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
稀释每股收益(元/股)-0.02不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.35增加0.2个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4239027160.474153019555.162.07归属于上市公司股东的所有
2394536810.942402790334.77-0.34
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府7062320.41补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金79.91融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
2/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出362188.38其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计7424588.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数29155不适用
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或股东性持股比持有有限售条冻结情况股东名称持股数量
质例(%)件股份数量股份数量状态
辽宁出版集团有限公司国家37200000067.520无0境内自
翁史伟41099000.750未知0然人境内自
安伟23200000.420未知0然人境内自
陈晓宝19757000.360未知0然人境内自
李力华18929280.340未知0然人境内自
王晓红16970690.310未知0然人境内自
孟月7919000.140未知0然人
3/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
上海启林投资管理有限公
司-启林创想量化多策略未知7622000.140未知0一号私募证券投资基金辽宁广播电视广告有限公国有法
7274370.130未知0
司人境内自
陶爱萍7000000.130未知0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽宁出版集团有限公司372000000人民币普通股372000000翁史伟4109900人民币普通股4109900安伟2320000人民币普通股2320000陈晓宝1975700人民币普通股1975700李力华1892928人民币普通股1892928王晓红1697069人民币普通股1697069孟月791900人民币普通股791900上海启林投资管理有限公
司-启林创想量化多策略762200人民币普通股762200一号私募证券投资基金辽宁广播电视广告有限公
727437人民币普通股727437
司陶爱萍700000人民币普通股700000
公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属上述股东关联关系或一致
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动行动的说明人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用。
转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金823753482.19931991413.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产723.1240000643.21衍生金融资产
应收票据2052495.265663482.87
应收账款671604313.50381444020.99应收款项融资
预付款项98519827.6199595128.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款90392808.3297275174.02
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货808410120.75823066784.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24040019.2228146276.61
流动资产合计2518773789.972407182924.94
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资25688235.6225688235.62
其他权益工具投资364453332.27364313112.18
5/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产60162069.5160806135.18
固定资产383804533.04392864363.75
在建工程329016619.14329016619.14生产性生物资产油气资产
使用权资产289683810.67298544298.52
无形资产65302965.7666604993.11
开发支出574302.48商誉
长期待摊费用182134188.61188565559.32
递延所得税资产890516.65890516.65
其他非流动资产18542796.7518542796.75
非流动资产合计1720253370.501745836630.22
资产总计4239027160.474153019555.16
流动负债:
短期借款30035291.6730035291.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据158916341.3391237719.31
应付账款836275375.12756480924.60
预收款项1089250.342389242.11
合同负债215722292.06235992561.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34948277.5393754926.05
应交税费7928464.9110185046.79
其他应付款108712136.6591485075.40
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29612834.0531604710.57
其他流动负债9511684.599308480.02
流动负债合计1432751948.251352473977.78
非流动负债:
保险合同准备金
6/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债285513427.80283572764.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益87475963.9474844178.02递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计372989391.74358416942.39
负债合计1805741339.991710890920.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)550914700.00550914700.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积524915230.47524915230.47
减:库存股
其他综合收益-3387794.82-3417479.04专项储备
盈余公积218385157.92218385157.92一般风险准备
未分配利润1103709517.371111992725.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2394536810.942402790334.77
少数股东权益38749009.5439338300.22
所有者权益(或股东权益)合计2433285820.482442128634.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计4239027160.474153019555.16
公司负责人:杨建军主管会计工作负责人:陈闯会计机构负责人:丁元新合并利润表
2022年1—3月
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入565177508.87467499685.23
其中:营业收入565177508.87467499685.23利息收入已赚保费
7/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本576645396.38488710488.93
其中:营业成本458985942.82377496540.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2158951.422030237.82
销售费用44378202.6740369141.98
管理费用72976895.7071801747.37
研发费用1922474.54610905.32
财务费用-3777070.77-3598084.15
其中:利息费用3344212.562509580.56
利息收入6914852.016328502.86
加:其他收益7261077.816141528.85
投资收益(损失以“-”号填列)211000.003792397.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3792397.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填
79.9119.65
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3679384.93-2637593.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1442374.60-2737680.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)-38037.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9117489.32-16614094.00
加:营业外收入375217.92673437.59
减:营业外支出13029.549010.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8755300.94-15949667.10
减:所得税费用117197.79-72510.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8872498.73-15877157.06
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填-8872498.73-15877157.06
列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以-8283208.05-12876409.41“-”号填列)
8/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-589290.68-3000747.65
六、其他综合收益的税后净额29684.22237201.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
29684.22237201.27
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益140220.0934480.35
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动140220.0934480.35
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-110535.87202720.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-110535.87202720.92
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8842814.51-15639955.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-8253523.83-12639208.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额-589290.68-3000747.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.02-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.02-0.02
公司负责人:杨建军主管会计工作负责人:陈闯会计机构负责人:丁元新合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金300644988.32321246342.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
9/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还417267.292925824.42
收到其他与经营活动有关的现金70722844.7064317056.38
经营活动现金流入小计371785100.31388489223.58
购买商品、接受劳务支付的现金299180205.74363949473.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金158514218.07149067992.40
支付的各项税费14650970.8511614130.18
支付其他与经营活动有关的现金65208683.9093878482.68
经营活动现金流出小计537554078.56618510078.62
经营活动产生的现金流量净额-165768978.25-230020855.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80000000.002000000.00
取得投资收益收到的现金208300.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48860.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80208300.552048860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1555771.5310165594.28
付的现金
投资支付的现金40000000.003010000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41555771.5313175594.28
投资活动产生的现金流量净额38652529.02-11126734.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1250000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金296916.66160426.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
10/11北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金765783.95
筹资活动现金流出小计1062700.61160426.31
筹资活动产生的现金流量净额-1062700.611089573.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2693.85239650.70
五、现金及现金等价物净增加额-128181843.69-239818364.93
加:期初现金及现金等价物余额901966254.07895393705.01
六、期末现金及现金等价物余额773784410.38655575340.08
公司负责人:杨建军主管会计工作负责人:陈闯会计机构负责人:丁元新
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2022年4月27日