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宏昌电子:宏昌电子前次募集资金使用情况报告

公告原文类别 2022-06-25 查看全文

宏昌电子材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,宏昌电子材料股份有限公司截至2022年3月

31日前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2020]2625号)核准,公司于 2020年 12月 29日向 CRESCENT UNION LIMITED 非公开发行股份32786885股,发行价为3.66元/股,募集资金总额为人民币

119999999.10元,扣除承销费用人民币11351685.74元,实际募集资金净额为

人民币108648313.36元。

该次募集资金到账时间为2020年12月29日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月29日出具天职业字[2020]41684号验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年3月31日止,本公司前次募集资金已全部使用完毕,募集资金存放专项账户的存款余额3119.28元是募集资金沉淀利息。

(单位:人民币元)

5存放银行银行账户账号存款方式余额

交通银行股份有限公司广州

441162518013000780735活期3119.28

白云支行

合计3119.28

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表说明

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截止2022年3月31日,募集资金实际使用情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年3月31日止,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年3月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四)闲置募集资金使用情况说明

公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。报告期内,本公司鉴于公司2020年度发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司(以下简称“无锡宏仁”)100%股权并募集配套资金之募投项目“支付本次交易相关费用”

已全部使用完毕,为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,同意公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币10374320.74元(扣除人民币

10000.00万元向无锡宏仁增资款后,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)

于2021年12月28日转至宏昌电子材料股份有限公司一般户

441162518018010070876用于永久补充流动资金。

5(五)结余募集资金使用情况

鉴于募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,本公司存在使用结余资金8648313.36元永久补充流动资金情况,并于2021年12月28日与所得利息共计10374320.74元转存至宏昌电子材料股份有限公司一般户441162518018010070876用于永久补充流动资金。结余的主要原因是实际支付的中介结构费用少于预测、以及银行利息。

(六)尚未使用的前次募集资金情况

截至2022年3月31日止,本公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的情况,见附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

补充流动资金为公司生产经营配套项目,不直接产生效益,因此公司未就各项目单独核算效益,该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下:通过增加公司营运资金,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况本公司不存在承诺前次募集资金投资项目累计实现收益的情况。

(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2020年至今各定期报告和其

他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内

5容一致。

五、结论董事会认为,本公司按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表宏昌电子材料股份有限公司董事会

2022年6月24日

5附件1

前次募集资金使用情况对照表

截止日期:2022年3月31日

编制单位:宏昌电子材料股份有限公司金额单位:人民币万元

已累计使用募集资金总额:10864.83

募集资金总额:10864.83

变更用途的募集资金总额:各年度使用募集资金总额:10864.83

变更用途的募集资金总额比例:

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额募集前承使用状态日期(或募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后承诺序号承诺投资项目实际投资项目诺截止日项目完工程

投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)投资金额的差投资金额度)额

1补充标的公司流动资金补充营运资金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00不适用

2结余资金永久性补流补充营运资金1037.431037.431037.43不适用

合计10000.0010000.0011037.4310000.0010000.0011037.431037.43——

5附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期:2022年3月31日

编制单位:宏昌电子材料股份有限公司金额单位:人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目累承诺效益截止日是否达到预计效益

序号项目名称计产能利用率2020年2021年2022年1-3月累计实现效益

1补充标的公司流动资金不适用不适用不适用不适用注1

2结余资金永久性补流不适用不适用不适用不适用注1

合计——

注1:补充流动资金项目主要是满足日常运营过程中的资金需求,无法单独计算该项目所产生的效益。

6

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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