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龙头8天7板!建筑板块持续走强

2022-02-16 10:14

*ST全筑 --%

建筑板块16日盘中再度走强,截至发稿,杭州园林棕榈股份诚邦股份奇信股份正平股份宁波建工东南网架汇绿生态粤水电全筑股份、浙江建投等涨停,元成股份涨幅超8%。值得注意的是,浙江建投8个交易日已连续7个交易日涨停,诚邦股份已连续三个交易日涨停,杭州园林两连板。

消息面上,2月14日召开的国务院常务会议指出,工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用。当前工业经济稳定恢复态势仍不牢固,服务业因受疫情等影响存在一些特殊困难行业,近期要抓紧出台措施,加大帮扶力度。其中包括,推进制造业强链补链和产业基础再造,加快新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等,扩大有效投资。

中信证券指出,稳增长基调下,基建投资有望托底经济,综合考虑专项债及地方政府隐性债务监管等资金因素,预计全年实现6.5%增速,基础设施REITs有望成为潜在的增量基建资金来源。基建产业链或将迎来基本面积极变化,当前整体板块低估值、低配置。建议优选受益于基建发力预期升温的水泥、建筑、新型电力系统、数字基建、电站运营等基建产业链公司。

该机构表示,在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力下,中央经济工作会议要求未来宏观政策要“稳字当头、稳中求进”,预计后续逆周期政策将不断出台,细化来看,我们估算基建投资每提升1%,支出法核算的GDP将被拉动0.11%,具备较高的带动作用,因此基建投资是传统稳增长的重要抓手。

基建投资的资金来源以自筹资金为主,占比近60%,严控新增隐性债务的监管背景下,与稳增长需进行再平衡。考虑到2021年四季度发行的1.2万亿专项债到项目落地存在时滞,落于2022年的专项债资金同比2021年或增长超过2万亿,或可带动基建投资全年增长6.5%,节奏上有望前高后低,一季度基建投资增速或达到10%。

近年来基建相关的建筑央企国企订单和收入集中度提升趋势明显,订单保障倍数持续提升。作为基建投资主力军,预计头部建筑央企国企在稳增长中会承担更多的责任,且经历了2021年客户信用风险和原材料涨价等多方面压力下,行业有望迎来集中度加速提升。

投资机会方面,该机构建议优选受益于基建发力预期升温的基建产业链公司。

1)水泥行业:基建发力抵御行业需求下滑,良好格局使得行业盈利稳定性较高,高价格、低运转率或将成为水泥行业新常态,推荐中国建材、海螺水泥华新水泥

2)建筑行业:建筑基建多方位发力,头部央企国企担当主力军,推荐中国建筑中国中铁,建议关注中国化学

3)新型电力系统行业:新型电力系统助推新基建,双碳与逆周期共振,推荐国电南瑞东方电气苏文电能许继电气

4)数字基建行业:新基建底座,数字化升级,推荐浪潮信息深信服广联达

5)电站运营行业:降本提风光装机积极性,基地模式优化市场格局,推荐中国核电、华润电力、川投能源

(来源:证券时报)

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