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华立股份:关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

公告原文类别 2022-12-06 查看全文

证券代码:603038证券简称:华立股份公告编号:2022-067

东莞市华立实业股份有限公司

关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计最高不超过人民币

13000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司向中信证券股份有限公司购买金额为人民币2000万元的理财产品,该理财产品于近日到期赎回,具体情况如下:

产品金额年化收益金额受托方名称产品名称类型(万元)收益率(元)中信证券股份有限中信证券股份券商理财产

公司信智安盈系列20000.10%20000.00有限公司品

487期收益凭证

三、风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但理财产品投资过程中不排除理财收益受市场波动等影响,具有一定的投资风险。

针对理财产品投资风险,公司严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。公司主要采取如下措施:

11、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发

现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理

财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督

财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序严格审核理财产品购买金额、风

险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

四、对公司的影响公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募集资金安全的前

提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的

情况如下:

实际投入实际收回尚未收回实际收益金额本金本金金额序号理财产品类型(人民币(人民币(人民币(人民币元)万元)万元)万元)

1银行理财产品35003500268608.22-

2银行理财产品15001500111534.25-

3银行理财产品40004000336328.77-

4银行理财产品1000100026739.73-

5银行理财产品1000100026219.18

6银行理财产品35003500254071.23-

7银行理财产品15001500117123.29-

8银行理财产品40004000329643.84-

9券商理财产品2000200020000.00-

210券商理财产品10001000

11券商理财产品10001000

12银行理财产品20002000

13银行理财产品15001500

14银行理财产品55005500

合计33000220001490268.5111000

最近12个月内单日最高投入金额(万元)13000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)9.75

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)6.90

目前已使用的理财额度(万元)11000

尚未使用的理财额度(万元)2000

总理财额度(万元)13000特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2022年12月6日

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