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四川华信(集团)会计师事务所楼
(特殊普通合伙)电话:(028)85560449
传真:(028)85560449
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA 邮编: 610041
(LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn关于成都燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:成都燃气集团股份有限公司
审计单位:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:028-85560449关于成都燃气集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
川华信专(2022)第0213号
成都燃气集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了成都燃气集团股份有限公司(以下简称成都燃气)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,
2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表和财务报表附注(以下简称财务报表),并于2022年4月15日签发了川华信审(2022)第0023号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求,成都燃气编制了本专项审核报告所附的成都燃气2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是成都燃气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计成都燃气2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对成都燃气实施于2021年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解成都燃气2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供成都燃气向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送
成都燃气2021年度报告使用,不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:成都燃气集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国·成都中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二二年四月十五日附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币元
2021年度占2021年
占用方与上上市公司2021年期初2021年度偿2021年期末非经营性资金占资金占用方用累计发生度占用资占用形占用性市公司的关核算的会占用资金余还累计发生占用资金余
用名称金额(不含金的利息成原因质联关系计科目额金额额
利息)(如有)非经营不适用现控股股东及其性占用他关联方非经营性占用
小计//////////非经营不适用前控股股东及其性占用他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度往2021年
往来方与上上市公司2021年期初2021年度偿2021年期末其他关联资金往资金往来方来累计发生度往来资往来形往来性市公司的关核算的会往来资金余还累计发生往来资金余来名称金额(不含金的利息成原因质系计科目额金额额
利息)(如有)成都统建城控股股东及市建设开发实际控制人天然气经营性往
应收账款53406.38524069.38503103.3674372.40有限责任公控制的其他销售来司企业大股东及其附属控股股东及企业经营性往成都市干道实际控制人天然气
应收账款5580.96202644.08202644.085580.96来建设指挥部控制的其他销售企业
成都金信源控股股东及应收账款2430.24200665.51197288.605807.15天然气经营性往建设投资有实际控制人销售来限责任公司控制的其他企业控股股东及成都环境投实际控制人天然气经营性往
资集团有限应收账款2334.5272047.3472136.302245.56控制的其他销售来公司企业成都市沙河控股股东及综合整治工实际控制人天然气经营性往
应收账款1565.1092096.7492895.94765.90程项目管理控制的其他销售来有限公司企业控股股东及中房集团成实际控制人天然气经营性往
都房地产开应收账款1588399.231566192.6322206.60控制的其他销售来发有限公司企业控股股东及成都文殊坊实际控制人天然气经营性往
经营管理有应收账款571865.01545909.8625955.15控制的其他销售来限责任公司企业控股股东及成都城投远实际控制人天然气经营性往
大建筑科技应收账款1432272.251318600.30113671.95控制的其他销售来有限公司企业控股股东及成都城投置实际控制人天然气经营性往地(集团)应收账款144499.8856480.0388019.85控制的其他销售来有限公司企业控股股东及成都城投资实际控制人天然气经营性往
产经营管理应收账款83908.4282854.511053.91控制的其他销售来有限公司企业成都城投城控股股东及天然气经营性往
建科技有限实际控制人应收账款2338922.002338922.00销售来公司控制的其他企业控股股东及成都花园物实际控制人天然气经营性往
业管理有限应收账款1237075.881237075.88控制的其他销售来责任公司企业控股股东及四川师范大实际控制人天然气经营性往
学实验外国应收账款773470.22773470.22控制的其他销售来语学校企业控股股东及成都市睿华实际控制人天然气经营性往
建设投资有应收账款253043.28253043.28控制的其他销售来限责任公司企业控股股东及成都统建锦实际控制人天然气经营性往
城投资发展应收账款68912.3768912.37控制的其他销售来有限公司企业成都城建投控股股东及资管理集团实际控制人天然气经营性往
应收账款55568.7055568.70有限责任公控制的其他销售来司企业控股股东及成都市中锦实际控制人天然气经营性往
建设投资有应收账款47077.0347077.03控制的其他销售来限责任公司企业控股股东及成都益民投实际控制人天然气经营性往
资集团有限应收账款35737.6135737.61控制的其他销售来公司企业控股股东及成都城投集实际控制人天然气经营性往
团兴西华建应收账款28136.2128136.21控制的其他销售来设有限公司企业
成都高新区控股股东及应收账款24164.7024164.70天然气经营性往金万汇幼稚实际控制人销售来园控制的其他企业成都城投教控股股东及育投资管理实际控制人天然气经营性往
应收账款22810.5022810.50集团有限公控制的其他销售来司企业控股股东及成都华润燃实际控制人天然气经营性往
气工程有限应收账款19767.1019767.10控制的其他销售来公司企业控股股东及成都华润燃实际控制人天然气经营性往
气设计有限应收账款19741.1019741.10控制的其他销售来公司企业控股股东及成都产业投实际控制人天然气经营性往
资集团有限应收账款10435.3510435.35控制的其他销售来公司企业控股股东及成都蓉源能实际控制人天然气经营性往
源发展有限应收账款8400.858400.85控制的其他销售来责任公司企业控股股东及成都干道齐实际控制人天然气经营性往
通基础工程应收账款8094.158094.15控制的其他销售来公司企业控股股东及成都市蓉城实际控制人天然气经营性往
管线投资有应收账款7853.007853.00控制的其他销售来限公司企业成都城投智控股股东及天然气经营性往
慧城市科技实际控制人应收账款5104.405104.40销售来有限公司控制的其他企业成都市气体其他应收代垫资非经营
计量检定有子公司1380947.671316523.681368909.591328561.76款金性往来限公司成都市燃气上市公司的子公其他应收代垫资非经营
客户服务有子公司1984363.191218491.43765871.76司及其附属企业款金性往来限公司成都液化天其他应收代垫资非经营
然气有限公子公司17500000.0017500000.00款金性往来司非经营不适用性往来关联自然人非经营性往来成都世纪源代垫五非经营
通燃气有限联营企业1202156.741202156.74险一金性往来责任公司四川联发天代垫五非经营
然气有限责联营企业992398.95992398.95险一金性往来任公司四川空港燃代垫五非经营
联营企业828599.86828599.86气有限公司险一金性往来成都荣和天其他关联方及其代垫五非经营
然气有限责联营企业543073.26543073.26附属企业险一金性往来任公司成都成燃新代垫五非经营
安燃气有限联营企业391217.26391217.26险一金性往来公司代垫五非经营
千嘉科技联营企业648083.84648083.84险一金性往来成都公集实代垫五非经营
业有限责任联营企业175315.04175315.04险一金性往来公司成都华润燃代垫五非经营
气设计有限联营企业163586.16163586.16险一金性往来公司
总计///18946264.8718122100.2717134252.1919934112.95//