关于成都燃气集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：成都燃气集团股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-010）88827799

1、专项审计报告附表2

关于成都燃气集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实成都城投皓瑞经营性往

际控制人的附应收账款70.8380.7774.1777.43提供劳务置地有限公司来属企业成都市沙河综

控股股东、实合整治工程项经营性往

际控制人的附应收账款1.35327.76325.653.46提供劳务目管理有限公来属企业司

控股股东、实成都城投皓诚经营性往

际控制人的附应收账款376.94238.55138.39提供劳务置地有限公司来属企业

成都城投资产控股股东、实经营性往

经营管理有限际控制人的附应收账款1.3762.198.7554.81销售商品来公司属企业

中房集团成都控股股东、实

控股股东、实际经营性往

房地产开发有际控制人的附应收账款13.4339.0252.270.18销售商品控制人及其附属来限公司属企业企业

成都城建投资控股股东、实

89.9989.670.32经营性往管理集团有限际控制人的附应收账款销售商品

来责任公司属企业

成都文殊坊经控股股东、实经营性往

营管理有限责际控制人的附应收账款47.3747.37销售商品来任公司属企业

成都市睿华建控股股东、实经营性往

设投资有限责际控制人的附应收账款28.4728.47销售商品来任公司属企业

成都统建锦城控股股东、实经营性往

投资发展有限际控制人的附应收账款0.312.311.910.71销售商品来公司属企业

成都市蓉城管控股股东、实

应收账款1.681.580.10经营性往销售商品线投资有限公际控制人的附来司属企业

成都花园物业控股股东、实经营性往

管理有限责任际控制人的附应收账款144.34144.34销售商品来公司属企业

成都统建城市控股股东、实

建设开发有限际控制人的附应收账款53.3450.273.07经营性往销售商品来责任公司属企业

成都蓉源能源控股股东、实经营性往

发展有限责任际控制人的附应收账款1.050.960.09销售商品来公司属企业

成都城投集团控股股东、实经营性往

兴西华建设有际控制人的附应收账款3.093.09销售商品来限公司属企业

成都天府艺术控股股东、实经营性往

公园投资有限际控制人的附应收账款216.90216.90销售商品来公司属企业

成都城投教育控股股东、实经营性往

投资管理集团际控制人的附应收账款0.290.29销售商品来有限公司属企业

成都城投智慧控股股东、实经营性往

城市科技有限际控制人的附应收账款1.521.52销售商品来公司属企业成都市郫都区

控股股东、实菁芙蓉红光幼

际控制人的附应收账款2.052.05经营性往销售商品儿园有限责任来属企业公司

控股股东、实成都市市政开经营性往

际控制人的附应收账款0.930.93销售商品发总公司来属企业

控股股东、实成都城投置地经营性往

际控制人的附应收账款4.0675.4579.510销售商品集团有限公司来

属企业控股股东、实成都城投建筑经营性往

际控制人的附应收账款107.19107.19销售商品工程有限公司来属企业

成都金信源建控股股东、实经营性往

设投资有限责际控制人的附应收账款689.72688.810.91销售商品来任公司属企业

成都城投市政控股股东、实经营性往

机械化施工有际控制人的附应收账款443.87406.8537.02销售商品来限公司属企业

成都天府奥体控股股东、实

城投资发展有际控制人的附应收账款17.2816.290.99经营性往销售商品来限公司属企业

成都高新区菁控股股东、实经营性往

芙蓉锦城幼儿际控制人的附应收账款0.020.02提供劳务来园属企业

成都城投建筑控股股东、实经营性往

科技投资管理际控制人的附应收账款17.4817.48销售商品来集团有限公司属企业

成都市武侯区控股股东、实经营性往

领川外国语学际控制人的附应收账款2.542.54销售商品来校属企业

成都城投青和控股股东、实经营性往

文化发展有限际控制人的附应收账款19.3219.32提供劳务来公司属企业

成都城侠南群控股股东、实

15.1715.17经营性往益企业管理有际控制人的附应收账款提供劳务

来限公司属企业

成都城投供应控股股东、实

595.03595.03经营性往链管理有限公际控制人的附应收账款销售商品

来司属企业

控股股东、实湖北千川门窗经营性往

际控制人的附应收账款681.89681.89销售商品有限公司来

属企业成都城投资产控股股东、实其他应收

经营管理有限际控制人的附14.340.0414.3经营性往保证金款来公司属企业成都城市气体子公司及其控其他应收非经营性

计量检定有限6.16-1.394.77保证金制的法人款往来公司成都适然科技子公司及其控其他应收

上市公司的子公316.2025.5227.85313.87经营性往代垫社保有限责任公司制的法人款来司及其附属企业

成都液化天然子公司及其控其他应收1187.30152.06130.81208.56代收手续经营性往气有限公司制的法人款费等来成都成燃新创子公司及其控其他应收非经营性

11.5611.56保证金等

燃气有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来成都华润燃气经营性往

联营企业应收账款7.909.7910.996.70销售商品工程有限公司来成都华润燃气

联营企业应收账款0.4420.4319.571.30经营性往销售商品设计有限公司来成都千嘉科技其他应收

联营企业1.201.20代垫五险非经营性股份有限公司款两金往来

成都华润燃气其他应收450.71446.733.98代垫五险非经营性联营企业工程有限公司款两金往来其他关联方及其关联自然人直附属企业接或者间接控成都兴城投资制及担任董

应收账款1.05384.94383.242.75经营性往销售商品

集团有限公司事、高级管理来人员的其他企业关联自然人直

成都兴城投资其他应收1.641.64非经营性接或者间接控违约金集团有限公司款往来

制及担任董事、高级管理人员的其他企业成都世纪源通其他应收代垫五险非经营性

燃气有限责任联营企业5.155.15款两金往来公司成都华润燃气其他应收

联营企业182.64179.23.44代垫五险非经营性设计有限公司款两金往来四川联发天然其他应收

气有限责任公联营企业187.10148.8238.28代垫五险非经营性款两金往来司

总计///1610.405590.664008.713192.35//