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音飞储存:音飞储存2022年三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:603066证券简称:音飞储存

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入214738093.0842.29723462798.0736.61

归属于上市公司股东的15452454.85-32.9290197123.846.3

1/202022年第三季度报告

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净23398080.5357.5965682587.68-6.02利润经营活动产生的现金流

不适用不适用53622035.18411.12量净额

基本每股收益(元/股)0.0525-31.460.30668.65

稀释每股收益(元/股)0.0525-31.460.30668.65

加权平均净资产收益率减少0.82减少0.28个百

1.287.6

(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3065637432.172708330936.0413.19归属于上市公司股东的

1218007762.121148555686.226.05

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益-13502.47

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定3647134.535954834.16标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

2/202022年第三季度报告

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益1635040.043162687.20非保本理财

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

-18280755.4318492659.09

值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

3/202022年第三季度报告

益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4024175.511653959.55其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-1029934.704733262.11

少数股东权益影响额(税后)1155.032839.26

合计-7945625.6824514536.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)

销售订单增长,前期在手项目推进顺利,完成验收的项目增营业收入36.61多。

归属于上市公司股东智能工厂投产,交货能力增强,生产及安装能力提升,更多的扣除非经常性损益57.59的项目在本报告期内顺利验收,实现收入和利润的较大增长;

的净利润(本报告期)

经营活动产生的现金销售订单增长,销售回款增加,同时合理进行支付管控,经

411.12

流量净额营活动贡献稳定的净现金流入。

货币资金-53.12公司本期购买的理财产品尚未到期赎回。

交易性金融资产303.31公司本期有较多的非保本理财尚未到期赎回。

主要系报告期内持有的未到期的低风险银行承兑汇票减少所

应收款项融资-47.16致。

预付款项201.38主要系报告期内新签订单增长,实施项目增多,采购预付款

4/202022年第三季度报告增加所致。

主要系报告期内新签订单增长,在执行未完成验收的项目增存货50.75多。

在建工程130.73主要系报告期内安徽音飞二期工程及泰国工厂建设。

主要系报告期内新签订单增长,公司在实施项目增多,预收合同负债70.07客户项目进度款增加所致。

长期借款2575.39主要系报告期内收到中国银行并购借款。

主要系报告期内新签订单增长,开票金额增加,应交增值税税金及附加58.89增加,相应计提税金及附加同比增加所致。

销售费用72.31主要系报告期内收购罗伯泰克公司导致销售费用增加。

管理费用83.68主要系报告期内收购罗伯泰克公司导致管理费用增加。

研发费用47.69主要系报告期内收购罗伯泰克公司导致研发费用增加。

财务费用-539.56主要系报告期内贷款利息支出增加。

主要系报告期内取得的税收返还和政府补助较上年同期增加

其他收益81.63所致。

公允价值变动收益197.79主要系报告期内股权投资增值收益较上年同期增加所致。

营业外收入731.00主要系报告期内收到客户的合同违约金。

营业外支出1744.21主要系报告期内增加诉讼赔偿款所致。

销售商品、提供劳务收主要系报告期内销售订单增长,实施项目增加,收到的货款

67.62

到的现金较上年同期增加所致。

收到的税费返还84.42主要系报告期内收到增值税即征即退税款增加所致。

收到其他与经营活动主要系报告期内收到政府补助同比增加所致。

237.40

有关的现金

购买商品、接受劳务支主要系报告期内新签订单增长,实施项目增加,支付项目采

41.46

付的现金购货款较上年同期增加所致。

购建固定资产、无形资主要系报告期内支付安徽音飞二期工程和泰国工厂建设费

产和其他长期资产支115.49用,支付江西音飞设备采购款同比增加所致。

付的现金

取得借款收到的现金508.33主要系报告期内借款增加所致。

5/202022年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数199270

东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态景德镇陶文旅控股集团有45090

国有法人9018080029.990质押限公司400山东昌隆泰世科技有限公境内非国有法

4062088013.510无

司人

金跃跃境内自然人3007029010.000无

南京音飞储存设备(集团)

股份有限公司回购专用证其他65228262.170无券账户

应向军境内自然人34136391.140无

泊尔投资控股有限公司境外法人33750001.120未知宁波中昌恒泰企业管理有境内非国有法

28125000.940无

限公司人

熊绍杰境内自然人27365000.910无

黄春芳境内自然人21546000.720无深圳鑫升实业集团有限公境内非国有法

14825960.490无

司人前10名无限售条件股东持股情况

6/202022年第三季度报告

持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量景德镇陶文旅控股集团有限公司90180800人民币普通股90180800山东昌隆泰世科技有限公司40620880人民币普通股40620880金跃跃30070290人民币普通股30070290

南京音飞储存设备(集团)股份

6522826人民币普通股6522826

有限公司回购专用证券账户应向军3413639人民币普通股3413639泊尔投资控股有限公司3375000人民币普通股3375000宁波中昌恒泰企业管理有限公司2812500人民币普通股2812500熊绍杰2736500人民币普通股2736500黄春芳2154600人民币普通股2154600深圳鑫升实业集团有限公司1482596人民币普通股1482596上述股东关联关系或一致行动的山东昌隆泰世科技有限公司与金跃跃为一致行动人关系说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情

况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

7/202022年第三季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金236729732.02505022707.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产142368730.3735300231.47衍生金融资产应收票据

应收账款463719660.06464566824.20

应收款项融资13114920.0024818709.42

预付款项52406898.0617388710.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21448086.618014522.64

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1149616677.67762620276.89

合同资产81731259.8388672402.76持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产32609388.1016564768.14

流动资产合计2193745352.721922969153.41

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资166237.28189667.50其他权益工具投资

其他非流动金融资产85267482.0061640372.00投资性房地产

固定资产140699296.19138240002.13

在建工程88003024.0838140362.64

8/202022年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产3685370.977816225.35

无形资产142783998.40101986064.11开发支出

商誉378664532.12378664532.12

长期待摊费用496161.70912203.14

递延所得税资产19169755.0613379867.70

其他非流动资产12956221.6544392485.94

非流动资产合计871892079.45785361782.63

资产总计3065637432.172708330936.04

流动负债:

短期借款39000000.0046538916.67向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债176793878.85263691958.42衍生金融负债

应付票据76123018.6076852011.61

应付账款407371227.65347639802.74

预收款项187281.4745937.00

合同负债839280132.48493490565.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16047911.0036051049.60

应交税费20244237.7824701432.96

其他应付款7495574.34147140259.28

其中:应付利息

应付股利588397.20588397.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24922841.0527909841.62

其他流动负债25776695.1830935572.07

流动负债合计1633242798.401494997347.30

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款142866000.005340000.00应付债券

其中:优先股永续债

9/202022年第三季度报告

租赁负债29261.984035030.72长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2579132.662555694.73

递延收益50650197.3336316301.92

递延所得税负债13808835.7512071159.31其他非流动负债

非流动负债合计209933427.7260318186.68

负债合计1843176226.121555315533.98

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)300702900.00300702900.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积180385344.99180385344.99

减:库存股50302449.0450302449.04

其他综合收益-957884.41-5512336.48专项储备

盈余公积85952080.0585952080.05一般风险准备

未分配利润702227770.53637330146.70归属于母公司所有者权益(或股东权

1218007762.121148555686.22

益)合计

少数股东权益4453443.934459715.84

所有者权益(或股东权益)合计1222461206.051153015402.06

负债和所有者权益(或股东权益)

3065637432.172708330936.04

总计

公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:徐秦烨合并利润表

2022年1—9月

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入723462798.07529590725.20

其中:营业收入723462798.07529590725.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本675495124.50464051112.64

其中:营业成本565076918.68400177539.67

10/202022年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5604311.223527274.28

销售费用39004804.5922636490.78

管理费用40856207.4022243448.76

研发费用23372601.5915825872.11

财务费用1580281.02-359512.96

其中:利息费用4995519.75539684.40

利息收入604541.272076579.79

加:其他收益16842446.299272930.66投资收益(损失以“-”

3823322.127740534.83号填列)

其中:对联营企业和合营

-46868.15-310892.76企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失

18492659.096210053.86以“-”号填列)信用减值损失(损失以

7443153.14-4589367.40“-”号填列)资产减值损失(损失以

1555569.4410734351.44“-”号填列)资产处置收益(损失以-13502.4729531.07“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号

96111321.1894937647.02

填列)

加:营业外收入4386307.22527835.69

减:营业外支出2732347.67148158.05四、利润总额(亏损总额以“-”

97765280.7395317324.66号填列)

减:所得税费用7574428.8010874649.56五、净利润(净亏损以“-”号

90190851.9384442675.10

填列)

11/202022年第三季度报告

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损

90190851.9384442675.10以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

90197123.8484854860.38利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-6271.91-412185.28“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额4554452.07-389556.33

(一)归属母公司所有者的其

4554452.07-389556.33

他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

4554452.07-389556.33

合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额4554452.07-389556.33

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额94745304.0084053118.77

(一)归属于母公司所有者的

94751575.9184465304.05

综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合

-6271.91-412185.28收益总额

12/202022年第三季度报告

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.30660.2822

(二)稀释每股收益(元/股)0.30660.2822

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:徐秦烨合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金775967247.65462924640.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25740968.5313958125.56

收到其他与经营活动有关的现金31375663.969299220.45

经营活动现金流入小计833083880.14486181986.13

购买商品、接受劳务支付的现金492451582.74348124694.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金160993275.9695867556.35

支付的各项税费56248111.0638120874.64

支付其他与经营活动有关的现金69768875.2021303925.33

经营活动现金流出小计779461844.96503417051.08

经营活动产生的现金流量净额53622035.18-17235064.95

二、投资活动产生的现金流量:

13/202022年第三季度报告

收回投资收到的现金529664400.00829672855.00

取得投资收益收到的现金3965847.934997152.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资

11520.00550.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计533641767.93834670557.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资

91395658.4142412495.75

产支付的现金

投资支付的现金642000000.001043978586.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

232500000.00

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计965895658.411086391081.75

投资活动产生的现金流量净额-432253890.48-251720524.16

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金182500000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计182500000.0030000000.00

偿还债务支付的现金50012000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29834415.4219616641.92

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4999442.80

筹资活动现金流出小计84845858.2219616641.92

筹资活动产生的现金流量净额97654141.7810383358.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7371671.29-741081.03

五、现金及现金等价物净增加额-273606042.23-259313312.06

加:期初现金及现金等价物余额492398358.80423721873.62

六、期末现金及现金等价物余额218792316.57164408561.56

公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:徐秦烨母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

14/202022年第三季度报告

项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金100563791.54247280316.36

交易性金融资产126931877.1635048970.62衍生金融资产应收票据

应收账款329944158.54383099580.68

应收款项融资11455420.005863474.40

预付款项48543286.909564732.96

其他应收款121253360.1437451399.29

其中:应收利息应收股利

存货679485814.04485468736.52

合同资产54908579.0356758433.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7446411.7712685012.06

流动资产合计1480532699.121273220656.81

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资658223070.02658246500.24其他权益工具投资

其他非流动金融资产85267482.0061640372.00投资性房地产

固定资产10764793.3948001451.89

在建工程5171918.413913722.45生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8422745.438884647.82开发支出商誉

长期待摊费用250181.98370532.09

递延所得税资产7847068.727767243.08

其他非流动资产159069090.92159524902.83

非流动资产合计935016350.87948349372.40

资产总计2415549049.992221570029.21

流动负债:

短期借款30000000.0030030250.00

交易性金融负债176793878.85263691958.42

15/202022年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据44233918.6067773934.61

应付账款246584399.91289469891.68预收款项

合同负债505041392.62278390764.26

应付职工薪酬2987927.7817436830.90

应交税费10712700.9914467496.48

其他应付款81663688.31141045309.92

其中:应付利息

应付股利588397.2588397.2持有待售负债

一年内到期的非流动负债20022000.0022589450.00

其他流动负债11499424.907704950.98

流动负债合计1129539331.961132600837.25

非流动负债:

长期借款142866000.005340000.00应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债524452.66501014.73

递延收益8163137.9110644630.01

递延所得税负债9486455.575809953.09其他非流动负债

非流动负债合计161040046.1422295597.83

负债合计1290579378.101154896435.08

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)300702900.00300702900.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积180385344.99180385344.99

减:库存股50302449.0450302449.04其他综合收益专项储备

盈余公积73864304.9973864304.99

未分配利润620319570.95562023493.19

所有者权益(或股东权益)合

1124969671.891066673594.13

计负债和所有者权益(或股东2415549049.992221570029.21

16/202022年第三季度报告

权益)总计

公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:徐秦烨母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业收入510602988.76523355481.32

减:营业成本402023436.20408931015.36

税金及附加2497445.241354214.09

销售费用15740409.3618891900.63

管理费用16037702.5115621981.05

研发费用14657247.7013754762.53

财务费用1845620.89661283.85

其中:利息费用4013218.87539684.40

利息收入214056.04966169.89

加:其他收益9317284.648728047.16投资收益(损失以“-”

2554208.242487496.46号填列)

其中:对联营企业和合营

-46868.15-310892.76企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失

18457066.736010085.03以“-”号填列)信用减值损失(损失以

5881553.28-6015827.70“-”号填列)资产减值损失(损失以-288365.778601890.42“-”号填列)资产处置收益(损失以-13502.47-127.84“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号

93709371.5183951887.34

填列)

加:营业外收入4007479.88431630.60

减:营业外支出1968463.9551252.87三、利润总额(亏损总额以“-”

95748387.4484332265.07号填列)

减:所得税费用12152809.6710145969.59

17/202022年第三季度报告四、净利润(净亏损以“-”号

83595577.7774186295.48

填列)

(一)持续经营净利润(净亏

83595577.7774186295.48损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额83595577.7774186295.48

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:徐秦烨母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)

18/202022年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金532656968.92422112906.54

收到的税费返还10284796.9110858010.24

收到其他与经营活动有关的现金40030121.5112720272.83

经营活动现金流入小计582971887.34445691189.61

购买商品、接受劳务支付的现金371062344.21361273453.33

支付给职工及为职工支付的现金57565960.3655212727.23

支付的各项税费32599331.3225088581.43

支付其他与经营活动有关的现金58982544.0024174766.83

经营活动现金流出小计520210179.89465749528.82

经营活动产生的现金流量净额62761707.45-20058339.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金379814400.00651232855.00

取得投资收益收到的现金2650047.012904333.57

处置固定资产、无形资产和其他长

465.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计382464447.01654137653.57

购建固定资产、无形资产和其他长

4025560.6415011400.67

期资产支付的现金

投资支付的现金470000000.00784578586.00取得子公司及其他营业单位支付的

232500000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计706525560.64799589986.67

投资活动产生的现金流量净额-324061113.63-145452333.10

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金169500000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计169500000.0030000000.00

偿还债务支付的现金34512000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

29277403.3919616641.92

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计63789403.3919616641.92

筹资活动产生的现金流量净额105710596.6110383358.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1372772.72-311806.46

影响

五、现金及现金等价物净增加额-154216036.85-155439120.69

加:期初现金及现金等价物余额247169439.46207238034.99

19/202022年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额92953402.6151798914.30

公司负责人:刘子力主管会计工作负责人:徐秦烨会计机构负责人:徐秦烨

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2022年10月27日

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