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江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

江化微 --%

2022年第一季度报告

证券代码:603078证券简称:江化微

江阴江化微电子材料股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入243917158.7955.98

归属于上市公司股东的净利润33013413.99253.78归属于上市公司股东的扣除非经常

32627206.55275.69

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-9062799.82-78.73

基本每股收益(元/股)0.1685253.88

稀释每股收益(元/股)0.1685253.88

加权平均净资产收益率(%)2.82增加1.57个百分点本报告期末比上年度末增减变本报告期末上年度末

动幅度(%)

1/112022年第一季度报告

总资产2168617971.432248281468.76-3.54归属于上市公司股

1188100724.301155087310.312.86

东的所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-107282.76

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持827200.62续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持680000.00有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、

衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-795810.17

2/112022年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额214363.02

少数股东权益影响额(税后)3537.23

合计386207.44

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)

应收票据-55.73主要系本期采购支付票据增加所致。

应收款项融资97.51主要系本期收到短期票据增加所致。

应付票据-35.12主要系本期申请开立银票减少所致。

应付职工薪酬-55.57主要系本期支付上年预提年终奖所致。

主要系本期产能释放及半导体市场销售增

营业总收入55.98加所致。

营业成本35.14主要系本期销售增长所致。

主要系子公司逐步由项目筹建期转为正常

管理费用109.70经营所致。

研发费用59.76主要系本期研发项目支出增加所致。

财务费用183.31主要系本期利息资本化减少所致。

所得税费用669.10主要系本期营业利润增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金-50.35主要系本期收到的政府补助减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金79.74主要系本期主营业务成本增加所致。

支付的各项税费114.53主要系本期增值税及所得税增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金-87.99主要系本期保证金开立银票减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金50.00主要系本期收回理财产品增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金-99.94主要系本期投资理财产品减少所致。

偿还债务支付的现金120.95主要系本期银行贷款还款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数354330总数(如有)

3/112022年第一季度报告

前10名股东持股情况

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

殷福华境内自然人5060106225.82-无-

季文庆境内自然人135265996.90-无-

镇江市杰华投资有限公司境内非国有法人96984764.95-无-

全国社保基金一一六组合境内非国有法人53972622.75-未知-

唐艳境内自然人29938071.53-无-中国工商银行股份有限公

司-海富通改革驱动灵活境内非国有法人29689601.51-未知-配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公

司-长城久嘉创新成长灵

境内非国有法人26000501.33-未知-活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公

司-前海开源新经济灵活境内非国有法人19437400.99-未知-配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公

司-富国创新科技混合型境内非国有法人14988400.76-未知-证券投资基金

陈永勤境内自然人14878470.76-无-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普殷福华5060106250601062通股人民币普季文庆1352659913526599通股人民币普镇江市杰华投资有限公司96984769698476通股人民币普全国社保基金一一六组合53972625397262通股人民币普唐艳29938072993807通股中国工商银行股份有限公人民币普

司-海富通改革驱动灵活29689602968960通股配置混合型证券投资基金

4/112022年第一季度报告

中国农业银行股份有限公

司-长城久嘉创新成长灵人民币普

26000502600050

活配置混合型证券投资基通股金中国工商银行股份有限公人民币普

司-前海开源新经济灵活19437401943740通股配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公人民币普

司-富国创新科技混合型14988401498840通股证券投资基金人民币普陈永勤14878471487847通股上述股东关联关系或一致公司未知股东之间是或否存在关联关系或一致行动人。

行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用。

转融通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金225398731.79292703078.05结算备付金拆出资金

5/112022年第一季度报告

交易性金融资产90000000.00衍生金融资产

应收票据4761637.4310756931.81

应收账款345469541.90310267999.27

应收款项融资27659858.2214004516.74

预付款项5541477.084610957.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款566750.16480780.77

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54441488.1850347132.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产929361.84541116.29

流动资产合计664768846.60773712513.09

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产486714466.48452930314.32

在建工程808219906.99812508786.00生产性生物资产油气资产

使用权资产441700.40574210.69

无形资产82918495.1083527092.97开发支出商誉

长期待摊费用1255084.29899028.09

递延所得税资产11782438.669403395.05

其他非流动资产112517032.91114726128.55

非流动资产合计1503849124.831474568955.67

资产总计2168617971.432248281468.76

流动负债:

6/112022年第一季度报告

短期借款235258958.33235240812.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据56711562.5087415946.64

应付账款223617691.22287980345.13预收款项

合同负债471543.17282010.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8672944.3319521539.33

应交税费12418550.229542515.51

其他应付款169513.05484761.87

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债28681328.9838766696.90

其他流动负债61300.6136661.38

流动负债合计566063392.41679271289.82

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款393942025.01392725361.93应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益22420799.8823102225.88递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计416362824.89415827587.81

负债合计982426217.301095098877.63

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)195972241.00195972241.00其他权益工具

7/112022年第一季度报告

其中:优先股永续债

资本公积516465052.33516465052.33

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积49760547.5249760547.52一般风险准备

未分配利润425902883.45392889469.46

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1188100724.301155087310.31

少数股东权益-1908970.17-1904719.18

所有者权益(或股东权益)合计1186191754.131153182591.13

负债和所有者权益(或股东权益)总计2168617971.432248281468.76

公司负责人:殷福华主管会计工作负责人:费祝海会计机构负责人:费祝海合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入243917158.79156379481.47

其中:营业收入243917158.79156379481.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本204885901.12145538272.84

其中:营业成本172283426.69127484395.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1821963.75906057.52

销售费用3345602.373031541.11

管理费用15993326.047626695.85

研发费用8979720.845620610.62

财务费用2461861.43868972.42

其中:利息费用4030993.201281433.89

利息收入2206097.15769049.73

加:其他收益938442.15882582.03

8/112022年第一季度报告

投资收益(损失以“-”号填列)680000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-1047675.05-1526922.47

资产减值损失(损失以“-”号填列)-246911.37-188442.72

资产处置收益(损失以“-”号填列)-107282.76

三、营业利润(亏损以“-”号填列)39247830.6410008425.47

加:营业外收入600.00

减:营业外支出808135.44112896.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38439695.209896128.69

减:所得税费用5430532.20706088.08

五、净利润(净亏损以“-”号填列)33009163.009190040.61

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

33013413.999331573.13号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4250.99-141532.52

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额

9/112022年第一季度报告

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.16850.0476

(二)稀释每股收益(元/股)0.16850.0476

公司负责人:殷福华主管会计工作负责人:费祝海会计机构负责人:费祝海合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金162883488.99115724156.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2320008.684672582.46

经营活动现金流入小计165203497.67120396738.93

购买商品、接受劳务支付的现金116128422.6264609999.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金31500337.6222214597.00

支付的各项税费18526287.208635729.33

支付其他与经营活动有关的现金8111250.0567552606.77

经营活动现金流出小计174266297.49163012932.70

经营活动产生的现金流量净额-9062799.82-42616193.77

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金680000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

20000.00

收回的现金净额

10/112022年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金90000000.0060000000.00

投资活动现金流入小计90700000.0060000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

102278958.4662130932.89

支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000.00180000000.00

投资活动现金流出小计102378958.46242130932.89

投资活动产生的现金流量净额-11678958.46-182130932.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25000000.0025000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25000000.0025000000.00

偿还债务支付的现金33318960.0015079740.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7540792.065600423.13

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计40859752.0620680163.13

筹资活动产生的现金流量净额-15859752.064319836.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1548.22

五、现金及现金等价物净增加额-36599962.12-220427289.79

加:期初现金及现金等价物余额205287131.41438385187.38

六、期末现金及现金等价物余额168687169.29217957897.59

公司负责人:殷福华主管会计工作负责人:费祝海会计机构负责人:费祝海

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2022年4月30日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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