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甘李药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告原文类别 2023-01-12 查看全文

证券代码:603087证券简称:甘李药业公告编号:2023-003

甘李药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*投资种类:银行理财产品

*投资金额:2.5亿元、0.8亿元

*履行的审议程序:甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月8日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会

议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-038)。

*特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲

置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额为2.5亿元、0.8亿元。

(三)资金来源

1.资金来源:暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1075号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 4020万股,发行价为每股人民币 63.32元,共计募集资金254546.40万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为244113.45万元。上述募集资金已于2020年6月22日到位,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具安永华明(2020)验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使

用计划如下:

序项目投资总额拟使用募集资金募集资金投资项目号(万元)(万元)

1营销网络建设项目24289.1124289.11

2重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目28944.2828944.28

3胰岛素产业化项目59267.6356632.31

4重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目41514.0041514.00

5生物中试研究项目19368.0017239.41

6生物信息项目10894.519351.20

7化药制剂中试研究中心建设项目18132.0010343.148补充流动资金项目55800.0055800.00

合计258209.53244113.45

截至2022年6月30日公司对募集资金项目累计投入2080200694.36元,募集资金账户产生的利息收入净额(扣除手续费)4888892.40元。截至

2022年6月30日,募集资金余额为人民币384604711.01元,其中尚未支付

的发行费600.03元。

(四)投资方式

1.委托理财产品的基本情况

结预计是否金额预计收益构参考年受托方预计年化产品收益构成产品类型产品名称(万金额(万收益类型化化收益名称收益率期限(如关联元)元)安率

有)交易排南京银行股份单位结构性

有限公银行理财存款20231.65%或

25000保本浮动

司北京产品年第2期3.05%或-96天无--否收益型

通州支89号96天3.35%行宁波银行股份单位结构性

有限公银行理财1.00%-保本浮动

存款8000-96天无--否

司北京产品3.20%收益型

230081

通州支行

2.委托理财合同主要条款

产品名称单位结构性存款2023年第2期89号96天单位结构性存款230081

产品编号 DW21001120230289 230081产品币种人民币人民币产品性质保本浮动收益型结构性存款保本浮动收益型结构性存款

本产品募集资金由南京银行统一运作,按照结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品结构

基础存款与衍生交易相分离的原则进行业产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构

生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂成,期权费来源于存款本金及其运作收益。

钩。

产品期限96天/起息日(含)至到期日(不含)96天(包括起息日,不包括实际到期日)起息日2023年01月13日2023年01月13日2023年04月19日(遇到法定公众假日不到期日2023年04月19日

顺延)

计息方式 实际天数/360 Act/365

结构性存款收益兑付日,宁波银行向投投资者收益支付方

到期日一次性支付支付结构性存款收益,并在到期日后2个工作式日内划转至投资者指定账户。

欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由

3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元 彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。如届时挂钩标的 兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX 约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将 价格水平,银行将本着公平、公正、公允的原则,以公正态度和理性商业方式来确定。)选择市场认可的合理价格水平计算。

观察水平1【期初价格+0.12000】-

观察水平2【期初价格-0.00110】-

观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面 EUR

CURNCY BFIX公布的欧元兑美元即期价格,如果观察价格-届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

北京时间起息日14时至到期日14时整个时间

观察期间-段。基准日东京时间下午 3 点彭博“ BFIX 北京时间起息日 14 时彭博页面 EUR CURNCYEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间 BFIX 公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约期初价格 价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上 定的参照页面不能给出本产品所需的价格水没有相关数据,南京银行将以公正态度和理平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选性商业方式来确定。择市场认可的合理价格水平进行计算。

基准日2023年01月13日-

观察日 2023年 04月 17日 该笔交易所适用的观察期中的每个 BFIX定价日

产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/年。预期年化收益率=“保低收益1%”+(“高收益R为产品到期时的实际年化收益率。 3.2%”-“保底收益 1%”)*A/N如果观察日挂钩标的大于观察水平 1,R 为 其中 N为观察日总天数,A为欧元兑美元价格位产品收益计

1.65%(预期最低收益率);于(或等于)[“期初价格-0.072,期初价格算如果观察日挂钩标的大于观察水平2,且小+0.072”]内的天数

于或等于观察水平 1,R为 3.05%; 结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实

如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平际天数÷365天

2,R为 3.35%(预期最高收益率)。

产品费用本产品无认购费、销售服务费、管理费等本产品无认购费、销售服务费、管理费等

产品正常到期的情况下,当本产品挂钩标的最不利投资在观察日只满足本产品说明书约定的获得若发生政策风险、不可抗力事件等,产品存续期情形下的投预期最低收益率的条件,客户可以拿回本产内价格波动较大,观察价均于目标区间外,投资资结果示例品全部投资本金,并获得以预期最低收益率者获得低收益。

计算的产品收益。

法定公众假

周六、周日、所有国内法定节假日。-日

1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现宁波银行有权提前终止本结构性存款产品,并

提前终止条

重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款至少于提前终止日前1个工作日通过本行网站款

正常运行时,南京银行有权提前终止。 (www.nbcb.com.cn)、营业网点或宁波银行认为2、非经南京银行同意,本产品到期之前不 适当的其他方式、地点进行公告。提前终止日后支持客户提前终止。3个工作日(为人民币及挂钩标的相关工作日)内将投资者本金及产品实际存续期内收益划入投资者指定账户。提前终止日至资金实际到账日之间,投资者资金不计收益。投资者实际持有到期收益率需根据产品实际运作情况计算,宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。

3.使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好、保本的使用要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(五)投资期限

本次购买的理财产品“单位结构性存款2023年第2期89号96天”投资期

限为96天,“单位结构性存款230081”投资期限为96天。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年8月8日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会

议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过3.3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投

资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年一期主要财务指标情况:

单位:万元

2021年12月31日2022年9月30日

项目

/2021年度/2022三季度

资产总额1085316.351040042.24

负债总额68602.1179111.92

归属于上市公司股东的净资产1016730.49960946.58

经营活动产生的现金流量净额107817.6446079.60

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币3.3亿元,本次委托理财金额为3.3亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为11.15%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据企业会计准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元实际投入序号理财产品类型实际收回本金实际收益尚未收回本金金额金额

1银行理财产品3300033000585.8402银行理财产品3300033000265.650

3银行理财产品3300033000186.710

4银行理财产品330000033000

合计132000990001038.2033000最近12个月内单日最高投入金额33000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)3.25

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.71目前已使用的理财额度33000尚未使用的理财额度0总理财额度33000特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023年1月12日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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