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正裕工业:2022年第三季度报告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

2022年第三季度报告

证券代码:603089证券简称:正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入476949080.0612.181316293448.1116.87归属于上市公司股东的

41391162.32209.4380508567.9935.26

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净39844018.14216.7874412334.33174.79利润

1/112022年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用83966408.65不适用量净额

基本每股收益(元/股)0.19216.140.3634.58

稀释每股收益(元/股)0.19216.140.3634.58

加权平均净资产收益率增加2.50增加1.68个

3.787.42

(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2465906586.322217558867.3111.20归属于上市公司股东的

1118922386.171049847161.576.58

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益-89575.29-539781.32

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定3527744.8310739097.46量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

2/112022年第三季度报告

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负

债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-838529.94-838280.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目57742.71

减:所得税影响额324430.931128972.96

少数股东权益影响额(税后)728064.492193571.41

合计1547144.186096233.66

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)

归属于上市公司股东的净利润_本报告期209.43主要系产能、收入增长及汇率变动所致

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告

35.26主要系产能、收入增长及汇率变动所致

期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

216.78主要系产能、收入增长及汇率变动所致

净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

174.79主要系产能、收入增长及汇率变动所致

净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告

506.98主要系销售回款增加所致

期末主要系归属于上市公司股东的净利润

基本每股收益_本报告期216.14增加所致主要系归属于上市公司股东的净利润

基本每股收益_年初至报告期末34.58增加所致

稀释每股收益_本报告期216.14主要系归属于上市公司股东的净利润

3/112022年第三季度报告

增加所致主要系归属于上市公司股东的净利润

稀释每股收益_年初至报告期末34.58增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数12689不适用

东总数(如有)前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态境内非国

浙江正裕投资有限公司9849059544.270质押35942796有法人境内自然

郑连平168985497.590无人境内自然

郑连松165119047.420无人境内自然

郑念辉153325496.890无人境内自然

林忠琴48760002.190无人境内自然

李森11951610.540无人中国国际金融香港资产管理

其他10785610.480无

有限公司-CICCFT8(R)

中信证券股份有限公司国有法人9146960.410无境内自然

刘睿玲7992470.360无人境内自然

王重良7400000.330无人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量浙江正裕投资有限公司98490595人民币普通股98490595郑连平16898549人民币普通股16898549郑连松16511904人民币普通股16511904郑念辉15332549人民币普通股15332549

4/112022年第三季度报告

林忠琴4876000人民币普通股4876000李森1195161人民币普通股1195161中国国际金融香港资产管理有限公司

1078561人民币普通股1078561

-CICCFT8(R)中信证券股份有限公司914696人民币普通股914696刘睿玲799247人民币普通股799247王重良740000人民币普通股740000

郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系合计持有正裕

投资全部股份,互为一致行动人。除此之外,公司未知上上述股东关联关系或一致行动的说明述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参

李森通过普通证券账户持有279357股、通过投资者信用与融资融券及转融通业务情况说明

证券账户持有915804股,合计持有1195161股。

(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江正裕工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金136656961.24134304838.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款379632830.83375997698.28

应收款项融资76372165.7477863639.27

5/112022年第三季度报告

预付款项4768596.193135953.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9288784.1815529001.76

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货511417751.66530327121.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2249427.885766961.97

流动资产合计1120386517.721142925215.00

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资628371.94283400.41

其他权益工具投资3418201.604484624.00

其他非流动金融资产2800000.002800000.00

投资性房地产1766170.131867174.25

固定资产587826654.85543857420.56

在建工程227392134.56120275654.27生产性生物资产油气资产

使用权资产22628250.2728384181.70

无形资产274210086.19148112250.05开发支出

商誉181375118.75181375118.75

长期待摊费用21235207.2919240475.57

递延所得税资产1541293.474168208.71

其他非流动资产20698579.5519785144.04

非流动资产合计1345520068.601074633652.31

资产总计2465906586.322217558867.31

流动负债:

短期借款375633365.13181693169.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

6/112022年第三季度报告

应付票据171982000.00178593000.00

应付账款243302655.90368358007.36

预收款项180705.00180705.00

合同负债18474761.1517334088.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬45231662.6349153512.47

应交税费18601319.6610491462.79

其他应付款3188264.234412525.33

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8840380.5111287122.87

其他流动负债3129178.57498161.22

流动负债合计888564292.78822001755.23

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款111919525.00

应付债券153994829.52148503682.45

其中:优先股永续债

租赁负债14998815.9119040142.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17827801.7718534750.17

递延所得税负债725284.38784197.10其他非流动负债

非流动负债合计299466256.58186862772.27

负债合计1188030549.361008864527.50

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)222500903.00222499802.00

其他权益工具11065819.2911066631.33

其中:优先股永续债

资本公积371485135.06371474047.47

减:库存股

其他综合收益8757264.10-2047996.16

7/112022年第三季度报告

专项储备

盈余公积62046690.1862046690.18一般风险准备

未分配利润443066574.54384807986.75

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1118922386.171049847161.57

少数股东权益158953650.79158847178.24

所有者权益(或股东权益)合计1277876036.961208694339.81

负债和所有者权益(或股东权益)总计2465906586.322217558867.31

公司负责人:郑念辉主管会计工作负责人:王筠会计机构负责人:王筠合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江正裕工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2022年前三季度2021年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入1316293448.111126298787.28

其中:营业收入1316293448.111126298787.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1196561121.211070777819.76

其中:营业成本1034781028.34893850599.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7326670.698308084.71

销售费用47500963.0934622377.47

管理费用69709716.8764692429.28

研发费用58859334.8955512017.44

财务费用-21616592.6713792311.65

其中:利息费用16410364.187453815.56

利息收入1188886.341050932.02

加:其他收益10796840.176469318.51

投资收益(损失以“-”号填列)-9730606.6233851695.46

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-105028.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收

8/112022年第三季度报告

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3189931.60

信用减值损失(损失以“-”号填列)-777861.38-1419409.83

资产减值损失(损失以“-”号填列)-20363586.40-18140407.47

资产处置收益(损失以“-”号填列)-10312.26-673994.14

三、营业利润(亏损以“-”号填列)99646800.4172418238.45

加:营业外收入24791.00337385.50

减:营业外支出1617052.65701423.70

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)98054538.7672054200.25

减:所得税费用18039498.223248551.49

五、净利润(净亏损以“-”号填列)80015040.5468805648.76

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)80015040.5468805648.76

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

80508567.9959519500.49号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-493527.459286148.27

六、其他综合收益的税后净额10805260.26-16211.50

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

10805260.26-16211.50

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1066422.40

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动-1066422.40

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益11871682.66-16211.50

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动-23159.48-488713.45

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备23159.48488713.45

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额11871682.66-16211.50

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额90820300.8068789437.26

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额91313828.2559503288.99

(二)归属于少数股东的综合收益总额-493527.459286148.27

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.360.27

9/112022年第三季度报告

(二)稀释每股收益(元/股)0.360.27

公司负责人:郑念辉主管会计工作负责人:王筠会计机构负责人:王筠合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江正裕工业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1369255438.601101897381.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还108308924.0180663995.17

收到其他与经营活动有关的现金91781092.2755348380.83

经营活动现金流入小计1569345454.881237909757.98

购买商品、接受劳务支付的现金1062723494.90901031373.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金265946915.33227258239.37

支付的各项税费18747423.2327906737.33

支付其他与经营活动有关的现金137961212.77102345164.94

经营活动现金流出小计1485379046.231258541514.97

经营活动产生的现金流量净额83966408.65-20631756.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金90839738.58

取得投资收益收到的现金246400.004503125.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

226063.47598656.89

金净额

10/112022年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50798918.68

收到其他与投资活动有关的现金9600000.00

投资活动现金流入小计472463.47156340439.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

362883129.48170289206.99

投资支付的现金450000.0060300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计363333129.48230589206.99

投资活动产生的现金流量净额-362860666.01-74248767.27

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金600000.00600000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600000.00600000.00

取得借款收到的现金447297602.88136500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计447897602.88137100000.00

偿还债务支付的现金142903241.0919000083.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29982336.8733914453.21

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9179346.295058357.82

筹资活动现金流出小计182064924.2557972894.21

筹资活动产生的现金流量净额265832678.6379127105.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4495421.38-1276151.84

五、现金及现金等价物净增加额-8566157.35-17029570.31

加:期初现金及现金等价物余额56127734.7579635346.82

六、期末现金及现金等价物余额47561577.4062605776.51

公司负责人:郑念辉主管会计工作负责人:王筠会计机构负责人:王筠

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年10月28日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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