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越剑智能:2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

2022年第一季度报告

证券代码:603095证券简称:越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入334134779.736.83

归属于上市公司股东的净利润49223890.38-4.91归属于上市公司股东的扣除非经常

47020944.30-0.68

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额49400736.71-2.93

基本每股收益(元/股)0.3729-4.92

稀释每股收益(元/股)0.3729-4.92

1/172022年第一季度报告

加权平均净资产收益率(%)2.18减少0.45个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3381669672.353353234453.330.85归属于上市公司股东的

2272558909.032234407538.301.71

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益2510.00

越权审批,或无正式批准文件,

24750.00

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准185810.00定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益2060879.48

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有

327034.14

效套期保值业务外,持有交易性

2/172022年第一季度报告

金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

-7800.00入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额390237.54少数股东权益影响额(税后)

合计2202946.08

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

预付款项-45.99主要系上年末预付款本期到货所致

短期借款71.43主要系本期增加短期贷款所致

应付职工薪酬-55.72主要系上年末计提2021年年终奖所致

应交税费-59.25主要系本期缴纳上年末计提税费所致

预计负债-45.38主要系本期产品质量保证金减少所致

税金及附加56.98主要系本期房产税增加所致

主要系本期折旧、土地摊销增加及新合并

管理费用49.07子公司费用增加所致

投资收益-48.78主要系本期投资理财产品减少所致

3/172022年第一季度报告

财务费用-328.64主要系本期协定存款利息增加所致信用减值损失不适用主要系本期坏账准备计提减少所致主要系本期增加软件企业增值税即征即退

其他收益187.79所致

营业外收入-99.66主要系上期收到拆迁场地回填补助款所致

营业外支出-97.36主要系上期公益性捐款等支出所致

投资活动产生的现金流量净额-95.57主要系上期收到拆迁补偿款所致

筹资活动产生的现金流量净额426.82主要系本期增加短期贷款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股

114130

总数东总数(如有)前10名股东持股情况

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态浙江越剑控股有限公

境内非国有法人4617855034.9846178550无0司

孙剑华境内自然人3103650023.5131036500无0

孙文娟境内自然人47025003.564702500无0

孙建萍境内自然人47025003.564702500无0

马红光境内自然人22430001.702243000无0

王伟良境内自然人19750501.501975050无0

韩明海境内自然人18810001.431881000无0

王君垚境内自然人18810001.431881000无0

单生良境内自然人16929001.280无0中信银行股份有限公

司-华安聚嘉精选混其他7304000.550未知0合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量单生良1692900人民币普通股1692900

4/172022年第一季度报告

中信银行股份有限公

司-华安聚嘉精选混730400人民币普通股730400合型证券投资基金严毅429200人民币普通股429200中信证券股份有限公

427000人民币普通股427000

司许磊421000人民币普通股421000

UBS AG 356314 人民币普通股 356314孙春燕344900人民币普通股344900广发证券股份有限公

司-博道成长智航股343400人民币普通股343400票型证券投资基金上海迎水投资管理有

限公司-迎水泰顺1333000人民币普通股333000号私募证券投资基金施林娣308000人民币普通股308000

上述股东关联关系或1、孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东;孙剑华、马红光系夫妻

一致行动的说明关系;王伟良、孙文娟系夫妻关系;韩明海、孙建萍系夫妻关系;孙剑

华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系;王君垚系王伟良、孙文娟之子;

上述自然人股东系一致行动人。

2、无限售条件股东中,未知股东之间是否存在关联关系,未知是否

存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明(如有)

注:公司股东单生良先生于上年因病过世,截止本报告期末,其继承人尚未办理完成过户手续。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/172022年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金974245785.34867511052.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产581215469.38638171739.51衍生金融资产应收票据

应收账款149359166.29156097341.09

应收款项融资268117775.24274246946.04

预付款项3534482.056543566.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1980383.052423921.29

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货350843267.25321404109.78合同资产

持有待售资产50574843.7150532429.19一年内到期的非流动资产

其他流动资产25238836.7032437192.38

流动资产合计2405110009.012349368298.40

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资103276417.13102879440.89

其他权益工具投资69754797.4882999379.28

其他非流动金融资产34999987.7734999987.77投资性房地产

固定资产532964814.85517725181.90

在建工程119047886.08148221901.51生产性生物资产

6/172022年第一季度报告

油气资产使用权资产

无形资产109011696.62109633715.01开发支出商誉

长期待摊费用1396871.161520295.25

递延所得税资产1869273.122139819.69

其他非流动资产4237919.133746433.63

非流动资产合计976559663.341003866154.93

资产总计3381669672.353353234453.33

流动负债:

短期借款120136583.3370080055.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据247490000.00259750000.00

应付账款245417537.66295179875.76预收款项

合同负债282206883.03249578085.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7022130.1515857514.73

应交税费14377504.9235279780.37

其他应付款53073594.6642672991.39

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债130714096.57138161603.68

流动负债合计1100438330.321106559906.48

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债37800.00

7/172022年第一季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1567309.322869476.08

递延收益916860.001069670.00

递延所得税负债5801329.277973391.42其他非流动负债

非流动负债合计8323298.5911912537.50

负债合计1108761628.911118472443.98

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)132000000.00132000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1288285827.121288285827.12

减:库存股

其他综合收益33059574.0944132093.74专项储备

盈余公积66000000.0066000000.00一般风险准备

未分配利润753213507.82703989617.44归属于母公司所有者权益(或

2272558909.032234407538.30股东权益)合计

少数股东权益349134.41354471.05

所有者权益(或股东权益)

2272908043.442234762009.35

合计负债和所有者权益(或股

3381669672.353353234453.33东权益)总计

公司负责人:孙剑华主管会计工作负责人:吴国灿会计机构负责人:邱代燕合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入334134779.73312779036.97

其中:营业收入334134779.73312779036.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本283600541.52258835641.03

其中:营业成本266195214.67239288450.19利息支出

8/172022年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1838432.321171114.23

销售费用4281598.944850642.55

管理费用7017826.674707603.26

研发费用11165146.1210427048.14

财务费用-6897677.20-1609217.34

其中:利息费用660138.89669208.29

利息收入7667828.422228288.92

加:其他收益2832929.89984388.54

投资收益(损失以“-”号填列)2457855.724798446.33

其中:对联营企业和合营企业的

-396976.24-428717.13投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”

327034.14号填列)信用减值损失(损失以“-”号填

339020.67-65350.56

列)资产减值损失(损失以“-”号填

37576.57

列)资产处置收益(损失以“-”号填

2510.00-2303.74

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)56493588.6359696153.08

加:营业外收入600.00175000.00

减:营业外支出8400.00318577.43四、利润总额(亏损总额以“-”号填

56485788.6359552575.65

列)

减:所得税费用7267234.897785064.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列)49218553.7451767511.27

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

49218553.7451767511.27号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

9/172022年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润(净

49223890.3851767511.27亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填-5336.64

列)

六、其他综合收益的税后净额-11072519.65

(一)归属母公司所有者的其他综合-11072519.65收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收-11072519.65

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动-11072519.65

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额38146034.0951767511.27

(一)归属于母公司所有者的综合收

38151370.7351767511.27

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总

-5336.64额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.370.39

(二)稀释每股收益(元/股)0.370.39

公司负责人:孙剑华主管会计工作负责人:吴国灿会计机构负责人:邱代燕合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

10/172022年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金359570971.84255889869.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2641742.898800.00

收到其他与经营活动有关的现金27624921.6325255839.34

经营活动现金流入小计389837636.36281154509.01

购买商品、接受劳务支付的现金252432898.08174251008.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金29270008.5528169394.30

支付的各项税费34056698.1011703153.85

支付其他与经营活动有关的现金24677294.9216137879.52

经营活动现金流出小计340436899.65230261436.48经营活动产生的现金流量净

49400736.7150893072.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金531517309.381331756267.12

取得投资收益收到的现金2576874.375227985.38

处置固定资产、无形资产和其他

85822000.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金451600.00

投资活动现金流入小计534545783.751422806252.50

购建固定资产、无形资产和其他

51801166.6897759173.33

长期资产支付的现金

投资支付的现金474750000.001144680000.00质押贷款净增加额

11/172022年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计526551166.681242439173.33投资活动产生的现金流量净

7994617.07180367079.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.0050000000.00

偿还债务支付的现金50000000.0039970000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

603611.11653694.40

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计50603611.1140623694.40筹资活动产生的现金流量净

49396388.899376305.60

四、汇率变动对现金及现金等价物

-57009.8730090.38的影响

五、现金及现金等价物净增加额106734732.80240666547.68

加:期初现金及现金等价物余额867509052.54396978300.38

六、期末现金及现金等价物余额974243785.34637644848.06

公司负责人:孙剑华主管会计工作负责人:吴国灿会计机构负责人:邱代燕母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产:

货币资金961949495.76854792860.45

交易性金融资产566115469.38622771739.51衍生金融资产应收票据

应收账款148610753.68155547910.95

应收款项融资266667775.24274081946.04

预付款项3439769.046427987.50

12/172022年第一季度报告

其他应收款2428771.902383337.49

其中:应收利息应收股利

存货330028422.80300471930.43合同资产

持有待售资产50574843.7150532429.19一年内到期的非流动资产

其他流动资产11956937.7419097082.60

流动资产合计2341772239.252286107224.16

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资363297043.52359900067.28

其他权益工具投资69754797.4882999379.28其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产400638592.45383855998.35

在建工程117147886.08146321901.51生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产77002325.9477439030.87开发支出商誉

长期待摊费用1082167.041194197.37

递延所得税资产1869273.122139819.69

其他非流动资产4237919.133746433.63

非流动资产合计1035030004.761057596827.98

资产总计3376802244.013343704052.14

流动负债:

短期借款120136583.3370080055.55交易性金融负债衍生金融负债

应付票据247490000.00259750000.00

应付账款233086610.74281731728.91预收款项

合同负债280931201.74247816278.06

应付职工薪酬6785564.2014611288.48

应交税费11986386.4233328960.34

其他应付款52783027.8842404198.39

其中:应付利息

13/172022年第一季度报告

应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债130567990.38137952223.15

流动负债合计1083767364.691087674732.88

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债37800.00长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1541254.452829926.52

递延收益916860.001069670.00

递延所得税负债5801329.277973391.42其他非流动负债

非流动负债合计8297243.7211872987.94

负债合计1092064608.411099547720.82

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)132000000.00132000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1288543461.741288543461.74

减:库存股

其他综合收益33059574.0944132093.74专项储备

盈余公积66000000.0066000000.00

未分配利润765134599.77713480775.84

所有者权益(或股东权益)

2284737635.602244156331.32

合计负债和所有者权益(或股

3376802244.013343704052.14东权益)总计

公司负责人:孙剑华主管会计工作负责人:吴国灿会计机构负责人:邱代燕母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

14/172022年第一季度报告

一、营业收入329841398.86324446294.74

减:营业成本262271064.14249733563.71

税金及附加1417494.52982549.53

销售费用4102757.704800336.83

管理费用5148805.904235828.78

研发费用10800173.4710427048.14

财务费用-6849205.24-1548517.00

其中:利息费用660138.89669208.29

利息收入7613404.062156048.37

加:其他收益2832929.89837665.56

投资收益(损失以“-”号填列)2453914.674711030.59

其中:对联营企业和合营企业的

-396976.24-428717.13投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”

327034.14号填列)信用减值损失(损失以“-”号填

362161.75-85129.63

列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填

2510.00-2303.74

列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)58928858.8261276747.53

加:营业外收入600.00175000.00

减:营业外支出8400.00318577.43三、利润总额(亏损总额以“-”号填

58921058.8261133170.10

列)

减:所得税费用7267234.897734010.36

四、净利润(净亏损以“-”号填列)51653823.9353399159.74

(一)持续经营净利润(净亏损以

51653823.9353399159.74“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-11072519.65

(一)不能重分类进损益的其他综合

-11072519.65收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-11072519.65

15/172022年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额40581304.2853399159.74

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.390.40

(二)稀释每股收益(元/股)0.390.40

公司负责人:孙剑华主管会计工作负责人:吴国灿会计机构负责人:邱代燕母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金359750278.92266126645.62

收到的税费返还2641742.89

收到其他与经营活动有关的现金27615370.2031667122.45

经营活动现金流入小计390007392.01297793768.07

购买商品、接受劳务支付的现金251889273.58177427743.97

支付给职工及为职工支付的现金27421634.0426279378.14

支付的各项税费34055340.7010958817.48

支付其他与经营活动有关的现金23954505.3115808861.74

经营活动现金流出小计337320753.63230474801.33

经营活动产生的现金流量净额52686638.3867318966.74

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金530517309.381302446267.12

取得投资收益收到的现金2572933.325140569.64

处置固定资产、无形资产和其他长

85866697.77

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金451600.00

投资活动现金流入小计533541842.701393453534.53

16/172022年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

51364166.6870075805.64

期资产支付的现金

投资支付的现金477050000.001165500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计528414166.681235575805.64

投资活动产生的现金流量净额5127676.02157877728.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计100000000.0050000000.00

偿还债务支付的现金50000000.0038000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

603611.11653694.40

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计50603611.1138653694.40

筹资活动产生的现金流量净额49396388.8911346305.60

四、汇率变动对现金及现金等价物

-54067.9829432.81的影响

五、现金及现金等价物净增加额107156635.31236572434.04

加:期初现金及现金等价物余额854790860.45379029773.52

六、期末现金及现金等价物余额961947495.76615602207.56

公司负责人:孙剑华主管会计工作负责人:吴国灿会计机构负责人:邱代燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年4月27日

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