2022年第三季度报告
证券代码:603099证券简称:长白山
长白山旅游股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入133202074.9821.69%160789204.611.57%
归属于上市公司股东的46112098.0
9.67%-25561444.03不适用
净利润1归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净44531580.5814.50%-27801317.87不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用21717486.9919.87%量净额
基本每股收益(元/股)0.176.25%-0.10不适用
1/122022年第三季度报告
稀释每股收益(元/股)0.176.25%-0.10不适用
加权平均净资产收益率增加15.67增加0.75个百
5.02-2.68
(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1098240789.011107026221.38-0.79%归属于上市公司股东的
941396410.38965630437.19-2.51%
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损0.0010425.43益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府2110923.053632024.81补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
2/122022年第三季度报告
各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业0.000.00务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-3566.48-655951.79他营业外收入和支出
3/122022年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额526839.14746624.61少数股东权益影响额(税后)
合计1580517.432239873.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数17697
东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况股东性持股比限售条股东名称持股数量
质例(%)件股份股份状数量数量态吉林省长白山开发建国有法设(集团)有限责任公15853306059.45质押79266530人司质押
中国吉林森林工业集国有法13,207,485
132075034.95
团有限责任公司人
冻结13,207,503长白山森工集团有限国有法
69476852.61无
公司人
中信证券-中国华融资
产管理股份有限公司-
其他67866002.54无
中信证券-云帆单一资产管理计划境内自
潘立明29240701.10无然人
4/122022年第三季度报告
境内非阿拉丁传奇旅游产业
国有法11800000.44无集团有限公司人境内自
沈晓东11704000.44无然人境内自
徐建新6180000.23无然人境内自
李月兰5917000.22无然人境内自
严亚娜5800000.22无然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吉林省长白山开发建设(集
158533060人民币普通股158533060
团)有限责任公司中国吉林森林工业集团有限
13207503人民币普通股13207503
责任公司长白山森工集团有限公司6947685人民币普通股6947685
中信证券-中国华融资产管
理股份有限公司-中信证券-6786600人民币普通股6786600云帆单一资产管理计划潘立明2924070人民币普通股2924070阿拉丁传奇旅游产业集团有
1180000人民币普通股1180000
限公司沈晓东1170400人民币普通股1170400徐建新618000人民币普通股618000李月兰591700人民币普通股591700严亚娜580000人民币普通股580000上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金95261396.01117657122.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款64427506.1464743224.16应收款项融资
预付款项12654609.295594803.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8202350.334476997.72
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11419243.7010910013.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3385500.023664539.27
流动资产合计195350605.49207046701.40
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产7532222.7212458997.67
固定资产615923882.04612939488.22
在建工程59523738.9954818399.61
6/122022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产1670641.502673026.43
无形资产180483229.75179455358.42开发支出商誉
长期待摊费用4411117.584334500.56
递延所得税资产29145350.9429099749.07
其他非流动资产4200000.004200000.00
非流动资产合计902890183.52899979519.98
资产总计1098240789.011107026221.38
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12681051.968552827.88
预收款项1529.0415290.52
合同负债1915013.55678239.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26470038.0031218884.94
应交税费5517314.793046539.93
其他应付款11937438.785653489.82
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10800772.4012907031.87
其他流动负债120771.0347652.22
流动负债合计69443929.5562119957.05
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款83024838.9274999834.32应付债券
其中:优先股永续债
7/122022年第三季度报告
租赁负债1370014.841270397.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3005595.323005595.32递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计87400449.0879275827.14
负债合计156844378.63141395784.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)266670000.00266670000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积285558450.64285558450.64
减:库存股其他综合收益
专项储备14741766.9413414349.72
盈余公积68475324.8668475324.86一般风险准备
未分配利润305950867.94331512311.97归属于母公司所有者权益(或股东权
941396410.38965630437.19
益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计941396410.38965630437.19
负债和所有者权益(或股东权益)
1098240789.011107026221.38
总计
公司负责人:王昆主管会计工作负责人:李洪刚会计机构负责人:刘晓薇合并利润表
2022年1—9月
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入160789204.61158307299.38
其中:营业收入160789204.61158307299.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本188061708.80190498187.20
其中:营业成本149478247.44149845901.19
8/122022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3364292.563746736.67
销售费用5406597.536785311.70
管理费用26837916.6727209590.88研发费用
财务费用2974654.602910646.76
其中:利息费用3327734.783679118.50
利息收入553327.03928467.28
加:其他收益3632024.814883212.03投资收益(损失以“-”
346985.75号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失
486263.99以“-”号填列)信用减值损失(损失以-376503.76-115979.00“-”号填列)资产减值损失(损失以-1725.12“-”号填列)资产处置收益(损失以
10425.43237343.16“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号-24006557.71-26354787.01
填列)
加:营业外收入22032.1522797.84
减:营业外支出677983.94185204.12四、利润总额(亏损总额以“-”-24662509.50-26517193.29号填列)
减:所得税费用898934.53192522.19五、净利润(净亏损以“-”号-25561444.03-26709715.48
填列)
9/122022年第三季度报告
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损-25561444.03-26709715.48以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-25561444.03-26709715.48利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-25561444.03-26709715.48
(一)归属于母公司所有者的
-25561444.03-26709715.48综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
10/122022年第三季度报告
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.10-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)-0.10-0.10
司负责人:王昆主管会计工作负责人:李洪刚会计机构负责人:刘晓薇合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金173128294.49171158972.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还225728.9825466.39
收到其他与经营活动有关的现金6145188.816371375.35
经营活动现金流入小计179499212.28177555813.88
购买商品、接受劳务支付的现金52695309.3245601863.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金77906473.2992140832.51
支付的各项税费10105901.669491226.13
支付其他与经营活动有关的现金17074041.0212203678.66
经营活动现金流出小计157781725.29159437601.29
经营活动产生的现金流量净额21717486.9918118212.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10304985.75
取得投资收益收到的现金630000.00
11/122022年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
13300.00372000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13300.0011306985.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
46558664.276571293.52
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46558664.276571293.52
投资活动产生的现金流量净额-46545364.274735692.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金59079125.55收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计59079125.55
偿还债务支付的现金53146861.9836244000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3241635.883745333.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计56388497.8639989333.31
筹资活动产生的现金流量净额2690627.69-39989333.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22137249.59-17135428.49
加:期初现金及现金等价物余额116706503.91161740209.33
六、期末现金及现金等价物余额94569254.32144604780.84
公司负责人:王昆主管会计工作负责人:李洪刚会计机构负责人:刘晓薇
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2022年10月26日