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东方材料:新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告原文类别 2023-02-04 查看全文

证券代码:603110证券简称:东方材料公告编号:2023-013

新东方新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*委托理财受托方:宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)

*本次委托理财金额:4000万元

*委托理财产品名称:单位结构性存款

*委托理财期限:78天(2023年2月6日至2023年4月25日)

*履行的审议程序:本次使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案经

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过。

一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2022年10月27日,公司全资子公司新东方油墨有限公司与宁波银行股份

有限公司(以下简称“宁波银行”)签订了《单位结构性存款产品协议》,使用暂时闲置的4000万元自有资金购买了宁波银行结构性存款理财产品,具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公

告》(2022-051)。该笔理财产品已于2023年1月31日到期赎回,具体情况如

下:

受托方产品金额收益类预期年化收赎回赎回金额利息

名称名称(万元)型利率日期(万元)(万元)宁波银行银行理保本浮2023年2股份有限40002.84%400029.26财产品动型月1日

公司证券代码:603110证券简称:东方材料公告编号:2023-013

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

合理利用自有资金,提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源:自有资金

(三)委托理财产品的基本情况预计年化预计收益金额

受托方名称产品类型产品名称金额(万元)

收益率(万元)宁波银行股份单位结构性

银行理财产品40001.00%-3.10%/有限公司存款参考年化是否构成产品期限收益类型结构化安排预计收益收益率关联交易

78天保本浮动型///否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、额度内资金购买不超过24个月风险理财产品,明确投资产品的金额、期

限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响

理财公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金

使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款公司全资子公司新东方油墨有限公司与宁波银行签订了《单位结构性存款产品协议》,具体情况如下:

1、产品名称:单位结构性存款产品

2、委托理财金额:4000万元

3、起息日:2023年2月6日证券代码:603110证券简称:东方材料公告编号:2023-013

4、到期日:2023年4月25日

5、收益兑付日:2023年4月27日

6、预计年化收益率:1.00%-3.10%

7、支付方式:根据合同约定直接划款

8、是否要求提供履约担保:否

9、理财业务管理费:无

(二)委托理财的资金投向本次公司委托理财的资金投向为宁波银行的保本浮动收益型理财产品。

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品为低风险的单位结构性存款理财产品,受托方为宁波银行,已上市的金融机构。公司认为风险较低,适合使用暂时闲置的自有资金进行投资。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况成立时法定注册资本主要股东及实是否为本次名称主营业务

间代表人(万元)际控制人交易专设

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债宁波开发投资券;从事同业拆借;从事银行

集团有限公司、卡业务;提供担保;代理收付

宁波银宁兴(宁波)资

1997年款项及代理保险业务;提供保

行股份产管理有限公

04月10陆华裕660359.0792管箱业务;办理地方财政信用否

有限公司、新加坡华侨日周转使用资金的委托贷款业

司银行有限公司、务;外汇存款、贷款、汇款;

雅戈尔集团股

外币兑换;国际结算,结汇、份有限公司售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;

经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

(二)关联关系说明

宁波银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产

权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。证券代码:603110证券简称:东方材料公告编号:2023-013

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会认为本次理财的受托人宁波银行为已上市的金融机构,资金充足、信用良好、具备极强交易履约能力。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元项目2021年12月31日2022年9月30日

总资产837268383.93806193360.96

归属于上市公司股东的净资产683600012.08662713716.72

经营活动产生的现金流量净额26223388.9234755599.44

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司正常生产经营情况下,使用暂时闲置的自有资金委托理财,有利于盘活闲置资金,提高闲置资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2022年9月30日,公司货币资金为171169509.47元,本次购买理财产品支付的金额为40000000元,占最近一期期末货币资金的23.37%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

六、风险提示

尽管公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及独立董事意见公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》拟使用不超过20000万元(含前期已使用的5000万元)的闲置自有资金进行理财,上述额度内资金自本次董事会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。公司独立董事对本次理财议案发表了同意的意见。证券代码:603110证券简称:东方材料公告编号:2023-013具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法披媒体上

披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》(编号:2021-018)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1信托理财5000054.105000

2银行理财产品5500550044.060

3银行理财产品4000400030.640

4银行理财产品4000400033.270

5银行理财产品4000400029.260

6银行理财产品4000--4000

合计//191.339000最近12个月内单日最高投入金额5500

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)约8.05

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)约3.44目前已使用的理财额度9000尚未使用的理财额度11000总理财额度20000特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年2月4日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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