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海星股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告原文类别 2023-01-12 查看全文

证券代码:603115证券简称:海星股份公告编号:2023-003

南通海星电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*投资种类:委托理财;

*投资金额:5000万元;

*履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于

2022年8月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

*特别风险提示:虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额本次投资总金额为5000万元。

(三)资金来源公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(四)委托理财产品的基本情况受托方产品产品金额预计年化产品成产品收益是否构成

名称类型名称(万元)收益率立日期限类型关联交易保本交通银行交通银行蕴通财富定

银行理1.60%-2023年1浮动股份有限期型结构性存款90天500090天否

财产品3.25%月10日收益公司(挂钩黄金看涨)型

(五)投资期限本次委托理财的期限为90天。

二、审议程序

公司于2022年8月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司

或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见 2022 年 8 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-047)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

(二)风险控制

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全

保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现

存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司2021年12月31日和2022年9月30日财务数据情况:单位:元项目2021年12月31日2022年9月30日

资产总额2343673292.392433140921.87

负债总额354205535.58437998354.40

净资产1989467756.811995142567.47

项目2021年度2022年1-9月经营活动现金流量净额187467997.74192849670.16

公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事意见

为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2023年1月12日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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