证券代码:603136证券简称:天目湖公告编号:2022-052
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日,分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过29500.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2022年1月14日,公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款5300.00万元,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。
2022年1月21日,公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款4000.00万元具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。
2022年1月24日,公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款5000.00万元具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。
2022年12月26日,公司根据实际情况提前赎回上述产品,收回本金14300.00万元,
并获得收益447.83万元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:
金额:万元预期收序产品受托人名称产品金额益率起息日到期日赎回日赎回金额实际收益号名称(年化)中国农业银固定行股份有限
1期限5300.003.35%2022.1.142022.12.312022.12.265300.00168.67
公司溧阳市存款支行中国农业银固定行股份有限
2期限4000.003.35%2022.1.212022.12.312022.12.264000.00124.69
公司溧阳市存款支行中国农业银固定行股份有限
3期限5000.003.35%2022.1.242022.12.312022.12.265000.00154.47
公司溧阳市存款支行
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额:万元尚未收回序号产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1固定期限存款5300.005300.00168.670
2固定期限存款6000.006000.00185.370
3固定期限存款4000.004000.00124.690
4固定期限存款5000.005000.00154.470
5结构性存款4200.004200.0035.700
6结构性存款5000.005000.0041.080
7结构性存款1200.001200.0020.260
8结构性存款1200.001200.003.140
合计31900.0031900.00733.380
最近12个月内单日最高投入金额29500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)23.25%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)12.10%
目前已使用的现金管理额度0尚未使用的现金管理额度29500.00
总额度29500.00
注:上述统计期间为2021年12月27日至2022年12月26日。以上数据未经审计。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2022年12月27日