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养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告原文类别 2022-05-14 查看全文

证券代码:603156证券简称:养元饮品公告编号:2022-019

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*委托理财受托方:中国工商银行、中国农业银行

*委托理财金额:2.00亿元

*委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存

款产品-专户型 2022年第 129期 L款、2022年记账式附息(五期)国债

*委托理财期限:无固定期限

*履行的审议程序:河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第

五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和2020年年度股东大会

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币1200000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

*特别风险提示:尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险

的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。(二)投资金额本次委托理财金额为2.00亿元。

(三)资金来源本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)委托理财产品的基本情况结预计收是否受托预期构参考产品产品金额益金额产品收益构成方年化化年化

类型名称(万元)(万期限类型关联名称收益率安收益率

元)交易排中国工商银行挂钩汇率区间累计产品到期中国银行

型法人人民币结1.05%-日为2022保本浮1.05%-

工商理财13000.00-无

构性存款产品-3.40%年5月25动收益3.40%否银行产品专户型2022年日

第 129期 L款中国银行2022年记账式非保本无固定期

农业理财附息(五期)国7019.602.25%-浮动收无2.25%限否银行产品债益

本次自有资金委托理财金额总计(万元)20019.60

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型

2022年第 129期 L 款

(1)理财产品代码:22ZH129L

(2)产品起息日:2022年3月30日

(3)产品到期日:2022年5月25日

(4)合同签署日期:2022年3月30日

(5)理财本金:1.30亿元

(6)收益率:1.05%-3.40%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否2、2022年记账式附息(五期)国债

(1)理财产品代码:220005X1

(2)产品起息日:2022年4月21日

(3)产品到期日:无固定期限

(4)合同签署日期:2022年4月21日

(5)理财本金:0.70亿元

(6)收益率:2.25%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:

本次购买的银行理财产品资金投向:银行理财资金池。

(三)风险控制分析

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能

力强的发行机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限

和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行专项审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行理财产品的受托方中国工商银行、中国农业银行均为上海

证券交易所上市公司(公司代码分别为:601398、601288)。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

2021年12月31日2022年3月31日

财务指标(经审计)(未经审计)资产总额1588449.931466952.27

负债总额341969.02171079.98

净资产1246179.071295569.38

2021年度2022年1-3月

财务指标(经审计)(未经审计)

经营性现金流量净额202855.17-95728.52

(二)委托理财对公司的影响

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至2022年3月31日,公司货币资金为15.81亿元,交易性金融资产为

82.42亿元。公司本次委托理财支付金额2.00亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的2.04%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为

“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

(1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自2022年3月4日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期赎回情况

单位:万元受托方产品名称委托理财金额赎回日期赎回本金实际收益

中银理财-稳富中国银行固收增强(3个20000.002022.3.1420000.0093.20月滚续)

中国光大阳光金日添利130000.002022.3.1730000.00650.10银行号阳光金增利稳中国光大健天天购(7天10000.002022.3.1710000.00224.24银行最低持有)阳光金增利稳中国光大健天天购(2810000.002022.3.1710000.0097.59银行天最低持有)中国光大阳光金日添利

20000.002022.3.1720000.00491.90

银行 臻享 B001号

2021年记账式

中国农业

附息(十五期)6386.312022.3.236386.312.36银行国债农银理财“农银中国农业进取·灵动”30

10000.002022.3.2410000.005.01

银行天人民币理财产品非凡资产管理中国民生四个月增利第

20000.002022.4.1920000.00289.81

银行521期对公02款

七、履行的审议程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和2020年年度股

东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币1200000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会决议日止。

八、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好,公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在不影响其正常经营业务的前提下,利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东利益。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

九、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1银行理财产品863730.74829011.1422846.77494019.60

2私募基金产品190000.00101.384.15300000.00

合计1053730.74829112.5222850.92794019.60

最近12个月内单日最高投入金额1037354.21最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)83.24

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)10.83

目前已使用的理财额度794019.60

尚未使用的理财额度405980.40

总理财额度1200000.00

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2022年5月14日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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