2022年第三季度报告
证券代码:603159证券简称:上海亚虹
上海亚虹模具股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入189643212.9219.48430815016.94-6.71归属于上市公司股东的
9529493.4230.9117556300.25-36.43
净利润
1/152022年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9297107.1231.3414817579.09-42.48利润经营活动产生的现金流
不适用不适用25076759.38-44.58量净额
基本每股收益(元/股)0.0740.000.13-35.00
稀释每股收益(元/股)0.0740.000.13-35.00
加权平均净资产收益率增加0.36减少2.52个百
2.063.77
(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产631203493.16642962178.921.83归属于上市公司股东的
467009210.54462956653.250.77
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
1、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加的原因主要是营业收入增加所致,年
初至报告期末比上年同比减少主要是受疫情影响累计的营业收入减少,费用成本增加所致;
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期减少的原因主要是收入减少,年初至报告期末比上年同比减少主要是受疫情影响累计收入减少,相关费用成本增加,扣除的政府补贴增加所致;
3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少的原因主要是受疫情影响客户
货款回收减少以及现款减少所致;
4、基本每股收益(元/股)本报告期比上年同期减少的主要原因收入减少费用成本增加净利润减
少所致;
5、稀释每股收益(元/股)本报告期比上年同期减少的主要原因是收入减少费用成本增加净利润减少所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-56309.79-79422.15益
2/152022年第三季度报告
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一329918.523336447.05定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
3/152022年第三季度报告
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-35000.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额41041.31483303.73少数股东权益影响额(税后)
合计232567.422738721.17
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据-69.65已背书未确认终止的银行承兑汇票减少所致
4/152022年第三季度报告
预付款项-38.50本期比上年期末减少主要是预付材料款减少所致
其他非流动资产-100.00本期比上年期末减少主要是预缴所得税减少所致本期比上年期末增加主要是处置子公司股权款项
其他应收款935.90影响所致本期比上年期末增长主要是预收客户货款增加所
合同负债1738.00致本期比上年期末减少主要是用于支付原材料采购
应付票据24.30开具的银行承兑汇票未至期支付的减少所致
应付职工薪酬-2.15
应付账款-7.82主要是期末应缴纳的增值税及其他各项税费增加
应交税费13.04所致
其他应付款2106.84主要是期末应付的员工餐费增加所致本期比上年同期增加主要是银行存款利息收入增
财务费用126.33加所致本期比上年期末减少的主要原因是用于支付货款
其他流动负债51.92的已背书到期未到期解付的银行承兑汇票减少所致本期比上年同期增加主要是政府补助项目收入增
其他收益41.22加所致本期比上年同期减少主要是计提的应收账款坏账
信用减值损失-134.17准备减少所致本期比上年同期增加主要是计提的存货跌价准备
资产减值损失90.71增加所致
资产处置收益-100.00本期资产处置无收益所致本期比上年同期减少主要是与日常经营活动无关
营业外收入-100.00的政府补贴减少所致经营活动现金流入本期比上年同期减少主要是客户现金回款减少所
-35.72小计致
经营活动现金流出本期比上年同期减少主要是购买材料、支付各项税
-34.95小计费减少所致经营活动产生的现本期比上年同期减少主要是收到的客户货款小于
-44.58金流量净额用于支付经营活动的现金所致投资活动现金流入
0.00
小计投资活动现金流出
-0.37小计投资活动产生的现
2.73
金流量净额筹资活动现金流出
0.00
小计筹资活动产生的现
0.00
金流量净额
5/152022年第三季度报告
汇率变动对现金及本期比上年同期减少主要人民币对美元汇率变动
-50.00现金等价物的影响所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通报告期末表决权恢复的
101800
股股东总数优先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
谢亚明境内自然人5761900041.160质押21000000海南宁生旅游境内非国有
2100000015.000无-
集团有限公司法人
谢悦境内自然人78800005.630无-
严丽英境内自然人27389131.960无-
李建民境内自然人18100001.290无-
徐志刚境内自然人15750001.130无-
谢亚平境内自然人12228000.870无-
施侃境内自然人8000000.570无-
杨建伟境内自然人7600000.540无-
张荭蔚境内自然人6430000.460无-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量谢亚明57619000人民币普通股57619000海南宁生旅游
21000000人民币普通股21000000
集团有限公司谢悦7880000人民币普通股7880000严丽英2738913人民币普通股2738913李建民1810000人民币普通股1810000徐志刚1575000人民币普通股1575000谢亚平1222800人民币普通股1222800施侃800000人民币普通股800000杨建伟760000人民币普通股760000张荭蔚643000人民币普通股643000
上述股东关联截止本报告期末,公司的实际控制人(原)为谢亚明、谢悦父子,两人合计直关系或一致行接持有上海亚虹6549.90万股,占总股本的46.79%。股东谢亚平与股东谢亚动的说明明系兄弟关系。
6/152022年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用融券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期内,公司经内部审议并提请股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司将全资子公司海南宁扬体育文化发展有限公司(以下简称“宁扬体育”)
100%的股权以600.00万元的价格出售给关联方暨公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司100%
控股的深圳市宁生投资有限公司(以下简称“宁生投资”)。详情请见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-025)。
宁扬体育已于2022年9月28日完成股权转让的工商变更登记手续。本次关联交易及相关工商变更旨在防范及解决因公司申请非公开发行股票未获中国证监会批准,未来可能产生的公司与控股股东下属子公司之间的潜在同业竞争问题。详情请见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于出售全资子公司 100%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号2022-029)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
7/152022年第三季度报告
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金102035185.67108611190.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4708380.0015511087.24
应收账款159605284.41140971995.40
应收款项融资15323656.2817186620.39
预付款项1379436.332243721.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6256668.00503462.13
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货103073280.48102587526.25合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2553115.15
流动资产合计392381891.17390168719.00
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产196971274.42208305832.02在建工程生产性生物资产油气资产
8/152022年第三季度报告
使用权资产372101.34930253.35
无形资产23480595.8724753890.02开发支出商誉
长期待摊费用12747094.4715150611.77
递延所得税资产1745475.891878312.28
其他非流动资产3505060.001774560.48
非流动资产合计238821601.99252793459.92
资产总计631203493.16642962178.92
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6560000.008665885.00
应付账款115993612.92125839445.29预收款项
合同负债8717825.56474260.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9271414.789475251.10
应交税费7363256.516513823.41
其他应付款419334.5918975.80
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债444659.55748840.11
其他流动负债10463982.6121765864.07
流动负债合计159234086.52173502344.78
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债127624.58长期应付款
9/152022年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4960196.105902140.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4960196.106029764.58
负债合计164194282.62179532109.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)140000000.00140000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积82568327.7082072070.66
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积28883136.7028883136.70一般风险准备
未分配利润215557746.14212001445.89归属于母公司所有者权益(或股东权467009210.54462956653.25益)合计
少数股东权益473416.31
所有者权益(或股东权益)合计467009210.54463430069.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计631203493.16642962178.92
公司负责人:孙林主管会计工作负责人:吴彬会计机构负责人:胡仙颖合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入430815016.94461809281.38
其中:营业收入430815016.94461809281.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本415542107.17432196307.92
其中:营业成本358791864.62376984962.25
10/152022年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2751442.671147024.38
销售费用5858451.739194607.12
管理费用33504369.7626898986.77
研发费用15455258.6118333175.90
财务费用-819280.22-362448.50
其中:利息费用-168640.77
利息收入862835.7969361.93
加:其他收益3336447.052362623.00投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-256619.25750908.85“-”号填列)资产减值损失(损失以
1080464.96566504.26“-”号填列)资产处置收益(损失以
270309.29“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号
19433202.5333563318.86
填列)
加:营业外收入241.4970961.22
减:营业外支出114422.15266359.44四、利润总额(亏损总额以“-”
19319021.8733367920.64号填列)
减:所得税费用1843155.635759174.90五、净利润(净亏损以“-”号
17475866.2427608745.74
填列)
11/152022年第三季度报告
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损
17475866.2427608745.74以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
17556300.2527618279.91利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-80434.01-9534.17“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17475866.2427608745.74
(一)归属于母公司所有者的
17556300.2527618279.91
综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合
-80434.01-9534.17收益总额
12/152022年第三季度报告
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.130.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.20
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:孙林主管会计工作负责人:吴彬会计机构负责人:胡仙颖合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金355407924.44557111625.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还908176.683375521.07
收到其他与经营活动有关的现金4782807.781299919.89
经营活动现金流入小计361098908.90561787066.23
购买商品、接受劳务支付的现金236362504.84406921047.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金70366220.9569389171.28
支付的各项税费17598211.6331274018.04
13/152022年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金11695212.108958062.44
经营活动现金流出小计336022149.52516542299.56
经营活动产生的现金流量净额25076759.3845244766.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
464596.79
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计464596.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14859183.9315355026.72
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金438479.79
投资活动现金流出小计15297663.7215355026.72
投资活动产生的现金流量净额-15297663.72-14890429.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500000.00500000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500000.00500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14000000.0014000000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14000000.0014000000.00
筹资活动产生的现金流量净额-13500000.00-13500000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6749.6313435.84
五、现金及现金等价物净增加额-3714154.7116867772.58
加:期初现金及现金等价物余额100852895.1986129018.89
六、期末现金及现金等价物余额97138740.48102996791.47
公司负责人:孙林主管会计工作负责人:吴彬会计机构负责人:胡仙颖
14/152022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2022年10月27日