2022年第三季度报告
证券代码:603165证券简称:荣晟环保
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入638897498.806.321933242962.3916.83归属于上市公司股东的
27907139.66-30.51135067294.54-24.63
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净20982768.81-29.66109674614.79-32.53利润
1/112022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用229383633.93239.24量净额
基本每股收益(元/股)0.10-37.50.50-28.57
稀释每股收益(元/股)0.10-37.50.50-27.54
加权平均净资产收益率减少0.97减少3.54个百
1.397.01
(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2439641852.032581985703.31-5.51归属于上市公司股东的
1958230586.691870337334.044.70
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益4539.09474224.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额4933433.7310670466.17或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益35246.581686275.19除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
3573626.4118303797.31
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40000.00-1011727.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目6.86111261.02
减:所得税影响额-1582481.82-4841617.75
合计6924370.8525392679.75
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/112022年第三季度报告
变动比例项目名称主要原因
(%)
主要系原材料成本增加,导致公司产品归属于上市公司股东的净利润_本报告期-30.51毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的主要系原材料成本增加,导致公司产品-32.53
净利润_年初至报告期末毛利率下降所致主要系归属于上市公司股东的净利润同
基本每股收益(元/股)_本报告期-37.50比减少和报告期内可转换债券转股增加股本所致主要系归属于上市公司股东的净利润同
稀释每股收益(元/股)_本报告期-37.50比减少和报告期内可转换债券转股增加股本所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告主要系年初至报告期收到产品销售款增
239.24
期末加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数140200
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
冯荣华境内自然人10442886537.510无0
张云芳境内自然人130040224.670无0
冯晟宇境内自然人117600004.220无0
冯晟伟境内自然人117600004.220无0
陈雄伟境内自然人116577624.190无0
陆祥根境内自然人113218284.070无0
姚元熙境内自然人42061881.510无0
大有兴业(河南)创业服务
国有法人15111000.540无0有限公司
曲立荣境内自然人14000000.500无0杭州金雕资产管理有限公司
其他12282160.440无0
-泽川1号证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
3/112022年第三季度报告
冯荣华104428865人民币普通股104428865张云芳13004022人民币普通股13004022冯晟宇11760000人民币普通股11760000冯晟伟11760000人民币普通股11760000陈雄伟11657762人民币普通股11657762陆祥根11321828人民币普通股11321828姚元熙4206188人民币普通股4206188
大有兴业(河南)创业服务有限公司1511100人民币普通股1511100曲立荣1400000人民币普通股1400000
杭州金雕资产管理有限公司-泽川1
1228216人民币普通股1228216
号证券投资基金
上述股东中,冯荣华、张云芳为夫妻关系,冯晟宇、冯晟伟上述股东关联关系或一致行动的说
分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外,其他流通股股明东之间未知是否有关联关系。
姚元熙通过普通证券账户持有571080股,通过投资者信用前10名股东及前10名无限售股东参
证券账户持有3635108股;杭州金雕资产管理有限公司-与融资融券及转融通业务情况说明泽川1号证券投资基金通过信用账户持有公司1228216(如有)股。
注:公司回购专户情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限那时候条件股东持股情况”中列示,截止本报告期末,浙江荣晟环保纸业股份有限公司专用证券专户持有公司股份7715600股,占公司总股本的比例为2.77%。公司回购方案还在进行中。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司于2022年5月4日召开第七届董事会第十二次会议,决定以自有资金通过上海证券
交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分普通股,截至本报告期末,公司已累计回购股份7715600股,占公司总股本的比例为2.77%,交易总金额为104901983.12元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
2、公司分别于2022年8月26日、2022年10月25日召开第七届董事会第十五次会议、2022
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,同意公司申请公开发行可转换公司债券相关事宜。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司
4/112022年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金558063198.09295167751.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产276763556.17647420228.15衍生金融资产应收票据
应收账款257096714.83265517180.76
应收款项融资137076546.61172272914.49
预付款项20204770.6014471875.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款341739.90768823.11
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货67883225.26103728706.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4858277.6928397861.25
流动资产合计1322288029.151527745341.42
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资116157654.02108164666.92其他权益工具投资
其他非流动金融资产73437126.0069937126.00
投资性房地产5413053.82
固定资产720184922.04725451725.92
在建工程47724177.9948325585.06生产性生物资产油气资产
使用权资产489429.10583149.61
无形资产114193854.6474981866.24开发支出
5/112022年第三季度报告
商誉长期待摊费用
递延所得税资产21358588.4920919025.22
其他非流动资产18395016.785877216.92
非流动资产合计1117353822.881054240361.89
资产总计2439641852.032581985703.31
流动负债:
短期借款252234333.33284147817.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款166626203.38178152224.73预收款项
合同负债10793773.175705807.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12437465.6211109426.86
应交税费6670111.8049700814.41
其他应付款9247147.309092846.55
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债119051.41835625.58
其他流动负债1285489.89690781.93
流动负债合计459413575.90539435344.76
非流动负债:
保险合同准备金长期借款
应付债券144694814.39
其中:优先股永续债
租赁负债430834.90417452.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19802321.1122943116.92
6/112022年第三季度报告
递延所得税负债1764533.434157640.39其他非流动负债
非流动负债合计21997689.44172213024.51
负债合计481411265.34711648369.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)278431276.00263201890.00
其他权益工具31205099.38
其中:优先股永续债
资本公积567435687.47402428554.58
减:库存股104913612.18
其他综合收益3560848.402296079.27专项储备
盈余公积131600945.00131600945.00一般风险准备
未分配利润1082115442.001039604765.81归属于母公司所有者权益(或股东权
1958230586.691870337334.04
益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1958230586.691870337334.04
负债和所有者权益(或股东权益)
2439641852.032581985703.31
总计
公司负责人:冯荣华主管会计工作负责人:沈卫英会计机构负责人:沈卫英合并利润表
2022年1—9月
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1933242962.391654814464.81
其中:营业收入1933242962.391654814464.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1948652737.131505392486.58
其中:营业成本1798299170.461385594774.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7/112022年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加23790486.335963037.55
销售费用3498861.173494198.16
管理费用24401236.3320901036.61
研发费用95203811.1084489574.25
财务费用3459171.744949865.36
其中:利息费用16633673.0913166665.02
利息收入13214147.818251462.12
加:其他收益122714826.4416652525.12投资收益(损失以“-”
9604364.9515985677.75号填列)
其中:对联营企业和合营
7918089.7613792781.76
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失
18303797.3112870969.06以“-”号填列)信用减值损失(损失以-48884.20-174411.01“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以
474224.90-1694820.38“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号
135638554.66193061918.77
填列)
加:营业外收入48272.9111000.00
减:营业外支出1060000.0030000.00四、利润总额(亏损总额以“-”
134626827.57193042918.77号填列)
减:所得税费用-440466.9713838330.16五、净利润(净亏损以“-”号
135067294.54179204588.61
填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损
135067294.54179204588.61以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
8/112022年第三季度报告
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
135067294.54179204588.61利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额1264769.131003921.60
(一)归属母公司所有者的其
1264769.131003921.60
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
1264769.131003921.60
合收益
(1)权益法下可转损益的其
1264769.131003921.60
他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额136332063.67180208510.21
(一)归属于母公司所有者的
136332063.67180208510.21
综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.500.70
(二)稀释每股收益(元/股)0.500.69
公司负责人:冯荣华主管会计工作负责人:沈卫英会计机构负责人:沈卫英
9/112022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2043639781.311660414900.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还111933099.2512872932.23
收到其他与经营活动有关的现金19674828.9614462439.37
经营活动现金流入小计2175247709.521687750272.26
购买商品、接受劳务支付的现金1602279848.471437694140.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金68132345.7757271602.18
支付的各项税费185375425.0640085616.31
支付其他与经营活动有关的现金90076456.2985081168.01
经营活动现金流出小计1945864075.591620132526.71
经营活动产生的现金流量净额229383633.9367617745.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金555000000.00154412375.44
取得投资收益收到的现金14649703.15696587.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
990755.101110130.08
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金500000.00
投资活动现金流入小计571140458.25156219092.92
10/112022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
110064709.7785456832.84
产支付的现金
投资支付的现金188510000.00606500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计298574709.77691956832.84
投资活动产生的现金流量净额272565748.48-535737739.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金671202002.56269833672.90收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计671202002.56269833672.90
偿还债务支付的现金705667675.4656000000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102807729.15184422848.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金104913612.18
筹资活动现金流出小计913389016.79240422848.96
筹资活动产生的现金流量净额-242187014.2329410823.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额259762368.18-438709170.43
加:期初现金及现金等价物余额292483846.94579482758.63
六、期末现金及现金等价物余额552246215.12140773588.20
公司负责人:冯荣华主管会计工作负责人:沈卫英会计机构负责人:沈卫英
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022年10月29日